📊 توزیع کل بیت‌کوین‌های موجود:

🔹 ۶۵.۷۹٪ → در اختیار افراد حقیقی (کیف پول‌های شخصی)
🔹 ۱۱٪ → گم‌شده یا غیرقابل دسترسی (Lost BTC)
🔹 ۷.۱۴٪ → در اختیار ETFها
🔹 ۵.۱۵٪ → هنوز استخراج نشده (Unmined)
🔹 ۴.۵۹٪ → شرکت‌های عمومی (مثل MicroStrategy)
🔹 ۲.۴۶٪ → دولت‌ها
🔹 ۲.۰۳٪ → نهادهای خصوصی سرمایه‌گذاری
🔹 ۱.۲۷٪ → قراردادهای DeFi
🔹 ۰.۵۶٪ → در اختیار بیت‌کوین ترژری‌ها و منابع خاص دیگر

🔍 نکته مهم:
حتی با رشد ETFها و نهادهای نهادی، هنوز بیشتر از ۶۵٪ از بیت‌کوین‌ها در دست مردم عادی هستن.
یعنی این بازار هنوز غیرمتمرکزتر از اونه که فکر می‌کردیم.

بیت‌کوین در حال حاضر در فاز تجمیع انرژی است تا بتواند به سمت تارگت ۱۱۸٬۸۶۶ دلار حرکت کند.
برای شروع این حرکت، ابتدا باید تریگر ۱۱۶٬۱۲۵ دلار فعال شود.

⚡️ نکات مهم:

واگرایی RD+ پلکانی در نمودار دیده می‌شود که می‌تواند تاییدی بر احتمال رشد قیمت تا محدوده ۱۱۸٬۸۶۶ دلار باشد.

با این حال، بازار در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد؛ لذا توصیه می‌شود در مدیریت پوزیشن‌ها نهایت دقت و احتیاط را داشته باشید.

اتریوم پس از رسیدن به تارگت ۴٬۶۴۲ دلار، در حال حاضر در حال واکنش به این سطح مقاومتی مهم است.
در تایم‌فریم کوچک‌تر، واگرایی HD+ مشاهده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از تمایل بازار به رشد باشد.

⚡️ سناریوی محتمل:

در صورت یک اصلاح کوتاه دیگر به پایین، می‌تواند واگرایی RD+ نیز شکل بگیرد.

این حرکت می‌تواند باعث شود قیمت تا محدوده ۴٬۵۶۰ دلار اصلاح کند و از آنجا به سمت تارگت بالاتر ۴٬۹۲۰ دلار حرکت نماید.

📌 همچنان روند کلی بازار در حالت صعودی موقت کوتاه‌مدت است اما باید با دقت بالا دنبال شود.

سولانا پس از عبور از مقاومت ۲۴۰ دلار همچنان در فاز صعودی قرار دارد و روند حرکتی آن نشان‌دهنده تکمیل موج سوم الیوت است.

⚡️ سناریوی محتمل:

در حال حاضر واگرایی RD- در نمودار دیده می‌شود، اما با توجه به قدرت بالای گام صعودی، انتظار داریم فعلاً فقط حرکت قیمت کند شود.

در ادامه می‌تواند آرام و مرحله‌ای به سمت محدوده ۲۶۰ تا ۲۷۳ دلار حرکت کند و سپس اصلاح نزولی را آغاز نماید.

اگر قدرت حرکت کم شود، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت تا محدوده ۲۳۰ دلار نیز وجود دارد، اما ساختار کلی همچنان صعودی محسوب می‌شود.

📌 توجه داشته باشید که قدرت گام‌های حرکتی نقش کلیدی در تحلیل دارد؛ در صورت رسیدن پرقدرت به تارگت ۲۷۳ دلار، می‌تواند سناریوی نزولی را تضعیف کند.

بایننس‌کوین طبق شمارش موجی در حال تکمیل موج سوم الیوت است و موفق شده مقاومت مهم ۹۴۵ دلار را لمس کند.

⚡️ سناریوی محتمل:

با توجه به قدرت بالای گام صعودی، احتمال می‌رود قیمت تا تارگت ۱۰۱۲ دلار که محدوده تیپیکال موج ۳ است پیشروی کند.

با این حال، در این محدوده‌ها احتمال ایجاد اصلاح برای شروع موج ۴ نیز وجود دارد، به‌ویژه اگر شتاب حرکت کاهش یابد.

در صورت رشد پرقدرت و عبور از محدوده ۱۰۱۲ دلار، می‌تواند سناریوی اصلاح موج ۴ را به تأخیر بیندازد یا حتی باطل کند.

📌 نکته مهم: قدرت گام‌های حرکتی نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند دارد. اگر گام بعدی با شتاب و کندل‌های قوی همراه باشد، احتمال ادامه رشد بیشتر خواهد بود.

در تایم‌فریم ۱ ساعته:

🔹 قیمت بعد از یک رشد پله‌ای قدرتمند، اکنون وارد فاز تراکم (رنج کوتاه‌مدت) بالای محدوده ۱۱۵٬۵۳۰ دلار شده است.
🔹 اندیکاتور MACD هنوز در ناحیه مثبت قرار دارد، اما شیب میله‌های هیستوگرام در حال کاهش است که می‌تواند اولین نشانه از ضعف مومنتوم خرید باشد.
🔹 در محدوده ۱۱۷٬۳۵۰ تا ۱۱۷٬۷۰۰ دلار یک ناحیه مقاومتی سبک داریم که اگر شکسته شود می‌تواند منجر به شتاب‌گیری حرکت صعودی شود.
🔹 در سمت مقابل، حمایت اصلی کوتاه‌مدت در ۱۱۵٬۵۳۰ دلار قرار دارد که از دست‌رفتن آن می‌تواند قیمت را تا ۱۱۳٬۵۰۰ دلار پایین بکشد.

📌 جمع‌بندی:
بازار در وضعیت حساسی است؛ اگر شکست قدرتمندی بالای ۱۱۷٬۳۵۰ بدهد می‌توان انتظار حرکت تا ۱۱۸٬۸۰۰ دلار را داشت، اما در صورت ضعف و برگشت زیر ۱۱۵٬۵۳۰ سناریوی اصلاح تا ۱۱۳٬۵۰۰ دلار فعال خواهد شد.
در حال حاضر بی‌تصمیم و در حالت انتظار برای تریگر قرار دارد.

تایم فریم 1 ساعته

اتریوم پس از واکنش مثبت به محدوده ۴۶۴۲ دلار، بار دیگر روند صعودی خود را از سر گرفته و در حال حاضر در فاز تجمیع انرژی قرار دارد. حرکات قیمت و افزایش تدریجی حجم معاملات نشان می‌دهد که بازار در حال آماده شدن برای یک حرکت بعدی است.

در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۴۷۴۳ دلار، می‌توان انتظار ادامه صعود تا محدوده‌های ۴۷۹۳ و در گام بعدی ۴۹۲۰ دلار را داشت.
اما در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت عبور کند، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت تا نواحی حمایتی ۴۵۶۰ و ۴۴۸۶ دلار وجود دارد و این اصلاح می‌تواند فرصتی برای جمع‌آوری مجدد انرژی برای ادامه رشد باشد.

📌 توجه داشته باشید که قدرت کندل‌ها و نحوه شکست مقاومت‌ها نقش کلیدی در تایید ادامه مسیر صعودی خواهند داشت.

انس جهانی طلا پس از رشد قدرتمند، اکنون وارد محدوده PRZ موج ۳ شده است. هنوز به تارگت نهایی موج ۳ در قیمت ۳۷۱۲ دلار نرسیده، اما می‌تواند با حرکتی آرام کمی بالاتر برود و به آن محدوده دست یابد.

🔹 سناریوی اصلی:
در همین نقطه نیز این امکان وجود دارد که اصلاح موج ۴ آغاز شود. در صورت رشد ضعیف و کند، احتمال آغاز اصلاح بیشتر خواهد شد، اما اگر حرکت صعودی با قدرت ادامه پیدا کند، ابتدا تارگت ۳۷۱۲ دلار را لمس می‌کند و سپس می‌تواند وارد فاز اصلاحی شود.

🔹 نکته مهم:
انس طلا در ناحیه حساسی قرار دارد و احتمال چرخش به روند نزولی وجود دارد، پس مدیریت ریسک بسیار حیاتی است؛ مخصوصاً که اخبار غیرمنتظره مانند تنش‌های سیاسی می‌توانند مسیر بازار را ناگهانی تغییر دهند.

🎯 این سیستم به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا:
▪️ جذب سرمایه را به‌صورت دیجیتال و شفاف انجام دهند
▪️ مالکیت‌ها و سهام را به‌شکل توکنایز شده عرضه کنند
▪️ از سرعت، امنیت و قابلیت رهگیری بلاکچین بهره‌مند شوند

📌 چرا مهمه؟

🔹 یکی از قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین بورس‌های دنیا، حالا رسمی وارد فضای Web3 و بلاکچین شده
🔹 این اقدام می‌تونه دروازه‌ای برای پذیرش گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال، توکنایزیشن و حتی استیبل‌کوین‌ها در اروپا باشه

💡 نکته جالب: بورس لندن گفته تمرکز ویژه‌ای روی توکنایز کردن بازارهای واقعی و قانونی داره، نه فقط رمزارزها!

