سلام روز همه عزیزان بخیر. امروز میخوام بیت کوین را با دو تا سناریو بررسی کنیم. لطفا موقع معامله کردن مراقب پوزیشن های خود باشید تا جهت بیت کوین مشخص شود.

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC/USD)
🗓 تاریخ: ۲۵ آگوست ۲۰۲۵
💰 قیمت فعلی: ۱۱۳,۰۰۰ دلار

📊 سناریوی اول – الگوی شارک (اشل کوچک)

بیت‌کوین همچنان می‌تواند در حال تکمیل الگوی شارک باشد.
🔹 واکنش اولیه در تاریخ ۲۲ آگوست رخ داد، اما ظرف زمان اصلی ۲۷ آگوست است.
🔹 بنابراین، احتمال یک تست مجدد محدوده ۱۱۱,۵۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.
🔹 در تایم‌فریم روزانه هم یک واگرایی RD+ شکل گرفته که احتمال رشد از همین محدوده را تقویت می‌کند.

👉 در این سناریو، شروع یک حرکت صعودی جدید می‌تواند از ۲۷ آگوست آغاز شود.

@SinaEstavi

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC/USD)
🗓 تاریخ: ۲۵ آگوست ۲۰۲۵
💰 قیمت فعلی: ۱۱۳,۰۰۰ دلار

📊 سناریوی دوم – اصلاح عمیق (اشل بزرگ)

در نمای روزانه، بیت‌کوین موج ۵ خود را تکمیل کرده و وارد اصلاح شده است.
🔹 اگر الگوی AB=CD فعال شود، تارگت نهایی اصلاح می‌تواند تا محدوده ۸۸,۰۰۰ دلار باشد.
🔹 با این حال، محتمل‌تر این است که بازار در یکی از ترازهای میانی حمایت شود:

۱۰۲,۱۶۵ دلار (۰.۶۱۸ فیبوناچی / شارک ۰.۸۸۶)

یا ۹۸,۰۰۰ دلار (تراز ۱.۱۳ شارک)

👉 در این سناریو، بازار پس از تکمیل اصلاح می‌تواند دوباره مسیر صعودی خود را ادامه دهد، اما با تاخیر بیشتر.

@SinaEstavi

📊 تحلیل اتریوم (ETH/USDT)
🗓 تاریخ: ۲۵ آگوست ۲۰۲۵
💰 قیمت فعلی: ۴,۷۲۶ دلار

اتریوم طبق تحلیل‌های قبلی پیش رفت، اما به‌جای تکمیل الگوی کرب، یک الگوی باترفلای شکل گرفت و همین باعث شد اصلاح آن کمی زودتر آغاز شود.

🔹 سناریوی اصلی:
انتظار می‌رود اتریوم وارد یک اصلاح ملایم شود تا انرژی لازم برای رشد بعدی را جمع‌آوری کند. محدوده‌های ۴۶۰۰ – ۴۵۰۰ دلار می‌توانند محل این اصلاح باشند.

🔹 سناریوی دوم (ریزش سنگین‌تر):
در صورت فشار بیشتر فروش، اصلاح می‌تواند تا محدوده‌های ۴۳۰۰ دلار و در بدترین حالت تا ۴۰۰۰ دلار ادامه یابد.

📌 نکته مهم:
با توجه به ریزش دامیننس بیت‌کوین، شرایط به نفع آلت‌کوین‌ها از جمله اتریوم است و همین می‌تواند جلوی اصلاح‌های سنگین‌تر را بگیرد.

@SinaEstavi

📚 #آموزش | الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال الگوهای هارمونیک هستن.
اینا در واقع الگوهای هندسی هستن که با استفاده از فیبوناچی ساخته میشن و می‌تونن نقاط مهم برگشت قیمت رو نشون بدن.

