🏦Московская биржа. Покупать?!

📊Московская биржа представила свои финансовые результаты за 2023 год:

🟢Заметный рост комиссионного дохода до 52,2 млрд рублей свидетельствует о высокой активности клиентов и успешном запуске новых продуктов и услуг.

🟢Доля комиссионных доходов, составившая 50% в общей структуре операционных доходов биржи, подчеркивает их важность в ее успешной деятельности.

🟢Чистая прибыль в отчетном периоде также значительно выросла, достигнув 60,8 млрд рублей. Этот впечатляющий финансовый результат свидетельствует о сильном финансовом положении биржи.

🟢Взгляд на процентные и прочие финансовые доходы биржи за последний период радует – прирост составил 14%.

🟢Скорректированная чистая прибыль также выросла на 25%!

🔼Сама по себе биржа демонстрирует стабильный рост, что делает ее привлекательной для потенциальных инвесторов. Впечатляющая чистая прибыль в размере 60.77 млрд рублей – это увеличение на 67.5% год к году. Очевидно, биржа всегда в плюсе.

❗️Несмотря на благоприятные результаты, стоит заметить, что акции Московской биржи, хоть и интересны для инвестиций, но их потенциал роста ограничен.

🔖Инвесторам стоит рассмотреть возможность дождаться более низкой цены перед входом в покупку акций, чтобы максимизировать свой потенциальный доход в будущем!


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🍏FixPrice: разбор отчета.

📊Компания FixPrice, доминирующий игрок в российском сегменте универсальных магазинов, представил результаты за 4-й квартал 2023 года:

✅Выручка компании за последний квартал составила 81,7 млрд рублей, что означает рост на 7,8% год к году. Однако посещаемость продолжает снижаться, вызывая беспокойство в инвестиционном сообществе.📉

✅Несмотря на снижение посещаемости, средний чек увеличился на 3,7% год к году. Расширение сети магазинов и торговой площади отражает стратегическое развитие компании. 🏬📈

✅EBITDA компании увеличилась на 5,8% год к году, но рентабельность снизилась из-за роста расходов. Несмотря на уменьшение капитальных затрат, Fix Price сохраняет чистую денежную позицию, что способствует финансовой устойчивости. 💵

⚡️Также компания планирует направить часть средств на дивиденды.👍

🎯Мы считаем, что на текущей момент акции FixPrice оценены справедливо.

❗️Однако, решение о дивидендах может изменить динамику, поддерживая интерес инвесторов!


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🥇Полюс Золото: Стоит покупать?

📊Выручка «Полюса» за 2-е полугодие 2023 года увеличилась на 27% год к году, достигнув $3 050 млн.

Этот успех в основном обусловлен ростом продаж золота на 17% до 1 647 тыс. унций и увеличением средней цены золота.✨

✔️EBITDA также подтвердила впечатляющую динамику, укрепившись до $2 202 млн (+63% г/г, +31% п/п), с рентабельностью 72%. Снижение общих затрат сыграло ключевую роль в достижении этого результата.🏹

✔️Чистый долг «Полюса» за 2-е полугодие 2023 года возрос до $7 339 млн, прежде всего из-за программы приобретения акций.

✔️Соотношение чистый долг/EBITDA выросло до 1,9x, что требует внимательного мониторинга, учитывая предыдущее соотношение в 1-м полугодии 2023 в 0,6x.

⚡️Результаты за 2-е полугодие 2023 года превзошли ожидания, с EBITDA, опередившей консенсус-прогноз на 6%. Показатель EBITDA за весь 2023 год подскочил на 51%, достигнув $3,9 млрд, что на 3% превысило ожидания.🔼

Рост производства на 14% до 2,9 млн унций также подтвердил успешное направление компании.📈

💸Возможные дивиденды, составляющие 30% EBITDA, могут обеспечить доходность около 6,7% за 2023 год.

🎮Мы держим Полюс Золото в портфеле по подписке и видим неплохие перспективы роста стоимости акций в 2024 году!📈


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🍏X5: Ситуация проясняется!

⚡️Компания X5 Group вошла в список экономически значимых организаций (ЭЗО), что создает особые условия для российских бенефициаров. Это несомненно добавляет привлекательности для потенциальных инвесторов.👍

❗️Важным моментом становится возможность редомициляции X5 Group, что было сложно из-за регистрации головной компании в Нидерландах. После завершения этого процесса группа, вероятно, сможет восстановить дивидендные выплаты, ранее приостановленные. Это может привести к значительному росту интереса к акциям компании.📈

Оценки говорят о потенциальных дивидендах в размере 300 рублей на акцию из 100% чистой прибыли в 2023 и 2024 годах. Это предоставляет инвесторам дивидендную доходность в 11% плюс возможны дополнительные выплаты за предыдущие годы.💰

⭐️Мы держим акции X5 Group в портфеле по подписке и ожидаем реализации потенциала по мере переезда компании в РФ.🇷🇺


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

⛽️Лукойл: Чего ожидать?

Лукойл, одна из крупнейших нефтяных компаний России, готовится представить свои финансовые результаты за второе полугодие 2023 года. Это событие ожидается 12 марта.📊

✅Ожидается, что выручка компании увеличится до 4 215 млрд рублей, что представляет собой внушительный рост на 17% по сравнению с предыдущим периодом.

✅По прогнозам, EBITDA вырастет на 25%, достигнув отметки в 1 089 млрд рублей, а рентабельность EBITDA поднимется до 26%.

✅Важным аспектом для инвесторов является ожидаемый рост свободного денежного потока (FCF) на 21%, достигнув отметки в 475 млрд рублей.

❗️С такими показателями, компания может рассмотреть выплату щедрого дивиденда в размере 665 рублей на акцию, предоставляя инвесторам доходность впечатляющих 8,9%.✨

❗️Привлекательность ЛУКОЙЛа на рынке подчеркивается недорогой оценкой в 2,4x по мультипликатору EV/EBITDA на 2024 год при среднем значении в 3,7x за последние 5 лет. Это делает Лукойл фаворитом среди нефтяного сектора РФ. ⭐️

🎮Мы покупали Лукойл под идею быстрого закрытия дивидендного гэпа, которая реализовалась за 15 торговых дней. Однако, несмотря на это, мы решили оставить бумагу в портеле, что оказалось верным решением. Прибыли по открытой позиции +17% в моменте.💥

📈Акции достигли своих исторических максимумов и сейчас торгуются в районе 7500 рублей за бумагу. Ждем подходящий момент для фиксации прибыли.🪙

✔️Следите за нашими сделками, чтобы вовремя покупать и продавать акции!

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

⛽️Татнефть: Что делать с акциями?

📊В преддверии отчета за 2-е полугодие 2023 года попробуем спрогнозировать результаты:

✅По нашим ожиданиям выручка компании увеличиться до 859 млрд рублей, что представляет собой рост на 38% по сравнению с предыдущим периодом.

✅Ожидаем рост EBITDA на 23% до 232 млрд рублей.

✅Однако рентабельность EBITDA скорее всего снизится до 27%.

✅Чистая прибыль увеличиться на 11% до 163 млрд рублей.

❗️Важным фактором для многих инвесторов являются дивиденды. Согласно прогнозам, финальный дивиденд "Татнефти" может составить 34 рубля на акцию, обеспечивая доходность 4,5%.

❗️Необходимо отметить, что акции "Татнефти" торгуются на уровне 3,4x по мультипликатору EV/EBITDA на 2024 год. Это ниже среднего 5-летнего значения в 5,0x, что говорит о недооценки акций.

⚡️Несмотря на это, мы уже закрыли позицию по акциям компании, тк от текущих уровней потенциал роста ограничен.❌

Для формированию позиции есть смысл подождать более комфортных цен.🔔

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🔥🔥🔥+124% заработали для наших подписчиков всего за 4,5 месяца на акциях компании NVIDIA!⚡️💰🆒

💯📈Подписывайся на наши сделки и зарабатывай:

📲В Приложении
✈️В Telegram

🏦Тинькофф: перспективы и риски!

«ТКС Холдинг» переехал в Россию, успешно завершив процесс редомициляции с Кипра. Торги акциями возобновятся на Московской бирже через 1–2 недели (18-25 марта).❗️

👑Мы считаем акции «ТКС Холдинга» интересными для долгосрочного инвестирования. Полагаем, что рыночная оценка компании может достигнуть 4 000–5 000 рублей за акцию на горизонте 1–2 лет (при отсутствии крупных геополитических рисков).👌

⚠️Мы допускаем, что в первые дни торгов акции «ТКС Холдинга» могут быть под давлением в связи с желанием некоторых инвесторов, имевших возможность купить их в Euroclear с дисконтом к цене на Мосбирже, зафиксировать прибыль. Однако возможное снижение цены акций, на наш взгляд, лишь повышает их привлекательность в глазах локальных инвесторов.🔥


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

⁉️Что такое проект Finmentor?

Мы делаем ровно 2 вещи:

✔️Пишем про инвестиции - разбираем отчеты компаний, следим за новостями на фондовом рынке, и делаем все, чтобы вы были в курсе событий.

✔️Инвестируем в акции - анализируем тысячи компаний по всему миру и отбираем наиболее перспективные для вложений.

💎Среднегодовая доходность нашей стратегии составляет 30%, а в нашем отчете за 2023 год доходность составила 65,8%!🔥

⭐️Мы знаем, что ключ к успеху на фондовом рынке - вовремя купить актив, а также вовремя его продать. Это самая важная часть информации, которую мы оформили в виде инвестиционной стратегии.🎮📈

▶️Оформить подписку на инвестиционную стратегию Finmentor можно в нашем удобном мобильном приложении.👍

⛽️ЛУКОЙЛ. Что с дивидендами?!

Инвесткомпании пересмотрели прогнозы по финальным дивидендам ЛУКОЙЛа до 470-744 рублей, и это не удивительно, учитывая неполную отчетность компании.⚡️

📊По оценкам аналитиков, предварительный показатель свободного денежного потока (FCF) за 2-е полугодие 2023 года вырос на 19% до 469 млрд рублей, что подтверждает стабильность и финансовую устойчивость компании.🛡

Несмотря на текущую ситуацию на рынке, ЛУКОЙЛ продолжает демонстрировать сильные финансовые показатели, с денежными средствами, превышающими 1 трлн рублей.🔝

🛍Консенсус-оценки предлагают широкий диапазон дивидендной доходности от 6,4% до 10,1%.
Мы ожидаем, что результаты приведут к выплате дивидендов за 2-е полугодие 2023 года в размере 677 рублей на акцию, что составляет доходность около 9,0%.✔️

👑ЛУКОЙЛ является фаворитом в нефтегазовом секторе. Его привлекательная оценка в 2,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024 года делает его привлекательным вариантом для инвесторов.👍

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

⛽️Транснефть: Покупать?

📊Транснефть представила финансовые результаты за 2023 год:

✅Выручка компании выросла на 11% год к году, достигнув 1 331 млрд рублей, что свидетельствует о стабильном финансовом росте.
✅EBITDA также увеличилась на 8%, достигнув 553 млрд рублей.
✅Чистая прибыль выросла на 21%, что составило рекордные 307 млрд рублей, что указывает на эффективное управление компанией и ее успешное развитие.

❗️Важно отметить, что у Транснефти по-прежнему сильные балансовые показатели. Например, чистый долг снизился на 35% до 199 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Показатель EV/EBITDA также улучшился, сократившись до 0,4x, что говорит о финансовой устойчивости компании.🛡

💬Результаты Транснефти оказались в целом хорошими. Выручка и EBITDA соответствовали консенсус-прогнозам, а чистая прибыль превысила рыночные ожидания на 2%.

🕯Исходя из наших предварительных оценок, потенциальные дивидендные выплаты за 2023 год могут составить 191 рубль за акцию, что приблизительно соответствует доходности около 11,8%, если компания решит направить на дивиденды 50% скорректированной прибыли.💸

⭐️Мы закрыли позицию по Транснефти еще до сплита акций в феврале с результатом +27,4% за 5 месяцев. Сейчас ждем подходящей точки входа. На текущих уровнях оценка компании выглядит справедливой. Следите за нашими сделками, чтобы не пропустить точку входа!⚡️


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

⛽️Лукойл объявил дивиденды!

Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей на акцию.🪙

🔜Реестр для выплаты дивидендов закроется 7 мая 2024 года.

❗️Рекомендованные дивиденды предполагает доходность на уровне 6,8%, а с учетом промежуточных выплат за 2023 год — 12,9%.

☄️Рекомендованный размер дивидендов оказался ниже ожиданий рынка, при этом компания поддерживает сильные балансовые показатели (более 1 трлн рублей денежных средств) и вполне способна провести потенциальный выкуп акций в случае его одобрения!

🛡Лукойл является фаворитом в нефтегазовом секторе за счет привлекательной оценки на уровне 2,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П по сравнению с 5-летней исторической средней оценкой 3,7x.


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

💰АФК "СИСТЕМА": Дождались!🚀

Компания представила новую дивидендную политику, которая рассчитана на 2024-2026 годы:

✅АФК "Система" планирует выплатить дивиденды в размере 0,52 рубля на акцию в 2024 году.

❗️В 2025-2026 годах он будет увеличиваться с 25% до 50% каждый год по сравнению с предыдущим платежом. В случае существенного сокращения долга правление может рекомендовать выплатить до 50% свободного денежного потока.🪙

Новая политика существенно не отличается от предыдущей.🤔

➡️0,52 рубля на акцию, которые могут быть выплачены в 2024 году, предполагают дивидендную доходность в размере всего 2,5%.😡

Несмотря на это акции на этой неделе растут в ожидании IPO дочерних компаний Системы!📈

❗️Мы давно держим акции в портфеле именно из-за этого драйвера роста! И вот он начинает реализовываться!🎯


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🏦ВТБ: покупать акции?!

📊ВТБ опубликовал свои финансовые показатели за январь-февраль 2024 года:

✅Чистая прибыль банка за данный период составила 61,3 млрд рублей, что на 33,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

✅ROE (доходность собственного капитала) составила 17,0%.

✅Чистый процентный доход снизился до 107,1 млрд рублей (-3,1% г/г), в то время как рентабельность чистой прибыли составила 2,4%.

✅Чистый комиссионный доход вырос до 33,4 млрд рублей (+29,0% г/г).

✅Отчисления в резервы под обесценение увеличились на 51,4% г/г до 10,9 млрд рублей при стоимости риска 0,4%.

✅Операционные расходы выросли до 67,3 млрд рублей (+24,9% г/г) при соотношении затраты/доход (CiR) на уровне 44,9%.

✅Совокупный портфель кредитов увеличился на 4,2% до 21,9 трлн рублей, в основном за счет роста корпоративных кредитов (+6,1%).


⌛Анализ отчета:

Финансовые показатели ВТБ за первые два месяца 2024 года оказались ниже ожиданий. Снижение чистой процентной маржи с 2,9% до 2,4% привело к уменьшению чистого процентного дохода, несмотря на рост кредитного портфеля.📉

Прогнозируется, что данный показатель останется на относительно низком уровне в 2024 году и вырастет до 3,6% к 2026 году в соответствии со стратегией банка.

С учетом текущих показателей, акции ВТБ торгуются на уровне P/BV 0,5x и P/E 2,6x.

Рынок нейтрально реагирует на эти результаты, учитывая текущую экономическую ситуацию и прогноз на будущее.

‼️Мы считаем, что от акций банка ВТБ стоит держаться подальше. Как минимум в ближайший год они точно не интересны.⛔️

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

⛽️Роснефть: выкуп акции!

Роснефть объявила программу выкупа акций до конца 2026 года!⚡️

🔖Согласно пресс-релизу компании, максимальный объем выкупа составит 102,6 млрд рублей ($1,13 млрд), что соответствует сумме средств, не израсходованных на предыдущих этапах программы.

Это решение призвано способствовать росту стоимости акций "Роснефти"!📈

Такой шаг является позитивным сигналом, особенно учитывая текущую нестабильность на рынке.👍

Максимальный объем выкупа составляет около 1,7% от общего числа акций компании на текущей цене на Московской бирже.

❗️Мы сохраняем позитивный взгляд на российские нефтегазовые компании, учитывая, что действия ОПЕК+ подтверждают намерение продолжать поддерживать цены на нефть выше отметки $70 за баррель.

✅Роснефть торгуется с дисконтом 15% к аналогам в российском нефтегазовом секторе по мультипликатору EV/EBITDA, который составляет 2,8x, что на 34% ниже ее среднего 5-летнего значения 4,2x.

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

💻Астра: Есть ли потенциал?!

📊Группа компаний "Астра" продемонстрировала впечатляющий рост своих финансовых показателей за 2023 год:

✅Выручка увеличилась на 75% до 9,5 млрд рублей.
✅Продажи операционной системы Astra Linux выросли на 51%, достигнув 6,3 млрд рублей.
✅Выручка от сопровождения продуктов увеличилась на 209% до 1,4 млрд рублей.
✅EBITDA составила 4,2 млрд рублей, увеличившись на 44% год к году.
✅Несмотря на сильные финансовые результаты, рентабельность EBITDA снизилась на 10 п.п., что связано с инвестициями в разработку новых продуктов.
✅Капитальные затраты выросли на 103,2% до 1,3 млрд рублей. ✅Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 26% до 3,3 млрд рублей.
✅Чистый долг на конец 2023 года составил 94 млн рублей, в сравнении с чистой денежной позицией в размере 82 млн рублей на конец предыдущего года.

❗️Группа "Астра" также представила амбициозный
целевой показатель по чистой прибыли, ожидая утроение этого показателя до 10,9 млрд рублей к 2025 году.

❗️Результаты ГК "Астра" оказались чуть ниже изначальных прогнозов, однако остаются впечатляющими.

⚠️На текущий момент акции "Астра" торгуются на уровне 16x по мультипликатору EV/EBITDA, что выше среднего для российского ИТ-сектора на 35%. Оценка компании считается близкой к справедливой! Рост акций ожидается в долгосрочной перспективе при достижении прогнозных показателей компании!

🛍Для входа стоит дождаться более низких отметок!


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram