💼Итоги марта 2025 года: +7% за месяц, 22 сделки, 10 убытков

Март оказался непростым: волатильность, резкие развороты, период убытков. Но благодаря стратегии и дисциплине портфель закрыл месяц с прибылью +7%.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущее состояние: 4 823 682,32 руб.
• Результат за месяц +311 196,06 руб.
• Доходность портфеля: +502,96%

В этом месяце было 22 сделки, из которых 10 закрылись в убыток. Большая часть убыточных сделок пришлась на первую неделю марта, когда на рынке была сильная пила.

Затем, я снизил активность и старался работать по новостям и в моменты, когда рынок двигался. Фиксировать прибыль частями по мере движения котировок и не высиживать до цели. Первую половину месяца это было оправдано, в конце наоборот, нужно было держать позиции до целей.

В результате прибыль по итогам месяца составила +311 196,06 руб. За месяц спекулятивный портфель вырос почти на +7%, против падения индекса МосБиржи на — 5,85%.

Задача на март — меньше сделок — была выполнена. Над качеством трейдов ещё нужно работать, а также над психологией.

Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы) 👀.

День 79. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👁Следите за эмоциями – худшие решения принимаются в состоянии стресса

Сейчас рынок очень эмоциональный, реагируем в обе стороны на каждой новости. Таким образом можно потерять много денег.

Поэтому, если чувствуете, что вами овладевают эмоции, закройте терминал и выйдете из-за рабочего стола.

День 80. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🔍Следите за индексом МосБиржи

Российский рынок снова под влиянием новостного фона. Индекс МосБиржи торгуется среднесрочно в бокоовике 2900-3000 пунктов.

Локально, вчера на протяжении дня торговался в узком диапазоне 2915-2952 пунктов. Выйти смог от туда только на вечерке на заявлении Трампа.

Открытие утра было сильное, но уже растеряли весь рост. Есть риск, что вернёмся в узкий диапазон. Тем не менее, можем протестировать его и пойти на 3000 пунктов.

Жёсткий боковик продолжается…

День 81. Каждый пост — мой путь. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги недели на рынке РФ: отскоки не удались, но шорты сработали

Российский рынок акций продолжает падать на фоне падения цен на нефть из-за эскалации торговых войн и тарифов Трампа. Затем рынок усилил падение на заявлениях Набиуллиной о том, что средняя ключевая ставка в 2025 г. будет у нижней границы прогноза — 19–22%, тогда как рынок ждал гораздо меньших значений.

Позже пришла новость о том, что страны ОПЕК+ увеличат добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки — это в три 3 больше, чем изначально планировалось. В условиях торговых войн это моментально ударило по нефтяным котировкам. В совокупности с сильным рублём, снижение цен на нефть спровоцировало падение российского рынка.

В начале недели я пробовал отыгрывать отскок в акциях #SMLT и #X5. У первых высокая бета и хорошая динамика. X5 раньше выглядела сильнее рынка. Также покупал #BELU — ожидал вынос на фоне утверждения IPO Winelab. IPO действительно утвердили, но без дополнительных подробностей. Novabev держались дольше остальных, но в итоге пошли вслед за рынком.

Тем не менее, удалось своевременно открыть короткие позиции в #TRMK и #RAGR. Были и другие хорошие идеи в шорт, но решил не распыляться — сосредоточен на качестве, а не количестве. Позицию в РусАгро закрыл по достижению цели. Шорт по ТМК продолжаю удерживать, не трогал.

В результате спекулятивный портфель вырос на +4,51% или на +216 758,4 руб. – до 5 020 440,32 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал более чем на -8%.

Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы) 👀.

День 84. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🪙Шорт ТМК можно уже закрывать

Не благодарите) Мы в спекулятивном портфеле тоже закрыли все шорты. Чуть позже выложу статистику)

🗣Открыли шорт?

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🧮Главное в трейдинге — это управление капиталом

Даже гениальная система не спасёт, если нарушены риск- и мани- менеджмент. Ограничение убытков, разумный размер позиции, последовательность — ключ к выживанию на длинной дистанции.

Трейдер Ларри Уильямс, который который показал рекордную доходность в +11 376%», часто использует частичные входы, фиксирует прибыль частями, чтобы снять давление, и оставляет остальное с трейлинг-стопом, а также добавляет к позиции по тренду.

👉Сегодня написал обзор его книги «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

🗣Кстати, у меня есть его книга с автографом. Подарил ещё в 2016 году Открытие Брокер за самый точный прогноз по доллару. После переезда из Питера, где-то в коробках, как найду, выложу фото)

День 86. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💭Трамп, взаимные пошлины на США и Китай, взрывная волатильность. Что делать, как торговать?

Сначала была паника — потом эйфория. Трамп со своими торговыми пошлинами снова вывел волатильность на новый уровень.

Рынок отыграл «максимум напряжённости» — Трамп дал понять, что 125% пошлины — это «потолок». То есть неопределённость незначительно снизилась.

Отсрочка новых тарифов на 90 дней для многих стран — это позитив. В результате чего, мы увидели взрывной рост и резкий разворот на мировых рынках.

Одни начали откупать активы, подключись роботы, другим пришлось закрывать короткие позиции. В результате произошёл шорт-сквиз, а рынки показали вертикальный рост.

Наш рынок не исключение, на вечерней торговой сессии показал вертикальный рост. Индекс МосБиржи за час вырос почти на 4%, акции показали в среднем рост на 5-10%, сформировав технические разворотные модели.

Тем не менее, такая волатильность ломает обычные паттерны. Теханализ не успевают перестроиться — слишком быстро всё происходит. Поэтому стоит перейти в режим защиты капитала. Лучше переждать пик эмоций.

Что работает лучше всего в такие дни? – скальпинг, быстрое взятие импульсов. Свинг-трейдинг, торговля на откатах и ретестах. Позиционная торговля – хуже всего, так как нет однозначного тренда.

Для себя сохраняю прежний сценарий: "Ключевая зона для смены тенденции по индексу МосБиржи – это 2750-2800 пунктов. Закрепление выше этих значений подтвердит спрос со стороны покупателей." Добавлю сюда, что при пробе сверху вниз 2750 пунктов буду рассматривать спекулятивные шорты.

Рынок будет жить завтра — ваша задача выжить сегодня!

День 88. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📈Смена локального тренда?

Индекс МосБиржи пробил 2800 пунктов вверх на новости о том, что спецпредставитель Трампа Уиткофф едет в Россию, чтобы встретиться с Путиным.

Вчера весь день просидел на заборе. Работа на бумаге над торговой системой. Сегодня следуя своему сценарию, начинаю постепенные покупки, но держу руку на пульсе.

В любой момент готов выйти с рынка, если переговоры с Путиным будут неудачный. Трамп хочет добиться перемирия в первые свои 100 дней правления. Если не получится будет давить по другому и конфликт затянется.

День 89. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Итоги недели на рынке РФ: а как всё хорошо начиналось

Начало недели началось со стремительного падения на маржин-коллах, где я закрыл короткие позиции в плюс, которые переносил с прошлой недели.

В частности, я закрыл шорт ТМК, о котором я писал здесь 4 апреля. Только на нём я заработал +216,5 тыс. руб.

Далее я дождался отскока и снова начал шортить акции. После того как нефть нырнула ниже $63 за баррель, начался отскок. Одновременно с этим оттолкнулся от минимумов и фьючерс на S&P 500, что потянуло за собой российский рынок.

Основной вынос по всем мировым площадкам произошёл на фейковой новости о якобы приостановке введения пошлин на 90 дней. В результате, все мои прибыльные шорты закрылись в убыток.

Ситуация быстро изменилась. Обострение торговой войны вернуло рынку чувствительность к динамике нефти и американскому фондовому рынку. На фоне этого российский рынок в среду обновил минимумы. Таким образом, я немного промахнулся с таймингом.

Перевернулся в шорт по нескольким акциям, снова был в плюсе, но рынок начал отскакивать вслед за нефтью и США. Далее замедление инфляции в России, пришлось закрыть шорты руками.

Это было правильное решение, так как на вечерке все мировые площадки развернулись вверх. Индекс S&P 500 вырос более чем на 10% — это самое сильное внутридневное движение с 6 апреля 2020 г., когда ФРС экстренно запустил печатный станок на фоне COVID-19. Акции Apple выросли от локальных минимумов аж на 20% — это наверное самые тяжелые акции в мире, а летали, как 3-й эшелон.

В пятницу индекс МосБиржи пробил 2800 пунктов вверх, и я перешёл к покупкам по всем портфелям. В спекулятивном портфеле я купил акции Яндекса и ВТБ на выходе из консолидации вверх.

Акции Яндекса я закрыл в плюс частями по 4205 руб., 1/3 по 4215 руб. и 1/3 по безубытку по 4140 руб. ВТБ меня выбили по стопу на словах Пескова, не стал перезаходить и в итоге дошли до моей цели.

В результате спекулятивный портфель снизился на -1,22% или на -61 478,5 руб. – до 4 958 961,82 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период прибавил +1,72%. Была очень волатильная неделя. Как ввели утреннюю и Трамп стал президентом, уже и не помню, когда были равномерные движения на рынке.

Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы) 👀.

День 91. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Портфель

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

❓Какой риск в себе несёт торговля предстоящих событий?

Главная проблема в том, что вы можете так и не дождаться самого события или его результатов.

Пока вы держите позицию, например, как я, в ожидании решения совета директоров по дивидендам АЛРОСА. Высокая волатильность и зависимость от внешних факторов, может заставить вас выйти с рынка до того, как вы узнаете результат. Может сработать стоп или психологически вы не сможете терпеть бумажный убыток, когда цена пойдёт против вас.

Согласно Федеральному закону № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", компания обязана раскрывать информацию о решениях совета директоров, в том числе о рекомендации по дивидендам, в строгие сроки.

Решение о рекомендациях по дивидендам подлежит раскрытию, как существенный факт. Согласно Положению Банка России № 714-П от 27.12.2019 (ранее № 454-П), информация о решениях совета директоров должна быть раскрыта не позднее чем через 1 рабочий день после даты принятия решения.

Таким образом, АЛРОСА обязана раскрыть информацию о дивидендах сегодня – не позднее 15 апреля. Более того, есть риск, что результат вы так и не узнаете.

Например, 24 марта 2025 г. было назначено заседание совет директоров у Аэрофлота по дивидендам на 1 апреля 2025 г. Затем, его перенесли на 9 апреля 2025 г. В пятницу компания опубликовала операционные результаты, но решения по дивидендам Аэрофлота так и не было. За это время акции авиперезвчика упали почти на 20% и отрасли на 15%.

Запомните, даже если идея кажется логичной и обоснованной — рынок может сыграть против вас ещё до того, как событие произойдёт.

День 93. Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины. #Мысли #Знания

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.