🔑 چهار الگوی اصلی که بیشتر استفاده میشن:
1️⃣ الگو Gartley (گارتلی): وقتی نقطه B روی محدوده فیبوناچی 61.8% باشه.
2️⃣ الگو Bat (خفاش): نقطه B عمیق‌تره (بین 38.2% تا 50%) و D روی 88.6% میاد.
3️⃣ الگو Butterfly (پروانه): نقطه B روی 78.6% و نقطه D فراتر میره (127%).
4️⃣ الگو Crab (خرچنگ): نقطه B کم‌عمق (بین 38.2% تا 61.8%) و نقطه D خیلی کشیده (161.8%).

📈 ایده اصلی: وقتی الگو کامل بشه (به نقطه D برسیم)، معمولا انتظار یک برگشت قیمت داریم.

🔹 توضیحات هر الگو به طور کامل رو در لینک های زیر دنبال کنید.

👈قسمت اول آموزش الگوهای هامونیک
👈 قسمت دوم؛ توضیحات الگوی گارتلی
👈 قسمت سوم؛ توضیحات الگوی خرچنگ
👈 قسمت چهارم؛ توضیح الگوی خفاش

آموزش های بیشتر 👇
@SinaEstavi

📊 آخرین وضعیت اتریوم

اتریوم $ETH عملکرد بهتری نسبت به $BTC ثبت کرده است.

طبق داده‌های CryptoQuant:
• اوپن اینترست در CME در حال رشد است.
• ورود سرمایه‌گذاران خرد هنوز پایین است.

🔎 این موضوع نشان می‌دهد روند صعودی اتریوم می‌تواند ادامه‌دار باشد.


@SinaEstavi

📊 بزرگترین خروج سرمایه از بازار کریپتو از ماه مارس

طبق گزارش CoinShares، هفته گذشته حدود ۱.۴۳ میلیارد دلار پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیجیتال (Digital Asset Funds) خارج شده.

🔎 این یعنی چی؟
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری کریپتو، جایی هستن که سرمایه‌گذاران بزرگ پولشون رو اونجا قرار میدن تا روی بیت‌کوین، اتریوم یا آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنه.
• وقتی این صندوق‌ها پول زیادی رو بیرون میکشن (Outflow)، معمولا نشون میده سرمایه‌گذاران بزرگ دارن سود میگیرن یا موقتا ریسک بازار رو کم میکنن.
• برعکس، وقتی پول زیادی وارد این صندوق‌ها میشه (Inflow)، یعنی اعتماد و سرمایه تازه به بازار میاد.

⚠️ چرا مهمه؟
• این بزرگترین خروج سرمایه از مارس تا الان بوده.
• معمولا چنین اتفاقی میتونه نشونه‌ای از یک اصلاح یا استراحت در بازار باشه.
• ولی در بلندمدت اگر دوباره پول‌های جدید وارد بشه، بازار میتونه رشد کنه.

@SinaEstavi

🚨 هشدار بزرگ در بازار

تنها در یک ساعت گذشته بیش از 344 میلیون دلار پوزیشن معاملاتی لیکویید شد!

📉 جزئیات:
• لانگ‌ها (معامله‌گرانی که روی رشد قیمت شرط بسته بودن): 337 میلیون دلار
• شورت‌ها (معامله‌گرانی که روی ریزش شرط بسته بودن): 7 میلیون دلار

🔎 چرا مهمه؟
وقتی این حجم عظیم از پوزیشن‌ها لیکویید میشه، نشون میده نوسانات بازار خیلی شدید بوده و بسیاری از تریدرها غافلگیر شدن.
معمولاً بعد از چنین لیکوییدیشن‌های بزرگی، بازار می‌تونه موقتاً آرام بشه یا حتی در جهت مخالف حرکت کنه.

برای جزییات بیشتر کلیک کنید👆


@SinaEstavi

📊 حالا بیش از 70 شرکت بورسی در مجموع بیش از 4 میلیون ETH در اختیار دارن!

این یعنی اتریوم داره به شکل جدی وارد پرتفوی شرکت‌های بزرگ میشه و هولد سازمانی (Institutional Holding) روزبه‌روز بیشتر میشه.


@SinaEstavi

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC/USD)
🗓 تاریخ: ۲۵ آگوست ۲۰۲۵
💰 قیمت فعلی: ۱۱۰,۲۱۰ دلار

بیت‌کوین در ادامه ریزش اخیر خود حالا در حال تکمیل یک الگوی هارمونیک شارک در تایم‌فریم بزرگ‌تر است.

🔹 محدوده کلیدی بعدی:
✅ در صورت ادامه فشار فروش، می‌تواند به سمت ۱۰۲,۱۶۵ دلار حرکت کند که تراز PRZ این الگو محسوب می‌شود.

🔹 نکات مهم:

یکی از محدوده های زمانی تکمیل این الگو نیمه دوم سپتامبر قرار دارد.

در همین ناحیه احتمال شکل‌گیری واگرایی مثبت (RD+) وجود دارد که می‌تواند سرآغاز یک حرکت صعودی تازه باشد.

اگر قیمت بالای همین محدوده تثبیت کند، احتمال برگشت زودتر از موعد هم وجود دارد.

📌 در حال حاضر بیت‌کوین وارد ناحیه تصمیم‌گیری مهمی شده است. شکست یا واکنش به محدوده ۱۰۲K می‌تواند مسیر میان‌مدت بازار را مشخص کند.

@SinaEstavi

📊 تحلیل اتریوم (ETH/USDT)
🗓 تاریخ: ۲۵ آگوست ۲۰۲۵
💰 قیمت فعلی: ۴,۴۳۸ دلار

اتریوم دقیقاً طبق سناریویی که دیروز مطرح کردیم عمل کرد؛ تارگت ۴,۳۰۰ دلار که از قبل به‌عنوان محدوده اصلاح مشخص کرده بودیم، به‌طور کامل لمس شد. 📌 اما از آنجایی که این محدوده پرقدرت مورد برخورد قرار گرفت، انتظار داریم اتریوم مدتی در همین نواحی انرژی جمع کند.

🔹 سناریوهای محتمل:
✅ سناریوی صعودی: در صورت حفظ حمایت ۴,۳۰۰ دلار، می‌تواند دوباره حرکت خود را به سمت مقاومت ۴,۸۶۹ دلار و تارگت کلیدی ۵,۰۱۶ دلار آغاز کند.
⚠️ سناریوی اصلاحی: اگر بازار همچنان نیاز به تخلیه داشته باشد، اصلاح می‌تواند حتی به‌صورت آرام و کند تا محدوده ۴,۰۰۰ دلار نیز ادامه یابد.

🔎 نکات کلیدی:

واکنش دقیق بازار به تارگت ۴,۳۰۰ دیروز، دقت بالای تحلیل زمانی و قیمتی ما را نشان می‌دهد.

وضعیت دامیننس بیت‌کوین به نفع آلت‌کوین‌هاست و می‌تواند از اتریوم در ادامه حمایت کند.

📌 نتیجه‌گیری:
اتریوم در حال حاضر وارد فاز جمع‌آوری انرژی شده است؛ تا برای رشد بعدی خود آماده شود.

@SinaEstavi

📊 تحلیل دامیننس بیت‌کوین (BTC.D)
🗓 تاریخ: ۲۶ آگوست ۲۰۲۵
💰 عدد فعلی: ۵۸.۵۲٪

دامیننس بیت‌کوین تا نزدیکی تارگتی که برای آن مشخص کرده بودیم رسید.
هرچند ظرف زمانش هنوز پر نشده و می‌تواند بعد از اتمام این اصلاح، دوباره به سمت همان تارگت و حتی اهداف پایین‌تر حرکت کند.

🔹 این اصلاح تا کجا ادامه دارد؟
اولین ناحیه‌ای که برای شروع اصلاح در نظر دارم، محدوده ۵۹.۱۷٪ است.

🔹 نکات تکمیلی:

با یک بالای دیگر، پتانسیل شکل‌گیری واگرایی RD- وجود دارد.

ریتریسمنت زمانی نیز محدوده‌های مشخصی دارد که می‌تواند هم‌زمان با آن سیگنال اصلاح را تقویت کند.

@SinaEstavi

🚨 امروز : در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از 167,791 تریدر لیکویید شدند و مجموعاً حدود 759 میلیون دلار پودر شد! 💥

🔻 یادتون باشه، فقط چند هزار دلار بالا یا پایین شدن قیمت بیتکوین می‌تونه سرنوشت خیلی‌ها رو عوض کنه…

@SinaEstavi

🚨 هشدار: سود تاریخی هولدرهای بلندمدت بیتکوین!

📊 داده‌های گلس‌نود نشون میده هولدرهای بلندمدت بیتکوین در این چرخه بیش از ۳.۲۷ میلیون BTC سود شناسایی کردن.
این رقم فقط یک بار در بول‌ران ۲۰۱۶–۲۰۱۷ بالاتر بوده (حدود ۳.۹۳ میلیون BTC).

🔻 تحلیلگران معتقدند این حجم از فشار فروش می‌تونه نشونه‌ای باشه از ورود بازار به فاز پایانی چرخه فعلی.


@SinaEstavi

📚 #آموزش | الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)

👈 الگوی گارتلی (Gartley)

یکی از پایه‌ای‌ترین الگوهای هارمونیکه. اگه درست شناسایی بشه، معمولاً نقطه‌ی برگشت عالی می‌ده.

برای توضیحات بیشتر کلیک کنید 👇

🔹 چی می‌بینیم؟

چهار موج پشت‌سرهم:
▪️ موج XA → موج AB → موج BC → موج CD
(نسخه‌ی صعودی رو توضیح می‌دم؛ نزولی هم دقیقاً آینه‌اشه.)

🔹 نسبت‌های معتبر (خیلی مهم)
▪️ موج B باید حدود ٪61.8 اصلاح موج XA باشه.
▪️ موج BC بین ٪38.2 تا ٪88.6 اصلاح AB.
▪️ نقطه D جایی کامل می‌شه که:
• AD ≈ ٪78.6 اصلاح XA باشه، و
• هم‌زمان CD حدود ٪127.2 تا ٪161.8 اکستنشن BC دربیاد.
👉 این همپوشانی می‌شه PRZ = ناحیه‌ی احتمال برگشت.

🔹 پلن معاملاتی ساده:
▪️ ورود (Entry): وقتی قیمت به ناحیه‌ی D/PRZ رسید و نشانه‌ی برگشتی دیدیم (مثل کندل برگشتی، دایورجنس RSI/MACD، یا شکست خط روند ریزموج).
▪️ حد ضرر (SL): کمی پایینِ نقطه X (یا زیر اکستنشن 1.13–1.2 موج XA).
▪️ اهداف (TP):
• TP1: برگشت تا نقطه C
• TP2: برگشت تا نقطه A
• باقی پوزیشن رو می‌تونی با تریلینگ ببندی.

🔹 تایم‌فریم و ابزار کمکی:
▪️ از ۱ساعته تا روزانه بیشترین دقت رو می‌ده.
▪️ ترکیب با حجم، RSI/MACD، واگرایی، یا نواحی عرضه/تقاضا کیفیت ورود رو بالاتر می‌بره.

🔹 خطاهای رایج:
▪️ اشتباه گرفتن هر چهار موج با «هر» زیگزاگ! اگر B دقیقاً حوالی ٪61.8 نباشه، گارتلی نیست.
▪️ ورود بدون تأیید برگشتی در PRZ.
▪️ نذاشتن حد ضرر پشت X.

📌 چک‌لیست سریع (سیو کن 🔖)
▪️ B ≈ ٪61.8 از XA
▪️ BC بین ٪38.2 تا ٪88.6 از AB
▪️ D = هم‌پوشانی AD≈٪78.6 از XA + اکستنشن CD≈٪127–161.8 از BC
▪️ تأیید برگشتی روی PRZ
▪️ SL پشت X، اهداف = C و A

👈قسمت اول آموزش الگوهای هامونیک
👈 قسمت دوم؛ توضیحات الگوی گارتلی
👈 قسمت سوم؛ توضیحات الگوی خرچنگ


@SinaEstavi

📊 تحلیل بیت‌کوین (BTC/USDT)
🗓 تاریخ: ۲۷ آگوست ۲۰۲۵
💰 قیمت فعلی: ۱۱۱,۶۸۰ دلار

الگوی AB=CD در بیت‌کوین تکمیل شد، اما باید توجه کنیم که گام ریزشی اخیر بسیار شارپ بوده و همچنین ظرف زمان الگو هنوز پر نشده است. بنابراین انتظار رشدهای عجیب و یک‌طرفه از همین نقطه منطقی نیست.

🔹 سناریوهای پیش رو:

محتمل‌ترین حالت این است که بیت‌کوین ابتدا یک اصلاح به سمت ۱۱۲,۸۰۰ دلار انجام دهد و سپس یک پایین دیگر بزند.

این کف می‌تواند همان محدوده‌ی حمایتی فعلی باشد یا حتی شکست آن و حرکت به سمت اهداف پایین‌تر را شاهد باشیم.

بازار تنها زمانی صعودی تلقی می‌شود که سقف ۱۱۷,۶۲۰ دلار پرقدرت شکسته شود.

📍 در نتیجه فعلاً بیت‌کوین در فاز اصلاحی قرار دارد و باید با احتیاط بیشتری رفتار کرد.

@SinaEstavi

📊 تحلیل اتریوم (ETH/USDT)
🗓 تاریخ: ۲۷ آگوست ۲۰۲۵
💰 قیمت فعلی: ۴,۶۳۴ دلار

اتریوم دقیقاً همانطور که پیش‌بینی کرده بودیم، به تارگت ۴۳۰۰ دلار رسید و واکنش نشان داد. در حال حاضر در فاز اصلاحی به سمت بالا قرار دارد، اما ساختار حرکت نشان می‌دهد که بیشتر در حال مدل‌سازی گام قبلی است.

🔹 نکات کلیدی:

همین الان دو واگرایی HD و RD- در نمودار دیده می‌شود که نشان‌دهنده احتمال ریزش مجدد اتریوم است.

محدوده‌ی حمایتی مهم همان ۴۳۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار است که انتظار واکنش از آنجا وجود دارد.

اگر این محدوده شکسته شود، حمایت بعدی مشخص شده که می‌تواند محل برگشت بازار باشد.

در مجموع، این اصلاح ماهیتی کند دارد و بیشتر برای پر کردن ظرف زمانی و جمع‌آوری انرژی است.

📍 به صورت کلی، اتریوم اصلاح خود را به‌خوبی انجام می‌دهد و این حرکت می‌تواند زمینه‌ساز رشدهای بعدی باشد.

@SinaEstavi

🐋 بروزرسانی بازار

نشونه‌های بازگشت دوباره‌ی نهنگ‌ها به بازار:
• ۱۳ والت جدید با بیش از ۱۰۰۰ بیت‌کوین از ابتدای آگوست اضافه شدن.
• ۴۸ والت جدید هم با بیش از ۱۰,۰۰۰ اتریوم به جمع هولدرها اضافه شدن.

📈 این افزایش هولدرهای بزرگ نشون میده علی‌رغم نوسانات اخیر، اعتماد نهنگ‌ها به روند صعودی بیت‌کوین و اتریوم همچنان قویه.

@SinaEstavi