🇷🇺Выступление

Эльвиры Сахипзадовны в Госдуме сегодня утром не принесло особого позитива на рынки.

Согласно сделанным заявлениям, ЦБ РФ по-прежнему наблюдает неблагоприятную атмосферу для того чтобы снижать ставку уже сегодня. Но важно то, что снижение обозначено на следующий год. А ведь всего-то осталось протянуть до этого времени несколько месяцев.

В общем, можно воспринимать как отложенный позитив для рынка акций. Хотя, торги сегодня не очень позитивные. Портфель со вчерашнего дня показывает -0,31%. Внимательно слежу за динамикой - если что-то не понравится, скину позиции и снова уйду на "зимние квартиры" 😎

Пы.Сы.: Кстати, важное замечаение - несмотря на такой поток негатива в виде вбросов о применении западных ракет по нашей территории, и информации с выступления главы ЦБ РФ, рыночек стоит близ вчерашних отметок. Это серьёзный фактор, который определяет моё нахождение в акциях сейчас. Месяца два назад, при одной только новости о разрешении ракетных ударов по нашей территории рынок просто развалился бы процентов на 5%. А сегодня, просто стоим на месте.

🌐 The Economist

Подкинул нам новую головоломку - свежая обложка на 2025 год.

Для тех, кто не понимает суть этого события, дам пояснения. Обычно этот журнал "пророчит" предстоящие события на ближайшие год-два. В обложке зашиты предсказания, и самые пытливые умы мира сего обычно занимаются их расшифровкой.

Что думаете, нас ждёт в 2025 году? Можем обсудить в комментариях 🤔

🇺🇸Загадочный расклад

Сегодня виден на американском рынке - управляющие и хэдж-фонды наращивают лонги в акциях, а корпоративные инсайдеры рекордными темпами наращивают продажи.

Ну просто комедия - инсайдеры продают свои позиции профикам. И всё это происходит на пиковых отметках по всем ключевым индексам.

Но, стоит понимать, что вставать в шорты уже сегодня не стоит - это может продолжаться ощутимое количество времени.

🇷🇺Оперативный комментарий

По портфелю. Свернул все позиции - ничего интересного сегодня не произошло. Не вижу смысла раздавать прибыли прошлого месяца в ожидании чуда.

Пока что продолжу сидеть в денежном рынке, и торговать фьючи. Ждём интересной точки входа в рынок 😎

🇺🇸Новый пакет

Санкций вчера прилетел в адрес финансовой инфраструктуры.

Как видно уже сегодня, основной упор был сделан на возможности совершения трансграничных платежей. Многие банки из списка сохраняли возможность таких переводов по системе SWIFT.

🇺🇸Очередной звоночек

С американского рынка сегодня слышится со стороны Баффета - объём кэша на счетах Berkshire бьёт рекордные отметки.

Стоит понимать, что его фонд является тяжеловесом на рынке, а такие ребята обычно очень долго входят в позиции, и выходят из них. Рыночная ликвидность просто не позволяет делать им иначе.

❗️Будьте аккуратны со своим позиционированием на американском фондовом рынке сегодня ❗️

🇺🇸Большой обзор

Ситуации на американском фондовом рынке написал для Вас этим утром.

Видите, я сильно стараюсь своевременно поставлять вам интересные материалы под утренний кофе 😉

🇷🇺Обзор текущей

Ситуации на российском рынке также подготовил для вас сегодня.

Думали, что всё ограничится американским рынком?! А меня сегодня не остановить - перо само пишет и пишет...✍️

🇷🇺А между тем

ЦБ РФ говорит о дополнительной жёсткости в адрес монетарной политики.
Рисковые инструменты, которые сегодня переживают не самое лучшее время, испытывают дополнительное давление на цены.

Да, на этой неделе состоится обновление большого числа макроэкономических метрик - мы можем увидеть что-то действительно интересное, способное повлиять на рыночную динамику 😎

🇺🇸В преддверии

Прихода Трампа ко власти, американцы оперативно сворачивают все текущие военные кампании. Особенно спешно они это делают на Ближнем Востоке.

Если следите за новостями, то наверное обратили внимание, как Нетаньяху плавно переобувался, по мере продвижения Трампа по процессу президентских выборов. Американцам сегодня нужно сконцентрироваться на своих внутренних проблемах, иначе внешние потом некому будет создавать решать.

🇷🇺Обновление важных

Макроэкономических данных состоялось полчаса назад. Результаты для участников рынка, столь опасающихся действий регулятора, неутешительные:

- Рынок труда укрепляется. Уровень безработицы снижен;
- ВВП растёт:
- Промышленное производство растёт;
- Корпоративные прибыли также растут;
- Уровень заработных плат также подрос;

Да, конечно, стоит отметить снижение уровня розничных продаж. Но остальные метрики говорят сами за себя - экономика продолжает активно работать. О снижении темпов говорить пока рано.

Где-то на Неглинной улице потирает ручки Эльвира Сахипзадовна, собираясь повысить ключевую ставку 🧟‍♀

🇷🇺Дополнением

Ко вчерашним макроэкономическим данным является обновление инфляционных метрик от Росстата. Они показывают рост инфляции в годовом выражении.

Вдобавок ко всему, курс доллара очень сильно вырос. Учитывая объём потребляемого импорта в России, это дополнительно повысит инфляционное давление. Хорошего мало, что тут скажешь🔽

🇷🇺Розничные инвесторы

Продолжают удерживать рекордный лонг во фьючерсы на индекс Мосбиржи.