بیت‌کوین به محدوده ۱۱۷٬۳۵۵ دلار رسید و پس از آن یک حرکت نزولی را آغاز کرد. به نظر می‌رسد اصلاح صعودی بلندمدت بیت‌کوین رو به پایان باشد و اکنون احتمال آغاز یک گام نزولی جدید وجود دارد.

🔻 سناریوی نزولی (محتمل‌تر در حال حاضر):
در صورت ادامه فشار فروش، اهداف کوتاه‌مدت می‌توانند ابتدا ۱۱۳٬۴۶۶ دلار و سپس محدوده ۱۰۹٬۵۰۰ تا ۱۱۰٬۳۰۰ دلار باشند. همچنین در صورت تشدید ریزش، حتی احتمال رسیدن قیمت به ۱۰۶٬۰۰۰ یا ۱۰۴٬۰۰۰ دلار نیز وجود دارد.

🔹 سناریوی صعودی (خوش‌بینانه):
در تایم‌فریم ۴ ساعته، واگرایی HD+ دیده می‌شود و اگر قیمت یک کف دیگر بسازد، احتمال شکل‌گیری واگرایی RD+ نیز وجود دارد. در کنار اخبار مهمی مانند تصمیمات مربوط به نرخ بهره، این می‌تواند جرقه‌ای برای یک رشد قدرتمند و غافلگیرکننده باشد که تمامی سناریوهای نزولی را باطل کند.

⚡️ بازار در ناحیه‌ای بسیار حساس قرار دارد و مدیریت ریسک در این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است.

اتریوم پس از رسیدن به محدوده ۴۶۴۲ دلار وارد فاز اصلاحی شده و تا محدوده ۴۴۸۶ دلار کاهش یافت و در حال حاضر بین این سطح و مقاومت ۴۵۵۰ دلار در حال نوسان است.

🔻 سناریوی نزولی:
در صورت ادامه فشار فروش و از دست رفتن حمایت ۴۴۸۶ دلار، احتمال حرکت تا محدوده حمایتی ۴۳۴۶ دلار بسیار زیاد است. رسیدن قیمت به این ناحیه می‌تواند منجر به تشکیل یک الگوی گارتلی (Gartley) شود که الگوی بازگشتی مهمی محسوب می‌شود.

🔹 سناریوی صعودی:
در حال حاضر واگرایی مثبت در نمودار دیده می‌شود و با رسیدن قیمت به محدوده ۴۳۴۶ دلار، احتمال شکل‌گیری واگرایی RD+ پلکانی هم وجود دارد. در صورت کاهش نرخ بهره و هم‌سویی این خبر با نشانه‌های تکنیکال، اتریوم می‌تواند رشد قدرتمندی را آغاز کند و تمام سیگنال‌های نزولی فعلی را فیلد نماید.

⚡️ فعلاً بازار در حالت تصمیم‌گیری قرار دارد و واکنش قیمت به محدوده‌های ۴۴۸۶ و ۴۳۴۶ دلار می‌تواند مسیر بعدی حرکت را مشخص کند.

ارز BNB موفق شد به تارگت ۹۴۵ دلار برسد که این ناحیه به عنوان محدوده PRZ الگوی باترفلای (Butterfly) عمل می‌کند. با این حال، قدرت گام صعودی اخیر بسیار بالا بوده و نشان می‌دهد هنوز خریداران در بازار فعال هستند.

🔹 در کوتاه‌مدت، احتمال دارد قیمت یک اصلاح جزئی انجام دهد و سپس به سمت محدوده ۹۶۰ تا ۹۷۳ دلار حرکت کند.
🔹 در صورت شکست قدرتمند این محدوده مقاومتی، بایننس‌کوین پتانسیل رشد تا ناحیه ۱۰۱۲ دلار را نیز دارد.
🔻 با این وجود باید توجه داشت که در حال نزدیک شدن به انتهای این موج صعودی هستیم و ریسک اصلاح عمیق‌تر در ادامه مسیر وجود دارد.

انس جهانی طلا دقیقاً مطابق پیش‌بینی عمل کرد و توانست به محدوده PRZ ماکسیموم موج ۳ نفوذ بیشتری داشته باشد، سپس وارد فاز آغازین اصلاح موج ۴ شد.

