Вчера писал, что есть одно хорошее размещение облигаций

АПРИ, БО-002Р-11

Рейтинг ВВВ-
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 30 дней

​Ориентир ставки купона – не выше 26% годовых (доходность – не выше 29.34% годовых)

Нахожу этот выпуск интересным, так как средняя доходность облигаций с аналогичным рейтингом и дюрацией сейчас в районе 25%. Тут же доходность 29.34%. Предположим, что купонная ставка будет не 26%, а 25% (ниже уже не особо интересно)

Тогда у нас получается недооценка облигации примерно на 5% от номинала, и справедливая цена должна быть 105%, а не 100% на размещении🐳

Но это идеальный вариант, и в реальности я бы ориентировался хотя бы на рост до 102-103% от номинала 👍

Хорошая возможность спекульнуть на облигациях. Но я бы не сидел в них все три года, так как это застройщик с типичной для сектора огромной долговой нагрузкой. Про облигации Самолета я уже писал тут😳

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15:00 МСК (у разных брокеров могут закончиться раньше)

НЕ ИИР
@DrawStoks #облигации

Я ВОЗВРАЩАЮСЬ С ОТПУСКА! 🕺
А знаете что это значит? — пора расти 👍

Сколько под постом будет реакций — на столько вырастет индекс Мосбиржи! 🏛🚀

🥇 По золоту готовимся к новому росту

С 20 августа начался локальный рост в большом боковике, который идёт с апреля. Перекупленность сняли, доп сигнал к росту будет при пробитии 3400$

📈Золото держу и буду докупать, если пойдём выше указанного мной уровня, минимальная цель роста будет 3800$

Можно купить через фьючерс GDU или бюджетный вариант — GLDRUBTOM или GLDRUBF

@DrawStoks #золото не иир

🐻 Мнение по рынку (шутки в сторону)

P.S Горло першит, сори за голос если что 😐

😵 ОПА: ВСТРЕЧИ МЕЖДУ ПУТИНЫМ И ЗЕЛЕНСКИМ НЕ БУДЕТ — МЕРЦ

Мерц заявил об этом на совместном брифинге с Макроном.

А вот рыночек и пошатнулся, дальше на 2800. ЛАЙКИ надо было ставить!!!

⛽️ Новость: Лукойл выкупил своих акций на 650 млрд рублей

Реакция рынка какая-то прям слишком возбуждённая. Учитывая, что ему ещё дивы платить при нефти ниже 70 и крепком рубле.

Буду искать точку на шорт, на падающем рынке надеюсь дадут 🎧

@DrawStoks #LKOH

Вы просили — я заанонсил:

🏦 В автоследовании Финам появился выбор из 3 тарифов - каждый может настроить его по своему желанию:

⚫️6% годовых от СЧА

⚫️2% годовых от СЧА + 20% от инвестиционного дохода в руб.

⚫️4% годовых от СЧА + 10% от инвестиционного дохода в руб.

...............
Когда автослед в Т банк? — 🤦

❗️Зеленский заявил, что Украина начнет наносить удары вглубь России. Для этого все уже подготовлено

Тех, кто покупает в выходные ждёт неприятный сюрприз 😵

📊 Статистически — на выходных всегда выгоднее продавать, чем покупать. Больше комиссии плюс рынок возвращается туда, где был в пятницу.

Итого дорога на 2800 всё ещё открыта

📉 Мысли по ставке и что с этим делать?

Ожидания рынка по ставке ЦБ сейчас такие: 14-14.5% на конец года и 12-12.5% через год ☝️

Т.е. рынок ждёт реализацию прогноза ЦБ в самом оптимистичном сценарии: на 3.5-4% за три заседания

🏛 И здесь на фоне ОФЗ с погашением через год торгуются с доходностью примерно 13.4-13.5%.

Значит для дальнейшего роста облигаций нужно ещё более сильное снижение ставки — облигации более не интересны как идея под рост тела. Я удачно залетал в самые разные бумаги, результат не хуже, чем в акциях. Кто покупал только под купоны 17-18%+ могут продолжать держать дальше

Что может ещё пойти не так? Сезонный рост инфляции с осени и девал рубля. ЦБ определённо это видит и может пересмотреть снижение ставки. Облигациям это точно не понравится.

