#копилка6.0 39-я неделя. Пополняем копилку на 1950₽. У нас 2 копилки и 2 портфеля, поэтому каждый пополняем на 1950₽. Итого отложенная сумма в каждую = 39000₽.
А теперь сделки:
Облигационная копилка:
▪️+ 2 лота облигация ОФЗ 26233 (RU000A101F94).
▪️+ 1 лот облигация Селигдар 1Р (RU000A105CS1).
Спекулятивная копилка:
▪️ ПОКУПКА
Фонд Ликвидность (LQDT) 350 лотов.
▪️ПОКУПКА
Роснефть (ROSN) 5 лотов
Стоп ставим на 414
Цена покупки: по текущей, мы зашли по 480,35
***
Продолжаем инвест копилку! Что это и чем тут занимаемся по понедельникам, можно почитать тут и в предыдущих постах с тегом #копилка6.0
Если хотите вести копилку с нами:
▪️Нужен брокерский счет.
▪️Вы можете выбрать одну копилку или вести 2!
▪️Это бесплатно! Присоединиться может каждый, просто делайте так же.
Таблица пополнений и портфели на скриншотах👆
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
А теперь сделки:
Облигационная копилка:
▪️+ 2 лота облигация ОФЗ 26233 (RU000A101F94).
▪️+ 1 лот облигация Селигдар 1Р (RU000A105CS1).
Спекулятивная копилка:
▪️ ПОКУПКА
Фонд Ликвидность (LQDT) 350 лотов.
▪️ПОКУПКА
Роснефть (ROSN) 5 лотов
Стоп ставим на 414
Цена покупки: по текущей, мы зашли по 480,35
***
Продолжаем инвест копилку! Что это и чем тут занимаемся по понедельникам, можно почитать тут и в предыдущих постах с тегом #копилка6.0
Если хотите вести копилку с нами:
▪️Нужен брокерский счет.
▪️Вы можете выбрать одну копилку или вести 2!
▪️Это бесплатно! Присоединиться может каждый, просто делайте так же.
Таблица пополнений и портфели на скриншотах
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍59❤9
Русагро: что с бизнесом и пора ли покупать акции?
В пятницу вышел операционный отчет Русагро за 1 кв. 2025 г.
На фоне задержания основателя холдинга Вадима Мошковича и падения акций на 43% за месяц интересно понять, как себя чувствует бизнес🤔
И судя по отчету, бизнес чувствует он себя неплохо.
▫️Общая выручка составила 82,8 млрд р., +18% г/г.
▫️Основной вклад в увеличение выручки — рост объемов продаж сырого масла (+18% г/г) и свинины (+21% г/г).
▫️При этом объемы реализации промышленной и потребительской масложировой продукции снизились как раз за счет того, что компания сместила фокус на сырое масло как более маржинальный продукт.
▫️Производство свинины в живом весе выросло на 90% г/г, а объем продаж в 2,2 раза.
Все это за счет того, что в 4 кв. прошлого года холдингом была куплена белгородская компания Агро-Белогорье, специализирующаяся на производстве свинины 🐷
▫️Снижение объемов и выручки показал сахарный сегмент (производство -49% г/г, выручка -33% г/г) из-за неурожая сахарной свеклы в прошлом сезоне.
▫️Также снизились объемы продаж зерновых и масличных культур (выручка -38% г/г).
Но в основном за счет того, что значительные объемы были сдвинуты на 4 кв. 2024 г.
Продавали, когда было максимально выгодно 😉
Вывод: бизнес работает стабильно, проблем мы не видим.
Собственно, иначе бы он, наверное, и не попал «под раздачу» в текущем переделе сфер интересов🤔
Что касается непосредственно акций, мысли такие:
📌По последним данным, Мошковичу вменяется ущерб в размере около 48 млрд р.
📌При этом рыночная капитализация компании с момента его задержания упала на 96 млрд р.
Может, весь возможный негатив рынок уже заложил?🤔
📌Цена пришла на сильный исторический уровень и пока на нем удерживается.
📌Возможно, отсюда уже можно смотреть сигналы на разворот и пробовать поймать отскок.
❗️Безусловно, идея рискованная, т.к. влияют факторы мало предсказуемые, ситуация может развернуться очень по-разному.
⚠️ Если входить долгосрочно, то снижаем риск путем равномерного входа и усреднения, лучше разделить вход на 3 части и не завышать долю.
⚠️ А спекулятивно смотрите за разворотом, отрабатываете его и не забивайте про стопы. Тут ориентир - Теханализ.
⚠️ Не забывайте контролировать риски, внимательно следить за ситуацией.
В пятницу вышел операционный отчет Русагро за 1 кв. 2025 г.
На фоне задержания основателя холдинга Вадима Мошковича и падения акций на 43% за месяц интересно понять, как себя чувствует бизнес
И судя по отчету, бизнес чувствует он себя неплохо.
▫️Общая выручка составила 82,8 млрд р., +18% г/г.
▫️Основной вклад в увеличение выручки — рост объемов продаж сырого масла (+18% г/г) и свинины (+21% г/г).
▫️При этом объемы реализации промышленной и потребительской масложировой продукции снизились как раз за счет того, что компания сместила фокус на сырое масло как более маржинальный продукт.
▫️Производство свинины в живом весе выросло на 90% г/г, а объем продаж в 2,2 раза.
Все это за счет того, что в 4 кв. прошлого года холдингом была куплена белгородская компания Агро-Белогорье, специализирующаяся на производстве свинины 🐷
▫️Снижение объемов и выручки показал сахарный сегмент (производство -49% г/г, выручка -33% г/г) из-за неурожая сахарной свеклы в прошлом сезоне.
▫️Также снизились объемы продаж зерновых и масличных культур (выручка -38% г/г).
