آیا همچنان قیمت از همه چیز جداست؟!

بزرگی میگفت: «همه چيز» گستره اي است از واقعيت فيزيكال تا تمام آنچه كه اخبار و اطلاعات نام بگذاريم. از صورتهاي مالي گرفته تا حتي تحليلهاي فاندامنتال و تكنيكال!
بعبارتي قيمت آنچنان ميبايد از ساير واقعيات جدا شود و تكنيسين آنچنان باید از اخبار و اطلاعات و تحليلهاي ديگر چشم پوشد كه هيچ چيز ديگري سر سوزني در قياس با قيمت وزني نيابد حتی اگر آن چیز شخص رئیس جمهور باشد!

آپشن ها ابزاری هستن که برای مدیریت ریسک به کار میرن. دو توع آپشن داریم پوت (Put) و کال (Call)

خیلی حرف برای گفتن تو زمینه آپشن ها هست (اگه وقتش رو داشتم حتما یه آموزش تو زمینه آپشن ها قرار میدم تو کانال) ولی به صورت کلی، با خرید آپشن پوت، شما با دادن مقداری هزینه (Premium) اختیار فروش یه دارایی (ارز، سهام، بیتکوین و ...) در قیمت و سر رسید مقرر رو می‌خرید.

حالا دو سناریو وجود داره:
+ قیمت اون دارایی بره بالا، شما فقط هزینه ای که برای خرید آپشن دادید رو از دست میدید (دقت کنید که شما "اختیار فروش" خریدید و هیچ الزامی به فروش ندارید)

+ قیمت اون دارایی بره پایین، در این حالت شما غمی ندارین! چون اختیار فروش تو قیمت بالا تر رو دارید و تو تاریخ سر رسید می‌تونید اون دارایی رو به قیمتی بالا تر از قیمت بازار بفروشید (بهتر بگم: اون کسی که اختیار رو به شما فروخته موظف هست که اون دارایی رو به قیمت بالا تر از قیمت بازار ازتون بخره)

بریم سر اصل مطلب:

امروز مقدار کل آپشن های پوت معامله شده به بیشترین مقدار تاریخی خودش رسید. از این چارت چه نتیجه ای میگیرید؟

نظر من: همه دارن برای روزای بارونی آماده میشن!
@Bitpul

با اتمام سال میلادی، عموما، رسانه های بزرگ مقاله هایی برای چشم انداز سال 2022 منتشر میکنن.

خوندن این مقالات میتونه نقشه راه خوبی رو برای سال آینده ترسیم کنه. چشم انداز سال 2022 از منظر دو رسانه Messari و The block رو در زیر این پیام میفرستم. خوندنشون خالی از لطف نیست
@Bitpul

سلام. عیدتون مبارک. بهترین هارو براتون آرزو میکنم.

امروز به رشته توییتی از یکی از "خفن" ترین افرادی که میشناسم برخوردم. حیفم اومد اینجا شیر اش نکنم. متاسفانه نمیتونم این توییت رو ترجمه کنم. میتونید از وبسایت زیر برای ترجمه توییت استفاده کنید [گوگل ترنسلیت]

How to Get Rich (without getting lucky):

Seek wealth, not money or status. Wealth is having assets that earn while you sleep. Money is how we transfer time and wealth. Status is your place in the social hierarchy.

Understand that ethical wealth creation is possible. If you secretly despise wealth, it will elude you.

Ignore people playing status games. They gain status by attacking people playing wealth creation games.

You’re not going to get rich renting out your time. You must own equity - a piece of a business - to gain your financial freedom.

You will get rich by giving society what it wants but does not yet know how to get. At scale.

Pick an industry where you can play long term games with long term people.

The Internet has massively broadened the possible space of careers. Most people haven't figured this out yet.

Play iterated games. All the returns in life, whether in wealth, relationships, or knowledge, come from compound interest.

Pick business partners with high intelligence, energy, and, above all, integrity.

Don't partner with cynics and pessimists. Their beliefs are self-fulfilling.

Learn to sell. Learn to build. If you can do both, you will be unstoppable.

Arm yourself with specific knowledge, accountability, and leverage.

Specific knowledge is knowledge that you cannot be trained for. If society can train you, it can train someone else, and replace you.

Specific knowledge is found by pursuing your genuine curiosity and passion rather than whatever is hot right now.

Building specific knowledge will feel like play to you but will look like work to others.

When specific knowledge is taught, it’s through apprenticeships, not schools.

Specific knowledge is often highly technical or creative. It cannot be outsourced or automated.

Embrace accountability, and take business risks under your own name. Society will reward you with responsibility, equity, and leverage.

The most accountable people have singular, public, and risky brands: Oprah, Trump, Kanye, Elon.

