#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ
Сегодня поделюсь своим последним ресерчем - а именно исследовал рекомендации для инвесторов крупнейших инвест-домов:
✅ Общее настроение инвест-домов
✅ Стратегия управления капиталом до конца 2025.
✅ ТОП-5 американских акций (выбрал те, которые максимально часто пересекались в рекомендациях большинства инвест-домов).
👉 Ну и отвечу на ваши вопросы.
Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ
Сегодня поделюсь своим последним ресерчем - а именно исследовал рекомендации для инвесторов крупнейших инвест-домов:
✅ Общее настроение инвест-домов
✅ Стратегия управления капиталом до конца 2025.
✅ ТОП-5 американских акций (выбрал те, которые максимально часто пересекались в рекомендациях большинства инвест-домов).
👉 Ну и отвечу на ваши вопросы.
Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ
🇪🇺 #новости #ЕС
⚡️ Европейская энергосистема — особенно её западная и южная часть — переживает одну из самых серьёзных нештатных ситуаций за последние годы:
👉 С вечера 27 и в течении всего 28 апреля 2025 г. фиксируются массовые отключения света на Иберийском полуострове, рекордные внутридневные цены на биржах Германии и Австрии, а также повышенная угроза «негабаритного» разделения сетей (grid splitting) в центре континента.
Что именно произошло?
👉В испанской и португальской высоковольтных сетях возник дефицит активной мощности ~4 ГВт после аварийного отключения магистральной линии между Наваррой и Пиренейскими соединениями с Францией.
👉 Это мгновенно обрушило частоту до 49,3 Гц и вызвало автоматическое отделение полуострова от континентальной ENTSO-E сети.
👉 Ещё накануне ENTSO-E предупредила об «оранжевом» уровне готовности: одновременный плановый вывод в ремонт 6 ГВт АЭС во Франции (Flamanville-3, Cattenom-1) и 3 ГВт угольных блоков в Германии резко сузили резерв электроэнергии.
Причины:
1️⃣ Узкое место на перетоке Франция → Испания.
После мягкой, но ветреной зимы ранняя жара в апреле высушила Пиренейские ГЭС; импорт из Франции вырос до рекордных 4 ГВт и стал «единоточечным» — любой обрыв ЛЭП приводит к отделению.
2️⃣ Сезонный ремонт ядерных блоков во Франции.
EDF продлил простой Flamanville-3 ещё на неделю; совокупно исключив 12 ГВт атомной генерации (пятая часть паркa).
3️⃣ Отложенные сетевые инвестиции.
ACER пока рассматривает предложение разделить немецкий рынок на пять зон, чтобы уменьшить перегрузку север–юг, но пока решение не принято.
4️⃣ Системные риски, признанные Еврокомиссией.
В марте граждан призвали хранить трёхсуточный запас воды, еды и power-bank’ов именно на случай подобных событий. То есть о возможности таких ситуаций в принципе было известно заранее.
⚡️ Европейская энергосистема — особенно её западная и южная часть — переживает одну из самых серьёзных нештатных ситуаций за последние годы:
👉 С вечера 27 и в течении всего 28 апреля 2025 г. фиксируются массовые отключения света на Иберийском полуострове, рекордные внутридневные цены на биржах Германии и Австрии, а также повышенная угроза «негабаритного» разделения сетей (grid splitting) в центре континента.
Что именно произошло?
👉В испанской и португальской высоковольтных сетях возник дефицит активной мощности ~4 ГВт после аварийного отключения магистральной линии между Наваррой и Пиренейскими соединениями с Францией.
👉 Это мгновенно обрушило частоту до 49,3 Гц и вызвало автоматическое отделение полуострова от континентальной ENTSO-E сети.
👉 Ещё накануне ENTSO-E предупредила об «оранжевом» уровне готовности: одновременный плановый вывод в ремонт 6 ГВт АЭС во Франции (Flamanville-3, Cattenom-1) и 3 ГВт угольных блоков в Германии резко сузили резерв электроэнергии.
Причины:
1️⃣ Узкое место на перетоке Франция → Испания.
После мягкой, но ветреной зимы ранняя жара в апреле высушила Пиренейские ГЭС; импорт из Франции вырос до рекордных 4 ГВт и стал «единоточечным» — любой обрыв ЛЭП приводит к отделению.
2️⃣ Сезонный ремонт ядерных блоков во Франции.
EDF продлил простой Flamanville-3 ещё на неделю; совокупно исключив 12 ГВт атомной генерации (пятая часть паркa).
3️⃣ Отложенные сетевые инвестиции.
ACER пока рассматривает предложение разделить немецкий рынок на пять зон, чтобы уменьшить перегрузку север–юг, но пока решение не принято.
4️⃣ Системные риски, признанные Еврокомиссией.
В марте граждан призвали хранить трёхсуточный запас воды, еды и power-bank’ов именно на случай подобных событий. То есть о возможности таких ситуаций в принципе было известно заранее.
🇺🇸 #макро #США
🔴 Вышли данные - первый минус по ВВП США за 3 года, рынки просели! (Ну я ж в отпуске 🤷♂️😂).
👉 ВВП 1-кв 2025: −0,3 % SAAR (ожидалось +0,3 %, 4-кв 2024 +2,4 %).
👉 Главный удар — рекордный импорт перед тарифами, обрушивший торговый баланс.
👉 Реальные финпродажи: −2,5 %. Потребление ещё растёт, но медленнее; инвест-капвложения стагнируют.
👉 Дефлятор PCE ускорился c 3,1 % до 3,6 % г/г — отчёт приобрёл «стагфляционный» оттенок (ну надо же... Нам же ни разу про стагфляцию на этом канале не говорили 🤣).
👉 Фондовые индексы вниз на 1,5-2%. Облигации реагируют падением доходности.
⚡️ Ключевые драйверы
1️⃣ Тариф-фактор: бизнес массово закупал сырьё и комплектующие до повышения пошлин → +$100 млрд импорта в марте, рекордный дефицит и «минус» 2,1 пп к ВВП.
2️⃣ Госрасходы (-0,6 пп) и осторожный потребитель — индекс уверенности упал до 5-летнего минимума.
3️⃣ Ставки: дорогой кредит бьёт по циклическим отраслям (авто, стройка).
🤔 Что дальше?
📍 Базовый сценарий Wall Street — техническая рецессия ограничится 1-2 кв, если импорт «отыграет» и потребитель устоит.
🔴 Но сочетание слабого роста + тарифной инфляции давит на корп-маржу; консенсус по EPS-2025 уже −4 %.
⚖️ ФРС 7 мая: рынок ждёт цикл смягчения (-100 бп до декабря).
💡Советы инвесторам:
✅ Treasuries снова в моде как страховка.
📉 Циклические Value под ударом; защитные акции (health-care, staples) и техи с высоким free-cash выглядят устойчивее.
🔰VIX > 18; опционы не дёшевы, но краткосрочные put-спреды по индексам остаются выгодной защитой.
🔴 Вышли данные - первый минус по ВВП США за 3 года, рынки просели! (Ну я ж в отпуске 🤷♂️😂).
👉 ВВП 1-кв 2025: −0,3 % SAAR (ожидалось +0,3 %, 4-кв 2024 +2,4 %).
👉 Главный удар — рекордный импорт перед тарифами, обрушивший торговый баланс.
👉 Реальные финпродажи: −2,5 %. Потребление ещё растёт, но медленнее; инвест-капвложения стагнируют.
👉 Дефлятор PCE ускорился c 3,1 % до 3,6 % г/г — отчёт приобрёл «стагфляционный» оттенок (ну надо же... Нам же ни разу про стагфляцию на этом канале не говорили 🤣).
👉 Фондовые индексы вниз на 1,5-2%. Облигации реагируют падением доходности.
⚡️ Ключевые драйверы
1️⃣ Тариф-фактор: бизнес массово закупал сырьё и комплектующие до повышения пошлин → +$100 млрд импорта в марте, рекордный дефицит и «минус» 2,1 пп к ВВП.
2️⃣ Госрасходы (-0,6 пп) и осторожный потребитель — индекс уверенности упал до 5-летнего минимума.
3️⃣ Ставки: дорогой кредит бьёт по циклическим отраслям (авто, стройка).
🤔 Что дальше?
📍 Базовый сценарий Wall Street — техническая рецессия ограничится 1-2 кв, если импорт «отыграет» и потребитель устоит.
🔴 Но сочетание слабого роста + тарифной инфляции давит на корп-маржу; консенсус по EPS-2025 уже −4 %.
💡Советы инвесторам:
✅ Treasuries снова в моде как страховка.
📉 Циклические Value под ударом; защитные акции (health-care, staples) и техи с высоким free-cash выглядят устойчивее.
🔰VIX > 18; опционы не дёшевы, но краткосрочные put-спреды по индексам остаются выгодной защитой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BTC #крипта
⚡️ Майнинг Bitcoin перестал приносить прибыль, поскольку себестоимость 1 ВТС достигает в США $137000...
👉 Кстати, самым неблагоприятным местом для майнинга считается Германия. Здесь себестоимость 1 ВТС достигает 200000 долларов, что более чем в 2 раза выше цены на рынке.
❓ Ну что, господа криптоны, ждём роста? 😀👇
⚡️ Майнинг Bitcoin перестал приносить прибыль, поскольку себестоимость 1 ВТС достигает в США $137000...
👉 Кстати, самым неблагоприятным местом для майнинга считается Германия. Здесь себестоимость 1 ВТС достигает 200000 долларов, что более чем в 2 раза выше цены на рынке.
❓ Ну что, господа криптоны, ждём роста? 😀👇
#технологии #ИИ
⚡️ ИИ-чат-бот Grok от компании xAI (Илон Маск) в ближайшем будущем получит обновление — Grok 3.5.
👉 От других чат-ботов Grok 3.5 будет отличаться способом формирования ответов на поставленные вопросы.
👉 Тогда как многие ИИ-чат-боты сканируют интернет в поисках данных и собирают ответы на основе информации из внешних источников, Grok 3.5 будет «создавать ответы с нуля», используя модель «рассуждения».
👉 Это означает, что генерируемые ответы могут быть потенциально уникальными и не заимствованными из уже существующих материалов в интернете.
❓ Есть специалисты по ИИ в чате? Как вы оцениваете эту новость? 👇
⚡️ ИИ-чат-бот Grok от компании xAI (Илон Маск) в ближайшем будущем получит обновление — Grok 3.5.
👉 От других чат-ботов Grok 3.5 будет отличаться способом формирования ответов на поставленные вопросы.
👉 Тогда как многие ИИ-чат-боты сканируют интернет в поисках данных и собирают ответы на основе информации из внешних источников, Grok 3.5 будет «создавать ответы с нуля», используя модель «рассуждения».
👉 Это означает, что генерируемые ответы могут быть потенциально уникальными и не заимствованными из уже существующих материалов в интернете.
❓ Есть специалисты по ИИ в чате? Как вы оцениваете эту новость? 👇
СОЛОДИН LIVE
#UBER Решил купить эту компанию (без шуток) - UBER долго показывал убытки, но сейчас это выглядит привлекательно: ✅ Компания вышла в устойчивую прибыль. ✅ Оценка оказалась очень низкой - всего P/Е16 и P/S4 ❓ Что скажете? 🤔👇
#UBER
👆 Удачной оказалась покупка - цена выросла даже в условиях жёсткого падения рынка и сейчас приблизилась к максимуму - "потенциально сильнейшая бумага" на ближайший интервал времени.
👉Ссылка на первоначальный пост
👆 Удачной оказалась покупка - цена выросла даже в условиях жёсткого падения рынка и сейчас приблизилась к максимуму - "потенциально сильнейшая бумага" на ближайший интервал времени.
👉Ссылка на первоначальный пост
#PLTR
👆 Напоминаю, что рост в акциях Palantir сейчас входит в кульминационную фазу = в любой момент может быть облом жёсткий!
❗️ Компания стоит почти 100 выручек - это нонсенс!
Будьте бдительны, граждане!
🔴 UPD: После отчёта пока -7%
👆 Напоминаю, что рост в акциях Palantir сейчас входит в кульминационную фазу = в любой момент может быть облом жёсткий!
❗️ Компания стоит почти 100 выручек - это нонсенс!
Будьте бдительны, граждане!
🔴 UPD: После отчёта пока -7%
🇨🇳 #Китай #технологии #энергетика
👉 По данным Национального энергетического управления КНР, в 2024 году совокупная мощность солнечной генерации в стране превысила 880 гигаватт — это больше, чем в любой другой стране мира.
⚡️ Китай остаётся мировым лидером в производстве солнечных панелей.
👉 Сейчас в китайской пустыне Кубучи, реализуется грандиозный энергетический проект — «Солнечная Великая стена».
⚡️ По масштабам его уже сравнивают с Великой китайской стеной: длина объекта 400 км и ширина 5 км. Завершение строительства намечено на 2030 год.
👉 Ожидаемая установленная мощность — 100 гигаватт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией всего Пекина и прилегающих регионов.
👉 Кроме того, проект направлен на борьбу с опустыниванием местных земель.
👉 Стоимость проекта оценивается в €87 млрд, при этом он создаст около 50000 рабочих мест для жителей региона.
❓ Вы можете себе представить энергетический объект длиной 400 км и шириной 5 км!!! Это ппц какой то 🤯
👉 По данным Национального энергетического управления КНР, в 2024 году совокупная мощность солнечной генерации в стране превысила 880 гигаватт — это больше, чем в любой другой стране мира.
⚡️ Китай остаётся мировым лидером в производстве солнечных панелей.
👉 Сейчас в китайской пустыне Кубучи, реализуется грандиозный энергетический проект — «Солнечная Великая стена».
⚡️ По масштабам его уже сравнивают с Великой китайской стеной: длина объекта 400 км и ширина 5 км. Завершение строительства намечено на 2030 год.
👉 Ожидаемая установленная мощность — 100 гигаватт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией всего Пекина и прилегающих регионов.
👉 Кроме того, проект направлен на борьбу с опустыниванием местных земель.
👉 Стоимость проекта оценивается в €87 млрд, при этом он создаст около 50000 рабочих мест для жителей региона.
❓ Вы можете себе представить энергетический объект длиной 400 км и шириной 5 км!!! Это ппц какой то 🤯
#AMD
⚡️ Компания AMD представила отчёт за первый квартал 2025 года.
Ключевые финансовые показатели (Non-GAAP):
✅ Выручка $7.438 млрд (+36% г/г), валовая маржа 54% (рост на 2 процентных пункта г/г).
✅ Операционная прибыль $$1.8 млрд (+57% г/г), операционная маржа 24% (рост на 3% г/г)
✅ Чистая прибыль $1.6 млрд (+55% г/г)
✅ Разводненная прибыль на акцию: $0.96 (рост на 55% г/г).
🗣 Генеральный директор AMD Лиза Су отметила:
"Мы обеспечили выдающееся начало 2025 года, поскольку рост в годовом исчислении ускорялся четвёртый квартал подряд благодаря силе нашего основного бизнеса и расширению присутствия в центрах обработки данных и сегменте искусственного интеллекта".
🗣 Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур:
«Показатели AMD были очень хорошими. ИИ и традиционный сервер имеют большее значение, и они там преуспевают».
🗣 Аналитик Jefferies Блейн Кертис:
"Рост ИИ является «основным показателем» для акций, и без него вторая половина года может стать проблемой."
🗣 Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс:
"Компании необходимо преодолеть отставание от результатов первого квартала и прогнозов на следующий квартал — особенно с учетом запрета на акции Китая MI308X — чтобы предоставить инвесторам более чистый путь во второй половине 2025 года".
🗣 Аналитик Evercore ISI Марк Липасис:
«Предположение AMD о том, что её бизнес GPU (Instinct) вырастет более чем на 60% за квартал до 1,6 млрд долларов и сильных двузначных показателей в 2025 году, согласуется с нашими проверками каналов ИИ, согласно которым гиперскейлеры в краткосрочной перспективе развёртывают Instinct для обработки рабочих нагрузок отчасти из-за нехватки ускорителей, а также из-за улучшений в программном стеке ROCm, а гиперскейлеры в долгосрочной перспективе хотят, чтобы AMD играла большую роль во внутренних рабочих нагрузках».
🟢 Пока реакция на премаркете +2%
⚡️ Компания AMD представила отчёт за первый квартал 2025 года.
Ключевые финансовые показатели (Non-GAAP):
✅ Выручка $7.438 млрд (+36% г/г), валовая маржа 54% (рост на 2 процентных пункта г/г).
✅ Операционная прибыль $$1.8 млрд (+57% г/г), операционная маржа 24% (рост на 3% г/г)
✅ Чистая прибыль $1.6 млрд (+55% г/г)
✅ Разводненная прибыль на акцию: $0.96 (рост на 55% г/г).
🗣 Генеральный директор AMD Лиза Су отметила:
"Мы обеспечили выдающееся начало 2025 года, поскольку рост в годовом исчислении ускорялся четвёртый квартал подряд благодаря силе нашего основного бизнеса и расширению присутствия в центрах обработки данных и сегменте искусственного интеллекта".
🗣 Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур:
«Показатели AMD были очень хорошими. ИИ и традиционный сервер имеют большее значение, и они там преуспевают».
🗣 Аналитик Jefferies Блейн Кертис:
"Рост ИИ является «основным показателем» для акций, и без него вторая половина года может стать проблемой."
🗣 Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс:
"Компании необходимо преодолеть отставание от результатов первого квартала и прогнозов на следующий квартал — особенно с учетом запрета на акции Китая MI308X — чтобы предоставить инвесторам более чистый путь во второй половине 2025 года".
🗣 Аналитик Evercore ISI Марк Липасис:
«Предположение AMD о том, что её бизнес GPU (Instinct) вырастет более чем на 60% за квартал до 1,6 млрд долларов и сильных двузначных показателей в 2025 году, согласуется с нашими проверками каналов ИИ, согласно которым гиперскейлеры в краткосрочной перспективе развёртывают Instinct для обработки рабочих нагрузок отчасти из-за нехватки ускорителей, а также из-за улучшений в программном стеке ROCm, а гиперскейлеры в долгосрочной перспективе хотят, чтобы AMD играла большую роль во внутренних рабочих нагрузках».
🟢 Пока реакция на премаркете +2%
#TSLA
👆 Будьте аккуратны с Тесла - она может скорректироваться на 50% от текущих уровней в рамках треугольника глобального.
❗️ Я не утверждаю, что так и будет, но такой негативный сценарий есть.
Возможные причины падения:
🔴 Поставки в Q1-2025 уже начали снижаться = –13% г/г и на ~55 тыс. ниже консенсуса.
🔴 Выручка в Q1-2025 упала на –9,2 % г/г.
🔴 Операционная маржа в Q1-2025 = 2,1% (была 11,4 % два года назад).
🔴 Продажи в Китае за апрель 2025 = 58459 авто (завод Шанхай) - это –6 % г/г и –25,8% м/м!!!
🔴 Продажи в Германии за апрель 2025 = –46% г/г. Великобритания также ушла в «минус»...
ПОЧЕМУ ПРОДАЖИ ПАДАЮТ?
1️⃣ BYD и другие китайцы продолжают обваливать цены - Tesla уже шесть раз снижала цены с начала 2024 г. Порог эластичности, похоже, пройден – скидки "едят маржу".
2️⃣ Личные заявления Маска, новые тарифы США и ответные меры бьют по бренду (особенно в Германии и Франции).
3️⃣ Из-за тарифов срываются планы по выпуску новых авто - гайденс режется...
4️⃣ Кибертрак становится катастрофой для компании - Тесла вынуждена отзывать все выпущенные внедорожники из-за критических проблем с безопасностью.
❗️Если deliveries будут < 380 тыс. - EPS может приблизиться к нулю!
👆 Будьте аккуратны с Тесла - она может скорректироваться на 50% от текущих уровней в рамках треугольника глобального.
❗️ Я не утверждаю, что так и будет, но такой негативный сценарий есть.
Возможные причины падения:
🔴 Поставки в Q1-2025 уже начали снижаться = –13% г/г и на ~55 тыс. ниже консенсуса.
🔴 Выручка в Q1-2025 упала на –9,2 % г/г.
🔴 Операционная маржа в Q1-2025 = 2,1% (была 11,4 % два года назад).
🔴 Продажи в Китае за апрель 2025 = 58459 авто (завод Шанхай) - это –6 % г/г и –25,8% м/м!!!
🔴 Продажи в Германии за апрель 2025 = –46% г/г. Великобритания также ушла в «минус»...
ПОЧЕМУ ПРОДАЖИ ПАДАЮТ?
1️⃣ BYD и другие китайцы продолжают обваливать цены - Tesla уже шесть раз снижала цены с начала 2024 г. Порог эластичности, похоже, пройден – скидки "едят маржу".
2️⃣ Личные заявления Маска, новые тарифы США и ответные меры бьют по бренду (особенно в Германии и Франции).
3️⃣ Из-за тарифов срываются планы по выпуску новых авто - гайденс режется...
4️⃣ Кибертрак становится катастрофой для компании - Тесла вынуждена отзывать все выпущенные внедорожники из-за критических проблем с безопасностью.
❗️Если deliveries будут < 380 тыс. - EPS может приблизиться к нулю!
#ПрямойЭфир #Еженедельник
Давно не делал в общем доступе еженедельник - сегодня как раз такой день. Залетаем.
Обзор мировых финансовых активов: биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе ММВБ и S&P500.
Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
Давно не делал в общем доступе еженедельник - сегодня как раз такой день. Залетаем.
Обзор мировых финансовых активов: биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе ММВБ и S&P500.
Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
👆 Альтернативный ▶️плеер если не пашет Ютюб
boosty.to
Еженедельник Investor+ от 10 мая 2025 - Дмитрий Солодин
Обзор мировых финансовых активов: биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе ММВБ и S&P500. Альтернативный плеер:
0:00 - Начало 2:11 - Валютная пара доллар-йена 8:50 - Анализ индекса S&P500 40:51 - Анализ акций Amazon, Google…
0:00 - Начало 2:11 - Валютная пара доллар-йена 8:50 - Анализ индекса S&P500 40:51 - Анализ акций Amazon, Google…
#NVDA
✅ Я решил выйти из Nvidia - мне в целом хватит, но я допускаю дальнейшее движение вверх.
Последний отчёт AMD показал, что в целом на фоне дефицита продукции Nvidia на рынке - замещение другими производителями всё таки идёт - на этом могут выиграть AMD и некоторые другие производители - например китайский Huawei и прочие...
При любом раскладе NVDA остаётся растущей компанией с очень крутым фундаментом - не стоит её точно шортить! Я просто накопил там профита - решил "выйти из казино и поехать в номера"... 🤣
✅ Я решил выйти из Nvidia - мне в целом хватит, но я допускаю дальнейшее движение вверх.
Последний отчёт AMD показал, что в целом на фоне дефицита продукции Nvidia на рынке - замещение другими производителями всё таки идёт - на этом могут выиграть AMD и некоторые другие производители - например китайский Huawei и прочие...
При любом раскладе NVDA остаётся растущей компанией с очень крутым фундаментом - не стоит её точно шортить! Я просто накопил там профита - решил "выйти из казино и поехать в номера"... 🤣
#инвестиции
☝️ Простая, но очень информативная инфографика - как устроен учёт Income Statement.
❓Вопрос: вам нужно такое в видео формате? Разборы базы? Или и так полно бесплатных источников? 👇
☝️ Простая, но очень информативная инфографика - как устроен учёт Income Statement.
❓Вопрос: вам нужно такое в видео формате? Разборы базы? Или и так полно бесплатных источников? 👇