💰💻 ⚖️ eBay Inc. (EBAY).
Исходный пост: Отрасль интернет торговля.
Продолжаем разбирать оставшиеся компании из отрасли internet Retail. Надеюсь в ближайшие дни разберем 3 компании: EBAY; BABA; VIPS.
🛍 О компании:
Всемирно известный онлайн-аукцион был основан в 1995 году программистом Пьером Омидьяром. Тогда он носил название AuctionWeb, а в eBay был переименован два года спустя.
Сейчас eBay Inc. — одна из крупнейших в мире онлайн-площадок, объединяющая покупателей и продавцов по всему миру. Платформа торговой площадки позволяет посетителям просматривать и покупать товары, выставленные на продажу или на аукцион. Компания ведет бизнес в 190 странах мира.
В данный момент eBay входит в ТОП-6 компаний из отрасли интернет-торговли по капитализации.
📑 Факты, которые могут быть интересны:
В июле 2002 года eBay приобрел платёжную систему PayPal (PYPL), за $1,5 млрд!, которая только в 2015 году выделилась в отдельную компанию.
Также в 2005 году eBay купила 30% акций компании Skype за $2,6 млрд.
В начале февраля 2020 года возможностью покупки eBay за $30 млрд интересовалась компания Intercontinental Exchange (ICE), но сделка не состоялась. ICE - владеет биржей NYSE.
Калифорнийский город Бриджвилль трижды выставлялся на аукцион eBay. В 2002, в 2006 и в 2007, в итоге город включающий в себя три коровы, восемь домов и почтовое отделение был продан за $1,75 млн.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1998.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $37,14 млрд
▪️Стоимость акции - $58,18
▪️P/E - 20.73
▪️P/S - 3.84
▪️Profit Margin - 106.35% (2021г)
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 1 год -1.67%
▪️Рост котировок за 5 лет +78.96%
▪️EPS growth next 5 year 12.49%
▪️Долги - $7.72 млрд (-0.14%г/г)
▪️Кэш - $14.56 млрд (+297%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $9,29 млрд до $10,27 млрд.
📉Чистая прибыль упала с $7,26 млрд до $5,66 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Выручка от транзакций - $9,30 млрд
▪️Маркетинг и прочее - $0,97 млрд
💵 Выручка по странам 2020:
▪️США - $4,15 млрд
▪️Великобритания - $1,67 млрд
▪️Южная Корея - $1,39 млрд
▪️Германия - $1,10 млрд
▪️Другие страны - $1,94 млрд
💤 Мои мысли.
По состоянию на 3 квартал 2021 года у eBay 154 млн активных покупателей. eBay - регулярно совершают Buyback (выкупают свои акции) за последние 10 лет количество акций в свободном обращении уменьшилось в 2 раза! (с 1.3 млрд до 700 млн).
С момента IPO (1998г) котировки выросли на +7264.56%.
На самом деле смотря на историю компании, становиться ясно, что у нее был просто огромный потенциал, она проворачивала прекрасные сделки по поглощению компаний, но начиная с 2017 года у нее начались проблемы и она сделала много глупых и не верных шагов, распродав кучу активов и потеряв накопленный потенциал. Конечно, я бы не сказал, что это плохая компания, но она могла бы быть лучше, чем есть в текущее время. Не смотря на мой негативный вывод, компания растет и сохраняет свою долю рынка. eBay - не самый плохой вариант для инвестирования.
Компания прибыльная, но прибыль, как "качели" - я такое не очень люблю. Что касается выручки - ситуация идентичная. Долгов на $7.72 млрд, а кэша на руках $14,56 млрд, что радует.
Что касается Net Margin - 106% за 2021 года, то eBay продала подразделение онлайн-объявлений Classifieds за $9,2 млрд. Все записалось в прибыль, поэтому за 2021 год прибыли получилось больше, чем выручки. Средняя маржинальность прибыли за 2020 год- 25%.
📈 Прогнозная цена акции - $78.50 (+34,93%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Исходный пост: Отрасль интернет торговля.
Продолжаем разбирать оставшиеся компании из отрасли internet Retail. Надеюсь в ближайшие дни разберем 3 компании: EBAY; BABA; VIPS.
🛍 О компании:
Всемирно известный онлайн-аукцион был основан в 1995 году программистом Пьером Омидьяром. Тогда он носил название AuctionWeb, а в eBay был переименован два года спустя.
Сейчас eBay Inc. — одна из крупнейших в мире онлайн-площадок, объединяющая покупателей и продавцов по всему миру. Платформа торговой площадки позволяет посетителям просматривать и покупать товары, выставленные на продажу или на аукцион. Компания ведет бизнес в 190 странах мира.
В данный момент eBay входит в ТОП-6 компаний из отрасли интернет-торговли по капитализации.
📑 Факты, которые могут быть интересны:
В июле 2002 года eBay приобрел платёжную систему PayPal (PYPL), за $1,5 млрд!, которая только в 2015 году выделилась в отдельную компанию.
Также в 2005 году eBay купила 30% акций компании Skype за $2,6 млрд.
В начале февраля 2020 года возможностью покупки eBay за $30 млрд интересовалась компания Intercontinental Exchange (ICE), но сделка не состоялась. ICE - владеет биржей NYSE.
Калифорнийский город Бриджвилль трижды выставлялся на аукцион eBay. В 2002, в 2006 и в 2007, в итоге город включающий в себя три коровы, восемь домов и почтовое отделение был продан за $1,75 млн.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1998.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $37,14 млрд
▪️Стоимость акции - $58,18
▪️P/E - 20.73
▪️P/S - 3.84
▪️Profit Margin - 106.35% (2021г)
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 1 год -1.67%
▪️Рост котировок за 5 лет +78.96%
▪️EPS growth next 5 year 12.49%
▪️Долги - $7.72 млрд (-0.14%г/г)
▪️Кэш - $14.56 млрд (+297%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $9,29 млрд до $10,27 млрд.
📉Чистая прибыль упала с $7,26 млрд до $5,66 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Выручка от транзакций - $9,30 млрд
▪️Маркетинг и прочее - $0,97 млрд
💵 Выручка по странам 2020:
▪️США - $4,15 млрд
▪️Великобритания - $1,67 млрд
▪️Южная Корея - $1,39 млрд
▪️Германия - $1,10 млрд
▪️Другие страны - $1,94 млрд
💤 Мои мысли.
По состоянию на 3 квартал 2021 года у eBay 154 млн активных покупателей. eBay - регулярно совершают Buyback (выкупают свои акции) за последние 10 лет количество акций в свободном обращении уменьшилось в 2 раза! (с 1.3 млрд до 700 млн).
С момента IPO (1998г) котировки выросли на +7264.56%.
На самом деле смотря на историю компании, становиться ясно, что у нее был просто огромный потенциал, она проворачивала прекрасные сделки по поглощению компаний, но начиная с 2017 года у нее начались проблемы и она сделала много глупых и не верных шагов, распродав кучу активов и потеряв накопленный потенциал. Конечно, я бы не сказал, что это плохая компания, но она могла бы быть лучше, чем есть в текущее время. Не смотря на мой негативный вывод, компания растет и сохраняет свою долю рынка. eBay - не самый плохой вариант для инвестирования.
Компания прибыльная, но прибыль, как "качели" - я такое не очень люблю. Что касается выручки - ситуация идентичная. Долгов на $7.72 млрд, а кэша на руках $14,56 млрд, что радует.
Что касается Net Margin - 106% за 2021 года, то eBay продала подразделение онлайн-объявлений Classifieds за $9,2 млрд. Все записалось в прибыль, поэтому за 2021 год прибыли получилось больше, чем выручки. Средняя маржинальность прибыли за 2020 год- 25%.
📈 Прогнозная цена акции - $78.50 (+34,93%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
🛍💻 Vipshop Holdings Ltd. (VIPS).
Исходный пост: Отрасль интернет торговля.
Китайская компания, которая управляет веб-сайтом электронной коммерции VIP.com, специализирующимся на онлайн-продажах со скидками.
Фишка компании, заключается в том, что она реализует флэш-продажи, при которых ограниченное количество товара продается с большой скидкой в течение определенного периода времени.
В онлайн-магазине можно найти: женскую и мужскую одежду, средства по уходу за кожей, косметику, разнообразные аксессуары, женские сумки, снаряжение, мебель, игрушки, спортивные товары, а также мелкую бытовую технику и другие электронные товары. Короче Aliexpress 2.0 😄
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2012.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.
▪️Капитализация - $5,77 млрд
▪️Стоимость акции - $8,12
▪️P/E - 6.31
▪️P/S - 0.31
▪️Profit Margin 4.80%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 1 год -70.68%
▪️Рост котировок за 5 лет -29.68%
▪️EPS growth next 5 year 6.76%
▪️Долги - $0 млрд
▪️Кэш - $2.61 млрд (+21.95%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $8,15 млрд до $16,02 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с $0,29 млрд до $0,91 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Vip.com - $15,62 млрд
▪️Магазины Shan Shan - $0,18 млрд
▪️Другое - $0,46 млрд
Подробнее:
▪️Одежда - $5.57 млрд
▪️Косметика - $2.34 млрд
▪️Игрушки - $1.79 млрд
▪️Спорт. товары - $1.67 млрд
▪️Обувь и сумки - $1.57 млрд
▪️Товары для дома - $1.42 млрд
▪️Прочая продукция - $1.64 млрд
💤 Мои мысли.
Самое важное и самое опасное, это то, что компания - Китайская. С пиковой точки цены на графике (с хаев), которая была 19 марта 2021 года, цена обвалились на 82.62%!!!
Второе, на что я обратил внимание - компания в целом хорошо растет, ее прибыль за 5 лет выросла на +213,79%, выручка за те же 5 лет выросла на +96,56%! Клиентская база растет прекрасными темпами, в среднем на 18.37% в год. Все сегменты выручки растут ежегодно (количество продаж в каждом сегменте ежегодно растет). НО компания - Китайская...
Если интересно, как растет количество клиентов по годам, то: 2018г - 60 млн; 2019г - 69 млн; 2020г - 84 млн.
Долгов у компании - нет. Мультипликаторы все зеленые (недооцененные). Прогнозы по росту прибыли хорошие. Да, что там говорить, если у компании балансовая стоимость равна капитализации 😄 (P/B - 1.13). Forward P/E - 0.89 🙈😄, вы такое видели хоть раз? Кэша у компании - 50% от ее капитализации ($3.6 на акцию).
Китай имеет очень большие политические и геополитически риски, которые отражаются на фондовом рынке. Инвесторы опасаются, что вслед за секторами онлайн-образования и доставки еды китайские власти начнут закручивать гайки и в отношении других сфер китайского бизнеса. Особенно тех компаний, которые торгуются в США. Вот и думайте теперь...
📈 Прогнозная цена акции - $16.72 (+111,38%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👇Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Исходный пост: Отрасль интернет торговля.
Китайская компания, которая управляет веб-сайтом электронной коммерции VIP.com, специализирующимся на онлайн-продажах со скидками.
Фишка компании, заключается в том, что она реализует флэш-продажи, при которых ограниченное количество товара продается с большой скидкой в течение определенного периода времени.
В онлайн-магазине можно найти: женскую и мужскую одежду, средства по уходу за кожей, косметику, разнообразные аксессуары, женские сумки, снаряжение, мебель, игрушки, спортивные товары, а также мелкую бытовую технику и другие электронные товары. Короче Aliexpress 2.0 😄
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2012.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.
▪️Капитализация - $5,77 млрд
▪️Стоимость акции - $8,12
▪️P/E - 6.31
▪️P/S - 0.31
▪️Profit Margin 4.80%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 1 год -70.68%
▪️Рост котировок за 5 лет -29.68%
▪️EPS growth next 5 year 6.76%
▪️Долги - $0 млрд
▪️Кэш - $2.61 млрд (+21.95%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $8,15 млрд до $16,02 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с $0,29 млрд до $0,91 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Vip.com - $15,62 млрд
▪️Магазины Shan Shan - $0,18 млрд
▪️Другое - $0,46 млрд
Подробнее:
▪️Одежда - $5.57 млрд
▪️Косметика - $2.34 млрд
▪️Игрушки - $1.79 млрд
▪️Спорт. товары - $1.67 млрд
▪️Обувь и сумки - $1.57 млрд
▪️Товары для дома - $1.42 млрд
▪️Прочая продукция - $1.64 млрд
💤 Мои мысли.
Самое важное и самое опасное, это то, что компания - Китайская. С пиковой точки цены на графике (с хаев), которая была 19 марта 2021 года, цена обвалились на 82.62%!!!
Второе, на что я обратил внимание - компания в целом хорошо растет, ее прибыль за 5 лет выросла на +213,79%, выручка за те же 5 лет выросла на +96,56%! Клиентская база растет прекрасными темпами, в среднем на 18.37% в год. Все сегменты выручки растут ежегодно (количество продаж в каждом сегменте ежегодно растет). НО компания - Китайская...
Если интересно, как растет количество клиентов по годам, то: 2018г - 60 млн; 2019г - 69 млн; 2020г - 84 млн.
Долгов у компании - нет. Мультипликаторы все зеленые (недооцененные). Прогнозы по росту прибыли хорошие. Да, что там говорить, если у компании балансовая стоимость равна капитализации 😄 (P/B - 1.13). Forward P/E - 0.89 🙈😄, вы такое видели хоть раз? Кэша у компании - 50% от ее капитализации ($3.6 на акцию).
Китай имеет очень большие политические и геополитически риски, которые отражаются на фондовом рынке. Инвесторы опасаются, что вслед за секторами онлайн-образования и доставки еды китайские власти начнут закручивать гайки и в отношении других сфер китайского бизнеса. Особенно тех компаний, которые торгуются в США. Вот и думайте теперь...
📈 Прогнозная цена акции - $16.72 (+111,38%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👇Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
👆Сезон отчетностей в самом разгаре.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Государство РФ вернет деньги за фитнес и ипотеку. Все налоговые вычеты. Подробнее
▪️2. Спрос на золото среди инвесторов упал за год более чем на 40%. Подробнее
▪️3. Акции Tesla (NASD: TSLA) обвалились на 8% из-за переноса срока производства Cybertruck. Подробнее
▪️4. СПБ Биржа предложит инвесторам 40 новых акций. Среди них Nikola и Nutrien. Подробнее
▪️5. AMD (NASD: AMD) получает одобрение Китая на покупку Xilinx (NASD: XLNX) за $35 млрд. Подробнее
▪️6. Акции Robinhood (NASD: HOOD) “на дне”. С момента IPO бумаги обвалились на -63.78%. Подробнее
▪️7. По итогам заседания на этой неделе ФРС сохранил процентные ставки на нулевом уровне. Подробнее
▪️8. Как ведет себя фондовый рынок при повышении ставок ФРС - статистика с 1950-х годов. ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ. Подробнее
▪️9. Google (NASD: GOOGL) планирует составить конкуренцию на рынке VR-AR гарнитур с Meta Platforms (NASD: FB) и Apple (NASD: AAPL). Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Государство РФ вернет деньги за фитнес и ипотеку. Все налоговые вычеты. Подробнее
▪️2. Спрос на золото среди инвесторов упал за год более чем на 40%. Подробнее
▪️3. Акции Tesla (NASD: TSLA) обвалились на 8% из-за переноса срока производства Cybertruck. Подробнее
▪️4. СПБ Биржа предложит инвесторам 40 новых акций. Среди них Nikola и Nutrien. Подробнее
▪️5. AMD (NASD: AMD) получает одобрение Китая на покупку Xilinx (NASD: XLNX) за $35 млрд. Подробнее
▪️6. Акции Robinhood (NASD: HOOD) “на дне”. С момента IPO бумаги обвалились на -63.78%. Подробнее
▪️7. По итогам заседания на этой неделе ФРС сохранил процентные ставки на нулевом уровне. Подробнее
▪️8. Как ведет себя фондовый рынок при повышении ставок ФРС - статистика с 1950-х годов. ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ. Подробнее
▪️9. Google (NASD: GOOGL) планирует составить конкуренцию на рынке VR-AR гарнитур с Meta Platforms (NASD: FB) и Apple (NASD: AAPL). Подробнее
#Новостинедели
🛍💻🎎 Alibaba Group Holding Ltd. (BABA).
Исходный пост: Отрасль интернет торговля.
Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других.
Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, активами в сфере СМИ и индустрии развлечений.
Основана Ма Юнем, известным как Джек Ма, в 1999 году с 17 компаньонами в городе Ханчжоу, где был зарегистрирован интернет-сайт Alibaba.com.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2014.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.
▪️Капитализация - $321,61 млрд
▪️Стоимость акции - $122,88
▪️P/E - 17.31
▪️Forward P/E - 2.10
▪️P/S - 2.51
▪️Profit Margin 15.30%
▪️Подробнее
📉Рост котировок за 1 год -53.35%
📈Рост котировок за 5 лет +22.40%
▪️EPS growth next 5 year 3.31%
▪️Долги - $20.62 млрд (+19.81%г/г)
▪️Кэш - $77.32 млрд (+23.79%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
📈Выручка выросла с $22,99 млрд до $109,48 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $6,34 млрд до $22,94 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Розничная торговля - $77,54 млрд
▪️Облачные вычисления - $9,17 млрд
▪️Логистические услуги - $5,68 млрд
▪️Потребительские услуги - $4,81 млрд
▪️Цифровые медиа и развлечения - $4,76 млрд
▪️Оптовая торговля - $4,37 млрд
▪️Инновационные решения - $0,73 млрд
▪️Другoе - $2,36 млрд
❗️ВСЕ сегменты выручки растут (г/г), особенно хорошо растет сегмент облачных вычислений и логистики (+50% и +68%)
💤 Интересные заметки.
По состоянию на дату IPO - 19 сентября 2014 года рыночная стоимость Alibaba составляла $231 млрд. На своих исторических пиках в октябре 2020 года капитализация компании оценивалась в $845 млрд. После чего капитализация компании (как и стоимость акций) начала падать и потеряла 60.35% своей стоимости.
В октябре 2020 года Джек Ма резко раскритиковал финансовую систему Китая и выступил за её реформирование. Китайским властям не понравилось такое поведение миллиардера и они вступили в конфликт с Alibaba Group. В начале ноября 2020 года сорвалось IPO компании Ant Group, которое могло стать крупнейшим в истории Китая.
В апреле 2021 года Государственное управление по регулированию рынка КНР наложило на Alibaba Group административный штраф за монопольное поведение на рынке в размере $2,79 млрд. За год конфликта с властями рыночная капитализация Alibaba упала на $344 млрд.
Прогнозируемый P/E на следующий год всего - 2.10. Компания по мультипликаторам недооценена. Alibaba - это китайский вариант Amazon, конгломерат, который имеет кучу вытекающих бизнесов. Для сравнения у BABA - $19 млрд чистой прибыли, а у AMZN - 26 млрд чистой прибыли. Но капитализация AMZN на 361,37% больше, чем капитализация BABA 🤔 . Всему виной - Китайские регуляции и давление на публичные компании торгуемые на биржах США.
📈 Прогнозная цена акции - $200.61 (+63,93%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Исходный пост: Отрасль интернет торговля.
Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других.
Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, активами в сфере СМИ и индустрии развлечений.
Основана Ма Юнем, известным как Джек Ма, в 1999 году с 17 компаньонами в городе Ханчжоу, где был зарегистрирован интернет-сайт Alibaba.com.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2014.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - интернет торговля.
▪️Капитализация - $321,61 млрд
▪️Стоимость акции - $122,88
▪️P/E - 17.31
▪️Forward P/E - 2.10
▪️P/S - 2.51
▪️Profit Margin 15.30%
▪️Подробнее
📉Рост котировок за 1 год -53.35%
📈Рост котировок за 5 лет +22.40%
▪️EPS growth next 5 year 3.31%
▪️Долги - $20.62 млрд (+19.81%г/г)
▪️Кэш - $77.32 млрд (+23.79%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
📈Выручка выросла с $22,99 млрд до $109,48 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $6,34 млрд до $22,94 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Розничная торговля - $77,54 млрд
▪️Облачные вычисления - $9,17 млрд
▪️Логистические услуги - $5,68 млрд
▪️Потребительские услуги - $4,81 млрд
▪️Цифровые медиа и развлечения - $4,76 млрд
▪️Оптовая торговля - $4,37 млрд
▪️Инновационные решения - $0,73 млрд
▪️Другoе - $2,36 млрд
❗️ВСЕ сегменты выручки растут (г/г), особенно хорошо растет сегмент облачных вычислений и логистики (+50% и +68%)
💤 Интересные заметки.
