🟢 Фокус дня: Финансовый конгресс Банка России

🏦 Индекс Мосбиржи отступил на 0,5%, но всё же остался выше 2 800 пунктов. По данным Росстата, инфляция с 24 по 30 июня составила 0,07% против 0,04% неделей ранее.

⚡️ Начался трёхдневный Финансовый конгресс Банка России. Глава ЦБ повторила риторику зампреда регулятора: если макроэкономические индикаторы покажут более быстрое замедление роста экономики и торможение инфляции, это может обеспечить более быстрое снижение ставки.

📰 Корпоративные новости. Акционеры «Аэрофлота» утвердили дивиденды за 2024 год, акционеры «РусГидро» не приняли решения по выплатам. Котировки «Южуралзолота» рухнули более чем на 14% из-за обысков в офисах компании.

🛢 Brent подорожала на 2,4%, до $68,9 за баррель.

🪙 Рубль немного ослаб — до 10,95 за юань.

🧳 Доходности ОФЗ снизились в среднем на 10 базисных пунктов вдоль всей кривой. Первые аукционы квартала прошли успешно: Минфин привлёк 117 млрд ₽ по номиналу по двум выпускам ОФЗ-ПД.

➡️ На повестке дня

⚪️ Второй день Финансового конгресса Банка России.

⚪️ Минфин опубликует объём операций по бюджетному правилу в июле.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#AFLT #HYDR #UGLD

🤓 Инвестиции в деталях: три полезные привычки

Мало периодически торговать на рынке, читать аналитику и сохранять шутки про рынок: инвестор — это стиль жизни. И в его основе — постоянство, дисциплина и, конечно, привычки, которые формируют рутину.

Без лишних слов — вот три совета, которые можно внедрить в свою жизнь уже сегодня:

⚪ Пересматривайте портфель раз в месяц. Необязательно заглядывать в приложение брокера каждый день. Но раз в месяц — обязательно. Это как сверка с компасом: помогает не сбиться с пути и вовремя скорректировать состав портфеля.

⚪ Ставьте напоминания на важные даты. Отсечка по дивидендам, квартальная отчётность, заседание акционеров — если дни не в календаре, то легко ускользают из памяти. Создайте свою инвестиционную повестку.

⚪ Не забывайте учиться. Мир инвестиций постоянно меняется, и поэтому важно следить за трендами и расширять знания. Как только услышали о новом инструменте — старайтесь найти о нём информацию.

А начать узнавать новое проще простого — в разделе «Обучение» приложения СберИнвестиции вас уже ждут курсы, уроки и другие полезные материалы.

💫 И помните, инвесторы: маленькие действия дают большой эффект!

🤩 Второй квартал закончился, самое время — подводить итоги краткосрочных идей!

Рассказываем самое интересное — в цифрах и фактах:

⚫️ С февраля мы выпустили 40 новых идей, из которых 10 — всё ещё открыты.

⚫️ В среднем каждая закрытая идея принесла около 1,7% доходности и удерживалась 22 дня. В годовом пересчёте доходность составила 28,3% годовых.

⚫️ На момент публикации первой идеи индекс Мосбиржи был на максимумах этого года. И на сегодняшний день потерял около 13%.

⚫️ Две самые доходные идеи — IRAO против SGZH, LKOH против GAZP, и самые убыточные — GEMC и MAGN против UGLD, аналитики закрыли в один день, 10 апреля. За день до этого индекс Мосбиржи установил годовой минимум и в моменте падал ниже уровня 2 600 пунктов.

➡️ Про открытые идеи мы тоже помним! Сейчас в среднем они приносят 2,4% доходности. Но из-за их большей длительности текущая аннуализированная доходность ниже — 20,5% годовых.

💚 А новые идеи и динамику старых обсудим уже в следующий четверг!

#IRAO #SGZH #LKOH #GAZP #GEMC #MAGN #UGLD

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Акции ЮГК в моменте падали на 17% из-за новостей о возможной национализации доли компании — данные торгов.

⚪️ С учётом операций Минфина Банк России с 7 июля увеличит продажи валюты с 7,4 до 9,8 млрд ₽ в день — «Интерфакс».

⚪️ «Магнит» начал выпускать продукты питания для партнёров на своих заводах — ретейлер.

⚪️ Общий объём продаж группы «М.Видео» в первом квартале сократился примерно на 10% — «Интерфакс».

⚪️ Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии упали на 28% — «Интерфакс».

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#UGLD #MGNT #MVID

🔥 Аналитики отозвали оценку ЮГК — рассказываем, почему так

Всё дело в том, что Генпрокуратура России подала иск в суд об обращении в доход государства акций ЮГК, которые принадлежат Константину Струкову — основному владельцу эмитента. Его доля в компании — 67,85%, а доля акций в свободном обращении — 10,15%.

‼️ Из-за отсутствия детальной информации аналитики SberCIB не могут точно оценить влияние этих событий на результаты ЮГК.

Кроме того, ввиду возможной смены главного акционера и гендиректора прогнозы SberCIB по компании становятся неактуальными.

#UGLD

⚫️ Итоги дня: заявление Сбера, дивиденды «Башнефти» и новости ЮГК

🟢 Сбер (+0,5%) может понизить прогнозы по кредитованию на год. Достичь текущей цели будет сложно, даже несмотря на ожидаемое ускорение динамики во втором полугодии. При этом Сбер постарается сохранить стоимость риска на уровне прогноза — 1,5%.

🟢 Акционеры «Башнефти» (+0,5%) утвердили дивиденды за 2024 год — 147,31 ₽ на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Дивдоходность — 7,8 и 12,7% соответственно. Реестр закроют 14 июля.

🟢 Котировки ЮГК (-9,3%) активно падают из-за иска Генпрокуратуры, которая требует конфискации активов Константина Струкова — основного акционера компании. По данным надзора, он незаконно получил контроль над «Южуралзолотом» и десятью другими компаниями, ныне оформленными на его дочь.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SBER #SBERP #BANE #UGLD

🟢 Фокус дня: дивиденды, дивиденды и ещё раз дивиденды

🏦 После новостей о вчерашних переговорах президентов России и США рынок перешёл к снижению. По итогам дня индекс Мосбиржи отступил на 0,6%, но всё же остался выше 2 800 пунктов. В течение дня рынок поддерживали умеренно позитивные комментарии ЦБ по денежно-кредитной политике.

📰 Корпоративные новости. Михаил Мишустин поручил Минфину и Минцифре предложить налоговые льготы для IT-компаний. А ещё в центре внимания были акции ЮГК: их котировки закрылись снижением ещё почти на 17%. Подробности — здесь.

🛢 Brent не сильно изменилась и закрылась возле отметки $68,8 за баррель.

🪙 Рубль немного ослаб — почти до 11 за юань, несмотря на то что Минфин объявил, что переходит к продажам валюты в рамках бюджетного правила.

🧳 Котировки ОФЗ изменились незначительно.

➡️ На повестке дня

⚪️ Последний день для покупки акций Группы «МГКЛ» и бумаг компаний МТС, «Россети Урал», «Ламбумиз», «Инарктика» и «Абрау-Дюрсо» с дивидендами.

⚪️ Завершающий день Финансового конгресса Банка России.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#MGKL #MTSS #MRKU #LMBZ #AQUA #ABRD

⚡Мосбиржа приостановила торги акциями ЮГК

Операции с акциями эмитента не поддерживаются во всех режимах торгов.

Кроме того, вчера аналитики SberCIB отозвали оценку и таргет для этих бумаг. Почему — рассказали в посте.

➡ Включайте уведомления и следите за новостями с нами!

#UGLD

🤔 Квиз для инвесторов. Котировки, вы куда?

Конец 2020 года. Котировки компании Х — самого большого производителя тяжёлого люкса в Европе — отрастают после ковидного падения, но в начале ноября опускаются ниже уровня поддержки восходящего тренда.

🥳 И вот новость: Х покупает Y, легендарный американский люксовый бренд с 182-летней историей, 14 000 сотрудниками и 300 бутиками.

