🔍 چرا مهمه؟
• فشار خرید (Short Squeeze) می‌تونه باعث یک رالی سریع بشه
• لیکویید شدن شورت‌ها همیشه به نفع خریداران عمل می‌کنه
• معامله‌گرها حالا چشم به مقاومت‌های بعدی دوختن

💡 به زبان ساده:
فقط یه حرکت ۵٪ دیگه لازمه تا مارکت شورت‌ها رو له کنه و اتریوم جهش بزرگی بزنه.

📍 وضعیت فعلی:
بیت‌کوین در روزهای گذشته در حال رنج‌زدن بود و انتظار می‌رفت بعد از یک اصلاح، حرکت نزولی قدرتمندی آغاز شود. اما کندل‌های بسیار قوی صعودی باعث شدند تا سناریوی ریزش مستقیم تضعیف شود.

📊 ناحیه‌های کلیدی:

114,272 دلار → مقاومت بسیار مهم و سقف کانال نزولی. شکست پرقدرت این سطح می‌تواند پایان روند نزولی را تأیید کند.

107,931 دلار → حمایت اولیه و تارگت کوتاه‌مدت اصلاح.

105,322 دلار → حمایت میانی و هدف محتمل موج اصلاحی.

102,165 دلار → حمایت اصلی کانال نزولی.

98,000 دلار → کف احتمالی کانال، اما با توجه به رشد اخیر احتمال رسیدن به این سطح کمتر شده است.

📉 سناریوی اصلی (نزولی):

همچنان روند غالب نزولی است.

تشکیل واگرایی HD- در تایم‌فریم ۴ ساعته، و احتمال تکمیل RD- حوالی 113,590 دلار می‌تواند محرک شروع ریزش باشد.

📈 سناریوی جایگزین (صعودی):

اگر بیت‌کوین بتواند 114,272 دلار را با یک کندل پرقدرت بشکند و تثبیت شود، عملاً پایان روند نزولی محتمل است و بازار می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.

📍 وضعیت فعلی:
همان‌طور که انتظار داشتیم اتریوم یک رشد اصلاحی انجام داد، اما این حرکت برخلاف پیش‌بینی کمی تند و شارپ بود. همین رشد سریع باعث می‌شود که برای ادامه روند نزولی ابتدا نیاز به کند شدن و آرام گرفتن داشته باشد و سپس شرایط برای ریزش فراهم شود.

📊 سطوح کلیدی:

3963 دلار → تریگر نزولی اصلی. در صورت شکست این سطح با کندلی قوی، می‌توان انتظار ادامه حرکت به سمت اهداف پایین‌تر را داشت.

3811 دلار → تارگت اول نزولی.

3558 دلار → تارگت دوم و مهم‌تر نزولی، هم‌راستا با الگوهای کلاسیک و اهداف موج اصلاحی.


📉 سناریوی اصلی (نزولی):
تا زمانی که اتریوم زیر 4237 دلار قرار دارد، سناریوی نزولی معتبر است. شکست 3963 دلار می‌تواند آغازگر ریزش به سمت 3811 → 3558 دلار باشد.

📈 سناریوی جایگزین (صعودی):
اگر اتریوم سقف 4237 دلار را شارپی بشکند و تثبیت کند، تغییر روند رخ می‌دهد و بازار می‌تواند وارد فاز صعودی جدید با اهداف بالاتر و حتی ATH جدید شود.

📍 وضعیت فعلی:
BNB پس از اصلاح اخیر توانسته با قدرت رشد کند و دوباره وارد محدوده‌ی مقاومتی مهم 1000 – 1060 دلار شود. این محدوده همان جایی است که قبلاً موج (3) صعودی در آن تکمیل شد و اکنون به‌عنوان مقاومت اصلی عمل می‌کند.

📊 سطوح کلیدی:

973 دلار → حمایت کوتاه‌مدت، در صورت حفظ می‌تواند BNB را بالای 1000 دلار نگه دارد.

949 دلار → حمایت دوم، از دست رفتن این سطح می‌تواند نشانه‌ی شروع اصلاح جدی‌تر باشد.

920 دلار → حمایت مهم‌تر، شکست این سطح یعنی تأیید فشار فروش و احتمال ادامه اصلاح.

1060 دلار → سقف محدوده مقاومتی. عبور شارپی از این سطح می‌تواند روند صعودی جدید را فعال کند.

📉 سناریوی اصلی (اصلاح نزولی):
با توجه به ورود قیمت به محدوده مقاومتی سنگین، انتظار داریم در کوتاه‌مدت BNB کمی دچار استراحت یا اصلاح شود.

📈 سناریوی جایگزین (صعودی):
اگر BNB بتواند بالای 1000 دلار تثبیت شود و سپس سطح 1060 دلار را با کندلی پرقدرت بشکند، می‌تواند از فشار نزولی عبور کرده و وارد موج صعودی جدید شود.

📍 وضعیت فعلی:
طلا پس از مدتی نوسان درون محدوده‌ی حمایتی-مقاومتی 3740 – 3790 دلار، امروز توانست به سمت بالا حرکت کند. هم‌اکنون در محدوده‌ی 3810 – 3820 دلار قرار دارد که یک مقاومت بسیار مهم محسوب می‌شود.

📉 سناریوی اصلی (اصلاح نزولی):
به دلیل اینکه طلا در نزدیکی مقاومت کلیدی قرار دارد، احتمال اصلاح یا پولبک وجود دارد. حمایت‌های مهم برای اصلاح در سطوح 3790 و 3740 دلار هستند. شکست 3740 دلار می‌تواند ریزش عمیق‌تر را فعال کند.

📈 سناریوی جایگزین (صعودی):
اگر طلا بتواند با یک کندل پرقدرت بالای 3820 دلار تثبیت شود، احتمال ادامه رشد تا 3900 دلار وجود دارد.

⚡️ نکته مهم: از دید موج‌شماری، به نظر می‌رسد موج 3 صعودی در حال تکمیل است و پس از آن وارد موج 4 اصلاحی خواهیم شد. تارگت‌های احتمالی اصلاح موج 4 به ترتیب:
3245 – 2954 – 2695 – 2342 دلار

📍 وضعیت فعلی:
دیروز اشاره کردیم که اگر بیت‌کوین بتواند محدوده‌ی کلیدی 114,272 دلار را پرقدرت بشکند، می‌تواند پایان روند نزولی را تأیید کند. بیت‌کوین این سطح را شکست، اما نه به شکلی کاملاً قدرتمند. در همین حین یک واگرایی RD- نیز تشکیل شده است.

از سوی دیگر، انتظار ریزش سنگین در شرایط فعلی ضعیف‌تر شده است؛ چرا که اگر قیمت کمی پایین‌تر بیاید، به سرعت یک واگرایی HD+ شکل می‌گیرد که می‌تواند باعث حرکت دوباره‌ی قیمت تا سقف کانال نزولی شود. بنابراین واکنش قیمت به آن محدوده‌ی سقف کانال، اهمیت بالایی خواهد داشت.

📊 نکته کلیدی:
با توجه به این رشد اخیر، دیگر نمی‌توان با قطعیت سناریوی ریزش تا تارگت‌های پایین را مطرح کرد. هرچند این اهداف از بین نرفته‌اند، اما احتمال رسیدن به محدوده‌های 98K و 102K به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

📈 بُعد زمانی:
در روزهای گذشته سه تاریخ ۳۰ سپتامبر، ۶ و ۱۷ اکتبر را برای احتمال آغاز حرکت‌های بزرگ (پامپ) مطرح کردیم. اکنون با اختلاف حدود یک و نیم روز از تاریخ ۳۰ سپتامبر، بازار واکنش قابل‌توجهی به این ناحیه زمانی نشان داده است.

📍 وضعیت فعلی:
اتریوم پس از ریزش اخیر، یک رشد شارپ انجام داد و موفق شد به بالای ناحیه مقاومتی 4066 – 4100 دلار نفوذ کند. این رشد باعث شد موقتاً از فشار فروش کاسته شود. اما همچنان محدوده‌های پایین‌تر فعال هستند.

📊 سناریوی نزولی:

تارگت‌های نزولی پیشین همچنان پابرجا هستند:
▫️ 3811 دلار
▫️ 3558 دلار

اما نکته مهم اینجاست که با توجه به قدرت رشد اخیر، احتمال رسیدن به تارگت دوم (3558 دلار) کاهش یافته است، هرچند همچنان به‌طور کامل منتفی نیست.

📈 سناریوی صعودی:
اتریوم در صورت حفظ حمایت‌های فعلی و تثبیت بالای محدوده‌ی مقاومتی شکسته‌شده، می‌تواند وارد فاز تثبیت و در ادامه حرکت صعودی شود. برای تغییر روند قطعی به سمت سقف‌های تاریخی جدید، شکست شارپ 4237 دلار الزامی است.

📍 وضعیت فعلی:
انتظار داشتیم بیت‌کوین پس از رسیدن به سطح کلیدی 114,272 دلار با شیب کندتری به رشد ادامه دهد و سپس وارد یک اصلاح حداقلی شود.

