Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox: «Сейчас русские разговаривают с украинцами и обсуждают детали». Т.е. какие-то непубличные переговоры идут? 🤔

P.S. Вряд ли это утверждение относится к стамбульским переговорам - в контексте JD говорит о прогрессе, достигнутом за последние дни (полное видео здесь, 7 минута).

Бахнув 👆

Ранее: Петербургский СК обыскал офисы ГК "Самолёт". Уголовные дела возбуждены по "Новому Колпино" и "Курортному Кварталу"

Фигура теханализа «из слона в пендосину» 🫠

Аренадата: выручка -41.7% г/г на фоне роста административных расходов на +60% г/г 👆 айтишка не перестает удивлять.

Как говорится, были знаки

Как люди представляют себе ситуацию в управлении КРУПНЫМ частным капиталом в 2025 году 👆

Тем временем реальная ситуация в управлении КРУПНЫМ частным капиталом в 2025 году 👆

Когда спросили почему ты всё ещё в лонгах с плечами

Возврат в защитный режим

Коротко: надежды на быстрый мир не оправдались, при этом снижение ставки наш рынок уже по большей части отыграл. До появления новых вводных считаю правильным оставаться в безопасных инструментах - фондах денежного рынка, надёжных акциях/облигациях и валюте.

Подробнее:

- Главный вывод из переговоров последних двух недель: Россия согласилась проявить гибкость относительно достижения мира, а Европа/Украина восприняли эту гибкость за слабость и не смягчили свою позицию в ответ. Поэтому надежды на быстрое разрешение конфликта сдулись так же быстро как надулись.

- Был ещё оптимистичный вариант, при котором США прекращают участие в конфликте и начинают сотрудничество с РФ, но это будет хз когда и хз как. Здесь всё может меняться по несколько раз на дню, поэтому следим.

- Что касается ставки. Рынок облигаций оптимистичен и верит в исполнение прогноза ЦБ по нижней границе. Свопы уже закладывают ставку 16% на ближайшем заседании. В результате Магнит занимает под 13.3%, а Ленэнерго преф торгуется под 13.7% дивдоходность след года…

- Но в прошлом ЦБ уже бывал слишком оптимистичным с прогнозами - например, в среднесрочном прогнозе от 16 февраля 2024 года ставка на 2025 год прогнозировалась на уровне 8-10%.

- Главное событие которого стоит ждать: в сентябре Минфин опубликует новый бюджет на 2026 год. В свете продолжения СВО, возможно ли там увидеть сокращение расходов? А в свете текущей нефти в рублях, можно ли там увидеть рост доходов? Я думаю, что «нет» на оба вопроса - поэтому дефицит бюджета вероятно продолжит расти, что будет давить на долгосрочные ставки в экономике и возможно на ЦБ.

- Со стороны сентимента начинают появляться вещи, которые «могут пойти не так»: мы увидели рост кредитования по итогам июля, рост инфляционных ожиданий в августе, а в ближайшие недели начнём видеть выход из периода сезонной дефляции каждую среду.

- В общем, из очев трейдов остаётся только сидеть в безопасных инструментах и страдать в лонге валюты на всякий случай.

- Из новостей: теперь подписаться на мой портфель и сделки можно не только на бусти, но и в телеграм. В ближайшие недели готовится несколько интересных вещей, поэтому подключайтесь к нам 😉

Дом рф опубликовали обзор рынка жилья за 1 полугодие 2025 года.

Полугодие было тяжёлым против высокой базы прошлого года - массовая льготка действовала как раз до конца 1 полугодия 2024 года.

В результате у Самолета и ЛСР - худшее полугодие по выручке с 2022 года, у ПИКа - с 2021 года (хз почему на картинке дом рф у ПИКа выручка растёт - в МСФО за 1 полугодие 2024 было 265 млрд).

Со 2 полугодия результаты застройщиков начнут расти с низкой базы 2 полугодия 2024 года (ну помните, когда ставка была 21%). Но учитывая что акции ПИКа с минимума почти х2, а Самолета х1.5 - хз что делать с этой информацией.

И breaking news - новостройки в Москве продолжают дорожать быстрее чем по РФ, +8.2% с начала года 🤬

P.S. Если у вас спросят, что такое «эффект высокой базы» и что такое «эффект низкой базы» - можете показать им эту картинку 👇

Русские трейдеры в 19:00: «Трампулечка, какой же адекватный чувак, наш слон»

Трамп в 19:01: «Я снижу цены на лекарства на 1500%»

За последние 12 месяцев Мосбиржа потратила на рекламу чуть меньше, чем «Вкусно и точка», и примерно столько же, сколько в 2021 году потратили на рекламу в России Coca-Cola и Ikea.

Не знаю зачем вам эта информация, просто живите с этим.

Итоги абсолютно любого дня в последнее время:
- кто-то отчитался
- Трамп что-то сказал
- ЦБ и Минфин что-то обсуждают
- ЕС разрабатывает новый пакет санкций
- ни*уя не изменилось

На рынке никто ничего не понимает.

Ни ребята с миллиардным капиталом, ни трейдеры инвестбанков, ни аналитики которых цитируют газеты, ни эксперты по фундаментальному анализу, ни тем более теханальщики.

Как только ты это осознаешь и находишь комфортную конкретно для себя стратегию контроля своего портфеля в условиях хаоса, ты становишься лучше 99% трейдеров и инвесторов.