Но в основном за счет того, что значительные объемы были сдвинуты на 4 кв. 2024 г.
Продавали, когда было максимально выгодно 😉
Вывод: бизнес работает стабильно, проблем мы не видим.
Собственно, иначе бы он, наверное, и не попал «под раздачу» в текущем переделе сфер интересов
Что касается непосредственно акций, мысли такие:
📌По последним данным, Мошковичу вменяется ущерб в размере около 48 млрд р.
📌При этом рыночная капитализация компании с момента его задержания упала на 96 млрд р.
Может, весь возможный негатив рынок уже заложил?🤔
📌Цена пришла на сильный исторический уровень и пока на нем удерживается.
📌Возможно, отсюда уже можно смотреть сигналы на разворот и пробовать поймать отскок.
❗️Безусловно, идея рискованная, т.к. влияют факторы мало предсказуемые, ситуация может развернуться очень по-разному.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍46❤8🙏7
Разбор портфелей и итоги апреля
Сегодня 29 апреля в 19:00 мск подведем итоги портфелей за апрель в прямом эфире
Плюс сделаем разбор и покажем как правильно выбрать подходящий портфель и на что обращать внимание.
Вход свободный, ждем вас и ваши вопросы в эфире.
Эфир пройдет в этом канале, просто будьте вовремя ⏰
Сегодня 29 апреля в 19:00 мск подведем итоги портфелей за апрель в прямом эфире
Плюс сделаем разбор и покажем как правильно выбрать подходящий портфель и на что обращать внимание.
Вход свободный, ждем вас и ваши вопросы в эфире.
Эфир пройдет в этом канале, просто будьте вовремя ⏰
🔥40❤3
Доллар жив? Мысли про доллар.
Уже завтра, 30 апреля заканчивается срок действия Указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
Сейчас они обязаны продавать не менее 25%. Сейчас мнения ЦБ и Минфина, о пролонгации данного требования, расходятся.
При этом когда стало известно о разногласиях, доллар предпринимал активные попытки роста и многие высказывались о том, что отмена требования ослабит рубль, мол экспортеры не будут много продавать, значит давление на доллар ослабнет и он может снова вернуться к росту. Но это не совсем так...
Набиуллина недавно приводила данные, что сейчас экспортеры продают ❗️почти 90% валютной выручки. При пороге в 25%.🤔
Спрашивается, ну и что изменится, если порог обнулят? Компаниям-то все равно нужны рубли на текущие нужды, и эти нужды от обнуления лимита не исчезнут 🤷♂️
Цель отмены порога вроде понятна — не дать рублю слишком укрепиться, т.к. крепкий рубль бюджету невыгоден.
Но просто отмена требования по продаже выручки не поможет. Нужно еще посмотреть на торговый баланс, где по итогам 1 кв. 2025 г. сохраняется значительный профицит.
Страна отправляет на экспорт в 1,5 раза больше, чем импортирует. И это тоже усиливает рубль.
Конечно, есть еще геополитика и многие дополнительные моменты.
⚠️Но пока фундаментальные факторы скорее за укрепление рубля, чем за его ослабление.
А чтобы реально ослабить рубль, нужно чтобы начал сокращаться профицит торгового баланса и/или ЦБ должен начать скупать валюту.
Поскольку все факторы, и старт их действия, учесть крайне сложно, мы ориентируемся еще и на технику, а иногда и только на нее!
📌В конце февраля писали, что глобально тренд нисходящий, есть риски сходить еще пониже и о развороте речи пока не идет.
📌К середине марта мы этот уход вниз и увидели, теханализ отработал как положено 📉
📌Потом был отскок, а пару недель назад мы снова видели сигналы на продолжение коррекции и неплохо заработали на шорте фьючерса👆
📌 Сейчас видим небольшие попытки отскока, но о сломе нисходящего тренда и развороте (полноценном) речи пока не идет.
Продолжаем следить за ситуацией и техникой иногда неплоха зарабатывая на шортах.
Уже завтра, 30 апреля заканчивается срок действия Указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
Сейчас они обязаны продавать не менее 25%. Сейчас мнения ЦБ и Минфина, о пролонгации данного требования, расходятся.
При этом когда стало известно о разногласиях, доллар предпринимал активные попытки роста и многие высказывались о том, что отмена требования ослабит рубль, мол экспортеры не будут много продавать, значит давление на доллар ослабнет и он может снова вернуться к росту. Но это не совсем так...
Набиуллина недавно приводила данные, что сейчас экспортеры продают ❗️почти 90% валютной выручки. При пороге в 25%.
Спрашивается, ну и что изменится, если порог обнулят? Компаниям-то все равно нужны рубли на текущие нужды, и эти нужды от обнуления лимита не исчезнут 🤷♂️
Цель отмены порога вроде понятна — не дать рублю слишком укрепиться, т.к. крепкий рубль бюджету невыгоден.
Но просто отмена требования по продаже выручки не поможет. Нужно еще посмотреть на торговый баланс, где по итогам 1 кв. 2025 г. сохраняется значительный профицит.
Страна отправляет на экспорт в 1,5 раза больше, чем импортирует. И это тоже усиливает рубль.
Конечно, есть еще геополитика и многие дополнительные моменты.
⚠️Но пока фундаментальные факторы скорее за укрепление рубля, чем за его ослабление.
А чтобы реально ослабить рубль, нужно чтобы начал сокращаться профицит торгового баланса и/или ЦБ должен начать скупать валюту.
Поскольку все факторы, и старт их действия, учесть крайне сложно, мы ориентируемся еще и на технику, а иногда и только на нее!
📌В конце февраля писали, что глобально тренд нисходящий, есть риски сходить еще пониже и о развороте речи пока не идет.
📌К середине марта мы этот уход вниз и увидели, теханализ отработал как положено 📉
📌Потом был отскок, а пару недель назад мы снова видели сигналы на продолжение коррекции и неплохо заработали на шорте фьючерса
📌 Сейчас видим небольшие попытки отскока, но о сломе нисходящего тренда и развороте (полноценном) речи пока не идет.
Продолжаем следить за ситуацией и техникой иногда неплоха зарабатывая на шортах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍38🔥6❤4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Портфели, стратегии, разборы и итоги. Запись эфира.
Всем спасибо за комменты и ваши отзывы ❤️ Очень приятно!
В эфире: Показали основе стратегии, разобрали кому какая подходит, какие вопросы нужно себе задать, как управлять портфелями и показали доходности.
И напоминаем, завтра последний день, когда можно присоединится к АЧ https://i.tfinan.ru/antikrizis
Где мы публикуем все наши портфели и сделки, плюс разбираем все вопросы в эфирах и чатах плюс дарим бесплатное обучение на входе.
⚠️ Мы показывали вам как заработали 9% за апреля, так вот это сделали в спекулятивном портфеле АЧ на тарифе про.
Всем спасибо за комменты и ваши отзывы ❤️ Очень приятно!
В эфире: Показали основе стратегии, разобрали кому какая подходит, какие вопросы нужно себе задать, как управлять портфелями и показали доходности.
И напоминаем, завтра последний день, когда можно присоединится к АЧ https://i.tfinan.ru/antikrizis
Где мы публикуем все наши портфели и сделки, плюс разбираем все вопросы в эфирах и чатах плюс дарим бесплатное обучение на входе.
⚠️ Мы показывали вам как заработали 9% за апреля, так вот это сделали в спекулятивном портфеле АЧ на тарифе про.
❤16👍9🔥2
24 часа до закрытия АЧ.
Что вы могли пропустить в апреле:
● мы провели 7 сделок в Позиционном портфеле. Закрыли Новатэк с доходностью 17% и Татнефть с результатом 7%
● В более спокойном Дивидендном портфеле воспользовались коррекцией рынка и нарастили позиции по 5 эмитентам: БСП, Т Банк, НМТП, Сургут ап и Фосагро. В итоге наш портфель за апрель +2%, в то время как индекс упал на 0,8%
● 32 сделки в Спекулятивном портфеле, из них 23 прибыльные. Доходность портфеля за неполный месяц составила более 9%. Т.е. более 108% годовых🔥
Жаль, если у вас нет подписки в АЧ и вы это пропустили… Почему?🤔 Откладываете на потом? Верите в случайный результат? Надеяться что самостоятельно можно заработать больше? Пережидаете в депозитах и думаете, что зарабатываете меньше?
⚠️ Осталось 24 часа когда можно присоединиться к АЧ. Где мы с Катей и ведем все эти портфели 👆 Отвечаем на все вопросы и помогаем всем иметь такой же результат. Плюс дарим всем обучение по инвестициям!
⚠️Майских праздников у биржи НЕТ, так что все работает!
Вход и подробности тут: https://i.tfinan.ru/antikrizis
Что вы могли пропустить в апреле:
● мы провели 7 сделок в Позиционном портфеле. Закрыли Новатэк с доходностью 17% и Татнефть с результатом 7%
● В более спокойном Дивидендном портфеле воспользовались коррекцией рынка и нарастили позиции по 5 эмитентам: БСП, Т Банк, НМТП, Сургут ап и Фосагро. В итоге наш портфель за апрель +2%, в то время как индекс упал на 0,8%
● 32 сделки в Спекулятивном портфеле, из них 23 прибыльные. Доходность портфеля за неполный месяц составила более 9%. Т.е. более 108% годовых🔥
Жаль, если у вас нет подписки в АЧ и вы это пропустили… Почему?
⚠️ Осталось 24 часа когда можно присоединиться к АЧ. Где мы с Катей и ведем все эти портфели 👆 Отвечаем на все вопросы и помогаем всем иметь такой же результат. Плюс дарим всем обучение по инвестициям!
⚠️Майских праздников у биржи НЕТ, так что все работает!
Вход и подробности тут: https://i.tfinan.ru/antikrizis
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7❤6👍2
Надо ли продавать акции перед майскими праздниками?
Странно, но на майские многие почему-то традиционно уезжают в отпуск или на дачу, хотя биржа работает🤔
И некоторые, опять же, почему-то не хотят следить за ситуацией на рынке в праздники (наверное отдыхают 🤷♂️) и поэтому ищут способ обезопасить свои портфели. И есть мнение, чтобы перед праздниками лучше продать все акции.
❓Но нужно ли так делать?
Собрали для вас статистику, как вели себя акции в начале мая, за 25 лет с 2000 по 2024 гг.
▫️Взяли индекс Мосбиржи, сравнили закрытие в последний день апреля и открытие в первый рабочий день после 9 мая.
▫️И оказалось, что 13 лет индекс за эти дни был в плюсе, 12 лет — в минусе 🤷♂️
▫️Хотя если посмотреть на последние 15 лет, то отрицательная динамика усилилась — в 10 случаях из 15 индекс оказался в минусе после майских праздников.
Правда, чаще этот минус небольшой.
В этом году, конечно, ситуация уникальная: крайне насыщенный новостной фон + впервые биржа работает почти без выходных. Отсюда ряд рекомендаций:
1️⃣ Если хочется на шашлыки, времени контролировать сделки не будет, а переживать не хочется, то, возможно спекулятивные открытые позиции лучше закрыть. Ну либо заранее расставить топы и тейки.
Либо быть готовыми следить и вовремя реагировать!
2️⃣ Если телефон будет под боком и вы в АЧ, то мы минимизируем количество сообщений и будет только важная информация. Ну и конечно проконтролируем все сделки и риски.
3️⃣ По поводу долгосрочных позиций, на наш взгляд, вообще не стоит переживать, ведь две недели при сроке 5-10-20 лет погоды не сделают. В такие портфели вообще слишком часто заходить нежелательно (ну если там не винегрет из случайных покупок)😀
Всем отличных выходных🌷 . Ну а мы будем на связи и оставим дежурных для работы)
Странно, но на майские многие почему-то традиционно уезжают в отпуск или на дачу, хотя биржа работает
И некоторые, опять же, почему-то не хотят следить за ситуацией на рынке в праздники (наверное отдыхают 🤷♂️) и поэтому ищут способ обезопасить свои портфели. И есть мнение, чтобы перед праздниками лучше продать все акции.
❓Но нужно ли так делать?
Собрали для вас статистику, как вели себя акции в начале мая, за 25 лет с 2000 по 2024 гг.
▫️Взяли индекс Мосбиржи, сравнили закрытие в последний день апреля и открытие в первый рабочий день после 9 мая.
▫️И оказалось, что 13 лет индекс за эти дни был в плюсе, 12 лет — в минусе 🤷♂️
▫️Хотя если посмотреть на последние 15 лет, то отрицательная динамика усилилась — в 10 случаях из 15 индекс оказался в минусе после майских праздников.
Правда, чаще этот минус небольшой.
В этом году, конечно, ситуация уникальная: крайне насыщенный новостной фон + впервые биржа работает почти без выходных. Отсюда ряд рекомендаций:
1️⃣ Если хочется на шашлыки, времени контролировать сделки не будет, а переживать не хочется, то, возможно спекулятивные открытые позиции лучше закрыть. Ну либо заранее расставить топы и тейки.
Либо быть готовыми следить и вовремя реагировать!
2️⃣ Если телефон будет под боком и вы в АЧ, то мы минимизируем количество сообщений и будет только важная информация. Ну и конечно проконтролируем все сделки и риски.
3️⃣ По поводу долгосрочных позиций, на наш взгляд, вообще не стоит переживать, ведь две недели при сроке 5-10-20 лет погоды не сделают. В такие портфели вообще слишком часто заходить нежелательно (ну если там не винегрет из случайных покупок)😀
Всем отличных выходных
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍59❤14
Мир. Труд. Май. ВК
Брать ВК или не брать?
На прошлой неделе ВК не плохо отчитался за 1 кв.2025 года, а вчера должно было состояться ВОСА по допэмиссии акций, на которой планируется привлечь до 115 млрд. руб., и направить полученные деньги на снижение долговой нагрузки. Стоит ли на этом фоне присмотреться к покупке акций или пока лучше переждать?
По отчёту выручка компании выросла на 16%, а EBITDA и вовсе взлетела ракетой и достигла 5,0 млрд. руб. (при плане на весь 2025 год в 10 млрд. руб.). Но, текущий отчет — это лишь частичное раскрытие информации, он квартальный, а после редомициляции компания перешла к полугодовым отчётностям. И, например, данные по чистой выручке, процентные расходы, амортизация не раскрыты, и мы не можем понять насколько текущая информация соответствует действительности. Два года подряд компания оставалась убыточной и скорее всего не станет она прибыльной мгновенно, даже если обнулит проценты по долгам. Да и допэмиссия сократит долги лишь вдвое. Хотя, 80% долга сейчас будут профинансированы под 4% годовых, и при текущей ставке, для компании такой расклад это конечно плюс. В целом снижение долга это зачастую неплохой драйвер роста для компании, а снижение долга за счет допэмиссии - это еще и бесплатно. Правда текущим акционерам такое положение дел понравится не очень 😈. Но мы помним примеры и других эмитентов, кто проводил допэмиссию, например ВТБ или Аэрофлот, и после этого данные эмитенты смогли показать рост. Так что возможно спекулятивно можно будет и присмотреться к покупке.
В общем и целом какой-то первый позитив у компании появился, но для долгосрока мы пока компанию не рассматриваем, по-крайней мере пока по ней идёт коррекция, а вот спекулятивно можно посмотреть за техникой и попробовать поймать перелом тренда.
Брать ВК или не брать?
На прошлой неделе ВК не плохо отчитался за 1 кв.2025 года, а вчера должно было состояться ВОСА по допэмиссии акций, на которой планируется привлечь до 115 млрд. руб., и направить полученные деньги на снижение долговой нагрузки. Стоит ли на этом фоне присмотреться к покупке акций или пока лучше переждать?
По отчёту выручка компании выросла на 16%, а EBITDA и вовсе взлетела ракетой и достигла 5,0 млрд. руб. (при плане на весь 2025 год в 10 млрд. руб.). Но, текущий отчет — это лишь частичное раскрытие информации, он квартальный, а после редомициляции компания перешла к полугодовым отчётностям. И, например, данные по чистой выручке, процентные расходы, амортизация не раскрыты, и мы не можем понять насколько текущая информация соответствует действительности. Два года подряд компания оставалась убыточной и скорее всего не станет она прибыльной мгновенно, даже если обнулит проценты по долгам. Да и допэмиссия сократит долги лишь вдвое. Хотя, 80% долга сейчас будут профинансированы под 4% годовых, и при текущей ставке, для компании такой расклад это конечно плюс. В целом снижение долга это зачастую неплохой драйвер роста для компании, а снижение долга за счет допэмиссии - это еще и бесплатно. Правда текущим акционерам такое положение дел понравится не очень 😈. Но мы помним примеры и других эмитентов, кто проводил допэмиссию, например ВТБ или Аэрофлот, и после этого данные эмитенты смогли показать рост. Так что возможно спекулятивно можно будет и присмотреться к покупке.
В общем и целом какой-то первый позитив у компании появился, но для долгосрока мы пока компанию не рассматриваем, по-крайней мере пока по ней идёт коррекция, а вот спекулятивно можно посмотреть за техникой и попробовать поймать перелом тренда.
👍36❤4
⚡️ Теперь все смогут продать заблокированные иностранные акции! Шанс наконец избавиться от заблокированных активов или заработать? 🤔
На днях вышла новость Мосбиржи, они запустила внебиржевые торги заблокированными бумагами.
В списке крупнейшие компании США Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, NVIDIA и др., + ряд фондов FinEx.
И сразу же посыпались вопросы от подписчиков. В АЧ их уже разобрали, решили и здесь поделиться мыслями 😎
1️⃣ Ситуация принципиально не изменилась. Продать на внебирже заблокированные активы с дисконтом через ряд брокеров можно было давно, а сейчас к этому подключилась и Мосбиржа.
Ну как будто процесс стал более официальным!
2️⃣ В любом случае сохранится дисконт. ❗️По рыночной цене, по которой акции торгуются на зарубежных площадках, мы их на внебирже не продадим.
В разных бумагах дисконт сейчас составляет 30-50%, а по фондам Финекс даже 70-80%.
Ситуация, которую сейчас наблюдаем в стаканах: очень высокий разброс цен, ликвидности нет, в основном все хотят продать, но не купить 🤷♂️
3️⃣ Надо ли продавать?
Ответ очень сильно зависит от вашей конкретики — какая доля в портфеле, по какой цене изначально покупали.
▫️Если, например, покупали в пандемию, то сейчас может быть с этим дисконтом у вас уже будет безубыток, тогда есть смысл рассмотреть выход.
▫️Если доля низкая, вы пополняете портфель, а минус здесь большой и некомфортно продавать по такой цене, то можно и сидеть ждать развязки. Сейчас шансы как будто бы даже подросли, что когда-то сможем продать по рыночной цене 😉
▫️Если доля большая, то, по сути, деньги все это время заморожены и вы постоянно теряете возможности.
Можно было еще год назад продать и за год даже фондом Ликвидность уже отбить часть убытка.
⚠️Повторимся — решение сильно зависит от конкретного портфеля и доли заблокированных активов.
4️⃣ Если вдруг сами хотите рискнуть на этом заработать, то, во-первых, чтобы купить, нужен статус квала.
Во-вторых, хорошо подумайте о рисках.
▫️Много на такую процедуру направить нельзя, 5-10% от портфеля это самый максимум.
И надо понимать, что можете зависнуть с ними еще неизвестно на сколько.
▫️Допустим, есть у вас 1 млн р., купили заблокированных бумаг на 100 тыс. р, потом смогли их продать с доходностью 100%.
▫️На весь портфель это 10% прибыль, т.е. заработали еще 100 тыс. р.
Да, разово это приятно, но не то чтобы на этом можно сколотить состояние 😀
▫️И потом — по какой цене реально сможем продать, какой срок реализации этой идеи?
5️⃣ Для самой Мосбиржи это скорее «плюсик в карму», чем какой-то существенный приток денег и драйвер роста.
Основную комиссию забирает брокер, комиссия биржи здесь стандартная, какого-то существенного влияния на акции Мосбиржи не ждем.
Какие у вас мысли? Попробуете продать свои позиции или ждете дальше?
На днях вышла новость Мосбиржи, они запустила внебиржевые торги заблокированными бумагами.
В списке крупнейшие компании США Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, NVIDIA и др., + ряд фондов FinEx.
И сразу же посыпались вопросы от подписчиков. В АЧ их уже разобрали, решили и здесь поделиться мыслями 😎
1️⃣ Ситуация принципиально не изменилась. Продать на внебирже заблокированные активы с дисконтом через ряд брокеров можно было давно, а сейчас к этому подключилась и Мосбиржа.
Ну как будто процесс стал более официальным!
2️⃣ В любом случае сохранится дисконт. ❗️По рыночной цене, по которой акции торгуются на зарубежных площадках, мы их на внебирже не продадим.
В разных бумагах дисконт сейчас составляет 30-50%, а по фондам Финекс даже 70-80%.
Ситуация, которую сейчас наблюдаем в стаканах: очень высокий разброс цен, ликвидности нет, в основном все хотят продать, но не купить 🤷♂️
3️⃣ Надо ли продавать?
Ответ очень сильно зависит от вашей конкретики — какая доля в портфеле, по какой цене изначально покупали.
▫️Если, например, покупали в пандемию, то сейчас может быть с этим дисконтом у вас уже будет безубыток, тогда есть смысл рассмотреть выход.
▫️Если доля низкая, вы пополняете портфель, а минус здесь большой и некомфортно продавать по такой цене, то можно и сидеть ждать развязки. Сейчас шансы как будто бы даже подросли, что когда-то сможем продать по рыночной цене 😉
▫️Если доля большая, то, по сути, деньги все это время заморожены и вы постоянно теряете возможности.
Можно было еще год назад продать и за год даже фондом Ликвидность уже отбить часть убытка.
⚠️Повторимся — решение сильно зависит от конкретного портфеля и доли заблокированных активов.
4️⃣ Если вдруг сами хотите рискнуть на этом заработать, то, во-первых, чтобы купить, нужен статус квала.
Во-вторых, хорошо подумайте о рисках.
▫️Много на такую процедуру направить нельзя, 5-10% от портфеля это самый максимум.
И надо понимать, что можете зависнуть с ними еще неизвестно на сколько.
▫️Допустим, есть у вас 1 млн р., купили заблокированных бумаг на 100 тыс. р, потом смогли их продать с доходностью 100%.
▫️На весь портфель это 10% прибыль, т.е. заработали еще 100 тыс. р.
