🌐 Встречаемся в 19:00 на Twitch

Сейчас на рынке небольшое затишье после бесконечного потока новостей, наконец-то появилось время обдумать последние новости, доработать стратегии и навести порядок в портфеле.

Сегодня в 19:00 по МСК обсудим последние геополитические новости, политику Трампа, циклы крипты, ключевую ставку и многое другое, что реально повлияет на рынок в этом году.

Ссылка на стрим: https://www.twitch.tv/crypto_monkeys

🎙️ У микрофона:
• Ведущий нашего ютуб-канала Никита
• Редактор наших тг-каналов Виталик

🌐 Запись трансляции: https://www.twitch.tv/videos/2411511159

😐 ТОП-10 криптовалют по капитализации:

Последний раз такой топ мы публиковали почти год назад. С тех пор ТОП-10 немного изменился, пришло время обновить:

1️⃣ Bitcoin (BTC) — король криптовалют, символ надежности и ядро крипторезерва США.

2️⃣ Ethereum (ETH) — платформа для децентрализованных приложений, основа для новой финансовой системы. Из ближайших новостей: сеть готовится к обновлению Pectra. Сегодня докупим его в портфель.

3️⃣ XRP — децентрализованная площадка для платёжных систем. В феврале 2025 года проект выиграл знаковое судебное дело против SEC.

4️⃣ Tether (USDT) — главный стейблкоин, который привязан к доллару. Недавно компания объявила о запуске нового аудита резервов в реальном времени, чтобы повысить доверие пользователей в 2025 году.

5️⃣ BNB (BNB) — токен экосистемы Binance, «топливо» для BNB Chain и ключ к скидкам на комиссии. 20 марта 2025 года разработчики BNB Chain активировали хардфорк Pascal — аналог обновления Ethereum Pectra.

6️⃣ Solana (SOL) — быстрый и дешевый блокчейн, главная платформа для мемкоинов. В марте 2025 года Solana отметила 5 лет с момента запуска.

7️⃣ USD Coin (USDC) — второй по популярности стейблкоин с фокусом на прозрачность, выпускаемый Circle.

8️⃣ Dogecoin (DOGE) — первый и крупнейший мемкоин, который поддерживается Илоном Маском. Недавно Bitwise подала заявку на регистрацию Dogecoin ETF в SEC.

9️⃣ Cardano (ADA) — проект с научным подходом, обещающий революцию, но не спешащий с результатами. ADA привлекла внимание благодаря включению в стратегический резерв США.

🔟 Tron (TRX) — блокчейн для быстрых и дешевых транзакций, особенно популярен в Азии. В последние месяцы TRON привлек внимание благодаря платформе для мемкоинов SunPump.

🚀 Когда ETH по $5000?

ETH занимает около 20% экспериментального портфеля 10$ Баффетта, поэтому нам важно, что там готовят разработчики для привлечения пользователей и ликвидности в сеть.

Чего ожидать в этом году?

1️⃣ Примерно в мае этого года выходит обновление Pectra, которое мы уже разбирали.

Кратко напомним что там добавят:
• Account Abstraction — кошельки станут умнее: можно будет объединять транзакции, оплачивать газ за других и восстанавливать доступ через соц. подтверждение.
• Апгрейд стейкинга — валидаторы смогут держать до 2 048 ETH вместо 32 ETH. Это уменьшит нагрузку и повысит эффективность сети.
• Больше данных для L2 — увеличится объём информации, передаваемой через «блобы», что снизит комиссии в L2-сетях.

2️⃣ Но это еще не всё. В конце года выйдет еще одно крупное обновление под названием Fusaka.

Что нового:
• PeerDAS — революция в хранении данных. Узлы не будут загружать весь блок, а только его часть, проверяя целостность криптографией. Это ускорит работу сети.
• Ethereum Object Format (EOF) — обновлённая архитектура смарт-контрактов для упрощения разработки и повышения безопасности.

✍️ Небольшой итог:

Pectra сделает сеть удобнее и дешевле для пользователей, а Fusaka упростит запуск нод и усилит безопасность контрактов.

Да, в этих обновлениях нет ничего хайпового и революционного, но это марафон, а не спринт. Ethereum постепенно улучшается со всех сторон, включая обновление руководства. ETH по $5000 — это лишь вопрос времени.

В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH🕯

Канал про Дропы | Буст канала

⚔️ Война CEX и DEX

Еще год назад о децентрализованной бирже Hyperliquid почти никто не знал, а сейчас она находится на первом месте по объему торгов среди всех деривативных децентрализованных бирж и занимает 75% рынка.

Hyperliquid — это первая платформа, которая реально угрожает доминированию централизованных бирж:
• У них более 400 000 активных пользователей
• По заработку на комиссиях Hyperliquid обходит почти все сети, кроме Solana и BSC
• Все комиссии идут в Assistance Fund, который выкупает биржевой токен $HYPE с рынка

😎 Но кому-то эта ситуация явно не нравится: киты пытаются опустошить хранилища Hyperliquid, централизованные биржи подливают масло в огонь, а СМИ активно разгоняют панику.

Сегодня, например, трейдеры нашли слабое место в механике ликвидаций Hyperliquid и попытались разогнать цену токена JELLYJELLY, заставив биржу невыгодно закрыть позиции.

Binance и OKX воспользовались ситуацией, усилив памп JELLYJELLY с помощью фьючерсов. Совпадение?

В моменте под угрозой оказалось $240 000 000, но Hyperliquid смогли выйти с минимальными потерями (в основном репутационными).

Похожая атака была в начале марта, когда кит провернул трюк с лонгом ETH и оставил Hyperliquid с минусом в $4 млн.

✍️ Как итог:

Hyperliquid усилили защиту, снизили плечи и тестируют новую систему ликвидаций.

Но главное — они выдержали уже вторую крупную атаку за месяц с участием крупнейших игроков рынка (Binance, OKX).

В перспективу этого направления мы верим, поэтому берем в портфель HYPE 💼

🤔 Если вы хотите узнать, почему BTC растет или падает, то просто посмотрите на график акций.

Биткоин сейчас просто ходит за фондовым рынком. Это очень хорошо видно на графике выше (прямые линии — это выходные, когда акции не торгуются).

Корреляция между ними есть почти всегда, но именно во время сильных коррекций и неопределённости, как сейчас, цена BTC ходит за акциями буквально один в один.

Когда традиционные индексы (например, S&P 500 и NASDAQ-100) пойдут в уверенный рост или падение, тогда и станет ясно, что делать дальше. A пока Биткоин просто отражает настроения широкого рынка.

График корреляции BTC с индексами и золотом можно посмотреть тут: https://www.theblock.co/data/crypto-markets/prices/btc-pearson-correlation-30d

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем BTC

Канал про Дропы | Буст канала

💵 Стейблкоины — новый тренд?

После коррекции рынок постепенно отходит от мемкоинов и AI-токенов и возвращается к более фундаментальным вещам: стейблкоинам, RWA и консервативным DeFi-стратегиям.

Стейблкоины постепенно выходят за рамки крипты и становятся полноценным классом активов:

• Рыночная капитализация стейблкоинов достигла нового исторического максимума — $230,45 млрд.
• В США сейчас готовится закон, который сделает регулирование стейблкоинов понятным и дружественным (уже к августу этого года).
• Fidelity (фонд, который управляет $6 триллионами) запускает свой собственный стейблкоин. Это большой сигнал.
• Популярность и доходность стейблов в DeFi растёт.
• DeFi-проект семьи Трампа World Liberty Financial готовится к запуску институционального стейблкоина, обеспеченного облигациями США: USD1
• Международные платежи через стейблкоины обходятся почти в ноль, в отличие от банковских комиссий, где комиссия может быть до 10%.
• Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил о начале «мультивселенной стейблкоинов»:

Сотни компаний и даже правительства активно работают над запуском собственных стейблов. Это может указывать на глобальный переход к широкому принятию таких активов в традиционных финансах.

✍️ Как итог: стейблкоины активно развиваются, несмотря на коррекцию на крипторынке.

Основная причина — высокая ключевая ставка ФРС США.

Зачем стейкать ETH под 3-4% годовых, если можно получить тот же процент годовых (или даже выше) с помощью стейблкоинов, обеспеченных казначейскими векселями США — для крупных игроков это в разы безопаснее и выгоднее.

📈 Как на этом заработать?

Одна из стратегий — сделать ставку на проекты и инфраструктуру вокруг стейблкоинов:

➖ Ethena (ENA) — молодой DeFi-проект, выпускающий доходный стейблкоин USDe (сейчас он на 4 месте по капитализации среди всех стейблов). Основной риск: инфляционное давление на токены ENA, в обращении сейчас лишь лишь ~34% предложения.
➖ MakerDAO (MKR) выглядит стабильнее на фоне ENA, но TVL стоит на месте. Проект не на хайпе и привлекает в основном консервативных инвесторов.
➖ AAVE (лендинг) и Pendle (деривативы) — крупные проекты, доход которых зависит от спроса на стейблкоины.

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем PENDLE — протокол для сложных финансовых деривативов. Если хотите более подробный обзор этого необычного проекта — ставьте реакции или пишите в комментах!

Канал про Дропы | Буст канала

📰 Итоги недели:

• ТОП-10 криптовалют
• ETH по $5000
• Hyperliquid vs Binance
• Корреляция BTC и SP500
• Тренд на стейблкоины

📋 Полезные ссылки:

• Что такое «10 долларов Баффетта»
• ТГ-канал про заработок на Дропах
• Статистика портфеля «10$ Баффетта»
(работает только через браузер на ПК)
• Обновлённый портфель
(еще в процессе заполнения)

Сегодня и вчера на $10 докупали BTC

📉 Глава BlackRock: «Доллар рискует уступить Биткоину статус мировой резервной валюты»

Ларри Финк, глава BlackRock, опубликовал ежегодное письмо инвесторам.

Суть письма в одной фразе:

Биткоин не угроза, а альтернатива.

Сейчас процент по обслуживанию госдолга США впервые в истории обгоняет расходы на оборону. А к 2030 году все налоговые поступления могут уходить исключительно на выплаты по обязательствам.

В такой реальности цифровые активы могут стать альтернативой доллару.

Не случайно ETF на биток от BlackRock стал самым крупным запуском в истории индустрии: $50+ млрд активов под управлением, десятки миллиардов чистого притока — и всё это в рекордные сроки.

💰 Еще один важный тренд — токенизация

Ларри сравнивает её с переходом от бумажных писем к электронной почте: моментальный обмен, минимум посредников, доступ к инвестициям без границ.

Представьте себе рынок, где каждый актив — от акций до недвижимости — существует в виде токена, торгуется 24/7 и не требует дней на расчёты. Один клик — и сделка закрыта.

И это не просто слова, потому что BlackRock не только запустил собственный Биткоин-ETF, но и запускает токенизированные продукты на блокчейне. Например, BUILD.

Как итог: блокчейн — это не просто хайп, а инфраструктура для финансов.

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем ETH — самый надежный блокчейн для токенизации и DeFi.

Канал про Дропы | Портфель

👀 Pendle: реальная революция в DeFi?

В крипте редко появляется что-то принципиально новое. В основном все крутится вокруг DEX, лендингов, стейкингов, фармингов и подобного.

Что предлагает DeFi-платформа Pendle?

Представьте, если бы вы могли продать проценты по вкладу, но оставить сам вклад у себя. Или, например, продать будущие дивиденды от акций, оставив сами акции себе, или купить чужие проценты по вкладу.

Звучит дико? Это именно то, что делает Pendle — позволяет спекулировать на доходности активов:

• Допустим, у вас есть застейканные ETH, и вы знаете, что они принесут гарантированную доходность 5%.
• С помощью Pendle вы можете продать эту будущую доходность, заработав в моменте, а сам ETH оставить у себя. Или наоборот: купить чью-то доходность, если думаете, что она вырастет.

Главное, что нужно понимать: Pendle по сути «разделяет» криптовалюту на две части — сам актив и его будущую прибыль, чтобы пользователи могли торговать ими отдельно.

😆 Разберем на примере стейкинга ETH:

• Продажа доходности: У вас есть 1 stETH, который приносит 4% годовых (0,04 ETH). Вы вносите его в Pendle, получаете PT (1 stETH) и YT (0,04 ETH доходности). Вы продаете YT за $100 прямо сейчас, оставляя PT себе. Через год вы забираете свой 1 stETH обратно, но уже заработали $100, не дожидаясь конца года.

