Общий TOTAL криптоактивов чувствует себя превосходно, при чем по всем показателям. Поддержкой выступает диапазон 600-750 млрд., где было сформировано дно медвежьего цикла, затем идет уровень 850 млрд. и психологический уровень в 1 трлн. На данный момент общая капа уже 5ю неделю сидит в буферной зоне 1.13-1.28 трлн. Эта зона довольно важная и в будущем мы с ней будем контактировать еще не раз, они идеально отрабатывала в прошлом, сейчас отрабатывает и в будущем тоже будет отрабатывать. Пока цена находится ниже этой буферной зоны, у нас сохраняется нисходящий тренд, а когда цена находится выше у нас сохраняется восходящий тренд, так что это зеркальная зона.

Пока недельные свечи закрываются выше 1.13 трлн., мы смотрим в сторону роста до блока сопротивления 1.43-1.66 трлн., а это потенциал роста еще на +30-40%. Но если неделю закроется ниже 1.13 трлн., то будем падать до 1 трлн. и возможно к 850 млрд.

В этом году, я жду еще два импульса, сперва до 1.43-1.66 трлн., затем откат не ниже буферной зоны и последний импульс до зоны сопротивления 1.86-2 трдн., а потом уже большая коррекция на -40-50%.

По индикаторам у нас тоже все булиш! Цена находится выше всех скользяшек, который выступают поддержкой и начинается она от 1.167 трлн. и заканчивая 1 трлн., все это сплошной блок поддержки, а страхует его район 833 млрд. и 728 млрд. Сверху осталось сопротивление в виде верхней границы болинджера (1.27 трлн.) и верхней границы облака ишимоку (1.45 трлн.)

Осцилляторы тоже хорошо себя чувствуют, медвежих дивергенций нет, снизу множество поддержки, в частности RSI сидит выше 47 и даже 54, а это булиш до 82.

Пока не буду давать апдейты по рынку тк не вижу в них необходимости, цена месяц стоит в боковике. Все ожидаемые зоны для роста и снижения уже озвучивали не раз и все о них знают. Отмечу лишь ключевые уровни сверху и снизу, которые необходимо преодолеть для дальнейшего движения вверх, либо вниз, если мы таки собрались делать более глубокую коррекцию.

#BTC необходимо наблюдать за уровнем 30500 (зона сопротивления 30500-30300) и уровнем 29350 (зона поддержки 29350-29550). Чтоб падать до ~27500 необходимо закрывать свечи ниже поддержки. А чтоб расти до 34300 необходимо закрывать свечи выше сопротивления. Плюс по ВТС есть еще дополнительный уровень сопротивления на дневном и недельном графиках 31400.

#ETH необходимо наблюдать за уровнем 1950 (зона сопротивления 1930-1950) и уровнем 1875 (зона поддержки 1875-1890). Чтоб падать до ~1750 необходимо закрывать свечи ниже поддержки. А чтоб расти до 2300 необходимо закрывать свечи выше сопротивления. У эфира нет дополнительного сопротивления сверху, который есть у ВТС.

Пока цены находятся между уровнями сопротивления и поддержки у нас ничего не происходит, просто боковик (накопление) в котором рисуется пила. Одно могу сказать, пружина сжалась уже очень сильно и выстрел в одну из сторон будет сильным. Данный выстрел уже может произойти в любой момент тк волатильность пришла к минимуму. Сила движения будет не менее 15%, но не более 35%. Мои ожидания по выходи из этой пилы вверх по ряду причин. Это и ряд альтов, которые показывают силу, а это не к дампу. Это и слабый доллар, который среднесрочно жду гораздо ниже. Это и позитивный макроэкономический фон. Это и он-чейн метрика, которая показывает силу тренда. Но я не исключаю, что перед движением вверх, нам покажут хороший лонг-сквиз для выбивания лонгов, которых накопилось не мало и тянуть их вверх будет просто не красиво.

Оба инструмента выполнили условия по снижению тк свечи 4-6Н начали закрываться под поддержкой. Теперь эта поддержка будет выступать сопротивлением и пока цены не вернутся обратно выше, у нас будет сохранятся нисходящий тренд. По #BTC это зона 29350-29550, а по #ETH это зона 1875-1890. Ожидается дальнейшее снижение на закрытие гэпа от 21-22 июня, по ВТС это зона 28450-27к, а по ЕТН это зона 1750-1800. Ниже тоже можем упасть, но об этом скажу отдельно на дневных графиках тк там совсем другие условия.

Волатильность ВТС провалилась ниже зоны 1.00-0.75%, обновив историческое дно, так низко волатильность еще никогда не опускалась (текущее значение 0.32%)! После такой низкой волатильности обязательно наступает момент роста волатильности, вопрос лишь в том в какую сторону она будет направлена. Всякий раз, когда волатильность опускалась до зоны 1.00-0.75%, а их было не много, всего 7 раз и это 8й, у нас следовало движение цена на 30 и более процентов. Всего в 2х случаях, 22.10.2018 и 09.09.2019, волатильность была направлена вниз, а во всех остальных случаях она была направлена вверх. Куда будет направлена в этот раз, это вопрос, но то, что движение будет сильным это точно!

В августе у нас довольно много событий, это и халвинг LTC, и новые данные по инфляции (10.08.23), и рассмотрение первых заявок на одобрение Bitcoin ETF, а у меня еще по датам на 5 и 10 августа намечаются интересные движения по доминации USDT и индексу доллара (DXY). Так что ждем в первой половине августа рост волатильности с сильным движением! Пора уже волатильности вырываться из границ нисходящего клина, которому уже более 2х лет.

Локально ничего не поменялось! Пока ВТС находится ниже 29350-29550, цена будет снижаться до 28450-27к. А ЕТН находится ниже 1875-1890, цена будет снижаться до 1750-1800. Ситуация изменится после снижения к указанным уровням, либо после преодоления локального сопротивления.

СМЕ закрылись на уровне 29090, что выше зоны поддержки 28800-27770 и это уже 6я подряд красная свеча, неприятно конечно! В диапазоне 28800-27770 сосредоточено довольно много различных среднескользящих, фибо уровней, а также проходит линия восходящего тренда, это диапазон лоёв лета 2021 года.
Для продолжения роста уже не желательно уходить под диапазон 28800-27770 тк цена провалится до нижней зоны поддержки 25350-24250, где будет перспектива прогуляться до АТН 2017 года, где находится гэп 19965-21250 от середины марта 2023 года.
Пока недельные свечи закрываются выше зоны поддержки 28800-27770, у нас будет сохранятся восходящий тренд с целью роста до верхнего гэпа 35925-34455 от начала мая 2022, а также блока сопротивления 40895-42825, где находится финальная точка фибы предполагаемого роста до 41085. Фиба предполагаемого роста берет свое начало от 20 марта 2023 года, когда появилась дожи на уровне 28005, данная фиба будет в работе до тех пор, пока недельные свечи закрываются выше 61 уровня 24920.
Чтоб расти дальше, быкам необходимо вытолкать цену выше блока сопротивления 31860-31к. Уже было 3 попытки пробить данный блок сопротивления, но пока безуспешно и я так полагаю, что при следующем ретесте данного блока мы уже получим пробой!

Итого! Пока сидим выше 28800-27770, у нас сохраняется восходящий тренд от ноября прошлого года. Чтоб расти до 35925-34455 и 40895-42825, быкам необходимо закрыть неделю выше 31860-31к. А если неделя провалится ниже 28800-27770, то стоит приготовится к снижению, как минимум до 25350-24250, а как максимум до 19965-21250. Наблюдаем за 28800-27770 (поддержкой) и 31860-31к (сопротивлением)!

Итак, хочу подитожить! Ночью вышла новость о том, что одна из крупнейших девелоперских компаний Evergrande Group из Китая, подала заявление о банкротстве в суд в Нью-Йорке. На эту новость отреагировали абсолютно все рынки (Европа, Азия и Америка), падали все, включая золото. Плюс подлили масла в огонь в виде новости о том, что SpaceX и Tesla продали свои битки. Интерес в этой новости в том, что SpaceX якобы продала еще в 2021 и 2022, а Tesla во 2кв 2022, но в квартальных отчетах о продажах не говорилось.

По on-chaine данным можно сказать, что на рынке крипты действительно было сильное потрясение, даже появился небольшой страх. Текущее падение по силе сопоставимо либо с короной в 2020, либо с крахом FTX, за одним исключением, сейчас панике поддались лишь мелкие участники торгов и маржинальщики, а киты наоборот продолжают накапливать позиции, ну и падали без объемов. Плюс хочу отметить, что индекс доллара (DXY) не демонстрировал сильного роста!

ВТС на дневке второй раз в этом году протестировал зону поддержки 25250-24к от которой получили хорошую реакцию в виде откупа. Из-за сильной перепроданности на всех таймфреймах падать дальше пока не будем, а может и вовсе уже не будем обновлять текущий лой и мы получим V-образный разворот, как это было в начале марта. Из плюсов хочу отметить, что отпадали быстро, но какое-то время цена будет находится не выше 27450-26500, но выше 25250-24к, ориентировочно в этом диапазоне можем находится до 10 сентября.

В случае ухода цены ниже блока поддержки 25250-24к мы получим продолжение падения до 22500 и 21350-20к. Пока этот вариант не рассматривается, нужно дождаться закрытия недели и посмотреть где закроемся. В случае закрепа дневной свечи обратно выше блока 27450-26500, я буду рассматривать вариант с быстрым V-образным восстановлением, а на пока жду отскок в район 27450, затем еще одно погружение к 25500, а потом уже восстановление начиная с 10 сентября.

Интересная картина вырисовывается по профилю объема за весь август! В первой половине месяца цена находилась выше поддержки 28950, сейчас это уже сопротивление. Во второй половине месяца цена провалилась под поддержку 28950 и опустилась до следующей поддержке 25600. За весь август РОС находится в районе 29420, но после падения цены начал формироваться новый РОС в районе 26070. Стоит цене еще немного постоять в районе 26к, как мы увидим сильное снижение РОСа с 29420 до 26070 и это уже будет на руку быкам тк они откупят весь предлагаемый объем.

Во время падения от 28950 до 25600 у нас образовался гэп (пустота) от 26600 до 28950. В этом диапазоне ничего не происходило и цена падала исключительно на FUDe и ликвидациях лонгов. Цена может пройти этот диапазон с такой же легкостью и скоростью как и при падении.

На сейчас у нас сформировалось локальное сопротивление в районе 26600-26800, пройдя которое цена очень быстро вернется обратно в зону верхнего РОСа 28950-29420. Но если возникнут трудности с прохождением локального сопротивления 26600-26800, то есть велика вероятность ухода ниже 25600-25к до 24500-24к.

Я сейчас намекаю на то, что у нас потенциально может отработать перевернутая голова Барта Симпсона. Для ее реализации быкам необходимо удержать поддержку 25600-25к, сместить РОС с 29420 до 26070, а также выскочить выше 26600-26800. При выполнении всех 3х пунктов мы получим быстрый возврат цены обратно в диапазон 29420-28950.

В сентябре CPR показывает увеличение волатильности в связи с тем, что все уровни и зоны расширились друг от друга.

В сентябре мы имеем зону поддержки 25165-23990, которая с 18 марта действительно выступает поддержкой. Зона сопротивления в сентябре 30245-29070, которую все никак не можем преодолеть с апреля этого года. Буферная зона 27705-26530. Максимальные уровни снижения в сентябре 22040 и 18930. Максимальные уровни роста в сентябре 32195 и 34145.

Месяц открылся ниже буферной зоной 27705-26530 и согласно новым уровням CPR мы имеем 3 варианта развития событий в этом месяце.

Позитивный вариант. В самом начале месяца, где-то с 5 числа, цена выскочит выше буферной зоны 27705-26530 поднявшись до зоны сопротивления 30245-29070. Далее пойдет небольшой откат не ниже буферной зоны 27705-26530, а затем цена продолжит расти до первого уровня роста 32195. Затем почти всю вторую половину месяца цена будет консолидироваться выше зоны сопротивления 30245-29070, чтоб под конец месяца сделать еще один импульс до максимального уровня роста 34145.

Нейтральный вариант. В первой половине месяца будем консолидироваться между зоной поддержки 25165-23990 и буферной зоной 27705-26530. Фактически это локальный перелой, а затем возврат цена к буферной зоне 27705-26530. Затем во второй половине месяца консолидация сместится на уровень выше, а именно между зоной сопротивления 30245-29070 и буферной зоной 27705-26530.

Негативный вариант имеем два варианта развитий:
- самый негативный. В первой половине месяца мы увидем пробой зоны поддержки 25165-23990 с дальнейшим падением цены до первого уровня снижения в этом месяце 22040, где закончится основное падение. Затем буквально сразу цена нарисует быстрый лонг-сквиз до максимального уровня снижения 18910, после которого образуется V-образный разворот. А под конец месяца цена полностью восстановится и зайдет в буферную зону 27705-26530, где и будем стараться закрыть месяц.
- умеренно негативный. В первой половине месяца мы увидем пробой зоны поддержки 25165-23990 с дальнейшим падением цены до первого уровня снижения в этом месяце 22040. Затем во второй половине месяца от уровня 22040 будем разворачиваться через двойное дно. Под конец месяца цена полностью восстановится и зайдет в буферную зону 27705-26530, где и будем стараться закрыть месяц.

Сентябрь это не совсем позитивный месяц тк все выходят с каникул и активности на рынках не так уж и много. Я больше склоняюсь к нейтральному варианту, а умеренно негативный сценарий рассматриваю как план Б. Самый негативный сценарий вообще не рассматриваю тк это падение 30%.

Освежу ситуацию по ВТС на дневке. Коррекция длилась ровно 60 дней от 13.06 от 31800 до 11.09 к 24900 и она составила -21.71%, что по таймингу и глубине коррекции соответствует предыдущей коррекции во 2 квартале этого года, тогда она длилась 62 дня и она была на -20%. В прошлый и текущий разы коррекция были в виде нисходящего клина (бычий паттерн), но обе коррекции проходят в рамках одного большого восходящего канала. Обе коррекции пришлись к глобальной зоне поддержки 25250-24к, которая до этого выступала сопротивлением 280 дней. Текущая коррекция подкреплена еще бычьей конвергенцией на дневном графике в зоне перепроданности, чего не было во время предыдущей коррекции на 2 квартале.

Основное глобальное сопротивление находится в диапазоне 28800-30к и пока цена будет находится ниже, у нас будет сохранятся нисходящий тренд. Поэтому чтоб пойти переписать годовой хай, быкам нужно вытолкать цену выше этого диапазона, тогда снова будут актуальны цели 34300-33к, 37к, 39к и 41550-43к.

В случае закрепа дневной свечи под зоной поддержки 25250-24к, перед нами откроется путь до 22500 и к диапазону 21350-20к, где надо активно покупать. Ну а пока цена находится выше 25250-24к, быки будут пытаться продавить буферную зону 26500-27450 и вытолкать цену до 28800-30к.

Локально на более мелком тайме очень важно начать закрывать свечи выше 27210-27910. Когда начнем закрываться выше этой зоны, то тогда и 30к будет ближе. Плюс быкам нужно удержать зону 26660-26270 до конца этой недели, тогда тоже будет все ок.

Следим за проходом сопротивления 27210-27910 и готовимся к 28800-30к. А также следим за поддержкой 26660-26270 и 25250-24к более глобальной.

Еще хочу отметить, что у нас есть супер трендовый канал, построенный по хаям 3го квартала, который дивным образом совпал с глобальным АТН. Так вот если быки удержат ~26500, то будет пробой этого трендового канала, который кстати совпадает в той самой зоной сопротивления 27210-27910. Все будет решаться именно в этой зоне и в границах данного трендового канала.
Когда будет пробита плотность сопротивления в указанном месте, тогда будет минимальный рост к 30к, средний к 34-37к, а максимальный до 40-43к.

Доминация USDT вчера пробила свою линию восходящего тренда от середины июля, но к сожалению пока не провалились ниже 7.85%. Чтоб падать дальше, нужно закрывать день ниже данного уровня, тогда полноценно начнется снижение сперва до 7.3%, а затем и вовсе уход под глобальную поддержку 6.45-6.75%. Плюс по доминации тезера была сформирована медвежья дивергенция, что усиливает вероятность дальнейшего снижения.

Учитывая все эти факторы, а также он-чейн показатели и макро экономические показатели, могу сделать вывод, что ВТС находится в начале новой зарождающейся волны роста. Через 10 дней закрывается квартальная свеча и довольно важно закрыть ее не ниже 25250, а еще лучше выше 33к, ну либо хотя бы в зоне 28800-30к, тогда в последнем квартале этого года мы увидим цена в диапазоне 47-53к.

В октябре CPR показал сужение волатильности в связи с тем, что все уровни и зоны сблизились друг к друга.

В октябре мы имеем зону поддержки 25415-24900, которая с 18 марта действительно выступает поддержкой. Зона сопротивления в октябре 27485-28000, которую все никак не можем преодолеть с августа. Буферная зона 26705-26190. Максимальные уровни снижения в октябре 23865 и 22830. Максимальные уровни роста в октябре 29030 и 30580.

Месяц открылся выше буферной зоной 26705-26190 и согласно новым уровням CPR мы имеем 3 варианта развития событий в этом месяце.

Позитивный вариант. В самом начале месяца, где-то до 10 числа, цена вырастет до первого уровня роста 29030. Далее примерно дней 10-14 будет боковик между первым уровнем роста 29030 и зоной сопротивления 27485-28000, которая будет уже выступать как поддержка. Затем под конец месяца цена поднимется до максимального уровня роста 30580, где и будет примерно закрываться месяц.

Нейтральный вариант. В первой половине месяца будем консолидироваться между зоной сопротивления 27485-28000 и буферной зоной 26705-26190. Фактически это будет широкий боковик 28-26к. Затем во второй половине месяца после консолидации цена начнет расти до первого уровня роста 29030, а затем через небольшой откат и до второго уровня роста 30580.

Негативный вариант. В первой половине месяца цена провалится под буферную зону 26705-26190, опустившись до зоны поддержки 25415-24900. Далее во второй половине месяца после небольшого отскока цена провалится под зону поддержки 25415-24900 и продолжит падать сперва до первого уровня снижения 23865, а затем и до второго уровня 22830. Фактически цена будет падать весь месяц.

В октябре, как правило возвращается деловая активность после лета и рынки начинают оживать. С учетом перекупленного DXY, а также перепроданного золота, я ожидаю по ВТС движение по позитивному сценарию. План Б в октябре это нейтральный сценарий. Самый негативный сценарий вообще не рассматриваю тк это падение 20%.

Спустя пол месяца, CPR показывает нейтральный вариант развития событий, мой план Б на этот месяц. Цена простояла пол месяца в широком боковике между зоной сопротивления 27485-28000 и буферной зоной 26705-26190. Во второй половине месяца произошел рост до первой цели 29030 (по факту до 30к). Далее должен пойти небольшой боковик между зоной поддержки 27485-28000 (бывшая зона сопротивления) и уровнем 29030. После боковика, под конец месяца, цена продолжит расти к максимальной цели 30580.

На СМЕ торги открылись с небольшим гэпом 29860-29685, поэтому на этой неделе есть не малая вероятность закрыть данный гэп! Объемы растут по мере роста цены, что безусловно хорошо для дальнейшего роста, плюс рост сопровождается рыночными большими покупками. В сети наблюдаются повышенный объем транзакций в профите, есть фиксация прибыли. Также замечен повышенный объем транзакций свыше 1 млн.$, что указывает на появление крупных игроков. Во время этого роста наблюдается фиксация позиций среди кошельков с балансом 1к-10к ВТС, а кошельки с балансом 100-1к ВТС и 10к-100к ВТС наблюдается накопление на данном росте. Фиксируются в основном кошельки с балансом 1к-10к ВТС которые покупались в течении последнего месяца, те краткосрочники, крупные среднесрочники и долгосрочники не продают. Ввод монет на биржи не наблюдается! Очень сильно растет открытый интерес, он уже составляет более 14.5 млрд.$ и будет продолжать расти до 18 млрд.$. В основном ОИ растет за счет лонгов тк за последнее время наблюдается положительный фандинг.

