#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #СпецВыпуск

Как и обещал - запущу сегодня прямой эфир - разберём текущий сентимент, что на рынках происходит, как на это реагировать можно? В общем - текущая ситуация в прямом эфире!

Увидимся с Вами в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

У кого всё ещё сложности с просмотром на Ютюб - 👉 залил копию на бусти

#PYPL #NVDA

☝️ Появились заметные ставки на рост в PayPal и Nvidia на декабрьских контрактах.

#цитата

👉 Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон заявил, что рецессия в США теперь является «вероятным результатом» торговой войны президента Трампа.

#рынки

Ладно, рынки опять в штопор. Сжимаем булки и держимся, не ссать! 😀

🇺🇸 #США #макро

☝️ Всего за 3 дня доходность 10-летних облигаций выросла на 60 базисных пунктов, в то время как индекс S&P500 упал на 8%.

👉 Это САМЫЙ БОЛЬШОЙ трехдневный рост с 1982 года и одно из самых больших расхождений в истории.

❓ Ну что, похоже "Базисная торговля" рухнула? 🤔👇

#рынки

Тарифы на паузу Трамп поставил - и сразу +7% по индексу - не рынок, а Клондайк просто для фондов сейчас 🤣

#TSM

🔴 Компания TSMC, крупнейший в мире производитель чипов по контракту, может заплатить огромный штраф в размере $1 млрд или более в рамках расследования Министерства торговли США.

👉 Как сообщает Reuters, расследование касается сотрудничества TSMC с китайской компанией Sophgo. Разработанный для неё чип, произведённый на мощностях TSMC, оказался идентичен компоненту, найденному в ускорителе Huawei Ascend 910B — одному из самых передовых ИИ-чипов, произведённых в Китае и являющемуся популярной альтернативой санкционному чипу Nvidia H100.

👉 Представитель TSMC Нина Као (Nina Kao) заявила, что компания строго соблюдает законодательство и не поставляла продукцию Huawei с сентября 2020 года.

🇨🇳 #Китай

Я так монтировать не умею - смотрите про Китай 👉тут

Видите, это реальность, а не то что один блогер из Андорры вдруг стал фанатом Китая...

#макро #рынки

Блин, несколько недель писал и переводил бюллетени Пректера, но так и не срослось что-то 🤣

Обзор за февраль и март явно протух, но может кому будет интересно - там не все тезисы (я так и не дописал его), но некоторые графики могут быть любопытными. Сделал свободный доступ.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#золото

Ну и следом небольшой обзор Теоретика (специальный апрельский выпуск), где Пректер указывает на возможность завершения цикла роста в золоте!

Если что - я с ним не согласен, но как точку зрения = публикую. Можете ознакомиться тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный выпуск)

#AAPL

👉 Financial Times: перемещение лишь 10-й части производства в США из Азии обойдется Apple в $30 млрд...

👉 По данным исследовательской группы TechInsights, при сборке iPhone 16 используется 387 компонентов, включая чипы, печатные платы, аккумуляторы, провода, линзы, экраны, а также металлические и пластиковые детали.

👉 Согласно последнему обнародованному корпорацией списку за 2023 финансовый год, ее поставщиками были 187 компаний, на долю которых пришлось 98% процентов прямых расходов Apple в том году. У 169 из них производственные мощности находились в материковом Китае и на Тайване.

🇯🇵 #carrytrade #JPY

Схлопывание керри-трейд позиций продолжается - йена всё ещё имеет тенденцию к укреплению!

🇺🇸⚡️🇨🇳 #юмор #tradewar

Шёл 2150 год...

#объявление

Этот момент настал. Как Вы знаете, наш чат атакуют ежедневно боты и никакие системы антиспам особо не помогают - проблема растёт в геометрической прогрессии.

❗️ Я РЕШИЛ СДЕЛАТЬ ЧАТ ЗАКРЫТЫМ ❗️

Я перевожу его из публичного в закрытый тип - все, кто уже в нём состоит - смогут и дальше там находиться и общаться, а вот новые участники будут добавляться вручную по запросу или чей то рекомендации.

Чат остаётся бесплатным и свободным, просто попасть в него будет сложнее теперь. Эта ситуация связана исключительно с нашествием ботов.

❗️ ОТСЮДА ПРОСЬБА ❗️

Если Вы находились в чате и не добавлялись в него - сделайте это прямо сейчас, так как уже завтра Вы не сможете это сделать - я меняю статус чата и он перестаёт быть публичным.