• Покупка доходности: Вы видите, что кто-то продает YT от 10 stETH с доходностью 4% за $300. Вы покупаете этот YT. Если доходность stETH вырастет до 6% из-за рыночных условий, ваш YT теперь стоит больше (например, $450), и вы можете продать его с прибылью.

💱 Что дает токен PENDLE?

В данный момент это 3 вещи: управление, доход от комиссий и награды за ликвидность. Но в будущем список может расшириться, чтобы успехи платформы больше влияли на ценность токена.

В этом году, например, Pendle готовит масштабное обновление Citadel для расширения платформы на новые рынки и аудитории, включая традиционные финансы и кроссчейн экосистемы (Solana и другие).

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем PENDLE

Канал про Дропы | Буст канала

🐧 Как новые тарифы Трампа повлияют на крипту, экономику и пингвинов?

Обсудим это на стриме в пятницу в 19:00 по МСК
👉 https://www.twitch.tv/crypto_monkeys

Также на стриме:
• разбор 5-ти топовых проектов
• свежее эссе Артура Хейса
• актуальные геополитические события
• немного про фондовый рынок

🎙 У микрофона:
• Никита — ведущий нашего YouTube-канала
• Виталик — редактор наших телеграм-каналов

🟠 На Биткоин не действуют тарифы

Сейчас на каждом углу новости о том, как Трамп обрушил рынки новыми пошлинами на большинство импортных товаров.

S&P 500 откатился до уровней сентября 2024 года, а BTC скорректировался почти на 10%.

📉 Так ли всё плохо?

В моменте да. Но вы же не думаете, что долгосрочная цель Трампа — разрушить экономику США?

Всё как раз-таки наоборот. Главная цель — Make America Great Again вернуть производство в США, снизить зависимость от импорта и достичь роста ВВП.

☝️ Все это невозможно без новых денег (за счет пошлин и станка) и снижения давления по обслуживанию долга.

А где новые деньги — там рост крипты, акций и других рискованных активов (вспомните 2020 год).

Чего уже удалось достигнуть:
• ФРС уже объявили о завершении программы сокращения баланса (QT). Подробнее это разбирали тут.
• Доходность облигаций постепенно падает (обслуживать долг проще).
• Ключевая ставка США будет снижаться уже летом этого года (деньги будут дешевле).
• Планируется отмена SLR — это даст банкам право проще выкупать госдолг. Это уже полноценный запуск печатного станка.

В общем, всё идет по плану. Агент Трамп не рушит экономику — он её перестраивает.

Снижение ключевой ставки США вернёт на рынки ликвидность и выиграет от этого, в первую очередь, крипта и другие высокорискованные активы.

💼 В экспериментальный портфель сегодня докупаем BTC

Канал про Дропы | Буст канала

⏳ 19 дней до Blockchain Life 2025 в Москве!

Встречаемся 23–24 апреля в МТС Live Холл. Несколько человек из нашей команды тоже будут — приходите, пообщаемся!

На форуме ожидается 15 000+ участников из 100 стран: топы из BNB Chain, TON, Ripple, TRON, OKX и других проектов.

Будут инсайды, стратегии, нетворкинг и живые интервью от подкаста «Хедлайнеры» прямо со сцены.

🎟 Скидка 10% для наших читателей по промокоду: Buff10
👉 blockchain.forum/ru

📉 Стартовали: https://www.twitch.tv/crypto_monkeys

💪 Всем спасибо за стрим, отдельный лайк Никите за вопросы!

Проекты, которые разобрали в конце стрима:
• HyperLiquid — лидер в сегменте деривативных децентрализованных бирж
• Pendle — король торговли доходностью
• Ethena — молодая и инновационная экосистема для стейблкоинов

Подробнее о проектах можете послушать в конце записи: https://www.twitch.tv/videos/2423820377

Какие темы разобрать на следующем стриме? Пишите в комментах:

📰 Итоги недели:

• BlackRock про крипту
• Pendle — революция
• Биткоин и тарифы
• Стрим про торговую войну

📋 Полезные ссылки:

• Что такое «10 долларов Баффетта»
• ТГ-канал про заработок на Дропах
• Статистика портфеля «10$ Баффетта»
(работает только через браузер на ПК)
• Обновлённый портфель
(еще в процессе заполнения)

Сегодня и вчера на $10 докупали BTC