🪨 #MTLR
В пятницу звонили из одной брокерской компании, настойчиво предлагая вернуться (меня с ними нет уже полгода), что там все по-новому теперь, все отлично, комиссии самые низкие.
Невольно вспомнилась их рекомендация про акции Мечел с фантастической целевой ценой по 600 рублей 😵‍💫которые ждать не стал (покупал по 215 р, продавал по 316-382 р).

И таких историй крайне много, когда брокеры загоняют толпу в различные активы. Впрошлом году в IT сектор всех засаживали всех, а потом он на 50% упал. А про IPO вообще молчу, самый яркий пример - Все инструменты ру (где все деньги накануне вывели, а на биржу компания вышла с нулевым балансом). Крайне странно, что ответственности за все эти фантазии никто никогда не несёт, подрывая доверие к финансовой системе, делая ее похожей на казино, в котором обычно не везёт.

🇺🇸 СЕГОДНЯ У S&P 500 БЫЛ САМЫЙ РЕЗКИЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ РАЗВОРОТ С ПАДЕНИЯ НА РОСТ С НОЯБРЯ 2008 ГОДА — ВСЁ ИЗ-ЗА ФЕЙКОВОГО ЗАГОЛОВКА В X, КОТОРЫЙ СПРОВОЦИРОВАЛ СКАЧОК.

Капиталзация рынка выросла на 2 трлн $, а затем упала на 3 трлн $.
----
Значит, дно уже недалеко?

🇷🇺🏛 ЦБ РФ «ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЕТ», ЧТО УЖЕ 4 ГОДА ИНФЛЯЦИЯ ВЫШЕ ЦЕЛИ, В ЭТИ ПЕРИОДЫ БЫЛО МНОГО ШОКОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ — НАБИУЛЛИНА

ЕСЛИ БЫ ЦБ НЕ ПОДНЯЛ СТАВКУ ДО 21%, БИЗНЕС И ГРАЖДАНЕ ОЩУТИЛИ БЫ ИНФЛЯЦИЮ ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС

ЦБ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ПЕРИОД ВЫСОКОЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ «НЕ БУДЕТ БЕСКОНЕЧНЫМ» — НАБИУЛЛИНА

❗️🇷🇺 НЕДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ РАССЧИТЫВАТЬ, ЧТО ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ, КАК МИНИМУМ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ — НАБИУЛЛИНА
-------
Тон стал мягче, видимо повышение ставки полностью ушло с повестки предстоящих заседаний.

🇺🇸 Дневной объём опционов в США впервые превысил 100 миллионов контрактов.
- На 19 миллионов больше, чем предыдущий рекорд, установленный в прошлом месяце.
- Объём пут-опционов на акции (ставка на падение) и ETF — 53 миллиона контрактов, новый максимум.
- На 16 миллионов выше, чем во время банковского кризиса в марте 2023.
- Общий объём торгов на всех биржах США — 26,4 миллиарда акций, абсолютный рекорд.

Числа астрономические, а волатильность зашкаливает, физики выкупают падения крайне активно.

🇺🇸 Пока что масштаб падения не сильно большой по сравнению с предыдущими крахами, но учитывая, что США нужно рефинансировать свой астрономический государственный долг в 9 трлн $ в течение этого года, у Трампа задача номер 1 - снизить ключевую ставку ФРС, чтоб трежерис под более низкую ставку выпускать. Он уже призывал неоднократно Джерома Пауээла, главу ФРС, это сделать как можно скорее. Пока этого не случится, он так и продолжит кошмарить мировые финансовые рынки, и все будет падать и дальше, усугубляя рецессию.

🛢Нефть марки Brent опустилась на самое низкое значение за последние 4 года, достигнув 58$. Похоже, что одно из обещаний Трампа, а именно, нефть по 50$, скоро сбудется.

Индекс Мосбиржи тем временем опустился ниже 2600 пунктов. Потихоньку увеличиваю долю акций.

На этом фоне 💸, несомря на очень много проблем, держится очень хорошо.

🇺🇸🇨🇳 Ночью Трaмп зaявил, чтo Сшa немедленнo пoвышaют тoргoвые пoшлины в oтнoшении Китaя дo 125%

1) Трaмп зaявил, чтo приoстaнaвливaет нa 90 дней действие взаимных пoшлин в oтнoшении рядa стрaн, которые не вводят ответные пошлины против США

2) США продолжат договариваться о пошлинах с каждой стрной индивидуально — Белый дом

3) Страны, которые не вводят ответные пошлины против сша будут вознаграждены — Бессент

4) Китай - главный источник торговых проблем США — Бессент

5) Трамп ввел 90 - дневную паузу на взаимные пошлины, чтобы было время договориться — бессен

6) Трамп: я не могу себе представить дальнейшего повышения пошлин на товары из Китая.

7) Трамп вновь заявил, что у ирана не может быть ядерного оружия.

8) Трамп: США готовы применить военную силу, если понадобится. израиль примет участие.

9) Трамп: я рад, что Евросоюза сдержал тарифы.

10) Министр торговли сша латник: США ожидают, что ЕС отложит запланированные ответные тарифы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
На этом фоне индексы США вчера выросли на 10%, сегодня на #IMOEX Мосбирже будет активный рост, но торговая война далека от завершения и проблем ещё очень много. Ожидаю, что акции на Америке ещё упадут в ближайшее время.


#торговаявойна #торговыевойны #макроэкономика #сша #китай

💰
Goldman и UBS снова повышают прогнозы по золоту на 2025г - Bloomberg.