🔹 در حال حاضر قیمت در باکس سبز رنگ مقاومت در نوسان است و کند شدن قدرت کندل‌ها به چشم می‌خورد.
🔹 همچنین واگرایی منفی (RD-) در حال شکل‌گیری است که می‌تواند نشانه‌ای برای شروع موج ۴ اصلاحی باشد.
🔻 احتمال دارد طلا پس از یک حرکت کوتاه به سمت بالا، وارد اصلاح گسترده‌تر شود.

بیت‌کوین به محدوده 117,355 دلاری که از پیش تعیین شده بود رسیده و اکنون در حال واکنش به این سطح کلیدی است. امروز نگاه دقیق‌تری به نمودار داریم:

🔹 قیمت در حال حاضر گام قبلی خود را مدل‌سازی می‌کند و از نظر زمانی، دو تارگت برای پایان رشد و شروع گام نزولی دارد.
🔹 محدوده TRZ زمانی حدود ۲ روز آینده (خط عمودی قرمز) را به‌عنوان بازه حساس زمانی نشان می‌دهد.
🔹 حرکت قیمت در یک کانال صعودی سفید رنگ قرار دارد که در صورت پر شدن ظرف زمانی، احتمال آغاز ریزش بالا می‌رود.

⚠️ اما آیا این ریزش قطعی است؟
در صورتی که طی امروز و فردا کندلی قدرتمند و صعودی تشکیل شود و سقف کانال سفید را پرقدرت بشکند، با توجه به پر شدن ظرف زمان، قیمت می‌تواند ابتدا یک اصلاح کوتاه انجام دهد و سپس ادامه مسیر دهد، که در این صورت سناریوی ریزش سنگین عملا فیلد خواهد شد.

اتریوم موفق شد به تارگت 4,486 دلاری که از پیش مشخص شده بود برسد و اکنون همچنان در حال تکمیل گام اصلاحی خود است.

🔹 برای پایان اصلاح جاری دو ناحیه مهم مدنظر هستند:

ناحیه 4,439 دلار

ناحیه 4,346 دلار

⚡️ در صورت رسیدن قیمت به این محدوده‌ها، با توجه به وجود واگرایی RD+ پلکانی، می‌توان انتظار داشت که اتریوم حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

دامیننس بیت‌کوین پس از اصلاح اخیر، با قدرت از ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت خود بازگشت و اکنون در محدوده 58.36% در حال نوسان است.

🔹 در حال حاضر مقاومت استاتیک مهم حوالی 58.40% در پیش روی آن قرار دارد که در صورت شکست پرقدرت، می‌تواند نشان‌دهنده ادامه رشد سلطه بیت‌کوین بر بازار باشد.
🔹 در تایم‌فریم یک‌ساعته مشاهده می‌شود که هرچند دامیننس در حال رشد است، اما قدرت کندل‌ها کاهش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال ریزش مجدد باشد.
🔹 در صورت واکنش منفی به این سطح و شروع اصلاح مجدد، ناحیه 57.54% و باکس حمایتی سبز رنگ حوالی 57.11% می‌توانند به‌عنوان مقاصد اصلاحی بعدی عمل کنند.
🔹 همچنین خط قرمز عمودی در چارت، محدوده زمانی‌ای را نشان می‌دهد که می‌تواند آغاز ریزش دامیننس باشد؛ در این صورت، تارگت‌های اصلاحی آن می‌توانند به‌ترتیب 57.11%، 56.22% و 54.36% باشند.

📍 در مجموع، دامیننس در نقطه حساسی قرار گرفته و واکنش آن به این مقاومت مشخص خواهد کرد که آیا سلطه بیت‌کوین افزایش می‌یابد یا آلت‌کوین‌ها مجدداً قدرت می‌گیرند.

کاهش نرخ بهره می‌تواند چون سوختی قدرتمند، موجی از رشد ناگهانی در بازارها ایجاد کند، در حالی که ثبات یا افزایش آن ممکن است جرقه‌ای برای آغاز اصلاح‌های سنگین باشد. ⚡️

🔴 نرخ بهره ۰.۲۵٪ کاهش یافت و به ۴.۲۵٪ رسید.
⭕️ طبق دات‌پلات‌ها، دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر نیز برای آینده پیش‌بینی شده است (رویکرد داویش / انبساطی).
🔴 اما جالب اینکه، برای سال 2026 تنها یک مرحله کاهش نرخ بهره برآورد شده است.

⚡️ این تصمیم می‌تواند مانند جرقه‌ای برای آغاز موجی قدرتمند از نقدینگی و رشد در بازارها عمل کند، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران آن را نشانه‌ای از چرخش سیاست پولی فدرال رزرو بدانند.