یه زمانی تو این کشور برای کاهش آلودگی با هواپیما آب پاشی کردن 😁

📱 @fardaname

🔴 پیش بینی بورس فردا 1 دی

در حالی به استقبال اولین روز فصل زمستان و اولین روز هفته می رویم که بورس که دو ماه خوب را پشت سر گذاشته است و سیر اتفاقات به گونه ایست که این روزهای خوب می تواند تداوم داشته باشد.

✔️آخر هفته نرخ دلار نیما بازهم بالاتر آمد و به 62700 تومان رسید و به نظر می رسد چند روز دیگر باید رسما نرخ 65 هزار تومانی برای دلار رسمی کشور را ببینیم.

✔️ از طرف دیگر ایران خودرو پذیرش و عرضه ی وانت آریسان را در پیش دارد و خبر مثبتی برای این شرکت و صنعت خودرو است. پس از نزدیک به دو سال مجددا شاهد عرضه ی خودرو توسط ایران خودرو در بورس کالا هستیم که علاوه بر تاثیر مثبت سود و زیانی و جریان نقد ورودی برای این شرکت، می تواند چشم انداز افزایش عرضه ی خودروهای مختلف در بورس کالا را ایجاد کند.

✔️ نرخ انتشار اوراق دولتی نیز بین یک تا یک نیم درصد هم روی تابلو و هم در نرخ ترجیحی کاهش پیدا کرده است و به نظر می رسد باید منتظر سیاست جدید در مورد نرخ بهره بود. شایعاتی در مورد افزایش کارمزدهای عملیات های مختلف بانک ها نیز به گوش می رسد.


در مجموع بازار اخبار و اتفاقات مثبت متنوعی دارد که فردا و در روزهای آتی می توند انگیزه برای خریداران باشد.

🔴 برای فردا پیش بینی می شود بورس مثبت باشد و بسته به اخبار انتشاری مختلف از صنعت پتروشیمی، خودرویی، بانکی و اقتصاد کلان، این مثبت می تواند شدیدتر باشد. فعلا بورس روند مثبتی دارد و فردا نیز یکی از این روزهای مثبت خواهد بود.


📱@fardaname

🔴 #مهم
روند پاسخ به تقاضای پول بانک ها در حال بهتر شدن است.

بانک مرکزی از ابتدای ۱۴۰۳ تا مردادماه تقریبا در اکثر حراج‌های عملیات بازار باز، تمامی تقاضای ارسال شده را می‌پذیرفت. اما در شهریور و مهرماه در حراج‌های ۱۱ شهریور تا ۹ مهرماه این روال را بر هم زد و بعنوان مثال در ۲ مهرماه تنها ۱۶ درصد از سفارش ارسال شده را مورد پذیرش قرار داد.

در تاریخ 16 مهر بانک مرکزی حدود 95 درصد از تقاضای بانک ها را پاسخ دا اما بعد از آن، این نسبت مجددا تا ۱۹ آذرماه سیر افزایشی داشت و تقاضای بدون پاسخ بانک ها تا 25 درصد نیز افزایش پیدا کرد.

اما در هفته آخر یعنی 26 آذر بانک مرکزی دست و دل بازتر عمل کرده است و تنها 12 درصد از تقاضا را پاسخ نداده است. به نظر می رسد شاهد یک تغییر رویکرد در عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی هستیم که می تواند تقاضای پول توسط بانک ها را کاهش دهد.

📱 @fardaname

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تقریبا خبر قابل عرضی از سیاست و ژئوپولتیک نداشتیم که خود می‌تواند خبر خوبی باشد! تصمیم بانک مرکزی ایران برای تغییر سیاست به ارز شناور، عملیاتی و نرخ نیما نیز به نرخ شناور نزدیک شد. همانطور که پیش‌بینی میشد فدرال رزرو در نشست دسامبر خود ۲۵ پوینت دیگر بهره را کاهش داد اما با توجه به رشد اقتصاد و افزایش خرج کرد مصرف‌کنندگان تعداد احتمالی کاهش‌های نرخ بهره از ۴ به ۲ مورد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت!

انس که ۲۶۶۵ دلار را هم لمس کرده بود در پی انتشار گزارش فدرال رزرو تا ۲۵۸۵ دلار هم کاهش یافت اما روز جمعه خود را تا ۲۶۳۰ دلار بالا کشید. نرخ دلار به ۷۷۰۵۰ تومان رسید و ۳۷۰۰ تومان رشد هفتگی را تجربه کرد.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) ۲۱.۲۱۶ میلیونی شد و گرم طلای ۱۸ به ۴.۸۹۸ میلیون تومان رسید. رشد حدود ۱۰۰ هزارتومانی نسبت به هفته پیش. حباب طلا اما به ۱۵ هزارتومان در گرم نزدیک شد که نشان از به رسمیت شناختن نرخ دلار در این محدوده‌ها دارد.

