💿Кто говорил, что Самолёту некуда падать?

Волатильность конечно бешеная у нас на рынке, но в некоторых акциях трендовые трейдера могли очень хорошо заработать.

К сожалению таких мало. Я сам шортил где-то с 3000 руб., но забирал быструю прибыль + стопы собирал несколько раз из-за высокой волатильности.

Предстоит большая работа над ошибками в выходные по итогам месяца. Опубликую разбор сделок сюда.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀.

🗣А вы шортили акции Самолёта? Готовы покупать акции? #Подписка

- Шортил🔥
- В стороне👀
- Не шорчу👍
- Готов покупать😎

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📉Индекс МосБиржи – октябрь в минусе

Российский рынок акций показал падение широким фронтом на фоне снижения цен на нефть, роста ключевой ставки и ужесточение риторики ЦБ РФ.

Индекс МосБиржи упал более чем на 10% и закрыл месяц на минимумах, что в свою очередь свидетельствует о слабости рынка и продолжения нисходящей тенденции.

Впереди отчёты по МСФО, которые только откроют глаза покупателям. Цены с каждым разом всё привлекательнее, но форвардные оценки компаний – НЕТ!

Высокие ставки будут на протяжении всего 2025 года, более того, увеличится налоговая нагрузка на компании и операционные расходы из-за высокой инфляции.

🗣Как считаете, обновим минимум сентября? #Мысли

👍Да
🔥Нет
👀 Не знаю

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💭Почему полезно создавать свой скринер акций?

Создание скринера акций под себя позволяет эффективно искать компании, которые соответствуют вашим уникальным инвестиционным критериям и целям. Вот основные причины, почему это полезно:

Экономия времени

Например, если вы ориентированы на ценные бумаги с низкой долговой нагрузкой, высоким ROE и стабильной маржой, скринер поможет сразу найти такие акции, исключая неподходящие компании. Это экономит время и усилия, улучшая процесс отбора.

Оптимизация стратегии

С личным скринером легче адаптировать фильтры в зависимости от рыночных условий. Например, во время кризисов можно фокусироваться на компаниях с высоким запасом денежных средств и низкой долговой нагрузкой, а в фазах роста — на акциях с высокими темпами роста выручки и динамикой, опережающей рынок.

Фокус на приоритетные сектора или рынки

Скринер можно настроить для отбора только тех компаний, которые находятся в приоритетных секторах, например, технологиях или здравоохранении, или только на акциях локального рынка.

Долгосрочный мониторинг

Можно отслеживать компании, отвечающие вашим требованиям, по мере изменения их финансовых показателей и рыночной ситуации, чтобы не упустить потенциальные возможности для покупки, акции будут автоматически появляться в вашем скринере.

Коецентрация на важных метриках

Чем больше фильтров — тем выше риск запутаться (у нас их уже около 200). Мы помогаем избежать этого, давая вам полный контроль над скринером и его настройками. Оптимизируйте процесс и принимайте более взвешенные решения

❗️Попробуйте уже сейчас и узнайте, насколько удобным может быть поиск перспективных акций: https://finrange.com/ru/screener

Скринер | Дивидендный календарь | Рейтинг акций

С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

💼Итоги октября 2024 г: +3,9% на акциях. Разбор спекулятивного портфеля

Октябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Результаты с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 896 921,87 руб.
• Результат за месяц +146 258,69 руб.
• Доходность портфеля: +387,2%

Этот месяц стал для меня одним из самых напряженных за последний год. С начала месяца я занимал короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. 

Уже 3 октября на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке и девальвации рубля, индекс МосБиржи с локального дна вырос за 2 дня более чем на 2,5%. В итоге, мне пришлось быстро закрыть позицию. Я начал покупать акции Лукойла вслед за ростом цен на нефть в рублях, но получил два стопа подряд на фоне разворота рынка.

После этого я открыл короткие позиции по акциям Самолёта, Мечела и Сбера. Только позиция вышла в плюс, с позитивным заявлением вышел зампред ЦБ Заботкин, после которого индекс МосБиржи вырос за 3 дня почти на 4%. В результате чего сработали мои стопы, где-то мне частично удалось выйти руками. Но по Сберу я снял стоп, в ожидании того, что реакции на слова временная и основания для смягчении ДКП – нет! Таким образом, получил убыток в размере 2-х стопов.

