صندوق س صنایع مفید (#اکتان)
الگوی ظاهر شده را با توجه به دیتای فعلی میتوان یک دیامتریک الماسی برآورد نمود که با تکمیل دو شاخه انتهایی آن میتواند وارد دامنه موج افزایشی جدیدی شود.

سطوح عرضه|تقاضا در نمودار فوق قابل مشاهده است.

شایان ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است، از این رو نمی تواند به تنهایی ملاک خرید یا فروش قرار بگیرد.

۱۴۰۳/۱۱/۱۷

@bourse_planner

‍

قیمت نقره در آستانه بزرگ‌ترین جهش تاریخی قرار دارد؟

○نقره در آستانه یک جهش قیمتی بی‌سابقه قرار دارد و تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت آن به‌زودی از مرز ۵۰ دلار در هر اونس عبور کند. افزایش تقاضای صنعتی، ذخیره‌سازی دولتی، و توجه بانک‌های مرکزی به این فلز گران‌بها از عوامل کلیدی رشد قیمت آن هستند.

تمرکز جهانی بر نقره؛ دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در حال ذخیره‌سازی
○تا پیش از این، طلا به‌عنوان فلز گران‌بهای اصلی در ذخایر بانک‌های مرکزی شناخته می‌شد، اما اکنون نقره نیز در حال تبدیل‌شدن به یک دارایی استراتژیک است. برخی بانک‌های مرکزی به فکر افزودن نقره به ذخایر خود هستند، چرا که این فلز علاوه بر ارزش سرمایه‌گذاری، کاربردهای صنعتی گسترده‌ای دارد.

نقش نقره در فناوری و سیاست‌های ملی انرژی
○کشورهای متعددی در حال افزایش ذخایر نقره برای مصارف فناورانه و صنعتی هستند. نقره در ساخت پنل‌های خورشیدی، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های دفاعی نقشی کلیدی دارد. همین امر باعث شده که برخی دولت‌ها، آن را به‌عنوان یک دارایی استراتژیک در سیاست‌های ملی انرژی و فناوری خود در نظر بگیرند.

نسبت طلا به نقره؛ نشانه‌ای از ارزش‌گذاری پایین نقره

یکی از شاخص‌های مهم در بازار نقره، نسبت طلا به نقره است که هم‌اکنون ۸۸.۳۳ است.
میانگین تاریخی این نسبت معمولاً بین ۵۰ تا ۷۰ بوده است، بنابراین سطح فعلی نشان می‌دهد که نقره در مقایسه با طلا بسیار ارزان است.
در دوره‌های صعودی قبلی نقره، مانند سال ۲۰۱۱، این نسبت کاهش شدیدی داشت و باعث افزایش سریع قیمت نقره شد.
اگر قیمت طلا در محدوده‌های تاریخی خود باقی بماند (۲,۸۵۸ دلار در هر اونس)، کاهش این نسبت می‌تواند قیمت نقره را فراتر از ۵۰ دلار سوق دهد.

سرمایه‌گذاری در نقره؛ فرصت طلایی یا ریسک بزرگ؟
با توجه به تقاضای روزافزون برای نقره در بخش‌های صنعتی، فناوری‌های تجدیدپذیر و ذخایر بانک‌های مرکزی، این فلز پتانسیل بالایی برای رشد دارد. همچنین، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی موجب افزایش توجه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند نقره شده است.

۱۴۰۳/۱۱/۱۷

@bourse_planner

اگر به گذشته نمودار رجوع کنید و بیس فعلی که انرژی روی آن قرار گرفته است را بررسی نمایید متوجه این خواهید شد که سطح فعلی شرایط کافی برای ریورس کردن قیمت را دارد و پرایس اکشن نیز تاییدیه کافی جهت بازگشت قیمت طی معاملات آتی را به ما نشان می دهد.

#انرژی، به روز رسانی
با تکمیل لگ e از مثلث ترسیمی، و به تبع آن شکست خط مقاومتی؛ b - d میتواند وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با هدف سقف قبلی شود.

سطوح عرضه|تقاضا و اهداف قیمتی این نماد در تصویر ضمیمه شده قابل مشاهده است.

۱۴۰۳/۱۱/۱۸

@bourse_planner

‍ طلا به مرز ۳۰۰۰ دلار نزدیک شد؛ دلایل افزایش قیمت چیست؟
○قیمت جهانی طلا که از دی ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۴۰ درصد افزایش یافته، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ به ۲۸۶۱.۹۵ دلار در هر اونس رسید. کارشناسان اقتصادی سه عامل کلیدی شامل افزایش تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازارهای مالی را دلایل اصلی این روند صعودی می‌دانند و معتقدند که در صورت ادامه این شرایط، طلا می‌تواند در همین ماه از مرز ۳۰۰۰ دلار عبور کند.

احتمال عبور قیمت جهانی طلا از مرز ۳۰۰۰ دلار در بهمن ۱۴۰۳
○در حالی که بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر شاهد نوسانات شدیدی بوده‌اند، قیمت جهانی طلا همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. به گزارش CBS News، قیمت هر اونس طلا که در دی ۱۴۰۲ حدود ۲۰۶۳.۷۳ دلار بود، اکنون به ۲۸۶۱.۹۵ دلار رسیده و این فلز گران‌بها بیش از هر زمان دیگری به عبور از مرز ۳۰۰۰ دلار نزدیک شده است


تورم در حال افزایش است
○طلا همواره به عنوان پناهگاهی امن در برابر تورم شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر، شاخص‌های تورم در آمریکا و سایر کشورها روند افزایشی داشته‌اند و این موضوع به افزایش تقاضا برای طلا دامن زده است. با نزدیک شدن به انتشار گزارش جدید تورم در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر این شاخص همچنان بالا باشد، قیمت طلا به راحتی از مرز ۳۰۰۰ دلار عبور خواهد کرد.

  تنش‌های ژئوپلیتیکی عامل دیگر صعود قیمت طلا
○تحولات ژئوپلیتیکی نیز نقش مهمی در تعیین قیمت طلا دارند. تنش‌های اخیر در نقاط مختلف جهان، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است. در صورتی که این تنش‌ها در هفته‌های آینده تشدید شوند، احتمال افزایش قیمت طلا بسیار بالا خواهد بود. به گفته تحلیلگران، طلا در چنین شرایطی نقش محافظ سرمایه را ایفا می‌کند و همین امر باعث رشد تقاضا و افزایش قیمت می‌شود.

آیا طلا رکوردشکنی خواهد کرد؟
○شرایط کنونی بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت طلا و عبور آن از مرز ۳۰۰۰ دلار در ماه بهمن ۱۴۰۳، دور از انتظار نیست. ترکیبی از افزایش تورم، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازارهای مالی می‌تواند باعث شکستن این رکورد تاریخی شود.


۱۴۰۳/۱۱/۱۹

@bourse_planner

کارنامه سودسازی گروه متانول‌ در ۹ ماهه ۱۴۰۳؛
✔️راز افزایش سود پتروشیمی‌های متانولی‌ باوجود کاهش تولیدی چیست؟
کاهش تولید صنعت متانول در ۹ ماهه امسال نگرانی‌هایی درباره افت سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کرده بود، اما افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت متانول ورق را برگرداند. تسعیر دارایی‌های ارزی و دریافت صورت‌حساب‌های تعدیلی خوراک گاز نیز به کمک این صنعت آمد تا برخلاف انتظارات، متانولی‌ها در مسیر رشد سودسازی قرار بگیرند.

🔗گزارش کامل...

@Petroplus_ir

#نارنج_اهرم

۱۴۰۳/۱۱/۲۰

@bourse_planner

#کاما، به روز رسانی
با تکمیل اصلاح موج e (غالبا زمانی) از آرایش نموداری مثلث میتواند به سمت سقف قبلی و اهداف معین شده شده گام بردارد.

حد ضرر و سطوح عرضه|تقاضا در نمودار فوق قابل مشاهده است.

شایان ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است، از این رو نمی تواند به تنهایی ملاک خرید یا فروش قرار بگیرد.

۱۴۰۳/۱۱/۲۰

@bourse_planner

#خگستر، به روز رسانی
موج d افزایشی از الگوی مفروض مثلث در ناحیه مقاومتی؛ 5242 ریال تکمیل گردیده و اکنون نیاز به اصلاح قیمتی|زمانی در قالب موج e کاهشی دارد، سپس میتواند وارد دامنه گام افزایشی جدیدی با اهداف معین شده شود.

سطوح حمایت|مقاومت در تصویر ضمیمه شده قابل مشاهده است.

نمودار پیشین؛ (لینک)

۱۴۰۳/۱۱/۲۱

@bourse_planner

✔️بورس در سیطره غول‌ها؛ افت سهام کوچک‌تر در سایه رشد شاخص‌سازها

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۷۶۳۲ واحدی به ۲۸۲۱۶۶۷ واحد رسید، در حالی که شاخص هم‌وزن با کاهش ۳۶۹۹ واحدی، افت ۰.۴۲ درصدی را تجربه کرد،  در مقابل، فرابورس روندی نزولی داشت و شاخص کل آن با کاهش ۴۸ واحدی به ۲۶۹۴۴ واحد رسید، در حالی که شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افت ۱۲۸۲ واحدی به ۱۵۱۲۲۴ واحد کاهش یافت،نمادهای بزرگی مانند #وبملت، #فولاد، #خودرو در بورس بیشترین معاملات را داشتند، در حالی که نمادهایی مانند #شمس، #نیشکر و #ومپنا تاثیر منفی بر فرابورس گذاشتند.

این تفاوت بین دو شاخص کل و هم‌وزن، به وضوح نشان می‌دهد که نمادهای بزرگ بازار همچون #وبملت، #فولاد، #خودرو، #نوری و #فملی بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل داشتند. از نظر حجم معاملات نیز نمادهای #ذوب، #وبملت، #خودرو، #شستا و #شتران در صدر قرار داشتند.

در طرف دیگر بازار، شاخص کل فرابورس با کاهش ۴۸ واحدی به ۲۶۹۴۴ واحد رسید که معادل افت ۰.۱۸ درصدی است. این افت در حالی رخ داده که شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش ۱۲۸۲ واحدی به ۱۵۱۲۲۴ واحد سقوط کرد و ۰.۸۴ درصد افت را نشان داد.

۱۴۰۳/۱۱/۲۱

@bourse_planner

ناحیه مقاومتی؛ 1547 - 1734 ریال، میتواند نقطه اتمام موج صعودی (E) و سرآغاز گام کاهشی (F) از دیامتریک ترسیمی باشد.

#شستا، به روزرسانی
پس از برقراری حداقل تناسبات زمانی|قیمتی شاخه (F) با سایر امواج هم جهت میتواند حرکت افزایشی جدیدی را در قالب موج (G) آغاز کند.

سطوح حمایت|مقاومت در تصویر ضمیمه شده قابل رویت است.

۱۴۰۳/۱۱/۲۱

@bourse_planner

کارنامه سودسازی گروه آروماتیک در ۹ ماهه ۱۴۰۳
هزینه تولید پتروشیمی‌های آروماتیک بالا رفت؛ کدام شرکت‌ها از بحران عبور کردند؟
در حالی که پتروشیمی‌های #نوری و #بوعلی_سینا در ۹ ماهه امسال با افزایش تولید و فروش، مسیر رشد درآمد و سودسازی را برای خود هموار کردند، دو پتروشیمی فارابی و اصفهان در چاله افت تولید و جهش هزینه‌ها گرفتار شدند. این تضاد آشکار، نشان می‌دهد در بازار چالشی پتروشیمی، تنها شرکت‌هایی که بتوانند هزینه‌های خود را کنترل و تولید را حفظ کنند، در مسیر رشد باقی خواهند ماند.

صنعت آروماتیک‌ها در ۹ ماهه ۱۴۰۳ دو چهره متفاوت از خود نشان داده است؛ در حالی که پتروشیمی‌های #نوری و #بوعلی_سینا با رشد درآمد و افزایش تولید، سودسازی خود را تقویت کردند، #فارابی و #اصفهان به دلیل افت تولید و رشد هزینه‌ها با کاهش شدید سود خالص روبه‌رو شدند.

🔗گزارش کامل...

@Petroplus_ir

#ثبهساز، به روزرسانی
با تکمیل آخرین لگ اصلاحی از آرایش نموداری مثلث، میتواند رالی صعودی جدیدی را با هدفی فراتر از اوج قبلی آغاز کند.

سطوح عرضه و تقاضا در تصویر ضمیمه شده قابل رویت است.

تحلیل پیشین

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

@bourse_planner

#سپید (سپید ماکیان)

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

@bourse_planner

سقوط سود ۱۰ پتروشیمی؛ آیا صنعت در مسیر خطر قرار گرفته است؟

طبق صورت‌های مالی پتروشیمی‌های بورسی در ۹ ماهه سال، نیمی از صنعت پتروشیمی با بحران سودسازی روبه‌رو شد؛ افزایش هزینه‌های تولید، کمبود گاز و رشد قیمت خوراک سود بسیاری از شرکت‌ها را کاهش داد. اما در این میان، برخی پتروشیمی‌ها با کنترل هزینه‌ها و بهره‌گیری از افزایش نرخ ارز، رشد سودآوری را رقم زدند. این شکاف عمیق بین برندگان و بازندگان، زنگ خطر جدی برای آینده صنعت پتروشیمی است

در حالی که پتروشیمی‌های #فن‌آوران، #مارون و #خارک بیشترین رشد سود را ثبت کردند، در سمت دیگر ۱۴ پتروشیمی نتوانستند مانند سال قبل تولید کنند که منجر به سقوط سود خالص برخی از شرکت‌ها شد؛ برای مثال پتروشیمی #شازند ۹۵ درصد از سود خود را از دست داد و آبادان نیز با زیان روبه‌رو شد.

مهم‌ترین عامل این اختلاف در سودآوری، میزان تولید و تامین خوراک بود؛ پتروشیمی‌هایی که توانستند تولید خود را حفظ کنند، از افزایش نرخ ارز و تسعیر سود بردند.

🔗گزارش کامل...

@Petroplus_ir

طی ۱۰ ماهه نخست امسال رقم خورد؛

✔️رشد ۴۴درصدی درآمد پتروشیمی فن آوران
درآمد عملیاتی پتروشیمی فن‌آوران تا پایان دی‌ماه به ۱۱۹.۰۳۳.۳۹۶ میلیون ریال (۱۱.۹ همت) رسیده است که این رقم، نسبت به ۸۲.۸۹۷.۵۹۸ میلیون ریال مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده رشد قوی و افزایش ۴۴ درصدی در این شاخص کلیدی طی ۱۰ ماه امسال نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته است.

پتروشیمی فن‌آوران در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ توانست رکوردهای بی‌سابقه‌ای در زمینه سودآوری و بهره‌وری ثبت کند. این شرکت موفق شد با افزایش ۱۲۱۰ درصدی سود بر پایه هر سهم و ۱۱۱۶ درصدی سود خالص نسبت به کل سال گذشته، بیشترین رشد را در میان شرکت‌های پتروشیمی به دست آورد و با افزایش ۴۴ درصدی درآمد در ۱۰ ماهه و افزایش حجم تولید و صادرات، به استقبال افتتاحیه و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های جدید خود رود تا آغاز فصل نو در این شرکت محقق شود.

🔗گزارش کامل...
@Petroplus_ir

✔️عقب نشینی قیمت طلای جهانی پس از رکوردشکنی تاریخی
 قیمت طلا در معاملات روز گذشته پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی ۲,۹۴۲ دلار، به دلیل برداشت سود معامله‌گران و اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ۰.۱۸ درصد کاهش یافت و به حدود ۲,۹۰۰ دلار رسید. پاول با اشاره به قدرت اقتصاد آمریکا و تداوم تورم بالای ۲ درصد، اعلام کرد که نیازی به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک وجود ندارد. افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا و ثبات در انتظارات تورمی نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر افت قیمت طلا بودند.

عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر روند قیمت طلا
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا با افزایش سه واحد پایه به ۴.۵۳۱ درصد رسید و بازدهی واقعی نیز یک واحد پایه افزایش یافت که این امر به کاهش قیمت طلا کمک کرد. با این حال، تقاضا برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی همچنان بالا است. طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی برای سومین سال متوالی بیش از ۱,۰۰۰ تن طلا خریداری کردند.


۱۴۰۳/۱۱/۲۴

@bourse_planner

✔️نقره و رسیدن به سقف ۳ ماهه

○در معاملات روز جمعه، قیمت نقره برای اولین بار در بیش از سه ماه گذشته از مرز ۳۳ دلار در هر اونس عبور کرد. استفاده از نقره در صنایع مختلف مانند پنل‌های خورشیدی، وسایل الکترونیکی و تجهیزات پزشکی، چشم‌انداز مثبتی برای تقاضا در این فلز گرانبها به‌وجود آورده است.

○داده‌های جدید حاکی از آن است که چین در سال ۲۰۲۴، (۳۵۷) گیگاوات انرژی خورشیدی و بادی تولید کرده است که شامل کاربردهای اصلی نقره صنعتی می‌شود.

○علاوه بر این، در حوزه انرژی خورشیدی، شرکت نفت و گاز طبیعی هند اعلام کرده است که تا پایان این دهه، ۱ تریلیون روپیه را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی بادی و خورشیدی اختصاص خواهد داد.

○با توجه به افزایش تقاضا و وضع مقررات جدید در زمینه خرید کاغذی نقره، ممکن است در آینده نزدیک شاهد رشد قیمت نقره و کاهش شکاف بین قیمت طلا و نقره باشیم.

۱۴۰۳/۱۱/۲۶

@bourse_planner

✔️درآمد روانکارهای بورسی روی موج دلار؛ افزایش درآمد بدون رشد تولید

عملکرد شرکت‌های روانکار در دی‌ماه نشان داد که این صنعت توانسته از افزایش نرخ دلار برای رشد درآمدی خود به بهترین نحو ممکن استفاده کند؛ به طوری که تمامی شرکت‌های این صنعت بر مدار رشد درآمد قرار گرفتند. در این میان، نفت ایرانول و پارس پیشتاز بودند و بیشترین افزایش فروش را نسبت به دی‌ماه سال گذشته ثبت کردند.

شرکت‌های صنعت روانکار در دی‌ماه امسال توانستند درآمدهای چشمگیری ثبت کنند، اما این رشد تا چقدر واقعی است؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد، تمامی شرکت‌های این گروه درآمد خود را افزایش داده‌اند، اما تنها یک شرکت توانسته حجم تولید خود را بالا ببرد.

این یعنی بخش عمده‌ای از رشد درآمدها نه به دلیل افزایش فعالیت صنعتی، بلکه تحت ‌تاثیر افزایش قیمت محصولات روانکار، به واسطه رشد نرخ دلار بوده است

در این میان نفت #ایرانول و نفت #پارس بهترین عملکرد را داشتند و افزایش ۸۱ و ۶۹ درصدی درآمد را تجربه کردند. اما نکته مهم‌تر اینجاست که نفت #پارس تنها شرکتی بود که توانست مقدار تولید خود را بالا ببرد در حالی که سایر شرکت‌ها کاهش تولید داشتند.

🔗گزارش کامل

@Petroplus_ir

#رمپنا، و موج شماری دیگری از این نماد
پس از خاتمه یافتن ساختار اصلاحی موجود در موج B که محتملاََ به صورت الگوی دیامتریک رخ خواهد داد، میتواند گام افزایشی جدیدی را تحت عنوان موج C آغاز کند.

سناریوی پیشین

شایان ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است، از این رو نمی تواند به تنهایی ملاک خرید یا فروش قرار بگیرد.

۱۴۰۳/۱۱/۲۶

@bourse_planner

✔️رکوردشکنی اصفهان، صعود لاوان، افت بندرعباس
دی‌ماه ۱۴۰۳ برای صنعت پالایشی با رشد تولید و فروش همراه بود در حالی که پالایش نفت اصفهان پس از ماه‌ها رکورد تولید خود را شکست و صدرنشین شد پالایشگاه لاوان بیشترین افزایش فروش را ثبت کرد از سوی دیگر پالایش نفت بندرعباس تنها شرکتی بود که کاهش تولید را تجربه کرد با رشد قیمت دلار چشم‌انداز سودآوری این صنعت نیز تقویت شده اما نباید فراموش کرد چالش‌های بازار جهانی همچنان پابرجاست.

علاوه بر #اصفهان پالایشگاه‌های #تهران #شیراز #تبریز و #لاوان نیز افزایش تولید را تجربه کردند که این موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعیت پالایشی کشور است.

در سمت دیگر پالایشگاه #بندرعباس تنها بود که کاهش تولید را به ثبت رساند و با افت بیش از ۴ درصدی، از رقابت عقب ماند.

در بخش فروش نیز روندی مشابه دیده شد؛ مجموع فروش پالایشگاه‌های بورسی رشد ۴.۱ درصدی را تجربه کرد. در این میان پالایش نفت لاوان با افزایش ۱۵.۳ درصدی در مقدار فروش پیشتاز شد و بیشترین رشد فروش را به نام خود ثبت کرد. همچنین پالایشگاه‌های تهران، اصفهان و تبریز نیز عملکرد مثبتی از خود نشان دادند.

🔗ادامه مطلب...

@Petroplus_ir