#تحلیل_بازار

نوسانی و مثبت

امروز بازار کمی از حال و هوای ترس و بدبینی بیرون آمد و با وجود نوسان های مثبت و منفی در نمادهای پرتراکنش، در نهایت 67 درصد از نمادها مثبت بسته شدند تا بورس امروز را مثبت به پایان برساند. ارزش معاملات البته کمی کاهش پیدا کرد و در حدود 18.6 همت سهام و صندوق های سهامی مورد معامله قرار گرفت. خودرویی ها و بانکی ها کماکان فشار فروش داشتند، صندوق های اهرمی نیز اکثر چنین وضعیتی را داشتند که باعث شد نوسان های منفی داشته باشند. در طرف دیگر سنگ آهنی ها مورد توجه قرار گرفتند و البته پالایشی ها کماکان مورد توجه بودند. نمادهای بنیادی و گزارش محور نیز مطابق چند روز اخیر صف خرید و مثبت بودند.

تب خفیف دلار

تب دلار و طلا خفیف بود و فعلا شاهد عقب نشینی مجدد خریداران هستیم و به نظر می رسد دلار تا شنبه ی هفته ی آینده و تحت تاثیر اخبار مثبت در مورد مذاکرات مجدد به سمت 80 هزار تومان حرکت کند. اظهارنظرها از ایران و آمریکا در مورد مذاکرات دوجانبه مثبت است و این روند مجدد می تواند تب خرید دلار را خشک کند. طلا ممکن است تحت فشار افت احتمالی انس نیز قرار بگیرد. البته دلار و طلا فعلا یک کفی نشان دادند و به نظر می رسد بدون حصول توافق نهایی، آن کف ها را حفظ کنند. اگر می خواهید وزن طلا اضافه کنید، منتظر آن کف ها باشید.

معدنی ها

روز گذشته در مورد افزایش نسبی قیمت گندله در کانال فردانامه مطلبی کار شد. به نظر می رسد افت مداوم قیمت نمادهای معدنی و همچنین تغییر نسبی در وضعیت نرخ فروش این شرکت خصوصا در مورد محصول گندله باعث شده است نمادهای معدنی در واچ لیست و خرید نهادهای مالی و اشخاص حقیقی بیاید.

📱@fardaname
.

🔴مواظب طلا باشید
قیمت هر انس طلا در حالی در محدوده 3280 دلار معامله می شود. که فروشندگان در نهایت تلاش خود در این موج قیمت را نتوانستند پایین تر از 3260 دلار بیاورند.
اما قرار گرفتن RSI در محدوده زیر 50 واحد نشان از تسلط فروشندگان و ضعف خریداران دارد.
چنانچه قیمت حمایت کلیدی خود را در محدوده 3260 دلار از دست بدهد کانال فرضی که ترسیم شده است تایید نخواهد شد و فشار فروش دو چندان خواهد شد.
آنگاه انتظار میرود قیمت حداقل 3.8 درصد افت دیگر را تجربه کند .
📱@fardaname

🔴 بزرگ‌ترین بنادر کانتینری دنیا کدامند؟

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بنادر، TEU مخفف Twenty-feet Equivalent Container است. درواقع میزان جابجایی کانتینر برحسب کانتینر معادل ۲۰ فوتی در طول یک‌سال را بیان می‌کند.

لیست فوق ۱۰ بندر صدرنشین دنیا را براساس این شاخص نشان می‌دهد که عملکردی از ۱۴.۱ میلیون تا ۴۹.۲ میلیون TEU داشته‌اند.

(جمع ظرفیت اسمی تمام بنادر ایران طبق آخرین آمارها، حدود ‌۸.۷ میلیون TEU است که سال قبل از این ظرفیت تنها حدود ۳.۱ میلیون TEU عملکرد داشته‌اند)

📱 @fardaname

🔴 اهمیت بندر شهید رجایی در صادرات و واردات

بعد از حادثه تلخ بندر شهیدرجایی، یکی از نگرانی‌ها مربوط به نقش این بندر در اقتصاد ملی و خطرات ناشی از هرگونه آسیب به آن بود. طبق آمار سال قبل گمرک، سهم این بندر از صادرات و واردات به شرح فوق بوده است.

با وجود اعلام دولت مبنی بر اینکه سهم این بندر از واردات کالاهای اساسی تنها ۸ درصد است، اما در کلیت صادرات و واردات سهم این بندر به مراتب بیشتر است و این موضوع لزوم جدی گرفتن تمام استانداردهای انبارداری،‌ ایمنی و امنیتی آن را نشان می‌دهد.

📱 @fardaname

❓ آیا شاخص #هم_وزن نماگر سهام کوچک و متوسط است؟

در ایران شاخصی برای نشان دادن بازده سهام کوچک و متوسط نداریم. البته درخواست در مورد ایجاد و محاسبه ی روزانه این شاخص صورت پذیرفته است. به دلیل نبود چنین شاخصی، صندوق مرتبط با سهام کوچک و متوسط نیز تا سال گذشته ایجاد نشده بود.

سال گذشته شرکت مدیریت دارایی گندم اقدام به تاسیس اولین و تنها صندوق مرتبط با سهام کوچک و متوسط کرد و این صندوق از زمان تاسیس تا به حال تنها صندوقی بوده که سهام کوچک و متوسط را با سیاست فعالانه پیگیری می کند.

سیاست مدیریت این صندوق بنا به اعلام مدیر آن انتخاب فعالانه سبد (با بررسی وضعیت بنیادی نمادها) از بین سهام کوچک و متوسط است. 50 شرکت بزرگ بورس جزو سهام کوچک و متوسط و دامنه ی انتخاب این صندوق نیستند. بنابراین اگر سهام کوچک و متوسط مورد اقبال بازار قرار بگیرد، در واقع سبد سهام این صندوق رشد می کند.