Буквально несколько пени не хватило быкам, чтоб идеально закрыть неделю выше психологических 30к, неделя закрылась на отметке 29992.46. Это означает, что текущая новая неделя может быть в виде дожи в районе 30к с амплитудой 29-31к. Согласно недельного графика ВТС я продолжаю ожидать роста от поддержки 25500-24к минимум до 34300-33к, 35990 можем задеть тенью и максимум до зоны 40-43к. Плюс хочу напомнить, что у меня все еще в работе фиба предполагаемого роста от 15476 до 40465 согласно дожи на уровне 27970.50 от 20 марта 2023. Данная фиба будет в работе до тех пор, пока недельные свечи закрываются выше 25021.80. И чтоб данная фиба отработала необходимо начать закрывать неделю выше 38 уровня (30919.20), в апреле и июне-июле быкам так и не удалось закрыть неделю выше 38 уровня фибы, в связи с этим мы получили два долгих глубоких отката до 61 фибы (25021.80). Сейчас я думаю уже все получится и цена продолжит расти до 34300-33к и 43-40к. По индикаторам на недельном графике сейчас вся поддержка собрана в диапазоне 28300-25350, уходить ниже этого блока уже нельзя тк будет падение до 20к и к не закрытому уровню 18400. По поводу не закрытого уровня 18400, он будет закрыт, это лишь вопрос времени и какой дорогой он будет закрыт. Лично я ожидаю, что цена как минимум должна вырасти до 40-43к, по среднему до 48600-47к и по максимуму до 53500-51к и только потом мы уйдем в глубокую и долгую коррекцию до не закрытого уровня 18400.

В ноябре CPR показывает интересную картину, а имеено увеличение волатильности тк растояние от минимальной точки 20285 до максимальной 46510, что составляет более 100% движения цены.

В ноябре мы имеем зону поддержки 29025-26540, та самая зона от которой ВТС начал свое движение в октябре. Зона сопротивления в ноябре 37770-35280, зона майского гэпа 2022 года. Буферная зона 33400-30910, текущий гэп который необходимо закрыть. Максимальные уровни снижения в ноябре 23410 и 20285. Максимальные уровни роста в ноябре 40900 и 46510.

Месяц открылся между буферной зоной 33400-30910 и зоной сопротивления 37770-35280, согласно новым уровням CPR мы имеем 3 варианта развития событий в этом месяце.

Позитивный вариант. В первой половине месяца цена пробъет зону сопротивления 37770-35280 и поднимется до первого уровня роста 40900. Посе чего цена будет находится в боковике между первым уровнем роста 40900 и зоной сопротивления 37770-35280, которая станет уже поддержкой. Затем рост продолжится до максимального уровня роста 46510, а под конец месяца цена сделает коррекцию в районе 40-41к.

Нейтральный вариант. Где-то пол месяца цена будет находится в широком флете между буферной зоной 33400-30910 и зоной сопротивления 37770-35280. Далее где-то с 20х чисел начнется рост сперва до первого уровня роста 40900, а затем под конец месяца и вовсе поднимется до максимальной цели 46510.

Негативный вариант. В первой половине месяца цена провалится под буферную зону 33400-30910 и опустится до зоны поддержки 29025-26540, где и проведем большую часть месяца. Во второй половине месяца цена начнет восстанавливаться и под конец месяца цена зайдет в зону сопротивления 37770-35280. Вариант с уходом ниже зоны поддержки 29025-26540 не рассматривается вообще, он возможен лишь при каком-то супер черном лебеде.

После позитивного октября, вероятней всего данная динамика сохранится и в ноябре. Я больше склоняюсь к нейтральному сценарию, это будет своего рода широкий флет 38-32к, в котором ВТС начнет раздавать ликвидность альтам. Позитивный вариант рассматриваю как план Б.

Недельный график ВТС закрыл свечу выше 23 уровня фибы предполагаемого роста от 15476 до 40465 согласно дожи 27970 от 20 марта. Ближайшие цели 34300-33к и 35990 уже закрыты, осталось дождаться последней цели в текущием импульсе в диапазоне 40-43к. Безоткатный рост выше 40-43к возможен, но маловероятен, если он и будет, тогда ориентируемся на цель в районе 47к и максимальная цель в диапазоне 53500-51к.

На данный момент, я допускаю откат к не закрытому уровню 32400 тк это сейчас сильный магнит, будем смотреть дадут откат или дальше погонят, лучше конечно немного откатится, выдохнуть, набраться сил и продолжить дальше расти. Пока недельные свечи закрываются выше 32400, у нас укруальны цели 40-43к, 47к и 53500-51к.

В случае закрытия недельной свечи ниже 32400, следует ожидать возврата цены к важной психологической буферной зоне 28800-30к.