При добавлении в чат сегодня не забудьте пройти антиспам тест, иначе вы не получите доступа комментирования. Вы должны найти своё имя в чате от антиспам бота и пройти небольшой тест.

👉 Вот ссылка на чат: https://www.tg-me.com/fortraders

#BA

⚡️ Власти Китая в рамках торговой войны с США потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов Boeing.

Источник

#V #MA

⚡️ В Европейском центральном банке (ЕЦБ) решили ослабить зависимость от американских платежных систем и заняться созданием собственной.

🗣️ "Visa, Mastercard, PayPal, Alipay — откуда они? Либо из США, либо из Китая. Вся инфраструктура платежей — не европейская", — сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. "Да, зарубежные компании подчиняются законам ЕС, однако подстраховаться не помешает, ведь никогда не знаешь, что может произойти".

#макро #tradewar 🇺🇸⚡️🇨🇳

👆 Китай ограничил экспорт этих редкоземельных металлов - это очень серьёзно на самом деле!

👆Как видно из инфографики Bloomberg - Китай практически монополист в этой цепочке поставок.

Редкоземельные металлы, которые перечислены на изображении, играют критически важную роль в производстве высокотехнологичных продуктов и в современных отраслях:

✅ Самарий используется в мощных постоянных магнитах (магниты SmCo), необходимых для аэрокосмической, оборонной промышленности, и в оборудовании с повышенными требованиями к устойчивости к высоким температурам.

✅ Гадолиний критичен для производства магнитно-резонансных томографов (МРТ), а также применяется в производстве ядерных реакторов и электроники.

✅ Тербий и Диспрозий чрезвычайно важны для постоянных магнитов (особенно магниты NdFeB), которые используются в электромобилях, турбинах ветрогенераторов и жёстких дисках.

✅ Лютеций востребован в медицине (например, лечение раковых заболеваний) и в высокотехнологичных датчиках и лазерах.

✅ Иттрий необходим для изготовления светодиодов (LED), лазеров, экранов мобильных устройств и высокопрочной керамики.

✅ Скандий широко применяется в сплавах для аэрокосмической отрасли и производства лёгких и прочных конструкций.

❗️ Без стабильных поставок этих элементов современная технологическая индустрия, включая электронику, возобновляемую энергетику, военную технику и медицину, оказалась бы в критическом положении.

👉 Особенно уязвимыми являются электромобильная отрасль и производство микрочипов, где диспрозий и тербий незаменимы для постоянных магнитов, используемых в электродвигателях и генераторах.

Пока у производителей ещё есть *запасы этих металлов, но если эмбарго затянется - значительная часть мирового хайтека встанет!

*Обычно у технологических производителей запас редкоземельных металлов варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев, редко превышая полгода. Это связано с высокой стоимостью, сложностью хранения и волатильностью цен на эти металлы. Производители не стремятся держать большие запасы из-за риска финансовых потерь.

😔 Это уже пахнет не рецессией, а депрессией...

🇺🇸 #макро #США

👆 Уровень неопределённости экономической политики в США сейчас выше, чем во время локдауна и всемирной пандемии!

🇺🇸 #макро #США

👆 На графике представлена взаимосвязь между дополнительным коэффициентом левериджа (Supplementary Leverage Ratio, SLR) и общим балансом коммерческих банков (Commercial Banks Total Balance Sheet) в США.

👉 Повышение SLR, а особенно возможное освобождение (exemption) казначейских бумаг от расчёта SLR, может означать негласное количественное смягчение (QE), даже если формально ФРС это не признает.

Такое изменение регуляций потенциально приведёт к:

✅ Росту спроса на казначейские облигации (US Treasuries), т.к. банки смогут активнее покупать гособлигации, что снижает их доходность и, соответственно, процентные ставки.

✅ Улучшению условий кредитования, т.к. у банков появится больше ликвидности, что может привести к росту выдачи кредитов, облегчению условий кредитования и улучшению условий на финансовых рынках в целом.

✅ Поддержке фондового рынка, т.к. снижение доходности трежерис, облегчение финансовых условий и рост ликвидности в банковской системе обычно положительно сказываются на стоимости акций.

🔴 Риску инфляционного давления в среднесрочной перспективе, т.к. подобные шаги могут увеличить денежную массу, способствуя росту инфляционных ожиданий и оказывая давление на доллар.

❓ Ну что, таки получим мы QE? Хоть в этом никто и не признается... 😂👇