🎬 ویدیو تحلیلی بازار کریپتو - ۲۸ اسفند

در این ویدیو تحلیلی، با حضور زی و گریزلی، شرایط حال حاضر بازار کریپتو بررسی خواهد شد. این تحلیل همراه با معرفی داشبوردی هست که به مناسبت سال نو برای کاربران آماده شده است و در آن شاخص‌هایی گنجانده شده است که روندهای بلندمدت بازار را می‌توان با دید بازتری رصد کرد.

🌐 لینک ویدیو در یوتیوب

🔗 لینک داشبورد

@CryptoQuant_FA

📈خلاصه‌ای از معیارهای بازار مشتقات

🔼 فاندینگ ریت مثبت است و پوزیشن‌های لانگ به شورت فی پرداخت می‌کنند.

🔽 شاخص Taker Buy/Sell Ratio نشان می‌دهد که اردرهای فروش بیشتری توسط تیکرها پُر می‌شود.

🔽 اوپن اینترست در ۲۴ ساعت گذشته و همچنین ۷ روز گذشته کاهشی بوده است که نشان‌دهنده بسته شدن پوزیشن‌ها در بازار فیوچرز است.

🔽 همچنین پوزیشن‌های لانگ تقریبا ۳ برابر بیشتر از پوزیشن‌های شورت لیکوئید شده‌اند.

🔗 لینک نمودارها

🚀@CryptoQuant_FA
🌐 www.CryptoQuant.com

💰 کاهش قیمت اخیر بیتکوین و حمایت شکل گرفته

قیمت بیتکوین اخیراً از ۲۴ هزار دلار تا ۲۸ هزار دلار افزایش داشته؛ اما در روزهای گذشته رالی صعودی بیتکوین متوقف شد و از بالاترین قیمت سال جاری در ۲۸.۸ هزار دلار تا ۲۶.۹ هزار دلار ریزش پیدا کرد. برای این افت قیمت ۲ علت می‌توان در نظر گرفت:

➕سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در محدوده قیمت خرید خود تصمیم به برداشت سود معاملات خود گرفته و از پوزیشن خود خارج شدند.

➕سرمایه‌گذارانی که بین هزار تا ده‌هزار بیتکوین دارند ( گروه نهنگ‌ها)، در محدوده ۲۸ هزار دلار، بیش از حد معمول بیتکوین‌های خود را خرج کردند؛ به طوری که خرج روزانه آن‌ها به ۳۲۰ هزار بیتکوین رسیده و ۳۲ درصد بیتکوین‌های خرج شده متعلق به این دسته از این سرمایه‌گذاران بوده است. اکنون به علت فشار فروش، میان افزایش قیمت و دارایی در حال کاهش نهنگ‌ها واگرایی مشاهده می‌شود (که از اوایل فوریه به پایین‌ترین حد خود رسیده است).

⭐️ همچنین به نظر می‌رسد که میانگین خرید گروه سنی بیتکوین‌های ۶ تا ۱۲ ماهه (۲۶.۸ هزار دلار) محدوده‌ی قیمتی جدیدی را تشکیل داده و در صورت نوسان بازار به صورت حمایت و مقاومت عمل کند.

🔗 لینک نمودار

🖼 @CryptoQuant_FA
🌐 www.CryptoQuant.com

💰 تراکنش‌های ورودی صرافی‌ها و تشخیص روند تقاضا برای بیتکوین

💬 این معیار حجم تراکنش‌های ورودی صرافی‌ها را نشان می‌دهد. اگر حجم تراکنش‌های ورودی به صرافی‌ها پایین باشد، یعنی افراد هولد کردن بیتکوین‌های خود را ترجیح می‌دهند و به فکر فروش آن در صرافی‌ها نیستند‌. به عبارتی فشار فروش در بازار کاهش پیدا می‌کند و در صورت ورود تقاضا، منجر به ثبات یا افزایش قیمت خواهد شد.

💬 همانطور که در داده‌های قبلی این نمودار مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد که بتوانیم از این معیار برای تشخیص نواحی انباشت و توزیع بازار استفاده کنیم. مخصوصا اگر حجم تراکنش‌های ورودی بین ۲۵هزار تا ۷۵ هزار بیتکوین باشد، زیرا این ناحیه احتمالأ به نشانه‌ی کاهش فشار فروش و افزایش تقاضا برای بیتکوین باشد.

💬 از طرف دیگر زمانی که حجم تراکنش‌های ورودی صرافی‌ها به محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بیتکوین برسد، یعنی بازار در ناحیه توزیع خود قرار گرفته و ممکن است قیمت با ایجاد فشار فروش و کاهش تقاضای افراد، ریزش داشته باشد.

⏺در حال حاضر حجم تراکنش‌های ورودی صرافی‌ها، ۴۷ هزار بیتکوین است و طبق داده‌‌های قبلی نمودار، هم‌اکنون در ناحیه انباشت قرار داریم و ممکن است این محدوده فرصت مناسبی برای خرید بیتکوین فراهم کند.

🔗 لینک نمودار

✅نویسنده: Tarekonchain

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🚀@CryptoQuant_FA
🌐 www.CryptoQuant.com

2️⃣ ماهنامه شماره چهارم کریپتوکوآنت فارسی - مارس ۲۰۲۳

👀 ریسک صرافی‌ها

از آنجایی که صرافی‌های متمرکز در حال حاضر در تیررس قانونگذاران قرار دارند، این شماره را به ریسک موجود در صرافی‌ها، با تمرکز بر صرافی بایننس، اختصاص دادیم.

☑️نویسنده: Crazzy Block

#ماهنامه

🔗 @CryptoQuant_Fa
🌐 www.CryptoQuant.com

💰علت عدم ایجاد فشار فروش پس از آپدیت Shanghai اتریوم

درصد اتریوم‌های استیک شده همچنان رو به افزایش است و هم‌اکنون ۱۴ درصد کل موجودی اتریوم را تشکیل می‌دهد. بنا بر باور عموم، پس از آپدیت Shanghai و امکان برداشت اتریوم‌های استیک شده، در بازار اتریوم فشار فروش ایجاد خواهد شد. اما با توجه به قیمت فعلی اتریوم، بیش از ۵۰ درصد اتریوم‌های استیک شده (۹.۷ میلیون اتریوم از ۱۷.۹ میلیون دلار اتریوم استیک شده) در حال حاضر در موقعیت زیان‌آور قرار دارند؛ زیرا میانگین قیمت استیک شدن این اتریوم‌ها نسبت به قیمت فعلی بالاتر است.

بزرگترین استخر استیکینگ اتریوم، Lido نیز حدود ۳۲ درصد تمام اتریوم‌های استیک شده را در اختیار دارد که مجموع این اتریوم‌ها به صورت میانگین حدود ۲۰ درصد در حالت زیان قرار دارند. همچنین مقدار قابل توجهی از اتریوم‌های استیک شده توسط استخر استکینگ Lido نیز در موقعیت زیان‌آور قرار دارند. بنابراین به دلیل زیان‌آوری بخش مهمی از موجودی اتریوم‌ها امکان ایجاد فشار فروش در بازار اتریوم بسیار کمتر است.

🔗 لینک نمودار

🖼 @CryptoQuant_FA
🌐 www.CryptoQuant.com

💰 بررسی چرخه‌های بازار بیتکوین بر اساس Realized Price

بر اساس معیار Realized Price (میانگین خرید افراد) چرخه بازار بیتکوین دارای سه مرحله مهم است: مرحله انباشت، مرحله پذیرش و مرحله اوج سرخوشی بازار.

مرحله انباشت: در این مرحله میانگین خرید سرمایه‌گذاران بلندمدت افزایش پیدا می‌کند و این روند با صعود میانگین خرید گروه سنی ۱ تا ۳ ساله آغاز می‌شود. سرمایه‌گذاران بلندمدت دیگر محتاطانه عمل می‌کنند و با رشد نسبی قیمت به تدریج به موجودی خود می‌افزایند.