📊 نکات تکنیکال مهم:

خیلی‌ها معتقدند شکست پرقدرت 114,272 دلار به‌تنهایی کافی است برای تغییر روند؛ ولی به تنهایی کافی نیست.

نحوه‌ی اصلاح بعد از این شکست بسیار تعیین‌کننده است: اگر ریزش شارپی و سنگین باشد می‌تواند کل حرکت صعودی اخیر را زیر سؤال ببرد، اما اگر اصلاح به‌صورت کند و مرحله‌ای انجام شود می‌تواند مقدمه‌ی ادامه‌ی رشد باشد.

احتمال بازگشت به سطح حمایتی 110,000 دلار یا حتی پایین‌تر همچنان وجود دارد.

📐 الگوهای احتمالی:

در صورت اصلاح تا محدوده 110,000 دلار، می‌توان انتظار تشکیل الگوی کرب و بت در دو اشل متفاوت را داشت.

📈 جمع‌بندی:
در کوتاه‌مدت باید منتظر ماند و دید اصلاح بعد از شکست 114,272 دلار چگونه اتفاق می‌افتد. اگر کنترل‌شده و کند باشد، می‌توان انتظار ادامه رشد و حتی حمله به سقف کانال نزولی را داشت. اما اگر شارپ و سنگین باشد، احتمال برگشت به سطوح حمایتی 110,000 و پایین‌تر وجود دارد.

📍 وضعیت فعلی:
اتریوم پس از ریزش شدید قبلی، موفق شد از محدوده حمایتی 4066 دلار عبور کند و اکنون بالای آن در حال نوسان است. اما هنوز قطعیت تغییر روند تایید نشده است.

📊 نکات تکنیکال مهم:

اولین حمایت مهم در صورت ریزش دوباره محدوده 3811 دلار خواهد بود که قبلاً واکنش مثبتی از آن دیده شده است.

از سمت بالا، محدوده 4200 – 4250 دلار یک مقاومت جدی محسوب می‌شود. شکست شارپی این سطح می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

📐 سناریوها:

سناریوی صعودی: اگر ETH بتواند بالای 4066 دلار تثبیت شود و سپس مقاومت 4200 – 4250 دلار را قدرتمند بشکند، احتمال حرکت تا اهداف بالاتر مثل 4400 دلار وجود دارد.

سناریوی نزولی: در صورتی که دوباره حمایت 4066 دلار از دست برود، احتمال ریزش تا 3811 دلار و حتی پایین‌تر باز می‌گردد.

📈 جمع‌بندی:
فعلاً اتریوم در محدوده‌ای حساس قرار دارد. تثبیت بالای 4066 دلار شرط لازم برای شروع حرکت‌های مثبت است، اما برای تغییر روند اصلی باید مقاومت 4200 – 4250 دلار با قدرت شکسته شود. در غیر این صورت، سناریوی نزولی همچنان پابرجاست.

📍 وضعیت فعلی:
طلا پس از یک رشد قدرتمند تا محدوده 3860 دلار اکنون نشانه‌هایی از ضعف مومنتوم نشان می‌دهد. در هر دو تایم‌فریم ۱ و ۴ ساعته یک واگرایی RD- پلکانی شکل گرفته که به‌طور معمول نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی می‌باشد.

📊 نکات تکنیکال مهم:

دو کف قرمز مشخص‌شده در محدوده‌های 3793 دلار و 3716 دلار، به‌عنوان حمایت‌های معتبر در نظر گرفته می‌شوند.

برای اینکه موج ۴ نزولی آغاز شود، لازم است این دو سطح به‌صورت پرقدرت شکسته شوند.

📐 سناریوها:

سناریوی نزولی: در صورت شکست قوی حمایت 3793 دلار و 3716 دلار، اصلاح موج ۴ فعال خواهد شد و ریزش‌های عمیق‌تر به سمت تارگت‌های پایین‌تر شکل بگیرد.

سناریوی صعودی: اگر خریداران بتوانند مانع شکست این سطوح شوند، احتمال ادامه رشد و تست مجدد سقف 3865 دلار و بالاتر وجود خواهد داشت.

📈 جمع‌بندی:
نشانه‌های ضعف روند در طلا کاملاً مشهود است. تا زمانی که حمایت‌های 3793 و 3716 دلار نشکسته‌اند، هنوز شروع موج ۴ تایید نشده، اما واگرایی‌های قدرتمند نشان می‌دهند بازار در آستانه ورود به این اصلاح قرار دارد.