#تحلیل_بازار

متعادل تر

بورس امروز را متعادل تر پشت سر گذاشت و درصد نمادهای مثبت و صف خرید کاهش پیدا کرد، به طوری که در انتهای معاملات 61 درصد از نمادها در محدوده ی مثبت بودن که نسبت به روز گذشته کاهش محسوسی داشت. در حالی که حدود 5 هزار میلیارد تومان تقاضای خرید روی تابلو بدون پاسخ ماند، ارزش معاملات خرد در روز جاری به 15.3 همت رسید. در مجموع کماکان نگاه کوتاه مدتی به بورس حاکم است و به همین دلیل معامله گران ترجیح می دهند سبد خودشان را جوری بچینند که در کوتاه مدت حتما سود کنند و سریع از موقعیت خارج شوند.

مسیر دو طرفه در جاده مخصوص

امروز #خودرو و #خساپا معاملات متفاوتی داشتند و در حالی که خودرو فشار فروش تحمل می کرد، خساپا تقاضای بالایی داشت و علی رغم عرضه های سنگین، با صف خرید بست. سایپا منتظر نتیجه ی بحث واگذاری است و فعلا هر کسی که خیلی پولدار است متقاضی خرید سایپا شده و هر روز یک اسم جدید برای خرید این شرکت مطرح می شود. به نظر ما تقاضای بالا برای خساپا به این دلیل است. ایران خودرو و سایپا مشکلات جدی را در سال های گذشته تجربه کرده اند و بسیاری امیدوار هستند با واگذاری (که برای خودرو داستان تمام شد) و البته بهبود شرایط کشور، این دو شرکت متحول می شوند. برای سایپا باید منتظر ماند و دید بالاخره کدام یک از سلبریتی های مایه دار، مالکیت و مدیریت را به دست می گیرد.

خطای رفتاری کنترل گرایی

قبلا هم در مورد خطای رفتاری کنترل گرایی نوشته بودیم. این خطا معمولا در کارشناس ها و مدیران سرمایه گذاری شکل می گرد که مدتی پیش بینی درست یا عملکرد خوبی داشته اند. این افراد در ادامه فکر می کنند که قدرت کنترل بازار را دارند و هر چه در نظر داشته باشند درست است. خصوصا اگر این افراد مدیران دارایی باشند و منابع مالی بزرگی دستشان باشد، ممکن است وسوسه بشوند تا واقعا این کنترل گرایی را در بازار اجرا کنند. خلاصه اینکه مواظب خطاهای خودمان باشیم که اعتماد سرمایه گذاران و پولی که در اختیارمان می گذارند را صرف خرید سهم هایی نکنیم که شاید در تحلیل قیمت فعلی هاش اشتباه می کنیم. این بازار است که کنترل را در دست دارد و هیچ یک از ما کارشناس ها یا مدیران دارایی، کنترلی بر بازار نداریم.

📱@fardaname
.

🔴اولین تزریق پول در عملیات بازار باز ۱۴۰۴

در ششمین حراج عملیات بازار باز سال جاری، بانک مرکزی به ۳۰۰ همت از ۳۷۳ همت درخواست اعتبار بانک‌ها پاسخ مثبت داد تا همزمان با سررسید ۲۷۱.۲ همتی توافق بازخرید، خالص تزریق پول در این عملیات ۲۸.۸ همت باشد!

همچنین در اعتبارگیری روزانه، ۸۱ همت اعتبار هفته گذشته به ۵۷.۴ همت رسیده که ۲۳.۶ همت کاهش را نشان می‌دهد.

#بازار_باز #سیاست_پولی
📱@fardaname

#تحلیل_بازار

پرحجم و پرگردش

امروز بورس روز پرحجمی را پشت سر گذاشت و ارزش معاملات به بیش از 18 هزار میلیارد تومان رسید. در پایان معاملات 58 درصد از نمادها مثبت بسته شدند و می توان گفت بازار مثبت بسته شد. سهام و صندوق های پرتراکنش نیز اکثر در محدوده ی مثبت بسته شدند اما بازار برای هفته ی آتی نیاز به خبر و دیتای جدید دارد تا بتواند در اینگونه نمادها به رشد ادامه دهد. امروز در بین بزرگ ها، شستا تقاضای سنگینی را تجربه کرد احتمالا مربوط به شایعات پیرامون واگذاری پرتفو یا عرضه ی ستاره بوده است. نمادهایی که گزارش های خوبی منتشر می کنند بلافاصله صف خرید می شوند که امروز سرآمدترین آنها #پخش بود که زمستان خیلی عالی را پشت سر گذاشته است.

