Новатэк

Мое мнение по российскому рынку со вчерашнего дня никак не изменилось. Все эти эмоциональные реакции на новости о майском перемирии никаким образом не меняют общей ситуации. Подтверждением такой оценки является и локальная ситуация в большинстве бумаг.

Например, в Новатэк весь рост с начала апреля раскладывается на завершенный импульс, а значит с текущих стоит ждать его коррекцию. Минимальная цель 1187. Наиболее вероятная 1107. Далее возможен разворот.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/LN6g18ut/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Тем временем на курсе Стратагемы🐦‍⬛ пошла уже 2я неделя обучения!

Вместе с учениками уже успели разобрать все основные концепции, которые лежат в основе любой прибыльной торговой стратегии. Дальше будем на эту базу надстраивать конкретные методики и приемы.

➡️Например, вся текущая неделя будет посвящена изучению графических паттернов. Научимся правильно строить фигуры, определять оптимальные точи входа и прятать стоп-лоссы так, чтобы их случайно не выбивало.

А всю следующую неделю посвятим совместным практикам в ZOOM, чтобы сразу закрепить и отработать новые знания на практике💪.

Магнит

Чуть-чуть цена не добила до обозначенной цели роста и резко развернулась. На этом считаю, что рост окончен и актив вернулся к нисходящему тренду в рамках волны 🆎of🆎. Это подтверждает и графический анализ - цена вернулась внутрь треугольника на рост, что является разворотным сигналом с вероятностью отработки 70%. Основной ориентир по цели 2719.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/kzgLeyS0/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

#разработка_стратегии

Глава 5: Чем больше тестирую "сковородку", тем больше она мне нравится

Давненько не делился с вами процессом разработки новой торговой стратегии. А тем временем, работы по ней было проделано очень много. Рассказываю.

1️⃣Я нашел оптимальный способ определения целей для паттерна. После ряда тестов оказалось, что самым эффективным вариантом является цель равная высоте паттерна взятая по модулю. Данную цель цена достигает в 70% случаев, что является отличным показателем.

2️⃣Также протестировал влияние тренда на эффективность реализации "сковородки". Тут получилось без неожиданностей: при входе по тренду вероятность поймать более крупное движение выше. При этом вероятность реализации паттерна от направления входа не зависит. Просто при входе против тренда цели оказываются намного меньше.

3️⃣Очень и очень много гоняли "сковородку" в симуляторе рынка. В основном тестировали на часовых ТФ за последние 3 года. Для теста брали акции Алроса, Полюс Золото, Роснефть, МосБиржу и крипту (BTC, ETH и SOL). По всем тестам получили крайне хорошие результаты, что сильно добавило нам оптимизма.

Я оказался настолько доволен результатами тестов, что принял решение начать использовать этот паттерн уже и в реальной торговле. В сервисе по подписке мы успели уже совершить по этому паттерну 5 сделок, 2 из которых закрыли в плюс. Так что начало положено💪.

Конечно, остается еще очень много мелких доработок "напильником". Например, связанных с ведением уже открытой позиции (перенос стоп-лосса в безубыток, тестирования способов ведения стопа и прочее). Но даже в текущем черновом варианте новая стратегия дает отличные показатели, поэтому смысла откладывать ее боевое применение нет.

Т-Технологии МКПАО

Все идет по плану. Возобновился нисходящий тренд в составе волны 🆎двойного зигзага, о чем я предупреждал 24 апреля.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ZrymK2zS/

Первая и минимальная цель - уйти ниже уровня 2868, вторая и боле вероятная - зона 2710-2750. Затем возможен разворот и финальная волна роста.

При этом не забываем, что цена движется нелинейно, а значит на пути к целям могут быть откаты и коррекции.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Банк Санкт-Петербург

Реализовался мой прогноз от 23 апреля: бумага обновила максимум 13 февраля (416,64), тем самым придав конечной диагонали завершённый вид, а текущее снижение на див гэпе - уже начало коррекции в глобальной волне4️⃣.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/lCjnQ3RY/

Теперь стало возможным определить цели отката: первая - район 330, вторая - 273, по мере развития внутренней структуры буду уточнять.