“Give me a lever long enough, and a place to stand, and I will move the earth.”
- Archimedes

Fortunes require leverage. Business leverage comes from capital, people, and products with no marginal cost of replication (code and media).

Capital means money. To raise money, apply your specific knowledge, with accountability, and show resulting good judgment.

Labor means people working for you. It's the oldest and most fought-over form of leverage. Labor leverage will impress your parents, but don’t waste your life chasing it.

Capital and labor are permissioned leverage. Everyone is chasing capital, but someone has to give it to you. Everyone is trying to lead, but someone has to follow you.

Code and media are permissionless leverage. They're the leverage behind the newly rich. You can create software and media that works for you while you sleep.

An army of robots is freely available - it's just packed in data centers for heat and space efficiency. Use it.

If you can't code, write books and blogs, record videos and podcasts.

Leverage is a force multiplier for your judgement.

Judgement requires experience, but can be built faster by learning foundational skills.

There is no skill called “business.” Avoid business magazines and business classes.

Study microeconomics, game theory, psychology, persuasion, ethics, mathematics, and computers.

Reading is faster than listening. Doing is faster than watching.

You should be too busy to “do coffee," while still keeping an uncluttered calendar.

Set and enforce an aspirational personal hourly rate. If fixing a problem will save less than your hourly rate, ignore it. If outsourcing a task will cost less than your hourly rate, outsource it.

🔸@Bitpul

Work as hard as you can. Even though who you work with and what you work on are more important than how hard you work.

Become the best in the world at what you do. Keep redefining what you do until this is true.

There are no get rich quick schemes. That's just someone else getting rich off you.

Apply specific knowledge, with leverage, and eventually you will get what you deserve.

When you're finally wealthy, you'll realize that it wasn't what you were seeking in the first place. But that's for another day.

Original tweet's link

🔸@Bitpul

شاهد این لحظه تاریخی باشید

جدا شدن پگ UST از دلار آمریکا!

البته هیچ اتفاقی نمیافته و برمیگرده سر جاش ولی این نشانه هایی از نشتی هایی تو سیستم فعلی استیبل کوین ها هست. تقریبا همه استیبل کوین های فعلی بدون پشتوانه هستن

همین اتفاق میتونه سر USDT و USDC بیاد

🔸@Bitpul

میدونید لونا چطور کار میکنه؟ UST یه استیبل کوین الگوریتمی هست و به دلار آمریکا پگ شده و همیشه ارزشش برابر با 1 دلاره.

حالا اگه USDT بیاد زیر 1 دلار، بنیاد لونا باید اونقدر USDT بخره تا دوباره ارزشش برگرده 1 دلار. این کار رو از کجا تامین مالی میکنه؟ از فروش توکن های لونا تو بازار آزاد.

اگه بنا رو بگیریم که UST برمیگرده به پگ اش باید انتظار دراپ بیشتر تو لونا رو داشته باشیم نه؟

پ.ن. UST کم کم داشت میرفت تا پشتوانه شو بیتکوینی بکنه(یعنی با پول حاصل از فروش بیت UST بخرن). کم هم نیست مقدار بیتکوینی که دارن ولی دوتا چیز رو در نظر بگیرید. اول این که مقدار پشتوانه بیتکوینی فعلی UST کمتر از 2 میلیار دلاره. دوما بلاک تایم بیتکوین حداقل 10 دقیقه است.

به قول مرحوم شکسپیر:
"These violent delights have violent ends"
"این خوشی های تند، پایان های دردناکی هم به همراه دارن"

اون سیستم مالی که رو سپرده UST کاربراش سود ۲۰ درصد میده، و بعدش به این هم اکتفا نمیکنه و برای باد کردن بیشتر حباب UST و ۱۰۰ دلاری کردن توکن لونا، یه پروژه دیگه بالا میاره که مردم بتونن پول قرض کنن و با اهرم سپرده گذاری کنن (که مثلا با استیک کردن استیبل کوین با لورج ۵، آخر سال ۱۰۰٪ بهره بگیری) باید بچشه این روز های سخت رو.

شایعه ای هست که بنیاد لونا از آلامدا درخواست وام ۲ ملیارد دلاری کرده تا این گند کاری اش رو جمع کنه؛ شاید هم بتونه ...

ولی چیزی که برگشت ناپذیره، اعتماد سرمایه گذار ها به UST هست.

🔸@Bitpul

اگه فکر میکنید لونای تک رقمی ارزشمنده و خواستین بخریدش به این محاسبات سرانگشتی توجه کنید:

مارکت کپ کل UST قبل دامپ 16 ملیارد دلار بوده تقریبا. الان رو قیمت 40 سنت، مارکت کپ اش 7 ملیارد دلاره. با فرض ثابت بودن ساپلای UST تو این بازه، حدودا 9 ملیارد دلار باید تزریق بشه.