Да, разово это приятно, но не то чтобы на этом можно сколотить состояние 😀
▫️И потом — по какой цене реально сможем продать, какой срок реализации этой идеи?
5️⃣ Для самой Мосбиржи это скорее «плюсик в карму», чем какой-то существенный приток денег и драйвер роста.
Основную комиссию забирает брокер, комиссия биржи здесь стандартная, какого-то существенного влияния на акции Мосбиржи не ждем.
Какие у вас мысли? Попробуете продать свои позиции или ждете дальше?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍42🔥15❤7🤝3
#копилка6.0 финал 🏁
40-я неделя копилки. Пополняем копилки на 2000₽ и…
Завтра 6 мая в 19:00 мск проведем эфир с закрытием копилок (облигационную и спекулятивную), расскажем, что делать дальше с портфелями, а главное -⚠️ Расскажем о новом челлендже и пополняемом портфеле, который будем вести и за которым все смогут наблюдать.
Челлендж «На квартиру за 3 года» начнем в ближайшее время. Завтра в эфире расскажем подробности о челлендже и новом портфеле!
▪️Эфир пройдет в этом канале
▪️Вход свободный
▪️Просто будьте вовремя!
6 лет мы вели копилки и показывали как копить, инвестировать и сколько можно на этом заработать. Было супер и мы не пропустили ни одного понедельника за 6 лет 💪
Но пришло время перемен и теперь будем показывать как приходить к более амбициозным задачам!
40-я неделя копилки. Пополняем копилки на 2000₽ и…
Завтра 6 мая в 19:00 мск проведем эфир с закрытием копилок (облигационную и спекулятивную), расскажем, что делать дальше с портфелями, а главное -
Челлендж «На квартиру за 3 года» начнем в ближайшее время. Завтра в эфире расскажем подробности о челлендже и новом портфеле!
▪️Эфир пройдет в этом канале
▪️Вход свободный
▪️Просто будьте вовремя!
6 лет мы вели копилки и показывали как копить, инвестировать и сколько можно на этом заработать. Было супер и мы не пропустили ни одного понедельника за 6 лет 💪
Но пришло время перемен и теперь будем показывать как приходить к более амбициозным задачам!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍213🔥67❤13🙏4
БЕЛУГА или Коньячок под шашлычок? 🤔 Брать ли акции Новабев?
📌За 1 кв. 2025 г. продажи водки в России упали на 8,7%.
📌В целом последние 3 года они держались на одном уровне.
📌При этом продажи другого крепкого алкоголя (коньяк, виски, ром, ликеры и пр.) показывают стабильный рост в среднем на 10% в год.
Посмотрели, что на этом фоне происходит с Новабев🧐 И знаете, все не так уж плохо👇
Компания, видимо видя изменение вкусовых предпочтений, идет вслед.
▫️Так, за 1 кв. 2025 г. на 22% выросли продажи джина, на 67,5% — рома, на 21% — коньяка.
▫️Но общие отгрузки снизились на 4,7%, при том что в целом по стране продажи алкоголя (без учета пива и сидра) за этот период упали на 14,7%.
Компания все же работает в основном в среднем и премиум сегментах, а здесь тенденция скорее на рост.
За 2024 г.:
▫️Выручка 135,5 млрд р., +16% г/г; здесь нужно отметить, что хотя рост и имеется, но темп роста снижается, это не очень хороший сигнал для компании роста
▫️Чистый денежный поток от операционной деятельности 15,3 млрд р., рост в 2,3 раза г/г.
▫️На 24% выросли административные расходы и в 1,8 раз расходы на обслуживание долга и аренду.
▫️В результате чистая прибыль снизилась в 1,8 раз г/г и составила 4,6 млрд р.
▫️Чистый долг вырос на 10%, соотношение Чистый долг / EBITDA = 1,9х.
▫️В основном это рост за счет арендных обязательств, банковские долги даже снизились.
Аренда растет по понятным причинам — компания продолжает активно развивать сеть собственных магазинов ВинЛаб🍾
▫️За 2024 г. было открыто 384 новых магазина, в 1 кв. 2025 еще 62.
▫️Доля розничных продаж в общей выручке за 2024 г. уже сравнялась с долей выручки от опта.
▫️11% от общих продаж в ВинЛабе составляет e-com, при этом средний чек онлайн-покупок почти в 5 раз выше, чем офлайн.
❗️Пожалуй развитие сети ВинЛаб и его возможный вывод на IPO - это единственный явный драйвер роста компании.
Если собрание акционеров утвердит выплату дивидендов за 2024 г. в размере 25 р. на акцию, то общий дивиденд за 2024 г. составит 37,5 р., это 8% дивдоходности от текущей цены.
В 2022-2023 гг. уровень выплат и дивдоходность были выше ☹️ Тогда мы предупреждали, что если компания не продолжит платить высокие дивиденды, то инвесторы будут разочарованы, сейчас это происходит.
С технической точки зрения акции в нисходящем тренде 📉
▫️Цена пришла на исторически сильный уровень 460-470 р. и при его пробитии может снижаться как минимум до 440 р.
▫️При негативном сценарии следующий такой же сильный уровень внизу 390-400 р.
💡Фундаментально это, конечно, не Сегежа или ВК, если держите в адекватной доле, то можно пробовать держать под реализацию идеи с ВинЛабом и снижения расходов по мере снижения ставок, чтобы увидеть снова прибыль повыше. Но ярких драйверов роста, как и технических сигналов на разворот тренда, прямо сейчас нет🤷♂️
❓А вы что предпочитаете?
🔥Крепкий алкоголь не пью, но в акции Новабев верю
❤️Главное — шашлычок, остальное по настроению
🌚Пью компот и подобные акции не покупаю
📌За 1 кв. 2025 г. продажи водки в России упали на 8,7%.
