🔰 خرید احتمالی یکی از موسسات و آرامشی قبل از طوفان در بازار مشتقات
رشد تولیدات صنعتی در چهار ماه گذشته کاهش داشته و برخلاف پیش بینی رشد ۰.۱ درصدی برای این بخش، رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرد. به دلیل ادامه دادن فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت، در ۱۵ سال اخیر به بالاترین میزان خود رسیده و این برای بازارها بسیار نگران کننده است.
در ۱۸ اکتبر، ۴۸ هزار بیتکوین، معادل ۹۵۳ میلیون دلار از صرافی Coinbase خارج شد. در حال حاضر به نظر نمی‌آید که این بیتکوین‌ها به صرافی‌های دیگری منتقل شوند. در این مرحله از بازار، خروج بیتکوین‌ها از صرافی‌ها ضرروی و مهم هستند؛ زیرا در گذشته تغییرات حجمی مهمی مانند این، نشانه‌ای برای پایان بازار خرسی بوده است.
به دلیل نحوه تراکنش این بیتکوین‌های خارج شده، می‌توان گفت که این بیتکوین‌ها احتمالاً به کیف‌پول یکی از مشتریان بزرگ خدمات حضانتی منتقل شده باشند. همچنین برخلاف شرایط باثبات فعلی بازار، معاملات باز فیوچرز در حال افزایش بوده و از این رو احتمالاً قیمت بیتکوین و اتریوم نوساناتی را در آینده نزدیک تجربه خواهند کرد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
رشد تولیدات صنعتی در چهار ماه گذشته کاهش داشته و برخلاف پیش بینی رشد ۰.۱ درصدی برای این بخش، رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرد. به دلیل ادامه دادن فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت، در ۱۵ سال اخیر به بالاترین میزان خود رسیده و این برای بازارها بسیار نگران کننده است.
در ۱۸ اکتبر، ۴۸ هزار بیتکوین، معادل ۹۵۳ میلیون دلار از صرافی Coinbase خارج شد. در حال حاضر به نظر نمی‌آید که این بیتکوین‌ها به صرافی‌های دیگری منتقل شوند. در این مرحله از بازار، خروج بیتکوین‌ها از صرافی‌ها ضرروی و مهم هستند؛ زیرا در گذشته تغییرات حجمی مهمی مانند این، نشانه‌ای برای پایان بازار خرسی بوده است.
به دلیل نحوه تراکنش این بیتکوین‌های خارج شده، می‌توان گفت که این بیتکوین‌ها احتمالاً به کیف‌پول یکی از مشتریان بزرگ خدمات حضانتی منتقل شده باشند. همچنین برخلاف شرایط باثبات فعلی بازار، معاملات باز فیوچرز در حال افزایش بوده و از این رو احتمالاً قیمت بیتکوین و اتریوم نوساناتی را در آینده نزدیک تجربه خواهند کرد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍35❤4👎2
🔰خلاصه‌ای از معیارهای مربوط به بازار مشتقات - ۲۰ اکتبر
🟩فاندینگ ریت مثبت است: تریدرهایی که لانگ هستند به پوزیشن‌های شورت فی پرداخت می‌کنند.
🟩معیار Taker Buy/Sell Ratio مثبت است که نشان می‌دهد اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها پر می‌شود.
✔️اوپن اینترست نسبت به روز قبل افزایش داشته است که نشان می‌دهد پوزیشن‌های بیشتری در بازار مشتقات باز شده است.
🟥پوزیشن‌های لانگ بیشتری نسبت به شورت در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است. بیش از دو برابر!
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
تمامی معیارهای ذکر شده در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی به آیدی: Cryptoquant_fa آموزش داده شده است.
🟩فاندینگ ریت مثبت است: تریدرهایی که لانگ هستند به پوزیشن‌های شورت فی پرداخت می‌کنند.
🟩معیار Taker Buy/Sell Ratio مثبت است که نشان می‌دهد اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها پر می‌شود.
✔️اوپن اینترست نسبت به روز قبل افزایش داشته است که نشان می‌دهد پوزیشن‌های بیشتری در بازار مشتقات باز شده است.
🟥پوزیشن‌های لانگ بیشتری نسبت به شورت در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است. بیش از دو برابر!
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
تمامی معیارهای ذکر شده در اینستاگرام کریپتوکوآنت فارسی به آیدی: Cryptoquant_fa آموزش داده شده است.
👍23❤3
مدیرعامل کریپتوکوآنت در توییتی احساسات ماینرها نسبت به بازار را توضیح داده است.
🔰ماینرهای بیتکوین دیدگاهی به شدت صعودی دارند
میزان هش‌ریت نسبت به درآمد ماینرها، به بالاترین مقدار خود رسید. این ATH جدید به این معناست که ماینرها برخلاف درآمد بسیار پایین ماینینگ، باز هم به کار خود ادامه می‌دهند و روی زیرساخت شبکه بیتکوین سرمایه‌گذاری می‌کنند.
طبق شواهد گذشته، ماینرها معمولاً در کوتاه‌مدت در شرایط سختی گرفتار می‌شدند، اما همیشه در بلندمدت سودآور و موفق بوده‌اند.
لینک نمودار هش‌ریت
@CryptoQuant_FA
🔰ماینرهای بیتکوین دیدگاهی به شدت صعودی دارند
میزان هش‌ریت نسبت به درآمد ماینرها، به بالاترین مقدار خود رسید. این ATH جدید به این معناست که ماینرها برخلاف درآمد بسیار پایین ماینینگ، باز هم به کار خود ادامه می‌دهند و روی زیرساخت شبکه بیتکوین سرمایه‌گذاری می‌کنند.
طبق شواهد گذشته، ماینرها معمولاً در کوتاه‌مدت در شرایط سختی گرفتار می‌شدند، اما همیشه در بلندمدت سودآور و موفق بوده‌اند.
لینک نمودار هش‌ریت
@CryptoQuant_FA
👍24🤔3❤1😱1
🔰بررسی معیاری مرتبط با نهنگ‌ها در صرافی کوین‌بیس
صرافی کوین‌بیس به محلی برای معاملات سازمان‌ها و نهادها معروف است. حجم زیادی از معاملات اسپات در این صرافی انجام می‌شود و از این رو بررسی معیارهای مربوط به این صرافی همیشه مهم بوده است.
✔️معیاری که در تصویر مشخص است از تقسیم ده تراکنش بزرگ ورودی بیتکوین به صرافی بر کل ورودی به دست می‌آید.
✔️زمانی که این معیار افزایش داشته باشد یعنی ۱۰ تراکنش بزرگ - که به نهنگ‌ها اطلاق می‌شود - دست بالاتر را دارند.
✔️همانطور که می‌بینیم روندهای نزولی اغلب با افزایش یا کسب مومنتوم صعودی این معیار همراه بوده است.
در حال حاضر کمی از این مومنتوم کاسته شده است و احتمالا نهنگ‌ها نسبت به ماه‌های گذشته تمایل کمتری برای واریز کوین‌های خود به صرافی دارند.
‼️ توجه داشته باشید که بررسی یک معیار به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید جمیع موارد در تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود.
لینک نمودار
#تحلیل_روزانه
@CryptoQuant_FA
صرافی کوین‌بیس به محلی برای معاملات سازمان‌ها و نهادها معروف است. حجم زیادی از معاملات اسپات در این صرافی انجام می‌شود و از این رو بررسی معیارهای مربوط به این صرافی همیشه مهم بوده است.
✔️معیاری که در تصویر مشخص است از تقسیم ده تراکنش بزرگ ورودی بیتکوین به صرافی بر کل ورودی به دست می‌آید.
✔️زمانی که این معیار افزایش داشته باشد یعنی ۱۰ تراکنش بزرگ - که به نهنگ‌ها اطلاق می‌شود - دست بالاتر را دارند.
✔️همانطور که می‌بینیم روندهای نزولی اغلب با افزایش یا کسب مومنتوم صعودی این معیار همراه بوده است.
در حال حاضر کمی از این مومنتوم کاسته شده است و احتمالا نهنگ‌ها نسبت به ماه‌های گذشته تمایل کمتری برای واریز کوین‌های خود به صرافی دارند.
‼️ توجه داشته باشید که بررسی یک معیار به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید جمیع موارد در تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود.
لینک نمودار
#تحلیل_روزانه
@CryptoQuant_FA
👍18
🔰 مقایسه بیتکوین و S&P 500
بیتکوین در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۱ به اوج قیمت خود رسید، سپس وارد فاز خرسی شد و اکنون از سقف خود ۷۳ درصد کاهش داشته است.
از طرفی بازار سهام در ژانویه ۲۰۲۲ به اوج قیمت خود رسید، سپس شروع به افت کرد و تاکنون از سقف خود ۲۷ درصد کاهش داشته است.
اما اگر صرفاً به سه ماه گذشته توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که قیمت بیتکوین حدود ۲۷ درصد و S&P 500، حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است که اختلاف آن‌ها تنها ۸ درصد است. طبق انتظارات، قیمت بیتکوین باید بسیار بیشتر از بازار سهام کاهش می‌یافت، اما در حال حاضر بیتکوین با قدرت سطح ۱۸ هزار دلار را حفظ می‌کند.
با توجه به نمودار، به دلیل سقوط قیمتی در ماه ژوئن (فلش قرمز)، نهنگهای بازار اسپات از قیمت ۱۸ هزار دلار بدون برداشت سود، انباشت کردند و به همین دلیل در این قیمت سطح حمایتی شکل گرفته است.
این حجم از انباشت برای تغییر روند بازار کافی نیست اما برخی نهنگ‌ها قیمت ۱۸ هزار دلار را برای خرید مناسب دیدند و فعلا از این ناحیه حمایت می‌کنند.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
بیتکوین در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۱ به اوج قیمت خود رسید، سپس وارد فاز خرسی شد و اکنون از سقف خود ۷۳ درصد کاهش داشته است.
از طرفی بازار سهام در ژانویه ۲۰۲۲ به اوج قیمت خود رسید، سپس شروع به افت کرد و تاکنون از سقف خود ۲۷ درصد کاهش داشته است.
اما اگر صرفاً به سه ماه گذشته توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که قیمت بیتکوین حدود ۲۷ درصد و S&P 500، حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است که اختلاف آن‌ها تنها ۸ درصد است. طبق انتظارات، قیمت بیتکوین باید بسیار بیشتر از بازار سهام کاهش می‌یافت، اما در حال حاضر بیتکوین با قدرت سطح ۱۸ هزار دلار را حفظ می‌کند.
با توجه به نمودار، به دلیل سقوط قیمتی در ماه ژوئن (فلش قرمز)، نهنگهای بازار اسپات از قیمت ۱۸ هزار دلار بدون برداشت سود، انباشت کردند و به همین دلیل در این قیمت سطح حمایتی شکل گرفته است.
