🔍 چرا مهمه؟
🔸 رشد عرضه استیبل‌کوین‌ها نشونه ورود نقدینگی تازه به بازار کریپتوئه
🔸 معمولاً قبل از موج‌های صعودی بزرگ، اول استیبل‌کوین‌ها افزایش پیدا می‌کنن
🔸 این داده می‌تونه خبر از آمادگی بازار برای رالی بعدی بده


💡 به زبان ساده:
پول‌های جدید وارد کریپتو شدن و این یعنی سوخت آماده برای حرکت بعدی بازار.

📍 وضعیت فعلی:
بیت‌کوین همچنان در یک کانال نزولی میان‌مدت در حال حرکت است.

📊 ناحیه‌های کلیدی:

107,931 دلار → اولین حمایت مهم که در صورت شکست می‌تواند راه را برای ریزش‌های عمیق‌تر باز کند.

105,322 دلار → حمایت کلیدی بعدی که همپوشانی با کف کانال کوتاه‌مدت دارد.

102,165 دلار → مهم‌ترین تارگت فعلی نزولی. هم‌زمان ناحیه‌ی PRZ الگوی دیپ‌کرب نیز در همین محدوده قرار دارد.

📉 سناریوی اصلی:

روند کلی همچنان نزولی است و تا زمانی که قیمت در کانال نزولی قرار دارد، انتظار ادامه‌ی ریزش وجود دارد.

در اشل کوچک، هم یک اصلاح کارکشن داریم و هم واگرایی RD- دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ی پتانسیل ادامه‌ی نزول باشد.

از نظر زمانی، محدوده‌ی ۳۰ سپتامبر و سپس ۶ تا ۱۷ اکتبر می‌توانند نقاط مهمی برای تشکیل کف‌های جدید باشند.

📈 سناریوی جایگزین:

تنها در صورتی می‌توان انتظار تغییر روند داشت که بیت‌کوین بتواند بالای 113,656 دلار تثبیت شود. در غیر این صورت سناریوی نزولی همچنان معتبر است.

📍 وضعیت فعلی:
با اینکه رشد اخیر قدرت‌مند ظاهر شد، اما همچنان سناریوی نزولی معتبر است.

📊 ناحیه‌های کلیدی:

4054 دلار → مقاومت کلیدی فعلی که اتریوم به آن پولبک زده است.

3558 دلار → تارگت مهم بعدی در راستای الگوی سر و شانه و همچنین همپوشان با تارگت موج C الیوت. این محدوده می‌تواند نقش نقطه‌ی عطف را ایفا کند.

📉 سناریوی اصلی:

تا زمانی که قیمت زیر مقاومت 4054 دلار قرار دارد، انتظار ادامه‌ی روند نزولی پابرجاست.

از محدوده‌ی 3558 دلار می‌توان انتظار یک فاز صعودی جدی‌تر داشت که حتی می‌تواند شروعی برای حرکت به سمت ATH جدید باشد.

📈 سناریوی جایگزین:

اگر اتریوم بتواند بالای 4235 دلار تثبیت شود، سناریوی نزولی باطل شده و می‌توان انتظار بازگشت به روند صعودی داشت.

⚠️ نکته مهم:
با وجود واگرایی مثبت (RD+) و واکنش‌ها در سطوح کلیدی، باید توجه داشت که بازار با قدرت به سطوح حمایتی رسیده است، بنابراین احتمال ادامه‌ی اصلاح بیشتر از شروع یک صعود پرقدرت در کوتاه‌مدت خواهد بود.

📍 وضعیت فعلی:
طلا پس از یک حرکت صعودی قدرتمند وارد محدوده مقاومتی 3760 – 3792 دلار شده است. همانطور که انتظار می‌رفت، بازار در این ناحیه واکنش نشان داد و فعلاً نشانه‌هایی از ضعف و نوسان داخل این محدوده دیده می‌شود.

📊 ناحیه‌های کلیدی:

3792 دلار → مقاومت اصلی محدوده، سقف ناحیه عرضه. شکست پرقدرت این سطح می‌تواند راه را برای ادامه‌ی روند صعودی هموار کند.

📉 سناریوی اصلی:

واگرایی‌های جزئی در اندیکاتورها نیز نشانه‌ای از ضعف خریداران در این ناحیه است.

📈 سناریوی جایگزین:

اگر طلا بتواند بالای 3792 دلار تثبیت شود، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی داشت و اهداف بعدی می‌توانند در محدوده‌ی 3820 – 3840 دلار باشند.

🔻 موج‌شماری و ریزش موج ۴:
با توجه به ساختار امواج، به نظر می‌رسد طلا در اواخر موج ۳ قرار گرفته باشد. زمانی که موج ۳ اتمام پیدا کند، گام به گام برای موج ۴ پیش خواهیم رفت.
تارگت‌های احتمالی اصلاح موج ۴ به ترتیب:

3245 دلار

2954 دلار

2695 دلار

2342 دلار

⚠️ الزام نیست که قیمت به تمامی این تارگت‌ها برسد، اما امکان آن براساس چارت وجود دارد.

🔍 چند نکته مهم:
• بر خلاف انتظار، کشورهای در حال توسعه (هند، پاکستان، نیجریه، ویتنام) بالاترین نرخ پذیرش رو دارن.
• این کشورها به دلیل تورم بالا، ضعف سیستم بانکی و دسترسی آسان‌تر به کریپتو رشد سریعی نشون دادن.
• آمریکا هم همچنان در جایگاه دومه؛ بیشتر به‌خاطر حجم عظیم سرمایه‌گذاری نهادی و ETFها.

💡 پیام واضح:
آینده کریپتو بیش از هر زمان دیگه‌ای جهانی و بدون مرز خواهد بود.

🔍 چرا مهمه؟
• فشار خرید (Short Squeeze) می‌تونه باعث یک رالی سریع بشه
• لیکویید شدن شورت‌ها همیشه به نفع خریداران عمل می‌کنه
• معامله‌گرها حالا چشم به مقاومت‌های بعدی دوختن

💡 به زبان ساده:
فقط یه حرکت ۵٪ دیگه لازمه تا مارکت شورت‌ها رو له کنه و اتریوم جهش بزرگی بزنه.

📍 وضعیت فعلی:
بیت‌کوین در روزهای گذشته در حال رنج‌زدن بود و انتظار می‌رفت بعد از یک اصلاح، حرکت نزولی قدرتمندی آغاز شود. اما کندل‌های بسیار قوی صعودی باعث شدند تا سناریوی ریزش مستقیم تضعیف شود.

📊 ناحیه‌های کلیدی:

114,272 دلار → مقاومت بسیار مهم و سقف کانال نزولی. شکست پرقدرت این سطح می‌تواند پایان روند نزولی را تأیید کند.

107,931 دلار → حمایت اولیه و تارگت کوتاه‌مدت اصلاح.

105,322 دلار → حمایت میانی و هدف محتمل موج اصلاحی.

102,165 دلار → حمایت اصلی کانال نزولی.

98,000 دلار → کف احتمالی کانال، اما با توجه به رشد اخیر احتمال رسیدن به این سطح کمتر شده است.

📉 سناریوی اصلی (نزولی):

همچنان روند غالب نزولی است.

تشکیل واگرایی HD- در تایم‌فریم ۴ ساعته، و احتمال تکمیل RD- حوالی 113,590 دلار می‌تواند محرک شروع ریزش باشد.

📈 سناریوی جایگزین (صعودی):

اگر بیت‌کوین بتواند 114,272 دلار را با یک کندل پرقدرت بشکند و تثبیت شود، عملاً پایان روند نزولی محتمل است و بازار می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.

📍 وضعیت فعلی:
همان‌طور که انتظار داشتیم اتریوم یک رشد اصلاحی انجام داد، اما این حرکت برخلاف پیش‌بینی کمی تند و شارپ بود. همین رشد سریع باعث می‌شود که برای ادامه روند نزولی ابتدا نیاز به کند شدن و آرام گرفتن داشته باشد و سپس شرایط برای ریزش فراهم شود.

📊 سطوح کلیدی:

3963 دلار → تریگر نزولی اصلی. در صورت شکست این سطح با کندلی قوی، می‌توان انتظار ادامه حرکت به سمت اهداف پایین‌تر را داشت.

3811 دلار → تارگت اول نزولی.

3558 دلار → تارگت دوم و مهم‌تر نزولی، هم‌راستا با الگوهای کلاسیک و اهداف موج اصلاحی.


📉 سناریوی اصلی (نزولی):
تا زمانی که اتریوم زیر 4237 دلار قرار دارد، سناریوی نزولی معتبر است. شکست 3963 دلار می‌تواند آغازگر ریزش به سمت 3811 → 3558 دلار باشد.

📈 سناریوی جایگزین (صعودی):
اگر اتریوم سقف 4237 دلار را شارپی بشکند و تثبیت کند، تغییر روند رخ می‌دهد و بازار می‌تواند وارد فاز صعودی جدید با اهداف بالاتر و حتی ATH جدید شود.

📍 وضعیت فعلی:
BNB پس از اصلاح اخیر توانسته با قدرت رشد کند و دوباره وارد محدوده‌ی مقاومتی مهم 1000 – 1060 دلار شود. این محدوده همان جایی است که قبلاً موج (3) صعودی در آن تکمیل شد و اکنون به‌عنوان مقاومت اصلی عمل می‌کند.

📊 سطوح کلیدی:

973 دلار → حمایت کوتاه‌مدت، در صورت حفظ می‌تواند BNB را بالای 1000 دلار نگه دارد.

949 دلار → حمایت دوم، از دست رفتن این سطح می‌تواند نشانه‌ی شروع اصلاح جدی‌تر باشد.

920 دلار → حمایت مهم‌تر، شکست این سطح یعنی تأیید فشار فروش و احتمال ادامه اصلاح.

1060 دلار → سقف محدوده مقاومتی. عبور شارپی از این سطح می‌تواند روند صعودی جدید را فعال کند.

📉 سناریوی اصلی (اصلاح نزولی):
با توجه به ورود قیمت به محدوده مقاومتی سنگین، انتظار داریم در کوتاه‌مدت BNB کمی دچار استراحت یا اصلاح شود.

📈 سناریوی جایگزین (صعودی):
اگر BNB بتواند بالای 1000 دلار تثبیت شود و سپس سطح 1060 دلار را با کندلی پرقدرت بشکند، می‌تواند از فشار نزولی عبور کرده و وارد موج صعودی جدید شود.

📍 وضعیت فعلی:
طلا پس از مدتی نوسان درون محدوده‌ی حمایتی-مقاومتی 3740 – 3790 دلار، امروز توانست به سمت بالا حرکت کند. هم‌اکنون در محدوده‌ی 3810 – 3820 دلار قرار دارد که یک مقاومت بسیار مهم محسوب می‌شود.

📉 سناریوی اصلی (اصلاح نزولی):
به دلیل اینکه طلا در نزدیکی مقاومت کلیدی قرار دارد، احتمال اصلاح یا پولبک وجود دارد. حمایت‌های مهم برای اصلاح در سطوح 3790 و 3740 دلار هستند. شکست 3740 دلار می‌تواند ریزش عمیق‌تر را فعال کند.

📈 سناریوی جایگزین (صعودی):
اگر طلا بتواند با یک کندل پرقدرت بالای 3820 دلار تثبیت شود، احتمال ادامه رشد تا 3900 دلار وجود دارد.

⚡️ نکته مهم: از دید موج‌شماری، به نظر می‌رسد موج 3 صعودی در حال تکمیل است و پس از آن وارد موج 4 اصلاحی خواهیم شد. تارگت‌های احتمالی اصلاح موج 4 به ترتیب:
3245 – 2954 – 2695 – 2342 دلار

📍 وضعیت فعلی:
دیروز اشاره کردیم که اگر بیت‌کوین بتواند محدوده‌ی کلیدی 114,272 دلار را پرقدرت بشکند، می‌تواند پایان روند نزولی را تأیید کند. بیت‌کوین این سطح را شکست، اما نه به شکلی کاملاً قدرتمند. در همین حین یک واگرایی RD- نیز تشکیل شده است.

از سوی دیگر، انتظار ریزش سنگین در شرایط فعلی ضعیف‌تر شده است؛ چرا که اگر قیمت کمی پایین‌تر بیاید، به سرعت یک واگرایی HD+ شکل می‌گیرد که می‌تواند باعث حرکت دوباره‌ی قیمت تا سقف کانال نزولی شود. بنابراین واکنش قیمت به آن محدوده‌ی سقف کانال، اهمیت بالایی خواهد داشت.

📊 نکته کلیدی:
با توجه به این رشد اخیر، دیگر نمی‌توان با قطعیت سناریوی ریزش تا تارگت‌های پایین را مطرح کرد. هرچند این اهداف از بین نرفته‌اند، اما احتمال رسیدن به محدوده‌های 98K و 102K به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

📈 بُعد زمانی:
در روزهای گذشته سه تاریخ ۳۰ سپتامبر، ۶ و ۱۷ اکتبر را برای احتمال آغاز حرکت‌های بزرگ (پامپ) مطرح کردیم. اکنون با اختلاف حدود یک و نیم روز از تاریخ ۳۰ سپتامبر، بازار واکنش قابل‌توجهی به این ناحیه زمانی نشان داده است.

📍 وضعیت فعلی:
اتریوم پس از ریزش اخیر، یک رشد شارپ انجام داد و موفق شد به بالای ناحیه مقاومتی 4066 – 4100 دلار نفوذ کند. این رشد باعث شد موقتاً از فشار فروش کاسته شود. اما همچنان محدوده‌های پایین‌تر فعال هستند.

📊 سناریوی نزولی:

تارگت‌های نزولی پیشین همچنان پابرجا هستند:
▫️ 3811 دلار
▫️ 3558 دلار

اما نکته مهم اینجاست که با توجه به قدرت رشد اخیر، احتمال رسیدن به تارگت دوم (3558 دلار) کاهش یافته است، هرچند همچنان به‌طور کامل منتفی نیست.

📈 سناریوی صعودی:
اتریوم در صورت حفظ حمایت‌های فعلی و تثبیت بالای محدوده‌ی مقاومتی شکسته‌شده، می‌تواند وارد فاز تثبیت و در ادامه حرکت صعودی شود. برای تغییر روند قطعی به سمت سقف‌های تاریخی جدید، شکست شارپ 4237 دلار الزامی است.