📊 Изменения нефтяных потоков экспорта с 2000х годов

С 2001 по 2022 год экспорт сырой нефти из Персидского залива в США заметно сократился на 72%, упав с 2660 до 740 тыс. баррелей в день. Аналогичная тенденция наблюдалась и в ЕС, где экспорт сократился на 37%, упав с 2330 до 1460 тыс. баррелей в сутки. Напротив, Китай из-за активной индустриализации показал колоссальный 800% рост импорта нефти из Персидского залива с 630 до 5800 тыс. баррелей в день.
В 2022 году доля США и ЕС в импорте нефти из Персидского залива снизилась до 4,1% и 8,1% соответственно, в то время как Китай стал импортировать более 30%. Нефть Персидского залива составляет 12% от общего объема импорта сырой нефти в США, 15% в ЕС и 55% в Китае.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📊 Анонс данных макростатистики текущей торговой недели 16.06 - 20.06.2025

Самым ожидаемым событием недели будет ставка ФРС, которую они снижать пока не планируют, как минимум до сентября. В четверг объявят решения по ставкам ЦБ Англии и Швейцарии. Веселая неделька нас ждет + война Израиля и Ирана сверху.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📈 Продолжение роста #Gold

По золоту, как показывал в предыдущем анализе, ситуация была неоднозначная, но приоритет оставался на продолжение роста. Так и вышло, цена продолжила рост после коррекции и пробила прошлый локальный максимум. Сейчас если сделают откат вниз, отскочить могут от 1\2 маржиналки поддержки и пойти на исторический перехай 3500. В дальнейшем буду уточнять ситуацию.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📈 Прогнозы по индексу #SP500 от ведущих мировых банков до конца 2025 года

Банки прям очень беспечные и верят в беззаботное будущее либо засаживают снова толпу в акции. Я не столь оптимистичен на конец года, учитывая начало войны на Ближнем Востоке.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

Друзья, так как я весь день в дороге, не смогу сегодня провести вебинар 😟

Неделя у нас насыщенная важными событиями и не только экономическими. Поэтому будьте осторожны в торговых решениях, особенно в среду и четверг. Кто хочет с нами в закрытой группе по моим рекомендациям торговать, приглашаю.
P.S. На фото как раз составляю торговые рекомендации для подписчиков ЗК за час до вылета 🛩

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

⛽️ Смена сценария #NaturalGas 📈

По газу цена долго распиливала зону продавцов с небольшими реакциями от нее, но только без существенного снижения. Помните правило — чем дольше цена торгуется в зоне поддержки\сопротивления без существенного отскока к противоположным границам — тем выше вероятность, что в итоге эту зону пробьют. В случае с газом так и случилось и скорее всего рост продолжится к двойной марже в район 4.0 через коррекцию.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📊 Ожидания по ставке ФРС

В среду ставка и заседание ФРС, однако до сентября не ожидается никаких изменений. на фоне резкого роста стоимости нефти, инфляция может стать более устойчивой, что отодвинет планы ФРС по снижению ставки.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

💸 #DXY в области сопротивления 📉

Индекс доллара сейчас торгуется вблизи зоны продавцов 98.87-99.23 от которой ожидаю новое снижение если не будет сюрпризов. С одной стороны смущает, что был сделан отскок вверх от локальной поддержки 97.87 и такие движения часто становятся разворотными. С другой стороны чтоб подтвердить разворот, нужно закрепиться выше 99.50 и тогда после перекрытия сегмента вверх, можно искать покупки с отката. Но пока этого не произошло, работаем по тренду.
Напоминаю, что сегодня в 21:00 ставка ФРС и пресс-конференция после, на которой Пауэлл скажет, что раньше сентября снижать ставку не планирует и посмотрим на входящие данные. Короче как обычно)))

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

💸 Управляющие фондами настроены против доллара США максимально за последние 20 лет 📉

Текущий уровень недооценённости доллара — один из самых низких за последние 20 лет. Однако именно это может оказаться локальным дном для доллара и начнется постепенное его укрепление. Перед заседанием создается особая интрига, как на это отреагирует Пауэлл.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

🔴 Ставка ФРС в 21:00 сегодня‼️

Сюрпризов по ставке сегодня никаких, рынок с 99% вероятностью ожидает, что ФРС ее оставит без изменений. Однако, все внимание будет приковано к комментариям Пауэлла на пресс-конференции спустя 30 минут после объявления ставки. Он даст сигнал, будет ли снижение ставки в сентябре или все слишком неоднозначно из-за войны на Ближнем Востоке и роста нефти.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📊 ФРС США оставила ставку без изменений на уровне 4,25%-4,5% годовых

Сопроводительное письмо ФРС:
▪️Экономическая активность продолжает расти уверенными темпами.
▪️Уровень безработицы остается низким, условия на рынке труда стабильные.
▪️Инфляция остается несколько повышенной.
▪️Неопределенность относительно экономических перспектив снизилась, но остается повышенной.
▪️ФРС внимательно относится к рискам для обеих сторон двойного мандата рынок труда инфляция.
▪️ФРС прогнозирует 2 снижения процентной ставки в этом году на 50 б.п.
▪️ФРС продолжит сокращение баланса QT.
▪️ФРС будет тщательно оценивать макро данные для будущих решений по процентной ставке.
▪️ФРС готова скорректировать ДКП при возникновении рисков для достижения целей.
▪️Мониторинг включает: рынок труда, инфляционное давление, финансовые и международные события.
▪️Цель: максимальная занятость и инфляция 2% в долгосрочной перспективе.
▪️Прогноз по ВВП на 2025 год: 1,4% снижен с 1,7% в марте.
▪️ФРС убрала формулировку о рисках более высокой безработицы и инфляции.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

🇪🇺 Продолжение роста #EURUSD 📈

Евро без существенных изменений. Прошлый отскок в районе 1.16 сделали вниз, как показывал в предыдущем анализе и теперь ожидаю продолжение роста. Важных перекрытий вниз не получили, целевые опционы роста находятся выше 1.17. куда ожидаю добой цены. По пути важная поддержка в районе 1.1385-1.1440 и от нее жду откуп. Также вблизи проходит граница восходящего канала.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📉 Продажи корпоративных инсайдеров достигли рекордного уровня по отношению к покупкам

Исторически сложилось так, что повышенные продажи инсайдеров не всегда предшествуют немедленной просадке, но в таких экстремальных ситуациях, как эта, они часто отражают ожидание смены режима, а не стремление зафиксировать прибыль.
В последний раз, когда соотношение продаж и покупок инсайдеров достигало этих уровней (конец 2021 года), за этим последовала вершина широкого рынка и резкая просадка. Сейчас мы видим еще более высокие показатели, несмотря на структурно иную среду ФРС (более высокие реальные ставки, QT продолжается), и продолжать тренд при таких рыночных условиях довольно трудно.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📈 Добой #WTI до 80$

Нефть, согласно предыдущему анализу, ожидаю в районе 80$ за баррель. Война между Израилем и Ираном и подвешенное состояние касательно Ормузского пролива, толкают котировки нефти вверх. Судя по опционам, основные ожидания выше 80 находятся, что делает вероятность добоя туда довольно высокой. Затем буду смотреть на локальный отскок вниз и уточнять ситуацию.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📈 #SP500 может войти во флет

По индексу началась длительная консолидация, не похожая на период скрытых медведей 2014-2016 годов. Эта длительная консолидация привела к двум 15% просадкам. Возможно, сейчас формируется верхняя граница затяжного торгового диапазона. Если это так, то до конца года может продолжаться флет с небольшим перекосом на рост, как это бывало ранее.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

🇺🇸 Добой #USDCHF на тест поддержки 📉

Цена формирует откат к уточненной зоне сопротивления 0.8185-0.8240 в которую также попадает 1/2 маржи сопротивления. Уточненно в закрытом канале продал от 0.8200 с целью на тест минимума поддержки 0.8030, а затем буду снизу уточнять возможность разворота. Объемы небольшие также были в зоне залиты и там же сильный профиль накопления от прошлого фьючерсного контракта. ждем отработку...

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

100$, вложенные в фондовый рынок США в 1870 году с реинвестированием дивидендов выросли в реальном выражении с учётом инфляции — в 50.000 раз и сегодня эквивалентны $5 млн.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

📖 Книга на выходные — Ларри МакДональда “Как слушать когда говорят рынки”.

Весьма полезное чтиво для инвесторов и экономистов, которые хотят поспевать за переменчивыми финансовыми рынками. Книга довольно свежая, в которой описаны финансовые пузыри, перемещения капитала, индикаторы риска для экономики и многое другое. Советую почитать.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться

🎬 Рекомендую сериал на выходные — Остановись и гори (2014-2016)

Сериал "Остановись и гори" рассказывает историю о том, как зарождались первые персональные компьютеры. Стоит отметить, что во многом она основана на реальных событиях. Сюжет разворачивается в 80-е годы в США. В этот период многие люди даже не представляли, что такое компьютеры, как они работают и для чего нужны. Но уже совсем скоро появится революционное изобретение, созданное крупной компанией IBM – именно она открыла нам технику, которая уже давно стала неотъемлемой составляющей современного мира.

🚀 Подписаться
📈 Подписаться