Содержание уроков с первого по шестой.

Содержание уроков с седьмого по двенадцатый.

Привет! Несколько мыслей по текущему рынку:

1. Подал ради развлечения заявку на участие в IPO Диасофта. Так сказать, поддался общему хайпу, мое первое IPO, главное во вкус не войти, а то однажды так поучаствую, что отдам всю ранее накопленную в IPO прибыль😁

На большую аллокацию не рассчитываю - 1-2%, поэтому заявку подал на 9 млн руб.

2. Вроде как в феврале может выйти список ЭЗО, хотя ждем его с декабря. В него может попасть Х5, что будет позитивно воспринято рынком. Не исключаю и попадания Глобалтранса.

3. В понедельник жду отчет Роснефти и Башнефти. Вторая компания интереснее в силу высокой ДД. В прошлом году на решении СД по дивам удалось очень круто в моменте заработать, в этом году план такой же. Ожидаю около 300 руб. расчетный дивиденд.

4. У Сбера вышел РСБУ по январю - ЧП выше г./г. (115 млрд руб.). Рано судить про год, но тренд уже задан. Продолжаю держать инвестиционно.

5. В Яндексе позиция без изменений (3000 шт.). С момента прошлого поста накопленная прибыль только выросла, составляет 1,38 млн руб. Просто жду ГОСА в начале марта и предложения по конвертации. По факту буду решать, что делать с позицией.

6. У Аэрофлота понравился опер. отчет за январь в части роста международных перевозок на 50% г/г.

В целом, рынок очень спокойный, без нервов, пусть таким и остается:)

Привет! Мысли выходного дня.

В комментариях к посту увидел, что есть те, кто пытается отыграть идею в Яндексе через короткую позицию (далее - шорт). Почему мне эта идея не нравится:

1. Шорт открывается строго под конкретную идею и желательно в момент выхода новости. В иных сценариях он выглядит, мягко говоря, опрометчиво. В Яндексе вот-вот может разрешиться корпоративный конфликт длительностью несколько лет. Да, есть некая вероятность, что коэффициент обмена может быть ближе 2 к 1, но в этом сценарии заходят либо на инсайде заранее, либо очень быстро по факту, так как движение вниз будет мощное.

2. За шорт в акциях надо платить в районе 20% годовых просто за удержание - удовольствие недешевое. Нужен четкий план - когда выходить.

3. Шортить без стоп-лосса никогда нельзя. А если он ставится, то потом не переставляется наверх. Если держать шорт по простой причине роста акции, да еще и без стоп-лосса, то можно лишиться всего депозита через принудительное закрытие позиции. В Яндексе легко может быть рост в район 5000+ руб. в течение года.

Простая покупка акций без плеча прощает много ошибок. Шорт прощает только если повезет.

Вот и получается, что в Яндексе по сути два варианта:

- Если повезет, то убыток сократится до размера процента за шорт по тарифу.
- Если не повезет, он увеличится в 2-3-4 раза в течение года.

Я удачу в инвестициях и трейдинге очень приветствую, но никогда на нее не ставлю и без колебаний режу убытки. Иначе это уже рулетка в казино.

* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

https://www.tg-me.com/private_investor/4157 - старт курса 15 февраля.

1. По Диасофту ожидал аллокацию 1-2%, по факту дали 0,85% (17 акций). Сдал в +40% и забыл. Завтра будет толкотня в стакане в ожидании новой планки. Развлекся, легкие деньги получил, теперь жду годовой отчет компании по МСФО.

В целом, никаких правил, "справедливости" в IPO нет. Кто-то внезапно после торгов выливает доп. объем в стакан, кто-то дает преференции в аллокации "важным" людям. Много недовольных, что получили всего 1-2% от объема. Но без огромной переподписки и прибыли в +40% за минуту не было бы.

2. Моя "поляна" - это новостные сделки, где я могу быстро понять что к чему и получить нужную мне аллокацию без лишних хлопот.

Осеевский в кулуарах озвучил, что Ростелеком в 2024 году может провести IPO одной из "дочек" и намерен выплатить дивиденды за 2023г. Конкретики не было, но этого достаточно, чтобы зайти и заработать.

В целом, хороший прибыльный день с перерывом на обед. Мосбиржа отжигает, но порой часовой перерыв в середине торговой сессии как нельзя кстати.

Привет! Интересные события за последние дни:

1. Скоро будет очередная порция санкций от США и ЕС на годовщину СВО. В связи с этим ничего не предпринимаю по капиталу. Не вижу санкций, которые могли бы серьезно повлиять на компании, акции которых я держу. Волатильность могу спокойно пересидеть, впереди годовые отчеты и дивиденды.

Если взять не часовой график, а хотя бы недельки, то можно заметить, что последние полгода наш Индекс находится в боковике. Выход либо выше 3300, либо ниже 3000. Покупать, пока Индекс выше 3000п., я не планирую. Это еще минимум 5% вниз от текущих.

2. У Киви-банка аннулировали лицензию. Ранее в январе я писал пост, в котором был крайне скептичен по перспективам бизнеса. Итог закономерен.

3. Полиметалл - тоже кейс, где все закончилось для акционеров на Мосбирже печально. Тут все было понятно еще раньше, чем в Киви. Несмываемый позор на всех аналитиков, кто загонял инвесторов туда.

4. Башнефть и Роснефть выкатили отчеты МСФО за год. Обе компании по текущей цене не интересны для покупок, только для удержания. Если будет коррекция, готов под дивидендное решение купить префы Башнефти.

5. Основная интрига в отчете Сургутнефтегаза - будут ли списания. Согласно консенсусу аналитиков, ЧП ожидается 1,2 трлн руб. и дивиденд на преф 11,5 руб. Позицию держу без изменений.

6. Яндекс также на росте не сокращал, не вижу причин дергаться до марта, когда будет одобрение акционерами сделки и предложения по конвертации.

7. Сегодня отчет Мечела по МСФО, посмотрим чем нас порадует компания в плане финансов и корп. новостей.

Что-то предпринимали в связи с потенциальными санкциями?

Сегодня утром купил 10 тыс. акций ЭсЭфАй на новости о том, что будет гаситься огромный казначейский пакет в 55% акций. 90% прибыли зафиксировал.

1 тыс. акций решил оставить, т.к. помимо гашения акций есть драйвер в виде IPO Европлана при оценке в 140 млрд руб. Это примерно как капитализация ЭсЭфАй.

Прибыль позиции по итогам дня составила 600 тыс. руб. (4,6%). Надеюсь, она вырастет еще на 20-30% после одобрения гашения акционерами в начале апреля и объявлении точной оценки капитализации Европлана на IPO (точной даты нет).

Интересный кейс, в котором комбо новостей творит чудеса.

Все продал в диапазоне 1700-1800 руб.

Поздравляю прекрасную половину моего канала с праздником!🎉
⠀
Желаю вам прекрасного настроения, моря улыбок, тепла и уюта дома и позитивной энергии!🌷
⠀
Отдельно желаю финансового благополучия, верных и прибыльных решений на фондовом рынке, а ещё ежегодно растущих дивидендов!

Уже несколько человек написали мне по поводу сообщений "в личку" следующего характера:

"Смотрю уже 2 недели Private.investor, задумываюсь о покупке курсов у него. Подскажите, покупали у него курсы по инвестициям? Буду благодарна если поделитесь своим опытом"

Присылают тем, кто оставляет комментарии к постам. К сожалению, ограничить активность таких жуликов нельзя, а комментарии закрывать не хочется.

Поэтому просьба сразу кидать их в блок с жалобой на спам.

За последний месяц никаких перестановок в инвест. части капитала не делал.

- Сбер стабильно, месяц за месяцем, генерирует отличную прибыль. И если раньше были мысли о фиксации части позиции по 300 руб., то теперь этот рубеж уходит на 350 руб.

- Сургутнефтегаз - просто жду отчет РСБУ 2023. Все косвенные новости говорят о том, что увидеть дивиденд на преф в размере 11 руб. все реальнее. Выше 70 руб. фиксировать часть позиции точно буду.

- Лукойл обновил исторический максимум. Да, БПЛА бьют по инфраструктуре, но сильно негативного влияния на фин. результаты я не жду. Финальный дивиденд в 600-700 руб. меня вполне устроит. Продать часть буду готов выше 8500 руб.

- ДВМП без новостей, просто жду отчет МСФО.

- Ключевые события ожидаются в Яндексе. Жду в ближайшие недели предложения от ЗПИФ. Базовый сценарий - меня конвертят в новое МКПАО в пропорции 1к1 и я продолжаю удерживать акции еще 1,5-2 года.

Часть позиции (2000 шт.) сдал на Мосбирже по 3680 руб. для потенциального участия в разных вариантах конвертации, например, из евроконтура.

Очень спокойный, классный рынок. Впереди нас ждет переваривание выборов, возможного роста налоговой нагрузки на компании, переезды компаний, изменения ключевой ставки и див. решения от СД компаний. Будет весело!

Новостные сделки последних дней:

1. Лонг М.видео на новости о том, что компания к концу 2024г рассчитывает представить обновленную стратегию и вернуться к дискуссии о дивидендах. К 12 марта был десятипроцентный разгон котировки на ожиданиях. Поэтому стоило быть аккуратным из-за фиксации на факте. Вышел в убыток -0,12% или 5к руб.

2. В тот же день (12 марта) был лонг СПБ Биржи на новости о том, Минфин в будущем допускает включение замороженных на СПБ-бирже бумаг в механизм обмена заблокированных активов. Бизнес для меня скорее мертв, чем жив. Расчет был просто на реакцию толпы. В момент выхода начал подвисать сервер БКС, задержка была до 15 секунд. Сразу вышел как разлагало. Убыток составил -0,15% или 1841 руб.

3. Вчера брал лонг Росбанка, как только Тиньков банк объявил о потенциальном слиянии двух банков. Вышел до планки, т.к. банк "не на радарах" и не было полного понимания всех вводных. Прибыль составила +3,21% или 105к. Сегодня продолжаю лонговать небольшие отскоки по 200 лотов, т.к. есть ожидание, что Росбанк оценят под сделку выше 1 капитала и есть запас хода в 10-20%.

4. Вчера же был лонг ММК на комментарии топ-менеджера, что ММК может рассмотреть вопрос о дивидендах в апреле. Расчетный дивиденд за 2023г. не дает даже 10% ДД, поэтому вышел достаточно быстро. Прибыль +0,71% или 39к.

В комментариях видел вопрос, буду ли я брать Тиньков в понедельник после возобновления торгов. Все зависит от цены. Рассматриваю для себя диапазон 2500-2700 руб. для покупки. Не дороже. На выходных еще раз изучу все параметры и решу, какую часть капитала под это дело выделить.

Итоги двух сделок

ММК прибыль

Росбанк прибыль

Чего это я только про прибыльные новостные трейды рассказываю. Иногда случаются форс-мажоры:)

В пятницу я ждал отчет ЛСР по РСБУ за 2023г., чтобы посмотреть есть ли предпосылки для дивиденда в 150+ руб. Но отчета не дождался, т.к. сперва вышла повестка СД по дивидендам.

И тут на меня нашло наваждение - я нарушил все свои торговые правила и залетел в повестку СД на 18 млн руб. в лонг. Затем было решение СД, рекомендация в 100 руб., обвал котировки, закрытие лонга и убыток 1,7 млн руб.

Хороший урок за излишнюю самоуверенность и нарушение торговой стратегии:

- не планировал участвовать в идее до просмотра РСБУ.
- очень большой объем на рискованной повестке.
- думал, что успею среагировать на факте,
- думал, что дадут 150+ руб. дивиденд.

В итоге отдал рынку всю прибыль (1 млн руб.), ранее полученную в ЭсЭфАй, и часть прибыли от Яндекса.

Я отношусь к таким сделкам нормально - дневник сделок пополнился еще одной ценной записью, спек. счет с начала года в плюсе, впереди еще 9,5 месяцев для выполнения цели в 100% прибыли за год.

А вывод простой - не нарушайте свои торговые стратегии. А если получили непредвиденный большой убыток, просто работайте дальше.

Горячие идеи на рынке:

1. ТКС Холдинг освоил навес, наверно не без помощи обратного выкупа акций, и продолжает рост. Много вопросов по предстоящей сделке по слиянию с Росбанком, прежде всего интересен размер доп. эмиссии.

Я не покупаю ТКС, т.к. интереснее связка Сбер + Совкомбанк, хотя СКБ я так пока и не купил.

2. Росбанк растет на ожиданиях, что Потанин для сделки оценит его дороже, чем в один капитал. Стоит помнить, что фрифлоат в Росбанке копеечный, а текущий оборот - это физики балуются друг с другом.

Не держу, т.к. не уверен в премии к капиталу при слиянии. Ну и в целом, как-то странно расходятся "ноги" - либо ТКС должен дорожать, либо Росбанк. А тут растут оба банка, странно.

3. Ряд тг-каналов пишут, что якобы навеса в Яндексе не будет, так как евроконтуру предложат выкуп с дисконтом, а не конвертацию.

Я вернул позицию до 4400 акций еще вчера, когда дошло до моей цены продажи 3680 руб. Ждать осталось недолго, инсайдерской информации как пройдет сделка - не имею. Поэтому и гадать не буду.

4. Европлан в марте проведет IPO, чему очень рад ЭсЭфАй. Кто-то знал про новость заранее и брал, я - пас. Жду оценки Европлана, но скорее всего история для меня закрыта надолго.

В чем-нибудь участвуете?

Получили немного подробностей предстоящей сделки. Ожидаю, что Росбанк оценят примерно в 1 капитал, то есть по текущим, и "допка" в Тинькове ограничится 65 млн акций к текущим 199 млн. акций.

Идею отыгрывал через лонг Росбанка, т.к. первоначально показалось, что оценят в 2 капитала, то есть с приличной премией. Но ключевое слово здесь "показалось".

Желания покупать Тиньков пока так и не появилось.

Решил поучаствовать спекулятивно в IPO Европлана. Бизнес нравится, оценка тоже. Уже много есть разборов и комментариев топ-менеджмента, повторяться не буду.

Хайпа как было в Диасофте не вижу, но оно и к лучшему. Готов к аллокации 10-20%. В случае, если цена пойдет ниже цены покупки, стану акционером:)

Это мое второе IPO, надеюсь, счет будет 2:0 в мою пользу😁

Участвуете?