03/04/2025

market update 2.

в первом обновлении я выражал осторожный даже не оптимизм, а допускал разворот, хотя и с минимальными шансами.

была позиция #CASH взятая неделю назад.


CASH и остается.

"зацепиться за повод лонговать" -просто нет вариантов.



#неинвестсовет оберегает.

#USDRUB 60. #доллар #рубль.
=>7 предвестников апокалипсиса для продавцов рубля.
( в контексте продавцов =ШОРТИСТОВ)


1) процентные ставки по рублю ~20%
2) растущий( в потенциале но по факту) экспорт из РФ

3) падающая ( в потенциале ) риск премия в рублевых активах.

4) глобальное желание сделать доллар подешевле.

5) даже без плечей( кредита ), те кто шортит рубль эти ~2 года , уже -40%.

В минусе тк.
Есть фактические ИЗДЕРЖКИ

А ИМЕННО:

ПРОЦЕНТНЫМ ставкам на сам шорт. Контанго Через фьючерсы, репо выплаты.

И конечно, через пассивную инфляцию издержка идет, она если вы в рублевой зоне находясь в позиции сидите в долларе.

В долларе, который едва приносит (4%?)

меньше чем ваша рублевая инфляция.


6. Пункт 5 про инфляцию означает что те безумцы, кто не читая канал #неинвестсовет, пошел против 20й ставки в условияя СУЩЕСТВЕННОГО контроля денежной массы монетарным властями РФ.

Контроля через резервы и внешнюю торговлю, эти смельчаки, кто шортит #RUB, кто сделал ставку на доллар с ПЛЕЧАМИ(через кредит)..

эти смелые парни от условного входа 106 находятся сейчас, как говорят трейдеры « ПОД ВОДОЙ» -40%.( расчеты в пункте предыдущем)

Это если нет «плечей», если плечи есть ….
То -60%? -80%?

Это близко к #MARGINCALL.
( принудительной ликвидации позиций игрока брокером/ банком)

Мой прогноз по “марджинам» ?

=> они массово начнутся после 78 рублей за доллар.


7) пункт, это классический страх и осознание новой нормы.


Представляете: если #рубль ТАК СИЛЕН при НИИИЗКОЙ нефти в 61$…

что же будет когда #нефть уйдет на хотя бы 80-90-100?


здравствуй 60 и паника для продавцов рубля.

Кстати, на 60 будут счастливы и ЦБ и МИНФИН.

📝ЦБ погасит инфляцию.
🧠Минфин наполнит резервы.
/ и «перекатит» рублевый длинный долг ;) /

Это мой #неинвестсовет

https://www.tg-me.com/dtiAlgo/2482