Как торговать на форекс?
Вы уже хотите спросить “так как торговать на форекс”? Рассмотрим примерный порядок действий.
1. Мы лично не можем начать совершать сделки на международных биржах. Это требует времени, разрешений, лицензий, большого начального денежного депозита. Но нам это и не надо. Форекс-дилер уже решил за нас все эти проблемы, предоставляя торговый терминал (программное обеспечение), разобравшись за 15 минут с которым, мы видим давно знакомые вещи (вспоминаем информационное табло в банке). Те же котировки евро/доллар или доллар/рубль и кнопки “купить”, “продать”.
Но, в отличии от банка, форекс-дилер предоставляет нам огромное количество плюсов:
- Минимальный спрэд (разница между покупкой и продажей). Если по паре доллар/рубль в банке мы часто видим 2-3 рубля разницы, то здесь это значение может быть равно 10-30 копейкам. Вы спросите, как это возможно? За счет отсутствия большого числа издержек. Не надо платить за аренду помещения под банк, зарплаты кассирам, директору, бухгалтеру и даже уборщице;
- Возможность совершать операции с десятками различных валют. Можно ли в обменном пункте в Саратове купить или продать австралийский, или канадский доллар, вопрос скорее всего риторический. В торговом терминале можно совершать мгновенно операции с куда более экзотическими валютными парами;
- Не надо никуда ходить (в отделение банка) или звонить по телефону (брокеру). Мы можем откинуться в любимом кресле и за чашечкой кофе производить анализ рынка. Затем, после принятия решения производить сделку. Представили? Да, это почти то, что было в русских народных сказках. Только это не сказки, а реальность. Сегодня не выходя из дома, можно абсолютно легально и честно зарабатывать деньги;
- Минимальный размер депозита может быть равен 100$ и даже 10$. Сравните эту сумму с той, которая требуется, чтобы заняться каким-то реальным бизнесом. Она в разы и даже на порядки меньше. И тут все зависит от нас самих. Никакая коррупция или криминал нам не мешают.
Вы уже хотите спросить “так как торговать на форекс”? Рассмотрим примерный порядок действий.
1. Мы лично не можем начать совершать сделки на международных биржах. Это требует времени, разрешений, лицензий, большого начального денежного депозита. Но нам это и не надо. Форекс-дилер уже решил за нас все эти проблемы, предоставляя торговый терминал (программное обеспечение), разобравшись за 15 минут с которым, мы видим давно знакомые вещи (вспоминаем информационное табло в банке). Те же котировки евро/доллар или доллар/рубль и кнопки “купить”, “продать”.
Но, в отличии от банка, форекс-дилер предоставляет нам огромное количество плюсов:
- Минимальный спрэд (разница между покупкой и продажей). Если по паре доллар/рубль в банке мы часто видим 2-3 рубля разницы, то здесь это значение может быть равно 10-30 копейкам. Вы спросите, как это возможно? За счет отсутствия большого числа издержек. Не надо платить за аренду помещения под банк, зарплаты кассирам, директору, бухгалтеру и даже уборщице;
- Возможность совершать операции с десятками различных валют. Можно ли в обменном пункте в Саратове купить или продать австралийский, или канадский доллар, вопрос скорее всего риторический. В торговом терминале можно совершать мгновенно операции с куда более экзотическими валютными парами;
- Не надо никуда ходить (в отделение банка) или звонить по телефону (брокеру). Мы можем откинуться в любимом кресле и за чашечкой кофе производить анализ рынка. Затем, после принятия решения производить сделку. Представили? Да, это почти то, что было в русских народных сказках. Только это не сказки, а реальность. Сегодня не выходя из дома, можно абсолютно легально и честно зарабатывать деньги;
- Минимальный размер депозита может быть равен 100$ и даже 10$. Сравните эту сумму с той, которая требуется, чтобы заняться каким-то реальным бизнесом. Она в разы и даже на порядки меньше. И тут все зависит от нас самих. Никакая коррупция или криминал нам не мешают.
Продолжение…
2. Что дальше? Как завещал дедушка Ленин “учиться, учиться и еще раз учиться”. Прежде всего, необходимо освоить торговый терминал, разобраться с его функционалом и настроить под себя графики. Далее следует вопрос “как торговать на форексе”? Неужели сейчас уже нужно совершить первую сделку… а вдруг она будет неудачна, и потеряются деньги?
К счастью, forex-дилер уже позаботился о своих новых клиентах. Они получают возможность учиться, совершая сделки не на реальном, а не демо-счете. То есть нам даются виртуальные 10 тысяч долларов. И мы совершаем сделки по купле-продаже различных валютных пар, совершенно не опасаясь за результат. Неважно опустится ли наш демо-счет до 5 тысяч или вырастет до 15 тысяч долларов, мы в любом случае не потеряем ни одного живого доллара. Можно опять сравнить это с реальным бизнесом, где расходы идут сразу, в независимости от того есть у тебя опыт работы или ты новичок.
Далее можно читать книги, которых выпущено большое количество по техническому и фундаментально анализу, различным стратегиям и т.д. А также пройти обучение на курсах. Последние бывают как дистанционные, так и очные. Платные или бесплатные.
Важно понимать, что как и в любой профессии, чем больше проходит времени и чем больше Вы изучаете материла и учитесь, тем свободнее Вы чувствуете себя в торговле и тем легче и быстрее зарабатываете деньги.
2. Что дальше? Как завещал дедушка Ленин “учиться, учиться и еще раз учиться”. Прежде всего, необходимо освоить торговый терминал, разобраться с его функционалом и настроить под себя графики. Далее следует вопрос “как торговать на форексе”? Неужели сейчас уже нужно совершить первую сделку… а вдруг она будет неудачна, и потеряются деньги?
К счастью, forex-дилер уже позаботился о своих новых клиентах. Они получают возможность учиться, совершая сделки не на реальном, а не демо-счете. То есть нам даются виртуальные 10 тысяч долларов. И мы совершаем сделки по купле-продаже различных валютных пар, совершенно не опасаясь за результат. Неважно опустится ли наш демо-счет до 5 тысяч или вырастет до 15 тысяч долларов, мы в любом случае не потеряем ни одного живого доллара. Можно опять сравнить это с реальным бизнесом, где расходы идут сразу, в независимости от того есть у тебя опыт работы или ты новичок.
Далее можно читать книги, которых выпущено большое количество по техническому и фундаментально анализу, различным стратегиям и т.д. А также пройти обучение на курсах. Последние бывают как дистанционные, так и очные. Платные или бесплатные.
Важно понимать, что как и в любой профессии, чем больше проходит времени и чем больше Вы изучаете материла и учитесь, тем свободнее Вы чувствуете себя в торговле и тем легче и быстрее зарабатываете деньги.
Как торговать на форекс (реальный счет)
Через некоторое время мы уже знаем как торговать на рынке форекс. Работа на демо-счете идет успешно, появляется стабильная прибыль. Пора переходить к реальной торговле.
Для начала необходимо пополнить торговый счет. Форекс брокер предоставляет много удобных вариантов. Это может быть банковский, а также карточный перевод. Электронные деньги (Вебмани и ЯД). Зачисленные деньги почти мгновенно появляются на торговом счете и можно приступать к работе.
Кто-то начинает со 100, а кто-то с 1000 долларов, с увеличением опыта сумму можно постепенно увеличивать как за счет полученной прибыли, так и инвестируя ежемесячно небольшой процент от других своих доходов.
Мы совершаем сделки, продаем и покупаем различные валютные пары, а полученную прибыль в любой момент можем вывести обратно на банковский счет, карту или на электронные деньги, а затем потратить. Теперь уже не стоит вопрос “как торговать”? А только продолжать совершенствовать торговые стратегии.
Если мы убедились, что такая стратегия (стратегии) найдены, существует возможность многократно повысить свой доход с помощью ПАММ-счетов.
Продолжение скоро…
Через некоторое время мы уже знаем как торговать на рынке форекс. Работа на демо-счете идет успешно, появляется стабильная прибыль. Пора переходить к реальной торговле.
Для начала необходимо пополнить торговый счет. Форекс брокер предоставляет много удобных вариантов. Это может быть банковский, а также карточный перевод. Электронные деньги (Вебмани и ЯД). Зачисленные деньги почти мгновенно появляются на торговом счете и можно приступать к работе.
Кто-то начинает со 100, а кто-то с 1000 долларов, с увеличением опыта сумму можно постепенно увеличивать как за счет полученной прибыли, так и инвестируя ежемесячно небольшой процент от других своих доходов.
Мы совершаем сделки, продаем и покупаем различные валютные пары, а полученную прибыль в любой момент можем вывести обратно на банковский счет, карту или на электронные деньги, а затем потратить. Теперь уже не стоит вопрос “как торговать”? А только продолжать совершенствовать торговые стратегии.
Если мы убедились, что такая стратегия (стратегии) найдены, существует возможность многократно повысить свой доход с помощью ПАММ-счетов.
Продолжение скоро…
Допустим у нас депозит 1000$ и мы совершая 5 торговых сделок зарабатываем 50$. Открыв ПАММ-счет, привлекаем деньги инвесторов и размер счета увеличивается до 10.000$. Теперь совершив опять 5 сделок с выросшим в 10 раз объемом, зарабатываем не 50$, а 500$. Допустим 60% прибыли отдаем инвесторам, а 40% (200$) оставляем себе.
И чем дольше мы совершаем прибыльные сделки, тем больше инвесторы вкладывают новых денег, и тем больше растет наша прибыль при минимальных начальных вложениях. В очередной раз сравним это с реальным бизнесом.
Вот и все для начала. За 10 минут мы узнали, что же такое форекс, как научиться на нем торговать и зарабатывать. Какие перспективы он открывает и как кардинально может изменить нашу жизнь.
А теперь ещё немного о том же, но уже с позиций жёсткой реальности. Начиная торговать на Форекс, вы скорее всего потеряете свои деньги. Это говорю вам не столько даже я, сколько данные обычной статистики, по которой более 95% всех трейдеров в итоге сливают здесь свои депозиты.
Отчасти причина этого кроется в элементарной неопытности, ну а кроме этого, современные Форекс-дилеры превратили торговлю на валютном рынке в игру с отрицательным математическим ожиданием.
Поэтому советую всем торговать валютный рынок не через многочисленные дилинговые центры (ДЦ), а переходить на торговлю валютными фьючерсами через брокеров аккредитованных на официальных биржевых
И чем дольше мы совершаем прибыльные сделки, тем больше инвесторы вкладывают новых денег, и тем больше растет наша прибыль при минимальных начальных вложениях. В очередной раз сравним это с реальным бизнесом.
Вот и все для начала. За 10 минут мы узнали, что же такое форекс, как научиться на нем торговать и зарабатывать. Какие перспективы он открывает и как кардинально может изменить нашу жизнь.
А теперь ещё немного о том же, но уже с позиций жёсткой реальности. Начиная торговать на Форекс, вы скорее всего потеряете свои деньги. Это говорю вам не столько даже я, сколько данные обычной статистики, по которой более 95% всех трейдеров в итоге сливают здесь свои депозиты.
Отчасти причина этого кроется в элементарной неопытности, ну а кроме этого, современные Форекс-дилеры превратили торговлю на валютном рынке в игру с отрицательным математическим ожиданием.
Поэтому советую всем торговать валютный рынок не через многочисленные дилинговые центры (ДЦ), а переходить на торговлю валютными фьючерсами через брокеров аккредитованных на официальных биржевых
Простая стратегия торговли по линии тренда
Ниже описана очень простая стратегия торговли, основанная на следовании тренду. Для торговли по этой стратегии не требуется никаких индикаторов и других инструментов технического анализа, трейдеру необходим лишь открытый график торгуемого финансового инструмента. Эта стратегия под силу любому новичку, ему следует лишь не забывать основы управления капиталом и рисковать в каждой сделке не более чем 1% от своего капитала.
Для торговли по этой стратегии необходимо в первую очередь найти чётко выраженный восходящий или нисходящий тренд. Далее по вершинам (при нисходящем тренде) или по впадинам (при восходящем тренде) проводится линия тренда.
Сигналом для открытия позиции будет служить пересечение цены с линией тренда. При восходящем тренде открываются позиции buy, при нисходящем тренде – sell.
На рисунке показан пример применения данной стратегии по линии восходящего тренда. Кружками отмечены точки входа в сделки (когда цена пересекает линию восходящего тренда). Также показаны уровни простановки ордеров ограничения убытков stop loss, и уровни ордеров взятия прибыли take profit.
Ниже описана очень простая стратегия торговли, основанная на следовании тренду. Для торговли по этой стратегии не требуется никаких индикаторов и других инструментов технического анализа, трейдеру необходим лишь открытый график торгуемого финансового инструмента. Эта стратегия под силу любому новичку, ему следует лишь не забывать основы управления капиталом и рисковать в каждой сделке не более чем 1% от своего капитала.
Для торговли по этой стратегии необходимо в первую очередь найти чётко выраженный восходящий или нисходящий тренд. Далее по вершинам (при нисходящем тренде) или по впадинам (при восходящем тренде) проводится линия тренда.
Сигналом для открытия позиции будет служить пересечение цены с линией тренда. При восходящем тренде открываются позиции buy, при нисходящем тренде – sell.
На рисунке показан пример применения данной стратегии по линии восходящего тренда. Кружками отмечены точки входа в сделки (когда цена пересекает линию восходящего тренда). Также показаны уровни простановки ордеров ограничения убытков stop loss, и уровни ордеров взятия прибыли take profit.
Простая стратегия торговли по линии тренда. Продолжение…
Обратите внимание, что ордера take profit отстоят от цены открытия на расстоянии как минимум в два раза большем, чем ордера stop loss. Это необходимое условие, при котором сохраняется положительное математическое ожидание прибыли вашей торговли. В случае, когда невозможно установить take profit превышающий stop loss минимум в два раза позицию открывать не следует.
Отдельно следует остановиться на определении размера позиции. Размер устанавливается таким образом, чтобы при достижении ценой уровня stop loss, убыток составил бы 1% от вашего торгового капитала. Например, имея на депозите сумму в одну тысячу долларов, вы не должны рисковать в одной сделке более чем десятью долларами.
Как видите стратегия торговли по линии тренда довольно простая, и освоить её под силу любому новичку. При желании трейдер может дополнить её дополнительными индикаторами (подтверждающими развороты цены в направлении продолжения тренда).
Обратите внимание, что ордера take profit отстоят от цены открытия на расстоянии как минимум в два раза большем, чем ордера stop loss. Это необходимое условие, при котором сохраняется положительное математическое ожидание прибыли вашей торговли. В случае, когда невозможно установить take profit превышающий stop loss минимум в два раза позицию открывать не следует.
Отдельно следует остановиться на определении размера позиции. Размер устанавливается таким образом, чтобы при достижении ценой уровня stop loss, убыток составил бы 1% от вашего торгового капитала. Например, имея на депозите сумму в одну тысячу долларов, вы не должны рисковать в одной сделке более чем десятью долларами.
Как видите стратегия торговли по линии тренда довольно простая, и освоить её под силу любому новичку. При желании трейдер может дополнить её дополнительными индикаторами (подтверждающими развороты цены в направлении продолжения тренда).
Секреты индикатора ADX
Это, пожалуй, один из лучших индикаторов, оценивающих силу текущего тренда. Хотя мнение это конечно сугубо субъективное, но оно основано на реальных результатах торговли с использованием индикатора ADX. Правильное применение ADX состоит в его использовании в качестве дополнительного сигнала подтверждающего силу тренда.
Индикатор ADX состоит из трёх линий. Первые две из них это +DI и –DI (аббревиатура DI означает Directional Indicator, что в переводе с английского звучит как индикатор направленности или указатель направления). Линия +DI показывает силу восходящей тенденции, а линия –DI отображает силу нисходящей тенденции. Третья линия индикатора, являющаяся основной, рассчитывается исходя из значений первых двух линий. Собственно когда говорят о показаниях индикатора ADX, имеют в виду значение этой самой основной линии.
Это, пожалуй, один из лучших индикаторов, оценивающих силу текущего тренда. Хотя мнение это конечно сугубо субъективное, но оно основано на реальных результатах торговли с использованием индикатора ADX. Правильное применение ADX состоит в его использовании в качестве дополнительного сигнала подтверждающего силу тренда.
Индикатор ADX состоит из трёх линий. Первые две из них это +DI и –DI (аббревиатура DI означает Directional Indicator, что в переводе с английского звучит как индикатор направленности или указатель направления). Линия +DI показывает силу восходящей тенденции, а линия –DI отображает силу нисходящей тенденции. Третья линия индикатора, являющаяся основной, рассчитывается исходя из значений первых двух линий. Собственно когда говорят о показаниях индикатора ADX, имеют в виду значение этой самой основной линии.
Как работает индикатор ADX
Суть работы индикатора довольно проста и состоит она в следующем. Когда цена на рынке растёт (имеет место восходящий тренд) растёт и значение +DI, определяемое разницей между сегодняшним и вчерашним максимумом цены. Когда цена падает (нисходящий тренд) растёт значение –DI, определяемое разницей между сегодняшним и вчерашним минимумом цены. Таким образом, линия +DI находящаяся выше линии –DI говорит о наличии восходящего тренда, и наоборот -DI находящаяся выше линии +DI показывает наличие нисходящего тренда.
Но как уже было сказано ценность индикатора ADX состоит не в идентификации того или иного тренда, а в определении его силы. А сила эта определяется основной линией индикатора рассчитываемой по формуле скользящей средней от относительного расстояния между линиями +DI и –DI по формуле:
Показания ADX интерпретируются следующим образом:
- Значения ADX ниже 20 говорят об отсутствии какого-либо тренда в данный момент;
- Значения ADX в 20-25 говорят о начале зарождения тренда;
- Значения ADX выше 25 говорят об уже вполне сложившемся тренде;
- Значения ADX выше 30 говорят о том, что тренд набрал достаточную силу;
- Значения ADX выше 50-60 могут означать скорое пресыщение ценового движения и как следствие смену тренда.
Таким образом, оптимальным интервалом индикатора ADX, говорящем о достаточной силе тренда, следует считать интервал от 25-30 до 50-60.
Суть работы индикатора довольно проста и состоит она в следующем. Когда цена на рынке растёт (имеет место восходящий тренд) растёт и значение +DI, определяемое разницей между сегодняшним и вчерашним максимумом цены. Когда цена падает (нисходящий тренд) растёт значение –DI, определяемое разницей между сегодняшним и вчерашним минимумом цены. Таким образом, линия +DI находящаяся выше линии –DI говорит о наличии восходящего тренда, и наоборот -DI находящаяся выше линии +DI показывает наличие нисходящего тренда.
Но как уже было сказано ценность индикатора ADX состоит не в идентификации того или иного тренда, а в определении его силы. А сила эта определяется основной линией индикатора рассчитываемой по формуле скользящей средней от относительного расстояния между линиями +DI и –DI по формуле:
Показания ADX интерпретируются следующим образом:
- Значения ADX ниже 20 говорят об отсутствии какого-либо тренда в данный момент;
- Значения ADX в 20-25 говорят о начале зарождения тренда;
- Значения ADX выше 25 говорят об уже вполне сложившемся тренде;
- Значения ADX выше 30 говорят о том, что тренд набрал достаточную силу;
- Значения ADX выше 50-60 могут означать скорое пресыщение ценового движения и как следствие смену тренда.
Таким образом, оптимальным интервалом индикатора ADX, говорящем о достаточной силе тренда, следует считать интервал от 25-30 до 50-60.
Как пользоваться индикатором ADX
Как я уже говорил в самом начале этой статьи индикатор ADX не стоит использовать в качестве основы торговой системы. Его роль состоит скорее в подтверждении сигналов, даваемых другими индикаторами. Осциллятор ADX выступает в качестве актёра второго плана, но справляется со своей ролью он вполне успешно. Давайте рассмотрим пример использования ADX с другим индикатором.
Наиболее гармонично, на мой взгляд, индикатор ADX сочетается с трендовым индикатором Parabolic SAR. Взгляните на рисунок ниже.
В данном примере торговля ведётся с помощью индикатора Parabolic SAR, а осциллятор ADX выступает исключительно в качестве индикатора отражающего силу тренда. Торговля сначала ведётся на восходящем, а затем на нисходящем тренде после того, как ADX показывает, что тренд набрал силу.
На восходящем тренде вход в позицию осуществляется в момент, когда Parabolic SAR перескакивает под цену. На нисходящем тренде вход в позицию происходит в момент, когда Parabolic SAR «взлетает» над ценой. Во всех случаях выход из позиций происходит по скользящему стопу, устанавливаемому на значения Parabolic SAR.
Как я уже говорил в самом начале этой статьи индикатор ADX не стоит использовать в качестве основы торговой системы. Его роль состоит скорее в подтверждении сигналов, даваемых другими индикаторами. Осциллятор ADX выступает в качестве актёра второго плана, но справляется со своей ролью он вполне успешно. Давайте рассмотрим пример использования ADX с другим индикатором.
Наиболее гармонично, на мой взгляд, индикатор ADX сочетается с трендовым индикатором Parabolic SAR. Взгляните на рисунок ниже.
В данном примере торговля ведётся с помощью индикатора Parabolic SAR, а осциллятор ADX выступает исключительно в качестве индикатора отражающего силу тренда. Торговля сначала ведётся на восходящем, а затем на нисходящем тренде после того, как ADX показывает, что тренд набрал силу.
На восходящем тренде вход в позицию осуществляется в момент, когда Parabolic SAR перескакивает под цену. На нисходящем тренде вход в позицию происходит в момент, когда Parabolic SAR «взлетает» над ценой. Во всех случаях выход из позиций происходит по скользящему стопу, устанавливаемому на значения Parabolic SAR.
Стратегия торговли крюками Росса
Эта популярная нынче стратегия торговли основана на подходе к трейдингу называемом Price Action (это метод торговли, основанный исключительно на графике движения цены без применения индикаторов). Благодаря своей простоте, эта стратегия получила широкое распространение как среди опытных трейдеров, так и среди новичков. Название она получила в честь своего создателя – Джо Росса. Перед тем как познакомиться с крюками Росса пара слов о том, что такое Price Action.
Современный подход к трейдингу Price Action
Очень популярный в настоящее время подход к торговле на финансовых рынках – Price Action. В переводе с английского означает – поведение цены. По-русски звучит как Прайс Экшен (ну или экшн). Я, не являясь ни противником, ни ярым сторонником данного метода, тем не менее, нахожу его интересным и достойным внимания.
Данный подход основан на постулате технического анализа, который гласит, что цена учитывает всё. Причём если классический технический анализ изучает график этой самой цены с применением множества индикаторов, то подход Price Action предлагает сосредоточиться лишь на самом ценовом графике. С точки зрения данного подхода индикаторы лишь осложняют анализ ценового графика.
Сторонники этого подхода не без оснований называют индикаторы инструментами дающими сигнал с большим опозданием (зачастую тогда когда он уже не актуален). Тогда как чистый график цены, по их мнению, уже учел в себе все и даёт сигналы к покупке или продаже, что называется онлайн.
К слову сказать, метод этот не такой уж и новый. Например, торговля с использованием паттернов технического анализа таких, например как голова и плечи, двойная вершина и прочие известна уже давно. А свечной анализ, являющий собой Price Action в чистом виде, применяли в Японии еще в позапрошлом веке! Просто сейчас такой метод торговли стал называться новым модным словом.
Эта популярная нынче стратегия торговли основана на подходе к трейдингу называемом Price Action (это метод торговли, основанный исключительно на графике движения цены без применения индикаторов). Благодаря своей простоте, эта стратегия получила широкое распространение как среди опытных трейдеров, так и среди новичков. Название она получила в честь своего создателя – Джо Росса. Перед тем как познакомиться с крюками Росса пара слов о том, что такое Price Action.
Современный подход к трейдингу Price Action
Очень популярный в настоящее время подход к торговле на финансовых рынках – Price Action. В переводе с английского означает – поведение цены. По-русски звучит как Прайс Экшен (ну или экшн). Я, не являясь ни противником, ни ярым сторонником данного метода, тем не менее, нахожу его интересным и достойным внимания.
Данный подход основан на постулате технического анализа, который гласит, что цена учитывает всё. Причём если классический технический анализ изучает график этой самой цены с применением множества индикаторов, то подход Price Action предлагает сосредоточиться лишь на самом ценовом графике. С точки зрения данного подхода индикаторы лишь осложняют анализ ценового графика.
Сторонники этого подхода не без оснований называют индикаторы инструментами дающими сигнал с большим опозданием (зачастую тогда когда он уже не актуален). Тогда как чистый график цены, по их мнению, уже учел в себе все и даёт сигналы к покупке или продаже, что называется онлайн.
К слову сказать, метод этот не такой уж и новый. Например, торговля с использованием паттернов технического анализа таких, например как голова и плечи, двойная вершина и прочие известна уже давно. А свечной анализ, являющий собой Price Action в чистом виде, применяли в Японии еще в позапрошлом веке! Просто сейчас такой метод торговли стал называться новым модным словом.
Как зацепить прибыль крюком Росса
Итак, что же собой представляет крюк на графике цены. Смотрите картинку ниже.
Как видите на рисунке, изображена формация 1-2-3 (она выделена синим цветом), на основе которой и происходит построение крюка. Джо Росс заметил, что цена после этой формации в большинстве случаев продолжает свое движение в направлении 1-2, а затем совершает откат в направлении 2-3, формируя крюк (на рисунке показан зеленым) и предложил входить в позицию после его формирования. Ордер Stop Loss при этом устанавливается на уровне точки 3.
В данном примере рассмотрена формация 1-2-3 последовавшая после длительного восходящего тренда. Но смысл, как вы понимаете, не меняется и для аналогичной формации после нисходящего тренда. Все действия, описанные выше, происходят в зеркальном отображении и вместо позиции Sell, открывается позиция Buy.
Итак, что же собой представляет крюк на графике цены. Смотрите картинку ниже.
Как видите на рисунке, изображена формация 1-2-3 (она выделена синим цветом), на основе которой и происходит построение крюка. Джо Росс заметил, что цена после этой формации в большинстве случаев продолжает свое движение в направлении 1-2, а затем совершает откат в направлении 2-3, формируя крюк (на рисунке показан зеленым) и предложил входить в позицию после его формирования. Ордер Stop Loss при этом устанавливается на уровне точки 3.
В данном примере рассмотрена формация 1-2-3 последовавшая после длительного восходящего тренда. Но смысл, как вы понимаете, не меняется и для аналогичной формации после нисходящего тренда. Все действия, описанные выше, происходят в зеркальном отображении и вместо позиции Sell, открывается позиция Buy.
Давайте рассмотрим формирование 1-2-3 и крюка с точки зрения интересов участников рынка. Вернемся к рисунку в предыдущем посте. Длительный восходящий тренд достигает точки 1, где сила покупателей ослабевает, и продавцы начинают двигать цену вниз. Это продолжается до тех пор, пока цена не достигнет точки 2. Здесь покупатели вновь берутся за дело и цена поднимается. Однако тот факт, что в итоге цена не смогла подняться выше точки 3, говорит о том, что они исчерпали на этом все свои силы. С точки 3 цена вновь устремляется вниз, подтверждая тем самым разворот тренда с восходящего на нисходящий. Затем цена вновь откатывается назад и формирует крюк (часть ордеров на продажу закрывается, а покупатели в надежде на то, что движение вниз закончено вновь активизируются), но после завершения крюка продолжает своё движение вниз (окончательно подтверждая разворот тренда).
Крюки работают исключительно в трендовом рынке. Более того сама последовательность крюков образует собой ни что иное как восходящий или нисходящий тренд. Сам автор по этому поводу пишет: «Крюк Росса не может быть идентифицирован пока на рынке не будет тренда. Идентификация крюка Росса одновременно является идентификацией тренда».
Крюки работают исключительно в трендовом рынке. Более того сама последовательность крюков образует собой ни что иное как восходящий или нисходящий тренд. Сам автор по этому поводу пишет: «Крюк Росса не может быть идентифицирован пока на рынке не будет тренда. Идентификация крюка Росса одновременно является идентификацией тренда».
Что показывают индикаторы настроений
Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций, открытых в каждый конкретный момент времени.
Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.
Предположим, теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров, занимающих длинные позиции и 30 трейдеров, занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле. Но представьте момент, когда по какой-либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стопам приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены
Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций, открытых в каждый конкретный момент времени.
Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.
Предположим, теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров, занимающих длинные позиции и 30 трейдеров, занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле. Но представьте момент, когда по какой-либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стопам приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены
Как использовать индикаторы настроений рынка
Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано. Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).
Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки. Или, наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.
Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда. Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.
Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого, следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.
Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано. Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).
Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки. Или, наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.
Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда. Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.
Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого, следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.
Специфика использования индикаторов настроений на Форекс
В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры. Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс. Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.
Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.
В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры. Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс. Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.
Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.
Пример индикатора настроения
Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу
Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу
Мифы рынка Форекс
Миф № 1 – Форекс может быстро сделать вас богатым
Многие приходят в мир Форекс-трейдинга с искренней уверенностью в том, что уж они-то, точно умнее всех остальных. И теперь, – как говаривал герой одного очень смешного фильма: вся рыба будет наша. Однако большинство таких самоуверенных новоиспечённых трейдеров довольно быстро расстаются со своими деньгами.
Думайте о Форексе как о путешествии, а не как о пункте назначения. Нет окончательной победы в торговле, нет огромной прибыли и нет никакой торговли века. Передовые стратегии, как маржинальной торговли, так и торговли опционами и фьючерсами, требуют тщательного анализа. Трейдеры делают деньги на рынке Forex путем анализа тенденций и принятия верных решений. Прибыль от каждой сделки –
Миф № 1 – Форекс может быстро сделать вас богатым
Многие приходят в мир Форекс-трейдинга с искренней уверенностью в том, что уж они-то, точно умнее всех остальных. И теперь, – как говаривал герой одного очень смешного фильма: вся рыба будет наша. Однако большинство таких самоуверенных новоиспечённых трейдеров довольно быстро расстаются со своими деньгами.
Думайте о Форексе как о путешествии, а не как о пункте назначения. Нет окончательной победы в торговле, нет огромной прибыли и нет никакой торговли века. Передовые стратегии, как маржинальной торговли, так и торговли опционами и фьючерсами, требуют тщательного анализа. Трейдеры делают деньги на рынке Forex путем анализа тенденций и принятия верных решений. Прибыль от каждой сделки –
Миф № 2 – рынок Форекс-это лохотрон
Иногда вы можете услышать жалобы трейдеров на то, что рынок всегда идет против них. В каждой сделке они только и делают, что теряют деньги. Они винят брокера, правительство или кого угодно кроме самих себя. Правда в том, что валютные курсы изменяются очень часто и слишком нестабильно, чтобы быть сфальсифицированными.
Существуют, конечно, откровенные форекс кухни, но кто вам мешает работать с серьёзными хорошо зарекомендовавшими себя не только в России, но и в мире брокерами? Торговля на Форекс-это не для слабонервных. Обвиняя всех, кроме самого себя за неудачные сделки вы будете мешать себе учиться и расти как трейдер. Единственным лицом, ответственным за вашу плохую торговлю являетесь вы и только вы.
Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что в нашей стране понятия Форекс и лохотрон – порой действительно неразрывно связаны. Отчасти виной тому, неподготовленность юридической базы для осуществления должного контроля и надзора за данной сферой деятельности. Многие Форекс-дилеры (диллинговые центры) зарегистрированы в оффшорах, а в России они работают, смешно сказать, на основании лицензии, выдаваемой тотализаторам.
Но повторюсь, кто вам мешает выбрать не дилера (ДЦ), а надёжного брокера и торговать валютными парами через биржу? Заключаете договор с одним из брокеров аккредитованных, например, на Московской бирже и торгуете валютными фьючерсами, не опасаясь никакого мошенничества. Будьте уверены, что уж такая епархия, как биржевая торговля имеет под собой всю необходимую законодательную базу и мошенничество здесь если и возможно, то вероятность этого очень мала.
Иногда вы можете услышать жалобы трейдеров на то, что рынок всегда идет против них. В каждой сделке они только и делают, что теряют деньги. Они винят брокера, правительство или кого угодно кроме самих себя. Правда в том, что валютные курсы изменяются очень часто и слишком нестабильно, чтобы быть сфальсифицированными.
Существуют, конечно, откровенные форекс кухни, но кто вам мешает работать с серьёзными хорошо зарекомендовавшими себя не только в России, но и в мире брокерами? Торговля на Форекс-это не для слабонервных. Обвиняя всех, кроме самого себя за неудачные сделки вы будете мешать себе учиться и расти как трейдер. Единственным лицом, ответственным за вашу плохую торговлю являетесь вы и только вы.
Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что в нашей стране понятия Форекс и лохотрон – порой действительно неразрывно связаны. Отчасти виной тому, неподготовленность юридической базы для осуществления должного контроля и надзора за данной сферой деятельности. Многие Форекс-дилеры (диллинговые центры) зарегистрированы в оффшорах, а в России они работают, смешно сказать, на основании лицензии, выдаваемой тотализаторам.