💵 Валютные бонды всё ещё интересны из-за своей валютной составляющей + всё ещё нормальный купон. Подборки вы можете найти по тегу #облигации

Пожалуйста, не надо больше обзоров!, норм облиги скоро закончатся 🍺

📊 Итог: облигации почти всё отыграли, смотрим только на валютные ну и на валюту соответственно

В следующих постах напишу про акции и валюту 🏖

@DrawStoks #облигации #обучение

⛽️ Лукойл вернулся на уровень цен до пампа

При провале ниже 6200р может развиться нисходящий тренд до 6000-5900р, тогда рынок упадёт еще на 2-3%

Пока рановато покупать под ставку 🐹

@DrawStoks #LKOH

🤑 Шортить я считаю людям уже поздно, я фиксирую потихоньку наоборот их.

Зайти можете попробовать после локального отскока, который я думаю может быть сегодня на вечерке или завтра.

Там и будет видно будет ли кровавая баня дубль 2 ⚰️

Ну кто так царски ещё с вами рассуждает и действует на рынке?! (мои братки коллеги не в счёт 😵 😼)


❤️ Думаю, за предупреждение о коррекции надо навалить лайков

🫡 И отдать голос ради патриотизма к каналу [Голосовать]

Ведь если бы размышления не работали, в автоследовании не было 56% доходности за 5 месяцев 🐳

Спасибо всем за поддержку! Думаю, у нас будет разрывной сентябрь по торговле

🎰 Итак, продолжили коррекцию

Отскок и ретест сопротивления по индексу был короткий, буквально несколько часовых свечек, и никакого закрепления выше не было — соответственно, падаем пока дальше.

⛽️ Присмотрел себе шорт Роснефти — если кто-то пропустил сделки за последние дни. Можно попробовать шортить сейчас, но соблюдайте уровень риска и стоп.

📉Вход: RNU5 (или ROSN) 45.200 пунктов, до 20% от депозита
Цели: 44-42тыс п.
Стоп: закрытие дня выше 46 тыс. пунктов

@DrawStoks #ROSN

🕺 Инфляция 4,1% с начала года, недельная инфляция опять -0.08%

Цель ЦБ выполнена практически: победить инфляцию убить экономику. Для роста рынка почти всё готово, осталось дождаться первых сигналов, когда прибыль компаний будет готова расти, без этого (или без мироралли) IMOEX выше 3500 не увидим

@DrawStoks

🇷🇺Спекулятивно купил валюту, уже +0.3% к депо есть

🇷🇺 Основные цели: 11.5, 11.8 за юань. Держу также позицию (достаточно долго) в инвестиционном портфеле VIPPLUS

Скоро будет анонс нового набора в закрытый канал

..............
Смущает только одно — не было вытряхивая физиков из фьючерсов. Там всё ещё рекорд лонгов, поэтому лонг тут дело очень деликатное

@DrawStoks #CNYRUB

Нормально золото там полетело! 🕺

+5% и +7% по фьючерсам. К депозиту по сделкам получилось +8% 🔥

Кто прислушался - поздравляю! Кто нет - ну повезёт со мной в следующий раз

Цель 3800 остаётся актуальной, пока признака на разворот золота не увидел, есть только небольшой перегрев по индикаторам.

@DrawStoks #GOLD

📉 Мысли по ставке и что с этим делать?

В прошлом посте поговорили про ожидания ставки и реакцию облигаций. Теперь коснусь касательно рынка акций.

🇺🇸 Для примера приведу рынок США: там есть примеры когда со снижением ставки рынок как сильно снижался, так и резко рос. У нас тоже есть такие ситуации.

⁉️ Так в чём же разница между этими ситуациями?

Рынок — это не только гравитация ставок, но и отражении состояния экономики. И все падения сопровождались крупными кризисами и падениями прибыли компаний (1980, 2000, 2008, 2020) (В России 2022, настоящее время?)

В другие годы экономика США испытывала подъём несмотря на ставки.

🇷🇺 А сейчас в РФ у нас наблюдается ситуация, когда ставочка с лагом полгода начала убивать экономику и ЦБ начал снижение несколько месяцев назад, но сейчас наблюдается эффект как раз 21ой ставки, а не 18 или какой-либо другой.

Стабильный рост индекса начнётся, когда ставка будет существенно ниже и мы увидим первый рост прибыли по широкому спектру компаний. Не одним же Сбером только едины 🐹

............
🏦 Кстати, в начале 23его года Сбер первым как раз и начал тот долгий бычий рынок, показав восстановление своих показателей и потенциальные дивиденды. Сейчас нужно что-то подобное

P.S Опять повторю, изменить это всё может опять же неожиданное не фейковое мироралли

@DrawStoks #обучение