#BTC_1W

Уже скоро два года, как я начал отслеживать и анализировать такой показатель как CPI (потребинфляция US inflation). Не знаю чего, я этого не делал ранее, наверное был не такой опытный, а сейчас спустя время, я начал понимать, что все эти макро экономические показатели довольно важны и они помогают мне определить тенденцию абсолютно всех рынков, включая крипту.

Напомню, в последнем своем апдейте, я ожидал, что ориентировочно в сентябре 2023 CPI отскочит от диапазона поддержки 3.54-2.90% до зоны сопротивления 3.90-4.36%, а затем в ноябре 2023 продолжит падать до 1.1%, Это именно те значения, которые ожидает ФРС, чтоб начать понижать процентную ставку. На фоне отскока CPI, я ожидал краткосрочный негатив на всех рынках и что они уйдут в коррекцию, по факту так и получилось тк в августе, сентябре и октябре все рынки действительно падали, а рост начался с началом ноября.

Сегодня вышли очередные данные потребительской инфляции на уровне 3.2%, которые соответствуют моим ожиданиям. По факту имеем следующее! В июне инфляция опустилась до 3%, затем в июле-сентябре она отскочила до 3.7%, а в сентябре-ноябре инфляция начала обратно падать до 3.2%.

Что ожидать далее?
Я ожидаю, что до февраля 2024 CPI продолжит свое нисходящее движение до диапазона 2.05-1.9%. Далее буду ожидать небольшой отскок, не выше 2.9%, но его могут не дать, поэтому пока 50на50, но не столь важно тк после этого отскока, будет он или нет, я буду ожить продолжения снижения до 1.1%. Где-то к октябрю-ноябрю CPI достигнет своей цели в 1.1%, которые я жду еще с марта 2022 когда CPI находился в зоне сопротивления 8-9%. После достижения цели в 1.1%, я буду ожидать инфляцию в зоне 1-3% до приблизительно апреля 2026 года.

Что будет с рынками в это время?
Пока инфляция будет падать до февраля 2024, я буду ожидать позитив по всем рынкам. Например S&P500 согласно глобального плана пойдет обновлять исторический АТН выше 4900 и поднимется до 5180 или максимум до 5640. Рынок золота также пойдет переписывать свой исторический АТН минимум до 2180-2200, либо 2445, 2775 или вовсе подскочит до 3130-3300, все будет зависеть от военных действий в мире. А вот DXY будет плохо, его судьба пока падать до мая 2024 до 90-92 пунктов. Вообщем, пока CPI будет снижаться до февраля 2024 это будет позитив для всех рынков, за исключением доллара, он будет падать. Далее на возможном отскоке CPI в марте-мае 2024, на рынках будет краткосрочный негатив, а затем с лета до ноября 2024 на рынок снова вернется позитив тк CPI продолжит свое финальное снижение до 1.1%.

Что будет делать ФРС и FOMC в это время?
На данный момент ФРС поднялся ставку до 5.5-5%. Я считаю, что это ее максимум и выше уже не поднимут, хоть Пауэлл и говорит, что могут еще поднять на 0.25 б.п., но это уже не принципиально, рынку уже заложили это повышение и особо данное событие не повлияет на рынок. Поэтому ФРС так и будет бездействовать, наблюдаю за тем, какие выходят макро экономические показатели в ожидании инфляции на уровне 1-2%. Так, что со стороны ФРС негатива не ожидается. Нам лишь остается ожидать, когда FOMC начнет понижать ставку тк это будет негативом для рынков, падать будет все, особенно высоко рискованные активы, расти будет только доллар. Ориентировочно по моим ожиданиям это событие с началом понижения процентной ставки должно произойти либо в мае 2024, либо в ноябре 2024. Данный негатив будет долгим, пока ФРС не опустит ставку до условных 1-2% и тогда снова на рынках появится позитив.

Вот такие у меня среднесрочные и долгосрочные ожидания. Будет что-то меняться, буду давать апдейты, а пока как минимум до февраля 2024 позитив.

#CPI #USinflation #Inflation #FOMC #ФРС #SPX_1M #GOLD_1M #DXY_1M

На недельном графике ВТС появилась дополнительная зона поддержки 35400-35990. Неделя закрылась выше, чем предыдущие 80 недель. Плюс уже полностью закрепились выше 23 фибы (34567) предполагаемого роста от 15476 до 40465 построеной по дожи от 20 марта на уровне 27970. А также имеем закреп над 38 фибой (35922) от всего падения с 69к до 15476. Все это указывает на то, что рост продолжится как минимум до диапазона 40-43к, по среднему до 48600-47к и максимум до 53500-51к, и все это при условии, пока недельные свечи закрываются выше новой зоны поддержки 35400-35990.