По состоянию на дату IPO - 19 сентября 2014 года рыночная стоимость Alibaba составляла $231 млрд. На своих исторических пиках в октябре 2020 года капитализация компании оценивалась в $845 млрд. После чего капитализация компании (как и стоимость акций) начала падать и потеряла 60.35% своей стоимости.
В октябре 2020 года Джек Ма резко раскритиковал финансовую систему Китая и выступил за её реформирование. Китайским властям не понравилось такое поведение миллиардера и они вступили в конфликт с Alibaba Group. В начале ноября 2020 года сорвалось IPO компании Ant Group, которое могло стать крупнейшим в истории Китая.
В апреле 2021 года Государственное управление по регулированию рынка КНР наложило на Alibaba Group административный штраф за монопольное поведение на рынке в размере $2,79 млрд. За год конфликта с властями рыночная капитализация Alibaba упала на $344 млрд.
Прогнозируемый P/E на следующий год всего - 2.10. Компания по мультипликаторам недооценена. Alibaba - это китайский вариант Amazon, конгломерат, который имеет кучу вытекающих бизнесов. Для сравнения у BABA - $19 млрд чистой прибыли, а у AMZN - 26 млрд чистой прибыли. Но капитализация AMZN на 361,37% больше, чем капитализация BABA 🤔 . Всему виной - Китайские регуляции и давление на публичные компании торгуемые на биржах США.
📈 Прогнозная цена акции - $200.61 (+63,93%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Добрый вечер 💪🎉
Хочу поделиться с вами новым произведением своей жены Эмилии. Она — современный классический композитор.
Данное произведение называется на английском «moonlight within me», что означает «лунный свет внутри меня».
При прослушивании закройте глаза и представьте лунный свет внутри себя, который наполняет энергией и силой, а также дает расслабление и успокаивает 🌙
Буду очень рад, если вам понравится ее творчество! Это, конечно, не инвестиции, но тоже классно 👍😄
https://youtu.be/2_xhQ2NbYZo
Хочу поделиться с вами новым произведением своей жены Эмилии. Она — современный классический композитор.
Данное произведение называется на английском «moonlight within me», что означает «лунный свет внутри меня».
При прослушивании закройте глаза и представьте лунный свет внутри себя, который наполняет энергией и силой, а также дает расслабление и успокаивает 🌙
Буду очень рад, если вам понравится ее творчество! Это, конечно, не инвестиции, но тоже классно 👍😄
https://youtu.be/2_xhQ2NbYZo
YouTube
Emiliya Šuvalova - Moonlight within me
EMILIYA ŠUVALOVA - "MOONLIGHT WITHIN ME"
Helilooja: Emiliya Šuvalova
Heli ja video: Ekebert Esken
Intervjuu koostaja: Dmitri Kurs
Intervjuu salvestamine: Jüri Leek
Organisatsioon: Emil Raja, Aron Talu
Mentor: Aivar Vassiljev
Georg Otsa nim Tallinna…
Helilooja: Emiliya Šuvalova
Heli ja video: Ekebert Esken
Intervjuu koostaja: Dmitri Kurs
Intervjuu salvestamine: Jüri Leek
Organisatsioon: Emil Raja, Aron Talu
Mentor: Aivar Vassiljev
Georg Otsa nim Tallinna…
🛍💻 Интересные компаний из отрасли Интернет-торговли (Internet Retail) подошли к концу.
Вот и пошел к концу разбор интересных бумаг из отрасли e-commerce (интернет торговля). Теперь вам надо будет выбрать какую отрасль будем разбирать следующую.
Исходные посты и уже пройденные отрасли:
1. Самые перспективные сектора и отрасли.
2. Производители автомобилей
3. Автозапчасти
4. Отрасль интернет торговли.
👇 Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.
1. Overstock.com, Inc. (OSTK).
Онлайн-магазин, который специализируется на широком спектре товаров для дома по низким ценам. Overstock стал первым крупным розничным продавцом, который принял криптовалюту в качестве формы оплаты и продолжает это делать. Является четвертым по величине игроком на рынке онлайн-товаров для дома
2. Etsy, Inc. (ETSY).
Веб-сайт электронной коммерции - Etsy, представляет собой глобальную торговую площадку для уникальных и креативных товаров. В основном это изделия ручной работы, старинные вещи и материалы, а также товары ограниченного выпуска.
3. Amazon.com, Inc. (AMZN).
Крупнейшая в мире компания в сфере платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Это папа всех ритейлеров. В данный момент уже перерос в конгломерата и имеет хорошо диверсифицированный бизнес во многих направлениях.
4. Revolve Group, Inc. (RVLV).
Занимается розничной продажей модной одежды нового поколения для потребителей-миллениалов. Она работает через следующие сегменты: Revolve и Forward. Сегмент «Revolve» предлагает ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и косметических товаров. Сегмент «Forward» предлагает товары класса «люкс».
5. JD.com, Inc. (JD).
Китайская компания, представляет собой высокотехнологичную компанию электронной коммерции. В основном интернет-магазин специализируется на электронике и товарах общего назначения, включая аудио-, видеопродукцию и книги.
6. eBay Inc. (EBAY).
Одна из крупнейших в мире онлайн-площадок, объединяющая покупателей и продавцов по всему миру. Платформа торговой площадки позволяет посетителям просматривать и покупать товары, выставленные на продажу или на аукцион.
7. Vipshop Holdings Ltd. (VIPS).
Китайская компания, которая управляет веб-сайтом электронной коммерции VIP.com, специализирующимся на онлайн-продажах со скидками. В онлайн-магазине можно найти все: от женской одежды до бытовой техники. Короче Aliexpress 2.0 😄
8. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA).
Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других.
❕Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Надеюсь, вы нашли что-то полезное для себя. Спасибо всем кто читает и принимает активное участие в чате. #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Вот и пошел к концу разбор интересных бумаг из отрасли e-commerce (интернет торговля). Теперь вам надо будет выбрать какую отрасль будем разбирать следующую.
Исходные посты и уже пройденные отрасли:
1. Самые перспективные сектора и отрасли.
2. Производители автомобилей
3. Автозапчасти
4. Отрасль интернет торговли.
👇 Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.
1. Overstock.com, Inc. (OSTK).
Онлайн-магазин, который специализируется на широком спектре товаров для дома по низким ценам. Overstock стал первым крупным розничным продавцом, который принял криптовалюту в качестве формы оплаты и продолжает это делать. Является четвертым по величине игроком на рынке онлайн-товаров для дома
2. Etsy, Inc. (ETSY).
Веб-сайт электронной коммерции - Etsy, представляет собой глобальную торговую площадку для уникальных и креативных товаров. В основном это изделия ручной работы, старинные вещи и материалы, а также товары ограниченного выпуска.
3. Amazon.com, Inc. (AMZN).
Крупнейшая в мире компания в сфере платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Это папа всех ритейлеров. В данный момент уже перерос в конгломерата и имеет хорошо диверсифицированный бизнес во многих направлениях.
4. Revolve Group, Inc. (RVLV).
Занимается розничной продажей модной одежды нового поколения для потребителей-миллениалов. Она работает через следующие сегменты: Revolve и Forward. Сегмент «Revolve» предлагает ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и косметических товаров. Сегмент «Forward» предлагает товары класса «люкс».
5. JD.com, Inc. (JD).
Китайская компания, представляет собой высокотехнологичную компанию электронной коммерции. В основном интернет-магазин специализируется на электронике и товарах общего назначения, включая аудио-, видеопродукцию и книги.
6. eBay Inc. (EBAY).
Одна из крупнейших в мире онлайн-площадок, объединяющая покупателей и продавцов по всему миру. Платформа торговой площадки позволяет посетителям просматривать и покупать товары, выставленные на продажу или на аукцион.
7. Vipshop Holdings Ltd. (VIPS).
Китайская компания, которая управляет веб-сайтом электронной коммерции VIP.com, специализирующимся на онлайн-продажах со скидками. В онлайн-магазине можно найти все: от женской одежды до бытовой техники. Короче Aliexpress 2.0 😄
8. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA).
Китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других.
❕Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Надеюсь, вы нашли что-то полезное для себя. Спасибо всем кто читает и принимает активное участие в чате. #Internetretail #Интернетритейл #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Какая компания среди "допольнительных" вам понравилась больше всего?
Anonymous Poll
27%
Vipshop Holdings (VIPS)
16%
eBay Inc (EBAY)
57%
Alibaba Group (BABA)
Easy Investing
🧬🕶🔬 Какие отрасли в ближайшие 5 лет будут расти? Привет всем! Как ваши дела? Сегодня я бы хотел рассказать вам про перспективу некоторых отраслей. Как вы уже знаете на рынке США 11 секторов, каждый сектор в свою очередь делится на отрасль. В каждом секторе…
Какую отрасль из сектора потребительский цикличный разбираем следующую?
Anonymous Poll
25%
Apparel Manufacturing (Производство одежды)
18%
Restaurants (Рестораны)
36%
Residential Construction (Строительство жилья)
22%
Давай вообще другой сектор, к этому вернемся позже.
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Акции Facebook (NASD: FB) упали на 22% из-за снижения прибыли и слабого прогноза. Подробнее
▪️2. Чистая прибыль Сбербанка за январь превысила ₽100 млрд. Подробнее
▪️3. Стэнфордский профессор назвал 4 перспективные индустрии будущего. Спойлер: финтех, биотех, сельхоз. и робототех. Подробнее
▪️4. «Индекс страха (VIX)» зашкаливал в январе: что он значит и стоит ли его бояться? Подробнее
▪️5. Метавселенные повсюду: какие акции выиграют от развития модного тренда? Подробнее
▪️6. Цена нефти Brent впервые за 7 лет превысила $93 за баррель. Подробнее
▪️7. Цукерберг "потерял" около $30 млрд и выбыл из топ-10 богатейших людей мира, из-за обвала Meta Platforms (NASD: FB). Подробнее
▪️8. Pinterest (NYSE: PINS) впервые получил годовую прибыль. Акции выросли на 32%. Подробнее
▪️9. Frontier (NASD: ULCC) и Spirit Airlines (NYSE: SAVE) проведут слияние, будет создана пятая по величине авиакомпания в США. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Акции Facebook (NASD: FB) упали на 22% из-за снижения прибыли и слабого прогноза. Подробнее
▪️2. Чистая прибыль Сбербанка за январь превысила ₽100 млрд. Подробнее
▪️3. Стэнфордский профессор назвал 4 перспективные индустрии будущего. Спойлер: финтех, биотех, сельхоз. и робототех. Подробнее
▪️4. «Индекс страха (VIX)» зашкаливал в январе: что он значит и стоит ли его бояться? Подробнее
▪️5. Метавселенные повсюду: какие акции выиграют от развития модного тренда? Подробнее
▪️6. Цена нефти Brent впервые за 7 лет превысила $93 за баррель. Подробнее
▪️7. Цукерберг "потерял" около $30 млрд и выбыл из топ-10 богатейших людей мира, из-за обвала Meta Platforms (NASD: FB). Подробнее
▪️8. Pinterest (NYSE: PINS) впервые получил годовую прибыль. Акции выросли на 32%. Подробнее
▪️9. Frontier (NASD: ULCC) и Spirit Airlines (NYSE: SAVE) проведут слияние, будет создана пятая по величине авиакомпания в США. Подробнее
#Новостинедели
📈💼 Ежемесячный обзор моего портфеля 8 февраля 2022 года.
Я веду данный портфель долгосрочно и не боюсь ни кризисов ни коррекций. Горизонт инвестирования от 5 лет и более.
Заметили ли вы, что сейчас рынок корректируется и у многих доходность портфеля упала? Я уверен, что многие переживают - не надо.
⚖️ Насколько с начала года (YTD) откорректировались интересующие нас индексы?
Индекс S&P500: -6.89%
Индекс NASDAQ: -12.07%
Индекс IMOEX: -6.47%
⚖️ Надо ли боятся коррекций?
Если вы инвестируете долгосрочно, то текущая низкая доходность портфеля - не повод переживать. Коррекции происходили много раз, но рынок всегда отрастал и доходил до новых максимумов. Я не ясновидящий и прекрасно понимаю, что не могу знать, что будет завтра со 100% вероятностью. Я могу только предполагать (а мои предположения не исключают ни кризиса, ни продолжение роста), поэтому сижу и не дергаюсь, спокойно наблюдаю, чего и вам советую.
⚖️ Что происходит в мире и почему рынки падают?
Сейчас на рынке США есть определенные волнения (впрочем, как и всегда 😄). Из самого интересного можно отметить инфляцию, которая заставляет центральные банки повышать ключевые ставки (ФРС пока ничего не повысила, но уже 100 раз сказала о планах повысить ставку 3-4 раза в 2022 году). Повышение ставки, в свою очередь замедляют рост экономики через удорожание кредитов.
Поясняю: ставки отражаются на ставках по кредитам, люди и компании кредитуются менее активно, соответственно в экономике становиться меньше денег на инвестиции и траты, это в свою очередь уменьшает суммарное количество денег в экономике, что уравновешивает инфляцию, но замедляет экономику.
С повышением ставок, также повышаются купоны по государственным долговым обязательствам (и по депозитам), что может увеличить отток денежных средств с фондового рынка. Многие крупные инвесторы могут переложить деньги из акций в облигации, что тоже является риском для рынка акций.
Что касается Российского рынка, то на границе Украины с Россией напряженная обстановка, бытуют мнения, что может начаться война. Также переговоры России и НАТО пока ни к чему толковому не привели. Это не может благоприятно сказываться на Российском рынке, вы и сами все понимаете. Очень надеюсь, что все разрешится миром ❤️
⚖️ Что происходит с моим публичным портфелем?
Во-первых я пополнил свой портфель на $100, а во-вторых он хорошенько упал, мне даже было страшновато с вами делится его доходностью, но я хочу быть честным перед вами, иначе зачем вообще все то, чем я занимаюсь?
Я посмотрел на IntelInvest портфели других вменяемых Телеграм-блогеров, которые говорят грамотные вещи, а не дуют в уши.
Портфели Киры Юхтенко (InvestFuture) сейчас имеют доходность в районе +5-15%, портфель Алексея Чечукевича (Инвестиции на диване) упал до +2%, а это значит, что все нормально 🙂
За последний месяц мой портфель упал с +15% до +5%, конечно, это не может меня радовать, но такой уж "Господин Рынок". Знаний и опыта у меня достаточно, чтобы понимать и принимать все риски связанные с портфелем, в котором 100% акций. Я готов пережить любой кризис, продолжая инвестировать, иначе зачем я читал все эти книги по инвестициям 😄?
⚖️ Facebook в моем портфеле.
Ошибся я конкретно в покупке Meta Platforms (FB), с расчетом на то, что компания то хорошая: рентабельность высочайшая (любая компания позавидует), куча кэша и перспективные планы по развитию мета-вселенной, почему бы не взять? С сентября по декабря 2021 года, по разным причинам Facebook потерял около 20%, ну на этой коррекции я его и подобрал, а спустя некоторое время, на последней отчетности он упал еще на -25% (а я им уже владею 😄).
Жалею ли я? Нет, конечно. Это мой опыт и я его обожаю.
📈 Общая доходность +5.01%
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2 основанный на PROметод. Символический портфель.
Как себя ведет доходность вашего портфеля последний месяц? Пишите в комментарии, пообщаемся! #МойПортфель
Я веду данный портфель долгосрочно и не боюсь ни кризисов ни коррекций. Горизонт инвестирования от 5 лет и более.