📌В целом последние 3 года они держались на одном уровне.
📌При этом продажи другого крепкого алкоголя (коньяк, виски, ром, ликеры и пр.) показывают стабильный рост в среднем на 10% в год.
Посмотрели, что на этом фоне происходит с Новабев🧐 И знаете, все не так уж плохо👇
Компания, видимо видя изменение вкусовых предпочтений, идет вслед.
▫️Так, за 1 кв. 2025 г. на 22% выросли продажи джина, на 67,5% — рома, на 21% — коньяка.
▫️Но общие отгрузки снизились на 4,7%, при том что в целом по стране продажи алкоголя (без учета пива и сидра) за этот период упали на 14,7%.
Компания все же работает в основном в среднем и премиум сегментах, а здесь тенденция скорее на рост.
За 2024 г.:
▫️Выручка 135,5 млрд р., +16% г/г; здесь нужно отметить, что хотя рост и имеется, но темп роста снижается, это не очень хороший сигнал для компании роста
▫️Чистый денежный поток от операционной деятельности 15,3 млрд р., рост в 2,3 раза г/г.
▫️На 24% выросли административные расходы и в 1,8 раз расходы на обслуживание долга и аренду.
▫️В результате чистая прибыль снизилась в 1,8 раз г/г и составила 4,6 млрд р.
▫️Чистый долг вырос на 10%, соотношение Чистый долг / EBITDA = 1,9х.
▫️В основном это рост за счет арендных обязательств, банковские долги даже снизились.
Аренда растет по понятным причинам — компания продолжает активно развивать сеть собственных магазинов ВинЛаб🍾
▫️За 2024 г. было открыто 384 новых магазина, в 1 кв. 2025 еще 62.
▫️Доля розничных продаж в общей выручке за 2024 г. уже сравнялась с долей выручки от опта.
▫️11% от общих продаж в ВинЛабе составляет e-com, при этом средний чек онлайн-покупок почти в 5 раз выше, чем офлайн.
❗️Пожалуй развитие сети ВинЛаб и его возможный вывод на IPO - это единственный явный драйвер роста компании.
Если собрание акционеров утвердит выплату дивидендов за 2024 г. в размере 25 р. на акцию, то общий дивиденд за 2024 г. составит 37,5 р., это 8% дивдоходности от текущей цены.
В 2022-2023 гг. уровень выплат и дивдоходность были выше ☹️ Тогда мы предупреждали, что если компания не продолжит платить высокие дивиденды, то инвесторы будут разочарованы, сейчас это происходит.
С технической точки зрения акции в нисходящем тренде 📉
▫️Цена пришла на исторически сильный уровень 460-470 р. и при его пробитии может снижаться как минимум до 440 р.
▫️При негативном сценарии следующий такой же сильный уровень внизу 390-400 р.
💡Фундаментально это, конечно, не Сегежа или ВК, если держите в адекватной доле, то можно пробовать держать под реализацию идеи с ВинЛабом и снижения расходов по мере снижения ставок, чтобы увидеть снова прибыль повыше. Но ярких драйверов роста, как и технических сигналов на разворот тренда, прямо сейчас нет🤷♂️
❓А вы что предпочитаете?
🔥Крепкий алкоголь не пью, но в акции Новабев верю
❤️Главное — шашлычок, остальное по настроению
🌚Пью компот и подобные акции не покупаю
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤58🔥38🌚28👍10😁2
На квартиру за 3 года, новый портфель и закрытие копилки.
Все это обсудим сегодня, 6 мая в 19:00 мск в прямом эфире.
▪️Расскажем что делать со спекулятивной и облигационной копилками
▪️Расскажем о новом челлендже «На квартиру за 3 года», покажем портфель и поговорим о планах.
⚠️Эфир пройдет в этом канале
⚠️Вход свободный
⚠️Просто будьте вовремя!
Все это обсудим сегодня, 6 мая в 19:00 мск в прямом эфире.
▪️Расскажем что делать со спекулятивной и облигационной копилками
▪️Расскажем о новом челлендже «На квартиру за 3 года», покажем портфель и поговорим о планах.
⚠️Эфир пройдет в этом канале
⚠️Вход свободный
⚠️Просто будьте вовремя!
🔥90👍45❤21
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
На квартиру за 3 года, новый портфель и закрытие копилки.
Всем спасибо за эфир и за ваши вопросы, вы супер ❤️
В эфире:
▪️Рассказали что делать с копилками и портфелями
▪️Расскажем о новом челлендже «На квартиру за 3 года», показали текущий портфель, цели и стратегию
▪️Показали как декомпозировать цели и как рассчитать результат
▪️Ответили на все вопросы.
⚠️ Т.к. в прошлый раз у некоторых запись была с хрипами, то выкладываю 2 записи из разных программ. Чтобы уже наверняка все смогли посмотреть в отличном качестве. И спасибо за обратную связь 🙏
Всем спасибо за эфир и за ваши вопросы, вы супер ❤️
В эфире:
▪️Рассказали что делать с копилками и портфелями
▪️Расскажем о новом челлендже «На квартиру за 3 года», показали текущий портфель, цели и стратегию
▪️Показали как декомпозировать цели и как рассчитать результат
▪️Ответили на все вопросы.
⚠️ Т.к. в прошлый раз у некоторых запись была с хрипами, то выкладываю 2 записи из разных программ. Чтобы уже наверняка все смогли посмотреть в отличном качестве. И спасибо за обратную связь 🙏
❤80🔥51👍31🙏6⚡1
Каких сюрпризов ждать от ВДО? Гарант-Инвест, Брусника, кто следующий?
Знаем, есть много любителей ВДО и красивые доходности по облигациям многим затмевают глаза. А если это наложить на то, что 90% инвесторов не умеют анализировать активы и при покупки ориентируются лишь на «Я думаю, я считаю, я где-то читал..» то картинка становится не очень…
Так на днях появилась новость по девелоперу «Брусника», у них было нарушено одно из условий выпуска облигаций, и теперь владельцы серии 002Р-01 могут предъявить их к досрочному погашению.
Заявить о нем надо до 23 мая, а погасить выпуск должны не позднее 3 июня.
На самом деле данная ситуация для компании не критичная, у облигаций уже подходит к концу срок их обращения (10 июня), так что проблем с выплатой быть не должно – это уже запланированные расходы, но, нарушение ковенанты говорит о наличии проблем с долгами.
В принципе об этом нам говорит и прошлогодний отчёт: выручка выросла на 32%, чистая прибыль упала на 41%, а соотношение «чистый долг / EBITDA», ключевой для нас показатель закредитованности – 5,8. И это очень много, для сравнения у Самолёта он равен 1,88.
Но если с данным выпуском всё понятно и вроде как не страшно, то нет ли риска по другим? У компании есть ещё два выпуска 2028 и 2026 годов погашения, причём по обоим предусмотрены оферты, ближайшая в ноябре этого года, и вот уже становится интереснее, а сможет ли остаться на плаву компания, если владельцы облигаций предъявят их к оферте и потребуют досрочного погашения, учитывая, что застройщики – одна из слабых отраслей сейчас. По цифрам все выглядит не очень красиво, облигационные долги составляют 13 млрд.руб, при этом 14 млрд.руб. компания в прошлом году потратила только на обслуживание долгов, а свободных денег на конец года было только 7 млрд.руб. Если придется гасить еще выпуски, то компании не хватит денег, а значит будут снова занимать под высокие ставки. Проблема будет, если не получится занять... А если получится, то проблема может быть просто отсрочена, но не исчезнет.
Разумеется, есть надежда, что ЦБ наконец-то снизит ставку, но давайте будем честны, даже если ЦБ перейдёт к снижению ставки, то оно не будет резким, а значит, ещё какое то время компаниям придётся обслуживать дорогие долги.
Знаем, что сейчас многие на фоне снижения ставок по депозитам ищут возможность надолго зафиксировать высокий процент и ищут облигации с высокой доходностью.
⚠️ Но не забывайте, что привлекательная высокая доходность может нести высокий риски. Та же «Брусника» всего два месяца назад размещала новый выпуск под 24%, а теперь мы видим нарушение ковенанты.
Поэтому:
▪️Проанализируйте все облигации в своих портфелях
▪️Быть может сейчас стоит подумать о сокращении риска, чтобы в итоге заработать, а не потерять
▪️Будьте очень аккуратны с выбором облигаций сейчас и не гонитесь за высокими доходностями!
Знаем, есть много любителей ВДО и красивые доходности по облигациям многим затмевают глаза. А если это наложить на то, что 90% инвесторов не умеют анализировать активы и при покупки ориентируются лишь на «Я думаю, я считаю, я где-то читал..» то картинка становится не очень…
Так на днях появилась новость по девелоперу «Брусника», у них было нарушено одно из условий выпуска облигаций, и теперь владельцы серии 002Р-01 могут предъявить их к досрочному погашению.
Заявить о нем надо до 23 мая, а погасить выпуск должны не позднее 3 июня.
На самом деле данная ситуация для компании не критичная, у облигаций уже подходит к концу срок их обращения (10 июня), так что проблем с выплатой быть не должно – это уже запланированные расходы, но, нарушение ковенанты говорит о наличии проблем с долгами.
В принципе об этом нам говорит и прошлогодний отчёт: выручка выросла на 32%, чистая прибыль упала на 41%, а соотношение «чистый долг / EBITDA», ключевой для нас показатель закредитованности – 5,8. И это очень много, для сравнения у Самолёта он равен 1,88.
Но если с данным выпуском всё понятно и вроде как не страшно, то нет ли риска по другим? У компании есть ещё два выпуска 2028 и 2026 годов погашения, причём по обоим предусмотрены оферты, ближайшая в ноябре этого года, и вот уже становится интереснее, а сможет ли остаться на плаву компания, если владельцы облигаций предъявят их к оферте и потребуют досрочного погашения, учитывая, что застройщики – одна из слабых отраслей сейчас. По цифрам все выглядит не очень красиво, облигационные долги составляют 13 млрд.руб, при этом 14 млрд.руб. компания в прошлом году потратила только на обслуживание долгов, а свободных денег на конец года было только 7 млрд.руб. Если придется гасить еще выпуски, то компании не хватит денег, а значит будут снова занимать под высокие ставки. Проблема будет, если не получится занять... А если получится, то проблема может быть просто отсрочена, но не исчезнет.
Разумеется, есть надежда, что ЦБ наконец-то снизит ставку, но давайте будем честны, даже если ЦБ перейдёт к снижению ставки, то оно не будет резким, а значит, ещё какое то время компаниям придётся обслуживать дорогие долги.
Знаем, что сейчас многие на фоне снижения ставок по депозитам ищут возможность надолго зафиксировать высокий процент и ищут облигации с высокой доходностью.
⚠️ Но не забывайте, что привлекательная высокая доходность может нести высокий риски. Та же «Брусника» всего два месяца назад размещала новый выпуск под 24%, а теперь мы видим нарушение ковенанты.
Поэтому:
▪️Проанализируйте все облигации в своих портфелях
▪️Быть может сейчас стоит подумать о сокращении риска, чтобы в итоге заработать, а не потерять
▪️Будьте очень аккуратны с выбором облигаций сейчас и не гонитесь за высокими доходностями!
❤34👍15🔥12🤝5👏2