🛢США ударили по ядерным объектам Ирана. Что будет с рынком и Ормузским проливом?

На выходных США нанесли авиаудары по ключевым объектам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В обращении к нации Дональд Трамп заявил, что объекты обогащения урана были уничтожены. Иран, в свою очередь, сообщил, что успел переместить критическое оборудование. Это означает, что конфликт может перейти в новую фазу эскалации.

На фоне этих событий ожидаю открытия российского рынка и нефти с гэпом вверх. Главный риск — перекрытие Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ.

По сообщениям СМИ, парламент Ирана уже одобрил закрытие пролива после авиаударов США. Однако окончательное решение зависит от верховного лидера Хаменеи. Пока судоходство через Ормуз продолжается. Ещё на прошлой неделе в обзоре для подписчиков Finrange PREMIUM я писал, что этот сценарий крайне маловероятен.

Полное перекрытие пролива ударит не только по мировому рынку, но и по самому Ирану, а также по его основному покупателю — Китаю. В условиях отсутствия альтернативных маршрутов транспортировки, иранские власти рискуют собственным бюджетом. Поставки нефти и газа — основа экономики страны.

Даже если решение о блокировке будет принято, Китай способен оказать давление. Он остаётся ключевым партнёром Ирана по поставкам химикатов, необходимых для производства ракетного топлива, и может использовать этот рычаг.

Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

📝Торговый день или как агрессия не оправдалась

Сегодня был чёткий план по рынку, готовился к сильному открытию рынка.

#VTBR — вчера вечером Пьянов на РБК дал позитив. Кратко: дивиденды утвердят, решение будет 3 июля. Допэмиссию проведут уже после дивов, по рыночной цене. Планируется размещение до 1,2 млрд акций, чтобы государство сохранило контроль. Сначала объявят объём, цену определят ближе к осени. Идея — пробовать покупать с открытия, искать входы внутри дня и работать на пробой 109 руб. зашёл по 107,05, но продавец, который продавал всё это время после утверждения дивов, снова включился. Бумагу продавили. Стоп сработал, убыток 60 000 руб. Пробовать снова готов только при возврате к 107 руб., с прицелом на 109 руб.

#SBER — акции консолидируются. План был работать от пробоя 314,3 руб. с целями 316, 320 и 325 руб. Ставил лимитку на покупку 314,32 руб. со стопом 312,98 руб. Сработала лимитка, но после пробоя снова появился продавец, который активно продавал бумагу на всех подходах к 314,3 руб. Думал, после пробоя он уйдёт, но нет — всаживают снова. Перенёс стоп под пролив — на 313,45 руб. В итоге сработал. Убыток составил 38 636 руб.

#MOEX — акции показывали силу. Решил вернуть лимитку на 200,1 руб. Стоп – 197,68. После утверждения дивидендов на ГОСА интерес к бумаге усилился, но дальше не пошли.

#GMKN — пробой 107,5 руб. на фоне сильного роста цен на цветные металлы. Утром зашёл по 107,52 руб. Акции сильно двинулись до 109,5 руб. при цели в 110 руб. Перенёс стоп в безубыток на 108,48 руб. — сработал позже. Палладий сначала дал +2,5% утром, потом откатился + наш рынок слабый с утра, поэтому закрылся по БУ. Чистыми заработал +80 000 руб.

Вижу слабость в целом по рынку. Как только подходим к 2800 пунктам — сразу начинают продавать. Возможно, был излишне настроен на лонг. И хотя внешне ничего особо плохого в новостях нет, но рынок явно не хочет идти вверх. Слишком агрессивно продавали и Сбер, и ВТБ. Может быть, сказывается напряжение по НАТО и санкциями ЕС.

Первая половина дня была активной. Работал сегодня агрессивнее, чем обычно в этом месяце. Пока рынок не даёт уверенности, лучше взять паузу и не форсировать события. Чистыми в спекулятивном портфеле сегодня получилось минус 18,6 тыс. руб. Посмотрим, как рынок будет себя вести после обеда.