سکه امامی ۵۴.۳۰۰ میلیون تومان و حباب این دارایی نیز به ۶.۶۷۸ میلیون تومان کاهش یافته است. کاهش ۸۲۰ هزارتومانی حباب سکه جالب توجه است. گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بورس کالا نیز روز پنجشنبه ۵۳.۷۰۰ میلیون تومان بسته شده.

حراج هفتاد و ششم مرکز مبادله نیز به علت تعطیلی ادارات در تهران، این هفته برگزار نشد. گواهی سپرده شمش بورس کالا اما ۶۵۵۳۳۷ تومان بسته شد که معادل هر قطعه شمش استاندارد ۶.۵۵۳ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

▶️در لایو امروز در رابطه با اینکه تحلیل گرهای جامانده و خطاهای رفتاری که باعث شده از روند جا بمونند، صحبت میکنیم

📱برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

پرتقاضا و محکم

معاملات روز شنبه مجددا با تقاضای سنگین برای خرید سهام خصوصا در نمادهای پرتراکنش شروع شد. روز چهارشنبه و در نیم ساعت پایانی مشخص بود که خریداران فعلا قصد پا پس کشیدن ندارند و همان تقاضا به امروز نیز رسید و باعث شد شروع معاملات توام با صف خرید قابل توجه برای نمادهای پرتراکنش از گروه خودرو، بانک، پالایش، صندوق های اهرمی و غیره باشد. ارزش معاملات خرد امروز به 8 هزار میلیارد تومان رسید در حالی که حدود 3 هزار میلیارد تومان خریدار نیز در صف خرید نشسته بودند. کماکان وضعیت نمادهای پرتراکنش و در نتیجه شاخص کل از نمادهای کوچک و متوسط و شاخص هم وزن بهتر است.

خودرو در بورس کالا

ایران خودرو قصد دارد سالانه حداقل 19 هزار دستگاه وانت آریسان در بورس کالا عرضه کند. خود این عرضه با توجه به قیمت بازار و قیمت کارخانه ی این خودرو می تواند بین 500 تا 1000 میلیارد تومان به سود سالانه ایران خودرو اضافه کند. اما بسیاری بر این باور هستند، این عرضه شروعی برای عرضه خودروهای دیگر پرتیراژ و پرطرفدار ایران خودرو در بورس کالا است. دلیل صف خرید سنگین امروز برای این نماد و همچنین دیگر نمادهای خودرویی این موضوع بود. البته شایعاتی در مورد درصد تجدید این شرکت نیز دست به دست می شد اما به نظر می رسد برای اعلام درصد تجدید هنوز زود باشد

چرا رشد سود بین بانکی بی اهمیت است

برخی از کانال ها و تحلیلگران موضوع افزایش 0.07 درصدی سود بین بانکی را مورد توجه قرار داده اند و برخی نیز آنها به افزایش نرخ بهره تعبیر کرده اند. نرخ سود بین بانکی و نرخ عملیات ریپو از روزی که آقای فرزین در بانک مرکزی نشست، اهمیت تحلیلی خودش را از دست داد. نکته ی اول اینکه نرخ سود مرسوم در سیستم بانکی مدت ها است از سقف دالان سیاست پولی بانک مرکزی یعنی 24 درصد بالاتر است و این نرخ سود بین بانکی و نرخ ریپو صرفا یک نرخ نمایشی است. دوم اینکه تغییرات چند صدم درصدی در این نرخ، در حالی که مدتهاست نزدیک سقف دالان سیاست پولی حرکت می کند تغییر خاصی را نشان نمی دهد. نکته مهمتر اینکه بانک مرکزی هر هفته چند درصد از تقاضای اعتبار و ریپو را با نرخ 24 و 23 درصد بی پاسخ می گذارد، و این نشان می دهد نرخ فعلی برای سیستم بانکی بسیار جذاب است. اگر سیستم بانکی اجازه داشت، خیلی بیشتر از 250 همت هفتگی برای تقاضا وارد این بازار می کرد. به طور خلاصه این نرخ الان شبیه دماسنج خرابی است که بعضا با ضربه ی دست اقای فرزین خیلی کم نوسان می کند و ارزش تحلیلی ندارد.

