Сбербанк

Честно сказать, не испытываю большого оптимизма после возобновления роста по индексу и, в частности, Сбербанку. Достаточно глубокой коррекции так и не случилось, дивергенция на 4 часах по-прежнему присутствует, движение развивается все более и более полого, а откаты углубляются - это свидетельствует скорее о слабости покупателей, нежели о их силе. Поэтому пока не предпринимаю никаких действий.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/FWI7wBtq/

Есть ли вероятность мощного продолжения роста прям с текущих? Конечно. На рынке возможно все. Но ставить на это свои деньги я не готов. Я предпочитаю зарабатывать на понятных для меня историях, а не играть в казино.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

ТРАНСНЕФТЬ ПР

Полностью реализовался мой прогноз от 19 ноября. Цена достигла уровня 920 и импульса развернулась от него.

На данный момент, моим базовым сценарием является возврат к восходящему тренду. С точки зрения волн, сейчас развивается коррекция в волне 🆎. Краткосрочно жду продолжения снижения в зону 1035-1081, после чего возобновление роста.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/d4kd0ohS/

Окончательным подтверждением разворота будет возврат внутрь синего треугольника в район 1360. Свою долгосрочную позицию как держал, так и держу, но и добирать пока не планирую,

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Полюс Золото

Наконец-то я смог разгадать происходящее в Полюс Золото (по крайней мере, как мне кажется😁). С середины 2023 года бумага, с точки зрения волн, двигалась очень шумно и непонятно. Рост состоял сплошь из "троек" и было не ясно какую формацию они могут образовать.

Но к началу 2025 года ситуация прояснилась)). Вероятнее всего мы имеем дело с начальной диагональю, в рамках волны 5️⃣ которой мы сейчас и растем. Такой сценарий подтверждают и дивергенции на MACD.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/urszFk2y/

Тогда стоит ждать обновления максима 15 489,5, после чего уход в коррекцию всего роста.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Как почувствовать приближение кризиса

Большинство частных инвесторов находятся в иллюзии того, что они смогут буквально за пару дней "почувствовать приближение кризиса" и успеют по-быстренькому переложиться в какие-нибудь защитные активы. Соответственно, они до последнего пренебрегают потенциальными рисками, пытаются максимизировать прибыль в моменте, а потом несут огромные потери, потому что черный лебедь🐦‍⬛️ прилетает совершенно неожиданно и застигает их врасплох.

История повторяется из раза в раз. Я видел это в 2014, в 2020, в 2022 годах. Все это напоминает мне историю с индюком🦃, которого месяцами откармливают на ферме, из-за чего он начинает верить, что так будет всегда. Но, когда приходит мясник с топором и уносит его на убой, это становится для него вопиющей неожиданностью и форс-мажором😁.

Эти инвесторы не понимают, что к рискам нужно готовиться заранее! То есть возможные обвалы рынка, девальвацию рубля и прочее нужно изначально закладывать в свою стратегию. Никто не знает, что конкретно послужит причиной следующего падения, но то что оно будет - это факт. И глупо этот факт не учитывать.

В периоды высокой турбулентности количество рисков начинает зашкаливать и они перестают ограничиваться банальными коррекциями на рынке. Тут тебе и риск заморозки вкладов, и риск кризиса в фондах ликвидности, и риск гиперинфляции, и много-много чего еще. И все эти риски нужно учитывать заранее! Когда они реализуются, что-то делать будет уже поздно!

В этом и заключается разница между профессионалами и любителями. Первые "стелют себе соломку заранее", а вторые надеются на авось и думают, что успеют вовремя выскочить. В итоге, для первых кризисы становятся новой ступенькой в росте уровня благосостояния, а для вторых разочарованием и потерей значительной части своих средств.

#философия

Яндекс

Прошлый прогноз оказался ошибочным. Поторопился я с пересмотром разметки, поэтому возвращаюсь к старому варианту.

Глобально началась реализация недельного флага на рост. Поэтому в среднесрочной перспективе жду продолжение восходящего тренда с целью 5525 (апсайд +34%). Поэтому, с учетом отличного фундаментала, планирую докупить бумагу в свой портфель.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/B2ul4xB6/

Локально же ситуация схожа с ситуацией в других бумагах и индексе. Подходит к завершению волна 🆎 краткосрочного тренда, поэтому в самой ближайшей перспективе жду начала коррекции в район 3600-3700, где и буду ловить бумагу для покупки.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

На следующей неделе планирую открыть набор в сервис по подписке. Тем временем, в Листе Ожидания собралось уже 111 человек!🔥

С теми, кто оставил свои данные в Листе Ожидания, мы свяжемся в первую очередь и дадим дополнительный бонус за вступление в сервис - Запись первого урока из моего курса Стратагемы.

Это 2х часовой вебинар, на котором я рассказываю базу для любой спекулятивной торговли:
➡️За счет чего создается преимущество на рынке
➡️Почему доходность трейдинга не зависит от динамики рынка
➡️Что такое математическое ожидание
➡️Что такое соотношение риск/прибыль (R)
➡️Незыблемые постулаты успешной торговли

💡Плюс все, кто зайдут в сервис по подписке в этом месяце, получат доступ к 14ти страничному документу с моей Стратегией на 2025 год и разбором ключевых рисков, а также к записи поясняющего 2х часового вебинара.

🎂Ну и на десерт: в феврале для клиентов сервиса планирую провести 3х часовой эфир с разбором портфелей участников.

Чтобы точно не пропустить набор и войти на лучших условиях, оставляйте свои контакты в Листе Ожидания ➡️ https://antifragile-trading.ru/list_service.

Сегодня мы собираем контакты до конца дня и закрываем Лист Ожидания, чтобы приступить к его обработке😉.

💡Кстати, я так много последнее время говорю о своей Стратегии на 2025 год и защите от потенциальных рисков, но при этом не даю вам никакой конкретики🤷‍♂️.

Хотите выложу сюда небольшой кусочек из документа?

Если интересно и хочется почитать, то накидайте 500🔥 и я выложу небольшую часть для ознакомления.

ИКС 5

Ну вот пятерочка и вернулась к торгам. С момента прошлого прогноза ничего не изменилось. Бумага по-прежнему находится в восходящем тренде и по-прежнему имеет значительный вес в моем российском портфеле.

С точки зрения волн, сейчас развивается коррекция в рамках волны 🆎. Жду период боковика в диапазоне 2700-3200, после чего возобновление роста в район 4000.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/IOMG2ZzQ/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Как и договаривались, выкладываю небольшой кусочек документа "🐦‍⬛Стратегия на 2025 год. Основные тренды и тенденции предстоящего года, а также ключевые риски и способы защиты от них".

Большое спасибо за проявленную активность - на посте уже 730🔥. Честно сказать, был уверен, что так быстро вы и 500 не соберете😁.

Результаты применения моей антикризисной стратегии в 2024 году.

На днях наконец-то посчитал общую доходность на весь свой капитал за 2024 год. Те, кто следит за мной давно или является моим клиентом, знают, что еще в 2023 году для повышения устойчивости своего капитала и защиты от многочисленных рисков я перешел на довольно широкую диверсификацию, где портфель РФ теперь составляет всего лишь 1/3 от всех активов.

Этому решению послужило изучение большого количества литературы по антикризисному управлению и хеджированию рисков. Благодаря чему значительную часть капитала я проинвестировал в физическое золото, наличную валюту, крипту (в основном в USDT) и разместил на зарубежных банковских и брокерских счетах.

📊В итоге, просуммировав результаты всех своих вложений, у меня получилось, что за 2024 год мой капитал вырос на +18,3% в рублевом выражении.

Кто-то из вас может спросить: зачем было так усложнять, если можно было просто положить все деньги на депозит?

Ответ прост: Инвестирование всех средств в депозиты (или облигации) исходит из того, что в мире и стране сохранится статус-кво, то есть за время инвестирования не произойдет ничего критического ни с рублем, ни с инфляцией. Такое допущение, мягко говоря, делает вас очень хрупким к любым потрясениям. То есть это максимизация прибыли в моменте с риском больших потерь в будущем. Меня же интересует защита от фатальных рисков с возможной потерей доходности ради выживания в любых рыночных условиях. Поэтому в период турбулентности и эскалации, я предпочитаю находиться в активах, которые будут расти, в случае обострения и шока.

Примером того, как это работает, может служить мятеж Пригожина. В момент, когда это произошло, все инвесторы были в панике, но не я и мои клиенты. К тому моменту мы уже имели значительный запас золота, замещаек и валюты, которые разом начали сильно расти на этих новостях, тем самым отыгрывая потенциальную просадку в акциях и давая прибыль.

Поэтому +18,3% от портфеля состоящего из защитных активов и устойчивого к черным лебедям, это не одно и тоже, что +18% или +20% от депозита. Вспомните мой пример про индюка из прошлого поста - то что риск не реализовался в 2024 году не значит, что он не мог реализоваться и тем более не значит, что он не реализуется в 2025 году.

Кстати, если хотите больше узнать о моих принципах и подходах к инвестированию, рекомендую прочитать мою статью на РБК. Она поможет вам еще лучше понять мою логику принятия решений.

Опять не поймали разворот и упустили прибыль🤷‍♂️

Вижу переживания тех, кто на падении вышел из акций в расчете перезайти ниже, но не успел и теперь не знает по каким ценам входить, когда рынок уже значительно вырос.

Я прекрасно понимаю эти чувства.

▶️В 2020 мне удалось заранее предсказать ковидное падение и полностью выйти из акций. Я был уверен, что это отличное решение и что я смогу определить "дно" по рынку и закупиться внизу. Но ничего не вышло - дважды подряд определить экстремум мне не удалось, разворот я идентифицировал слишком поздно и мне пришлось массово скупать акции уже в самый разгар роста, когда значительная его часть уже прошла.

Эта ситуация меня многому научила. Во-первых, я понял, что вероятность угадать разворот дважды подряд сильно ниже 50%. Во-вторых, если ты не угадываешь минимум и при этом сидишь без акций, боль от упущенной прибыли начинает толкать тебя к принятию поспешных, хаотичных, эмоциональных решений, которые редко бывают правильными. Как итог, получается очень много суеты, переживаний и ошибок, а вместе с ними и потерь.

▶️В 2022 году, когда мне снова удалось спрогнозировать обвал, я действовал уже иначе. Я не стал полностью распродавать все акции, а только сократил их долю и высвободил кэш. Плюс, в качестве хеджа, я купил фьючерсы на доллар. И когда рынок рухнул, у меня оказалось довольно много свободного кэша и прибыли от доллара, чтобы просто усреднить портфель. Угадать минимум при этом я уже не пытался. По итогу, результат оказался лучше, чем в 2020 году, поэтому такой подход зарекомендовал себя.

▶️К коррекции в 2024 году я подошел еще более подготовленным. Я решил изначально собрать сбалансированный портфель, который бы позволил мне чувствовать себя абсолютно уверенно и спокойно при любом развитии событий. Это позволило мне вообще не распродавать акции, после начала коррекции, и избавило меня от необходимости ловить "дно" по рынку. Благодаря этому, на протяжении всего падения мой российский портфель колебался вокруг нуля или небольшого плюса, а после неожиданного решения ЦБ, вместе со всем рынком быстро поехал наверх.

И сейчас я не испытываю никакого FOMO, не совершаю никакие импульсивные покупки, не пропускаю рост. Мой портфель позволяет мне спокойно смотреть за происходящим и принимать точечные и взвешенные решения. Если будет откат по рынку, то я сделаю несколько интересных для меня покупок (кое-какие, кстати, даже успел сделать), если нет, то я продолжу сидеть в прежнем объеме акций, а остальные деньги держать в золоте и замещайках, где сохраняется восходящий тренд.

Пока я очень доволен выбранной стратегией. Такой взрослый подход без детских иллюзий.

В преддверии набора в сервис по подписке, хочу поделиться с вами отзывом клиента, который профессионально занимается трейдингом и, по сути, "живет с рынка".

Для меня такая обратная связь особенно ценна, так как человек прекрасно понимает все реалии рынка и может дать реально объективную оценку моей работе🙏.

#дайджест

🧯🅰️🚗🧯⏰🪫✂️🖍️

Самые интересные посты за неделю:

▶️ Пост о том, что я не альтруист и данный канал, сервис по подписке, обучение - это полноценный бизнес

▶️ Пост о том, как почувствовать приближение кризиса и успеть вовремя переложиться в защитные активы

▶️ Небольшой фрагмент моей Стратегии на 2025 год

▶️ Результаты применения моей антикризисной стратегии в 2024 году

▶️ Пост о том, что делать, если снова не поймали разворот и упустили прибыль

▶️Наглядный пример важности следования выбранной стратегии

Также на канале каждый день выходят аналитические прогнозы. Ставьте уведомления 📢, чтобы не пропустить важные сигналы