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

🤯Почему личные проблемы влияют на трейдинг?

В трейдинге крайне важно принимать ясные, дисциплинированные решения. Но это невозможно, если ваша психика перегружена личными проблемами.

Вы не можете хорошо исполнять сделки, не решив сначала свои личные проблемы. Все мы приходим на рынок со своими личными проблемами, над которыми нам необходимо работать.

У всех нас есть психологические слабости, которые будут сдерживать нас как трейдеров. Если, будучи трейдерами, у вас есть некие психологические проблемы, которые поглощают ваши мысли, то вам нужно взять таймаут. 

Вы не видите рынок таким, какой он есть. Начинаете торопиться, упускать сигналы, забывать о стопах и тейках. Вы становитесь более уязвимы к страху и жадности, начинаете торговать на эмоциях. Даже незначательные убытки вызывают раздражение, а прибыль — эйфорию.

Психологические проблемы и внутренние конфликты будут отражаться в ваших сделках. Торговля требует максимальной честности с самим собой Решите семейные проблемы, финансовые, разберитесь со своим здоровьем и с чистой головой возвращайтесь к торговле. 

Рынок никуда не денется, возможности будут всегда. Да, вы можете упустить ралли на рынке, но будет ещё одно.

Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. #trader

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

📝Понравилась цитата основателя SMB Capital Майка Беллафиоре: «Трейдинг – это отражение того, кем вы являетесь как личность. Вам нужно научиться быть терпеливым как личность, а не быть терпеливым, когда вы торгуете».

По этой причине я так часто пишу о мышлении трейдера. Более того, мне нужно продолжать над ним работать. Как говорит Майк, профессиональные трейдеры занимаются этим постоянно.

#trader

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

🏃‍♂️Почему важен результат на дистанции или сколько потерял за первую неделю июля?

Многие новички в трейдинге и инвестициях зациклены на результатах одной сделки, одной недели или одного месяца.

Краткосрочные успехи часто бывают случайными. Вспомните декабрь 2024 года, когда ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку — рынок рванул вверх, и многие восприняли это как заслугу собственной стратегии. Или ралли после 2020 года, когда ФРС начал печатать деньги — тогда росло всё, что ни купи. Про IPO-аттракционы того времени и говорить не стоит.

Убытки — это неотъемлемая часть работы на рынке. Избежать их невозможно. Важно не бояться убытков, а уметь контролировать их размер и продолжать торговать по плану. Профессионалы зарабатывают не потому, что всегда попадают в рынок, а потому что действуют системно и соблюдают дисциплину — в первую очередь в управлении рисками.

Я могу назвать себя профессиональным аналитиком, так много лет проработал в индустрии и занимал руководящую должность. НО профессиональным трейдером себя ещё не считаю. Мне нужно ещё много над этим работать.

В трейдинге, как и в инвестициях, куда важен результат на дистанции. Поэтому мне не стыдно показывать убытки. Поэтому я не стесняюсь показывать убыточные периоды. Сейчас в июле — один из самых слабых месяцев в спекулятивном портфеле за последние годы. После трёх успешных месяцев риск был увеличен, и я активно лонговал пробои на фоне позитивных сигналов от ЦБ, но попал в серию убытков.

В результате текущая просадка по спекулятивному портфелю составляет -6,2%. Последний раз подобное было в январе — тогда было около -7,3% за месяц. Задача на эту неделю – сократить просадку и вернуть контроль!

Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. #trader #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!

🤯Психология рынка и ожидания всегда меняется

Утром — страх, паника, возможное банкротство. Вечером — положительные новости, спасение.

Сейчас — снова паника. Трамп признал, что задача урегулирования конфликта на Украине оказалась более сложной, чем он ожидал.

Трамп заявил, что "очень решительно" изучает вариант согласия на проведение через Конгресс США законопроекта по новым санкциям против РФ.

Законопроект об антироссийских санкциях представят в конгрессе США 9 июля.

Хорошо, что меня вынесли утром и я больше не полез в рынок… #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange!