🚀+500% за 5 лет на акциях! Как?!

🎤Если мы вспомним выступление Президента РФ на "Петербургском международном экономическом форуме", то речь шла о цели удвоить долю ВВП в капитализации фондового рынка до 66% к 2030 году.💥

📊Давайте считать:

Рынок акций должен расти как минимум на уровень инфляции для сохранения текущего отношения рыночной капитализации к ВВП.🥸

ℹ️Номинальный рост ВВП включает инфляцию в 2023 году:

✔️Номинальный рост ВВП - 10,9%
✔️Реальный рост ВВП - 3,5%
✔️Инфляция - 7,4%

➡️Отсюда получается, что рынок акций должен вырасти к 2030 году в 4-6 раз, чтобы достичь цели в 66% от ВВП!💥🔥📈

Как видно, цель довольно амбициозна и оптимистична для российских инвесторов. Даже если план будет достигнут лишь на 50%, то это тоже будет отличным результатом!💯


⁉️Почему же акции будут расти?

✔️Сейчас в РФ сформировалась рекордная депозитная база. Депозиты физлиц превысили 50 трлн рублей. С начала года прирост составил 5,3 трлн, что сопоставимо с объемом акций в свободном обращении. Часть этих денег перетекут в акции, когда ставка по вкладам начнет снижаться.

✔️Дивидендная доходность лучших компаний сейчас близка к ключевой ставке. По некоторым акциям дивидендная доходность достигает 15-19%.

✔️Привлекательные мультипликаторы рынка. В среднем PE рынка акций сейчас находится на уровне 4x — это минимум за последние 10 лет!


⁉️На какие акции стоит обратить внимание?

🛡В первую очередь это фундаментально качественные компании, такие как Сбер, Лукойл, Новатэк, Татнефть, Роснефть, Газпромнефть, ФосАгро, Полюс Золото, Яндекс и ТКС Холдинг.

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

Коллеги, добрый день!☀️

Индекс Московской биржи за 3 недели вырос с локального минимума на 13% и пробил нисходящий тренд!💥📈

📈Как видно на графике, мы приближаемся к уровню 3000 пунктов, до которого нам осталось чуть более 5% роста. Для спекулянтов хорошая возможность заработать на коротком горизонте!💸

❗️Кстати, 11 сентября мы писали статью о том, что нужно срочно покупать акции. 😎Те кто прислушался или подписан на нашу торговую стратегию, уже заработали около 10% за пару недель!🔥

Однако нам, инвесторам, интересно не это.❗️ Сейчас доходность по многим дивидендным бумагам приблизилась к значениям ключевой ставки.👍Помимо этого положительную роль играет рост цен на нефть.🛢📈

Также поддержку рынку в ближайшие месяцы будет оказывать позитивная отчетность компаний, а также ожидания выплат промежуточных дивидендов до конца года.💵

💫Поэтому сейчас все еще сохраняется хорошая возможность купить акции качественных компаний, если вы еще этого не сделали вместе с нами!🎯

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

💿Ситуация вокруг Норникеля начинает улучшаться:

🟢На этой неделе Лондонская биржа цветных металлов сняла запрет на поставки никеля с финского завода Норникеля. Это говорит о том, что западные сырьевые рынки нуждаются в продукции компании!⚡️

🟢Следующий триггер - это мощное стимулирование Правительством Китая своей экономики. Стимулы приведут к росту спроса на металлы, производимые Норникелем. Это приведет к росту цен на корзину металлов и выручка Норникеля начнет расти.📈

🛡Норникель — одна из тех компаний, которая продолжает поставлять металл в Европу и в Северную Америку.💯

ℹ️Мы держим акции компании в портфеле и считаем эту идею перспективной на среднесрочно-долгосрочном горизонте.🎯

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🏦Банк ВТБ опубликовал результаты на август. Давайте посмотрим, что с отчетом:

🟢Чистая прибыль выросла на 56,8% г/г до 40,6 млрд руб.
🔴Рентабельность капитала 19,4%.
🔴Чистый процентный доход упал на 32,3% г/г до 46,5 млрд руб.
🟢Комиссионные доходы увеличились на 12,4% и достигли 25,4 млрд руб.
🟢Операционные расходы выросли на 11,2% до 35,8 млрд руб.

🔴Чистая прибыль за 8 месяцев 2024 снизилась на 3,6% до 338,5 млрд руб. при рентабельности капитала на уровне 21,8%.
🔴Чистый процентный доход сократился на 25,5% до 378,2 млрд руб.
🔴Чистая процентная маржа составила 2,0%
🟢Комиссионный доход вырос на 14,6% до 160,0 млрд руб.

🟢С начала года банк увеличил портфель кредитов юридическим лицам на 13,8% до 15,9 трлн рублей, портфель кредитов физлицам — на 10,1% до 7,7 трлн рублей.

🟢Важно отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем банк увеличил портфель корпоративных кредитов на 1,7%, а кредитов физлицам — на 0,1%.

🔴Достаточность капитала составляет 9,1% (минимальное значение — 8,25%).

😐Первый зампредправления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что банк планирует заработать 550 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году.

⁉️Какой вывод можно сделать?

Отчет довольно нейтральный. Из минусов - это низкая чистая процентная маржа и достаточность капитала.🔽

❗️Несмотря на то, что менеджмент регулярно сообщает о возможности выплаты дивидендов за 2024 год, их выплата, с учетом текущих показателей, маловероятна.🌧

➡️Акции банка ВТБ сейчас оценены справедливо и нет особых предпосылок к росту акций в ближайшей перспективе. Обходим компанию стороной.⛔️

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

⚡️Проблемы у банков?!

🖥Вчера появилась новость о том, что Госдума рассмотрит законопроект о введении налога на сверхприбыль банков.

⁉️Как это повлияет на акции банковского сектора и насколько вероятно принятие этого закона?

☄️Ставка налога устанавливается в размере 10%.

ℹ️Сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли текущего года в сравнении с прошлыми годами.

❗️Сильнее всего принятие закона повлияет на прибыль Совкомбанка и ВТБ. На остальные банки влияние будет незначительным.


🕯Вывод:

Несмотря на относительно высокую прибыль банков в 2024 году, мы не ожидаем со стороны российских властей дополнительной налоговой нагрузки.🥸

👉Дело в том, что прибыль банков выступает основным источником их докапитализации, что, в свою очередь, способствует росту кредитования и помогает абсорбировать убытки в кризисные периоды.👍

📉Вчера на данной новости акции банков торговались под давлением, но этом скорее эмоциональная реакция инвесторов на потенциальный негатив, который скорее всего не произойдет.🙂


******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

☄️Вчера вышла новость о том, что Т-Банк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию на 3 млрд руб!

На первый взгляд новость негативна, что вызвало снижение стоимости акций T-Банка.📉

👉Однако позже менеджмент банка прояснил ситуацию:

📢«Речь идет о внутригрупповой корпоративной процедуре в связи с присоединением Росбанка в качестве филиала Т-Банка. Акции ПАО РОСБАНК конвертируются в акции АО "Тбанк". Процедура никак не влияет на количество акций МКПАО "ТКС Холдинг", оно не проводит допэмиссию».👍

➡️В данной ситуации действительно переживать не стоит. Мы наблюдаем стандартную процедуру при слиянии компаний. Доля в Т-Банке у действующих инвесторов никак не изменится.🛡

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🏦Ренессанс. Инвестидея?!

Группа «Ренессанс Страхование» приобрела компанию «Райффайзен Лайф», занимающую 20-е место в российском сегменте страхования жизни, у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa.🔄

Как сообщили в самой компании, после получения всех разрешений регулирующих органов сделка по покупке «Райффайзен Лайф» с инвестиционным портфелем 20 млрд рублей на начало 2024 года завершена.✔️

Ренессанс страхование активно развивает сегмент страхования жизни, на который в настоящее время приходится половина всех получаемых компанией страховых взносов.🛡

Недавно компания также приобрела портфель у компании ВСК.👍

С учетом этих приобретений инвестиционный портфель группы Ренессанс должен увеличиться на 30 млрд рублей и достичь порядка 222,4 млрд рублей.📈

❗️Нам нравится инвестиционный кейс Ренессанс Страхования. Положительным фактором в перспективе видится ожидаемое снижение процентных ставок в России, что должно привести к положительной переоценке инвестиционного портфеля компании, тем самым увеличивая размер прибыли и дивидендов.🔼

🥸Прогноз по прибыли компании за 2025 год составляет примерно 15 млрд рублей. Это рост на +50% г/г, что дает вполне привлекательную оценку 3,6 по мультипликатору P/E.🔥

🎯Мы видим потенциал роста акций 20-30% на горизонте 6-8 месяцев!

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🍏X5 Retail: Перспективы

Ретейлер X5 на горизонте следующих трех лет ожидает роста бизнеса на 17-18%, прогнозируя увеличение выручки на 24-25% в 2024 году.📈

❗️Рост бизнеса, как ожидает компания, будет достигнут за счет мультиформатной модели ретейлера, разнообразного предложения для покупателей, а также роста среднего чека и посещаемости.📊

Рост рынка розничной торговли в целом компания прогнозирует на уровне 9-10% до 2028 года.🔼

⚡️Кроме того, ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» ожидает возобновления торгов акциями X5 на Московской бирже в начале 2025 года.


📌Вывод:

Планы компании по росту бизнеса превышают изначальные прогнозы аналитиков.👍

Нам нравится бизнес компании, держим акции в портфеле и ждем возобновления торгов.🥸

******************************
⚡️Мы знаем какие акции купить и когда их продать!🔥
Зарабатывай вместе с нами!💰
📲В Приложении
✈️В Telegram

🏦СБЕР. Все ли в порядке?!

Вчера Сбер опубликовал отчет.📊Стоит ли продолжать держать акции в портфеле?🤔

▶️Результаты за сентябрь 2024:

✅Чистая прибыль выросла на 8,0% г/г до 140,6 млрд рублей
✅Рентабельность капитала (ROE) составила 26,3%
✅Чистый процентный доход увеличился на 7,1% г/г до 218,9 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля и высоких процентных ставок
✅Комиссионный доход снизился на 0,4% до 65,0 млрд рублей ✅Операционные расходы выросли на 10,2% до 81,4 млрд рублей ✅Отчисления в резервы увеличились в 2,5 раза до 98,0 млрд рублей
✅Стоимость риска составила 1,7%


▶️Результаты за 9 месяцев 2024:

✅Чистая прибыль выросла на 5,7% до 1,2 трлн рублей
✅Рентабельность капитала (ROE) составила 23,9%
✅Чистый процентный доход увеличился на 14,5% до 1,9 трлн рублей
✅Комиссионный доход прибавил 7,0% до 550,8 млрд рублей
✅Корпоративные кредиты с начала года выросли на 14,1% до 26,6 трлн рублей, в то время как розничные кредиты с начала года прибавили 11,0% до 17,3 трлн рублей
✅Стоимость риска составила 1,4% за 9 месяцев 2024.

❗️Важно отметить, что в месячном исчислении корпоративные кредиты выросли на 2,9% м/м (+3,9% в августе), а розничные кредиты увеличились на 0,9% м/м (+1,5% в августе).👍


❗️Выводы:

Сбер опубликовал хорошие финансовые результаты. Среди позитивных моментов отметим стабильный рост процентного дохода.📈

Среди негативных моментов - резкий рост отчислений в резервы на фоне замедления роста кредитного портфеля.🙁Мы допускаем, что отчисления в резервы у Сбера могут продолжить расти в ближайшие месяцы, оказывая давление на чистую прибыль банка.📉

⚡️По прогнозам аналитиков чистая прибыль Сбера за 2024 год составит около 1,65 трлн рублей (+9% г/г), что соответствует довольно неплохо, учитывая турбулентность в экономике.🛡

➡️Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции компании и продолжаем держать их в портфеле.😎

🎯Потенциал роста от текущих уровней составляет 25-35% на горизонте 6-12 месяцев плюс довольно неплохие дивиденды!🔥

🔋Новатэк. Оценка результатов.

🟢Новатэк в 3-м квартале увеличил добычу природного газа на +4,1%, которая составила 20,6 млрд куб. м.

🔴Продажи природного газа оказались ниже добычи, составив 16,9 млрд куб. м, что практически соответствует показателю за 3-й квартал 2023.

🟢Добыча жидких углеводородов в 3-м квартале 2024 выросла на +14% г/г до 3,4 млн тонн.

🟢За 9 месяцев 2024 добыча природного газа увеличилась на +2,1% г/г до 62,3 млрд куб. м

🔴Продажи природного газа составили 56,2 млрд куб. м (-2,3% г/г).

🟢Добыча жидких углеводородов за 9 месяцев 2024 выросла на +12,6% г/г до 10,2 млн тонн.


👉Выводы:

Новатэк опубликовал в целом неплохие операционные результаты за 3-й квартал 2024, продемонстрировав рост добычи и постепенное восстановление продаж по сравнению с уровнями предыдущих кварталов.✅

Мы видим, что несмотря на санкции, танкеры курсируют и перевозят СПГ. В то время как в оценке компании не заложена деятельность санкционных предприятий.🥸

Если в грядущих отчетах мы увидим прибыль от этих заводов, то можно будет ожидать переоценку акций вверх.📈

❗️На текущий момент акции компании торгуются с дисконтом около 50% к своим средним значениям за последние 5 лет.👍

Держим акции в портфеле и получаем дивиденды.😉

⛽️Лукойл. Что ожидать?

На этой неделе 25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024.📆

❕Базовый прогноз предполагает выплаты в размере 575 рублей за акцию с доходностью 8,3%, потенциальные сроки выплаты - вторая половина декабря.

Решение о выплате более высоких дивидендов за счет имеющихся в наличии денежных средств (порядка 800 млрд рублей) должно стать позитивным катализатором для акций.📈

❗️Также Госдума рассмотрит предложение о продлении льгот по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на 5 лет для месторождения Филановского и Баженовских нефтяных залежей. В случае продления льгот это станет позитивом для Лукойла.⚡️

💎Лукойл остается нашим фаворитом в нефтегазовой отрасли, и мы подтверждаем наш рейтинг выше рынка по компании.🔄

➡️Лукойл сейчас торгуется по мультипликатору EV/EBITDA существенно дешевле своих значений за последние 5 лет.📈

🥇Полюс Золото. Покупать или продавать?!

Вчера акции компании Полюс Золото выросли почти на 7% и были лидерами по объему торгов!🔄📈

➡️Такая реакция была обусловлена вышедшим отчетом за 9 месяцев 2024 года, а также сообщением о возможных дивидендах.⚡️
Рассмотрение этого вопроса запланировано на 23 октября.📆

❗️В последний раз Полюс выплачивал дивиденды по итогам 1-го полугодия 2021, и возобновление выплат является позитивным фактором, если они будут одобрены.👍

Выплата дивидендов может составить 30% от скорректированной EBITDA за последние четыре квартала, что соответствует дивидендной политике компании.

По прогнозу дивиденды составят 1200 рублей на акцию, что соответствует доходности 8,2%.💰

🥸Мы держим акции компании в портфеле по подписке. Покупали в районе 11,5 тыс. за бумагу. В моменте прибыль по позиции около +24%.🛡
❗️На текущий момент мы начинаем искать точку для фиксации прибыли. Скорее всего +30% в итоге возьмем.✔️

⚠️Как вы уже поняли, покупать акции сейчас уже поздно, а если держите, то ожидайте сигнал о фиксации прибыли, скачав наше мобильное приложение или подписавшись на наш телеграм-бот.

📱Завтра 29 октября компания Яндекс опубликует результаты за 3-й квартал 2024 года.

Что ждем?👀

✔️По прогнозам аналитиков выручка достигнет 281,5 млрд рублей (+37% г/г).

✔️Результаты останутся сильными в большинстве сегментов, за счет высокой деловой активности и высоких потребительских расходов.

✔️По прогнозу EBITDA составит 52,1 млрд рублей (+96% г/г)

✔️Рентабельность EBITDA - на уровне 18,5% (+5,6% г/г), что говорит о росте прибыльности в сфере электронной коммерции и фудтех-сервисов.

⚡️Вывод:

➡️Яндекс остается в нашем ТОП-5 идей на российском рынке. И текущее снижение всего рынка делает акции еще более привлекательными для вложений!📈

🔌Интер РАО. Чем интересен?

В кризисные времена, как правило, компании защитных секторов чувствуют себя лучше рынка.🛡

✔️Например электроэнергитическая компания Интер РАО.

🔥Высокая инфляция для компании не страшна, т.к. индексация тарифов всегда следует за ней, и все издержки перекладываются на конечных потребителей.

ℹ️Кроме этого компания выплачивает хоть и не большие, но стабильные дивиденды и при этом имеет большое количество свободных денег на балансе.

❗️Самое интересное заключается в том, что эти деньги компания размещает на депозиты под высокую процентную ставку, которую мы сейчас наблюдаем в России. И за 9 месяцев 2024 года компания заработала на процентах больше, чем сгенерировал ее основной бизнес:

⚡️Прибыль выросла на +24.74 млрд руб против роста прибыли +4.8 млрд годом ранее!📈

Кроме того, к концу 2024 года портфель заказов компании в сфере энергомашиностроения может достичь 200 млрд рублей против текущих 142 млрд рублей.🔼

Через три года «Интер РАО - Инжиниринг» будет готово начать серийный выпуск газовых турбин отечественного производства средней мощности.👍


🔍Вывод:

Нам нравится инвестиционный кейс компании и Интер РАО.
По мультипликатору EV/EBITDA = 0,4 компания является самой дешевой в секторе!💯

▶️Держим акции в портфеле и ждем возможность еще нарастить позицию, если будет такая возможность!😎

Новые надежды!😇

Самым главным событием сегодняшнего дня становится победа Дональда Трампа на выборах в США!🏆🇺🇸

⁉️Как это повлияет на рынок российских акций?

Сегодня с утра индекс московской биржи рос более чем на 3%, что демонстрирует позитивную реакцию на события в США.📈

Однако рост носит скорее эмоциональный характер, нежели фундаментальный.🤞

Тем не менее давайте подумаем, какие компании выиграют, а какие могут оказаться среди аутсайдеров в текущих условиях.🤔

Учитывая то, что Трамп обещал завершить СВО и начать переговоры, то в целом для рынка это будет большим позитивом.🔼

❗️Завершение СВО приведет к нормализации в экономике РФ и снижению ключевой ставки. Это приведет к удешевлению заемных средств, а следовательно бизнесам станет проще привлекать капитал, а значит прибыли компаний начнут расти.🥸

Постепенное снятие санкций приведет к уменьшению издержек для компаний, восстановлению логистических цепочек и упрощению денежных расчетов.👍

Кроме этого, ушедшие с российского рынка зарубежные компании могут начать возвращаться, что негативно скажется на тех бизнесах, которые изначально выигрывали от этого.🫣

🛍В целом, с учетом текущих реалий, сейчас хорошая возможность покупать российские акции по низким ценам. Скорее всего дно рынка уже пройдено или оно где-то совсем рядом.✨

Многие сейчас выбирают депозиты и фонды денежного рынка под двадцатую доходность, однако на горизонте 1,5-2-х лет рынок акций спокойно может дать 100% доходности, что точно превзойдет и инфляцию и девальвацию!💥😎

🟢Следите за нашими сделками и формируйте портфель вместе с профессионалами!✅

📦OZON. Пора покупать?!

Сегодня разберем компанию Ozon, т.к. недавно вышел отчет и там есть на что обратить внимание!🖥

OZON — это цифровая экосистема, объединяющая маркетплейс, банк и рекламные услуги.

📊Результаты компании:

🟢Оборот (GMV) Ozon составил 718,3 млрд рублей (+59% г/г).

🟢Скорректированный показатель EBITDA составил 13,0 млрд рублей против убытка 3,9 млрд рублей годом ранее благодаря росту финтех-сегмента, повышению комиссий маркетплейса и увеличению рекламных доходов.
В сравнении с прошлым кварталом заметно смещение фокуса компании в сторону роста прибыльности.

🟢Рост числа заказов составил +48% г/г (371,5 млн) на фоне увеличения числа активных покупателей на +26% г/г (53,5 млн).

🟢Средняя частота заказов на клиента в год выросла на +30% г/г.

🟢Общая выручка увеличилась на +41% г/г до 153,7 млрд рублей.
На рост общей выручки группы положительное влияние оказало ускорение роста по комиссиям маркетплейса (+28% г/г до 53 млрд рублей), а также в рекламном (+82% г/г до 35,5 млрд рублей) и финтех-сегменте (процентная выручка +257% г/г до 13,4 млрд рублей).

🟢Совокупный чистый убыток Ozon за отчетный период составил 0,7 млрд против 22,1 млрд рублей годом ранее.

🟢Чистый финансовый долг компании составил 41,5 млрд рублей.


👉Выводы:

Ozon представляет собой экспозицию на рост онлайн-торговли в России, которая все еще отстает от более развитых рынков.📈

Финтех и реклама демонстрируют достаточно сильные результаты и в целом помогают компании лучше монетизировать аудиторию платформы, охват которой превышает 70 млн человек.🔥

Исходя из последних результатов, мы наблюдаем смещение фокуса компании на прибыльность, что в моменте позитивно для инвестиционного кейса компании.👍

🛡Мы держим акции компании в портфеле и считаем текущие уровни привлекательными для покупки.💥

Мы считаем, что акции компании будут расти с опережением рынка и видим потенциал роста более 30% на горизонте 4-6 месяцев.💫📈

💻Астра. Покупать акции?!

📊Компания Астра выпустила отчет за 9 месяцев 2024 года:

🟠Выручка составила 8,6 млрд рублей (+84% г/г)
🟠Скорректированная EBITDA — 2,4 млрд рублей (+97% г/г)
🟠Продажи выросли на 98% г/г до 10,1 млрд рублей
🟠Выручка увеличилась на 84% г/г, достигнув 8,6 млрд рублей

📈Рост финансовых показателей ускоряется, результаты отличные!
Последний квартал должен быть еще лучше по результатам, т.к. в конце года продажи обычно растут.👍

⁉️Стоит ли покупать акции?

Несмотря на хороший отчет, акции компании стоит покупать с осторожностью, т.к. текущая оценка бизнеса выглядит завышенной. По сравнению с другими компаниями IT-сектора Астра торгуется примерно на 30% дороже по мультипликаторам.🥸

Если рассматривать более длительный горизонт инвестирования (более 2-х лет), то вполне есть смысл добавить акции в портфель сейчас.💫

🏦Мосбиржа сегодня представила результаты за 3-й квартал 2024 года:

✅Чистая прибыль выросла на +61,3% и составила 23 млрд рублей
✅Чистый процентный доход +124%
✅Комиссионные доходы +3,5%

❗️Высокая ключевая ставка идет на пользу компании. Поэтому в текущих рыночных условиях акции компании интересны, чтобы занять место в портфеле инвесторов. Мы держим акции компании в портфеле.🔼