Отметка $4000 уже звучит все чаще и чаще. Драйверы все те же: сильный спрос со стороны мировых ЦБ и роль золота в качестве хеджа на фоне торговых войн, рисков рецессии и на фоне геополитики.

Аналитики Goldman заявили, что в этом году покупки официального сектора, вероятно, составят в среднем около 80 тонн в месяц — по сравнению с их предыдущей оценкой в 70 тонн — и повторили свою рекомендацию по долгосрочной торговле золотом. Растущие риски рецессии также, вероятно, увеличат приток средств в обеспеченные слитками биржевые фонды, добавили они.
-------
Китай продает трежерис и скупает золото, если к нему присоединятся ещё несколько крупных игроков, то золото так и будет расти дальше сильнее прогнозов за счёт роста спроса.

#золото #прогноз

💰🇨🇳#золото #cot #китай
ПРИТОКИ В ЗОЛОТЫЕ ETF В КНР В АПРЕЛЕ ПРЕВЫСИЛИ ПРИТОКИ ЗА ВЕСЬ 1КВ 2025Г — WGC
сегодня стало известно что Китай предложил банкам дополнительные квоты на импорт золота т.к. спрос внутри страны растет как со стороны институционалов, так и физиков на фоне эскалации торговых войн.
------
Очередное подтверждение дальнейшего роста золота.

🇺🇦🇺🇸 США снизили требования к Украине по возврату оказанной помощи с $300 млрд до $100 млрд после переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
США знатно переобувается последнее время. Ва-банк с пошлинами пошли, по Украине аналогично, а далеко не все согласны на их условия.
🇷🇺 Срок для соглашения России с Украиной истекает от 4 дней до двух недель (20-е или 30-е апреля крайний срок). Акции должны снижаться в этот период, возможно 2600 пунктов по #IMOEX вновь увидим.

#сша #геополитика #украина #россия

💸 Рубль - тихая гавань, надолго ли?

В последнее время очень много факторов в пользу ослабления рубля:
— 🏛 ЦБ запускает аукционы РЕПО для банков. Будет больше рублевой ликвидности, обычно приводит к спросу на валюту, а еще

ЦБ РФ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОДЛЕНИЕ НА ГОД ТРЕБОВАНИЯ О ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА МОИСЕЕВ - ТАСС

Если снизят продажи, то курс точно будет ослабляться;
— 🇷🇺 Путин недавно сказал, что инфляция взята под контроль (нужно смягчение ДКП);
— Крайне большой дефицит бюджета из-за дешёвой нефти, которая находится на самых низких значениях за последние 4 года, экспорт сокращается с начала года;
— Грузоперевозки сократились на 12% с начала года, ЖД перевозки сокращаются с середины прошлого года, косвенно сигнализируя о замедлении экономики;
— 🇺🇦Зеленский продлил закон о мобилизации и о военном положении на Украине до 6 августа, то есть никаких выборов там до осени не будет;
— 🇺🇸 Администрация Трампа всё сильнее идет на уступки ради завершения конфликта, но видно, что энтузиазм угасает. Учитывая умение переобуваться, скоро можно увидеть смену риторики;
- Недавно Goldman Sachs опубликовал прогноз про курс 100 рублей за 💵 к лету и 130 на горизонте пары лет.

Последние дни на росте акций их продаю и покупаю замещающие облигации в долларах и евро, также фонды на эти облигации. В ближайшие пару недель на ухудшении геополитки можно увидеть падение акций (с текущем положением дел дешёвых все равно нет), а курс рубля в любом случае ждёт снижение, т.к. напряжённость в мире в дальнейшем будет нарастать.

@invest_talk

🇷🇺🇺🇦🇪🇺🇺🇸
Полезный диалог США и России идет, но в сложных условиях. Многие страны пытаются сорвать переговорный процесс России с США. — Кирилл Дмитриев.

1) Перегoвoры oб урегулирoвaнии вoкруг Укрaины прoдвигaются слoжнo - Кремль

2) США считают, что перед восстановлением прямого авиасообщения с РФ нужно добиться сдвигов по Украине - Ушаков

3) Ушаков: говорить о приближении встречи путина и трампа можно, но конкретные сроки и место ее проведения не согласованы

4) Путин и Уиткофф больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины — Ушаков

5) По просьбе Трампа Макрон срочно организовал переговоры
О мирном урегулировании с представителями Украины
------
Пока одни разговоры, продолжающиеся очень давно

❗️🇺🇦 #украина #геополитика

В ПАРИЖЕ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ПЕРЕМИРИЯ В УКРАИНЕ 20 АПРЕЛЯ — НАРДЕП УКРАИНЫ

следующая встреча по Украине между США, Британия и ЕС запланирована на след неделе

ТРАМП: НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, ОЧЕНЬ СКОРО, МЫ ПОЛУЧИМ ОТВЕТ ОТ РОССИИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ
------
Ждать неделю, неужели Европа переобувается?

🏦 🇷🇺#SBER #дивиденд
СД СБЕР: ДИВИДЕНДЫ 2024Г = 34.84 РУБ/АКЦ (ОБЫЧКА/ПРЕФ)
Консенсус - 35 руб/акция
-------
Все стабильно, но для таких дивидендов котировки акций слишком оптимистичны.

🇷🇺🇺🇸#санкции #россия
ПРЕДЛОЖЕНИЯ США ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ОТМЕНУ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ В РАМКАХ БУДУЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПО УКРАИНЕ — WAPO

U.S. PROPOSALS INCLUDE EVENTUALLY LIFTING SANCTIONS AGAINST RUSSIA UNDER A FUTURE ACCORD
--------
Похоже, что СВО подходит к окончанию наконец