فرمانروای فلزات در مسیر صعود؛ واکنش طلا به حمایت تاریخی ۴۰۰۰ دلار

آپدیت تحلیل تکنیکال طلا دیدگاه / 1 آبان 1404

👇👇👇
bourse24.ir/articles/32176
@bourse24ir

سهام بانک آینده با این نرخ بازخرید می شود


👇👇👇
bourse24.ir/news/335200
@bourse24ir

🟢 عشق به طلا!

🔹 در سه سال اخیر خرید طلا از سوی بانک های مرکزی به بالاتر از 1000 تن در سال افزایش یافته است. در #اینفوگرافی، میزان خرید سالانه طلا از سوی این نهادها از سال 2014 تا سال پیش به تن نشان داده شده است. در نیمه نخست سال جاری 23 کشور ذخیره طلای خود را بالا بردند. خرید طلا در سه سال اخیر 104 درصد بیشتر از خریدها در سال های 2014 تا 2016 بوده است. در پایین اینفوگرافی خریداران بزرگ طلا در نیمه نخست سال جاری و میزان خریدشان مشخص شده است. تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی سبب افزایش جذابیت #طلا برای بانک های مرکزی و سرمایه گذاران شده است. در سه سال اخیر بانک های مرکزی 3220 تن طلا خریداری کرده اند.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

✅ تداوم کاهش تجارت میان آمریکا و چین؛ نشانه‌ای از تعمیق شکاف اقتصادی

داده‌های رسمی جدید نشان می‌دهد حجم تجارت میان ایالات متحده و چین همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. صادرات چین به آمریکا در 9 ماه نخست سال 2025 با کاهش 18 درصدی نسبت به سال قبل به 317 میلیارد دلار رسیده که...

🔗 ادامه مطلب ...

@bourse24ir

نقشه بازار ارزهای دیجیتال اکنون. قیمت بیت کوین هفته قبل 8 هزار دلار کاهش یافت و این هفته 3 هزار دلار رشد کرده است. سرمایه گذاران در این بازار محتاط هستند و بعید می دانند قیمت بیت کوین تا دو ماه آینده به شدت رشد کند. عملکرد بیت کوین سال جاری میلادی مثبت بوده اما نه خیلی زیاد.
@bourse24ir
www.bourse24.ir

تغییرات قیمت و ارزش بازار بیت کوین در شش ماه اخیر. ارزش بازار این ارز اکنون در مرز 2200 میلیارد دلار است. پیش بینی هایی که ابتدای سال درباره رشد شدید قیمت ها مطرح بود تحقق نیافته است.
@bourse24ir
www.bourse24.ir

قیمت #تتر در محدوده 109500 تومان در نوسان است. قیمت این ارز این هفته حدود 2500 تومان کاهش یافته است. در نمودار بالا تغییرات قیمت ها در سه ماه اخیر نشان داده شده است.
@bourse24ir
www.bourse24.ir

📢 قیمت طلا امروز کمی کاهش یافته و قیمت نقد و آتی هر اونس فلز زرد اکنون به ترتیب 4115 دلار و 4130 دلار است.
قیمت آتی نقره، پلاتین و پالادیوم به ترتیب 48.3 دلار، 1600 دلار و 1460 دلار است.
در 9 هفته گذشته قیمت طلا رشد کرد اما عملکرد بازار این هفته منفی است.
دیدگاه تحلیلگران درباره افق بازار در سال آینده مثبت است زیرا عوامل حمایت کننده باقی هستند.
رشد قیمت طلا سال جاری شدید بوده و این یعنی ریسک حضور در بازار افزایش یافته است.

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار طلا
@bourse24ir

تغییرات قیمت هر اونس #پالادیوم در سال جاری میلادی تاکنون. عملکرد این فلز گرانبها مانند سه فلز دیگر سال جاری مثبت است. قیمت این فلز ابتدای سال 922 دلار بود و اکنون 1460 دلار.
@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟢 عملکرد مثبت هفتگی

🔹 این هفته قیمت #فلزات_پایه بجز #قلع رشد کرده و قیمت هر تن #مس و #روی در بورس لندن به ترتیب در محدوده 10830 دلار و 3015 دلار قرار دارد. قیمت #آلومینیوم، #سرب، #نیکل و #قلع به ترتیب 2860 دلار، 2020 دلار، 15200 دلار و 35400 دلار است. هفته آینده #ترامپ و رییس جمهوری #چین دیدار می کنند و اگر تنش های تجاری کاهش یابد بازار فلزات پایه وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. عملکرد این فلزات سال جاری تاکنون مثبت است اما ضعف اقتصاد جهان سبب می شود قیمت ها به سطوح بسیار بالا نرسند. برخی تحلیلگران معتقدند عملکرد بازار سال آینده هم مثبت خواهد بود اما رشد قیمت ها زیاد نیست.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

📢 قیمت نفت این هفته رشد 8 درصدی داشته و قیمت هر بشکه نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب در محدوده 65.6 دلار و 61.5 دلار قرار دارد.
عملکرد بازار در سال جاری منفی است و منفی باقی خواهد ماند.
اکثر عواملی که بر بازار تاثیر می گذارند منفی هستند برای مثال رشد عرضه و ضعف اقتصاد جهان سبب تشکیل مازاد عرضه می شود.
پیش بینی برخی نهادهای سرمایه گذاری این است که سال آینده قیمت نفت برنت به محدوده 50 دلار کاهش خواهد یافت.
این هفته تحریم شدیدتر دو شرکت بزرگ نفتی روسیه از سوی آمریکا به رشد قیمت ها منجر شده است.

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار کالا
@bourse24ir

تغییرات قیمت هر بشکه نفت برنت در سال جاری میلادی تاکنون. #اوپک_پلاس در هفت ماه اخیر هر ماه عرضه را بالا برده و این یک عامل مهم افول بازار نفت در سال جاری است.
@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟢 نوسان محدود

🔹 این هفته هم دولت آمریکا تعطیل بوده و داده ای از اقتصاد این کشور منتشر نشده است. در این فضای تاریک اطلاعاتی، نوسان ارزش #دلار در برابر #یورو و #پوند محدود بوده و #شاخص_دلار حول رقم 99 نوسان کرده است. تعطیلی دولت آمریکا وارد چهارمین هفته شده و شاید این دوره طولانی شود. فعلا سرمایه گذاران با دشواری تصمیم می گیرند و منتظر برگزاری نشست سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا در هفته آینده هستند. انتظار می رود نرخ های بهره در نشست های آتی این نهاد پایین آورده شود. عملکرد شاخص دلار سال جاری تاکنون بسیار منفی است. در سه هفته اخیر قرار بود داده های بسیار مهم از اقتصاد آمریکا منتشر شود اما چنین نشده است.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

📢 عملکرد بورس آمریکا این هفته هم مثبت بوده اما سرمایه گذاران می دانند که ریسک های بزرگ باقی هستند.
امروز نوسان شاخص ها در بورس های بزرگ آسیا محدود بوده است.
پیش بینی پیشرفت مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین سبب خوشبینی سرمایه گذاران شده است.
این باور وجود دارد که عملکرد شرکت ها مثبت خواهد بود و حضور در بورس ها سودده است.
تنش های تجاری، عدم قطعیت های اقتصادی، ضعف اقتصاد جهان و .. می توانند به افول بازارها منجر شوند.
بی ثباتی و آشوب ادامه پیدا خواهد کرد.

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار کالا
@bourse24ir

تغییرات شاخص نیکی در #بورس_ژاپن در سال جاری میلادی تاکنون. این شاخص و شاخص بورس #کره_جنوبی امروز به رکوردی جدید رسیده اند. سرمایه گذاران خوشبین هستند اما ممکن است پیش بینی های مثبت تحقق نیابند.
@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟣 تولید برق هسته ای

🔹 پنج کشور 71 درصد ظرفیت تولید برق هسته ای جهان را تشکیل می دهند. در صدر فهرست، #آمریکا، #فرانسه و #چین هستند. در #اینفوگرافی میزان تولید برق هسته ای هجده کشور به گیگاوات و تعداد رآکتورهای هسته ای آنها نشان داده شده است. برق هسته ای برقی پاک نیست اما میزان #آلایندگی آن نسبت به #زغالسنگ و #نفت بسیار پایین تر است. این منبع همچنین یک منبع پایدار تولید برق است بنابراین کشورها مایلند از آن استفاده کنند. ظرفیت تولید برق هسته ای تنها در تعداد کمی از کشورهای جهان وجود دارد.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟢 وضعیت مطلوب شرکت های آمریکایی