طبق مکانیزم فعلی لونا، و با فرض این که همه 1.4 ملیارد دلار بیتکوین شون رو تا امروز به UST تزریق کرده باشن، بنیاد لونا باید 9 ملیارد دلار لونا تو بازار آزاد بفروشه تا UST رو نجات بده. مارکت کپ فعلی لونا رو 2 دلار چنده؟ 1.1$ ملیارد دلار!

یعنی با شرایط فعلی بنیاد لونا باید کل $Luna های بازار رو 8 بار بفروشه تا ust رو نجات بده!

از یه زاویه دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد: تا زمانی که UST زیر 1 دلاره لونا های بازار فروشی هست. چون هر بالای $LUNA رو بنیاد لونا میفروشه تا بزنتش به UST.

پیشنهاد من: فعلا نزدیک خرید اسپات لونا نشید چون برای نجاتش یه معجزه (یه وام بزرگ از یه بانک بزرگ) نیاز داره!

خواستید میتونید تو فیوچرز قمار کنید روش که اون یه چیز دیگس

🔸@Bitpul

هم اکنون تتر، 10 درصد از ارزش خودش رو نسبت به USDC از دست داده

🔸@Bitpul

https://twitter.com/wolfCryptoThe/status/1517800504272728064?s=20&t=nwIArUSD9-EeX7w4Ptu8Bw

این توییت برای چند هفته قبله و دقیقا به همین اتفاقی که الان داره میوفته اشاره کردم.

هیچ کس نمیتونه این انتظار رو داشته باشه که بازار هرچی دلار چاپ میکنه رو بخره. چاپ پول تقریبا تو هر کانتکست ای بده و آخرش میشه این کثافت کاری هایی که داریم الان میبینیمش.

همین الان که دارم مینویسم دلار ترا شده ۵۰ سنت، تتر هم ۵~۶ درصد ارزششو از دست داده. و این نشانه ای از یه نشتی بزرگ تو سیستم شون هست. از طرفی، کوین بیس علی رغم اعلام ضرر ۴۰۰ ملیون دلاری تو چهارک اول سال، از تتر جلو زده و گرون تر هم شده نسبت بهش.

همه مون میدونیم این روزا هم مثل مارچ دو سال قبل میگذره و روزای بهتری میاد. ولی باید از این روزای تاریخی درس بگیریم:

۱. بدونید که شما برای همه پروژه ها صرفا نقدینگی هستید و اولین هدف هر پروژه ای، اینه که توکناشو بکنه تو پاچه تون و با پول شما برا خودشون ویلا و لامبو بگیرن

۲. دایورسیفای کنید، همه سرمایه تون رو تو یه سکتور نریزید. این سکتور بندی رو میتون از کلیات به جزئیات ببرید. دایورسیفای کردن بین بورس، کریپتو و مسکن یا دایورسیفای کردن بین ارز های مختلف یا حتی استیبل کوین های مختلف. اگه این کار رو انروز میکردید، میتونستید تا ۲۰۰ درصد از usdc سود بکنید.

۳.زنده بمونید! دو سال پیش تو ریزش مارچ، خیلی هارو دیدم که به کلی از بازار خارج شدن. بهتر بگم، از بازار خارجشون کردن. ۱۰ ماه بعد هم بیتکوین سقف زد و اونا انگشت به دهن موندن. نمیدونم داستان از چه قراره ولی تو بازار ها فقط باید بتونی زنده بمونی و تو بازی باشی. اگه تو بازی بمونی بازار بهت جایزه میدن. برا همینم هست که تو این روزای سخت باید با مدیریت ریسک تون و دوری از کارای احساسی بتونید این روزا رو پشت سر بزارید. مطمئن باشید یه روزی یه موجی میاد و آلت کوینا میرن رو فاز گین های چند ده برابری.

۴. شما بگید...

🔸@Bitpul

به قول مارک تواین، تاریخ خودشو عینا تکرار نمیکنه ولی ریتمش رو میزنه (History Doesn't Repeat Itself, but It Often Rhymes).

همین چارت ساده، همین مقایسه اتفاقی که تو هالوینگ های قبلی افتاد با هالوینگ فعلی، میتونست کف بیت رو با دقت خیلی خوبی تشخیص بده. با نزدیک شدن هالوینگ جدید، خواستم یه رفرنسی به این پست داده باشم.

توجه کنید که با نورمالایز کردن کندل های قبلی، لوکال تاپ بیت بالای ۵۰ هزار هست.

🔸@Bitpul