دلار آرام گرفت

دلار در بازار آزاد روند صعودی خفیفی داشت که با خبرهای آخر هفته مبنی بر مداخله ی بانک مرکزی، روند صعودی متوقف شد و امروز شاهد افت قیمت دلار و همچنین طلا و صندوق های طلا هستیم. البته معمولا این اصلاح ها و افت قیمت ها طولانی نمی شود. اما باید توجه مسیر رشد دلار و طلا فعلا راحت نیست و هنوز بازارساز توانایی کنترل نرخ در بازار آزاد را دارد و رشد های شتابان در کوتاه مدت چندان مورد انتظار نیست.


📱@Fardaname
.

❗️ گزارش صندوق‌های درآمد ثابت!

جدول بالا لیست صندوقهای درآمد ثابت بازار به همراه مهم‌ترین پارامترهای آنها در ماه آذر می‌باشد.

✔️ برای ماه آتی، صندوق "فاخر" با پیش‌بینی سود ۲.۷۵ درصد ماهانه در صدر قرار می‌گیرد و پس از آن به ترتیب صندوق‌های آرامش،‌ سیناد و اصیل هستند.

✔️ در آذرماه بالاترین بازدهی قیمت را صندوق "داریک" حاصل کرد و بعد از آن به ترتیب صندوق‌های یارا، اونیکس و سپر قرار گرفتند.

همچنین، در زمینه تغییر ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)، صندوق "داریک" و بعد از آن به ترتیب یارا،‌ اونیکس و سپر بالاترین عملکرد را به ثبت رساندند.

🔴 بسیار مهم: براساس میزان سرمایه‌ای که قصد ورود به صندوق‌های درآمدثابت دارید، حجم و ارزش معاملات نمادها از مهمترین پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



📱 @fardaname
#صندوق_درآمدثابت

▶️ چرا همیشه جا می‌مانیم؟ خطاهای رفتاری تحلیل‌گران در بورس!
✔️ در این لایو از اشتباهاتی می‌گوییم که باعث می‌شود فرصت‌های طلایی را از دست بدهید و تصمیم‌های احساسی بگیرید!

📱برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید.

📱@fardaname
#لایو

❌ خط بطلان بر افسانه ی فروش دلاری فولاد

با تغییر نرخ نیما از دستوری به توافقی، انتظار و شعار بعضی دلارزدایان بر این مبنای که بالا رفتن نرخ دلار نیما باعث افزایش نرخ محصولات در بورس کالا می‌شود، فضا را پر کرد.

اما بررسی آمار از ابتدای سال معاملات بورس کالا روی شمش بلوم نشان می دهد فارغ از نرخ دلار نیما، عرضه و تقاضاست که مشخص‌کننده نرخ است نه تغییرات دلار نیمایی یا دلار آزاد

این شرایط نشان می دهد دلارزدایان ادعای واهی در مورد فروش محصولات فولادی در بورس کالا دارند.

📱 @fardaname

🔴در هفته گذشته که نمادهای پتروشیمی منطقه ی ماهشهر و عسلویه برای شفاف‌سازی اثر تصمیمات نرخ یوتیلیتی متوقف بودند، صندوق‌های بخشی پتروپالایشی با تقاضای خوبی مواجه بودند. بعضی از این صندوق‌ها در اثر تقاضا و بالا رفتن قیمت نسبت به خالص ارزش روز دارایی‌ها، دست به صدور واحد زدند و در نتیجه وزن پرتفوی آنها در زمان بسته بودن نمادها با تغییر شدید مواجه شد.

فارغ از جذب پول و افزایش سقف‌ها، این اقدام به زیان یونیت داران قبلی تمام شده و انتفاع این دسته از احتمال بازگشایی نمادهای پر پتانسیل کاهش یافته است. در چارت حاضر تفاوت مانده واحدهای صندوق ها در روز ۲۴ و ۳۰ آذرماه و درصد تفاوت آن‌ها را در 5 صندوق بخشی پتروپالایشی بازار مشاهده میفرمایید.

هر چقدر صندوق افزایش تعداد واحد بیشتری داشته باشد، نفع کمتری از بازگشایی نمادها متوقف خواهد برد.

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

نوسانی و خشن

امروز 15 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد ثبت شد و بازار به شدت نوسانی پشت سر گذاشته شد. دو قطبی بزرگ و کوچک امروز بیشتر به چشم می آمد و در حالی که نمادهای پرتراکنش بعضا حتی صف خرید داشتند، نمادهای کوچک و متوسط صف فروش نیز شدند. پایان معاملات نیز عجیب بسته شد و عرضه در نمادهای پرتراکنش بیشتر شد. امروز 54 درصد نمادها منفی بسته شدند و در مجموع می توان گفت بازاری بود که نه خریدار از تصمیم خودش مطمئن است و نه فروشنده.