مرحله پذیرش: این مرحله مهم‌ترین ناحیه برای بازار بیتکوین است. بر اساس مدت زمان فازهای نزولی قبل و جو روانی هولدرهای بازار، معمولا جلب اعتماد بازار و فروکش اضطراب ریزش‌های قیمتی گذشته مدتی زمان می‌برد؛ به همین دلیل به این ناحیه، مرحله پذیرش گفته می‌شود.

مرحله طمع و اوج سرخوشی بازار: زمانی که اغلب سرمایه‌گذاران بازار به سودآوری رسیدند، طمع و سرخوشی سرمایه‌گذاران و همچنین احتمال فشار فروش سرمایه‌گذاران بلندمدت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت بیتکوین‌های خود را می‌فروشند. طبق چرخه‌های گذشته سرمایه‌گذاران جدیدتر در این مرحله به امید افزایش بیشتر قیمت وارد بازار می‌شوند.

اما در وضعیت فعلی بازار باید آدرس‌ها و یا به عبارتی سرمایه‌گذاران بیشتری در شبکه فعالیت داشته باشند. میانگین خرید سرمایه‌گذاران ۲ تا ۳ ساله همچنان قدرتمند عمل می‌کند و این سرمایه‌گذاران در حال انباشت بیتکوین هستند.

در چند هفته گذشته، گروه سنی بیتکوین‌های ۱۰ ساله، به موجودی خود افزودند اما باید انگیزه گروه‌های دیگر را برای سرمایه‌گذاری مشاهده کنیم. روند مرحله پذیرش رابطه مستقیمی با رفتار و وضعیت سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت دارد.

🔗 لینک نمودار

✅نویسنده: Crazzyblockk

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🖼 @CryptoQuant_FA
🌐 www.CryptoQuant.com

💰 بررسی احتمال رشد پارابولیک بیتکوین

⬇️ برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

📝 بیتکوین با رشد ۶۹ درصدی خود از ابتدای سال تا کنون برای بسیار از افراد سودآور بوده است. از ماه اکتبر سال گذشته، همبستگی بین بیتکوین و شاخص Nasdaq 100 بسیار ضعیف‌تر شده و این همبستگی تا کنون ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

اگر با دیدگاه وسیع‌‌تر و بلندمدت بازار بیتکوین را بررسی کنیم، باید بازار بیتکوین را به دو فاز انباشت (🟢) و توزیع (🟣) تقسیم کنیم.
فاز انباشت تحت کنترل سرمایه‌گذاران سازمانی (پول هوشمند) و فاز توزیع تحت تاثیر تقاضای سرمایه‌گذاران خرد شکل می‌گیرد.
با مشاهده نسبت میزان کارمزد تراکنش‌ها به میزان پاداش استخراج بلاک (🟡)، می‌توان تغییر جهت از فاز انباشت به فاز توزیع را پیش‌بینی کرد. طبق چرخه سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹، این معیار قبل از فاز توزیع، جهش صعودی پیدا می‌کند.

در چرخه انباشت سال ۲۰۱۹ قبل از رالی صعودی (فلش سفید سمت چپ ) این معیار با جهشی به سطح ۰.۱۲ رسید. در سال ۲۰۲۰ نیز این معیار دوباره جهش پیدا کرده و به سطح ۰.۲۹ رسیده است.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که معیار نسبت میزان کارمزد به پاداش بلاک‌ها (🟡) مجدداً آماده جهش باشد (فلش سفید سمت راست). بیتکوین در حال حاضر به سمت سطحی که در تحلیل‌های قبل بر اساس مدل رفتاری سال ۲۰۱۹ تعیین‌ شده است (🟠)(قیمت ۴۶,۰۹۲) حرکت می‌کند. طبق این معیار برخورد بیتکوین به تارگت تعیین‌شده (🟠) تا تابستان ۲۰۲۳ محتمل است. اما تارگت اصلی این معیار(۱۰۰ هزار دلار)، احتمالا تا هاوینگ سال ۲۰۲۴ که برای بازار بیتکوین نوعی تغییر ماهیت محسوب می‌شود، محقق خواهد شد.

