👨‍💻Путь трейдера. День 26: Сбер не смог утащить рынок

Не всегда рынок движется так, как ожидаешь. Вчера после выхода Сбера из боковика я сделал ставку на продолжение роста и зашёл в лонги Аэрофлота и НОВАТЭКа, но мы ушли в консолидацию.

📈Трейдинг

Российский рынок акций показывает разнонаправленное движение. После того, как Сбер вышел из месячного боковика, я ожидал, что он за собой потащит весь рынок.

Поэтому, не дожидаясь ретеста открыл два лонга после пробоя уровней сопротивлений – в акциях Аэрофлота и НОВАТЭК.

Тяжеловесы рынка вчера пошли вверх, но индекс не смог выйти из боковика из-за остальных акций, где наблюдалась фиксация прибыли после роста на данных о инфляции.

После того, как в 11 часов рынок резко пролили без новостей, я решил выйти руками из Самолёта и Аэрофлота в ноль.

Оставил НОВАТЭК так как акции на протяжении всех коррекций и проливов были сильнее рынка. Более того, здесь вернул риск 1% на сделку и по традиции, сразу поймал стоп.

Таким образом, убыток составил -30к руб. с учётом одной открытой позицией в акциях.

📝Совет трейдера

Дисциплина в трейдинге — это привычка, которую можно выработать. Чтобы улучшить дисциплину, повысить качество сделок и достичь ваших целей в трейдинге, используйте системный подход, свод правил, торговый алгоритм, риск- и мани- менеджмент.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 30: новости-пустышки двигают рынок

Российский рынок акций вчера показал ралли, в основном за счёт роста голубых фишек на фоне новостей о том, что Трамп созвонился с Путиным. В результате чего, индекс МосБиржи пробил психологическую отметку — 3000 пунктов, но на вечерней сессии рынок ушёл ниже после сообщения: «Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников». 

Как росли на «пустом месте», и так же быстро упали на тонком рынке на «пустом месте». В таких условиях лучше работают акции с сильными драйверами, как положительными, так и негативными. Например, акции РусГидро, которые сегодня падают более чем на 4% на новостях об отмене дивидендов до 2028 г. Всё, как и я писал ранее: «С текущими ставками и долг 420 млрд руб. – это возможное отсутствие дивидендов».

Я на протяжении дня шортил акции Группы Позитива: после пробоя уровня 1500 руб. ожидал быстрого снижения, поэтому сразу перенёс стоп в безубыток (БУ) на 1497 руб., чтобы зафиксировать прибыль и избежать убытка на растущем рынке. Акции сделали ретест, но затем снова пошли вниз, сработал стоп в БУ. Итог: +3750 руб.

По мере роста котировок НОВАТЭКа зафиксировал 1/4 позиции в акциях по 1148 руб. Сохраняю позицию, как и писал ранее, акции последние недели сильнее рынка. Соотношение риск/прибыль составило 1 к 3,43. Итог: +17 132,35 руб.

Суммарная прибыль по закрытым сделкам в спекулятивном портфеле за день составила +20 882,35 руб. Важно продолжать работать над удержанием позиций. Акции Позитива в итоге достигли цели 1450 руб., также была возможность зайти на ретесте 1500 руб.

📝Совет трейдера

Используйте фиксацию прибыли в акциях частями – это позволяет сбалансировать риск и максимизировать доход. Если акция находится в сильном тренде, полное закрытие позиций может лишить больших прибылей.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 31: шорт РусГидро и фиксация в НОВАТЭКе

Волатильность остаётся высокой. Это типично для периодов, когда индекс пробивает сильные уровни сопротивления на фоне низкой ликвидности.

На этом фоне успел открыть шорт в акциях РусГидро после новости об отмене дивидендов до 2028 г. Дождался отката и зашёл в шорт от 0,5473 руб. Закрыл сделку вблизи цели по 0,5315 руб. Риск/прибыль = 1/3,22, в деньгах заработал +64 489,80 руб.

Также продолжил фиксировать прибыль в НОВАТЭКе. Начал сомневаться в дальнейшем росте после того, как акции трижды не смогли пройти уровень 1157 руб. В связи с этим зафиксировал ещё 1/4 позиции и перенёс стоп в БУ. Хорошо, что оставил 2/4, так как акции ушли выше. Риск/прибыль = 1/2,54, в деньгах +25 441,18 руб.

Суммарная прибыль по закрытым сделкам за день в спекулятивном портфеле составила +89 930,98 руб. До заседания ЦБ продолжаю торговать с пониженным риском – 0,5% от портфеля на сделку. Рынок остаётся крайне волатильным, но уже начинает формироваться направление. В такие моменты бывает жаль, что снизил риск, но это становится очевидным только постфактум.

Тем не менее, акции показывают позитивную динамику, пробивая новые уровни сопротивления. На этом фоне индекс МосБиржи закрылся выше 3000 пунктов, и теперь этот уровень может выступать поддержкой.

📝Совет трейдера

Каждый раз, когда рассматриваете сделку, перед открытием задайте себе два вопроса: откуда акция пришла и куда она может пойти?

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

👨‍💻Путь трейдера. День 32: сумасшедший день

Рынок ведет себя неадекватно — утром рост, днем падение, вечером отскок. Инсайдеры, инфляция, заявления политиков — все смешалось в один день.

📝Трейдинг

– НОВАТЭК: вчера с утра зафиксировал прибыль, закрыв остальные 2/4 позиции по 1194,4 руб.  Риск/прибыль = 1/6,84, в деньгах заработал +136 764,71 руб. Суммарно на сделке сделал +179 338,24 руб.

– Лукойл: ранее акции пробили уровень сопротивления около 7210 руб. на повышенном объёме. Держал длинную позицию с целью 7400 руб., но после того, как начали лить акции в обед, решил закрыть по 7250,50 руб. Заработал +13 333,33 руб.

– АЛРОСА: открывал лонг на выходе из боковика по 58,5 руб. с целью 65 руб. Также, сдал акции перед данными по инфляции, закрыв сделку руками в убыток - 7 927,93 руб. Затем, смог снова переоткрываться ниже на вечерней торговой сессии.

– Самолёт: открыл шорт после данных по инфляции в ожидании снижения до заседания ЦБ, но инсайдеры сразу начали откупать шорты, затем пошли положительные новости про телефонный разговор. Смог закрыться по стоп-лоссу. Получил убыток -20 000 руб.

Суммарная прибыль по закрытым сделкам за день составила +122 179,11 руб. Продолжаю до заседания ЦБ торговать с пониженным риском на сделку – 0,5% от портфеля. Буду возвращать 1% на следующей неделе.

📈Рынок в моменте

Рынок сумасшедший, сначала росли. Затем падали на инсайде по инфляции. С открытия вечерки начали отрастать на ускорении инфляции, а потом и вовсе резьбу соврало на заявлениях Трампа и Пескова о переговорах с Путиными.

Многие акции ушли в планку. С утра рост продолжился, рисовали планки почти по каждой из акций, но затем большинство бумаг с открытием срочного рынка распродали. Участники рынка не понимали, что делать. У кого страх, у кого жадность, а кого-то одолело ФОМО.

Объемы торгов достигли рекордных значений за два дня, что указывало на участие в торгах как институциональных, так и розничных инвесторов.

📝Совет трейдера

Если биржевой стакан «пустой», движение может быть максимально волатильным – в такие моменты лучше торговать с короткими стопами или алертами, также быстро фиксировать прибыль.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.