#وهور، به روز رسانی
با گُریز قیمت از خط مقاومتی b - d میتواند به سمت اهداف پسامثلث گام بردارد.

دیگر سطوح عرضه|تقاضا در نمودار فوق قابل مشاهده است.

۱۴۰۴/۲/۲۷

@bourse_planner

بررسی عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۴ «پترول» / رشد چشمگیر ارزش بازار پرتفوی بورسی
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۴، مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود را رقمی معادل ۱۰ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان اعلام کرد.

این سرمایه‌گذاری‌ها ترکیبی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های خارج از بازار سرمایه را شامل می‌شود.

#پترول

جزئیات بیشتر...

نمودار قیمتی این نماد

@Petroplus_ir

سقف طلا کجاست؟ وقتی همه هشدار سقوط می‌دهند
با صعود خیره‌کننده قیمت طلا تا سطح تاریخی ۳۲۵۰ دلار در هفته‌های اخیر، اکنون این سوال مطرح است که آیا این فلز گرانبها به سقف خود رسیده است؟ برخی تحلیلگران معتقدند که نشانه‌هایی از خستگی روند صعودی در بازار دیده می‌شود.

دلایل متعددی برای این دیدگاه وجود دارد:
کاهش ترس‌های ژئوپلیتیک و تعرفه‌ای به‌ویژه با کنترل تدریجی تنش‌های تجاری در دوران ترامپ.

ارزیابی‌های گران: طبق نظرسنجی اخیر بانک آمریکا، حدود ۵۰ درصد از مدیران دارایی طلا را «بیش‌ازحد ارزش‌گذاری‌شده» توصیف کرده‌اند؛ سطحی که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰ نیز به ثبت رسید و هر دو بار با ریزش قیمتی همراه شد.

تحلیل‌های تکنیکال: مقایسه با دو دوره صعودی بزرگ طلا (۱۹۷۶-۱۹۸۲ و ۲۰۰۸-۲۰۱۲) که هریک حدود ۳ تا ۴ سال به طول انجامیدند، نشان می‌دهد که روند فعلی نیز به‌لحاظ زمانی در حال رسیدن به پایان خود است.

۱۴۰۴/۲/۲۸

@bourse_planner

#کفرا، تعدیل شده
علی الظاهر در انتهای ریزموج e قرار دارد و پس از تکمیل اصلاح به صورت الگوی مفروض مثلث در جایگاه موج B میتواند وارد دامنه گام صعودی جدیدی با اهداف معین شده شود.

حد ضرر و دیگر سطوح حمایت|مقاومت  در نمودار فوق قابل مشاهده است.

ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است، از این رو نمی تواند به تنهایی ملاک خرید یا فروش قرار بگیرد.

۱۴۰۴/۲/۲۸

@bourse_planner

#خاور، به روز رسانی
تحولات آتی قیمت میتواند در قالب الگوی مثلث خنثی به وقوع بپیوندد.

سطوح عرضه|تقاضا و اهداف قیمتی این نماد در تصویر ضمیمه شده قابل مشاهده است.

نمودار قبلی

۱۴۰۴/۲/۲۸

@bourse_planner

با گُریز قیمت از سقف مثلث ترسیمی و متعاقب آن شکست اوج تاریخی؛ 1734 ریال، میتواند به سمت اهداف معین شده گام بردارد.


#شستا، به روز رسانی

۱۴۰۴/۲/۲۸

@bourse_planner

✔️شاخص کل بورس تهران امروز با ثبت رقم ۳,۲۵۲,۲۱۵ واحد، رشد ۱۰,۹۱۴ واحدی را تجربه کرد که معادل افزایش ۰.۳۴ درصدی نسبت به روز گذشته است. این رشد در حالی رقم خورد که شاخص کل هم‌وزن، معیار مهم دیگری برای سنجش وضعیت بازار، با افزایش ۴,۹۳۴ واحدی به ۹۷۷,۴۶۶ واحد رسید که نشان‌دهنده رشد ۰.۵۱ درصدی است. این آمارها حاکی از بهبود کلی در وضعیت بازار سرمایه است و بخش عمده‌ای از این رشد مدیون عملکرد مثبت نمادهای شاخص‌ساز همچون #شستا، #پارسان، #وپاسار و #فملی است که با معاملات پرحجم و تقاضای بالا توانستند به افزایش شاخص کل کمک کنند.

در بازار فرابورس نیز شرایط مساعدی مشاهده شد؛ شاخص کل فرابورس با ۲۰۰ واحد رشد به ۲۸,۱۳۳ واحد رسید که برابر با ۰.۷۲ درصد افزایش است. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با ۳۹۴ واحد رشد به ۴۶,۹۷۵ واحد رسید که نشان‌دهنده رشد ۰.۸۵ درصدی است. نمادهای اثرگذار فرابورس مانند #کگهر، #نیشکر، #آریان، #ومپنا و #سامان نیز با افزایش قیمت‌ها روند صعودی این بازار را تثبیت کردند.

۱۴۰۴/۲/۲۸

@bourse_planner

کارنامه آروماتیکی‌های بورسی در فروردین 1404
✔️درآمد نیمی از صنعت آروماتیک با تولید درخشید؛ رشد بوعلی، عقب نشینی نوری
نیمی از تولیدکنندگان آروماتیک در فروردین ۱۴۰۴ با رشد تولید، صحنه درآمدزایی را به نفع خود تغییر دادند. در این میان، فارابی با جهش ۱۸ درصدی در تولید و رشد ۲۹۳ درصدی درآمد، شگفتی‌ساز ماه شد. بوعلی سینا نیز با افزایش هشت درصدی تولید و صعود ۷۳ درصدی درآمد، دومین چهره درخشان این ماه لقب گرفت.

بررسی گزارش‌های ماهانه نشان می‌دهد در فروردین‌ماه، پتروشیمی فارابی با رشد ۱۸ درصدی و بوعلی سینا با رشد هشت درصدی، در صدر جدول افزایش تولید ایستادند. این افزایش باعث شد درآمد این دو شرکت جهش چشمگیری داشته باشد و به ترتیب رتبه‌های اول و دوم رشد درآمد را از آن خود کنند.

در مقابل، پتروشیمی اصفهان با افت ۲۱ درصدی و نوری با کاهش یک درصدی در تولید روبه‌رو شدند. این کاهش، مستقیما بر درآمد آن‌ها تاثیر گذاشت و باعث شد در رتبه‌های انتهایی جدول رشد درآمد صنعت آروماتیک قرار بگیرند.

گزارش کامل...

@Petroplus_ir

#کسرا، به روز رسانی

نمودار پیشین

۱۴۰۴/۲/۲۸

@bourse_planner

اولین ماه سال جاری در "کگهر"
✔️درآمد‌های شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد.
رقم بدست آمده نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۴ درصد رشد داشته است.

در اولین ماه سال ۱۴۰۴ و چهارمین ماه سال مالی (سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۴)، شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین موفق به کسب درآمدی معادل ۵ هزار و ۹۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی و خارجی شد.

این رقم نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۴ درصد رشد داشته است.

@bourse_planner

#شلرد، به روز رسانی
چنانچه سناریوی مثلث صحیح باشد، میتوان ساختار اصلاحی موج (C) را در نواحی پایانی خود قلمداد کرد، لذا مادامی که سطوح معین شده به عنوان حمایت بالقوه حفظ شوند میتواند گام صعودی جدیدی را جهت تکمیل موج (D) آغاز کند.

"نمای بلند مدت این نماد"

شایان ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

۱۴۰۴/۲/۲۹

@bourse_planner

#کرمان، به روز رسانی
در پی تکمیل الگوی مثلث، حال میتواند همراه با نوسانات جانبی به سمت سقف قبلی و اهداف نخست موج افزایشی C حرکت کند.

نمودار پیشین

۱۴۰۴/۲/۲۹

@bourse_planner

کارنامه روانکارهای بورسی در فروردین‌ ۱۴۰۴
وقتی انبار پر است و بازار خالی؛ نفت سپاهان چرا محصولی عرضه نکرد؟
درآمدزایی صنعت روانکار در فروردین ۱۴۰۴ آغاز مثبتی داشت، اما نفت سپاهان یک‌تنه این روند را بر هم زد. شرکتی که سال گذشته در تولید و درآمد، قعرنشین جدول بود، حالا در فروردین نیز با وجود افزایش تولید، نتوانست سهمی از بازار به دست آورد که نتیجه آن سقوط ۱۷ درصدی درآمد و ثبت ضعیف‌ترین عملکرد در میان چهار روانکار بورسی بود.

در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ صنعت روانکار بورسی توانست عملکرد نسبتا مطلوبی در حوزه درآمدزایی ثبت کند. سه شرکت ایرانول، پارس و بهران نسبت به فروردین سال قبل افزایش درآمد داشتند؛ در این میان، نفت ایرانول با رشد ۴۷ درصدی در صدر ایستاد.

اما نفت سپاهان تنها شرکتی بود که برخلاف روند عمومی، کاهش درآمد را تجربه کرد و با افت ۱۷ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد ماه را ثبت کرد.

نکته قابل توجه آنکه نفت سپاهان با تولید بیش از ۶۱ هزار تن محصول، بیشترین رشد تولید را در میان چهار شرکت بورسی داشت. با این حال، بخش عمده‌ای از این تولیدات وارد بازار نشد و عرضه پایین باعث افت محسوس درآمد شده است.

گزارش کامل

@Petroplus_ir

در سومين روز معاملاتي هفته، فرابورس همچنان سبزپوش ماند، اما بورس تحت فشار عرضه عقب‌نشینی کرد.

شاخص کل بورس تهران امروز با کاهش ۲۶ هزار و ۶۳۴ واحدی، به عدد ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۸۴ واحد رسید. این افت، معادل ۰.۸۲ درصد از ارزش بازار بود.

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز که نوسانات سهم‌های کوچک و متوسط را بهتر بازتاب می‌دهد، با کاهش ۲۱۵۹ واحدی به سطح ۹۷۵ هزار و ۳۰۶ واحد عقب نشست و افت ۰.۲۲ درصدی را تجربه کرد.

در میان نمادهای اثرگذار بازار، امروز #خساپا، #خودرو، #وتجارت و #وبملت بیشترین نقش را در افت شاخص کل ایفا کردند.

فرابورس ایران امروز سبزپوش باقی ماند. شاخص کل فرابورس با رشد ۹۶.۷ واحدی، به عدد ۲۸ هزار و ۲۲۹ واحد رسید و افزایش ۰.۳۴ درصدی را ثبت کرد.

شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز با رشد ۸۱.۹ واحدی در ارتفاع ۱۶۳ هزار و ۴۸۷ واحد ایستاد و افزایش ۰.۰۵ درصدی را ثبت کرد. در معاملات امروز سوی دیگر بازار، نمادهای #مهر، #مهرمام، #وپایا و #کرمان بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند.

۱۴۰۴/۲/۲۹

@bourse_planner

✔️درآمدزایی "خساپا" بالاتر از دوره مشابه

شرکت سایپا با نماد #خساپا و دارای سرمایه ثبت‌شده‌ای به میزان ۱۶۲ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان، در اولین ماه سال ۱۴۰۴، موفق به کسب درآمدی معادل ۴ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان از فروش محصولات خود در بازار‌های داخلی شد این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.

در یک ماهی که از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ گذشت شرکت سایپا با دستیابی به تولید حدود ۱۳ هزار و ۱۷۶ دستگاه خودرو، سطح بالایی از تولیدات خود را نمایان کرد علاوه بر این، خساپا در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ با فروش ۱۱ هزار و ۶۳۰ تن از محصولات خود توانست روند روبه رشدی را به نمایش بگذارد. 

شرکت سایپا در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، موفق به شناسایی بیشترین درآمد خود از فروش خانواده X ۲۰۰ (تیبا، کوئیک، ساینا) شد. این رقم بالغ بر ۳ هزار و ۹۷ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده سهم ۶۹ درصدی از کل درآمد ماهانه خساپا است.

پس از خانواده X ۲۰۰ (تیبا، کوئیک، ساینا)، #شاهین با درآمد یک هزار و ۲۳۱ میلیارد تومانی در جایگاه دوم قرار دارد که سهم ۲۸ درصدی از کیک درآمدی سایپا را به خود اختصاص داده است.

تحلیل تکنیکال این نماد

@bourse_planner

در اولین ماه سال جاری رقم خورد
✔️روند صعودی در "وتجارت"
بانک تجارت با نماد "وتجارت" و دارای سرمایه ثبت‌شده‌ای به میزان ۳۳ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان، در اولین ماه سال ۱۴۰۴ موفق به کسب درآمدی معادل ۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات اعطایی خود به مشتریان شد. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است.

در مجموع، درآمد تجمیعی از محل تسهیلات اعطایی بانک تجارت از آغاز سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ به حدود ۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان رسیده است. قابل ذکر است که درآمد تجمیعی "وتجارت" از تسهیلات اعطایی، در این دوره یک ماهه شاهد رشد ۳۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته (یک ماهه سال ۱۴۰۳) بوده است.

مرابحه پرچمدار درآمدزایی در بانک تجارت
عمده‌ترین درآمد بانک تجارت در فروردین ماه متعلق به «مرابحه» و مبلغ به ثبت رسیده در این بخش برابر با ۴ هزار و ۸۹ میلیارد تومان بود. درآمدی که "وتجارت" از بخش «مرابحه» به همراه داشت ۵۵ درصد از کل درآمد‌های شناسایی‌شده از محل تسهیلات اعطایی در فرودین ماه را به خود اختصاص داد.

نمودار قیمتی این نماد

@bourse_planner

#خودرو، به روز رسانی
پس از تکمیل عقب نشینی (پولبک) به سقف شکسته شده، مقارن با (ضلع فوقانی مثلث ترسیمی) میتواند به مسیر افزایشی تا اهداف معین شده ادامه دهد.

شایان ذکر است مطالب ارائه شده دیدگاه شخصی است، از این رو نمی تواند به تنهایی ملاک خرید یا فروش قرار بگیرد.

۱۴۰۴/۲/۳۰

@bourse_planner

🔻بازار سرمایه در روز جاری با ریزش سنگین شاخص ها و افت نمادهای شاخص ساز همراه بود.

شاخص کل بورس با افت ۵۸ هزار و ۳۳ واحدی به عدد ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار واحد رسید که یعنی معادل ۱.۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۰۸۸۷ واحدی، معادل ۱.۱۲ درصد، تا عدد ۹۶۴ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز از جمله #خودرو، #فملی، #فولاد، #وبملت، #نوری و #شستا همگی در محدوده منفی قرار گرفتند.

در فرابورس نیز وضعیت چندان متفاوت نبود. شاخص کل این بازار با افت ۳۰۸ واحدی معادل ۱.۰۹ درصد، تا سطح ۲۷ هزار و ۹۲۱ واحد پایین آمد و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افت ۱۹۹۲ واحدی، معادل ۱.۲۲ درصد، به عدد ۱۶۱۵۵۰ واحد رسید. نمادهایی مانند #آریا، #نیشکر، #کگهر، #زاگرس، #آریان و #شگویا نیز همگی در محدوده‌های منفی معامله شدند.

۱۴۰۴/۲/۳۰

@bourse_planner

در فروردین‌ماه سال جاری رقم خورد
✔️جهش ۱۹۸ درصدی درآمد‌های "کرماشا"

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در فروردین‌ماه سال جاری موفق شد به درآمد عملیاتی ۴۰۴ میلیارد تومانی دست یابد؛ درآمد حاصل‌شده از محل فروش محصولات در دو بازار داخلی و صادراتی به‌دست‌آمده است. مقایسه درآمد این شرکت با اسفندماه سال گذشته، از جهش ۱۹۸ درصدی حکایت دارد.


@Petroplus_ir

#کاوه، تعدیل شده
با تکمیل گام e کاهشی از مثلث ترسیمی، میتواند وارد دامنه حرکت پساالگویی با هدفی فراتر از اوج قبلی شود.

سطوح عرضه|تقاضا در نمودار فوق قابل مشاهده است.

۱۴۰۴/۲/۳۰

@bourse_planner