Снова пришлось быстро переворачиваться. Сделал ставку на то, что физики в ожидании смягчения ДКП, затащат индекс на 2880 пунктов. Тогда уже пробили уровень 2800 пунктов, но далее вышли данные по уровню инфляции, глава ЦБ с жёсткой риторикой и упали цены на нефть. После этого рынок резко развернулся вниз, и я закрыл 3 из 4-х позиций по стопу.

В конце октября я снова занял короткую позицию. В этот раз по акциям Системы, Магнита, Мечела, Сегежи и Лукойла после дивидендов ниже ожиданий. В акциях Сегежи меня вынесли, был расчёт на то, что после роста ставки до 21% и жёсткой риторики ЦБ, будет быстрый возврат акций в сторону 1 руб. Лукойл тоже оказался сильнее рынка, после падения и выхода из боковика 25 октября, акции выкупили – получили убыток. 

Таким образом, с начала месяца мой портфель вырос более чем на +220 тыс. руб. Затем, из-за высокой волатильности на фоне вышеперечисленного я растерял полученную прибыль, попав в длительную серию убыточных сделок. Суммарно на которых потеряно почти -270 тыс. руб. А вот остальные шорты в конце месяца принесли мне в общей сложности более +370 тыс. руб., тем самым вытащив мой портфель из просадки, и вывели в плюс по итогам октября.

Если бы не заявление Заботкина и конфликт на Ближнем Востоке, мои короткие позиции с начала месяца принесли бы мне колоссальную прибыль. Я шортил Норникель со 112,5 руб., Систему с 16,04 руб., Самолёт с 1820 руб., Сбер с 255,8 руб., Магнит с 4798 руб., Мечел с 111,7 руб. Цены на конец октября вы видели сами)

В результате, спекулятивный портфель за месяц вырос на +3,9% против падения индекса МосБиржи -10,41%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +146 258,69 руб.

С начала года портфель вырос на +88,25%, в то время как индекс МосБиржи упал на -17,39%. С максимумов года индекс упал на -27,3%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в https://www.tg-me.com/Finrange_bot (отзывы) 👀. Сейчас действует распродажа 11:11 - скидки до 40%.🔴

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🔥РАСПРОДАЖА 11:11 – Finrange PREMIUM 🔥

11 ноября стартует всемирный день шопинга! В связи с этим, я решил устроить долгожданную распродажу на подписку Finrange Premium.

Finrange PREMIUM – это закрытая подписка, где я публикую свои сделки по российским акциям и делюсь ежедневно мыслями по рынку перед открытием торгов + закрытый чат, где вместе с подписчиками обсуждаем рынок акций.

Последний год ведётся активная торговля – трейдинг на основе рыночного сантимента и технического анализа. Удерживаю позиции от нескольких дней до недель. Это позволило мне заработать за 10 месяцев +88,25%, в то время как индекс МосБиржи упал на -17,39%.

1 мес. Было 1490₽ – стало 1190₽ (скидка 20%)

6 мес. Было 5990₽ – стало 4190₽ (скидка 30%)

12 мес. Было 9990₽ – стало 5990₽ (скидка 40%)

❗️Внимание, при оплате за год, вы экономите 66,5%, в пересчёте на месяц подписка составит 499₽. Все текущие дни действующей подписки и новые дни подписки по акциям суммируются!

Отзывы наших участников можете прочитать здесь: @finrange_reviews

🔥Не упустите возможность оформить подписку со скидкой.

Распродажа 11.11 действует только до 15 ноября! #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📆Календарь инвестора на неделю

Публикуем календарь корпоративных событий на предстоящую неделю.

Мы обновили наш календарь событий, где можно следить за корпоративными событиями компаний: финансовые и операционные результаты, заседания совета директоров и собрания акционеров и т.д.

Также, не забываем про дивидендный календарь, где собирается информация о дивидендах во всех публичных компаниях. Учитывается все: последний день покупки акций под дивиденды, дата закрытия реестра, размер дивиденда, период выплат и дивидендная доходность акций.

❗️Внимание, до 15 ноября действует распродажа 11:11 на аналитический сервис - при оплате за год, месяц обойдётся 449 руб. вместо 1490 ₽. Выгода около 70%!

Скринер | Дивидендный календарь | Рейтинг акций

С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

❗️МосБиржа сообщила, что старт торгов на фондовом рынке откладывается, о начале торгов сообщит дополнительно.

И они ещё возвращают утреннюю сессию с января 2025 г.? Видимо из-за того, что Т-Банк забирает их доход от комиссии, проводя торги утром между своими клиентами.

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💭Реакций что-то нет, не зашёл такой формат обзора рынка?

Думаю, с точки зрения практики, он более полезный. Или уже пятница и все пошли отмечать победу Трампа?😅

🗣Буду рад, если дадите обратную связь)

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 5-8 ноября 2024 г.+5,76% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель  с 11 июля 2022 г.:
• Текущая длина: 3 804 437,87 руб.
• Результат за неделю -92 484 руб.
• Доходность портфеля: +375,55%

К этой неделе готовился основательно, прорабатывая все сценарии в результате победы Трампа на президентских выборах США. Российский рынок акций открылся гэпом вверх. Я был к этому готов, но не ожидал, что индекс МосБиржи дойдет сразу до зоны сопротивления в районе 2700-2725 пунктов.

Для себя выделил акции, которые сильнее всех выиграют от снятия ограничений: Газпром, Сбер, Аэрофлот, НОВАТЭК, ВТБ, Роснефть, Совкомфлот. Я зашел на откате в акции ВТБ, Совкомфлота и привилегированные акции Сургутнефтегаза на фоне роста доллара и процентных ставок.

Далее началась фиксация прибыли, которая началась после заявления Банка России о повышении ключевой ставки в декабре и переносе недельных данных по инфляции в пятницу. Это смутило меня, и я вручную закрыл позиции. Считаю, что это было правильное решение, так как до стопов не дошли только акции Совкомфлота. Остальные бы закрылись по стопам, прежде чем развернуться.

После этого я открыл шорт по акциям Магнита — котировки не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 4660 руб. и ушли ниже. На следующий день рынок открылся вниз, пробив уровень поддержки по индексу МосБиржи около 2655 пунктов. Я добавил короткую позицию по акциям Северстали на фоне негативного новостного фона в отрасли.

После обеда в четверг снова пришли покупатели на фоне публикаций СМИ о возможных переговорах Трампа и Путна. После чего, я понял, что розничные инвесторы будут покупать акции, несмотря рост ключевой ставки и увеличение налогов с 2025 г., делая ставку на завершение СВО.

Думаю, будет ещё отрезвление, но пока сантимент сменился, нужно следовать за рынком. В итоге, я пятницу купил акции, которые были сильнее всего в четверг – Сбер и Лукойл. Однако не смог удержать позиции из-за слов Пескова: «Готовность Путина обсуждать с Трампом украинское урегулирование не означает изменения целей СВО». Впереди были недельные данные, поэтому я не стал переоткрывать позиции перед выходными.

Таким образом, спекулятивный портфель за неделю сократился на 2,37% , в то время как индекс МосБиржи прибавил 5,40%. Такой результат обусловлен тем, что я закрыл рано длинные позиции из-за реакции рынка на слова Пескова, которая продлилась всего около часа.

С начала года портфель вырос на +83,8%, в то время как индекс МосБиржи упал на -11,76%.

2️⃣Среднесрочный портфель  с 17 августа 2016 г.:

• Текущая длина: 10 197 128,50 руб.
• Результат за неделю: +555 755,95 руб.
• Доходность портфеля: +919,71%

В среднесрочном портфеле воспользовался ростом фондового рынка и сократил длинные позиции. Частично продавал акции Лукойла, полностью закрыл позиции в Озоне и Ренессанс Страховании. Благодаря полученной прибыли увеличил долю в акциях Роснефти до 20%, остальные средства направились в фонды ликвидности. Сейчас доля акций составляет около 60% от портфеля.

Таким образом, портфель оказался лучше рынка, увеличившись на +5,76% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 5,40%. Более того, я начал сокращать рано, поэтому рост мог бы быть около 7%. Далее, я допускаю отставание портфеля от индекса из-за того, что я сократил риски. Кроме ставок на завершение СВО после обещаний Трампа, причин роста я не вижу. Слишком много переменных, которых нельзя предугадать, а тем временем ключевая ставка будет повышена в декабре до 23%.

С начала 2024 г. Среднесрочный портфель прибавил всего +1,74% по сравнению с падением индекса на -11,76%. Таким образом, обгоняю российский фондовый рынок без плечей и шортов несколько раз.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀. #Подписка

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.