📉 Рынок падает, киты в VIP-е отдыхают

Закрываю потихоньку шорты, закрыл золото, закрыл Китай в VIP, где вы найдёте:

🔼 Спекулятивные сделки на российском рынке
🔼Сделки на рынках США, Китая и крипты
🔼Рекомендации и обновления по моей подушке безопасности и долгосрочному портфелю
🔼 Подробная аналитика по компаниям: от акций до облигаций
* Там нет иир, только мои мысли и действия

👉 Заинтересованным писать в @NeKitVIPbot На дне идут и будут идти сделки, лучше не пропускать

Индекс ниже 2600 - как же я кайфую от этого падения 🤟

И вы будете кайфовать, если:
- торгуете по тренду
- имеете стопы, особенно если решили купить на отскок (меня это спасло в Сбере и в Новатеке)
- имеете доступ к трейдингу на несколько активов (тут вам помогут облигации и фьючерсы на: товары, валюты, индексы)

📉 Сейчас мы постепенно начинаем видеть ускорение движения вниз - нужно на следующей неделе дождаться добивания негативом и это будет хорошей точкой войти. Ну или просто подождать, когда тренд развернется - точка будет позже, но зато по тренду и будет понимание где гипотеза отменяется.

@DrawStoks #IMOEX

❓ С каким брокером начинать инвестировать?

Где удобное приложение, нет лагов, большой выбор инструментов, низкие комиссии и большая история работы в России

И один из немногих — это Финам

Самые низкие комиссии на рынке: 0,03% в сравнении с 0,05-0.3% у остальных

Стабильно работающее приложение и сайт

Надежная компания с 30-летней историей - стабильный рейтинг, 500 000+ клиентов, более 75 офисов по РФ, 50+ наград

⬇️ При регистрации через меня вы получите:

Бонус до 3000р на брокерский счёт

• Без абонентской платы
• Без комиссии за выплату дохода
• Без комиссии депозитария

Открыть счёт Финам 🏦

Если рынок даже в выходные заливают, то уже совсем все плохо 😵😵😵

2600 мы пробили в пятницу - если в понедельник выше не выкупят, то идём на 2500-2400. Пик паники уже близко

@DrawStoks #IMOEX

Почему в чате 1% людей только писало, что мы пойдем вниз, когда индекс был 3000-2900, а сейчас, когда индекс 2600- ; все поют что будем ниже?

Де-факто уверенность появилась? 😎

📝 Статистика сделок за сентябрь

🇷🇺 Россия:

🔼 Лонг:

MCU5 +4.2% ; MTU5 +2.7%
IMOEXF +1.4% ; BNU5 +1.8%
SBERF +1.1% ; CNYRUBF +4.2%
GDU5 +8.1% ; NGU5 +2.5%
SBERF +2% ; IMOEXF +2%
FEU5 +2% ; SGU5 +4%

🔽 Шорт:

PHU -0.3% ; SGU5 -3.2%
NVTK -2.7% ; SBERF -2.1%
NGU5 -2% ; NGU5 -2.5%

✅ Итого суммарный процент по сделкам при использовании одинакового риска на 1 вход (0.3% от депозита) — +23%

🇺🇸 США:
EW +1%
TROW +9%

✅ Итого суммарный процент по сделкам при использовании одинакового риска на 1 вход (0.3% от депозита) — +10%

💛 Крипта (сделки с плечом х2)

MERL +45% 🔥
ETH +8%
DOGE +21% 🔥
HYPE +31.3% 🔥
SEI +24.6% 🔥
MKR +7%

✅ Итого суммарный процент по сделкам при использовании одинакового риска на 1 вход (0.3% от депозита + 2 плечо) — +136.% 🔥

.................
🏦 Доходность стратегии автоследования за сентябрь: +9.09%

В октябре жду финала падения нашего рынка и неплохой отскок, коррекцию по рынку США и финал это полуторамесячного роста золота с частичным откатом.

⏳ А присоединиться к этому профессиональному ведению можно через ФИНАМ или @NeKitVIPbot

@DrawStoks не иир

🏛 Почему я обратил внимание снова на длинные ОФЗ?

🙏Во-первых, мы пришли на неплохие уровни поддержки предыдущего года

📉 Во-вторых, физики от покупок на хаях перешли к продажам на лоях... И судя по моему окружению, юридические лица и инвест дома начали обратно покупать их после фикса по факту жёсткой риторики ЦБ.

В-третьих, доходность дальних облигаций при планах на горизонте года/двух дальше понижать ставку, по теории, не должна превышать 17% или даже 16.5%, а доходности сейчас как раз 15-16%. Из чего следует, что потенциал падения ограничен.

🏮 Поэтому я сейчас и начал пробовать искать точку на Лонг в ОФЗ. Там драйвер для роста есть, а по акциям мы пока просто перепроданы и получаем все новые порции негатива. Но я не удивлюсь, если оба этих актива начнут одновременно расти, также как и падали.

@DrawStoks #ОФЗ

Что самое интересное жду на этой неделе

Понедельник
• 🏠 Самолёт (SMLT): отчет за 3 квартал и 9 мес 2025г.
• 🤑 Озон Фармацевтика (OZPH): закрытие реестра по дивидендам — 0,25 р
• 🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB; BSPBP): закрытие реестра по дивидендам — 16,61 р обычка. 0,22 р - преф. Запуск buyback.
• 🔋 Новатэк (NVTK): закрытие реестра по дивидендам — 35,5 р
• 🏦 Т-Технологии (T): закрытие реестра по дивидендам — 35 р
• 🇵🇸Израиль и ХАМАС проведут переговоры по мирному плану Трампа по Газе

Вторник
• 🍷 НоваБев Групп (BELU): внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2025г. — 20 р
• 🏦 Банк Авангард (AVAN): закрытие реестра по дивидендам — 24,79 р
• 🇷🇺Минфин и ЦБ РФ сократят продажу валюты

Среда
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти США - 17:30 мск
• 🇷🇺 Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск
• 🇺🇸Публикация протоколов ФРС - 22:00 мск

Четверг (09.10.2025)
• 🤑 Озон Фармацевтика (OZPH): окончание размещения акций дополнительного выпуска
• 🇪🇺Европарламент проголосует по вотуму недоверия Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен
• 🇺🇸 Банковская конференция ФРС : среди докладчиков - глава ФРС Пауэлл, министр финансов США Бессент

Пятница
• 🚚 НКХП (NKHP): закрытие реестра по дивидендам — 6,54 р
• 🇺🇸 Уровень безработицы США (сентябрь) - 15:30 мск

@DrawStoks

🌇 Мысли по текущему рынку - если сильно выкупят сегодня на основной сессии - буду дозакрывать оставшийся шорт и пробовать покупать акции.

🆘 Закрытие дня ниже понедельника - будем для меня стопом.

Пока шорт сценарий без изменений

@DrawStoks #мысли

Я так вижу - в Акроне и ФосАгро ракета заправляется 📈

Лучше рынка стоят и я же не один вижу тут мега накопление с 22 года?

Жаль в автоследовании доступа нет, так как это неликвид 😭

@DrawStoks #AKRN #PHOR

Индекс облигаций RGBI уже неделю как держит свой уровень, когда физики начали продавать 🏛

Важно следить за ценой 114, если пойдём выше — думаю удвоить позицию по дальним ОФЗ. Не могут 5-10-15летние облиги быть слишком долго близки по доходности с краткосрочными

@DrawStoks #RGBI

📌 Фундаментал #5: Отчёт о движении денежных средств (Cash Flow Statement)

В прошлом посте разобрали отчёт о прибылях и убытках, который показывает, сколько компания заработалат за период. Правда в том, что это не всегда полноценные деньги, и зачастую там замешаны переоценки

Часто такое бывает, что компании показывают прибыль на бумаге, но… денег на счету нет (привет Делимобиль)🫠

Чтобы понять, куда реально текут деньги, и существует отчёт о движении денежных средств

💰 Главная идея:
Показывает, сколько реальных денег пришло в компанию и сколько ушло за период.

Структура отчёта о денежных потоков на фото

Операционный денежный поток — притоки/оттоки средств от основной деятельности компании

Инвестиционный денежный поток — притоки/оттоки денег от инвестиций в собственный бизнес (CAPEX), в другие компании и проценты по вкладам

Финансовый денежный поток — притоки/оттоки денег от кредитов, лизинга, и выплата дивидендов

⚙️ Ключевой показатель — Свободный денежный поток) (Free Cash Flow - FCF)

FCF = Операционный денежный поток – Капитальные затраты (CAPEX)

Это свободные деньги от операционной деятельности, которые остаются после всех обязательных расходов

📈 Если FCF стабильно положительный — бизнес генерирует кэш и может развиваться без долгов

📉 Если отрицательный — стоит разобраться, почему (инвестиции или проблемы)

🥇 Эту формулу можно модифицировать, понимая специфику бизнеса

Например, тот же Делимобиль. Если смотреть на свободный денежный поток Делика, то он стабильно зарабатывает

Но если вспомнить, что рост бизнеса напрямую зависит от лизинга и выплат по нему, которые не все проводятся через ОФР, то традиционная формула FCF, что выше, уже не подходит.

Тогда у Делимобиля FCF считается так: Операционный денежный поток - CAPEX - выплаты по лизингу

Так и в других бизнесах: находите, что FCF не учитывает, но без чего бизнес жить не может, и добавляете это в формулу FCF

💡 ВЫВОД:
Прибыль можно нарисовать в отчётах, а денежный поток — нет. Именно поэтому отчёт о денежных потоках — один из самых надёжных источников информации по компании, который даже полезнее отчёта о прибылях и убытках

@DrawStoks #обучение

Я заболел и уснул, почему падаем?) 🐹

Мой счёт вообще с места не сдвинулся 🏮

🤩 Ура, рынок выкупили! На фьючерсе индекса и других были очень большие объёмы и дивергенции по индикаторам — хороший знак, что следующие несколько дней мы будем около 2600 или выше 🏛

Но среднесрочно ставка продолжает давить на бизнес, а на нефтегаз до сих пор давит котировка нефти и крепкий рубль. Бочка кстати похоже готова ко второй части реализации моего сценария и пойдёт на 60, а затем и на 50$.

👨‍🦳 Нефтяные компании пока не хочу покупать

@DrawStoks

📉 Рынок падает, поэтому пришел на мероприятие предпринимателей на маркетплейсах - ухожу из фонды в селлеры на маркетплейсах 😎