Есть некие локальные изменения на 4х часовом таймфрейме. Зона 18500-19300 оказала нужную поддержку, где образовалась кластерная зона. Медведям не удалось завести цену под этот диапазон, чтоб опустить курс ВТС на глобальный перелой к диапазону 17350-17к. Выходом цены вверх из диапазона поддержки 18500-19300 поспособствовала бычья конвергенция на дневном графике, которая образовалась в результате лоев от 19 и 22 сентября.

На сейчас получили импульс сразу в зону интереса 20600-20к, в которой начали закрываться свечи. Ожидается продолжение роста к не закрытому уровню 21110, от куда пойдет ретест диапазона 20600-20к уже в качестве поддержки, и если будет оказана нужная поддержка, то цена продолжит движение вверх к основной зоне сопротивления 22500-23к. При таком движении, мы получим пробой глобальной линии нисходящего тренда, которая берет свое начало от ноября 2021 года. В случае истинного пробоя данной линии нисходящего тренда, у нас может развиться более глобальное движение на дневном и недельном графиках до 25700-26700, 28800-30к и 33-34к.

Более 4х месяцев цена находится в утомительном боковом движении! С каждым днем волатильность становится все меньше и меньше, пружина сжимается все сильнее и сильнее, а выстрел может произойти в любой момент. Максимально пружина может сжиматься еще пару недель и цена будет находится в узком диапазоне 19-20к

Напомню, для роста необходимо закрывать неделю выше 23150-24300, а для падения ниже 19900-17250. Пока не произошло ни одного ни другого и нам остается лишь только ждать выхода из боковика. Чтоб быстрее определить направление движения, мы можем отслеживать дневной график, для роста необходимо закрывать день выше 19950-20475, а для падения ниже 18450-19к. Цели сверху и снизу остались прежними, снизу это 15555, 14260 и 12500, а сверху это 26700, 28к и 29590. Уровни 21110, 22500, 23670 и 24670 являются промежуточными в рамках всего боковика, и они будут выступать сопротивлением.

Многие аналитики сравнивают текущую ситуацию на рынке с ситуацией, которая была в период с июня по ноябрь 2018, когда цена долгое время консолидировалась около 6к. Я прекрасно помню то время, как многие, и я в том числе ждали разворота рынка, после падения с 20к до 6к, но в последствии в ноябре мы увидели финальную капитуляцию с падением до 3к. Тогда тоже была подобная ситуация с треугольником и зонами поддержки, и сопротивления. Но по сравнению с прошлым периодом и текущей ситуацией есть множество отличий. Например MVRV Ratio, Puell Multiple и Pi Cycle уже показали дно медвежьего рынка, в то время как в июне-ноябре 2018 эти же индикаторы не указывали на дно, а указали лишь после падения с 6к до 3к. К тому же, недельный RSI в прошлом находился в районе 44 пунктом и только лишь после падения он опустился в перепроданную зону. Сейчас же недельный RSI уже в июне зашел в зону перепроданности, а сейчас он находится в районе 34 пунктов. Таких отличий можно привести множество, но ряд он-чейн метрики показывает, что еще есть куда падать, поэтому надо быть готовым морально и физически к тому, что цена может выйти из боковика вниз! Но, я хочу еще отметить, что тогда в 2018 была совсем другая экономическая ситуация в мире. Тот же DXY тогда находился в районе 95 пунктов, а сейчас выше 112. Тогда S&P500 рос весь 2018 год, а сейчас он падет весь 2022 год.

Вообщем сравнивать 2018 и 2022 года можно, но не уместно. Да, они визуально похожи, но кардинально разные. Что будет сейчас, покажет время, в мире очень сложная ситуация во всех смыслах. Набираемся терпения, готовимся к худшему и ожидаем лучшего. Цели падения либо роста, я указал.

Итак, октябрь закрылся выше 20к, что говорит о том, что месячная поддержка держится и об обновлении дна речь пока не идет. Недельный график вышел из зоны поддержки (покупки) 17250-19900, что тоже говорит о том, что об обновлении дна речи не идет. Чтоб сходить обновить дно, медведям необходимо закрыть неделю ниже зоны 17250-19900, тогда будет актуальна цель 15555 и 12500. Но цена все еще находится в широком боковине между поддержкой 17250-19900 и локальным сопротивлением 23150-24300. Чтоб расти, быкам необходимо закрыть неделю выше 23150-24300, тогда можно расчитывать на рост до 26700-30к и 34300-33к.

Фактором роста выступает множество причин, не буду их все перечислять, отмечу лишь то, что пару недель назад была пробита основная линия нисходящего тренда, а также линия нисходящего тренда на недельном RSI, которая тянется еще с начала 2021 года! По RSI сейчас будет выступать преграда в виде уровня сопротивления на 42, а затем в зоне 48-51.

По дневке также держится зона поддержки 18800-20к и об обновлении дна речь также не идет. Плюс еще хочу отметить, что вчера день закрылся выше 89МА (20800), чего не было уже 23 марта 2022, и это тоже довольно сильный бычий сигнал.

