Размышлял на досуге о том, к чему пришел за 11 лет торговли на фондовом рынке. Точнее о том, как изменилось мое восприятие происходящего на нем. Вот основные тезисы:

🔴У меня нет задачи оказаться правым, я готов «переобуться» в любой момент и занять противоположную позицию, если мой изначальный прогноз не подтвердится или появятся новые вводные.

🔴У меня нет эмоций по отношению к рынку, только холодный и рациональный расчет.

🔴У меня не стоит задачи резко разбогатеть за один месяц или даже год. Меня интересует планомерный прирост моего благосостояния с хеджированием от рисков, способных нанести серьезный урон моей финансовой устойчивости.

🔴Я инвестирую с прицелом от 2-3 лет и краткосрочные результаты меня вообще мало волнуют.

🔴Трейдинг я использую только как максимизатор прибыли, задействуя под него не более 20% от всего капитала.

🔴Чем меньше суеты и лишних телодвижений, тем лучше. 80% прибыли делают буквально 10-20% от всех сделок.

🔴Всегда есть буквально несколько фундаментальных долгосрочных трендов, которые определяют движения цен на рынке. Эти тренды куда важнее ситуации в отдельных эмитентах и краткосрочной ситуации на рынке в целом. Понимание этих трендов и стратегический взгляд позволяют быть на шаг впереди большинства инвесторов.

Все эти вещи сильно контрастируют с представлениями большинства начинающих инвесторов на рынке. Я это хорошо вижу по новым клиентам сервиса по подписке, которые ждут, что я буду принимать решения в соответствии с их представлениями о правильной торговле: много суетиться, пытаться выходить на максимумах, чтобы потом поймать дно, пересиживать убытки до победного и залазить в каждую "хайповую" торговую идею лишь бы не упустить прибыль (ох уж это FOMO).

Но все эти ребята почему-то не понимают одну простую мысль: если я буду торговать в соответствии с их ожиданиями и представлениями, то и мои результаты будут такие же как у них. Мои результаты торговли и отличаются от большинства, потому что я действую иначе.

#дайджест

🧯🅰️🚗🧯⏰🪫✂️🖍️

Самые интересные посты за неделю:

▶️ К чему приводит излишняя самоуверенность на рынке

▶️ Почему системный подход к инвестициям важнее гонки за быстрыми деньгами

▶️ К чему я пришел за 11 лет торговли на фондовом рынке

Ставь уведомление 🔔, чтобы не пропустить важные сигналы.

Индекс МосБиржи

Продолжаю ждать возобновления нисходящего тренда, о чем пишу все последние месяцы. Никаких разворотных сигналов я не вижу, не взирая на вероятное снижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ. Поэтому сохраняю защитный режим портфеля и дальше (в акциях сейчас 39%).

С точки зрения волн, все движение с апреля раскладывается на уже завершенный сужающийся треугольник 🆎🆎🆎🆎🆎, то есть всего лишь на коррекцию нисходящего тренда, который начался в феврале-марте. С точки зрения граф анализа, мы имеем сформированный паттерн на падение, который дает статистическую вероятность в 67% на обновление апрельского минимума. Основная цель паттерна 2320.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/VZhlKISL/

Могу ли я ошибаться? Конечно). Будущее не предопределено. Но как говорил один из моих учителей: "лучше хорошо без меня, чем плохо вместе со мной". Отличная мудрость, которая идеально описывает правильный подход к трейдингу и инвестициям😉.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Немного о том, как и почему я инвестирую в валюту

Я периодически пишу о том, что у меня значительная часть портфеля находится в валютных инструментах. Сегодня же хочу пояснить, почему я это делаю и как мне удается закупаться всегда по самым выгодным ценам.

На вопрос "Почему?" лучше всего ответить фрагментом из большого документа "Стратегии на 2025", опубликованным мной в сервисе по подписке в середине января:

Периодическая девальвация национальной валюты – это абсолютная норма для всех развивающийся стран, особенно ориентированных на экспорт.

За счет резкой девальвации происходит выход из инфляционной депрессии и кризиса. При обесценивании валюты, расходы и импорт падают. Что приводит расходы и доходы к балансу. Изменение курса валюты означает изменение цен на товары и услуги, производимые страной для иностранцев, что делает эти товары и услуги снова для них привлекательными, что значительно стимулирует экспорт и повышает деловую активность. Экономика возвращается к росту.

В периоды же военных конфликтов девальвируют национальные валюты у всех стран участниц. О том почему так происходит писал выше.

Вопрос не в том будет ли девальвация или нет. Вопрос в том, насколько она будет сильной.

И государство прекрасно подтверждает мой прогноз. Посмотрите на общий тренд:

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 руб. (против 94,7 руб. в апрельской версии прогноза), в 2025 году - 96,5 руб. (98,6 руб.), в 2026 году - 100 руб. (101,2 руб.), в 2027 году - 103,2 руб. (103,8 руб.), сообщил журналистам представитель министерства.

К концу 2024 года Минэкономразвития закладывает в прогноз курс на уровне 93,8 руб. за доллар, к концу 2025 года - 98,1 руб., к концу 2026 года - 101,1 руб., к концу 2027 года - 105 руб. https://www.interfax.ru/business/979893

Главный риск для рубля – это риск реализации турецкого или венесуэльского или аргентинского сценария, со всеми вытекающими последствиями. Риск этот, как никогда высок, с учетом надвигающейся мировой рецессии, СВО, бюджетного импульса и неудачных попыток ЦБ в борьбе с инфляцией. И риск этот глубоко ассиметричен: шансы на резкую девальвацию всегда бесконечно выше шансов на резкое укрепление курса рубля.

Так что валютные активы, а в особенности золото, будут оставаться неотъемлемой частью моего инвестиционного портфеля и в 2025 году.

Вы можете возразить, мол с начала года рубль только укрепляется, а валютные позиции - те же замещающие облигации - приносят одни убытки. И я вам отвечу:

1️⃣ Мой инвестиционный горизонт составляет от 2-3 лет. И, например, покупая замещающие облигации я планирую держать их до погашения в 27-28 годах. Их ценовые изменения до того момента меня вообще мало волнуют.

2️⃣ Ключевой же момент, который упускают многие читатели - цена входа. Если вы входили в замещайки при курсе за доллар 100 или даже 110 рублей, то, безусловно, вам не позавидуешь. Но если вы, как и я, имеете среднюю цену покупки в районе 80... то с учетом капающих купонов и предстоящей девальвации у вас и у меня все хорошо.

Как мне удается каждый раз покупать валютные активы по лучшим ценам?

Понимая фундаментальную основу, я пользуюсь каждой коррекцией по доллару для того, чтобы нарастить в нем свою позицию. Ловить минимумы мне помогает волновой анализ и дневные уровни поддержки, которые прекрасно работают на валюте. Благодаря этому мне удалось воспользоваться каждым значимым откатом для набора валюты и ни разу не купить доллары на хаях. Клиенты сервиса по подписке подтвердят😉.

Для покупки замещающих облигаций у меня открыт отдельный брокерский счет. Сверху я прикрепил скрин результатов чисто валютно-облигационного портфеля с начала года. +10,51% на замещающих облигациях - инструменте, который по мнению среднестатистического инвестора приносит одни убытки😁.

🔔P.S. Доступ в сервис по подписке я открою уже на следующей неделе - 15 июля, ровно на 3 дня. Если разделяете мой подход и хотите аналогичные результаты - буду рад видеть вас в числе новых клиентов.

Яндекс

Продолжаю ждать падения цены в среднесрочной перспективе. В моменте сформирован недельный треугольник на падение в составе коррекционной формации 🆎🆎🆎🆎🆎 нисходящего тренда. Вероятность обновления апрельского минимума оцениваю выше 70%. Наиболее вероятная цель падения 3380.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/FFbXECd4/

При этом шортовые сделки тут не рассматриваю, так как флагшток у фигуры трехволновой, что говорит о коррекционной структуре снижения, а значит: много шума, высокая вероятность срабатывания стоп-лосс и ограниченный потенциал по прибыли.

В рамках долгосрочного портфеля бумагу держу, так как глобальный восходящий тренд не сломан. При реализации базового сценария с падением буду рассматривать докупки.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Т-Технологии МКПАО

Продолжаю придерживаться своего прогноза от 9 июня и ждать падения в среднесрочной перспективе. Первая цель прежняя - район 2800. далее 2631 ии 2504.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/sT7qBcuB/

С учетом того, что вчера началась реализация недельного треугольника на падение в индексе... падение в тиньке может не заставить себя долго ждать.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Зачем вы сохраняете свои деньги?

Я себе на этот вопрос много лет назад уже ответил: хочу обеспечить уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за стабильность своего финансового положения.

И многие из вас приходят на фондовый рынок за тем же самым: за уверенностью и спокойствием. А что получают в итоге? Сплошную нервотрепку, регулярные потери, новостной шум, который вгоняет в постоянный стресс.

Разве вы к этому стремились, начав заниматься инвестициями?

Я регулярно собираю обратную связь от клиентов сервиса по подписке, и вот что удивительно, большинство ответов сводится к одному простому слову:

"Спокойствие".

Люди так и пишут, что благодаря сервису обрели душевное спокойствие, перестали совершать хаотичные сделки, что привело к стабильному приросту портфеля.

И это неслучайно. Сервис по подписке решает две ключевые проблемы, с которыми сталкивается каждый частный инвестор.

🧠 Проблема №1: Дефицит времени и экспертизы

Когда вы торгуете самостоятельно, вы сталкиваетесь с неразрешимым противоречием.

У вас есть основная работа, которая занимает весь день. На инвестиции остается максимум 1-2 часа после работы. И что происходит?

Во-первых, страдает вся остальная жизнь. Вместо того чтобы провести время с семьей, заняться спортом или просто отдохнуть, вы вынуждены сидеть и анализировать отчеты, читать новости, изучать графики.

Во-вторых, жертвуя всем этим, вы все равно получаете посредственные результаты. Почему?

Потому что факультативно посвящая время инвестициям, вы никогда не сможете сравниться с профессионалами, которые занимаются этим по 8-10 часов ежедневно. Ваша аналитика априори будет хуже даже самого среднего профучастника.

А деньги на рынке, как мы знаем, перетекают от простых обывателей к профессионалам.

🤔 Проблема №2: Информационный хаос и постоянная тревога

Не имея достаточного опыта и знаний, вы не можете отличить важное от пустого. Вокруг постоянная неопределенность и информационный шум, в котором легко утонуть.

Это прекрасно видно по тому, как торгуется рынок последние полгода — котировки истерично реагируют на различные новостные заголовки.

Не понимая, какая новость значимая, а какая нет, вы впадаете в состояние тревоги и стресса. Это толкает к импульсивным решениям: "Ой, все распродаем!" или "Срочно покупаем, сейчас все улетит без меня!"

Такая эмоциональная торговля неизбежно ведет к потере денег.

✅ Как сервис по подписке решает эти проблемы:

Экономит ваше время. Вы получаете готовый анализ, на который я потратил десятки часов. Вам нужно всего 30 минут в день, чтобы прочитать выжимку и принять обдуманное решение.

Дает ясность в хаосе. Читая мою аналитику, вы понимаете, на что можно не обращать внимания, а что действительно важно. Это дает спокойствие за инвестиционный портфель и избавляет от лишней суеты.

Повышает качество решений. Вы начинаете принимать инвестиционные решения осознанно, а не под влиянием эмоций и новостного шума. Это качественно улучшает результаты на дистанции.

Сервис по подписке — это не просто торговые идеи. Это делегирование аналитической работы профессионалу, что высвобождает ваше время и снимает психологическое напряжение, при этом сохраняя полный контроль над инвестициями.

⭐️ Напоминаю, что уже 15 июля открываю новый набор в сервис — ровно на 3 дня. Следующая возможность присоединиться будет только через несколько месяцев.

Для тех, кто устал от суеты и хочет инвестировать спокойно и системно — добро пожаловать.

Международная компания ПАО ВК

Мой прошлый прогноз развалился. На новостях о новых мерах поддержки IT и создании национального мессенджера цена сломала локальную фигуру на падение, что является сигналом к локальной смене тренда.

При этом данное обстоятельство никак не поменяло глобальной картины. Цена по-прежнему находится внутри глобальной коррекции нисходящего тренда в рамках волны 🆎 и весь рост развивается внутри большой месячной фигуры на падение.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/PxSOi5MH/

Поэтому весь текущий рост считаю временным, за которым последует возобновление нисходящего тренда и обновление исторического минимума.

Критический уровень для прогноза 380 - там проходит линия параллельности месячной фигуры.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Почему я не даю вам индивидуальные инвестиционные рекомендация (ИИР) и почему это не минус?

Периодически в комментариях меня спрашивают: "Почему вы делаете приписку о том, что сообщение не является ИИР? Неужели не хотите брать ответственность за результаты?"

Отвечу честно и подробно.

📄 Что такое ИИР по закону

Индивидуальная инвестиционная рекомендация — это не просто совет "покупай Сбер". Это рекомендация адресованная конкретному клиенту и учитывающая его индивидуальные особенности и инвестиционный профиль. Прежде чем ее выдать, нужно:

➡️ Детально изучить финансовую ситуацию клиента
➡️ Провести риск-профилирование, которое он должен заверить своей подписью
➡️ Определить его конкретные инвестиционные цели и сроки
➡️ Ознакомить со всеми потенциальными рисками, также под роспись
➡️ Документально оформить каждую рекомендацию
➡️ Отправить отчетность в ЦБ по каждой выданной ИИР

Именно поэтому индивидуальная работа с оформлением ИИР стоит дорого. Мы говорим о десятках тысяч рублей за час консультации, что не сравнимо, например, со стоимостью месячной подписки на сервис.

🚨 А вот что грозит мне при выдаче ИИР без соблюдения требований ЦБ:

☑️ Штрафы ЦБ — до 1 млн рублей за каждое нарушение
☑️ Исключение из реестра — лишение статуса инвестиционного советника
☑️ Запрет на деятельность — невозможность работать в финансовой сфере
☑️ Административная ответственность — вплоть до уголовных дел при крупных нарушениях

Именно поэтому в рамках публичного канала или подписки невозможно давать ИИР — у каждого подписчика свой риск-профиль, цели, сроки. Любая персональная рекомендация без необходимого документооборота автоматически считается нарушением.

⭐️ При это сервис по подписке дает вам намного больше, чем просто ИИР:

➡️ Обучение — понимание логики рынка, а не слепое следование советам
➡️ Контекст — волновой анализ, фундаментальные факторы, риски
➡️ Системность — не разовые сделки, а целостный подход к инвестициям
➡️ Поддержка — ответы на вопросы, разбор ошибок, корректировка стратегии

💡 В сервисе по подписке вы учитесь думать, а не копировать.

Человек, который понимает логику рынка, может принимать решения в любых условиях. Тот, кто привык к готовым советам, останется беспомощным без них.

Кстати, на следующей неделе, 15 июля, я открываю набор в сервис по подписке ровно на 3 дня. Это будет единственная возможность присоединиться в ближайшие месяцы.

🏵 Итог

Приписка "не является ИИР" — это не попытка избежать ответственности. Это соблюдение закона и, что важнее, предоставление вам гораздо более ценного продукта.

Вместо готовых решений — инструменты для самостоятельного анализа.
Вместо зависимости от советов — понимание рыночной логики.
Вместо разовых сделок — системный подход к торговле.