ترغیب بازار

از گذشته ی بورس بحث ترغیب تابلو برای خرید یک یا چند سهم مرسوم بوده و در دوره های مختلف اسامی مختلفی برای این عمل استفاده شده است ولی معروف ترین اسم پروژه کردن است. در مدل ترغیب بازار، سهام با استفاده از قدرت پول رو به بالا خریداری می شود تا بازار را مجاب کند که آن سهام را بخرد. فارغ از اینکه این عمل توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی انجام می شود یا توسط جمعی از اشخاص (مدل های معروف به خرید گروهی) این عمل به نوعی پروژه کردن است. سهام اگر ارزنده هم باشد، دلیلی ندارد یک شخص حقیقی یا حقوقی آن را رو به بالا بخرد وقتی می تواند با آرامش و در قیمت های پایین تر بخرد. این بند اشاره به شخص خاصی ندارد

تحلیل پیروز است

در چند هفته ی گذشته هر موقع نمادی گزارش خوبی منتشر کرده است، حداقل 20 درصد و بعضا تا 50 درصد رشد کرده است. جالب اینجاست که تحلیلگران زیادی این نمادها را از قبل تحلیل کرده و برآورد نسبتا دقیقی از سود داشته و اقدام به خرید کرده اند و به نوعی با انتشار گزارش، بازده مورد انتظار خودشان را کسب می کنند. امروز در آخرین مورد شاهد انتشار گزارش #پخش بودیم که البته در دو ماه اخیر رشد خوبی را تجربه کرده اما با انتشار گزارش عالی زمستان، صف خرید سنگینی را تجربه کرد. اما کسانی که بیشتر تابلو را پیگیری می کنند، احتمالا بلافاصله صف خرید را دیده باشند و کمی خریده باشند یا حتی در سرخطی ها بتوانند چند خط خرید کنند، اما واقعیت این است، تحلیل همیشه پیروز است.

سقف شکنی غول!!؟

#شستا نهنگ معروف بورس ایران امروز در سقف قیمتی اخیر خودش مجددا صف خرید شد و البته حجم معاملات بالایی را تجربه کرد تا بازده یکساله اش به بیش از 70 درصد برسد. شستا به نوعی نماد بورس ایران است و خیلی ها می گویند اگر قصد دارید شاخص بورس را بخرید، شستا را بخرید که البته معمولا توجه به این نماد با تاخیر نسبت به بقیه نمادهای بزرگ صورت می گیرد. حالا با شایعات در مورد عرضه ستاره خلیج فارس و همچنین واگذاری احتمالی برخی دارایی ها تقاضا برای شستا افزایش پیدا کرده است. اگر غول سقف شکنی کند، یعنی بورس ایران بازهم رشد خواهد کرد آن هم در کوتاه مدت.

📱@fardaname
.

🔴 دلیل رقابت شدید روی سیمان و نرخ های نجومی مشخص شد:

به گزارش چیلان ،بر اساس اطلاعات رسیده به چیلان ، از دیشب و صبح امروز توسط ادارات برق منطقه‌ای به مدیران شرکت‌های فولادی و سیمانی کشور اعلام شده که از فردا به مدت ۱۵ روز حداکثر تا ۱۰ درصد دیماند خود را مصرف کنند که به معنی توقف تولید در کارخانجات زنجیره فولاد حداقل در احیاء و فولادسازی است و کارخانجات فقط قادر به حفظ روشنایی خواهند بود!

متن پیامک ارسالی به مدیران کارخانجات فولادی به شرح زیر است:

“مدیریت محترم مشترک صنعتی، با سلام پیرو مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور که ساعتی قبل ابلاغ گردید مقرر است از فردا صبح ساعت هشت کلیه صنایع به مدت ۱۵ روز فعالیت ننمایند. میزان مصرف هر صنعت به میزان ده درصد مصرف عادی آن صنعت خواهد بود . بدیهی است عواقب عدم رعایت سهمیه ابلاغی بر عهده آن صنعت خواهد بود.

📱 @fardaname

☄️ چینی‌ها کوه را با پانل فرش کردند!