شاخص هم_وزن و پرتفوهایی که براساس آن بسته شده اند از آنجائیکه 50 شرکت اول را نیز در سبد خودشان دارند، در واقع بخش کوچک و متوسط بازار را به طور کامل دنبال نمی کنند.

به عبارت دیگر، مسیر رشد سهام کوچک و متوسط از #جوانه_کوچک می گذرد

📱 @Fardaname

#تحلیل_بازار

تداوم رشد

بعد از رشد اولیه امسال که با محوریت نمادهای شاخص ساز خصوصا از گروه بانکی و خودرویی بود، نمادهای کوچک و متوسط دو هفته ای است که مورد توجه هستند. امروز این توجه به اوج خودش رسید و همین باعث شد در حالی که 81 درصد از نمادهای بورس در محدوده ی مثبت و صف خرید بسته شوند، شاخص کل مثبت چندانی نخورد. ارزش معاملات البته امروز بازهم کمی کاهش پیدا کرد و در حدود 16.3 همت به ثبت رسید. در مجموع چون هنوز مذاکرات جاری است، فضای کلی مثبت است اما چون هنوز نتیجه ی توافق مشخص نشده، پولی از بیرون بازار، وارد آن نمی شود. همین باعث شده بورس مثبت باشد اما نه با شاخص سازها، بلکه با کوچک و متوسط های بنیادی و جامانده

هشتاد

دلار مجددا به 80 هزار تومان برگشت و جو خرید بیش از یک روز طول نکشنید. البته صندوق های طلا با توجه به کاهش حباب نسبت به کف قیمت بالاتر آمده اند. در واقع جو خرید مقطعی دلار و طلا به این صندوق ها کمک کرد تا حباب منفی را کاهش دهند. اما واقعیت این است، اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و شکست نخورد، فعلا دلیلی برای رشد دلار و طلا وجود ندارد. معاملات این هفته نیز نشان داد آن تب و تاب یک ماه پیش طلا و دلار کاملا از بین رفته است. فعلا تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات، در خرید طلا باید تلاش شود در اصلاح ها و قیمت های پایین این کار انجام شود. ولی یک واقعیت فراموش نشود، حجم طلای موجود در کشور و در دست مردم بسیار بالاست و اگر توافق صورت بگیرد، تا مدتها طلا نمی تواند قد علم کند.

صنایع کوچک در کانون توجه

از بین صنایعی که تعداد نماد زیادی دارند، دارو، زراعت، سیمان و محصولات غذایی امروز یکدست مثبت بودند و کل گروه آنها نیز مثبت قابل توجه خورد. اما در مجموع وقتی لیست صنایع با بازده بالا در روز جاری را نگاه می کنید، عمدتا همین صنایع که سهام کوچک و متوسط در خود جای داده اند، مثبت 2 تا 3 درصد خورده اند. جاماندگی، گزارش های خوب زمستان و فروردین، افزایش نرخ ها و مواردی از این دست باعث شده است فعلا پول بورسی ها به سمت این شرکت ها و این صنایع برود. به نظر می رسد فعلا این روند در بورس ادامه پیدا کند مگر اینکه مذاکرات شکست بخورد و بورس وارد روند اصلاحی شود.

📱@fardaname
.

🔴بیش از ۲۱ همت جذب پول!

در چهارمین عملیات بازار باز سال جاری، بانک مرکزی به ۲۷۰ همت از تقاضای ۳۷۶ همتی بانک‌ها پاسخ مثبت داد. در همین حال با سررسید ۲۹۱.۳ همت توافق بازخرید، خالص جذب پول در این عملیات ۲۱.۳ همت بود!

در مجموع عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند نیز ارزش اعتبار موسسات اعتباری غیر بانکی از ۵۵.۶ همت به ۷۹.۴ همت رسیده است.

#بازار_باز #ریپو #سیاست_پولی

📱@fardaname

🌱کوچک اما 1000 میلیارد تومان🌱

⚜️صندوق جوانه کوچک گندم در کمتر از 6 ماه ،1000 میلیارد تومانی شد.

⚜️دانه کوچکی که در آبان 1403 کاشته شد و با استقبال سرمایه گذاران جوانه زد، با اتخاذ استراتژی هوشمندانه مدیریت نقد و چینش سهام مناسب، اکنون صندوق هزار میلیارد تومانی بازار است.

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾

▶️در این لایو به بررسی صنعت لاستیکی ها پرداختیم.
برای دیدن تمامی لایو های ما کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مارا دنبال کنید.

📱@fardaname

🖥بررسی پرتفوی صندوق جوانه گندم
برای دیدن مقالات ما وارد سایت فردانامه شوید.
📱@fardaname

🔴رشد کرک اسپرد پالایشگاهی

در حالیکه در مهرماه سال گذشته کرک اسپرد صنعت پالایش به زیر ۷ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود، با کاهش قیمت نفت خام و ثبات نسبی قیمت فرآورده‌ها این عدد در اسفندماه به بالای ۱۴ دلار رسید.

کرک اسپرد در بهار سال جاری پس از افت به ۱۱ دلار در هفته‌های اخیر، دوباره خود را به محدوده ۱۴ دلار نزدیک کرده است.

#کرک_اسپرد #شپنا #شتران #شبندر #شبریز #شراز #شاوان
📱@fardaname

غیر بورسی، غیر اقتصادی 🏆