این حجم از انباشت برای تغییر روند بازار کافی نیست اما برخی نهنگ‌ها قیمت ۱۸ هزار دلار را برای خرید مناسب دیدند و فعلا از این ناحیه حمایت می‌کنند.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍18🤔2
🔰 موجودی بازار مشتقات از بازار اسپات بیشتر است
موجودی صرافی‌های مشتقات از صرافی‌های اسپات پیشی‌گرفته و معاملات اهرمی هنگام نوسانات کم بسیار پرریسک است.
کمبود حجم در صرافی اسپات معمولاً در فاز خرسی به مراتب رخ می‌دهد و سبب ضرر بسیاری از معامله‌گران اهرمی می‌شود.
در شرایطی که حجم بیتکوین بسیار پایین است، باید تعداد معاملات در بازار مشتقات را کاهش داد و در بازار اسپات فعالیت کرد.
لینک نمودار
نویسنده: theKriptolik
@CryptoQuant_FA
موجودی صرافی‌های مشتقات از صرافی‌های اسپات پیشی‌گرفته و معاملات اهرمی هنگام نوسانات کم بسیار پرریسک است.
کمبود حجم در صرافی اسپات معمولاً در فاز خرسی به مراتب رخ می‌دهد و سبب ضرر بسیاری از معامله‌گران اهرمی می‌شود.
در شرایطی که حجم بیتکوین بسیار پایین است، باید تعداد معاملات در بازار مشتقات را کاهش داد و در بازار اسپات فعالیت کرد.
لینک نمودار
نویسنده: theKriptolik
@CryptoQuant_FA
👍18
🔰فی پرداختی به ازای هر تراکنش بر حسب دلار (میانگین سی روزه)
میانگین فی پرداختی به ازای هر تراکنش به پایین‌ترین سطح دو ساله خود رسیده است.
آخرین باری که این شاخص در این نواحی بوده قیمت بیتکوین در حال ریکاوری بعد از ریزش کرونا بوده است.
✔️اگر چه قیمت نسبت به آن زمان بیش از دوبرابر شده است اما تغییر نکردن فی شبکه دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد:
-کم شدن کارمزد شبکه
-روی آوردن به شبکه‌هایی نظیر لایتنینگ
-کم شدن فعالیت بر روی زنجیره به خاطر بازار خرسی طولانی‌مدت
و ...
هرکدام از این‌ها نیازمند بررسی مفصلی هست اما چیزی که واضح است این است که احتمالا وارد عصر جدیدی از چرخه‌های بیتکوین شده‌ایم که دیگر نمیتوان نتایج گذشته را عیناً برای زمان حال استفاده کرد. این شاید ناشی از طی کردن مسیر بلوغ توسط بزرگترین رمزارز بازار باشد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
میانگین فی پرداختی به ازای هر تراکنش به پایین‌ترین سطح دو ساله خود رسیده است.
آخرین باری که این شاخص در این نواحی بوده قیمت بیتکوین در حال ریکاوری بعد از ریزش کرونا بوده است.
✔️اگر چه قیمت نسبت به آن زمان بیش از دوبرابر شده است اما تغییر نکردن فی شبکه دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد:
-کم شدن کارمزد شبکه
-روی آوردن به شبکه‌هایی نظیر لایتنینگ
-کم شدن فعالیت بر روی زنجیره به خاطر بازار خرسی طولانی‌مدت
و ...
هرکدام از این‌ها نیازمند بررسی مفصلی هست اما چیزی که واضح است این است که احتمالا وارد عصر جدیدی از چرخه‌های بیتکوین شده‌ایم که دیگر نمیتوان نتایج گذشته را عیناً برای زمان حال استفاده کرد. این شاید ناشی از طی کردن مسیر بلوغ توسط بزرگترین رمزارز بازار باشد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
👍19❤3
🔰 موجودی استیبل‌کوین‌ها؛ یکی از شرط‌های افزایش قیمت بیتکوین
یکی از عوامل افزایش قیمت بیتکوین و ایجاد روند صعودی، افزایش موجودی استیبل‌کوین‌هاست. در سقوط قیمتی ماه می میزان چاپ استیبل‌کوین‌ها به طور پیوسته کاهش داشت و در نتیجه موجودی کل استیبل‌کوین‌ها نیز در روند نزولی قرار گرفت.
کاهش چاپ استیبل‌کوین‌ها معمولاً به این معناست که سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بازار کریپتو نمی‌شوند. در عمق فاز خرسی ۲۰۱۸، چاپ استیبل‌کوین‌ها آغاز شد و موجودی کل آن نیز افزایش پیدا کرد. از آن زمان استیبل‌کوین‌ها عامل مهمی برای افزایش قیمت بیتکوین بودند.
بنابراین اگر قیمت بدون افزایش موجودی استیبل‌کوین‌ها صعود داشته باشد، این حرکت تنها روند صعودی کوتاه‌مدت است و منجر به تغییر روند بازار نخواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: MAC_D
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
یکی از عوامل افزایش قیمت بیتکوین و ایجاد روند صعودی، افزایش موجودی استیبل‌کوین‌هاست. در سقوط قیمتی ماه می میزان چاپ استیبل‌کوین‌ها به طور پیوسته کاهش داشت و در نتیجه موجودی کل استیبل‌کوین‌ها نیز در روند نزولی قرار گرفت.
کاهش چاپ استیبل‌کوین‌ها معمولاً به این معناست که سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بازار کریپتو نمی‌شوند. در عمق فاز خرسی ۲۰۱۸، چاپ استیبل‌کوین‌ها آغاز شد و موجودی کل آن نیز افزایش پیدا کرد. از آن زمان استیبل‌کوین‌ها عامل مهمی برای افزایش قیمت بیتکوین بودند.
