ساختار امواج شکل گرفته در نمودار فوق تداعی کننده آرایش دیامتریک الماسی است، بنابراین اساس موقعیت کنونی قیمت را میتوان در انتهای شاخه (E) کاهشی ارزیابی کرد، لذا مادامی که نواحی معین شده در ارقام؛ 2364 - 2070 ریال به عنوان حمایت بالقوه حفظ شوند میتواند همانند مسیر ترسیمی گام بعدی صعود را همراه با نوسانات مقطعی طی کند.

#فخوز، به روز رسانی

۱۴۰۳/۱۲/۷

@bourse_planner

#برکت، به روز رسانی
الگوی واقع شده در نمودار فوق یک دیامتریک میباشد که شاخه (E) آن از منظر توازن و تقارن هماهنگی مناسبی با دیگر موج اصلاحی برقرار نموده است، بر همین اساس مادامیکه نواحی معین شده در ارقام؛ 2817 - 2500 ریال به عنوان ناحیه تقاضای مهم حفظ شوند میتواند پس از اندکی نوسان در این بازه وارد حرکت افزایشی جدیدی جهت تکمیل شاخه (F) شود.

شایان ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است، از این رو نمی تواند به تنهایی ملاک خرید یا فروش قرار بگیرد.

۱۴۰۳/۱۲/۸

@bourse_planner

✔️چرا پلی اتیلن، برگ برنده پتروشیمی امیرکبیر در سال ۱۴۰۳ شد؟
افزایش تولید و فروش، در کنار رشد قیمت‌های جهانی، پتروشیمی امیرکبیر را به یکی از سودآورترین پتروشیمی‌های صنعت پلیمر ایران تبدیل کرده است. این شرکت در ۹ ماهه امسال بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که حدود ۴.۵ همت آن را به سود خالص تبدیل کرده است.
پتروشیمی امیرکبیر به مدیریت مجید محمدی در سال ۱۴۰۳ یکی از پیشگامان صنعت پلیمر ایران بوده است؛ نگاهی به وضعیت سودسازی صنعت «الفین و پلیمر» در ۹ ماهه سال جاری این گزاره به خوبی ثابت می‌کند.

پتروشیمی امیرکبیر در سه فصل ابتدایی امسال رتبه سوم برترین پتروشیمی را از نظر رشد سودسازی در صنعت الفین و پلیمر به دست آورده است.

حال باید دید چرا این پتروشیمی در سودسازی موفق بوده است؟ برای پاسخ به این سوال باید گزارش‌های مالی این پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ بررسی شود.

#شکبیر

گزارش کامل...

@Petroplus_ir

بورس؛ متعادل و کم‌رمق
شاخص کل بورس امروز با افزایش ۳۰۲۲ واحد به ۲۸۴۳۹۷۹ واحد رسید که رشد ۰.۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین، شاخص کل هم‌وزن بورس با کاهش ۳۹۲۲ واحد به ۸۷۴۶۹۲ واحد رسید که معادل ۰.۴۶ درصد ریزش است. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که در مجموع ، شاخص‌های بزرگ و نمادهای شاخص‌ساز عملکرد بهتری داشتند، به طوری که نمادهایی همچون #فملی، #وبملت، #پارسان، #خودرو و #شپنا مثبت عمل کرده‌اند و موجب رشد شاخص کل شده‌اند. با این حال، در طرف مقابل نمادهایی همچون #فارس و #نوری با عملکرد منفی خود به کاهش شاخص کل کمک کردند.

در فرابورس، شاخص کل به ۲۶۱۴۲ واحد رسید و کاهش ۲۳۵ واحدی را تجربه کرد که معادل ۰.۸۹ درصد ریزش است. همچنین، شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز به ۱۴۵۹۵۹ واحد رسید و با کاهش ۹۴۷ واحدی روبرو شد که معادل ۰.۶۴ درصد ریزش است.

در فرابورس، نمادهایی مانند #آریا، #مارون، #شگویا و #خاور به طور عمده منفی عمل کرده و باعث کاهش شاخص‌ها شدند. از سوی دیگر، نمادهایی مانند #نیشکر و #وامین در این بازار به شکل مثبت عمل کرده و از ریزش بیشتر شاخص‌ها جلوگیری کردند.

۱۴۰۳/۱۲/۸

@bourse_planner

✔️رکورد جدیدی که در پتروشیمی نوری ثبت شد
شرکت پتروشیمی #نوری در زمستان درخشان خود، با جهشی چشمگیر در تولید، رکورد ۱۱۹ درصد برنامه ماهیانه را ثبت کرد.

این شرکت آروماتیکی در رویکردی نو، با ایجاد تغییرات فرایند محور و عملیاتی،  تولید محصول استراتژیک ریفرمیت را در افزایشی ۲۵ درصدی به حدود ۱۵۰ هزار تن در بهمن ماه رساند.

ادامه این گزارش بنیادی را در کانال پترو پلاس مطالعه نمائید.

@Petroplus_ir

#تبرک
با تکمیل ریزموج e از مثلث موج (B) میتواند به سمت سقف قبلی، سپس اهداف معین شده گام بردارد.

سطوح عرضه|تقاضا در نمودار فوق قابل مشاهده است.

۱۴۰۳/۱۲/۹

@bourse_planner

آشنایی با صنایع پتروشیمی آروماتیک در ایران
✔️کدام پتروشیمی‌های ایران آروماتیکی هستند؟
در صنعت پتروشیمی کشور، پتروشیمی‌های آروماتیکی با تبدیل خوراک نفتا و میعانات گازی به محصولات ارزشمندی مثل بنزین، نقش مهمی در این صنعت دارند. در حال حاضر، هلدینگ خلیج فارس بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات آروماتیکی کشور به‌شمار می‌آید. این هلدینگ سه پتروشیمی مهم یعنی پتروشیمی #بندر_امام، پتروشیمی #بوعلی_سینا و #پتروشیمی_نوری را در اختیار دارد

صنعت پتروشیمی ایران از دیرباز نقش مهمی در تامین محصولات ارزشمند شیمیایی ایفا کرده است. در میان واحدهای فعال، پتروشیمی‌های آروماتیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، زیرا خوراک‌های هیدروکربنی را به موادی مانند بنزین، تولوئن و زایلن تبدیل می‌کنند.

ادامه مطلب...

@Petroplus_ir

‍ تعرفه‌های ترامپ و قدرت‌گیری دلار؛ فشار مضاعف بر بازار طلا
قیمت طلا در معاملات روز جمعه به زیر سطح کلیدی ۲,۸۹۰ دلار سقوط کرد و روند نزولی خود را ادامه داد. این افت ناشی از تقویت دلار آمریکا به دلیل تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه واردات از مکزیک، کانادا و چین، افزایش نگرانی‌های اقتصادی و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده است.

عوامل تأثیرگذار بر افت قیمت طلا
با توجه به شرایط کنونی بازار، سرمایه‌گذاران به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های تجاری ترامپ، انتظارات مربوط به کاهش نرخ بهره و انتشار داده‌های تورمی آمریکا قرار دارند.

تقویت دلار آمریکا و تعرفه‌های تجاری ترامپ
قیمت طلا تحت فشار قرار گرفته است زیرا دلار آمریکا در برابر سایر ارزها رشد کرده است. این روند به دلیل افزایش تنش‌های تجاری ناشی از تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا (۲۵٪) و چین (۱۰٪) رخ داده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا
حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی: حمایت اولیه: سطح ۲,۸۶۴ دلار (کمترین قیمت ۱۲ فوریه) ، حمایت مهم بعدی: ۲,۸۵۰ دلار (حمایت روانی)، مقاومت کوتاه‌مدت: ۲,۸۹۰ دلار (میانگین متحرک ۲۱ روزه)، مقاومت بعدی: ۲,۹۳۰ دلار (بالاترین قیمت ۲۶ فوریه) و سقف تاریخی: ۲,۹۵۶ دلار
شاخص قدرت نسبی (RSI): با وجود کاهش قیمت طلا، شاخص RSI همچنان در محدوده ۵۳.۵۰ قرار دارد، که نشان می‌دهد خریداران هنوز به‌طور کامل بازار را ترک نکرده‌اند.

پیش بینی قیمت طلا
در صورتی که طلا به زیر ۲,۸۶۴ دلار سقوط کند، احتمال افت تا سطح ۲,۸۵۰ دلار افزایش خواهد یافت. در صورتی که خریداران بتوانند قیمت را بالای ۲,۸۹۰ دلار تثبیت کنند، روند صعودی می‌تواند دوباره تقویت شود و طلا به سمت ۲,۹۳۰ دلار و سپس ۲,۹۵۶ دلار حرکت کند.

۱۴۰۳/۱۲/۱۰

@bourse_planner

#غویتا، به روز رسانی
در پی اتمام شاخه (C) از الگوی مفروض مثلث، حال وارد دامنه گام افزایشی جدیدی جهت ساخت و تکمیل موج (D) گردیده است.

اهداف و دیگر سطوح عرضه|تقاضا در تصویر ضمیمه شده قابل مشاهده است.

نمودار پیشین؛ (لینک)

۱۴۰۳/۱۲/۱۱

@bourse_planner

✔️ثبت رکوردهای بی‌سابقه در عملکرد چند ساله آریاساسول
مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول در تشریح عملکرد این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا دی ماه امسال، تصریح کرد: تولید شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر ۱۷۸۴ هزار تن بود در پایان سال ۱۴۰۲ این رقم با رشد ۳ درصدی نسبت به آخرین رکورد در تمامی ادوار به ۱۹۶۱ هزار تن رسید و انتظار داریم در پایان امسال نیز این رکورد را جابجا کنیم.

حیدرزاده به ثبت رکورد فروش نیز اشاره کرد و گفت: مقدار فروش در سال ۱۴۰۲ با ۵ درصد افزایش به هزار و ۱۶۳ تن رسید.
وی درباره ثبت رکورد مبلغ فروش شرکت نیز اضافه کرد: مبلغ فروش در سال ۱۴۰۲ نیز با ۲۳ درصد افزایش به ۳۳۸ هزار میلیارد ریال رسید که در تمام تاریخ شرکت بی‌سابقه بود و در سال ۱۴۰۳ در پایان ده ماهه این رقم به ۳۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه رشد ۴۱ درصدی داشته است.


مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول همچنین به افزایش ۵ درصدی سود عملیاتی اشاره کرد و گفت: به همین نسبت سود خالص نیز ۵ درصد افزایش یافت.

گزارش کامل

@Petroplus_ir

#بکام، به روز رسانی
با تکامل قطعات انتهایی موج (B) که محتملاََ به صورت یک الگوی دیامتریک در حال شکل گیری است، میتواند رشد دیگری را تحت عنوان موج (C) آغاز کند.

سطوح حمایت|مقاومت در نمودار فوق قابل مشاهده است.

شایان ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است، از این رو نمی تواند به تنهایی ملاک خرید یا فروش قرار بگیرد.

۱۴۰۳/۱۲/۱۱

@bourse_planner

بورس با رشد نمادهای بزرگ سبز شد، اما فشار فروش در سهم‌های کوچک‌تر، شاخص هم‌وزن را منفی کرد؛ در فرابورس نیز قرمزپوشی شاخص‌ها ادامه داشت.

شاخص کل بورس با رشد ۱۰,۳۵۳ واحدی توانست رشد ۰.۳۹ درصدی را ثبت کند و در نهایت در سطح ۲,۸۵۴,۳۲۱ واحد قرار بگیرد. این رشد عمدتاً تحت تأثیر معاملات مثبت نمادهای شاخص‌ساز از جمله #فارس، #وبملت، #نوری، #پارسان، #فولاد و #خودرو رخ داد. در مقابل، شاخص کل هم‌وزن بورس که نشان‌دهنده عملکرد کلیه نمادها بدون در نظر گرفتن ارزش بازار آن‌هاست، روندی منفی داشت و با افت ۱,۴۸۸ واحدی، کاهش ۰.۱۸ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۸۴۶,۰۱۹ واحد قرار گرفت.

در فرابورس، شرایط متفاوتی حاکم بود و شاخص کل این بازار با افت ۷۲ واحدی، کاهش ۰.۲۸ درصدی را ثبت کرد و در نهایت روی عدد ۱۶,۰۷۰ واحد ایستاد. همچنین، شاخص کل هم‌وزن فرابورس که عملکرد سهام را به‌صورت یکسان بررسی می‌کند، ۴۷۹ واحد کاهش یافت و با افت ۰.۳۳ درصدی به سطح ۱۴۵,۴۷۹ واحد رسید. نمادهای شاخص‌ساز فرابورس از جمله #فزر، #وسپهر، #خاور، #شاوان و #حسینا همگی در محدوده منفی معامله شدند که تأثیر قابل توجهی بر افت شاخص این بازار داشتند.

@bourse_planner

برای نفت پاسارگاد رقم خورد؛
✔️قیر ویسکوزیته صادراتی ۹۶۸ میلیارد تومان درآمدزایی داشت
شرکت نفت پاسارگاد در بهمن ماه سال جاری با عملکردی قابل قبول، موفق به شناسایی بیشترین درآمد خود از فروش «قیر ویسکوزیته (صادراتی)» شد. این رقم نشان‌دهنده سهم قابل توجه ۶۲ درصدی از کل درآمد ماهانه "شپاس" است.

در یک ماهی که از بهمن ماه گذشت، شرکت نفت پاسارگاد با دستیابی به تولید حدود ۷۳ هزار و ۳۲۴ تن محصول، سطح بالایی از تولیدات خود را نمایان کرد.

○علاوه بر این، "شپاس" در بهمن ماه سال جاری با فروش ۶۸ هزار و ۶۲۵ تن از محصولات خود توانست روند مثبت خود را در سطح بالایی حفظ کند.

#شپاس

گزارش کامل این شرکت را در کانال پترو پلاس مطالعه نمائید.

@Petroplus_ir

با خاتمه یافتن ساختار رنج فعلی که علی الظاهر به صورت الگوی مفروض مثلث در حال شکل گیری است، میتوانیم شاهد پایان موج (B) و سرآغاز گام افزایشی جدید در قالب موج (C) باشیم.

لازم به ذکر است با گذر زمان و پیدایش امواج جدید، الگوی در حال توسعه هویت و ضوابط دقیقی را به نمایش خواهد گذاشت، لذا چنانچه اصلاح زمانی|قیمتی در مقطع کنونی ادامه یابد میتواند آرایش نموداری دیامتریک را پدید آورد.

#مادیرا، به روز رسانی
صعود اخیر به صورت موج (d) از آرایش نموداری مثلث بوده و اکنون نیاز به اصلاح قیمتی/زمانی در ریزموج (e) دارد، سپس میتواند وارد دامنه گام افزایشی جدیدی با اهداف معین شده شود.

شایان ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

۱۴۰۳/۱۲/۱۲

@bourse_planner

‍ ✔️نقره یا طلا؟ چرا سرمایه‌گذاران به نقره روی آورده‌اند؟
نقره در سال گذشته با رشد ۲۸٪ عملکردی بهتر از شاخص Nifty 50 (با رشد ۲.۲٪) داشته است. تحلیلگران معتقدند که نقره به دلیل افزایش تنش‌های اقتصادی و سیاست‌های محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران، همچنان فضای رشد دارد. در حالی که قیمت طلا در ماه‌های اخیر از نقره پیشی گرفته، داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که این روند معمولاً با جهش قیمتی نقره جبران می‌شود.

چرا نقره یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری است؟

افزایش تنش‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی : با تشدید تنش‌های تجاری و افزایش تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ، بازارهای مالی جهانی با افزایش عدم اطمینان روبه‌رو شده‌اند. در نتیجه، بانک‌های مرکزی در حال متنوع‌سازی ذخایر خود فراتر از طلا و به سمت نقره، پلاتین و پالادیوم هستند.

افزایش کاربرد صنعتی نقره: مصرف نقره در خودروهای برقی ۲ برابر بیشتر از خودروهای بنزینی است. همچنین نقره یکی از اجزای اصلی در فناوری‌های تجدیدپذیر است.علاوه بر. این رشد صنعت فناوری و استفاده از نقره در تولید تراشه‌های پیشرفته، تقاضای این فلز را افزایش داده است.

کاهش عرضه جهانی نقره: طبق گزارش World Silver Survey 2024، عرضه جهانی نقره طی دو سال اخیر ثابت بوده و در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌تواند باعث رشد قیمت نقره شود، به‌ویژه اینکه تقاضای صنعتی برای نقره ۱۱٪ افزایش یافته است.

آیا نقره از طلا پیشی خواهد گرفت؟

با توجه به کمبود عرضه، افزایش کاربرد صنعتی و رشد ذخایر بانک‌های مرکزی، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نقره در ماه‌های آینده عملکرد بهتری نسبت به طلا خواهد داشت. نمودارهای تحلیل تکنیکال نیز نشان می‌دهند که نسبت طلا به نقره در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، که معمولاً نشانه‌ای از جهش قیمت نقره است.


۱۴۰۳/۱۲/۱۲

@bourse_planner

#ثشاهد، به روز رسانی
چنانچه فرضیه مثلث صحیح باشد، میتوان‌‌ موقعیت کنونی قیمت را در انتهای ریزموج (e) برآورد نمود، بر همین اساس مادامی که نواحی معین شده به عنوان حمایت بالقوه حفظ شوند میتواند پس از اندکی نوسان در این بازه حرکت افزایشی جدیدی را با اهداف مشخص شده آغاز کند.

نمودار پیشین؛ (لینک)

۱۴۰۳/۱۲/۱۲

@bourse_planner

✔️تداوم سبزپوشی بورس
بازار سرمایه امروز را با روندی مثبت اما متعادل پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس با رشد ۱۶,۶۳۳ واحدی توانست به سطح ۲,۸۷۰,۹۴۸ واحدی برسد و افزایش ۰.۵۸ درصدی را ثبت کند. این رشد در شرایطی رقم خورد که نمادهای شاخص‌ساز #وبملت، #نوری، #پارسان، #شستا، #تاپیکو و #پارس بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

شاخص کل هم‌وزن که نمایانگر عملکرد کلیه شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن ارزش بازار آن‌هاست، امروز تنها ۲۴۸ واحد افزایش داشت و به ۸۴۶,۲۶۰ واحد رسید. این رشد ۰.۰۳ درصدی نشان می‌دهد که هرچند بازار کلیت مثبتی دارد، اما رشد در میان تمامی شرکت‌ها یکسان نبوده و عمدتاً شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بازار بودند که باعث این افزایش شدند. 

در فرابورس نیز روندی مشابه بورس مشاهده شد. شاخص کل فرابورس با ۱۱ واحد رشد به ۲۶,۰۸۲ واحد رسید و افزایش ۰.۰۴ درصدی را تجربه کرد. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز ۸۹ واحد رشد داشت و در سطح ۱۴۵,۵۶۴ واحدی ایستاد که نشان از افزایش ۰.۰۶ درصدی آن دارد. در این بازار نیز نمادهای #آریا، #سامان، #وامین و #بپاس بیشترین تأثیر را در تغییرات شاخص داشتند.

۱۴۰۳/۱۲/۱۲

@bourse_planner

#شاخص_هم_وزن، (به روز رسانی)
اصلاح قیمتی موج E در یک روند داخلی از مثلث تصویر شده محقق گردیده و اکنون میتواند با قدری صرف زمان رالی صعودی جدیدی را آغاز کند.

حد اصلاح مجاز موج مذکور با توجه به سناریوی فوق ناحیه حمایتی؛ 800 هزار واحد میباشد.

دیگر سطوح حمایت|مقاومت در تصویر ضمیمه شده قابل رویت است.

نمودار پیشین؛ (لینک)

۱۴۰۳/۱۲/۱۲

@bourse_planner

هر نوع اصلاح قیمتی در مقطع کنونی میتواند عقب نشینی موقت به محدوده تبدیل (مقاومت به حمایت) در ارقام؛ ۵۲۵۵ - ۴۸۸۱ ریال باشد.


فولاد، به روزرسانی

نمای بلند مدت این نماد؛ (لینک)

۱۴۰۳/۱۲/۱۳

@bourse_planner

🔻واکنش سرخ بورس به رفتن همتی/ شاخص ۵۷ هزار واحد افت کرد

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۱۳ اسفند) کاهش ۵۷ هزار و ۴۹۹ واحدی داشت و به تراز ۲ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۷۷ واحد سقوط کرد. شاخص هم‌وزن نیز ۱۳ هزار و ۲۵ واحد منفی شد و در جایگاه ۸۳۳ هزار و ۲۳۳ واحد ایستاد.

ارزش کل بازار نیز که دیروز به رقم ۹.۱ هزار همت وارد شده بود، به میانه کانال ۸.۹ هزار همت برگشت. ارزش معاملات امروز بورس تهران و فرابورس در حالی به حدود ۳۰۰ همت رسید که ارزش معاملات خُرد تنها ۵.۶ همت بود؛ بیش از یک‌هزار و ۴۰ میلیارد تومان نیز خروج پول حقیقی اتفاق افتاد که ۷۱۶ میلیارد تومان از بازار سهام و ۳۹۴ میلیارد تومان از صندوق های درآمد ثابت خارج شد.

بیشترین خروج پول حقیقی از سهام نیز به نمادهای معاملاتی #فملی با ۱۰۵، #خودرو با ۸۱، #فولاد با ۷۵، #وبملت با ۷۰ و #خساپا با ۶۸ میلیارد تومان اختصاص داشت اما به نماد معاملاتی #شتران ۱۰۴ میلیارد تومان ورود پول حقیقی صورت گرفت.

فرابورس هم با افت سنگین ۴۳۶ واحدی مواجه شد و شاخص فرابورس با از دست دادن کانال ۲۶ هزار واحدی به تراز ۲۵ هزار و ۶۴۴ واحد برگشت.

@bourse_planner