Пока что ещё не так страшно. Всё ещё впереди 😎

🇷🇺Сегодня

Состоится пресс-конференция Банка России по обзору финансовой стабильности. Заседать будут в 15:00 по Мск.

Это очень важное мероприятие для рынка, т.к. мы можем услышать логику того, как сегодня регулятор видит происходящие события. Может быть даже наш хрустальный шар сможет предсказать уровень повышения ключевой ставки... В общем, интересное событие, постараюсь посмотреть 👀

#Обзор_рынка

🇷🇺Российский рынок

На прошлой неделе показал хороший импульс восстановления. Если посмотреть на недельный период фьючерса на индекс Мосбиржи, можно увидеть огромный хвост внизу, и соответствующий, аномально-большой объём торгов. Вообще, такие паттерны являются разворотными. Ну а если посмотреть на месячный период, то скорее можно предположить остановку на текущих уровнях.

Так что же делать? Сегодня я внимательно слежу за происходящим. Да, техническая картина очень интересная. Но если смотреть на рынок акций по отдельности, картина складывается очень противоречивая. Геополитические риски всё ещё очень высоки. Очередное ужесточение монетарной политики на носу, уже в декабре. В такой ситуации я сохраняю позицию в денежном рынке и активной торговле фьючерсами.

Что интересно? Подсмотрел у Тимофея Мартынова мысль о том, что статистически, убыточные года закрываются на той же ноте. Т.е. декабрь скорее будет также убыточным. Но вот январь обычно показывает серьёзный прирост доходности. Исходя из всего этого можно сделать вывод о том, что сегодня мы имеем хорошие точки входа для набора длинных позиций. Весь декабрь надо следить за интересными для вас акциями, и потихоньку их подбирать в портфель. Буду ли это делать я? Пока что не знаю. Действую по ситуации. Но руки уже чешутся, и появляются мысли о том, что все текущие риски уже в цене.

🇺🇸Американский рынок

Уже устал читать новости и статистику о том, что рынок перегрет. За прошедший месяц все ключевые индексы выросли более чем на 6%! Это очень крутая динамика, что тут скажешь. Особенно, если вспомнить о том, что средние темпы роста годовой доходности находятся в районе 12%.

Что происходит сегодня на рынке? Все тотально лонгуют как только можно - плечевые ETF, акции, маржиналка. Тарят всё что только можно - притоки в акции находятся на рекордных уровнях. Стоит отметить, что дисбаланс сохраняется - участники рынка активно закупаются акциями великолепной 7-ки.

Что делаю? Работаю по тренду с жёстким риск-менеджментом. Пока что интересные результаты - акции плавно растут. Сохраняю позицию в TLT.

Чего жду? Ралли Санты исторически происходит как раз в декабре. Так что ещё рано говорить о коррекциях - всё может продолжаться ещё очень долго. Но, рынок действительно на грани - одно неосторожное действие и заявление может его сломать, и очень быстро. Да и Трамп 20 января приступит к своим полномочиям, это тоже может поднять на рынке волатильность. Осторожность, осторожность, и ещё раз осторожность - вот мой рецепт для этого рынка сегодня😎

🚀Криптовалюты

Ну что тут скажешь - альтсезон. Продолжаю торговать альтой, плавно перекладываюсь из одних в другие. Рост идёт широким фронтом, тут всё пока что по плану. Но, про стопы тоже нельзя забывать - этот рынок славится своей высокой волатильностью.

🇷🇺Интересное наблюдение

Я сделал, изучая позиционирование розничных инвесторов на нашем рынке.

- Физики очень активно работают против тренда. И чем дальше тренд заходит, тем больше они увеличивают позицию;
- Тренд разворачивается тогда, когда физики капитулируют, и сворачивают свои позиции.

Теперь самый главный вывод - текущий тренд на снижение развернётся, когда вся розница перейдёт в нейтральное положение, или начнёт шортить 😉

🇷🇺Квалифицированные инвесторы

Обеспечили мощный приток денег на брокерские счета в 3-ем квартале этого года в 476 млрд. рублей.

Учитывая уровень подготовки каналов на нашем рынке, могу предположить, что они потихоньку заносят деньги в акции. Формируют позиции на грядущий тренд 📈

А вы что думаете по этому поводу?

🇺🇸Прочитал

Интересное статистическое исследование на тему влияния президентских выборов в США на динамику фондового рынка, и рынка крипты.

Так вот, статистически, после инаугурации наступает период затишья на рынке, стагнации. И рост возобновляется уже ближе к новому году. Вполне согласен с этой логикой, и буду внимательно следить за динамикой активов в ближайшие пару месяцев. Трамп вступает в полномочия уже совсем скоро, 20 января 👑

🚀Задумался

Тут на досуге - а что это я по крипте не подвожу итоги по своей торговле?!

Глянул, оценил происходящее, и понял что всё очень даже хорошо! Веду конкретный портфель неукоснительно с апреля 2023 года, т.е. уже 20 месяцев. За этот период зафиксировал 132% прибыли от вложенного капитала!

❗️Если переводить это в годовое и месячное выражение, то это примерно 79,2% годовых, и 6,6% в месяц❗️

Есть и более агрессивный подход, но его показывать и предлагать не буду - очень уж риски высокие. Практикую исключительно на своих средствах 😎