ادامه توقف پتروشیمی ها

از دو هفته پیش برخی نمادهای پتروشیمی به دلیل ابهام در نرخ یوتیلیتی (شامل برق، آب، اکسیژن و بخار) متوقف شدند و با توجه به عدم رفع این ابهام فعلا این نمادها بسته خواهند بود. پتروشیمی های مذکور در مناطق ماهشهر و عسلویه مستقر هستند و یوتیلیتی را از دو پتروشیمی مبین و فجر دریافت می کنند. این پتروشیمی ها قبل از اعلام تغییر سیاست ارزی رشد نیما از 54 به 64 هزار تومان (امروز) بسته شدند و بسیاری انتظار بازده قابل توجه از نمادهای مذکور را دارند. موضوع ابهام یوتیلیتی به این راحتی قابل حل نیست و به نظر می رسد سازمان با یک شفاف سازی و آگاهی سهامداران از ریسک های مربوط، بایستی نمادهای متوقف را به گردونه معاملات برگرداند.

هیجان منفی در طلا

امروز شاهد هیجان منفی در گشایش صندوق های طلا بودیم به طوری که اکثر آنها با 3 تا 4 درصد منفی بازگشایی شدند. خبر عرضه تتر و دلار در روز دوشنبه که چند روزی است روی آن کار می شود، مهمترین فاکتور تصمیم گیری معامله گران در دو روز گذشته بوده است. اگر این خبر عملیاتی شود، می توان انتظار داشت دلار در بازار آزاد تا بازه ی 72 تا 73 هزار تومان کاهش پیدا کند، اما اگر خبر واقعی نشود، می تواند اثرات برگشتی قابل توجهی داشته باشد. در هر صورت فارغ از هیجان های منفی و مثبت روی صندوق های طلا، تخصیص بخشی از سرمایه به طلا یا صندوق های طلا در شرایط فعلی کشور ضروری به نظر می رسد.

لزوم بازگشت تحلیل

در روزهای اخیر بازار بیشتر براساس تصورات کلی تصمیم گرفته است در حالی که متغیرهای تاثیرگذار بر سود و قیمت شرکت های مختلف روند متفاوتی دارند. به عنوان مثال علی رغم رشد قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، محصولات فولادی رشد قیمت چندانی نداشتند. در روزهای گذشته بازار همه نمادها را به یک شکل می خرید اما امروز شاهد تغییر فاز بودیم و مثلا فولادی ها مثل روزهای گذشته خریدار نداشت. در مورد نمادهای کوچک و متوسط هم نیز انتظار می رود این تغییر فاز در هفته های آتی اتفاق بیافتد. با انتظار گزارش عملکرد آذر ماه و در ادامه گزارش دی و عملکرد پاییز، نگرش تحلیلگران و معامله گران به نمادها کوچک و متوسط تغییر خواهد کرد. برای بورس کماکان چشم انداز مثبتی وجود دارد اما از الان به بعد باید در تحلیل و انتخاب نماد بسیار دقت شود.


📱@fardaname
.

🔴دوره مقدماتی تحلیل بنیادی با تمرکز بر مدل سازی مالی
✔️مدت زمان کلاس:8 جلسه (آفلاین)
✔️مدرس:علیرضا فرشید
✔️سطح کلاس:مقدماتی
یک سال پشتیبانی برای تمامی سوالات شما!
❗️(چنانچه در نهاد های مالی مشغول هستین مشمول تخفیف میشوید)

برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر مراجعه کنید.
📱@poshtibanifardaname

🔴بیش از ۴.۵ میلیارد دلار تامین ارز آذرماه

براساس گزارش بانک مرکزی در هفته اخیر تنها ۸۱۵ میلیون دلار ارز تامین شده که ۱۸۶ میلیون دلار آن به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از ارز تامین شده ۶۱۱ میلیون دلار به کالاهای بازرگانی و ۱۸ میلیون دلار به خدمات تخصیص یافته است.

مجموعا در آذرماه امسال ۴.۵۷۸ میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده است.

📱@fardaname

#تحلیل_بازار

ترسوها به بهشت نمی روند

بازار سهام این روزها به گونه ای رفتار می کند که انگار جایی برای ریسک گریزها ندارد. هر بار فروشنده خواست احتیاط کند و سیو سود، ظرف چند روز پشیمان شد. البته مدیریت ریسک و مدیریت دارایی در شرایط فعلی کشور از واجبات است ولی در همین دو سه روز اخیر هم اگر نگاه کنیم، فروشنده ها چندان موفق نبودن. حتی اگر فروشنده هایی که در صف خرید اقدام به فروش می کنند کمی موفقیت کسب کرده باشند، آنهایی که با رنج منفی از نمادها خارج می شوند خیلی زود پشیمان می شوند. این تغییر سیاست ارزی تعادل جدیدی در بورس می خواهد و هر کس بخواهد قبل از اینکه خود بازار به تعادل برسد، آنرا پیش بینی کند احتمالا دچار اشتباه می شود. هم ممکن است سطح تعادلی جدید را بیش برآوردی کند و به موقع فروش انجام ندهد و هم ممکن زود از بازار خارج شود بابت ترس از بهشت بازدهی دور بماند.

10 کف ارزش معاملات

امروز ارزش معاملات خرد به بیش از 12 همت رسید. در تمام روزهایی که بازار قفل صف خرید نبوده است، ارزش معاملات بیش از 10 همت بوده و علی رغم معاملات نوسانی و رفت و برگشتی، این رونق فعلا حفظ شده است. امروز مجددا تعداد نماد مثبت افزایش پیدا کرد و 70 درصد سهم ها مثبت بسته شدند. کماکان تمایل به خرید نمادهای بزرگ و پرتراکنش بیشتر شده اما امروز نشانه هایی از حرکت نمادهای کوچک و متوسطی که اصلاح قیمتی داشتند مشاهده شد. به نظر میرسد بازار در این مسیر تعادلی جدید خود، به همه ی سهم های دارای پتانسیل فرصت خواهد رسید.

توجه به گزارش ها

نمادهایی که گزارش ماهانه ی خوبی می دهند مورد توجه بازار قرار می گیرند. #ولبهمن #خکاوه #حتاید از جمله نمادهایی بودند که آذر رشدی داشتند. نمادهایی مثل #تایرا هم مثل اکثر ماها قوی بوده است. در مجموع گزارش های آذرماه شرکت در اکثر نمادها تا الان خوب بوده است. این گزارش های ماهانه فرصتی است تا سرمایه گذاران بتواند سهم های رشدی بهتری را شناسایی کنند. از سوی دیگر تا آخر دی ماه شرکت ها گزارش های 9 ماهه خواهند داد و این گزارش ها برای نمادهای غیر تولیدی بازار مانند بانکها، بیمه ها و تامین سرمایه ها می تواند بسیار جذاب باشد. کلا شرکت هایی که دارایی ارزی یا بورسی دارند در پاییز با رشد ارزش مواجه شده اند و بازار فعلا به این موضوع وزن قابل توجهی نداده است. بجز نمادهای بزرگ بانکی، بقیه نمادهای این گروه ها چندان مورد توجه نبوده است.

دلار برگشت

امروز دلار با خبر اظهار نظر وزیر اقتصاد در مورد قیمت براوردی 73 هزار تومانی دلار برگشت تجربه کرد و صندوق های طلا نیز به این واسطه مثبت شدند. این رویه درستی نیست که یک مقام دولتی در مورد قیمت یک دارایی که در بازار قیمتش تعیین می شود اظهارنظری به اینگونه داشته باشد. اگر قرار بر محاسبات پژوهشی است که آن هم کار مراکز دانشگاهی یا پژوهشی است. بازار آزاد دلار نیاز به آرامش دارد، به اندازه ی کافی متغیر برهم زننده وجود دارد.

📱@fardaname
.

▶️در لایو فردا در رابطه بابررسی وضعیت سودآوری شرکت های پتروشیمی مهم با شرایط جدید بنیادی از جمله تغییر نرخ ارز توافقی و چشم انداز سودآوری و پی بر ای آنها صحبت خواهیم کرد.

📱برای دیدن لایو ها به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

📱@fardaname

#لایو

🔴مدیریت اختصاصی سرمایه با فردانامه

اگر به دنبال مدیریتی کاملاً اختصاصی برای سرمایه خود هستید، فردانامه با ارائه سبدهای سرمایه‌گذاری شخصی‌سازی‌شده آماده همکاری با شماست.
تیم متخصص ما با در نظر گرفتن نیازها، اهداف، و ریسک‌پذیری شما، بهترین راهکارهای سرمایه‌گذاری را طراحی و اجرا می‌کند.

برای آغاز همکاری و دریافت مشاوره اولیه، لطفاً اطلاعات زیر را  به آیدی زیر ارسال فرمایید:
📱@poshtibanifardaname

1-نام و نام خانوادگی
2-شماره تماس
3-مبلغ سرمایه‌گذاری پیشنهادی