Еще хочу обратить внимание на общий TOTAL, который на этой неделе старается преодолеть психологическую отметку в 1 трлн., а также глобальную линию нисходящего тренда. Все это происходит на повышенных объемах, что указывает на истинность пробоя. Ожидаю продолжения роста от 20 до 50 процентов вплоть до 2 трлн., а затем следует ожидать довольно внушительную коррекцию. Плюс также пробивается недельная линия нисходящего тренда по RSI.

Доминация USDT еще в июне вошла в фазу глубокого снижения от 9% до 3%, которая длится по текущий день. Неделя хочет закрыться ниже 7%, чтоб продолжить свое снижение до диапазона 5.25-5.55, от которого будет отскок. Плюс по доминации тезера на недельном RSI была пробита основная линия нисходящего тренда, что тоже указывает на продолжение снижения. Напомню, снижение доминация USDT = роста ВТС и альткоинов, и наоборот!

Все лето и осень, я тонко намекал на то, что дно вероятней всего пройдено либо оно находится где-то очень рядом. В середине июня, я говорил, что зона 17250-19900 довольно сильная, где может сформироваться дно. О поисках дна, я детально говорил вот в этом после, кто не читал, рекомендую ознакомиться. Но не стоит расслабляться, нисходящий тренд еще полностью не сломлен, а цена продолжает находится в широком боковике уже 5 месяц.

Вывод: в связи с множеством фактором, я не вижу снижения ниже 19500-20к, ожидаю продолжение роста к 22500-23к и 24800-24к, а дальше будем смотреть. Вероятней всего от 24-25к последует откат до 22-23к, а затем рост продолжится до 28800-30к и 33-34к.

Сегодня в очередной раз вышли данные по CPI (потребинфляция US inflation). В прошлом месяце значения были 8.6%, ожидания на этот месяц были -0.4 до 8.0%, а по факту инфляция сократилась на -0.7% до 7.7%, что безусловно является позитивом для рынка. К слову, инфляция сокращается уже 4 месяца подряд и она провалилась под сильную зону 8-9%, которую летом так и не смогли пробить.

В июне я уже давал более детальный прогноз по инфляции, кто не читал, рекомендую ознакомить в цитируемом сообщении.

В недавнем выступлении, Пауэлл заявил, что конечный уровень процентной ставки будет выше, чем предполагалось ранее потому, что не видны признаки снижения инфляции. На последнем заседании FOMC была повышена процентная ставка на 0.75 б.п., а также было заявлено, что еще будет два повышения процентной ставки. Вопрос в том, на сколько будут повышать, на 0.5 или 0.75 б.п.

Как мы видим из сегодняшних данных по CPI уже есть признаки, для того чтоб на следующем заседании FOMC, которое состоятся 14 декабря 2022, Пауэлл начал сокращать повышение процентной ставки на 0.5 б.п., либо вовсе оставил ее прежней. На это рынки отреагируют очень позитивно!

Давненько меня не было, более месяца! В последнем апдейте, я ожидал, что быки удержат поддержку в диапазоне 17250-19900 и цена будет расти сперва до 23150-24300, а затем до 26700-30к и 34300-33к. Плюс, я указал условия, как для роста в виде закрепа цены на недельном графике выше 23150-24300, так и для падения в виде закрепа недельки ниже 17250-19900, и указал, что будем падать до 15555 (уже цель достигнута) и 12500.

На сегодняшний день, ситуация следующая! Во-первых ноябрь закрылся ниже 20к и цена вошла в месячную зону поддержки 20-14к, поэтому есть все шансы пощупать нижнюю границу этого диапазона. Ситуация поменяется, когда месячная свеча обратно не начнет закрываться выше 20к, а пока продолжаем консолидироваться в месячной зоне поддержки 20-14к.

Во-вторых на недельном графике цена провалилась под недельную поддержку 19900-17250, а значит у нас открылись три цели, а именно: 15555 (уже достигнута), 14250 и 12500. Пока недельные свечи закрываются ниже диапазона 19900-17250 у нас будет сохраняться сценарий со снижением до 14250 и 12500.

В-третьих на дневке была пробила зона 18800-20к, которая выступала поддержкой на протяжении 5 месяцев и сейчас этот диапазон выступает в качестве сопротивления. Пока дневные свечи закрываются ниже зоны 18800-20к у нас будет сохраняться сценарий с обновлением лоя до 14260 и 12500.

Итого, пока месяц, неделя и день сидят ниже психологических 20к, мы смотрим в сторону снижения до 14250 и 12500. Как только день начнет закрываться выше 20к, у нас будут актуальны цели до 22500-23к и 24-25к. Как только неделя выскочит выше 20к, а затем и выше 23150-24300, у нас будут актуальны цели 26700-30к, 34300-33к, 40-43к и в районе 47к. Ну и как только месяц начнет закрываться выше 20к, а затем и выше 24500, то у нас будут актуальны цели в районе 30к, 35-37к, 40-43к и 47-53к.

Еще хочу обратить внимание на график волатильности ВТС. Она опускалась ниже 0.8, исторически было 3 таких момента и вот сейчас 4й. Ожидаю в ближайшие 1-2 недели увеличение волатильности ну и соответственно сильное движение по ВТС. А это, я отметил на графике ВТС те самые 3 момента, когда волатильность падала ниже 0.8 и что было после того, как волатильность начинала расти. К слову, текущая ситуация довольно сильно напоминает ту, которая была в конце 2018 начале 2019. Тогда тоже в конце октября 2018 волатильность опустилась ниже 0.8, затем мы увидели финальный дамп, боковик, а далее в конце марта 2019 волатильность во второй раз упала ниже 0.8, после чего начался резкий памп.

Я рекомендую не игнорировать силу волатильности, которая вот-вот может начаться. Триггером может послужить что угодно, FUDа сейчас на рынке хватает. К сожалению непонятно в какую сторону будет волатильность, но ряд ряд причин указывающий на то, что она будет направлена вверх. Во-первых фондовый рынок отскочил уже гораздо выше, чем ВТС, поэтому сам биток может очень быстро нагнать упущенное. Во-вторых доминация тезера намекает на то, что она будет падать, а перелив будет в крипту. В-третьих вся финансовая отчетность выходит в пользу роста фондового рынка. В-четвертых индекс доллара глобально падает и уже постепенно приближается к 100 пунктам. На графике, я указал как будут развиваться события во время роста волатильности, если она будет направлена в сторону роста.

Многие ожидают Санта ралли для того, чтоб разгрузится в районе 20-22к или 28-30к (как повезет), чтоб потом откупить по 10-15к, но практически никто не ждет пампа до 44-48к. Плюс помним про всю ликвидность, которая собралась выше 25к в виде стопов шортистов, а это отличное топливо для пампа. Ну и не стоит забывать о сильном FUDе со скамом криптобирж и большинство людей на этом фоне выводят свои средства и тем самым они могут просто не купить дно, а купить уже вершину пампа, когда будут испытывать FOMO. Поэтому все что ниже 17250 рекомендуется подбивать, такие скидки бывают крайне редко!

Всем желаю хороших мирных рождественских каникул и новогодних праздников! Берегите себя и своих близких! Желаю всем всего наилучшего и большого профита!

На днях вышли данные по CPI (потребинфляция US inflation). В прошлом месяце значения были 7.7%, ожидания в этот раз были -0.4 до 7.3%, а по факту инфляция сократилась на -0.6% до 7.1%, что безусловно является позитивом для рынка. К слову, инфляция сокращается уже 5 месяцев подряд и она провалилась под сильную зону 8-9%, которую летом так и не смогли пробить.

В июне я уже давал более детальный прогноз по инфляции, кто не читал, рекомендую ознакомиться вот тут.

В недавнем выступлении, Пауэлл заявил, что нет определенности в экономике США, никто не знает будет рецессия или нет, решения по дкп будут приниматься по мере поступления данных, дкп пока недостаточно "ограничительная", но приближается к достаточному ограничительному уровню, и что ФРС не исключает возможности повышения прогноза пика ставки ФРС. И вот конкретно последнее заявление Пауэлла о том, что ФРС не исключает возможности повышения прогноза пика процентной ставки, вызвали негатив на рынке, в результате которого началось падение. В конечном итоге на последнем заседании FOMC была повышена процентная ставка на 0.5 б.п., а не на 0.75 б.п., как это было в предыдущие разы, прогноз был 4.5% и по факту на сейчас имеем процентную ставку в размере 4.5%. Вероятней всего, на следующем заседании FOMC, которое состоится 1 февраля 2023г. Уже будут повышать на 0.25 б.п. и так будут повышать еще минимум 2 раза, пока процентная ставка не поднимется до 5%, а потом уже начнется сокращение!

Таким образом до мая 2023 мы увидим продолжение снижения уровня инфляции до 6-5%, а также 2 повышения процентной ставки по 0.25 б.п. до 5% (первое повышение будет 01.02.2023, а второе 22.03.2023), а с мая уже FOMC перестанет повышать процентную ставку, что будет супер позитивом для фондового рынка.

Новый год, новый тренд, новые горизонты!

В предыдущем прогнозе, я указал все условия, которые должны произойти для смены глобального нисходящего тренда на новый восходящий. Вкратце напомню, пока месяц, неделя и день сидят ниже психологических 20к, мы смотрим в сторону снижения до 14250 и 12500. Как только день начнет закрываться выше 20к, у нас будут актуальны цели до 22500-23к и 24-25к. Как только неделя выскочит выше 20к, а затем и выше 23150-24300, у нас будут актуальны цели 26700-30к, 34300-33к, 40-43к и в районе 47к. Ну и как только месяц начнет закрываться выше 20к, а затем и выше 24500, то у нас будут актуальны цели в районе 30к, 35-37к, 40-43к и 47-53к.

Также, я говорил о скором росте волатильности, где тонко намекал на то, что она будет направленна вверх, и я приводил ряд факторов, которые указывали на то, что волатильность будет направлена вверх.

Что имеем сейчас? Прошедшая неделя закрылась выше диапазона сопротивления 17250-19900, при чем произошло это одной большой жирной свечей с закрытием в районе ~20900. В связи с этим у нас уже актуальны цели 23150-24300, 26700-30к, 34300-33к, 40-43к и в районе 47к. Недельная поддержка находится в диапазоне 19900-17250. Еще обращаю внимание на пробой двухгодовой линии нисходящего тренда на RSI, это очень мощный сигнал! Сейчас RSI уперся в локальное сопротивление, поэтому может быть либо боковик либо коррекция, но об этом позже.

На дневке вышли из клина и пробили сопротивление 18800-20к, в связи с этим у нас актуальны цели роста 22500-23к и 24800-24к. Дневная поддержка находится в районе 20к и в диапазонах 18400-17600, 16550-17к, и в районе 15555. Плюс мы получили пожалуй последний сигнал на покупку от Hash Ribbons! При чем это уже второй сигнал на покупку за последние пол года. Первый был в середине августа и я предупреждал, что может быть просадка в среднем на 13%, по факту получилось 25%, но на истории уже встречались подобные случаи и даже 25% просадка это довольно хорошая цена. Хочу подчеркнуть, что подобный случай с двумя сигналами за пол года уже был во время дна медвежьего цикла 2015 года.

На текущий момент уже полностью вся on-chain метрика показала дно рынка, плюс все индикаторы тоже просигналили о прохождении дна, развороте тренда и начале бычьего тренда. Плюс, я получил подтверждение, что продавец полностью истощен и он начал покупать! Все, кто покупал ниже ниже 17250, поздравляю, вы откупили дно!

Теперь что касается локальной ситуации! С начала года мы получили движение порядка +30%, это довольно много и мы имеем перегретость! В связи с локально перекупленность, мы можем получить откат до 15% к дневной поддержке 17600-18400. Но этого отката может и не быть, и цену ниже 20к могут уже не уводить, к этому тоже надо быть готовым, вспоминаем первую половину 2019 года! Еще раз хочу напомнить о своих ожиданиях на этот год, примерно такое движение буду ждать в 2024 году.

Итого! Ожидаю продолжение роста к 23150-24300, 26700-30к, 34300-33к, 40-43к. Зона 18-20к сейчас выступает магнитом, поэтому можем сделать коррекцию в эту область. Если/когда будет данная коррекция и медведи продавят диапазон 18-20к, то рост автоматически отменится и я буду ожидать снижение в районе 16к с перспективой обновить лои до 14260 и 12500. Локальные уровни 20к, 19550, 19120, 18385 и 17620 идеальны для долгосрочных покупок.

Общий TOTAL Market Cap отталкивается от сильной зоны поддержки 750-600 млрд. Также был пробит клин, цель по которому находится в диапазоне 1.132-1.284 трлн. Но хочу отметить, что психологический уровень 1 трлн. еще не сломлен, хотя сам ВТС и многие альткоины уже обновили доскамовских времен FTX. Пока мы сидим ниже психологического уровня 1 трлн. мы смотрим в сторону ретеста локальной поддержки 850 млрд., которая 2 месяца выступала сопротивлением.

По RSI мы также, как и про ВТС имеем недельную бычью конвергенцию и пробой двухгодичной линии нисходящего тренда. Все это указывает на рост до 70 и 82 пунктам.

Ориентировочно 13 февраля 2023 года ожидаю выход общей капитализации крипторынка за 1 триллион и рост к диапазону 1.132-1.284 трлн., далее должны будем уйти на локальную коррекцию до 1 трлн.

Недельная доминация ВТС закрылась выше 44% и уперлась в узкое место по облаку ишимоку которое совпало с трендовой линией. Если до 13 февраля доминация не начнет падать и не провалится обратно под 42%, то она вырастет до верхней зоны сопротивления 48-50%. Данная зона 48-50% уже 640 дней выступает как сопротивление. Пробой зоны сопротивления 48-50% отправит доминацию до диапазона 59-62.5%, где проходит глобальная линия нисходящего тренда!

Чтоб альты к битковой паре начали расти, необходимо, чтоб доминация ВТС до 13 февраля провалилась под 42% и начала опускаться ниже зоны 40-38%, которая также 640 дней выступает в качестве поддержки.

Хочу обратить внимание на MVRV Ratio с периодом 180 дней!

Начиная с 02.12.2021 и до 12.01.2023 данный показатель находится в отрицательной зоне ниже нуля. Это говорит о том, что долгосрочные инвестора весь этот период времени находились в убытке, максимальный их убыток доходил до -37% 23.06.2022. На данный момент начиная с 12 января 2023 года данный показатель вынырнул из под воду спустя более года и находится на уровне +22%

В предыдущем медвежьем цикле данный показатель находился в отрицательной зоне начиная с 25.01.2018 по 28.03.2019. Максимальный убыток доходил до -36% 07.06.2018.

Удивительным образом у нас совпали максимальные убытки (в обоих циклах это июнь), а также временной период в 13-14 месяцев, когда данным показатель находится в отрицательной зоне.

Исторически так сложилось, что когда MVRV Ratio с периодом 180 дней выходит из отрицательной зоны в положительную, у нас образуется среднесрочный/долгосрочный восходящий тренд!