🔹 نمودار بالا درصدی از شرکت های شاخص استاندارد اند پورز در بورس آمریکا را نشان می دهد که عملکردشان بالاتر از تخمین ها بوده است. این درصد در سه ماهه سوم امسال بالاترین میزان در چهار سال اخیر است و این درحالیستکه ریسک های بزرگ اقتصاد آمریکا را تهدید می کنند. به نظر می رسد شرکت ها توانسته اند به روش های مختلف سوددهی خود را حفظ کنند. یک نکته دیگر این است که احتمالا تاثیر منفی تنش های تجاری در آینده نمایان تر خواهد شد. به هر حال سال جاری شاخص های اصلی بورس آمریکا به رکوردهای جدید رسیده اند.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟢 طلای 6000 دلاری؟

🔹 قیمت طلا این هفته به رکوردی جدید رسید اما روز سه شنبه به شدت کاهش یافت. روز دوشنبه قیمت آتی هر اونس طلا به مرز 4400 دلار رسید و روز سه شنبه قیمت این فلز گرانبها به 4020 دلار کاهش یافت. در دو روز اخیر نوسان قیمت ها بزرگ نبوده و هنوز سقوط روز سه شنبه جبران نشده است. آنچه اکنون اهمیت بالایی دارد دیدگاه ها درباره افق بازار است. برخی نهادهای سرمایه گذاری نظیر بانک آمریکا معتقدند قیمت طلا سال آینده به 5000 دلار می رسد. بانک #جی_پی_مورگان معتقد است قیمت این فلز سال آینده به 6000 دلار خواهد رسید. از دید آنها، ریسک های اقتصادی و ژئوپلیتیک در کنار خرید بالای طلا از سوی بانک های مرکزی و کاهش نرخ های بهره در اقتصادهای بزرگ عوامل رشد قیمت طلا به ارقام بسیار بالاتر از رکورد این هفته هستند. سال جاری میلادی قیمت طلا بیش از 50 درصد رشد کرده است. عملکرد #نقره امسال بسیار بهتر از طلا بوده و جو بازار این دو فلز بسیار مثبت است. البته پیش بینی آینده بسیار دشوار است و باید محتاط بود.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟣 وضعیت صادرات چین به آمریکا

🔹 در نمودار بالا میزان صادرات چین به آمریکا در 9 ماه نخست هر سال و کل هر سال از سال 2006 تا سال جاری نشان داده شده است. ستون نارنجی میزان صادرات در 9 ماه نخست هر سال و ستون خاکستری میزان صادرات در سه ماه پایانی هر سال است. میزان صادرات چین در 9 ماه نخست سال جاری به آمریکا 17 درصد کاهش یافته با این حال شرکت های آمریکایی در این دوره 317 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده اند. حجم بالای مبادلات تجاری آمریکا و چین سبب می شود تنش های تجاری به اقتصاد هر دو و اقتصاد جهان به شدت لطمه وارد کند. هفته آینده روسای جمهوری دو کشور دیدار می کنند و شاید تنش ها کاهش یابد.

@bourse24ir
www.bourse24.ir

🟢 رشد قیمت نفت

🔹 تحریم های جدید آمریکا علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه یعنی #روسنفت و #لوک_اویل، هم جنبه نمادین دارد و هم اقتصادی. #ترامپ تاکنون تلاش کرده از طریق میانجی گری بین #روسیه و #اوکراین زمینه آتش بس و پایان یافتن جنگ را فراهم کند اما در این حوزه موفق نبوده است. برخی تحلیلگران معتقدند اقدام جدید ترامپ قطعا به اقتصاد روسیه که از پیش زیر فشار بوده لطمه وارد خواهد کرد اما اشتباه است اگر تصور شود این تحریم به تنهایی #پوتین را به پذیرش آتش بس و صلح وادار خواهد کرد. احتمال اختلال در عرضه نفت روسیه به رشد قیمت نفت کمک کرده است. عامل بعدی احتمال اختلال در عرضه نفت ونزوئلاست. اما میزان بالای نفت در بازار سبب می شود تاثیر این دو عامل اندک باشد.

@bourse24ir
www.bourse24.ir