Forwarded from Dean's Ticker
Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 과잉투자 버블에 대해서: 닷컴버블 때 성행한 ‘벤더 파이낸싱’
안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.
1) 최근 ‘OpenAI’의 대규모 투자는 닷컴버블 당시 ‘벤더 파이낸싱’과 닮은 점이 많습니다.
2) 당시에도 투자자금 부족으로 시스코, 루센트, 노텔 등의 통신장비업체들이 고객사에 돈을 빌려주어 투자하는 관행이 성행했습니다.
3) Cisco Systems Capital이란 회사에 대해 자료에 다뤘습니다다. 자금 관리를 위해 ‘캐피탈 자회사’까지 만들었다는 점이 흥미롭습니다.
- URL: https://bit.ly/3KXRge5
안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.
1) 최근 ‘OpenAI’의 대규모 투자는 닷컴버블 당시 ‘벤더 파이낸싱’과 닮은 점이 많습니다.
2) 당시에도 투자자금 부족으로 시스코, 루센트, 노텔 등의 통신장비업체들이 고객사에 돈을 빌려주어 투자하는 관행이 성행했습니다.
3) Cisco Systems Capital이란 회사에 대해 자료에 다뤘습니다다. 자금 관리를 위해 ‘캐피탈 자회사’까지 만들었다는 점이 흥미롭습니다.
- URL: https://bit.ly/3KXRge5
Forwarded from Dean's Ticker
GE버노바, 프롤렉GE 완전 인수 $GEV
가스터빈 전문 GEV가 멕시코 변압기 업체 시그눅스(Xignux)와 GE의 합작회사 프롤렉GE 지분 50%를 인수하기로 결정. 프롤렉GE 역시 변압기 등 전력계통장비 공급업체로 이번 인수로 북미 데이터센터 내 장비 배치를 확대할 계획. 프롤렉GE는 전세계 7개 공장(미국 내 5곳)에서 충분한 생산용량을 갖추고 잇음
가스터빈 전문 GEV가 멕시코 변압기 업체 시그눅스(Xignux)와 GE의 합작회사 프롤렉GE 지분 50%를 인수하기로 결정. 프롤렉GE 역시 변압기 등 전력계통장비 공급업체로 이번 인수로 북미 데이터센터 내 장비 배치를 확대할 계획. 프롤렉GE는 전세계 7개 공장(미국 내 5곳)에서 충분한 생산용량을 갖추고 잇음
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 지투지바이오(시가총액: 9,159억)
📁 주요사항보고서(무상증자결정)
2025.10.22 11:09:23 (현재가 : 169,000원, 0%)
증자비율 : 2.0
발표일자 : 2025-10-22
기준일자 : 2025-11-06
상장일자 : 2025-11-25
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251022000060
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=456160
📁 주요사항보고서(무상증자결정)
2025.10.22 11:09:23 (현재가 : 169,000원, 0%)
증자비율 : 2.0
발표일자 : 2025-10-22
기준일자 : 2025-11-06
상장일자 : 2025-11-25
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251022000060
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=456160
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Forwarded from 오스왈드
- 2027년까지 미국 내에서 16만 명의 신규 채용을 피하고, 2033년까지 600,000명 고용 회피 목표.
- 장기적으로 전체 운영의 75%를 자동화하는 것이 로봇팀의 최종 목표.
- 이를 통해 상품당 약 30센트 비용 절감 예상.
- 루이지애나주 Shreveport 창고는 차세대 자동화 물류센터의 프로토타입.
- 현재 1,000대의 로봇이 투입되어 인력 의존도를 25% 줄였고, 내년에는 절반 수준으로 감소 예정.
- 동일한 설계를 2027년까지 40개 시설에 복제할 계획.
- 기존 창고(예: 애틀랜타 인근 Stone Mountain)는 리모델링 후 약 1,200명 인력 감축 예상.
- 내부 문서에서는 “automation”과 “AI” 대신 ‘advanced technology’, ‘cobot’(협업 로봇) 등의 용어 사용을 권장.
- 지역 사회 일자리 감소에 대비해 ‘좋은 기업 시민’ 이미지 제고를 위한 커뮤니티 참여(행사, 자선활동 등)도 검토.
- 자동화 계획의 총비용은 100억 달러 미만, 예상 절감액은 2025~2027년 126억 달러.
- 아마존의 로봇 수는 이미 100만 대 이상이며, 향후 인간은 로봇을 관리·정비하는 역할로 전환.
- 기술직(로봇 테크니션)은 시급 $24.45 이상, 일반 창고직은 $19.50 수준.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
~ 중국이 ASML의 심자외선(DUV) 노광 장비를 리버스 엔지니어링하려다 실패했다. 미국의 반도체 제재 속 반도체 독립을 시도하고 있는 중국이 노광장비 부문에서 난관에 부딪혔다는 분석이다
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=93242
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www.theguru.co.kr
[더구루] 중국, 'DUV' 장비 역설계 실패에 고장까지…결국 ASML에 'SOS'
[더구루=홍성일 기자] 중국이 ASML의 심자외선(DUV) 노광 장비를 리버스 엔지니어링하려다 실패했다. 미국의 반도체 제재 속 반도체 독립을 시도하고 있는 중국이 노광장비 부문에서 난관에 부딪혔다는 분석이다. [유료기사코드] 22일 미국 외교·안보 전문지 '내셔널인터레스트'에 따르면 중국의 한 기관이 ASML의 구형 DUV 노광 장비를 분해해 역설계를 시
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
파나소닉의 MEGTRON CCL 출시 로드맵 공유드립니다
올해 말을 기점으로 Q glass가 적용되는 M9 등급 CCL의 상용화가 본격화될 예정입니다
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
파나소닉의 MEGTRON CCL 출시 로드맵 공유드립니다
올해 말을 기점으로 Q glass가 적용되는 M9 등급 CCL의 상용화가 본격화될 예정입니다
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
Forwarded from IH Research
벡텔은 미국 최고의 EPC 기업으로 작년 예상 매출은 $220억불 미만이며 수주잔고는 $450억불로 추정됩니다. 인프라, 에너지, 광산 등 미국에서 이루어지는 많은 프로젝트들을 담당하고 있으며 신재생 에너지 매출은 감소했으나 최근 미국에서 이루어지는 LNG 플랜트는 거의 독점하다시피 하고 있습니다.
다만 비상장 주식이라 정보공개가 잘 안되는데 만약 상장되어 있었다면 LNG 수출 사이클에서 가장 대장이 되었을 기업이라고 생각합니다. 그런 벡텔이 많은 기자재를 한국기업들에게서 공급받고 있죠. 내년 상반기까지 벡텔과 우리나라 기자재업체들의 수주가 이어질 것이라고 보는데, 주가는.. 요새 쉽진 않습니다 ㅎ
https://www.mt.co.kr/stock/2025/10/22/2025102212251890240
다만 비상장 주식이라 정보공개가 잘 안되는데 만약 상장되어 있었다면 LNG 수출 사이클에서 가장 대장이 되었을 기업이라고 생각합니다. 그런 벡텔이 많은 기자재를 한국기업들에게서 공급받고 있죠. 내년 상반기까지 벡텔과 우리나라 기자재업체들의 수주가 이어질 것이라고 보는데, 주가는.. 요새 쉽진 않습니다 ㅎ
https://www.mt.co.kr/stock/2025/10/22/2025102212251890240
머니투데이
한텍, 美 벡텔 LNG 프로젝트 우수 공급사로 선정 - 머니투데이
한텍이 미국 벡텔(Bechtel)사가 주최한 2025 우수 공급사 시상식(Supply Chain ExcellenceAward)에서 우수 공급사로 선정돼 수상했다고 22일 밝혔다. 벡텔은 1898년 설립된 미국의 대표적인 글로벌 EPC(설계·조달·건설) 기업이다. LNG
Forwarded from TNBfolio
블랙록·GIP, 한국에 20조 원 규모 투자 의향서 내일 전달
(by https://www.tg-me.com/TNBfolio)
- 블랙록과 GIP가 공동 소유한 뷔나그룹이 한국에 140억 달러(약 20조 원) 규모의 투자의향서를 제출할 예정이다.
- 투자 분야는 재생에너지와 AI 데이터센터 구축으로, 내일 국회에서 공식 전달식이 진행된다.
- 이재명 대통령과의 면담 이후 과기정통부는 블랙록과 관련 MOU를 체결한 바 있다.
- 이번 LOI는 MOU의 후속 조치로, 본계약 체결 가능성이 높은 단계로 평가된다.
- 뷔나그룹은 이미 아태 지역 9개국에서 3.2GW 규모의 재생에너지 자산을 운용 중이다.
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008301620
(by https://www.tg-me.com/TNBfolio)
- 블랙록과 GIP가 공동 소유한 뷔나그룹이 한국에 140억 달러(약 20조 원) 규모의 투자의향서를 제출할 예정이다.
- 투자 분야는 재생에너지와 AI 데이터센터 구축으로, 내일 국회에서 공식 전달식이 진행된다.
- 이재명 대통령과의 면담 이후 과기정통부는 블랙록과 관련 MOU를 체결한 바 있다.
- 이번 LOI는 MOU의 후속 조치로, 본계약 체결 가능성이 높은 단계로 평가된다.
- 뷔나그룹은 이미 아태 지역 9개국에서 3.2GW 규모의 재생에너지 자산을 운용 중이다.
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008301620
SBS NEWS
[단독] 블랙록·GIP 공동소유 회사 20조 원 투자 의향 표명…내일 국회서 전달식
SBS 취재에 따르면, 블랙록과 그 산하 글로벌인프라스트럭처파트너스가 공동으로 소유한 뷔나그룹은 내일 국회에서 기후에너지환경부와 약 140억 달러, 우리 돈 20조 원 규모의 투자 프로젝트 추진을 위한 투자의향서 전달식을 열 예정입니다.
Forwarded from 루팡
Vertiv Holdings 2025년 3분기 실적 (장전 +9%)
매출액: 26.8억 달러 (예상 25.9억 달러) | 전년 대비 +29%
조정 EPS: 1.24달러 (예상 0.99달러) | 전년 대비 +63%
2025 회계연도 가이던스 상향
매출: 101.6억–102.4억 달러 (예상 100.8억 달러) | 전년 대비 +26–28%
조정 EPS: 4.07–4.43달러 (예상 3.82달러)
조정 영업이익: 20.4억–20.8억 달러 | 전년 대비 약 +40%
조정 영업이익률: 20.0%–20.5%
조정 잉여현금흐름(FCF): 14.7억–15.3억 달러
2025년 4분기 가이던스
매출: 28.1억–28.9억 달러 (예상 28.2억 달러)
조정 EPS: 1.23–1.29달러
조정 영업이익: 6.2억–6.6억 달러
조정 영업이익률: 22.1%–22.7%
조정 잉여현금흐름: 4.7억–5.3억 달러
기타 핵심 지표
조정 영업이익: 5.96억 달러 | +43% YoY
조정 영업이익률: 22.3% | +220bps YoY
유기적 주문 성장률: +60% YoY / +20% QoQ
Book-to-Bill 비율: 약 1.4배
수주잔고: 95억 달러
영업활동현금흐름: 5.09억 달러 | +36% YoY
조정 잉여현금흐름: 4.62억 달러 | +38% YoY
유동성: 27억 달러
순차입배율: 약 0.5배
무디스 신용등급 상향: Ba2 → Ba1
지역별 성장률 (YoY)
미주: +43%
아시아·태평양(APAC): +20%
경영진 코멘트
Giordano Albertazzi (CEO):
“29%의 강력한 매출 성장과 대규모 수주잔고를 달성했으며, 이는 가속화되는 시장 수요와 당사의 경쟁 우위를 반영합니다.”
“운영 효율성과 비용 관리가 마진 확장을 이끌었으며, EMEA 구조조정을 통해 2026년 수요를 공략할 수 있는 역량을 강화했습니다.”
“AI 인프라 수요 증가에 대응하기 위해 제조 및 ER&D에 과감히 투자하고 있습니다.”
Dave Cote (이사회 의장):
“디지털 시대는 이제 막 시작되었으며, Vertiv는 계속해서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.”
매출액: 26.8억 달러 (예상 25.9억 달러) | 전년 대비 +29%
조정 EPS: 1.24달러 (예상 0.99달러) | 전년 대비 +63%
2025 회계연도 가이던스 상향
매출: 101.6억–102.4억 달러 (예상 100.8억 달러) | 전년 대비 +26–28%
조정 EPS: 4.07–4.43달러 (예상 3.82달러)
조정 영업이익: 20.4억–20.8억 달러 | 전년 대비 약 +40%
조정 영업이익률: 20.0%–20.5%
조정 잉여현금흐름(FCF): 14.7억–15.3억 달러
2025년 4분기 가이던스
매출: 28.1억–28.9억 달러 (예상 28.2억 달러)
조정 EPS: 1.23–1.29달러
조정 영업이익: 6.2억–6.6억 달러
조정 영업이익률: 22.1%–22.7%
조정 잉여현금흐름: 4.7억–5.3억 달러
기타 핵심 지표
조정 영업이익: 5.96억 달러 | +43% YoY
조정 영업이익률: 22.3% | +220bps YoY
유기적 주문 성장률: +60% YoY / +20% QoQ
Book-to-Bill 비율: 약 1.4배
수주잔고: 95억 달러
영업활동현금흐름: 5.09억 달러 | +36% YoY
조정 잉여현금흐름: 4.62억 달러 | +38% YoY
유동성: 27억 달러
순차입배율: 약 0.5배
무디스 신용등급 상향: Ba2 → Ba1
지역별 성장률 (YoY)
미주: +43%
아시아·태평양(APAC): +20%
경영진 코멘트
Giordano Albertazzi (CEO):
“29%의 강력한 매출 성장과 대규모 수주잔고를 달성했으며, 이는 가속화되는 시장 수요와 당사의 경쟁 우위를 반영합니다.”
“운영 효율성과 비용 관리가 마진 확장을 이끌었으며, EMEA 구조조정을 통해 2026년 수요를 공략할 수 있는 역량을 강화했습니다.”
“AI 인프라 수요 증가에 대응하기 위해 제조 및 ER&D에 과감히 투자하고 있습니다.”
Dave Cote (이사회 의장):
“디지털 시대는 이제 막 시작되었으며, Vertiv는 계속해서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.”