Также хочу обратить ваше внимание на размер: с учётом степени, думаю, что коррекция должна занять продолжительное время, ведь волна2️⃣(той же степени) длилась 3 года.

По окончании этого боковика ожидаю возобновления тренда в5️⃣, о её целях пока говорить рано (на скрине отразил лишь примерную траекторию).

Относительно моего плана по бумаге: жду минимальную цель, а там уже буду принимать решение относительно долгосрочного входа.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Новатэк

Полностью реализовался мой прогноз от 29 апреля. Коррекция, о которой писал тогда, взяла все цели, после чего произошел импульсный разворот. Теперь коррекция имеет завершённый вид и, что более важно, появился графический паттерн продолжения - синий треугольник, который уже по дефолту дает вероятность в 67% на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Цель треугольника - 1600.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/P9YUo2HR/

Ситуация выглядит довольно перспективной, поэтому бумагу держу на карандаше. Для входа хочу дождаться продолжительной консолидации в верхней половине паттерна. Это станет хорошим подтверждением сигнала.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Т-Технологии МКПАО

Ситуация в активе отражает ситуацию в большинстве российских бумаг. Текущий рост развивается внутри паттерна на падение, отскок от минимума апреля носит коррекционный характер, а глобальная структура коррекции выглядит незавершенной. Поэтому пока какого-либо особого оптимизма я не испытываю ни относительно Тинька, ни относительно российского рынка в целом.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/oxv25UV4/

Поэтому базовым сценарием для меня по-прежнему выступает еще один заход вниз с обновлением апрельского минимума. При этом, если цена пробьет линию параллельности, то есть уйдет выше 3400, это станет среднесрочным разворотным сигналом и отменой базового сценария.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

CNY/RUB

Жду продолжения укрепления рубля в ближайшей перспективе. В моменте по юаню сформирован треугольник на падение, а у физиков на фьючах открыт рекордны лонг по валюте (а с таким балластом ни о каком существенном росте речи быть не может). Поэтому с вероятностью более 70% жду полет вниз либо прям с текущих, либо после небольшого задира вверх.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/CesmHjvE/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Сбербанк

Продолжаю придерживаться своего прогноза от 21 апреля. С текущих жду продолжения падения в рамках волны 🆎of🆎. Основная цель на данный момент - обновить апрельский минимум, то есть уйти ниже 275,76.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/W38HgvRf/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Банк ВТБ

Жду начала нисходящего тренда примерно с текущих. Рост на эйфории о возобновлении выплаты дивидендов завершил волновую структуру "плоскости", теперь глобальная коррекция имеет завершенный вид и все готово к возобновлению падения.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/YpbR16GI/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Индекс облигаций РФ

Вот где-где, а в облигациях ситуация вызывает у меня реальные опасения. В отличии от акций, где правит, подверженная эмоциям, толпа, в ОФЗ сидят умные деньги. И тот факт, что график индекса ОФЗ смотрит явно вниз, а весь рост с ноября прошлого года можно разложить на коррекцию в форме двойного зигзага, ни о каком позитиве и долгосрочном восходящем тренде по рос рынку не говорит.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ll46LDzS/

С вероятностью более 70% я думаю, что апрельский минимум индекс обновит, а вот дальше будем смотреть. Ибо есть реальный риск обновить минимум и ноябрьский.

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Индекс МосБиржи

По индексу сформирован треугольник на падение, что уже по дефолту дает статистическую вероятность в 67% на обновление апрельского минимума. С учетом того, что все попытки роста имеют структуру "троек", а общий вид движения с начала апреля все больше и больше походит на уже завершенную коррекцию нисходящего тренда в форме треугольника abcde... ничего хорошего от российского рынка не жду. Думаю, что весьма вероятна еще одна волна вниз.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/5GWey8Ia/

Петр Краев 📌@antifragile_trading

Как правильно использовать мои прогнозы и зачем вам волновой анализ

Судя по вашим вопросам и реакциям на посты, вижу, что не все до конца понимают, зачем я публикую волновые разметки и как с ними работать. Особенно это касается инвесторов, которые при малейшей коррекции хватаются за голову, распродают портфель и впадают в панику. Поэтому давайте разложим все по полочкам — спокойно, последовательно, без эмоций.

▶️ Прогноз — это не сделка. Это контекст.

Это ключевая мысль. Мои прогнозы не являются прямым сигналом «покупать» или «продавать». Волновой анализ — это инструмент для понимания текущей рыночной картины. Он не дает гарантии, он дает контекст, в котором мы можем принимать более взвешенные решения.

Когда я пишу, что, скажем, у индекса Мосбиржи высокая вероятность падения — это не значит, что я бегу продавать весь портфель или открывать шорт. Это значит, что я оцениваю вероятности и корректирую свою стратегию точечно и продуманно.

Например, на данный момент доля акций в моем портфеле составляет всего 37% и я не вижу смысла снижает ее еще ниже, даже если падение будет. У меня в портфеле достаточно кэша и ликвидности, чтобы воспользоваться потенциальным падением и хорошо закупиться ниже.

Почему я не продам все акции? Потому что даже если вероятность падения, как я указал — 67%, то остается 33%, что рынок всё же пойдёт вверх. А остаться совсем «за бортом» в этом случае я не хочу.

Прогноз помогает не рубить с плеча

Вот вы, как частный инвестор, часто действуете эмоционально. Видите минус 3% на графике — и уже хочется продать всё. Потом рынок отскакивает — и сразу желание всё выкупить обратно. Это и есть торговля на эмоциях. Это путь к потере капитала.

Что делаю я:
— В конце марта, ожидая падения, зафиксировал часть прибыли, сократил долю акций с 50% до 30%.
— Когда в апреле было локальное дно — точечно докупил Сбербанк и Пятёрочку.
— В итоге на момент анализа мой портфель акций дал +10% с начала года, тогда как индекс Мосбиржи показал всего +1%.

Это и есть сила волнового анализа и правильного инвестиционного подхода: он не даёт 100% точных предсказаний, но помогает принимать аккуратные, рациональные решения, избегая крайностей.

Портфель должен быть собран так, чтобы чувствовать себя комфортно при любом развитии событий:
— Будет обвал — у меня достаточно кэша и защитных активов.
— Будет рост — 37% акций дадут мне участие в этом движении.
— Будет девальвация — я в этом тоже не останусь в стороне, так как имею большую долю валютных активов и золота.

❌Мои прогнозы — это не торговые сигналы, а картина вероятностей, позволяющая вам думать, а не метаться. Используйте их как инструмент:
— Чтобы понять, где находится рынок.
— Чтобы взвесить риски и возможную прибыль.
— Чтобы грамотно управлять портфелем без эмоциональных решений.

Мы не в казино. Трейдинг и инвестиции — это игра на дистанции, и выигрывает тот, кто умеет принимать решения в условиях неопределенности, а не тот, кто угадал с направлением один раз из десяти.

Поэтому прежде чем снова «всё продать», пересмотрите свой подход. Возможно, вам не действий не хватает — а контекста. Именно это я вам и даю.

АЛРОСА

Мой прошлый прогноз от 20 марта не подтвердился. Цена обновила минимум прошлого года и я был вынужден пересмотреть свою разметку.

На данный момент исхожу из того, что импульс, который я интерпретировал в прошлом прогнозе, является не началом восходящего тренда, а всего лишь волной 🆎расширенной плоскости, то есть частью глобальной коррекции нисходящего тренда. Текущее снижение теперь рассматриваю как возобновление нисходящего тренда.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/OmW38YwF/

С текущих жду продолжения падения в составе волны 🆎. Основная цель 40. Далее возможен разворот.

Петр Краев 📌@antifragile_trading