В случае если недельная свеча закроется ниже новой зоны поддержки 35400-35990, у нас может развиться коррекционная волна минимум до не закрытого уровня 32400, а как максимум до зоны интереса 28800-30к.

Единственное, что меня смущает это форма последней свечи тк неделя закрылась в виде паттерна висельник, а это разворотный паттерн, но его нужно подтвердить. Чтоб подтвердить этот разворотный паттерн, медведям необходимо закрыть неделю ниже 35400-35990. Чтоб убрать этот негатив, быкам необходимо закрыть неделю выше 37500.

По индикаторам вся поддержка у нас собрана в диапазоне 32-27к, а цена находится на 15% выше от этой поддержки. Рано или поздно вся эта индикаторная поддержка будет протестирована в качестве поддержки, но со временем она будет немного подниматься и становится выше. Так что надо быть готовым к тому, что цена может упасть на 15-25%. Это могут сделать как с текущих, так и от более высоких значений таких как 40-43к или 48600-47к, а может и вовсе сделают такой откат от максимально ожидаемых целей 53500-51к. Также хочу отметить, что у нас по секвенте на недельном графике впервые за долгое время сформировалась бычья 9ка. Последний раз такое событие было в конце ноября 2020 года, тогда цена не ушла в коррекцию, а наоборот безоткатно продолжила раста, посмотрим как будет в этот раз.

Итого, снизу наблюдаем за 35400-35990, а сверху за 37500. Готовимся к росту до 40-43к, а затем откат до 35400-35990, с продолжением роста до 48600-47к и 53500-51к.

Хочу напомнить, что в зонах 40-43к, 48600-47к и 53500-51к, я буду фиксировать свои инвестиционные сделки, которые покупал в диапазоне 15-20к год назад.

#BTC_1W #BTC #BTCUSDT

Месячный график индекса доллара закрылся на продолжение падения. После октябрьской свечи по подобию дожи, ноябрь закрылся поглощающей свечей, таким образом у нас сформировался медвежий PPR.

Для нас криптанов было бы идеально, если бы DXY закрыл месяц ниже 103, чуть-чуть недобили, но не критично. Ожидаю в декабре и январе 2024 продолжения падения. Я ожидаю что-то типа того, как было во второй половине 2017 года (выделил эллипсом).

Глобальный план неизменен, в 2024 году падаем до 90-92, в 2026 году отскакиваем до 100-103, а потом идем скамить доллар до 66.6. Так что 2024 год должен быть годом роста для золота, фонды и крипты.

#DXY_1M

S&P500 закрыл месяц поглощающей свечей выше 78 уровня фибы (4535) от всего падения в 2022 году, а именно на уровне 4568. Это уже второе месячное закрытие выше 78 уровня фибы падения, первое было в июле. Это говорит о том, что дальше будем идти обновлять исторический АТН 4818 и будем расти до 5180 или 5640.

Криптаны любят приводить корреляцию ВТС с S&P500, но тут дане не вооруженным взглядом видно, что крипта далеко далека от фонды тк крипта гораздо ниже находится чем фонда. Если бы у нас была действительно корреляция, то ВТС был бы уже в зоне 50-60к. Но в любом случае рост фонды это только плюс для крипты. К слову Dow Jones осталось всего 2.73% роста, чтоб уже начать обновлять исторические хаи.

#SPX_1M

По золоту получили самое высокое закрытие месячной свечи за всю историю, выше психологических 2к. Это супер позитивный момент. Как и по фонде ожидаю в ближайшие месяцы обновления исторического АТН и рост как минимум до 2160-2200, по среднему до 2360 и пока максимум до 2460-2535. Зона 1920-1790 стала сильной поддержкой, ниже которой золото уже падать не будет, по крайней мере в ближайшие 5 лет.

Три года было сильнейшее накопление в зоне 1600-2к, после которого будет не менее сильный рост. Рост золота также на руку крипте и вот тут уже у нас больше корреляции чем с фондой.

#GOLD_1M