Лента покупает Магнит (не весь)
$MGNT $LENT

Магнит может продать свои большие форматы и сосредоточиться на текущих трендах ритейла: малые форматы, готовая еда и онлайн.

Возможным покупателем называют Ленту.

Анонсов сделки не было, но это не мешает нам порассуждаем про выгоды для каждой из компаний.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1165409/

Анализ собственного портфеля. Подробный комментарий по позициям.

В материале поделился своим подходом к формированию портфеля. Дал комментарий по имеющимся позициям, рассказал о планах на ближайшую перспективу.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1165766/

Конспект постов за прошедшую неделю (2 - 8 июня 2025 года)

Почему акции ТМК улетели, какой дивиденд возможен в ЕМЦ, главное преимущество ПИКа, какие валютные бонды купить?

Это и не только в продолжении: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1165859/

Рязаньэнергосбыт. Отчет РСБУ. Дивиденды. Изменение целевой цены.

👉Выручка — 4,06 млрд руб. (+4,4 г/г)
👉Себестоимость — 3,56 млрд руб. (+5,4% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 0,213 млрд руб. (+10,5% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,287 млрд руб. (-9,1% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,255 млрд руб. (-5,7% г/г)

Отчет за Q1 2025г. получился слабый, потому что чистая прибыль снизилась на -5,7% до 0,255 млрд руб., но это лучше моих ожиданий, потому что я считал, что падение ЧП должно быть в 1 полугодии -15%, ведь сбытовые надбавки в Q1 выросли очень слабо г/г от 1,9%-6,9%.

$RZSB

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1166037/

Fix Price - акции можно купить со скидкой
$FIXP $FIXR

Fix Price объявил о начале обмена ГДР на акции Фикс Прайс.

Ожидаемое событие в не самой популярной компании последние годы. Есть ли здесь интересная возможность?

В продолжении: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1166288/

Красноярскэнергосбыт. Как повлияли рекордные дивиденды на целевую цену?

👉Выручка — 15,80 млрд руб. (+12,4 г/г)
👉Себестоимость — 14,28 млрд руб. (+11,3% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 0,60 млрд руб. (+14,8% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,914 млрд руб. (+29,8% г/г)
👉Сальдо прочие доходы-прочие расходы — +0,033 млрд руб. (-0,428 млрд руб. в год назад)
👉Чистая прибыль — 0,882 млрд руб. (+171,0% г/г)

Отчет за Q1 2025г. получился очень сильный, потому что чистая прибыль увеличилась на +171% до 0,882 млрд руб., что лучше моих ожиданий, потому что я считал, что ЧП должна была в 1 полугодии вырасти примерно +30% г/г.

О причинах такого роста и какую прибыль ждать за 2025г. - читайте далее в посте.

$KRSBP

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1166412/

Мозговой штурм 2.5 часа: Ставка. Вектор СВО. Позитивные драйверы рынка. W#99

Доброго дня!

Что мы видим по рынку:

📉рынок падает, но большинство акций не имеют перспектив (об этом я писал на прошлой неделе), поэтому они под давлением. Акции самых лучших компаний не падают, или, напротив, даже растут против рынка.

Вчера провели еженедельный мозговой штурм.

Расскажу о чем говорили почти 2,5 часа и какие идеи сгенерировали.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1166499/

Расшифровываем XXX отчётность Сургутнефтегаза + анализ чувствительности дивиденда к курсу на конец 2025 года.

Сколько валюты в структуре депозитов? Каким окажется дивиденд по итогам 2025 года в зависимости от курса на конец года? Что сейчас делать с префами Сургутнефтегаза и какова оценочная стоимость?

Ответы на эти вопросы в материале: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1166721/

$SNGS $SNGSP

Куда ведут спреды рублевых облигаций?

👉После снижения ключевой ставки (КС – далее) 06.06.2025 ЦБ РФ с 21% до 20% можно ожидать продолжение снижения доходностей рублевых облигаций, начавшееся с середины декабря прошлого года. Во многом этому поспособствовали ожидания: начала цикла снижения КС, внешнеполитической разрядки, а также сохраняющийся структурный профицит денежной ликвидности банковского сектора.

👉Рассмотрим далее - как изменились спреды корпоративных облигаций к ОФЗ 2Y и какого движения можно ждать по ним в краткосрочной перспективе?

💎 Продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1166845/

Пермэнергосбыт. Удвоение по дивидендам повлияло на целевую цену?

👉Выручка — 14,54 млрд руб. (+7,7 г/г)
👉Себестоимость — 13,14 млрд руб. (+4,8% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 0,57 млрд руб. (+14,7% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,83 млрд руб. (+76,7% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,739 млрд руб. (+35,3% г/г)

Отчет за Q1 2025г. получился хороший, потому что прибыль от продаж выросла на +76,7% г/г до рекордного квартального значения 0,825 млрд руб., а чистая прибыль на +35,3% до 0,739 млрд руб., в рамках моих ожиданий.

Каких дивидендов ждать за 2025г., после рекордных дивидендов за 2024г. - читайте далее в посте.

$PMSBP

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1166871/

ФАС решила проверить Хэдхантер. Чем это может грозить компании?

В мае 2025г. hh.индекс =5,6 - такое же значение, что и в апреле 2025г., что конечно не позитив, но хотя бы индекс ниже, чем в мае 2022г., где было 5,9, хотя от этого как-то не особо легче.
Посмотрим также статистику количества резюме и активных вакансий.

А так же коснемся новости о том, что "ФАС установила, что Headhunter занимает доминирующее положение на российском рынке сервисов по поиску работы с долей 57%, и намерена проверить деятельность компаний на соблюдение антимонопольных норм", - сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

$HEAD

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1167027/

Всё то, чего так боялись инвесторы - появилась аудированная отчетность "Цифровых привычек" (DGTL) + сравнение компании с сектором

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1167220/

$DGTL

Конспект постов за прошедшую неделю (9 - 15 июня 2025 года)

Внутри обзор отчетов РСБУ по сбытовым компаниям и информация по их дивидендам, основные тезисы мозгового штурма аналитиков, последние новости обмена ГДР на акции Fix Price, долгожданные отчетности Сургутнефтегаза и Цифровых привычек, информация по рынку труда в мае и новости по Хэдхантеру (в гости к компании заглянет ФАС) и обзор спредов в рублевых облигациях.

Продолжение: 💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1167968/

2 докупки в портфель. Анализ портфеля и работа над ошибками.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1168252/

#Мартынов

Возможно ли повторение дивидендного сюрприза в ВТБ?
$VTBR

Владимир Путин подписал указ о распределении доходов бюджета от дивидендов ВТБ по итогам 2024 — 2028 года в пользу финансирования Объединенной судостроительной компании.

Значит ли что банк будет платить по 25% дивдоходности ежегодно?

В продолжении: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1168505/

100-й юбилейный выпуск недельного обзора: Мозговой штурм, чего ждать, на что надеяться?

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1168897/

Пересмотр целевой цены Соллерс на фоне слабых продаж автомобилей в 2025г.

👉Выручка — 91,76 млрд руб. (+11,5% г/г)
👉Себестоимость — 75,16 млрд руб. (+12,7% г/г)
👉Валовая прибыль — 16,61 млрд руб. (+6,3% г/г)
👉Коммерческие расходы — 6,54 млрд руб. (+32,8% г/г)
👉Общие и административные расходы — 6,49 млрд руб. (+14,6% г/г)
👉Операционная прибыль — 2,85 млрд руб. (-58,6% г/г)
👉Чистая прибыль — 3,73 млрд руб. (-24,3% г/г)

Отчет за 2024г. вышел хуже моих ожиданий, и пусть чистая прибыль в 3,73 млрд руб. совпала с моим прогнозом 3,72 млрд руб., но операционную прибыль я ждал в районе 4,95 млрд руб., но факт составил всего 2,85 млрд руб. — это значит во 2 полугодии заработали 0 операционной прибыли, хотя продали 30 380 автомобилей, а в 1 полугодии всего 24 400 авто.

Как изменилась целевая цена - читайте далее в посте.

$SVAV

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1168937/

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в апреле 2025г. и по потреблению энергии во Q2 2025г.

👉выработка электроэнергии в РФ - 95,98 млрд кВт*ч. (+0,7% г/г)

— в т.ч. выработка ТЭС станциями - 62,47 млрд кВт*ч. (+6,5% г/г)
— в т.ч. выработка ГЭС - 15,70 млрд кВт*ч. (-15,2% г/г)
— в т.ч. выработка АЭС - 17,23 млрд кВт*ч. (-0,9% г/г)

Помимо данных Росстата по выработке электроэнергии в апреле, я решил посмотреть данные АТС, где показан объем полного планового потребления в 1 и 2 Ценовых зонах, которые публикуются ежедневно и можно посмотреть как идут дела во 2 квартале (с 01.04-18.06).


$OGKB $UPRO $TGKA $ELFV $IRAO $HYDR $MSNG
$MRKP $MRKV $MRKC $MSRS $MRKZ $MRKS
$STSBP $RZSB $KRSBP $PMSBP

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1169291/

SPO Озон Фармацевтика - не прошло и года с IPO
$OZPH

Озон Фармацевтика объявила о намерении провести SPO.

В рамках SPO будет предложено 55-82 млн акций (5%-7,5% от общего кол-ва акций).

Диапазон цены 42-45 руб. за акцию.

Также цена размещения не превысит рыночную цену закрытия 19 июня (последний день сбора заявок). Окончательная цена будет определена до 20 июня.

Окончание сбора 19 июня (завтра).

На новости о начале SPO котировки за два дня потеряли почти 10%.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1169457/