بنابراین اگر قیمت بدون افزایش موجودی استیبل‌کوین‌ها صعود داشته باشد، این حرکت تنها روند صعودی کوتاه‌مدت است و منجر به تغییر روند بازار نخواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: MAC_D
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍32
🔰معیارهای آنچین هنوز کف قیمتی را تأیید نمی‌کنند
بیتکوین مانند کف قیمتی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸-۲۰۱۹، در محدوده‌ای خنثی حرکت می‌کند (تقریبا به مدت دو ماه بین قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار نوسان دارد) و نوسانات قیمتی نیز به پایین‌ترین سطوح خود رسیده اند.
زمانی که نوسانات قیمتی در گذشته تا این سطح پایین آمده، به نشانه پایان روند نزولی بوده است. اما در سال ۲۰۱۸، نوسانات بسیار پایین قیمت، ظرف یک ماه منجر شد تا قیمت از ۶.۵ هزار تا ۳.۲ هزار دلار، ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
معیار MVRV و UTXO RealizedCap شش ماهه و گروه سنی بالاتر، نشان می‌دهد که قیمت اکنون در ناحیه ارزشمند قرار دارد. با این حال باید مدت زمانی بگذرد تا میانگین آخرین جابهجایی کوین‌های یک تا سه ماهه، برای تشکیل روند صعودی از قیمت بازار سبقت بگیرد. در حال حاضر میانگین آخرین قیمت جابهجایی کوین‌های یک تا سه ماهه، ۲۱,۲۶۴ دلار است.
در چرخه‌های گذشته مشاهده شده است که کف‌های قیمتی می‌توانند همزمان با نوسانات بسیار پایین بازار رخ دهند اما بسیاری از معیارهای آنچین این نظریه را تأیید نمی‌کنند و طبق آن‌ها بازار هنوز به کف قیمتی نرسیده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
بیتکوین مانند کف قیمتی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸-۲۰۱۹، در محدوده‌ای خنثی حرکت می‌کند (تقریبا به مدت دو ماه بین قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار نوسان دارد) و نوسانات قیمتی نیز به پایین‌ترین سطوح خود رسیده اند.
زمانی که نوسانات قیمتی در گذشته تا این سطح پایین آمده، به نشانه پایان روند نزولی بوده است. اما در سال ۲۰۱۸، نوسانات بسیار پایین قیمت، ظرف یک ماه منجر شد تا قیمت از ۶.۵ هزار تا ۳.۲ هزار دلار، ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
معیار MVRV و UTXO RealizedCap شش ماهه و گروه سنی بالاتر، نشان می‌دهد که قیمت اکنون در ناحیه ارزشمند قرار دارد. با این حال باید مدت زمانی بگذرد تا میانگین آخرین جابهجایی کوین‌های یک تا سه ماهه، برای تشکیل روند صعودی از قیمت بازار سبقت بگیرد. در حال حاضر میانگین آخرین قیمت جابهجایی کوین‌های یک تا سه ماهه، ۲۱,۲۶۴ دلار است.
در چرخه‌های گذشته مشاهده شده است که کف‌های قیمتی می‌توانند همزمان با نوسانات بسیار پایین بازار رخ دهند اما بسیاری از معیارهای آنچین این نظریه را تأیید نمی‌کنند و طبق آن‌ها بازار هنوز به کف قیمتی نرسیده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍31👎3❤1😱1
🔰 تراکنش‌های ورودی به صرافی‌ها به کف چهار ساله خود رسیده و نوسانات بسیار پایین است
تا کنون چنین اتفاقی در بازار بیتکوین رخ نداده بود. برای مثال در چرخه قبل، میزان تراکنش‌های ورودی به صرافی‌ها حدود ۴۵۰ روز در سطح بسیاری پایینی قرار داشت تا زمانی که نوسانات به کمترین و ضعیف‌ترین حالت ممکن رسید و سرانجام در نوامبر ۲۰۱۸ شاهد تسلیم همگانی بازار بودیم و در نیمه اول سال ۲۰۱۹ سرمایه‌گذاران انباشت خود را آغاز کردند.
اگر بخواهیم از چرخه قبل نکته‌ای برداشت کنیم، باید توجه داشته باشیم که روند کمبود نوسانات شدید و عدم تمایل معامله‌گران خرد در حال حاضر باید چندین ماه ادامه پیدا کند، تا بلاخره به مرحله تسلیم نهایی بازار برسیم.
از طرف دیگر ممکن است در چنین شرایط آشفته‌ای در کف فاز خرسی باشیم. اما باید ورود سنگین خریداران بزرگ را مشاهده کنیم و انتظار شرایط سخت‌تر را نیز داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Tomáš Hančar
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
تا کنون چنین اتفاقی در بازار بیتکوین رخ نداده بود. برای مثال در چرخه قبل، میزان تراکنش‌های ورودی به صرافی‌ها حدود ۴۵۰ روز در سطح بسیاری پایینی قرار داشت تا زمانی که نوسانات به کمترین و ضعیف‌ترین حالت ممکن رسید و سرانجام در نوامبر ۲۰۱۸ شاهد تسلیم همگانی بازار بودیم و در نیمه اول سال ۲۰۱۹ سرمایه‌گذاران انباشت خود را آغاز کردند.
اگر بخواهیم از چرخه قبل نکته‌ای برداشت کنیم، باید توجه داشته باشیم که روند کمبود نوسانات شدید و عدم تمایل معامله‌گران خرد در حال حاضر باید چندین ماه ادامه پیدا کند، تا بلاخره به مرحله تسلیم نهایی بازار برسیم.
