💣 MicroStrategy — бомба замедленного действия?

MicroStrategy продолжает агрессивно покупать BTC, используя всё новые финансовые инструменты.

Недавно они придумали STRK — инструмент, который поможет им покупать ещё больше BTC.

🤔 А что может пойти не так?

Для начала небольшая предыстория: В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, вложившейся в BTC — купили 21 454 монеты за $250M.

С тех пор:
• Биткоин вырос в 10 раз
• У них теперь 471 107 BTC (примерно 2,2% всех биткоинов!)
• Закупались за счёт продажи акций MSTR и конвертируемых облигаций (заём, который можно отдать акциями)

💰 Как работает их новый продукт STRK

STRK — это привилегированные акции, которые:
• Приносят дивиденды инвесторам
• Можно обменять на 0,1 обычной акции MSTR
• Компания не обязана их выкупать обратно

MicroStrategy планировала продать STRK по $100 за штуку, но в итоге продали по $80 и привлекли не $250M, а целых $584M.

📉 Возможные риски

🚩 Дивиденды. В отличие от обычных акций, по STRK надо платить реальные деньги. В то время как компания MicroStrategy убыточна, недавно они отчитались об убытке в $1,01 млрд во втором полугодии 2024 года.

🚩 Долги. Они используют всё больше инструментов для привлечения капитала на покупку BTC. Пока курс растёт — всё окей. Но с ростом ставок повышаются и риски.

🚩 Падение цены BTC → снижение стоимости MSTR → сложности с выплатой дивидендов → необходимость продавать BTC, чтобы покрывать обязательства

А теперь вспоминаем, как долги FTX обрушили рынок в 2022 году. Да, там был откровенный скам с использованием денег пользователей, но последствия от краха MicroStrategy могут быть не хуже.

Хорошая новость: MicroStrategy без проблем пережили последний медвежий рынок и сейчас их позиция по BTC находится в плюсе на +52%, но тогда у них не было столько долгов и обязательств.

Что думаете? Пузырь или гениальная стратегия? 🤔

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем BTC

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала

👑 Как сделать ETH снова великим?

В 2022-м все были уверены, что в следующем цикле Ethereum точно дойдет до $10 000.

А что сейчас? Новый ATH под вопросом, конкуренты обходят, в сообществе Ethereum раскол. Даже Ethereum Classic (!) за последнее время показал лучшую динамику.

📉 Почему ETH провалился в этом цикле? Основные причины:

• L2 отбирают капитал у ETH. Если раньше люди, которые верят в Ethereum, просто покупали ETH, то сейчас почти у всех L2-сетей есть собственные токены, которые сокращают объем инвестиций в ETH.

• Фрагментация ликвидности. Ethereum решил проблему дорогих транзакций через L2, но теперь ликвидность размазана по десяткам сетей.

• Конкуренты обходят по всем фронтам: Solana уже обгоняет ETH по объемам DEX-торгов, UX проще, транзакции быстрее, а обновления выходят чаще. А новые сети, такие как BeraChain, забирают всё внимание новых пользователей.

⬇️ На каких решениях сейчас настаивает сообщество?

• Поощрять L2-сети жечь часть комиссий в ETH
Сейчас они живут своей жизнью, не усиливая экономику ETH. Если часть их сборов будет сжигаться, это укрепит токеномику — сейчас эта тема активно обсуждается разработчиками.

• Закрепить ETH как главный актив экосистемы
Виталик предлагает поддерживать проекты, которые используют ETH как нативную криптовалюту.

• Решить проблему ликвидности в L2
Пока перемещение токенов между L2-сетями сложнее, чем перевод USDT на Binance, массовое принятие ETH через L2 невозможно.

• Ускорить разработку Ethereum
При сжигании $100 млн. в год Ethereum умудряется обновляться медленнее, чем конкуренты.

• Создать устойчивую модель дохода для Ethereum Foundation
Сейчас фонд вынужден продавать ETH, что давит на цену.

• Масштабировать L1, а не только L2
Ethereum делает ставку на L2, но сам Ethereum тоже нуждается в более частых обновлениях.

📰 Из позитивных новостей: в апреле выходит крупное обновление Pectra

Pectra сделает ETH удобнее благодаря встроенной абстракции аккаунтов — взаимодействие с кошельками и сетью будет в разы проще, чего так не хватает для привлечения новичков.

Но это произойдет не сразу, потому что разработчики кошельков должны выпустить обновления и заставить людей перейти на новый тип кошельков.

Еще одно нововведение: увеличение лимита стейкинга для валидаторов с 32 до 2048 ETH, что может улучшить пропускную способность сети.

Разработчики встретятся 6 марта, чтобы утвердить дату запуска. Предварительно — апрель.

Пишите в комментариях, что поможет ETH снова вернуться в строй ↓

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала

Лучшее решение для холдеров ETH — не смотреть на графики других монет 😂

Хоть где-то холдеры ETH выиграли 😂

😭 Альтсезона не будет?

Сейчас многие уверены, что альтсезона больше не будет, рынок перегрет, иксы в прошлом, институционалы всё сломали.

Но если посмотреть на реальные цифры, то альтсезон уже давно идет. Еще с осени 2023 года.

Просто он другой.

👀 Почему рост не так заметен?

В 2017-м было несколько тысяч альткоинов, в 2021-м — десятки тысяч, а сейчас их уже миллионы (в основном за счет Solana, где ежедневно появляются тысячи новых токенов).

Общий рост кажется менее заметным, потому что ликвидность размазывается по огромному числу проектов. Например, с октября 2023 года капитализация альткоинов выросла на ~200%. В пике этот рост доходил до ~260% (без учёта ETH 😁). И это только начало. Чем вам не альтсезон?

Для сравнения: капитализация альткоинов во время прошлого цикла выросла на $1,5 трлн, а в этом цикле — уже на $1,1 трлн. Также учитывайте, что цикл еще «официально» не завершился.

Представьте, что рост теперь больше горизонтальный, чем вертикальный. Если раньше одна монета могла выстрелить на 1000%, то теперь ликвидность распределяется между тысячами проектов.

📊 Как поменялся рынок альткоинов:

• Капитализация растёт — деньги продолжают заходить в альткоины, но распределяются иначе.
• Тренды сменяются быстрее — NFT, DeFi, мемкоины, AI, GameFi. Каждый квартал ликвидность перетекает в новый сегмент.
3. Рост изолирован — если раньше достаточно было купить топовый альт и ждать, то теперь нужно более внимательно следить за трендами.

💵 Что это значит для инвесторов?

Стратегия «купил любой альт — заработал» в текущем цикле не работает (но, возможно, всё еще впереди).

Теперь важно:
• Следить за трендами.
• Понимать, куда перетекают деньги.
• Держаться за проекты с реальной активностью, которые актуальны при любом тренде.

✋ Финальный вывод: альтсезоны стали сложнее

Люди привыкли к стандартным альтсезонам, когда растёт буквально всё.

Теперь же рынок похож на большую экосистему, где одни сегменты растут, другие падают, а тренды сменяются быстрее, чем многие успевают разобраться.

Альтсезоны никуда не делись — они просто стали сложнее и менее предсказуемыми. Теперь выигрывают не только терпеливые, но и те, кто умеет анализировать и находить перспективные ниши.

Что думаете? Заметили эти перемены на рынке? Будет ли классический альтсезон, когда оживут все альткоины, включая старичков рынка? Ждём развернутое мнение в комментах ↓

В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH 🕯

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала

💼 Добавляем Bittensor ($TAO) в портфель!

Давно не обновляли портфель «$10 Баффетта». Небольшая коррекция на рынке — самое время для этого. Сегодня разберем инфраструктурный проект для ИИ на блокчейне — Bittensor.

🧠 Чем уникален проект?

Представьте, что OpenAI и Midjourney работают не на серверах корпораций, а в децентрализованной сети, где любой может добавить свою ИИ-модель, участвовать в обучении и получать за это вознаграждение.

🔹 Разработчики создают модели ИИ.
🔹 Майнеры предоставляют мощности для их обучения.
🔹 Пользователи получают доступ к ИИ и платят токенами.
🔹 Все получают награды за вклад в систему.

По сути это рынок ИИ-моделей, который никому не принадлежит.

Почему берем именно этот проект:

1️⃣ Инфраструктура для AI + Crypto
Вместо того чтобы гадать, какая конкретно AI-модель выстрелит, выгоднее вкладывать в инфраструктуру.

2️⃣ Крупное обновление
На этой неделе выходит обновление dTAO, которое позволит токенизировать каждую субсеть (AI-модель) — это создаст новый рынок AI-токенов, за которыми стоит реальный продукт.

3️⃣ Халвинг 2025
В конце 2025 года произойдет первый халвинг TAO, который снизит эмиссию вдвое. Сейчас в сети выпускается 7200 TAO в день, а после халвинга — только 3600 TAO в день. Как и в случае с Bitcoin, снижение эмиссии может создать дефицит.

4️⃣ Регуляция
Регуляторы по всему миру вводят жесткие правила для ИИ:
• Европа — Artificial Intelligence Act, ограничивающий развитие моделей
• Китай — жесткий контроль над генеративным ИИ
• США — попытки ввести строгие ограничения, борьба с иностранными ИИ

Bittensor этим проблемам не подвержен — его нельзя заблокировать или регулировать, потому что он децентрализован.

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала

🚀Сезон крипто-IPO открыт!

Новый президент США, лояльный к крипте, и ослабление давления со стороны SEC — идеальное время для выхода криптокомпаний на биржу.

Последние крупные крипто-IPO мы видели только в 2021 году: Coinbase, Bakkt и Robinhood. После этого было затишье на 4 года.

Какие компании могут выйти на биржу в ближайшее время?

💎 Gemini — биржа близнецов Уинклвоссов, первых Биткоин-миллиардеров. Они уже пробовали выйти на IPO в 2021, но заморозили планы из-за краха FTX, разбирательств и штрафов. Теперь, после возврата средств пострадавшим вкладчикам и роста рынка, компания готова выйти на IPO в 2025 году.

💲 Circle — эмитент USDC с капитализацией $56 млрд. Circle уже пыталась выйти на биржу в 2022 году через SPAC-сделку, но планы пришлось отложить. В январе 2024 года компания снова подала конфиденциальную заявку на IPO в SEC, так что они готовы выйти в любой момент.

🐙 Kraken — после успеха IPO Coinbase, Kraken тоже планировал стать публичной компанией в 2022. Но после ухода CEO Джесси Пауэлла планы заморозили. Сейчас Kraken активно готовятся к листингу и привлекают инвестиции.

🪙 DCG (Digital Currency Group) — владеет Grayscale, одним из крупнейших криптофондов (входят в топ-3). После сложного периода реструктуризации компания может попробовать выйти на IPO, чтобы усилить позиции.

🦊 Consensys — Компания Джозефа Любина, сооснователя Ethereum и бывшего VP Goldman Sachs, создавшая MetaMask. Заходили с командой в акции Consensys еще в 2023 и 2024 годах. Выход на IPO — вопрос времени.

Почему это важно?

✅ Расширение крипторынка. IPO привлекают новых инвесторов, делают индустрию более прозрачной и понятной — от этого выигрывают все.

✅ Диверсификация. Акции крипто-компаний — это не просто спекуляции на токенах. Биржи, кошельки и эмитенты стейблкоинов зарабатывают на комиссиях, инфраструктуре и услугах, что актуально и на бычьем, и на медвежьем рынке.

Главное тут — найти нормального брокера, который даст доступ к нужным рынкам.

В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH 🕯️

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала

👤 «Через 5–10 лет у каждого политика будет свой мемкоин»

Артур Хейс написал очередное эссе, на этот раз про политику и мемкоины.

Основная мысль: через 5–10 лет каждый уважающий себя политик создаст собственный токен. Хочешь победить? Запускай мемкоин, собирай сообщество, докажи, что тебя поддерживают люди.

🤨 Почему это будет работать?

Главный аргумент — технологии всегда влияли на выборы:
• Когда-то главным инструментом было радио — Рузвельт с его «воскресными беседами» создавал ощущение личного общения с народом.
• Потом пришло телевидение, и уже не важно, что говорит политик — важно, как он выглядит. Никсон проиграл Кеннеди именно потому, что выглядел бледно и устало на фоне уверенного оппонента.
• Потом наступила эпоха соцсетей. В 2016-м Трамп пошел в Twitter и Facebook, напрямую общаясь с избирателями, в то время как его конкуренты тратили миллиарды на традиционные медиа.
• В 2024 году подкасты стали главным источником информаци. Трамп снова адаптировался и пришел к Джо Рогану.

🐶 Как мемкоины могут повлиять на политику?

• Живой рейтинг. Цена токена отражает популярность политика в реальном времени. Больше поддержки — выше цена.

• Анонимная поддержка. Не хочешь светиться, но готов финансово выразить своё мнение? Просто купи мемкоин.

• Максимальная вовлечённость. Теперь избиратели не просто голосуют раз в несколько лет, а активно следят за успехами своего кандидата, ведь от этого зависит их портфель.

🤔 Возможно ли это через 5-10 лет?

Сейчас это звучит смешно и безумно. Но если бы вы кому-то в 2020 году сказали, что Трамп выпустит собственный мемкоин, то это прозвучало бы так же нереалистично.

Многие вещи, которые сегодня мы воспринимаем как норму, раньше казались невозможными.

Пока что мы ожидаем только тренд на токены от инфлюенсеров. CZ, например, последние дни активно поддерживает хайп вокруг мемкоинов в сети BSC и даже «подтолкнул» людей создать токен в честь его собаки Broccoli.

В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH 🕯️

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала

❤️ Мемкоин — креативный подарок на 14 февраля (и не только)

Как бы мы не относились к мемкоинам — они плотно закрепились в криптоиндустрии и останутся тут навсегда.

И вряд ли кто-то удивится, если через пару лет фонды смогут продавить регуляторов и залистить условный DogeCoin на фондовой бирже в формате ETF.

Сила мемкоинов не только в сообществе, но и в том, что они никому ничего не обещают.

✋ Разработчики прямо говорят: наш токен абсолютно бесполезен, это просто мем, развлекайтесь.

• У мемкоинов никогда не будет конфликтов в сообществе, как это было с Ethereum, потому что никто ничего не обещал.
• У мемкоинов никогда не будет сбоев в разработке, потому что у них просто нет дорожной карты.
• У мемкоинов никогда не будет разочарованных инвесторов, требующих «выкатить продукт», потому что сам токен — уже и есть продукт.
• У мемкоинов никогда не будет регуляторных проблем из-за невыполненных обещаний, ведь их главный слоган — «мы ничего не обещаем».

Никто не ждет от них смысла, а значит, разочароваться просто невозможно.

❤️ Так что, если не знаете, что подарить на 14 февраля криптану, можно отправить пару миллионов какой-нибудь собаки, кошки или жабы на кошелёк. Либо подарить кошелёк с этими токенами.

Мемкоины — это идеальный криптоподарок на любой праздник:
• Не требуют долгих объяснений — просто смешной токен.
• Через несколько лет могут превратиться в тысячи долларов
• Если обесценятся — никто не расстроится, ведь это просто мем.

Главное — не забыть записать сид-фразу! 😁

В экспериментальный портфель сегодня покупаем мемкоин $TRUMP!