اخیرا ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده که کاربران را شگفت زده کرده است. این ویدیو نشان می‌دهد رشته کوهی عظیم در استان جنوبی گویژو چین، با پانل‌های خورشیدی پوشانده شده است.
این منطقه آنقدر وسیع بوده که پهپاد به راحتی نمی‌توانسته کل آن را پوشش دهد.
به نوشته چاینا دیلی، این تاسیسات در ۲۰۱۵ در آن منطقه شروع به کار کرده که به لحاظ اقلیمی کارکرد کشاورزی نداشته است. بعد از سه سال در ۲۰۱۸ به ظرفیت ۱۷۵۰ مگاواتی و در ۲۰۲۳ این تاسیسات به ظرفیت ۱۵ هزار مگاواتی رسیده است.

طبق گزارش‌ها در سال ۲۰۲۳، سهم انرژی خورشیدی از تولید برق چین برابر ۶.۲ درصد بود. این میزان از سهم استرالیا با ۱۷ درصد، برزیل با ۷.۲ درصد و بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر و از امریکا با ۵.۶ درصد بیشتر بوده است.

#اقتصاد_جهانی #تکنولوژی
📱 @fardaname

افت شدید هفتگی انس؛ دومین هفته ی بعد از شروع سال جدید میلادی

🗓 هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

انگیزه‌های رشد طلا یک به یک از آن گرفته می‌شود. در این هفته با خبر توافق چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های تجاری به مدت ۹۰ روز انس جهانی با کاهش روبرو شد. همچنین بالاخره روسیه و اکراین قرار است به توافقاتی دست یابند. در کنار این‌ها، پاکستان و هند درگیری را کاهش دادند تا ترامپ با طیب خاطر سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه را ترتیب دهد.. پاول هم از تورم گفت و کاهش نرخ بهره را منوط به ثبات آن کرد تا در فاصله ۳۲ روز از نشست بعدی فد، ۹۱ درصد به عدم تغییر نرخ بهره چشم داشته باشند.
در مجمع تشخیص پالرمو تصویب شد و صحبت‌های شمخانی را ترامپ بازنشر داد تا احتمال دیده شدن دود سفید تقویت شود.

انس پس از قریب به ۴۰ روز به محدوده ۳۲۰۵ دلار بازگشت. کاهش ۱۲۰ دلاری انس در سایه کاهش ریسک‌ها، خبری خوب برای اقتصاد جهانی‌ست. دلار هم به محدوده ۸۲۹۵۰ تومانی رسید تا بیش از ۱۰۰۰ تومان از هفته پیش وزن کم کرده باشد.

هر مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) ۲۶.۵۰۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد تا هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶.۴۱۷ میلیون تومان باشد. حباب آبشده ترکیده و در محدوده صفر قرار دارد. اما حباب منفی ۱۰۵ هزارتومانی هفته پیش نیز از بین رفته است!

سکه امامی ۷۳.۲۵۰ میلیون تومان است و در این دارایی نیز ۱.۵۵۰ میلیون تومان کاهش را شاهد باشیم. حباب سکه اما مثل حباب آبشده رشد کرده و از حدود ۸.۸ میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان رسیده است. گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا هم در عدد ۷۳.۱۹۹ میلیون تومان بسته شده.

در مرکز مبادله هم مثل هفته‌های پیش، ۲ حراج برگزار شد. در حراج‌های ۱۰۷ و ۱۰۸، ۱۸۹ کیلوگرم شمش استاندارد مورد معامله قرار گرفت. میانگین نرخ این دو حراج برای هر قطعه شمش، ۸.۸۱۳ میلیارد تومان اعلام شده است. در بورس کالا هم گواهی سپرده شمش طلا در محدوده ۸۴۲۹۴۲ تومان بسته شده که معادل هر قطعه شمش ۸.۴۲۹ میلیارد تومان است.

#طلا #انس #دلار #طلانامه

📱 @fardaname

🔴 آخرین گزارش صندوق #زر :
هنوز سکه‌ای‌ترین صندوق بازار هستم!

✔️ طبق گزارش نیمه اردیبهشت، وزن سکه در پورتفوی زر از ۳۸.۲ درصد به ۳۶.۷ درصد کاهش و سهم شمش به ۶۳.۱ درصد افزایش یافته است.

✔️ #زر ۳.۱ درصد از ارزش بازار ۱۴۶ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های طلا را در اختیار دارد.

✔️ باوجود کاهش یافتن وزن سکه، #زر هنوز سکه‌ای ترین صندوق بازار باقی مانده است.

📱@fardaname

#صندوق_طلا

🔴 کاهش هفتگی تعداد کدهای فعال

در بازار هفته قبل هم‌زمان با افزایش ۴ درصدی شاخص کل و ۲ درصدی هم‌وزن، ۴۶۸ میلیاردتومان وارد بازار سهام شد.
تعداد کدهای فعال سهامداری در سمت خریدار کاهش ۱۱ درصدی و سمت فروشنده کاهش ۲۹ درصدی داشت (۱۶۴،۸۳۱ کد خریدار و ۳۵۲،۷۷۸ کد فروشنده).

سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نزدیک به هفته قبل و معادل ۶۹.۵ درصد بود.

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

نوسان شدید

امروز بورس مثبت شروع شد اما در ادامه شاهد نوسان به نسبت شدید در آن بودیم و بعضی از سهم های پرتراکنشی که در اوایل بازار تا صف خرید رفتند، در میانه ی بازار صف فروش نیز تجربه کردند که البته در ادامه این صف ها جمع شد اما در نهایت بورس منفی بسته شد و 54 درصد از نمادها در محدوده منفی به کار خودشان پایان دادند. به دلیل نوسان بالا، ارزش معاملات نزدیک به 19 هزار میلیارد تومان تجربه شد و تعداد کد خریدار نیز مجدد به عدد سقف گونه 220 هزار نفر رسید. در مجموع بورس زنده است و دلایلی برای خرید پیدا می کند اما توان لازم برای عبور از این محدوده های قیمتی را ندارد، خصوصا در نمادهای بزرگ و پرتراکنش

کری خوانی برای #خساپا

آخر هفته نامه ای منتشر شد مبنی بر اینکه کرمان موتور و بانک شهر برای خرید خساپا کنسرسیوم تشکیل دادند. امروز در پی این نامه، بابک زنجانی میلیاردر معروف توییتی زد و برای این کنرسیوم کری خوانی کرد. خساپا خاطرخواه زیاد دارد، خاطرخواهانی که گردش مالی بالای این شرکت را می خواهند مانند کسانی که خاطرخواه #خودرو بودند و روی آن غیرتی می شدند. در مورد سایپا دعوا شدیدتر است چون بسیاری فکر نمی کردند بتوان مدیریت خودروسازها را از چنگ دولت درآورد و حالا که برای خودرو شده، چرا برای خساپا نشود. این دعوای بلوک خساپا چند روزی بازار را درگیر خودش خواهد کرد البته با روند تصمیمات دولت فعلی می توان حدس زد در نهایت این بلوک و مدیریت نیز واگذار خواهد شد. اینکه این واگذاری قیمت تابلو را تغییر می دهد یا نه، سوالی نیست که ما بتوانیم به آن پاسخ دهیم ولی در نهایت به نظر می رسد این خساپا خصوصی می شود

حجم سنگین بانکی

خبر تصویت مشروط لایحه پالرمو امروز بانکی ها را مورد توجه قرار داد. بیشترین تقاضا برای وبملت بود که البته عرضه ی قابل توجهی نیز روی این نماد صورت گرفت اما در نهایت وبملت با صف خرید بست. بانکی ها امسال جزو صنایع قوی بودند و توانستند بازده خوبی را برای سهامداران ایجاد کنند. فارغ از اخبار پیرامون FATF و مذاکرات و توافق، برای ادامه روند صعودی در این گروه و گروه های بزرگ دیگر، نیاز به ورود سرمایه گذاران جدید به بورس است. در واقع این خرید و فروش های بین سه گروه بزرگ بانکی، خودرویی و پالایشی در سه هفته ی گذشته بیشتر توسط همین 200 هزار نفری صورت گرفته که بورسی حرفه ای به حساب می آیند و کسی از بیرون نیامده. اگر پول از بیرون نیاید، پول موجود بین نمادهای بانکی و بین این چند صنعت خواهد چرخید.

83 هزار تومان

دلار کماکان به آرامش خودش ادامه می دهد و نه نوسان مثبت شدید و نه نوسان منفی شدید می کند. این در حالی است که سهام و صندوق های طلا نسبت به اخبار عکس العمل شدیدتری دارد. این آرامش دلار نشان شاید نشانه از انتظار معقول باشد. انتظاری که می داند قرار نیست مذکرات به هم بخورد اما برای اینکه یکی از این پیشنهادها به نتیجه برسید، نیاز به صحبت و چالش بیشتر است.

📱@fardaname
.

🔴تامین ارز کمی کاهش یافت

در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، ۱.۲۸ میلیارد دلار ارز تامین شده است. ضمن این تخصیص، ۱۹۱ میلیون دلار با نرخ ترجیحی و ۲۸۵۰۰ به کالاهای اساسی اختصاص یافت.

مبلغ ۱.۰۵۱ میلیارد دلار به کالاهای تجاری تخصیص داده شده و ۴۲ میلیون دلار هم به واردات خدمات اختصاص یافته.

#دلار #ارز #واردات
📱@fardaname

🔴 در حالی که 55 درصد از سهم ها در محدوده ی مثبت معامله می شوند، منفی بودن سهام پرتراکنش باعث می شود تا در سرخط فضای مجازی بورس، بازار شل گزارش شود.

گره زدن بازار به چند سهم و تفسیر آن با این چند سهم، عایدی برای بورس و ما نخواهد داشت. همانگونه که قابل ملاحظه است، در حال حاضر 3300 میلیارد تومان اوردر خرید عمدتا در صف های خرید است.

دوربین نگاهمون به بورس را اگر بچرخانیم بجز وفلان و خبهمان، نمادهای دیگری نیز در بورس است

📱 @fardaname

🔴کاهش چک‌های برگشتی!

در فروردین ماه که ماه نیمه تعطیل کاری‌ست، ۹.۲ درصد از چک‌ها برگشت خورده‌اند. از نظر مبلغ اما ۱۳.۸ درصد چک‌ها برگشتی بوده که مشابه ماه‌های قبل نشان می‌دهد، چک‌های با مبلغ کمتر، بهتر پاس شده‌اند.

#چک #اعتباری
📱@fardaname

🔼🔼ابرصندوق ها در اردیبهشت بهتر از شاخص کل عمل کردند

بررسی عملکرد صندوق های بالای 1000 میلیارد تومان نشان می دهد تقریبا همه ی آنها در یک ماه گذشته از شاخص کل عملکرد بهتری داشتند.

در یک ماه گذشته از آنجائیکه سهام کوچک و متوسط بیشتر مورد توجه بازار بودند، شاخص هم وزن از شاخص کل بازده بهتری داده و در بین ابرصندوق ها، چهار صندوق مشابه شاخص هم وزن یا بهتر از آن بازده داشتند.

صندوق های دیگر به خاطر استراتژی خودشان تلاش کردند از شاخص کل بهتر عمل کنند که در این مهم موفق بوده اند

این بررسی نشان می دهد علی رغم برخی نگرانی ها، صندوق های مشترک در مجموع عملکرد قابل قبولی داشتند و سرمایه گذاران خودشان را راضی نگه داشته اند.

در بین ابرصندوق ها، جوانه کوچک به دلیل سبد بنیادی خودش و گزارش های مطلوب سهام تحت مالکیت، با 16 درصد بازده، بهترین بازده را داشته است.

#جوانه_کوچک #آساس #بذر #هم_وزن #آتیمس #افق_ملت #اطلس #آگاس #ارزش #سرو #آرام

📱 @fardaname

🔴 آیا گازوئیل سه نرخی به نفع پالایشی هاست؟

تغییر در سهمیه بندی گازوئیل یا بنزین یا افزایش نرخ آن در واقع به نفع دولت می شود و دولت یارانه ی کمتری پرداخت می کند و کسری بودجه ی کمتری را متحمل می شود.

اما به صورت غیرمستقیم تغییر در سهمیه بندی یا افزایش نرخ فرآوده های نفتی مثل گازوئیل یا بنزین، به نفع پالایشی ها هم می شود. چرا؟

چون دولت هر چقدر بتواند از محل فروش فرآورده ها در داخل و خارج منابع بیشتری را کسب کند، فشار کمتری به پالایشگاه ها در نرخ گذاری نفت و فرآورده ها می آورد و جریان وجود نقد صنعت پالایشی نیز بهبود پیدا می کند. لذا این مصوبه ی گازوئیل اگر اجرایی شود، به صورت غیرمستقیم به نفع پالایشی ها خواهد شد.

📱 @Fardaname