از طرف دیگر ممکن است در چنین شرایط آشفته‌ای در کف فاز خرسی باشیم. اما باید ورود سنگین خریداران بزرگ را مشاهده کنیم و انتظار شرایط سخت‌تر را نیز داشته باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Tomáš Hančar
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍25🤔3😱2❤1
فعالیت اخیر نهنگهای بیتکوین
🟠 در حال حاضر کوین‌هایی که عمر بین ۱ روز تا ۱ هفته دارند در حال انباشت هستند.
🔵 قبل از افزایش قیمت، میزان موجودی کوین‌هایی که کمتر از ۱ روز عمر داشتند افزایش پیدا کرد و اکنون در حال کاهش است. به عبارت دیگر احتمال افزایش دوباره قیمت کاهش پیدا کرده است.
🟣 کوین‌هایی که بین ۱ هفته تا ۱ ماه عمر داشتند، به دلیل هولد شدن، به گروه سنی ۱ تا ۳ ماه منتقل شدند ( باکس قرمز).
🟢 موجودی کوین‌های ۱ تا ۳ ماهه، اخیرا در حال کاهش بوده، اما اکنون به آرامی در حال افزایش است؛ به این معنا که نهنگ‌ها به هولد کردن خود ادامه می‌دهند.
به طور کلی، قدرت خرید بازار در کوتاه‌مدت ضعیف بوده و احتمال ادامه روند صعودی قیمت، کاهش پیدا کرده است. اما با این حال حجم کوینی که یک ماه پیش توسط نهنگ‌ها خریداری شده(در قیمت ۱۹ هزار دلار)، بدون برداشت سود هولد می‌شود.
با وجود اینکه هنوز برای آغاز روند صعودی حرکت قدرتمندی مشاهده نکرده‌ایم، اما اگر سرمایه‌گذاران با استراتژی DCA و خرید پله‌‌ای وارد بازار شوند، شرایط برای صعود آماده خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🟠 در حال حاضر کوین‌هایی که عمر بین ۱ روز تا ۱ هفته دارند در حال انباشت هستند.
🔵 قبل از افزایش قیمت، میزان موجودی کوین‌هایی که کمتر از ۱ روز عمر داشتند افزایش پیدا کرد و اکنون در حال کاهش است. به عبارت دیگر احتمال افزایش دوباره قیمت کاهش پیدا کرده است.
🟣 کوین‌هایی که بین ۱ هفته تا ۱ ماه عمر داشتند، به دلیل هولد شدن، به گروه سنی ۱ تا ۳ ماه منتقل شدند ( باکس قرمز).
🟢 موجودی کوین‌های ۱ تا ۳ ماهه، اخیرا در حال کاهش بوده، اما اکنون به آرامی در حال افزایش است؛ به این معنا که نهنگ‌ها به هولد کردن خود ادامه می‌دهند.
به طور کلی، قدرت خرید بازار در کوتاه‌مدت ضعیف بوده و احتمال ادامه روند صعودی قیمت، کاهش پیدا کرده است. اما با این حال حجم کوینی که یک ماه پیش توسط نهنگ‌ها خریداری شده(در قیمت ۱۹ هزار دلار)، بدون برداشت سود هولد می‌شود.
با وجود اینکه هنوز برای آغاز روند صعودی حرکت قدرتمندی مشاهده نکرده‌ایم، اما اگر سرمایه‌گذاران با استراتژی DCA و خرید پله‌‌ای وارد بازار شوند، شرایط برای صعود آماده خواهد شد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
❤16👍10
🔰خلاصه‌ای از تغییرات معیارهای مربوط به بازار مشتقات
🟥فاندینگ ریت منفی است: پوزیشن‌های شورت فی به پوزیشن‌های لانگ پرداخت می‌کنند.
🟩معیار Taker Buy/Sell Ratio مثبت است: این نشان می‌دهد که تیکرها در بازار مشتقات اردرهای سمت خرید را بیشتر پُر می‌کنند.
🟥اوپن اینترست در ۲۴ ساعت گذشته منفی بوده است: پوزیشن‌های بیشتری بسته می‌شوند.
🟥لیکوییدیشن: پوزیشن‌های لانگ بیشتری لیکویید شده‌اند.
نتیجه‌گیری: اگرچه احساسات حاکم بر بازار نسبتا منفی است اما دلیل آن را می‌توان در جلسه فردا فدرال رزرو جستجو کرد. بسیاری منتظر اعلام سیاست‌های فدرال رزرو برای ادامه روند افزایش نرخ بهره هستند. اگر فدرال سیگنالی مبنی بر کاهش سرعتِ افزایش نرخ بهره صادر کند احتمالا بازار کریپتو به رشد خود ادامه می‌دهد. در همین حال یا توجه به عدم قطعیت عده‌ای از معامله گران ترجیح می‌دهند در این شرایط معاملات خود را ببندند یا خریدهای اخیر خود را هج (پوشش ریسک) کنند.
لینک نمودارها
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
🟥فاندینگ ریت منفی است: پوزیشن‌های شورت فی به پوزیشن‌های لانگ پرداخت می‌کنند.
🟩معیار Taker Buy/Sell Ratio مثبت است: این نشان می‌دهد که تیکرها در بازار مشتقات اردرهای سمت خرید را بیشتر پُر می‌کنند.
🟥اوپن اینترست در ۲۴ ساعت گذشته منفی بوده است: پوزیشن‌های بیشتری بسته می‌شوند.
🟥لیکوییدیشن: پوزیشن‌های لانگ بیشتری لیکویید شده‌اند.
نتیجه‌گیری: اگرچه احساسات حاکم بر بازار نسبتا منفی است اما دلیل آن را می‌توان در جلسه فردا فدرال رزرو جستجو کرد. بسیاری منتظر اعلام سیاست‌های فدرال رزرو برای ادامه روند افزایش نرخ بهره هستند. اگر فدرال سیگنالی مبنی بر کاهش سرعتِ افزایش نرخ بهره صادر کند احتمالا بازار کریپتو به رشد خود ادامه می‌دهد. در همین حال یا توجه به عدم قطعیت عده‌ای از معامله گران ترجیح می‌دهند در این شرایط معاملات خود را ببندند یا خریدهای اخیر خود را هج (پوشش ریسک) کنند.
لینک نمودارها
@CryptoQuant_FA
#تحلیل_روزانه
👍19❤2
🔰شرایط کلان نامساعد، اما بیتکوین مقاوم است
بحران نقدینگی در بازار اوراق قرضه و شرایط دشوار بازار املاک با کاهش شدید درخواست برای قراداد رهن خانه، باعث تشدید احتمال تغییر رویه فدرال رزرو شده است.
با این حال میزان تقاضا و تورم باعث تشدید تنش‌های اقتصادی شده و در چند روز آینده از میزان افزایش نرخ بهره و داد‌ه‌های مرتبط با بازار اشتغال آمریکا باخبر خواهیم شد.
در چنین شرایطی ، برخلاف اوضاع نابه‌سامان بازارهای سنتی، بیتکوین بسیار مقاومت نشان داده و همچنین به مقدار قابل توجهی از صرافی‌ها خارج شده است.
به نظر می‌رسد در چند روز آینده جهت بازار سهام و همچنین بازار کریپتو به دلیل همبستگی با آن، مشخص شود.
از طرفی باید به تنش‌های سیاسی-جغرافیایی نیز توجه داشت؛ مانند حملات روسیه به Savastopol و سپس تعلیق قرارداد گندم.
به طور کلی باید دید که با وجود تمام این شرایط، بیتکوین قدرت شکست سطح ۲۱ هزار دلار را دارد یا خیر.
لینک نمودار
نویسنده: Cristian Palusci
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
بحران نقدینگی در بازار اوراق قرضه و شرایط دشوار بازار املاک با کاهش شدید درخواست برای قراداد رهن خانه، باعث تشدید احتمال تغییر رویه فدرال رزرو شده است.
با این حال میزان تقاضا و تورم باعث تشدید تنش‌های اقتصادی شده و در چند روز آینده از میزان افزایش نرخ بهره و داد‌ه‌های مرتبط با بازار اشتغال آمریکا باخبر خواهیم شد.
در چنین شرایطی ، برخلاف اوضاع نابه‌سامان بازارهای سنتی، بیتکوین بسیار مقاومت نشان داده و همچنین به مقدار قابل توجهی از صرافی‌ها خارج شده است.
به نظر می‌رسد در چند روز آینده جهت بازار سهام و همچنین بازار کریپتو به دلیل همبستگی با آن، مشخص شود.
از طرفی باید به تنش‌های سیاسی-جغرافیایی نیز توجه داشت؛ مانند حملات روسیه به Savastopol و سپس تعلیق قرارداد گندم.
به طور کلی باید دید که با وجود تمام این شرایط، بیتکوین قدرت شکست سطح ۲۱ هزار دلار را دارد یا خیر.
لینک نمودار
نویسنده: Cristian Palusci
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍31🤔2
🔰فشار فروش بیتکوین و اتریوم به دلیل حجم ورودی بالا به صرافی‌ها
همزمان با افزایش فشار فروش بیتکوین و اتریوم قبل از جلسه فدرال رزرو، حجم بسیاری از کوین‌ها به صرافی‌ها منتقل شد و اغلب معامله‌گران سود خود را از بازار مشتقات برداشت کردند. با افزایش قیمت تا ۲۱ هزار دلار بیتکوین‌های بیشتری به صرافی‌ها وارد شده و احتمالاً مانع افزایش بیشتر قیمت شدند.
با افزایش قیمت، تعداد قراردادهای باز کاهش پیدا کرد زیرا معامله‌گران پوزیشن‌های Long خود را بسته‌اند (احتمالاً سود خود را برداشت کردند).
حجم قراردادهای باز اتریوم نیز همراه با افزایش قیمت بسیار افزایش پیدا کرده است که احتمالا معامله‌گران را به برداشت سود تشویق خواهد کرد.
با رسیدن هش‌ریت و سختی شبکه به ATH، سود بسیار کمی نصیب ماینرهای بیتکوین می‌شود. به همین جهت ممکن است در هفته‌های آتی شاهد فشار فروش از سمت کمپانی‌های ماینینگ باشیم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
همزمان با افزایش فشار فروش بیتکوین و اتریوم قبل از جلسه فدرال رزرو، حجم بسیاری از کوین‌ها به صرافی‌ها منتقل شد و اغلب معامله‌گران سود خود را از بازار مشتقات برداشت کردند. با افزایش قیمت تا ۲۱ هزار دلار بیتکوین‌های بیشتری به صرافی‌ها وارد شده و احتمالاً مانع افزایش بیشتر قیمت شدند.
با افزایش قیمت، تعداد قراردادهای باز کاهش پیدا کرد زیرا معامله‌گران پوزیشن‌های Long خود را بسته‌اند (احتمالاً سود خود را برداشت کردند).
حجم قراردادهای باز اتریوم نیز همراه با افزایش قیمت بسیار افزایش پیدا کرده است که احتمالا معامله‌گران را به برداشت سود تشویق خواهد کرد.
با رسیدن هش‌ریت و سختی شبکه به ATH، سود بسیار کمی نصیب ماینرهای بیتکوین می‌شود. به همین جهت ممکن است در هفته‌های آتی شاهد فشار فروش از سمت کمپانی‌های ماینینگ باشیم.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
👍21
🔰 مقایسه Realized Price بیتکوین‌های ۱ تا ۳ ماهه، ۳ تا ۶ ماهه و ۶ تا ۱۲ ماهه چرخه فعلی نسبت به چرخه قبل
🔵 از آغاز فاز نزولی، قیمت تاکنون به مدت ۳۳۶ روز، زیر سطح Realized Price بیتکوین‌های ۱ تا ۳ ماهه قرار دارد که در چرخه قبلی تنها به مدت ۵۷ روز (تقریباً ۲ ماه) زیر این سطح قرار داشت.
🔴 قیمت تاکنون به مدت ۳۰۰ روز، زیر سطح Realized Price بیتکوین‌های ۳ تا ۶ ماهه قرار دارد که در چرخه قبلی ۸۴ روز (تقریباً ۳ ماه) را زیر این سطح قرار داشت.
🟣 در حال حاضر قیمت به مدت ۳۰۷ روز زیر سطح Realized Price بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماه قرار دارد که در چرخه‌ی قبل تنها ۲۵ روز (تقریباً یک ماه) را زیر این سطح قرار داشت.
در صورتی که شرایط سیاسی و وضعیت جنگ تا سال آینده وخیم تر نشود و نرخ بهره فدرال رزرو به تدریج کاهش پیدا کند، می‌توان از فوریه تا مارس ۲۰۲۳، به تجدید قوای بازار امید داشت.
نویسنده: BinhDang
لینک نمودار
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🔵 از آغاز فاز نزولی، قیمت تاکنون به مدت ۳۳۶ روز، زیر سطح Realized Price بیتکوین‌های ۱ تا ۳ ماهه قرار دارد که در چرخه قبلی تنها به مدت ۵۷ روز (تقریباً ۲ ماه) زیر این سطح قرار داشت.
🔴 قیمت تاکنون به مدت ۳۰۰ روز، زیر سطح Realized Price بیتکوین‌های ۳ تا ۶ ماهه قرار دارد که در چرخه قبلی ۸۴ روز (تقریباً ۳ ماه) را زیر این سطح قرار داشت.
🟣 در حال حاضر قیمت به مدت ۳۰۷ روز زیر سطح Realized Price بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماه قرار دارد که در چرخه‌ی قبل تنها ۲۵ روز (تقریباً یک ماه) را زیر این سطح قرار داشت.
در صورتی که شرایط سیاسی و وضعیت جنگ تا سال آینده وخیم تر نشود و نرخ بهره فدرال رزرو به تدریج کاهش پیدا کند، می‌توان از فوریه تا مارس ۲۰۲۳، به تجدید قوای بازار امید داشت.
نویسنده: BinhDang
لینک نمودار
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
❤29👍7
🔰بالاترین میزان ورودی USDC به صرافی‌های Spot در سال جاری
از اوایل ماه اکتبر میزان ورود استیبل‌کوین USDC به صرافی‌ها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ میزان ورودی USDC به صرافی‌های Spot از میزان خروجی آن سبقت گرفت و به روند خنثی ۷ ماهه خود پایان داد.
طبق آخرین گزارش سه ماهه Coinbase در Wall Street Journal، " شکاف میان حجم معاملات سازمانی و معاملات خرد، افزایش یافته است. حدود ۸۴ درصد از حجم معاملات، معادل ۱۳۳ میلیارد دلار مربوط به معاملات سازمانی و ۲۶ میلیارد دلار دیگر آن مربوط به معامله‌گران خرد است..."
این گزارش بعلاوه افزایش میزان ورودی USDC به صرافی‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند معامله‌گران سازمانی به بازار باشد.
نویسنده: BinhDang
لینک نمودار
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
از اوایل ماه اکتبر میزان ورود استیبل‌کوین USDC به صرافی‌ها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ میزان ورودی USDC به صرافی‌های Spot از میزان خروجی آن سبقت گرفت و به روند خنثی ۷ ماهه خود پایان داد.
طبق آخرین گزارش سه ماهه Coinbase در Wall Street Journal، " شکاف میان حجم معاملات سازمانی و معاملات خرد، افزایش یافته است. حدود ۸۴ درصد از حجم معاملات، معادل ۱۳۳ میلیارد دلار مربوط به معاملات سازمانی و ۲۶ میلیارد دلار دیگر آن مربوط به معامله‌گران خرد است..."
این گزارش بعلاوه افزایش میزان ورودی USDC به صرافی‌ها، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند معامله‌گران سازمانی به بازار باشد.
نویسنده: BinhDang
لینک نمودار
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍22🤔5❤3😱1
🔰 فاندینگ‌ریت به سقف شش ماه پیش خود رسید
فاندینگ‌ریت بیتکوین به سقف ۶ ماه اخیر خود رسید. فاندینگ‌ریت مثبت یعنی معامله‌گرانی که پوزیشن Long دارند، برای باز نگه‌داشتن معاملات خود مقدار سودی به معامله‌گران Short پرداخت می‌کنند. این مکانیزم، قیمت بازار فیوچرز را در نزدیکی قیمت بازار اسپات نگه می‌دارد.
◀️ اگر فاندینگ‌ریت مثبت باشد، یعنی معامله‌گران بر روی افزایش قیمت شرط‌بندی می‌کنند و حاضرند برای باز نگه‌داشتن معامله خود مبلغی را بپردازند. در چنین حالتی بیتکوین در بازار فیوچرز نسبت به بازار اسپات با قیمت بالاتری معامله می‌شود. و بالعکس!
در حال حاضر میزان فاندینگ‌ریت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. اغلب معامله‌گران بر افزایش قیمت شرط می‌بندند و برای معامله Long خود سود قابل توجهی را پرداخت می‌کنند.
نمیتوان کاملاً دیدگاه نزولی داشت اما زمانی که قیمت بر خلاف این معاملات باز حرکت کند، معامله‌گران شاید مجبور شوند معاملات خود را ببندند و یا در غیر این صورت لیکویید خواهند شد. بنابراین باید در چند روز آینده به این معیار توجه داشت.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
فاندینگ‌ریت بیتکوین به سقف ۶ ماه اخیر خود رسید. فاندینگ‌ریت مثبت یعنی معامله‌گرانی که پوزیشن Long دارند، برای باز نگه‌داشتن معاملات خود مقدار سودی به معامله‌گران Short پرداخت می‌کنند. این مکانیزم، قیمت بازار فیوچرز را در نزدیکی قیمت بازار اسپات نگه می‌دارد.
◀️ اگر فاندینگ‌ریت مثبت باشد، یعنی معامله‌گران بر روی افزایش قیمت شرط‌بندی می‌کنند و حاضرند برای باز نگه‌داشتن معامله خود مبلغی را بپردازند. در چنین حالتی بیتکوین در بازار فیوچرز نسبت به بازار اسپات با قیمت بالاتری معامله می‌شود. و بالعکس!
در حال حاضر میزان فاندینگ‌ریت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. اغلب معامله‌گران بر افزایش قیمت شرط می‌بندند و برای معامله Long خود سود قابل توجهی را پرداخت می‌کنند.
نمیتوان کاملاً دیدگاه نزولی داشت اما زمانی که قیمت بر خلاف این معاملات باز حرکت کند، معامله‌گران شاید مجبور شوند معاملات خود را ببندند و یا در غیر این صورت لیکویید خواهند شد. بنابراین باید در چند روز آینده به این معیار توجه داشت.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
👍28🤔4❤1
🔰 صرافی FTX ممکن است دچار بحران نقدینگی شود
پس از اینکه اخبار و شایعات مرتبط با فروش توکن‌های FTT از سمت بایننس در توییتر و سایت‌های خبری گسترش یافت ، ذخیره صرافی FTX به شدت کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در چند سال اخیر چنین روند ریزشی از این صرافی مشاهده نشده است.
در حال حاضر بیتکوین، اتریوم و استیبل‌کوین‌ها به دلیل احتمال بحران نقدینگی، در ظرف یک روز با حجم غیرعادی از FTX در حال خارج شدن هستند.
ترس سرمایه‌گذاران از ورشکستگی این صرافی، پیش‌بینی بحران نقدینگی FTX را به حقیقت نزدیک‌تر می‌کند. افرادی که سرمایه خود را در صرافی FTX نگه‌داری می‌کنند باید بسیار مراقب باشند.
اگر FTX با ورشکستی یا بحران نقدینگی مواجه شود، بسیاری از موسسات و نهادهایی که تحت‌تاثیر این صرافی هستند، به دلیل بحران وثیقه، به اجبار لیکویید خواهند شد. یکی از این موسسات بزرگ، موسسه Alameda Research است که به عنوان بازوی اصلی معاملاتی و بازارسازی صرافی FTX شناخته می‌شود.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
پس از اینکه اخبار و شایعات مرتبط با فروش توکن‌های FTT از سمت بایننس در توییتر و سایت‌های خبری گسترش یافت ، ذخیره صرافی FTX به شدت کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در چند سال اخیر چنین روند ریزشی از این صرافی مشاهده نشده است.
در حال حاضر بیتکوین، اتریوم و استیبل‌کوین‌ها به دلیل احتمال بحران نقدینگی، در ظرف یک روز با حجم غیرعادی از FTX در حال خارج شدن هستند.
ترس سرمایه‌گذاران از ورشکستگی این صرافی، پیش‌بینی بحران نقدینگی FTX را به حقیقت نزدیک‌تر می‌کند. افرادی که سرمایه خود را در صرافی FTX نگه‌داری می‌کنند باید بسیار مراقب باشند.
اگر FTX با ورشکستی یا بحران نقدینگی مواجه شود، بسیاری از موسسات و نهادهایی که تحت‌تاثیر این صرافی هستند، به دلیل بحران وثیقه، به اجبار لیکویید خواهند شد. یکی از این موسسات بزرگ، موسسه Alameda Research است که به عنوان بازوی اصلی معاملاتی و بازارسازی صرافی FTX شناخته می‌شود.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
😱15👍9❤8🤔1
🔰با توجه به حواشی اخیر به وجود آمده در مورد صرافی FTX، اکانت رسمی توییتر کریپتوکوآنت با ارائه نموداری اعلام کرد که «تراکنش‌های برداشت استیبل‌کوین» از این صرافی در ساعات اخیر صفر شده است.
این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تعلیق برداشت‌ها از این صرافی باشد.
تیم تحلیلی کریپتوکوآنت فارسی به محض مشاهده تغییراتی در شرایط موجود، اطلاعات ارائه شده را آپدیت خواهد کرد.
لینک نمودار
لینک توییت
@CryptoQuant_FA
این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تعلیق برداشت‌ها از این صرافی باشد.
تیم تحلیلی کریپتوکوآنت فارسی به محض مشاهده تغییراتی در شرایط موجود، اطلاعات ارائه شده را آپدیت خواهد کرد.
لینک نمودار
لینک توییت
@CryptoQuant_FA
👍21😱7❤2