🚩 تاریخ تقریبی هاوینگ بعدی بیتکوین، ۲۹ مارس ۲۰۲۴ است و با کاهش پاداش بلاک‌ها تا ۳.۱۲۵ بیتکوین، موجب کمیابی هر چه بیشتر بیتکوین خواهد شد. پس از رسیدن بیتکوین به سطح ۴۶,۰۹۲ بر اساس مدل رفتاری سال ۲۰۱۹، رشد پارابولیک بیتکوین بسیار محتمل‌تر خواهد بود.


🔗 لینک نمودار برای مشاهده تصاویر مربوطه

✅نویسنده: oinonen_t

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🖼 @CryptoQuant_FA
🌐 www.CryptoQuant.com

💰 نشانه‌هایی از همبستگی بین چرخه ۲۰۱۷ و چرخه فعلی

✅ برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

با مقایسه چرخه سال ۲۰۱۷ و چرخه فعلی شباهت‌هایی میان این دو مشاهده می‌کنیم. هر دو چرخه در ابتدا با رنج قیمتی آغاز شدند (۶ هزار دلار و ۲۰ هزار دلار)، پس از از رنج قیمت، بازار با ریزش شدید مواجه شد (ریزش تا ۳ هزار دلار در سال ۲۰۱۷ و تا ۱۶ هزار دلار در چرخه فعلی). سپس بازار با ورود به رنج قیمتی جدید، مجدداً صعود کرد (مرحله‌ای که هم‌اکنون در آن قرار داریم).

در حال حاضر مهم‌ترین مرحله، مرحله رنج قیمتی قبل از صعود مجدد بازار است. در سال ۲۰۱۷ بازار در این مرحله به صورت موقتی در فاز انباشت قرار گرفت و سپس با قدرت بیشتری جهش پیدا کرد. در صورتی که همبستگی بین این دو چرخه ادامه داشته باشد، می‌توان چنین رفتاری را از چرخه فعلی انتظار داشت.


🔗 لینک نمودار برای مشاهده تصاویر مربوطه

☑️نویسنده: Maartunn

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🚀 @CryptoQuant_FA
🌎 www.CryptoQuant.com

💰 مواجه بیتکوین با مقاومت روانی ۳۰ هزار دلار

✅ برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

از تاریخ ۲۶ مارس، حجم معاملات بازار اسپات بیتکوین نسبت به حجم معاملات فیوچرز به شدت کاهش پیدا کرده است. محرک اصلی قیمت بیتکوین در سه ماهه اول سال، بازار اسپات است. در حال حاضر کاهش سریع نسبت اهرم معاملات فیوچرز می‌تواند به معنای کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران جدیدتر باشد.

🔽کاهش نسبت اهرم معاملات فیوچرز در این ناحیه، به معنای اهمیت سطح ۳۰ هزار دلار به عنوان ناحیه مقاومتی است که اغلب معامله‌گران بازار فیوچرز برای کاهش ریسک معاملات خود هنگام مواجه شدن با کاهش قیمت، از استراتژی اهرم بالا و حجم بسیار کم استفاده می‌کند.

🔗 لینک نمودار

☑️نویسنده: Wenry

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🚀 @CryptoQuant_FA
🌎 www.CryptoQuant.com

✅راهنمای فارسی داده‌های آن‌چین در سایت کریپتوکوآنت

برای درک بهتر داده‌ها و آموزش مخاطبان، تعریف تمامی داده‌های مهم و اصلی به زبان فارسی در وبسایت کریپتوکوآنت قابل دسترسی است.
در تلاش هستیم تا این بخش را گسترش داده و داده‌های بیشتری را پوشش دهیم.

🔗 لینک دسترسی به راهنمای فارسی زبان

🚀 @CryptoQuant_FA
🌎 www.CryptoQuant.com

💰 افزایش معیار CDD از اصلاحی احتمالی خبر می‌دهد

✅ برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

معیار CDD خرج شدن روزکوین‌های شبکه را رصد می‌کند و از آنجایی که سرمایه‌گذاران بلندمدت بیتکوین‌های مسن‌تری دارند، این معیار به رفتار این سرمایه‌گذاران بلندمدت واکنش بیشتری نشان می‌دهد و جهش صعودی پیدا می‌کند. زمانی که بیتکوین‌های مسن‌تر خرج شوند، در بازار اضطراب و فشار فروش ایجاد خواهد شد.

💡برای آشنایی بیشتر با این معیار این مطلب را به زبان فارسی مطالعه کنید

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید جهش‌های صعودی این معیار، اصلاح قیمت را به دنبال داشته است. البته جهش میانگین ۳۰ روزه این معیار هنوز تاثیری بر قیمت نداشته و احتمالأ طی چند روز آینده بازار با اصلاح قیمتی مواجه شود. باید توجه داشت که این اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت و برای ثبات روند صعودی بیتکوین لازم خواهد بود.

🔗 لینک نمودار

☑️نویسنده: theKriptolik

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🚀 @CryptoQuant_FA
🌎 www.CryptoQuant.com

💰 آغاز روند صعودی جدید بر اساس نسبت سود و زیان نقد نشده بازار

✅ برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

در این نمودار نسبت سود و زیان نقد نشده بازار بیتکوین را مشاهده می‌کنید. زمانی که نسبت سود و زیان نقد نشده بازار به ناحیه ۰.۵ 🟡 وارد شده، افزایش قیمت چشمگیری در بازار مشاهده می‌کنیم و زمانی که از سطح ۱ عبور کرده، بازار محدوده کف قیمتی خود را تشکیل داده است.
این معیار در سال گذشته پس از عبور از سطح ۱ ،اکنون در حال نزدیک شدن به سطح ۰.۶ است و بر این اساس به نظر می‌رسد که محدوده کف قیمتی بیتکوین کامل شده و فاز صعودی جدید را آغاز کرده باشد.

🔈 شما می‌توانید با باز کردن یک حساب رایگان در وبسایت کریپتوکوآنت به تصاویر مربوط به تحلیلگران مختلف دسترسی پیدا کنید.

🔗 لینک نمودار

☑️نویسنده: Woominkyu

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🚀 @CryptoQuant_FA
🌎 www.CryptoQuant.com

💰 احتمال ایجاد فشار فروش بازار بیتکوین در این چهار تاریخ مهم

✅ برای مشاهده تصاویر مربوط به این تحلیل از این لینک استفاده کنید

در این چهار تاریخ مهم، ممکن است دولت آمریکا با فروش ذخایر بیتکوین خود موجب فشار فروش در بازار شود:

- ۲۶ می ۲۰۲۳
- ۷ اوت ۲۰۲۳
- ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳
- ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳

بر اساس گزارشات منتشر شده، بیتکوین‌های دولت آمریکا در مرحله اول در تاریخ ۱۴ مارس فروخته شد. از این پس ۴۱,۴۹۱ بیتکوین باقی‌مانده از دارایی دولت، در چهار مرحله فروخته خواهد شد.

اگر تعداد روز‌های یک سال را به چهار مرحله فروش دولت تقسیم کنیم، عدد ۷۳ به دست می‌آید که مشاهده می‌کنیم دولت اولین مرحله فروش دارایی خود را ۷۳ روز قبل انجام داده است و این الگوی زمانی ممکن است ادامه داشته باشد.

🔗 لینک نمودار

☑️نویسنده: Maartunn

#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی

🚀 @CryptoQuant_FA
🌎 www.CryptoQuant.com