Но повторюсь, кто вам мешает выбрать не дилера (ДЦ), а надёжного брокера и торговать валютными парами через биржу? Заключаете договор с одним из брокеров аккредитованных, например, на Московской бирже и торгуете валютными фьючерсами, не опасаясь никакого мошенничества. Будьте уверены, что уж такая епархия, как биржевая торговля имеет под собой всю необходимую законодательную базу и мошенничество здесь если и возможно, то вероятность этого очень мала.
Миф № 3 – рынки движутся в предсказуемом направлении
Многочисленные баннеры в интернете и сообщения электронной почты, которые вы получаете от компаний, пытающихся продать свои гарантированные, научно обоснованные стратегии – не что иное, как откровенное барахло. Любой, кто пытается доказать вам, что прогноз цены на Форекс можно выразить одной формулой, такой же псих, как те люди, которые говорят вам, что вы можете выиграть в лотерею с помощью научного метода.
Да, есть конечно целые науки, такие как технический и фундаментальный анализ рынка например. Технический анализ построен на изучении ценовых графиков, в которые, по мнению его приверженцев, уже заложена вся необходимая информация необходимая для прогнозирования дальнейшего ценового движения.
Фундамнтальный анализ аппелирует в основном к, макро- и микроэкономическим фундаментальным факторам и пытается предсказать дальнейшее движение цены на основе их тщательного анализа и сопоставления друг с другом.
Однако, ни тот, ни другой вид анализа не может дать 100% верного прогноза движения цены. И у технического, и у фундаментального анализа есть как свои сторонники, так и противники. Причём доводы и тех и других звучат одинаково убедительно
Многочисленные баннеры в интернете и сообщения электронной почты, которые вы получаете от компаний, пытающихся продать свои гарантированные, научно обоснованные стратегии – не что иное, как откровенное барахло. Любой, кто пытается доказать вам, что прогноз цены на Форекс можно выразить одной формулой, такой же псих, как те люди, которые говорят вам, что вы можете выиграть в лотерею с помощью научного метода.
Да, есть конечно целые науки, такие как технический и фундаментальный анализ рынка например. Технический анализ построен на изучении ценовых графиков, в которые, по мнению его приверженцев, уже заложена вся необходимая информация необходимая для прогнозирования дальнейшего ценового движения.
Фундамнтальный анализ аппелирует в основном к, макро- и микроэкономическим фундаментальным факторам и пытается предсказать дальнейшее движение цены на основе их тщательного анализа и сопоставления друг с другом.
Однако, ни тот, ни другой вид анализа не может дать 100% верного прогноза движения цены. И у технического, и у фундаментального анализа есть как свои сторонники, так и противники. Причём доводы и тех и других звучат одинаково убедительно
Миф № 4 – специалисты лучше знают (специалисты всегда побеждают)
Это, наверное, один из самых живучих мифов. Множество «экспертов» и «гуру трейдинга» изобилуют советами для начинающего трейдера, основываясь на многолетнем опыте. А как вам такая новость: даже лучшие трейдеры в мире выигрывают только около половины времени. Подумайте об этом – трейдер может буквально быть неудачником 50 процентов времени, но все равно считаться экспертом в торговле на Форекс.
Основной статьёй дохода таких “гуру” является не биржевая торговля (о которой они так много и красиво умеют рассказывать), а те деньги, которые им платят доверчивые подаваны, пришедшие приобщиться к великой мудрости трейдинга. Ведь если они действительно такие специалисты, какими выказывают себя в глазах учеников, то почему не делают себе состояние трейдингом? В альтруизм, в данном конкретном случае, я, извините, не верю. Так чего могут стоить опыт и знания рыбака, который не может обеспечить себя рыбой?
Понимание этих и многих других мифов, пронизывающих рынок Форекс, поможет вам сохранить свои сбережения в целости, а инвестиции – под контролем.
Это, наверное, один из самых живучих мифов. Множество «экспертов» и «гуру трейдинга» изобилуют советами для начинающего трейдера, основываясь на многолетнем опыте. А как вам такая новость: даже лучшие трейдеры в мире выигрывают только около половины времени. Подумайте об этом – трейдер может буквально быть неудачником 50 процентов времени, но все равно считаться экспертом в торговле на Форекс.
Основной статьёй дохода таких “гуру” является не биржевая торговля (о которой они так много и красиво умеют рассказывать), а те деньги, которые им платят доверчивые подаваны, пришедшие приобщиться к великой мудрости трейдинга. Ведь если они действительно такие специалисты, какими выказывают себя в глазах учеников, то почему не делают себе состояние трейдингом? В альтруизм, в данном конкретном случае, я, извините, не верю. Так чего могут стоить опыт и знания рыбака, который не может обеспечить себя рыбой?
Понимание этих и многих других мифов, пронизывающих рынок Форекс, поможет вам сохранить свои сбережения в целости, а инвестиции – под контролем.