🔍 Разбираемся в сортах AI-проектов

Вот есть у нас стандартные AI-агенты, которые выполняют конкретные задачи по заданным алгоритмам. Они реагируют на команды или события, но не действуют самостоятельно.

Например, griffain, с помощью которого можно выполнять любые действия в блокчейне Solana через команды в чате.

Следующая стадия развития всего этого — это Agentic AI. Он не просто выполняет команды, а сам решает, какие задачи важны, ставит перед собой цели и корректирует курс на ходу.

🤖 Как это работает?

• Ставим цель — AI сам определяет, какую задачу нужно решить (например, найти оптимальный способ заработка в DeFi).
• Анализируем данные — система просчитывает возможные стратегии, выбирает лучшую и действует.
• Учимся на ошибках — если что-то идет не так, AI корректирует свою стратегию, чтобы добиться максимального результата.

Где это можно применить в будущем?

• Криптотрейдинг и DeFi — автоматический анализ рынка, корректировка стратегий и поиск лучших точек входа/выхода.
• Поиск мошенничества в блокчейне — отслеживание подозрительных транзакций и выявление схем отмывания.
• Оптимизация DeFi-стратегий — автоматическое управление ликвидностью, выбор лучших пулов и протоколов.
• Управление NFT-портфелем — оценка стоимости, прогнозирование роста активов и автоматическая продажа по выгодным условиям.

👊 Пока что это выглядит как кнопка «бабло», где бот за вас будет зарабатывать деньги.

Такие алгоритмы люди пытаются создать уже десятки лет и пока не особо успешно. Алгоритмическая торговля, арбитражные боты, AI-советники — всё это уже существует, но не даёт магической кнопки «бабло». Почему?

• Рынок непредсказуем — сколько бы данных AI ни обработал, он всё равно не может учесть неожиданные события, инсайды и манипуляции крупных игроков.
• Риски и ограничения — даже самые умные алгоритмы могут ошибаться.
• Постоянный контроль — даже если AI-агент может зарабатывать, ему нужны правильные входные данные, параметры и контроль. Это не «запусти и забудь», а постоянная оптимизация.

🧂 Что работает в крипте уже сейчас?

Пока что мы можем довольствоваться стандартными AI-агентами, которые упрощают взаимодействие с блокчейном. Например:

• griffain — AI-агент, который позволяет пользователям исполнять любые on-chain действия через текстовые команды.
• arc — платформа для создания AI-агентов на языке Rust
• Moby AI — анализирует сделки китов и помогает трейдерам следить за крупными движениями.
• Hey Anon — агрегирует 50+ DeFi-протоколов и упрощает управление стейкингом, DEX'ами и лендингом.
• SwarmNode — облегчает запуск AI-агентов без управления серверами

💼 В экспериментальный портфель сегодня покупаем ARC — инфраструктурный проект для AI-агентов

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала

😁 Биткоин — это мемкоин?

Мемкоины сейчас на максимальном хайпе, прям как всякие собакакоины в 2022 году, поэтому вокруг них образуется довольно много интересных дискуссий.

Сегодня как раз разберем одну из таких: Брайан Армстронг, CEO Coinbase, недавно опубликовал большой пост на тему мемкоинов.

Если вкратце, то он не занимается мемкоинами, но признает их популярность и влияние. Плюс он сравнивает их с анимацией в раннем интернете — сначала выглядит как игрушка, а потом становится частью чего-то большего.

🔹 Главная мысль — мемкоины могут показаться бессмысленными, глупыми или даже мошенническими, но их массовость указывает на глобальный тренд: все будет токенизировано и выведено на блокчейн. Посты, изображения, видео, контракты, голоса — весь цифровой контент рано или поздно получит форму токена.

🔹 Биткоин — это тоже своего рода мемкоин, ведь его ценность базируется на вере сообщества. Можно сказать, что и доллар после отказа от золотого стандарта тоже превратился в мемкоин — его стоимость держится только на доверии людей.

🔹 Позиция Coinbase — если есть спрос, и это не нарушает закон, платформа должна дать пользователям возможность выбора. Единственное, с чем компания намерена бороться, — явные мошенничества и инсайдерская торговля. В остальном — рынок сам расставит все на свои места.

🔹 Главный риск — «быстрые деньги» всегда привлекают спекулянтов и аферистов. В каждом криптоцикле находятся те, кто хочет заработать по-быстрому, но в итоге теряет все. Армстронг прямо говорит: инсайд — это незаконно, за него можно отправиться в тюрьму.

🚀 Что дальше?

Армстронг уверен, что мемкоины могут эволюционировать и обрести полезные функции: помогать авторам монетизировать творчество, отслеживать тренды и, возможно, даже находить новые способы взаимодействия с цифровыми активами.

🐶 Финальный вывод:

Мемкоины уже давно вышли за рамки просто мемов. Сейчас это целый культурный феномен. Вокруг мемкоинов строятся реальные продукты, а некоторые токены используются как средство платежа или даже благотворительности. Например, на сайте Tesla до сих пор можно купить некоторые товары за DOGE.

Так что вопрос уже не в том, выживут ли мемкоины, а в том, какие из них действительно останутся и найдут свою нишу.

💼 В экспериментальный портфель сегодня покупаем DOGE

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала

📈 FTX вернёт нам буллран?

Небольшая предыстория:

В 2022 году биржа FTX рухнула с громким скандалом. Когда пользователи массово пытались вывести деньги, оказалось, что Сэм Бэнкман-Фрид (основатель) годами пользовался средствами клиентов, как своими собственными.

Итог — крупнейший крах в истории криптобирж, замороженные активы и миллионы пострадавших.

Этот момент стал точкой отсчёта для затяжного медвежьего рынка. Но сейчас пользователям наконец-то начали возвращать средства, и это может сильно повлиять на рынок:

Куда пойдут миллиарды?

Недавно FTX начали возвращать средства небольшой части пользователей с балансом менее $50 000.

В целом в этом году в оборот может вернуться более 18 миллиардов долларов.

Вопрос: пойдут ли эти деньги снова в крипту?

🚀 Оптимистичный сценарий:

• Деньги возвращают тем, кто уже был в крипте. Скорее всего, они захотят снова вернуться в рынок.
• Такой приток капитала может позитивно сказаться на рынке.

🐻 Пессимистичный сценарий:

• После такого масштабного скама от крупной биржи многие клиенты больше не захотят возвращаться в крипту
• Крах FTX подорвал доверие к крипте, поэтому многие просто выведут деньги и вложат их в традиционные активы.
• Также есть риск, что большие игроки просто используют этот приток ликвидности для распродажи своих активов.

Когда и сколько вернётся в рынок?

• Первая волна выплат происходит уже сейчас — 1,2 миллиарда долларов (возвращают суммы до $50 000, проверьте письмо от FTX на почте, но учтите временные ограничения).

• Основная часть — более 17 миллиардов долларов — будет выплачена во втором квартале 2025 года (будут возвращать пользователям, у которых было более $50 000).

Ключевой момент:

До банкротства активы на FTX были в крипте, но теперь пользователи получают их обратно в долларах по старому курсу.

Пример: в момент краха BTC стоил $16 000, а сейчас уже около $100 000. Если бы люди просто держали Биткоин, их вложения выросли бы в 6 раз. А от FTX они получают фиксированную сумму, теряя возможную прибыль.

Утешительный бонус: FTX начисляет сверху 9% годовых за замороженные средства, так что пользователи получают небольшую компенсацию.

Что в итоге?

На рынок в ближайшие полгода может прийти огромный объём ликвидности, часть из которой пойдет в крипту, а часть в другие активы.

Что думаете? Станет ли это топливом для нового ралли или фонды просто распродадут свою крипту за счёт этой ликвидности и обвалят рынок?

В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH 🕯️

Канал про Дропы | Портфель | Буст канала