Ковыряясь с графиком СМЕ, я нашел кое что интересное!
Во-первых, я считаю, что в диапазоне 14170-18345 было долгосрочное дно, ниже которого уже не опустимся. В этой зоне проходит 4 уровня разных фиб, а также там находится уровень АТН 2019 года, поэтому данная зона выступает очень сильной поддержкой. Во-вторых цена выскочила за диапазон 20650-22645, это АТН 2017 года. И в-третьих цена пробила линию нисходящего тренда даже на логарифмическом графике.

Все эти три пункта указывают на то, что дно было уже пройдено, но возврат цена на регест поддержки 18345 все еще возможен, поэтому надо это учитывать в своей торговле!

Цель минимум по выходу из клина это диапазон 40085-44345, а цель максимум это диапазон 57855-65520.

Зона 34300-30к вступает буферной зоной, это та цель куда мы идем в ближайшей перспективе. Пока цена будет находится ниже буферной зоны, у нас будет сохранятся сценарий с ретестом поддержки 18345. Когда цена закрепится выше буферной зоны, то я не буду ожидать цены ниже 25к и буду ожидать выход на новый АТН в пределах 84к, 102к и 124к.

Прошедшая неделя закрылась в диапазоне 23150-23400, это тот самый диапазон, который не смогли преодолеть в августе прошлого года и от него началось снижение до 15555. Напомню, как только неделя начнет закрываться выше 23150-24300, у нас будут актуальны цели 26700-30к, 34300-33к, 40-43к и в районе 47к. Пока это условие не выполнилось! Также хочу отметить, что на недельном графике появилась локальная поддержка в районе 21500, которую страхует широкий диапазон 19900-17250. От лоя 15476 до текущего хая 23960 рост составил порядка 55%, поэтому откат может может начаться в любой момент. Теперь пока недельные свечи закрываются выше 21500, я ожидаю закрепа выше диапазона 23150-24300 с продолжением роста к указанным целям. Недельный RSI также показывает силу и продолжает свое движение к 68, а затем и до 85 пунктов, но перед продолжение роста могут дать откат до диапазона 51-48 пунктов.

На дневке отработали 2 локальные цели роста 22500-23к и 24800-24к. Во время роста, 17 января появилась свеча дожи, которая указывает на продолжение роста до 26845. Пока дневка закрывается выше 22500-23к мы смотрим в сторону продолжения роста до 24800, 25700 и 26845. Как только день закроется ниже 22500, надо быть готовым к коррекции до 21300 и психологическим 20к. Уходить ниже 20к уже не желательно, вернее можно, но очень быстро в течении дня кольнуть зону 18400-17600 и быстренько возвращаться обратно, чтоб день закрыть выше 20к. Начиная от дня и заканчивая часом у нас наблюдается медвежья дивергенция, поэтому уже напрашивается коррекция, ну или как минимум боковик 23-24к. Таким образом от 24к и заканчивая 27к мы можем получить коррекцию от 10 и более процентов, надо быть готовым к этой коррекции.

Итого! Пока сидим выше 22500-23к мы смотрим в сторону продолжения роста до 24800, 25700 и 26845. Но уже прям с текущих (24к) ожидается коррекция минимум до 21300. После коррекции ожидается продолжение роста до 30к, 34300-33к, 40-43к, а также район 47к. Зона 18-20к по прежнему выступает сильным магнитом, поэтому можем сделать коррекцию в эту область. Если/когда будет данная коррекция и медведи продавят диапазон 18-20к, то рост автоматически отменится и я буду ожидать снижение в районе 16к с перспективой обновить лои до 14260 и 12500. Локальные уровни 21300, 20к, 19550, 19120, 18385 и 17620 идеальны для долгосрочных покупок.

Текущая неделя довольно насыщенная на различные события, самое основное это заседание FOMC 1 февраля, где будет приниматься решение о повышении процентной ставки. Повышение ставки на 0.25 б.п. уже заложено в цене, повышение на 0.5 б.п. вызовет негативную реакцию и рынки будут падать, ну а если оставят без изменений, то это будет сверх позитивом для рынков. Так что готовимся на этой неделе в повышенной турбулентности.

На днях, Международный валютный фонд (IMF) разместил у себя на сайте репорт, о том, что золото становится официальным международным резервным активом. Это довольно серьезное заявление, которое не получило массовой огласки и как-то прошло тихо.

В ближайшие годы, я ожидаю значительный рост золота (график) как минимум до 2775, а при хорошей динамике до 3130-3300. За последние месяцы золото уже выросло на 20%, но рост ожидается еще на 50-70%. До заявления IMF, я ломал голову на каких новостях и событиях может так сильно вырасти золото?! Приходила лишь пару мыслей, на фоне мировой войны либо из-за сильно глубокой мировой экономической задницы, тк показывает история, что золото растем именно в эти периоды. После выхода данного репорта от IMF мысль с мировой войной отходит на второй план, но полностью ее откинуть тоже нельзя, остается глобальный мировой экономический кризис.

Также анализируя график индекса доллара (DXY), мне становится понятно из-за каких событий в этом десятилетии доллар полностью утратит свое мировое господство и перестанет являться международным резервным активом. График указывает на то, что индекс доллара сперва упадет в район 90-92 пункта, а затем и вовсе уйдет обновлять исторический лой 2008 года опустившись до 66.6 пункта.

Плюс хочу отметить, что El Salvador недавно заявил о том, что они полностью погасили облигации на сумму 800 миллионов долларов + проценты, срок погашения которых истекал в январе. Это именно та страна, которая в 2021 года приняла Bitcoin в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. И это именно та страна, которая последние два года испытывала постоянные давления со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка, за то, что они признали Bitcoin в качестве законного платежного средства. А сейчас мы имеем первый в мире прецедент, когда одна маленькая страна дала конкретный отпор IMF и World Bank благодаря использованию в своей экономике ВТС.

К слову, слабый доллар = сильное золото и ВТС в том числе, поэтому падения индекса доллара напрямую зависит от роста золота и ВТС. Я думаю, что это десятилетие принесет нам очень много неожиданных сюрпризов, а там кто его знает, может золото будет временным международным резервным активом и в дальнейшем его место займет Bitcoin. Ведь не зря сейчас все страны активно работают над внедрением CBDC, а цифровые национальные валюты будут лучше дружить с цифровым золотом (ВТС), нежели с его устаревшим аналогом. El Salvador уже доказал, что не в долларе счастье!

По дневке произошли изменения! Вчерашний день закрылся ниже блока 22500-23к, а это значит, что рост до до 24800, 25700 и 26700 пока откладывается, и мы смотрим в сторону снижения до 21300, 20к, 19150 и возможно 18400.

Диапазон 22500-23к уже выступает локальным сопротивлением и пока день будет закрываться ниже этого блока мы будем находится в коррекции и локального обновления хая не будет.

Фиба на рост до 26845 все еще в работе и будет она в работе, пока день закрывается выше 78 уровня 17910, но в идеале уже не забывать день ниже 61 уровня 19820.

По индикаторам вся дневная поддержка находится в диапазоне 20730-18900. Это довольно мощный блок в котором находится весь объем покупок крупного игрока согласно бидам в стакане.

С 13 февраля коррекция уже должна закончится и цена будет пробовать восстанавливаться, чтоб пойти обновить локальный хай до диапазона 28800-30к и 34300-33к. Далее снова будут ждать коррекцию на 7-15%.

Через 5 часов закрывается неделя и от того, где она закроется, будет зависеть дальнейшая судьба движения цены до конца месяца.

Если закроем неделю выше 21830, но ниже 23300, то вероятней всего следующую неделю уведут в боковик с усложненной коррекцией в виде треугольника либо клина с касанием 20900, а потом через неделю уже будем расти до конца месяца к диапазонам 28800-30к и 34300-33к.

Если неделю закроют ниже 21830, то вероятней всего на следующей неделе упадем до 20900, а через неделю пощупает еще и 18400. И только лишь под конец месяца начнем восстанавливаться, чтоб закрыть месяц выше 20900-21830.

Чисто по технике, для падения надо закрывать неделю ниже блока 20900-21830, тогда точно упадем до 18400 и даже будет вероятность сходить на второе дно либо небольшой перелой до 14260. Ну а для роста необходимо закрывать неделю выше 23300-24300 и в будущем пока цена будет находится выше этой зоны у нас будет приоритет на обновление АТН, так что эта зона в будущем очень важна для быков. Ну а пока у нас боковик (накопление), между блоком сопротивления 24300-23300 и блоком поддержки 21830-20900.

Слева я разместил RSI для наглядной поддержки и сопротивления. При снижении RSI до зеленого блока (37-40), цена упадет до поддержки 18400. Уход RSI ниже зеленого блока, будет означать, что медведи одержали бой и цена будет падать, как минимум на второе дно в районе 15555 и как максимум до 14260 или 12500. Ну а пока RSI сидит выше середины диапазона 50, цена будет находится выше 20900-21830 и будут актуальны цели роста до 28800-30к и 34300-33к (70 и 80 по RSI соответственно).

Вот уже более чем пол года мы анализируем данные по CPI (потребинфляция US inflation), которые напрямую влияют на процентную ставку, что в свою очередь влияет на рыночные настроения. Завтра выходят очередные данные по CPI и от того какие они выйдут, будет зависеть решение ФРС на следующем заседании FOMC (22 марта 2023) по поводу повышения процентной ставки. Инфляция сокращается уже 6 месяцев и на текущий момент она составляет 6.50, на пике она достигала 9.10 процента. Я ожидаю, что завтра инфляция опустится до 5.90-5.60, что будет позитивом для рынка, но этого не достаточно для того, чтоб ФРС поменял свою риторику.

В июне я уже давал более детальный прогноз по инфляции, кто не читал, рекомендую ознакомиться вот тут.

В последнем выступлении, Пауэлл ничего внятного не сказал, да собственно, что может сказать этот жулик и мошенник, одни лишь стандартные заезженные фразы, которые рынку уже не интересны. В конечном итоге на последнем заседании FOMC (1 февраля 2023) была увеличена процентная ставка на 0.25 б.п., что было ожидаемо рынками. По факту на сейчас имеем процентную ставку в размере 4.75%. Вероятней всего, на следующем заседании FOMC, которое состоится 22 марта 2023г мы увидим последнее повышение ставки на 0.25 б.п. и таким образом ФРС поднимет ставку до 5%. Далее, я буду ожидать 2 заседания FOMC без изменений (3 мая и 14 июня), а начиная с 26 июля и до конца года мы уже должны будем увидеть смену риторики ФРС, и снижение процентной ставки.

Таким образом до конца июля 2023 мы скорей всего увидим продолжение снижения уровня инфляции до 4-3%, после чего ФРС будет вынуждена начать понижать процентную ставку. Деньги снова начнут становиться дешевыми и на рынке скорей всего включится risk on!

Итак, отвыступал вчера Пауэлл, все как всегда! Все плохо, ФРС продолжает бороться с инфляцией, будут и дальше повышать ставку и тк. Но верить на слово ему не будет, лучше дождемся макро-экономических подателей и тогда картина будет более ясной. А на пока имеем довольно сильный слив фонды (за исключением Russell2000) и памп индекса доллара. В результате чего слилась нефть и золото, а ВТС еще довольно неплохо держится!

Что имеем в сухом остатке?
- В ленте сделок все еще преобладают продавцы в довольно большим перевесом. Биржи Binance, Coinbase, HitBTC и Bitstamp покупают, а Bitfinex и Kraken все еще продают, особое внимание надо уделять трендообразующей бирже Bitfinex, когда там покупки начнут преобладать над продажами, тогда и начнем разворачиваться.
- В стакане рисуют боковик с Low значением 21500 и High значением 22800, пока это ближайшие цели максимум и минимум, ждем когда расторгуют этот диапазон.
- Средний процент волатильности опустился до 3% и буквально скоро мы увидим увеличение волатильности!
- Текущий небольшой перелой не принес результата, стопы лонгистов были минимальны тк с 3 марта фандинг полностью шортовый, а все лонги выбило до этого начиная с 9 февраля и заканчивая 3 марта.
- Индекс страха и жадности продолжает находится в нейтральном положении в районе 50 пунктов.
- В основном сливают кошельки с балансом от 1 до 1000 ВТС, которые покупали в течении последнего месяца те на локальных хаях 23-25к.
- MVRV Ratio с период 7D, 30D, 60D и 365D ушли в убыток. Необходимо ждать, чтоб как минимум 7D вернулись в профит, тогда закончится локальная коррекция. Для роста, в идеале все периоды должны уйти в профит!
- Начиная с 4 марта, кошельки с балансом 1000-10к ВТС начали покупать!
- Total MarketCap уже 6 дней сидит ниже 1 трлн и если в ближайшие 1-2 дня мы начнем закрывать день ниже 970 млрд, то капа продолжит падать минимум до 918 млрд, а максимум на ретест поддержки в районе 850 млрд. Для роста всего крипторынка необходимо выскакивать выше 1 трлн.

Дневной график сидит в зоне поддержки 22500-21300 и пока мы в ней сидим, есть вероятность отретестить нижнюю границу. Чтоб падать дальше до 20к и ниже, необходимо закрыть день ниже 21300. Важные даты для цены будут 10.03, 15.03 и 22.03, в эти дни будет внимательно следить за ценной. На пока ожидаю, что быки удержат поддержки 22500-21300 от которой уведут цену до 28800-30к и 34300-33к. Если быки отдадут зону поддержки 22500-21300, то вероятней всего весь март будем снижаться до основной поддержки 18400-17600 и только в апреле уже восстанавливаться и расти по сценарию через большой ПГИП. По индикаторам прям просится еще сделать перелой в область 21450-21200, для ретеста различных скользяшек, а потом уже можно восстанавливаться.

Вывод: вероятней всего мы до конца недели мы увидим еще одно легкое снижение в район 21700-21450-21300-21200 и только потом начнем разворачиваться. Но если во время этого снижения свечи от 4Н и старше начнут закрываться ниже 21480, то тогда движение вниз продолжится до 20400-20к, а дальше будем смотреть. За восстановление от диапазона 21480-22к выступает перепроданность и формирующиеся бычьи конвергенции от 1Н и до 4Н.

Интересные события произошли вчера, начиная после выхода данных по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Данные вышли больше ожиданий, что является позитивом для фондового рынка тк чем больше безработица, тем лучше для ФРС (процентной ставки) и инфляции. Но на этой неделе еще отвыступал Пауэлл, который прямо заявил, что ФРС продолжит повышать процентную ставку с шагом в 0.5, а не 0.25, как многие ожидают, что и послужило негативом для фонды. После данных о безработице (сегодня кстати выйдут еще одни данные по уровеню безработицы) и более агрессивном повышении процентных ставок, S&P500 и NASDAQ пострадали не так сильно, как Russell2000, а нам криптонам в первую очередь интересен именно Russell2000 тк ВТС коррелирует с данным индексом на 96 и более процентов.