💸 Стоимость сделки — $15,8 млрд, мультипликаторы за последние 12 месяцев такие: EV/S — 3,8, EV/EBITDA — 16,6. Оплачивают покупку наличными, их на балансе Х — $24,3 млрд при общем долге $44 млрд.

В 2019 году Х уже пыталась купить Y, но безуспешно: компании не договорились, а Y даже подала на Х в суд.

Сделка укрепит позиции Х в сегменте часов и ювелирных украшений и расширит присутствие компании в Северной Америке и Азии.

Риски тоже есть: из-за различий в бизнес-культуре с интеграцией Y могут возникнуть проблемы. А ещё стоит учесть, что 70% магазинов Y закрыты из-за ковида, а в Северной Америке не работает ни один.

💡 Как думаете, куда двинулись котировки Х?

Поставьте 👍, если считаете, что они выросли.

Ставьте 😱, если думаете, что они упали.

Или 🤯, если полагаете, что они не изменились.

❤ Вернёмся к вам с правильным ответом чуть позже. Следите за обновлениями в канале!

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Мосбиржа и СПБ Биржа приостановили торги акциями ЮГК — данные площадок.

⚪️ СПБ Биржа надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета — «Интерфакс».

⚪️ Сегодня Мосбиржа добавила ещё 33 акции российских компаний для торгов на утренней и вечерней сессиях — площадка.

⚪️ «Ростелеком» работает над созданием онлайн-магазина видеоигр — «Коммерсантъ».

⚪️ В июне нефтегазовые доходы снизились на 34% год к году, по итогам первого полугодия — на 17% — «Коммерсантъ».

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#UGLD #SBPE #RTKM

🏁 Подвели итоги первого этапа «Сезона биржевых гонок»!

Собрали в посте всё самое интересное — в цифрах и фактах.

🟢 Призовые места взяли 42 инвестора, и они уже получили свой выигрыш на счёт.

🟢 Топ-3 показателя доходности общего рейтинга выглядит так — 108,8, 78,4 и 72,9% всего за месяц! Это ещё раз доказывает: на инвестициях можно заработать, важен опыт и стратегия. 

🟢 Среди самых популярных по оборотам инструментов стали акции «Газпрома», ОФЗ-26248-ПД, БПИФ «Сберегательный» SBMM и фьючерсный контракт на золото GDM5.

🟢 Сделки с плечом использовали 8 из 10 лидеров общего рейтинга. А часть призёров добилась победы за счёт сделок с фьючерсами на индекс ММВБ на срочном рынке.

🟢 Участников из Поволжья и Урала было почти столько же, сколько и из Москвы и Санкт-Петербурга. Инвестиционная активность распространилась по всей стране!

Так прошёл первый этап, инвесторы! В нём приняли участие 30 000 человек. И у вас тоже есть возможность показать свои навыки и стратегию — в июльском этапе.

🤩 Удачи, инвесторы!

🔥 Новый выпуск биржевых дисконтных облигаций Сбера — уже в СберИнвестициях!

Подать заявку можно до 16:55 мск 10 июля по этой ссылке. Участвовать в первичном размещении могут все инвесторы — квалифицированные и неквалифицированные.

🤑 Вот главные цифры:

Цена размещения — 540 ₽, или 54% от номинала

Цена погашения — 1 000 ₽, или 100% от номинала

Срок обращения — до 2030 года

🧐 Как это работает

Сбер выпускает дисконтные облигации и продаёт со скидкой к номиналу. Когда придёт срок, банк погасит их и выплатит 100% номинала. Разница между ценой покупки и ценой погашения — ваш потенциальный доход.

🤓 И зачем это нужно

Зафиксировать доходность. Когда ключевую ставку продолжат снижать, реинвестировать купоны по обычным облигациям придётся на менее выгодных условиях. А по дисконтным ваша потенциальная доходность зафиксирована на весь срок.

Освободить от НДФЛ потенциальный доход от бондов: достаточно продержать бумаги на счёте дольше трёх лет. А это несложно: срок их обращения — пять лет.

❤️ Успешных всем инвестиций!

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация