On-chain Farsi
3️⃣ یافتن کف چرخه‌های بازار با استفاده از این معیارها: 🔸Supply in Loss ( درصد بیتکوین‌های زیان‌آور ) 🔸Miner to Exchange Transactions (تراکنش‌های ماینرها به صرافی‌ها) 🔸Stablecoin Supply Ratio (نسبت ذخایر استیبل‌کوین) 🔸Net Unrealized Profit and Loss (سود و…
✍️پست بالا خلاصه‌ای از موارد عنوان شده در داشبورد سال ۲۰۲۲ است. برای مطالعه بیشتر و مشاهده نمودارها بر روی لینک داشبورد کلیک کنید.
در پست بعدی به چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ خواهیم پرداخت.
در پست بعدی به چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ خواهیم پرداخت.
🔰 چشم‌انداز سال ۲۰۲۳
تحلیل‌گران و محققان آنچین CryptoQuant در این داشبورد چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ را بررسی خواهند کرد.
📎برای مطالعه توضیحات مربوط به این بررسی، داشبورد را مطالعه کنید
❇️ در این پست به طور خلاصه به مطالب داشبورد اشاره شده است.
1️⃣ هنگام شروع روند صعودی بازار، کدام معیارها بیشترین تغییر را در خود نشان می‌دهند؟
🔸 Interexchange Flow Pulse
( کل جریان انتقال موجودی از بازار اسپات به بازارهای مشتقات)
طبق این نمودار احتمال ایجاد روند جدید در سال ۲۰۲۳ بالاست.
🔸Active Adresess
(تعداد آدرس‌های فعال)
افزایش تعداد کاربران فعال برای تغییر روند بازار بسیار حائز اهمیت و لازم است.
@CryptoQuant_FA
تحلیل‌گران و محققان آنچین CryptoQuant در این داشبورد چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ را بررسی خواهند کرد.
📎برای مطالعه توضیحات مربوط به این بررسی، داشبورد را مطالعه کنید
❇️ در این پست به طور خلاصه به مطالب داشبورد اشاره شده است.
1️⃣ هنگام شروع روند صعودی بازار، کدام معیارها بیشترین تغییر را در خود نشان می‌دهند؟
🔸 Interexchange Flow Pulse
( کل جریان انتقال موجودی از بازار اسپات به بازارهای مشتقات)
طبق این نمودار احتمال ایجاد روند جدید در سال ۲۰۲۳ بالاست.
🔸Active Adresess
(تعداد آدرس‌های فعال)
افزایش تعداد کاربران فعال برای تغییر روند بازار بسیار حائز اهمیت و لازم است.
@CryptoQuant_FA
On-chain Farsi
🔰 چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ تحلیل‌گران و محققان آنچین CryptoQuant در این داشبورد چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ را بررسی خواهند کرد. 📎برای مطالعه توضیحات مربوط به این بررسی، داشبورد را مطالعه کنید ❇️ در این پست به طور خلاصه به مطالب داشبورد اشاره شده است. 1️⃣ هنگام شروع…
🔸UTXO Age Bands 1w - 1m
(درصد UTXOهای گروه سنی بین ۱ هفته تا ۱ ماهه)
درصورتی که فاز خرسی برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، به مرحله‌ای خواهد رسید که دیگر شخصی تمایل به خرید بیتکوین ندارد و سرانجام جهش صعودی در این معیار شکل خواهد گرفت.
🔸All Stablecoins Inflow (Top 10)
(جریان ورودی استیبل‌کوین به صرافی‌ها)
آیا بازار بدون وجود نقدینگی قادر به تغییر جهت خواهد بود؟ خیر.
@CryptoQuant_FA
(درصد UTXOهای گروه سنی بین ۱ هفته تا ۱ ماهه)
درصورتی که فاز خرسی برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، به مرحله‌ای خواهد رسید که دیگر شخصی تمایل به خرید بیتکوین ندارد و سرانجام جهش صعودی در این معیار شکل خواهد گرفت.
🔸All Stablecoins Inflow (Top 10)
(جریان ورودی استیبل‌کوین به صرافی‌ها)
آیا بازار بدون وجود نقدینگی قادر به تغییر جهت خواهد بود؟ خیر.
@CryptoQuant_FA
On-chain Farsi
🔸UTXO Age Bands 1w - 1m (درصد UTXOهای گروه سنی بین ۱ هفته تا ۱ ماهه) درصورتی که فاز خرسی برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، به مرحله‌ای خواهد رسید که دیگر شخصی تمایل به خرید بیتکوین ندارد و سرانجام جهش صعودی در این معیار شکل خواهد گرفت. 🔸All Stablecoins Inflow…
2️⃣ چه مقدار به کف این چرخه نزدیک هستیم؟
🔸Supply in profit and loss
(میزان موجودی سودآور و زیان‌آور بیتکوین)
طبق این معیار قبل از هاوینگ بعدی بیتکوین، احتمال ایجاد رالی صعودی بالاست.
🔸 Delta Price
(اختلاف میان Realized Price و میانگین قیمت تمام روزهای معاملاتی بیتکوین)
این معیار در حال حاضر در محدوده ۱۲.۵ دلار قرار دارد.
@CryptoQuant_FA
🔸Supply in profit and loss
(میزان موجودی سودآور و زیان‌آور بیتکوین)
طبق این معیار قبل از هاوینگ بعدی بیتکوین، احتمال ایجاد رالی صعودی بالاست.
🔸 Delta Price
(اختلاف میان Realized Price و میانگین قیمت تمام روزهای معاملاتی بیتکوین)
این معیار در حال حاضر در محدوده ۱۲.۵ دلار قرار دارد.
@CryptoQuant_FA
On-chain Farsi
2️⃣ چه مقدار به کف این چرخه نزدیک هستیم؟ 🔸Supply in profit and loss (میزان موجودی سودآور و زیان‌آور بیتکوین) طبق این معیار قبل از هاوینگ بعدی بیتکوین، احتمال ایجاد رالی صعودی بالاست. 🔸 Delta Price (اختلاف میان Realized Price و میانگین قیمت تمام روزهای معاملاتی…
3️⃣ کدام معیارها مخصوصاً به الگوهای گذشته توجه دارند؟
🔸Realized Price
(میانگین آخرین قیمت خرید/جابه‌جایی سرمایه‌گذاران)
در حال حاضر میانگین قیمت خرید بازار بین نواحی سال ۲۰۱۱/۲۰۱۸ و ۲۰۱۴ قرار دارد.
🔸Realized Price: UTXO Age Bands
(میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران گروه‌های سنی مختلف بیتکوین)
📎توضیحات تمامی سرفصل‌های ذکر شده را می‌توانید در این داشبورد مطالعه کنید
@CryptoQuant_FA
🔸Realized Price
(میانگین آخرین قیمت خرید/جابه‌جایی سرمایه‌گذاران)
در حال حاضر میانگین قیمت خرید بازار بین نواحی سال ۲۰۱۱/۲۰۱۸ و ۲۰۱۴ قرار دارد.
🔸Realized Price: UTXO Age Bands
(میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران گروه‌های سنی مختلف بیتکوین)
📎توضیحات تمامی سرفصل‌های ذکر شده را می‌توانید در این داشبورد مطالعه کنید
@CryptoQuant_FA
CQ-newsletter#1.pdf
5.1 MB
🗞بازار در انتظار تقاضا
🔵اولین شماره مجله آموزشی-تحلیلی آنچین را توسط تیم کریپتوکوآنت فارسی منتشر کردیم.
✔️در اولین شماره به بررسی وضعیت بازار خرسی در سال ۲۰۲۲ و مقایسه آن با چرخه‌های نزولی قبلی پرداختیم.
✔️در ابتدا از معیارهای مربوط به سلامت شبکه شروع کردیم و در ادامه به مقایسه میزان زیان و دردی که سرمایه‌گذاران متحمل می‌شوند، پرداختیم. همچنین در نتیجه‌گیری انتهایی، نمایی کلی از شرایط حال حاضر ارایه دادیم.
✔️ امیدواریم از خواندن آن لذت ببرید و در تلاش هستیم این رویه را به صورت ماهانه ادامه دهیم تا در این مسیر کنار شما باشیم.
@CryptoQuant_FA
🔵اولین شماره مجله آموزشی-تحلیلی آنچین را توسط تیم کریپتوکوآنت فارسی منتشر کردیم.
✔️در اولین شماره به بررسی وضعیت بازار خرسی در سال ۲۰۲۲ و مقایسه آن با چرخه‌های نزولی قبلی پرداختیم.
✔️در ابتدا از معیارهای مربوط به سلامت شبکه شروع کردیم و در ادامه به مقایسه میزان زیان و دردی که سرمایه‌گذاران متحمل می‌شوند، پرداختیم. همچنین در نتیجه‌گیری انتهایی، نمایی کلی از شرایط حال حاضر ارایه دادیم.
✔️ امیدواریم از خواندن آن لذت ببرید و در تلاش هستیم این رویه را به صورت ماهانه ادامه دهیم تا در این مسیر کنار شما باشیم.
@CryptoQuant_FA
🔰 بررسی شدت تقاضای شبکه از طریق مشاهده تعداد آدرس‌های فعال
این معیار میانگین ماهیانه تعداد آدرس‌های فعال شبکه بیتکوین را نسبت به میانگین سالیانه آن نشان می‌دهد. به عبارتی نسبت میان میانگین کوتاه‌مدت و میانگین بلندمدت این معیار، شدت ورود/خروج تقاضای کاربران شبکه را نشان می‌دهد.
🔸30DMA > 365DMA :
معمولاً در مراحل اولیه فاز صعودی میانگین ماهیانه این معیار از میانگین سالیانه آن عبور می‌کند که این جهش نشان از تقاضای بالای کاربران برای استفاده از شبکه را دارد.
🔸30DMA < 365DMA:
سپس زمانی که علائم اولیه فاز نزولی بازار خود را نشان دهند، میانگین ماهیانه به زیر میانگین سالیانه فروکش می‌کند. چنین الگویی حاکی از این نکته است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به دلیل هیجانات منفی که در میان‌مدت بازار پیش‌بینی می‌کنند، از بازار خارج می‌شوند.
✅ وضعیت فعلی معیار
با مشاهده روند فعلی این معیار می‌توان دریافت که از ماه دسامبر سال ۲۰۲۱، میزان تقاضای کاربران برای فعالیت در شبکه شروع به کاهش کرده و این روند کاهشی از زمان فاز تسلیم بازار در ماه ژوئن تاکنون به تدریج به ثبات رسیده است.
ادامه در پایین ...
این معیار میانگین ماهیانه تعداد آدرس‌های فعال شبکه بیتکوین را نسبت به میانگین سالیانه آن نشان می‌دهد. به عبارتی نسبت میان میانگین کوتاه‌مدت و میانگین بلندمدت این معیار، شدت ورود/خروج تقاضای کاربران شبکه را نشان می‌دهد.
🔸30DMA > 365DMA :
معمولاً در مراحل اولیه فاز صعودی میانگین ماهیانه این معیار از میانگین سالیانه آن عبور می‌کند که این جهش نشان از تقاضای بالای کاربران برای استفاده از شبکه را دارد.
🔸30DMA < 365DMA:
سپس زمانی که علائم اولیه فاز نزولی بازار خود را نشان دهند، میانگین ماهیانه به زیر میانگین سالیانه فروکش می‌کند. چنین الگویی حاکی از این نکته است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به دلیل هیجانات منفی که در میان‌مدت بازار پیش‌بینی می‌کنند، از بازار خارج می‌شوند.
✅ وضعیت فعلی معیار
با مشاهده روند فعلی این معیار می‌توان دریافت که از ماه دسامبر سال ۲۰۲۱، میزان تقاضای کاربران برای فعالیت در شبکه شروع به کاهش کرده و این روند کاهشی از زمان فاز تسلیم بازار در ماه ژوئن تاکنون به تدریج به ثبات رسیده است.
ادامه در پایین ...
On-chain Farsi
🔰 بررسی شدت تقاضای شبکه از طریق مشاهده تعداد آدرس‌های فعال این معیار میانگین ماهیانه تعداد آدرس‌های فعال شبکه بیتکوین را نسبت به میانگین سالیانه آن نشان می‌دهد. به عبارتی نسبت میان میانگین کوتاه‌مدت و میانگین بلندمدت این معیار، شدت ورود/خروج تقاضای کاربران…
در حال حاضر تعداد کاربران فعال شبکه در حالتی متعادل قرار دارد و در صورتی که طی هفته‌های آینده شاهد ورود موج تقاضای جدیدی به بازار باشیم، امکان وقوع رالی صعودی نیز فراهم می‌شود.
✅ پیش‌بینی سال ۲۰۲۳
با توجه به ساختار فعلی که در این معیار مشاهده می‌کنیم، به نظر می‌رسد که بازار در سال گذشته تمام صدمات ناشی از رخدادهای ناگهانی و تاثیرات منفی ماجرای FTX را به خود جذب کرده است.
بنابراین درصورتی که در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۳، شرایط متعادل فعلی با ورود سرمایه‌گذاران جدید به شبکه همراه شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت بازار در یک رالی صعودی به بالای میانگین قیمت خرید بازار یعنی به بالای محدوده ۱۹.۵ تا ۲۰ هزار دلار برسد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
✅ پیش‌بینی سال ۲۰۲۳
با توجه به ساختار فعلی که در این معیار مشاهده می‌کنیم، به نظر می‌رسد که بازار در سال گذشته تمام صدمات ناشی از رخدادهای ناگهانی و تاثیرات منفی ماجرای FTX را به خود جذب کرده است.
بنابراین درصورتی که در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۳، شرایط متعادل فعلی با ورود سرمایه‌گذاران جدید به شبکه همراه شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت بازار در یک رالی صعودی به بالای میانگین قیمت خرید بازار یعنی به بالای محدوده ۱۹.۵ تا ۲۰ هزار دلار برسد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰 بررسی بیتکوین در آغاز سال ۲۰۲۳
قیمت بیتکوین همچنان زیر سطح Realized Price (میانگین آخرین قیمت خرید یا جابه‌جایی بازار) خود به سطوح پایین‌تر حرکت می‌کند؛ همانطور که هنوز زیر سطح Realized Price سرمایه‌گذاران ۱ تا ۳ ماهه قرار دارد.
قیمت بیتکوین از ماه می سال گذشته تاکنون قادر به شکستن سطح Realized Price نبوده است. در حال حاضر این سطح در نزدیکی قیمت ۱۷.۸ هزار دلار قرار دارد؛ بنابراین این سطح را می‌توان برای اولین بار به عنوان مقاومت در نظر گرفت.
مقاومت بعدی بیتکوین، Realized Price سرمایه‌گذاران ۳ تا ۶ ماهه، در قیمت ۲۳.۱ هزار دلار خواهد بود.
نهنگ‌ها از اوایل ماه دسامبر دست از فروش کشیده‌اند که این مورد فشار نزولی قیمت را نیز بسیار کاهش داده است. اما از طرفی هنوز شاهد انباشت قابل‌توجهی از طرف نهنگ‌ها نبوده‌ایم. به طور کلی موجودی بیتکوین نهنگ‌ها از ماه ژوئن ۲۰۲۲، تاکنون ۱۰ درصد کاهش داشته است.
معمولاً رالی‌های صعودی پرقدرت با افزایش موجودی نهنگ‌های بازار همراه است و یکی از الزامات مهم آن به شمار می‌رود.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
قیمت بیتکوین همچنان زیر سطح Realized Price (میانگین آخرین قیمت خرید یا جابه‌جایی بازار) خود به سطوح پایین‌تر حرکت می‌کند؛ همانطور که هنوز زیر سطح Realized Price سرمایه‌گذاران ۱ تا ۳ ماهه قرار دارد.
قیمت بیتکوین از ماه می سال گذشته تاکنون قادر به شکستن سطح Realized Price نبوده است. در حال حاضر این سطح در نزدیکی قیمت ۱۷.۸ هزار دلار قرار دارد؛ بنابراین این سطح را می‌توان برای اولین بار به عنوان مقاومت در نظر گرفت.
مقاومت بعدی بیتکوین، Realized Price سرمایه‌گذاران ۳ تا ۶ ماهه، در قیمت ۲۳.۱ هزار دلار خواهد بود.
نهنگ‌ها از اوایل ماه دسامبر دست از فروش کشیده‌اند که این مورد فشار نزولی قیمت را نیز بسیار کاهش داده است. اما از طرفی هنوز شاهد انباشت قابل‌توجهی از طرف نهنگ‌ها نبوده‌ایم. به طور کلی موجودی بیتکوین نهنگ‌ها از ماه ژوئن ۲۰۲۲، تاکنون ۱۰ درصد کاهش داشته است.
معمولاً رالی‌های صعودی پرقدرت با افزایش موجودی نهنگ‌های بازار همراه است و یکی از الزامات مهم آن به شمار می‌رود.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰 بررسی Realized Cap و معیار DMI
طبق معیار Realized Cap و Directional Movement Index ، بازار بیتکوین فعلأ در بدترین شرایط خود قرار دارد.
معیار DMI قدرت روند صعودی و نزولی بازار را مشخص می‌کند.
در حال حاضر ناحیه سبز رنگ 🟢 پایین‌ترین قدرت را برای روند صعودی بازار نشان می‌دهد
و ناحیه قرمز رنگ 🔴 بالاترین قدرت را برای روند نزولی نشان می‌دهد.
به عبارتی طبق این نمودار قدرت روند صعودی بازار ۱۰ است و قدرت روند نزولی آن تا مقدار ۹۰ افزایش داشته است.
با توجه به روند فعلی بازار به نظر نمی‌رسد که جهت‌گیری منفی بازار 🔴 به زودی قدرت خود را از دست بدهد؛ حتی ممکن است مدت بسیار زیادی در اوج خود باقی بماند و سپس با بهبود شرایط کلان، کاهش پیدا کند.
بنابراین با توجه به سابقه نمودار، تقاطع میان جهت‌گیری مثبت و منفی این معیار رسماً نقطه آغاز روند صعودی بازار خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptiQuant_FA
طبق معیار Realized Cap و Directional Movement Index ، بازار بیتکوین فعلأ در بدترین شرایط خود قرار دارد.
معیار DMI قدرت روند صعودی و نزولی بازار را مشخص می‌کند.
در حال حاضر ناحیه سبز رنگ 🟢 پایین‌ترین قدرت را برای روند صعودی بازار نشان می‌دهد
و ناحیه قرمز رنگ 🔴 بالاترین قدرت را برای روند نزولی نشان می‌دهد.
به عبارتی طبق این نمودار قدرت روند صعودی بازار ۱۰ است و قدرت روند نزولی آن تا مقدار ۹۰ افزایش داشته است.
با توجه به روند فعلی بازار به نظر نمی‌رسد که جهت‌گیری منفی بازار 🔴 به زودی قدرت خود را از دست بدهد؛ حتی ممکن است مدت بسیار زیادی در اوج خود باقی بماند و سپس با بهبود شرایط کلان، کاهش پیدا کند.
بنابراین با توجه به سابقه نمودار، تقاطع میان جهت‌گیری مثبت و منفی این معیار رسماً نقطه آغاز روند صعودی بازار خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: BinhDang
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptiQuant_FA
🔰کمبود تقاضا و حجم معاملاتی در بازار
یکی از راه‌های تحلیل میزان تقاضا برای بازار بیتکوین، مشاهده میزان تقاضای کاربران برای استفاده از شبکه است. هر تراکنش برای تایید شدن در بلاک نیاز به پرداخت کارمزد دارد، بنابراین با مشاهده میزان این کارمزدها می‌توان به حجم تراکنش‌های شبکه دست یافت و از این طریق میزان تقاضا برای انجام تراکنش‌ها را مشاهده کرد.
اگر بخواهیم شروع روند جدید بازار را در این معیار مشاهده کنیم، باید منتظر تراکنش‌های بیشتر، کارمزدهای بالاتر و در نتیجه تقاضای بیشتر در شبکه باشیم. طبق سابقه نمودار معمولاً زمانی که روند خنثی این معیار شکسته شود، می‌توان انتظار شروع فاز جدید بازار را داشت. در حال حاضر این معیار هنوز از حالت خنثی خود خارج نشده است. همچنین افزایشی در حجم معاملاتی شبکه مشاهده نمیشود و در نتیجه هنوز تقاضایی برای فعالیت در بازار وجود ندارد.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
یکی از راه‌های تحلیل میزان تقاضا برای بازار بیتکوین، مشاهده میزان تقاضای کاربران برای استفاده از شبکه است. هر تراکنش برای تایید شدن در بلاک نیاز به پرداخت کارمزد دارد، بنابراین با مشاهده میزان این کارمزدها می‌توان به حجم تراکنش‌های شبکه دست یافت و از این طریق میزان تقاضا برای انجام تراکنش‌ها را مشاهده کرد.
اگر بخواهیم شروع روند جدید بازار را در این معیار مشاهده کنیم، باید منتظر تراکنش‌های بیشتر، کارمزدهای بالاتر و در نتیجه تقاضای بیشتر در شبکه باشیم. طبق سابقه نمودار معمولاً زمانی که روند خنثی این معیار شکسته شود، می‌توان انتظار شروع فاز جدید بازار را داشت. در حال حاضر این معیار هنوز از حالت خنثی خود خارج نشده است. همچنین افزایشی در حجم معاملاتی شبکه مشاهده نمیشود و در نتیجه هنوز تقاضایی برای فعالیت در بازار وجود ندارد.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
‼️فقط ۹ میلیون دلار استیبل‌کوین GUSD در صرافی‌ها موجود است
✔️مدیرعامل کریپتوکوانت با انتشار توییتی به وضعیت صرافی Gemini و حواشی اخیر آن اشاره کرد و گفت احتمال کمی وجود دارد که Gemini و $GUSD کاری مشکوک انجام داده باشند. آنها تحت نظر NYDFS فعالیت می‌کنند.
✔️او در ادامه افزود آنها فقط کاربران را از دست می دهند. داده‌های آنچین به‌طور بی‌رحمانه این وضعیت ناامیدکننده را در لحظه آشکار می‌کنند.
📎برای بررسی داشبورد مربوط به این صرافی از این لینک وارد سایت شوید.
@CryptoQuant_FA
✔️مدیرعامل کریپتوکوانت با انتشار توییتی به وضعیت صرافی Gemini و حواشی اخیر آن اشاره کرد و گفت احتمال کمی وجود دارد که Gemini و $GUSD کاری مشکوک انجام داده باشند. آنها تحت نظر NYDFS فعالیت می‌کنند.
✔️او در ادامه افزود آنها فقط کاربران را از دست می دهند. داده‌های آنچین به‌طور بی‌رحمانه این وضعیت ناامیدکننده را در لحظه آشکار می‌کنند.
📎برای بررسی داشبورد مربوط به این صرافی از این لینک وارد سایت شوید.
@CryptoQuant_FA
🔰 سهم معاملات بازار آلتکوین‌ها از ژانویه سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسید
این نمودار حجم معاملات بازار بیتکوین و آلتکوین‌ها را به صورت نسبی نشان می‌دهد.
🟢 حجم معاملات آلتکوین‌ها از ژانویه سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسیده است؛ به طوری که در حال حاضر سهم این معاملات ۶۴ درصد است.
🟠 سهم معاملات بیتکوین به پایین‌ترین نواحی خود رسیده و در حال حاضر ۱۶ درصد است. سهم بیتکوین از ژانویه ۲۰۲۱ در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.
باید توجه داشت که افزایش حجم معاملات بازار آلتکوین‌ها معمولاً کاهش قیمت را به دنبال داشته است؛ در حالی که رالی‌های صعودی پرقدرت با افزایش حجم معاملاتی بیتکوین اغاز شده‌اند.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
این نمودار حجم معاملات بازار بیتکوین و آلتکوین‌ها را به صورت نسبی نشان می‌دهد.
🟢 حجم معاملات آلتکوین‌ها از ژانویه سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسیده است؛ به طوری که در حال حاضر سهم این معاملات ۶۴ درصد است.
🟠 سهم معاملات بیتکوین به پایین‌ترین نواحی خود رسیده و در حال حاضر ۱۶ درصد است. سهم بیتکوین از ژانویه ۲۰۲۱ در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.
باید توجه داشت که افزایش حجم معاملات بازار آلتکوین‌ها معمولاً کاهش قیمت را به دنبال داشته است؛ در حالی که رالی‌های صعودی پرقدرت با افزایش حجم معاملاتی بیتکوین اغاز شده‌اند.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🧵بررسی Clean Reserve در صرافی‌های مختلف
💡اصطلاح Clean Reserve به مقدار موجودی اطلاق می‌شود که مقدار توکن بومی (Native) صرافی از مقدار کل دارایی، کسر شده باشد. مثلا زمانی که ۱۰ درصد از دارایی بایننس توکن BNB باشد، در این صورت Clean Reserve این صرافی ۹۰ درصد است. هرچه این عدد بیشتر باشد صرافی از لحاظ پشتوانه امن‌تر است. این مورد در حوادث اخیر صرافی FTX مشهود بود.
✔️در این تصویر مقدار Clean Reserve در صرافی‌هایی که توکن بومی دارند، مشخص شده است. همانطور که در ویدیوهای قبلی گفته شد وضعیت Huobi از بقیه بدتر است و نزدیک به ۴۱ درصد از دارایی این صرافی توکن بومی (HT) است.
✔️در ویدیویی که فردا منتشر خواهیم کرد در مورد وضعیت این صرافی مفصل صحبت خواهد شد.
لینک داشبورد
@CryptoQuant_FA
💡اصطلاح Clean Reserve به مقدار موجودی اطلاق می‌شود که مقدار توکن بومی (Native) صرافی از مقدار کل دارایی، کسر شده باشد. مثلا زمانی که ۱۰ درصد از دارایی بایننس توکن BNB باشد، در این صورت Clean Reserve این صرافی ۹۰ درصد است. هرچه این عدد بیشتر باشد صرافی از لحاظ پشتوانه امن‌تر است. این مورد در حوادث اخیر صرافی FTX مشهود بود.
✔️در این تصویر مقدار Clean Reserve در صرافی‌هایی که توکن بومی دارند، مشخص شده است. همانطور که در ویدیوهای قبلی گفته شد وضعیت Huobi از بقیه بدتر است و نزدیک به ۴۱ درصد از دارایی این صرافی توکن بومی (HT) است.
✔️در ویدیویی که فردا منتشر خواهیم کرد در مورد وضعیت این صرافی مفصل صحبت خواهد شد.
لینک داشبورد
@CryptoQuant_FA
✍️کی‌یونگ‌جو، مدیرعامل کریپتوکوانت در توییتی در ساعات پیش نوشت:
۴ میلیارد دلار بیتکوین در بازار فیوچرز به قیمت بازار (Market Order) توسط کسی خریداری شده است و همچنین ۸۷ میلیون دلار پوزیشن شورت در این بازار لیکویید شده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
۴ میلیارد دلار بیتکوین در بازار فیوچرز به قیمت بازار (Market Order) توسط کسی خریداری شده است و همچنین ۸۷ میلیون دلار پوزیشن شورت در این بازار لیکویید شده است.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎬بررسی حواشی و رویدادهای پیرامون صرافی Huobi و جاستین سان
در این ویدیو، به همراه CryptoOnchain، به بررسی اتفاقات حول صرافی هوابی و ارتباط آن با جاستین سان، و میزان تاثیر ترون و USDD بر این رویدادها پرداختیم.
✔️میزان دارایی صرافی هوابی و حواشی و خبرهای اخیری که در مورد صرافی و پروژه‌های جاستین سان منتشر شد از مهمترین بخش‌های این ویدیو است.
📎لینک داشبورد صرافی هوابی برای بررسی دقیق داده‌های مربوط به این پلتفرم
@CryptoQuant_FA
در این ویدیو، به همراه CryptoOnchain، به بررسی اتفاقات حول صرافی هوابی و ارتباط آن با جاستین سان، و میزان تاثیر ترون و USDD بر این رویدادها پرداختیم.
✔️میزان دارایی صرافی هوابی و حواشی و خبرهای اخیری که در مورد صرافی و پروژه‌های جاستین سان منتشر شد از مهمترین بخش‌های این ویدیو است.
📎لینک داشبورد صرافی هوابی برای بررسی دقیق داده‌های مربوط به این پلتفرم
@CryptoQuant_FA
🔰فاندینگ‌ریت به سقف ۱۴ ماه اخیر رسید
اصولاً فاندینگ‌ریت به مبلغی گفته می‌شود که معامله‌گران برای باز ماندن پوزیشن‌های خود می‌پردازند. این مکانیزم قیمت بازار فیوچرز را در نزدیکی قیمت بازار اسپات نگه می‌دارد.
🟢 اگر فاندینگ‌ریت مثبت باشد، یعنی معامله‌گران روی افزایش قیمت شرط بسته‌اند. بعلاوه بیتکوین در بازار فیوچرز با قیمت بالاتری نسبت به بازار اسپات معامله می‌شود و معامله‌گران برای باز نگه‌داشتن پوزیشن Long خود، مبلغی را می‌پردازنند.
🔴 از طرفی اگر فاندینگ‌ریت منفی باشد، یعنی معامله‌گران روی کاهش قیمت شرط بسته‌اند. بنابراین بیتکوین در بازار فیوچرز نسبت به بازار اسپات با قیمت کمتری معامله می‌شود و معامله‌گران برای باز نگه‌داشتن پوزیشن Short خود، مبلغی را می‌پردازند.
در حال حاضر دیدگاه معامله‌گران صعودی است؛ اما با دقت بیشتر در نمودار فاندینگ‌ریت مشاهده می‌شود که افزایش فاندینگ‌ریت همیشه منجر به افزایش قیمت نشده و در برخی موارد عقب‌نشینی قیمت و یا به اصطلاح PullBack را به دنبال داشته است.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
اصولاً فاندینگ‌ریت به مبلغی گفته می‌شود که معامله‌گران برای باز ماندن پوزیشن‌های خود می‌پردازند. این مکانیزم قیمت بازار فیوچرز را در نزدیکی قیمت بازار اسپات نگه می‌دارد.
🟢 اگر فاندینگ‌ریت مثبت باشد، یعنی معامله‌گران روی افزایش قیمت شرط بسته‌اند. بعلاوه بیتکوین در بازار فیوچرز با قیمت بالاتری نسبت به بازار اسپات معامله می‌شود و معامله‌گران برای باز نگه‌داشتن پوزیشن Long خود، مبلغی را می‌پردازنند.
🔴 از طرفی اگر فاندینگ‌ریت منفی باشد، یعنی معامله‌گران روی کاهش قیمت شرط بسته‌اند. بنابراین بیتکوین در بازار فیوچرز نسبت به بازار اسپات با قیمت کمتری معامله می‌شود و معامله‌گران برای باز نگه‌داشتن پوزیشن Short خود، مبلغی را می‌پردازند.
در حال حاضر دیدگاه معامله‌گران صعودی است؛ اما با دقت بیشتر در نمودار فاندینگ‌ریت مشاهده می‌شود که افزایش فاندینگ‌ریت همیشه منجر به افزایش قیمت نشده و در برخی موارد عقب‌نشینی قیمت و یا به اصطلاح PullBack را به دنبال داشته است.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🔰صعود بیتکوین تا ۲۱ هزار دلار، بدون تحرکی از سمت معامله‌گران بزرگ
اگر صعود قیمت بیتکوین را در سه معیار بررسی کنیم، از سمت معامله‌گران سازمانی فعالیتی در بازار مشاهده نمی‌کنیم.
در نمودار Fund Volume Index، حجم تراکنش‌ها نسبتاً ناچیز است و فعالیت غیرعادی مشاهده نمیشود.
در نمودار Fund Holding Index، برخلاف افزایش قیمت، دارایی بیتکوین موسسات در حال کاهش است.
همینطور در بازار OTC (معاملات خارج از صرافی) مبادلات قابل‌توجهی رخ نداده است. در کف قیمتی معمولاً معامله‌گران سازمانی در بازار OTC، بدون جلب توجه معامله می‌کنند؛ ولی اکنون چنین موردی را در معیارهای آنچین مشاهده نمی‌کنیم.
بنابراین با توجه به این سه معیار، این صعود قیمت تنها در اثر هیجانات بازار ایجاد شده و پس از اعلام نرخ CPI آمریکا، این هیجانات فروکش کردند.
معامله‌گران بزرگ فعلاً در حال تماشای بازار هستند و در صورتی که از بازار انتظار روند صعودی پرقدرتی داشته باشند، بازار OTC بسیار پرهیجان خواهد بود.
نویسنده: MAC_D
لینک نمودار برای مشاهده مابقی عکس‌ها
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
اگر صعود قیمت بیتکوین را در سه معیار بررسی کنیم، از سمت معامله‌گران سازمانی فعالیتی در بازار مشاهده نمی‌کنیم.
در نمودار Fund Volume Index، حجم تراکنش‌ها نسبتاً ناچیز است و فعالیت غیرعادی مشاهده نمیشود.
در نمودار Fund Holding Index، برخلاف افزایش قیمت، دارایی بیتکوین موسسات در حال کاهش است.