Но несмотря на негативную риторику Пауэлла и падения Russell2000, вчера начали лить еще много негативного FUDа на самом крипторынке:
- Байден призывает ввести 30% налог на всю электроэнергию, используемую для майнинга криптовалют.
- Генеральная прокуратура штата Нью-Йорка (NYAG) подала в суд на криптовалютную биржу Kucoin, заявляя, что ETH это ценная бумага.
- Huobi Token обвалился на 90%.
- Хакер взломали Hedera.
- Правительство США хочет запретить продажу активов Voyager бирже Binance US.
- Silvergate Bank объявил о добровольной ликвидации.
Как видите, негативного FUDа очень много, плюс макроэкономические показатели, которые давят на фонду, а фонда давит на высоко рисковые активы такие как Russell2000 и крипта в том числе.

В результате всего этого мы имеем довольно сильное падение всего крипторынка. За последние 3-4 дня общая капа рынка упала на 10% с 990 млрд. до 890 млрд, а ВТС проваливается под психологические 20к. На рынке снова страх, индекс опустился с 50 до 34 пунктов. В ленте сделок сплошные продажи, при чем по всем когортам кошельков до 10к. Открытый интерес опустился с 10 млрд. до 9 млрд. Фандинг очень сильно опустился в шартовую зону, последний раз так низко падали в декабре прошлого, когда цена падала с 18к до 16300. Ликвиднуло на этом падении относительно не много, всего 250 млн тк до этого уже всех вынесло еще 3 марта, 9 и 24 февраля.

Сказу скажу, быстро выйти из этой коррекции не получится тк упали резко и довольно глубоко. На дневном графике зона 21300-22500 уже стала сопротивлением и пока день закрывается ниже этого блока ни о каком росте речи не идет. По дневке ожидаю, что падение продолжится до 17600-18400, чтоб закрыть весь разрыв образованный в начале января.

Локально на 6Н и ниже имеем очень сильную перепроданность в районе 20к, в связи в этим, я считаю, что дальше падать будет тяжеловато и необходимо дать отскок и разгрузить осцилляторы. Поэтому вижу вариант с отскоком до блока 21480-22к, а затем уход под 20к и снижение до блока поддержки 18400-17750. Если конечно каким-то чудом во время локального отскока быки вытолкают цену выше 21480-22к, то мы увидим V-образный разворот и это будет мощным сигналом. А на пока 22к это максимум, а затем до 18400.

Начну с недельного графика тк он закрылся в виде молота с нижней тенью более 12% или почти на 2500 пунктов. Таким образом мы получили под конец недели огромный откуп начиная от недельной зоны поддержки 17250-19900 и заканчивая выше блока локальной поддержки 20900-21830.

Так как неделя закрылась сильным откупом выше блока 20900-21830, но ниже блока глобального сопротивления 23150-24300, то в худшем случае нас ожидает боковик между этими блоками, а в лучшем случае на этой либо следующей неделе мы можем ожидать выход за сопротивление и рост в район 26700-30к.

Итого:
- на недельном графике сохраняется бычья структура, которая взяла свое начало в ноябре 2022.
- RSI сидит выше блока поддержки 48-51 и пока он сидит выше, мы целимся в район 68 и 85.
- Была удачно протестирована область 19905-21370 уже в качестве поддержки, которая разделяет бычий и медвежий тренд. Исторически так сложилось, что после пробоя снизу вверх данной полосы, а затем ее рететста сверху в качестве поддержки, у нас глобально меняется тренд с нисходящего на восходящий. И теперь пока цена будет находится выше данной полосы, у нас будет сохранятся бычий тренд!

Из минусов то, что у нас общий Тотал маркет кап все еще сидит ниже 1 трлн.
Текущая неделя будет довольно волатильной, поэтому будет шатать все рынки в обе стороны.

У меня уже огромное количество сигналов на то, что сломали медвежий тренд и впереди нас ждет 2-3 года роста в новом бычьем в цикле. Мы развернулись через тот же Bump & Run Reversal, бычий клин с подтвержденной недельной конвергенцией, адам и ева, плюс текущее снижение дорисовало второе плечо ПГИПа, плюс 98% ончейн метрики показало слом тренда (осталось 2 индикатора и я сообщу об их сигнале). Вообщем все все это указывает на глобальный разворот. Во всей фазе падения с ноября 21 по ноябрь 22 и в текущей фазе роста, весь объем пришелся на уровень ~16800, второй уровень объема в районе ~19300. А вообще вся позиция согласно объемов начала собираться еще с июня 22 ниже зоны 25500-24к, но выше зоны 15500-17к и данная позиция все еще собирается. Выход из широкого флета, где зона 15500-17к это поддержка, а зона 25500-24к это сопротивление, будет означать о завершении набора позиции крупным игроком. Подчеркну, это самое крупное накопление за всю историю битка!

После выхода за 25500-24к, я больше не буду ждать цену ниже 24к! Может конечно прилететь неожиданный черный лебедь, как это было марте 2020, но тогда быстро свозят до не закрытого 18400, а месяц и неделю будут закрывать выше 24к. А без черного лебедя вижу рост приблизительно до 47500, затем откат либо до 33к либо до 25к, а дальше уже выход к АТН с последующим пробоем и выходом за 100к+.

В будущем зоны 32400-34к и 47500-42к станут сильной поддержкой как 15500-17к и вот скоро станет 25500-24к.