همینطور در بازار OTC (معاملات خارج از صرافی) مبادلات قابل‌توجهی رخ نداده است. در کف قیمتی معمولاً معامله‌گران سازمانی در بازار OTC، بدون جلب توجه معامله می‌کنند؛ ولی اکنون چنین موردی را در معیارهای آنچین مشاهده نمی‌کنیم.
بنابراین با توجه به این سه معیار، این صعود قیمت تنها در اثر هیجانات بازار ایجاد شده و پس از اعلام نرخ CPI آمریکا، این هیجانات فروکش کردند.
معامله‌گران بزرگ فعلاً در حال تماشای بازار هستند و در صورتی که از بازار انتظار روند صعودی پرقدرتی داشته باشند، بازار OTC بسیار پرهیجان خواهد بود.
نویسنده: MAC_D
لینک نمودار برای مشاهده مابقی عکس‌ها
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
✍️بیتکوین به مقاومت روانی خود رسیده است
✔️در این تحلیل به سراغ معیار SOPR STH رفته‌ایم. معیاری که نشان می‌دهد که هولدرهای کوتاه‌مدت کوین‌های خود را در سود جابجا می‌کنند/می‌فروشند یا در ضرر!!!
✔️از لحاظ تاریخی در سال ۲۰۱۸ و اخیرا در سال ۲۰۲۲ خط ۱ (آبی رنگ) به عنوان یک مقاومت روانی در بازار خرسی عمل کرده است. وقتی این شاخص به عدد یک می‌رسد یعنی هولدرهای کوتاه‌مدت کوین‌های خود را به طور میانگین سر به سر جابجا می‌کنند/می‌فروشند.
✔️اکنون نیز با قیمت در حوالی ۲۱,۰۰۰ دوباره این معیار عدد یک را نشان می‌دهد. بنابراین قیمت ۲۱ هزار را می‌توان مقاومت روانی در نظر گرفت که عبور بیتکوین از آن می‌تواند باعث شروع یک روند صعودی با اهداف بالاتر شود. (در اینجا هدف قیمتی مدنظر نیست). سناریو صعودی در صورتی نقض می‌شود که هولدرهای کوتاه‌مدت فشار فروش خود را ادامه بدهند و همچون سه روند نزولی قبلی، بیتکوین روندی اصلاحی را شروع کند.
لینک نمودار
تحلیل از: گریزلی
@CryptoQuant_FA
✔️در این تحلیل به سراغ معیار SOPR STH رفته‌ایم. معیاری که نشان می‌دهد که هولدرهای کوتاه‌مدت کوین‌های خود را در سود جابجا می‌کنند/می‌فروشند یا در ضرر!!!
✔️از لحاظ تاریخی در سال ۲۰۱۸ و اخیرا در سال ۲۰۲۲ خط ۱ (آبی رنگ) به عنوان یک مقاومت روانی در بازار خرسی عمل کرده است. وقتی این شاخص به عدد یک می‌رسد یعنی هولدرهای کوتاه‌مدت کوین‌های خود را به طور میانگین سر به سر جابجا می‌کنند/می‌فروشند.
✔️اکنون نیز با قیمت در حوالی ۲۱,۰۰۰ دوباره این معیار عدد یک را نشان می‌دهد. بنابراین قیمت ۲۱ هزار را می‌توان مقاومت روانی در نظر گرفت که عبور بیتکوین از آن می‌تواند باعث شروع یک روند صعودی با اهداف بالاتر شود. (در اینجا هدف قیمتی مدنظر نیست). سناریو صعودی در صورتی نقض می‌شود که هولدرهای کوتاه‌مدت فشار فروش خود را ادامه بدهند و همچون سه روند نزولی قبلی، بیتکوین روندی اصلاحی را شروع کند.
لینک نمودار
تحلیل از: گریزلی
@CryptoQuant_FA
🔰افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار
رالی صعودی اخیر بیتکوین سبب شده تا بسیاری از افراد بیتکوین‌های خود را از کیف‌پول‌های خود خارج کرده و برای برداشت سود به صرافی‌ها انتقال دهند.
این افزایش فشار فروش همراه با کاهش ذخایر استیبل‌کوین‌ها، عمر این رالی صعودی را کوتاه‌تر می‌کند. به همین دلیل برای ادامه روند صعودی به تقاضای بیشتری در بازار احتیاج داریم.
لینک نمودار
نویسنده: Phi Deltalytics
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptiQuant_FA
رالی صعودی اخیر بیتکوین سبب شده تا بسیاری از افراد بیتکوین‌های خود را از کیف‌پول‌های خود خارج کرده و برای برداشت سود به صرافی‌ها انتقال دهند.
این افزایش فشار فروش همراه با کاهش ذخایر استیبل‌کوین‌ها، عمر این رالی صعودی را کوتاه‌تر می‌کند. به همین دلیل برای ادامه روند صعودی به تقاضای بیشتری در بازار احتیاج داریم.
لینک نمودار
نویسنده: Phi Deltalytics
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptiQuant_FA