Заметили ли вы, что сейчас рынок корректируется и у многих доходность портфеля упала? Я уверен, что многие переживают - не надо.
⚖️ Насколько с начала года (YTD) откорректировались интересующие нас индексы?
Индекс S&P500: -6.89%
Индекс NASDAQ: -12.07%
Индекс IMOEX: -6.47%
⚖️ Надо ли боятся коррекций?
Если вы инвестируете долгосрочно, то текущая низкая доходность портфеля - не повод переживать. Коррекции происходили много раз, но рынок всегда отрастал и доходил до новых максимумов. Я не ясновидящий и прекрасно понимаю, что не могу знать, что будет завтра со 100% вероятностью. Я могу только предполагать (а мои предположения не исключают ни кризиса, ни продолжение роста), поэтому сижу и не дергаюсь, спокойно наблюдаю, чего и вам советую.
⚖️ Что происходит в мире и почему рынки падают?
Сейчас на рынке США есть определенные волнения (впрочем, как и всегда 😄). Из самого интересного можно отметить инфляцию, которая заставляет центральные банки повышать ключевые ставки (ФРС пока ничего не повысила, но уже 100 раз сказала о планах повысить ставку 3-4 раза в 2022 году). Повышение ставки, в свою очередь замедляют рост экономики через удорожание кредитов.
Поясняю: ставки отражаются на ставках по кредитам, люди и компании кредитуются менее активно, соответственно в экономике становиться меньше денег на инвестиции и траты, это в свою очередь уменьшает суммарное количество денег в экономике, что уравновешивает инфляцию, но замедляет экономику.
С повышением ставок, также повышаются купоны по государственным долговым обязательствам (и по депозитам), что может увеличить отток денежных средств с фондового рынка. Многие крупные инвесторы могут переложить деньги из акций в облигации, что тоже является риском для рынка акций.
Что касается Российского рынка, то на границе Украины с Россией напряженная обстановка, бытуют мнения, что может начаться война. Также переговоры России и НАТО пока ни к чему толковому не привели. Это не может благоприятно сказываться на Российском рынке, вы и сами все понимаете. Очень надеюсь, что все разрешится миром ❤️
⚖️ Что происходит с моим публичным портфелем?
Во-первых я пополнил свой портфель на $100, а во-вторых он хорошенько упал, мне даже было страшновато с вами делится его доходностью, но я хочу быть честным перед вами, иначе зачем вообще все то, чем я занимаюсь?
Я посмотрел на IntelInvest портфели других вменяемых Телеграм-блогеров, которые говорят грамотные вещи, а не дуют в уши.
Портфели Киры Юхтенко (InvestFuture) сейчас имеют доходность в районе +5-15%, портфель Алексея Чечукевича (Инвестиции на диване) упал до +2%, а это значит, что все нормально 🙂
За последний месяц мой портфель упал с +15% до +5%, конечно, это не может меня радовать, но такой уж "Господин Рынок". Знаний и опыта у меня достаточно, чтобы понимать и принимать все риски связанные с портфелем, в котором 100% акций. Я готов пережить любой кризис, продолжая инвестировать, иначе зачем я читал все эти книги по инвестициям 😄?
⚖️ Facebook в моем портфеле.
Ошибся я конкретно в покупке Meta Platforms (FB), с расчетом на то, что компания то хорошая: рентабельность высочайшая (любая компания позавидует), куча кэша и перспективные планы по развитию мета-вселенной, почему бы не взять? С сентября по декабря 2021 года, по разным причинам Facebook потерял около 20%, ну на этой коррекции я его и подобрал, а спустя некоторое время, на последней отчетности он упал еще на -25% (а я им уже владею 😄).
Жалею ли я? Нет, конечно. Это мой опыт и я его обожаю.
📈 Общая доходность +5.01%
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2 основанный на PROметод. Символический портфель.
Как себя ведет доходность вашего портфеля последний месяц? Пишите в комментарии, пообщаемся! #МойПортфель
🏗🏘 Отрасль - Строительство жилья.
Сейчас идет разбор перспективных отраслей из сектора - «Потребительский цикличный». В потребительском цикличном секторе находится 23 отрасли. Какие отрасли входят в данный сектор можете посмотреть тут.
💤 Исходные посты и уже пройденные отрасли:
✔️ Самые перспективные сектора и отрасли.
✔️ Производители автомобилей
✔️ Автозапчасти
✔️ Отрасль интернет торговли.
📈 Интересные компании из отрасли жилое строительство.
1. D.R. Horton, Inc. (DHI).
2. Lennar Corporation. (LEN).
3. PulteGroup, Inc. (PHM).
4. Toll Brothers, Inc. (TOL).
5. Meritage Homes Corp. (MTH).
6. Cavco Industries, Inc. (CVCO)
7. M/I Homes, Inc. (MHO)
📑 Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.
💲Все компании подбрились на основе метода finviz. Отбирал компании, по следующим критериям:
1. Капитализация от $300 млн.
2. Маржа прибыли более 5% (от выручки).
3. Положительная чистая прибыль.
4. Невысокая долговая нагрузка.
5. ROA; ROI; ROE минимум 5%.
6. Зашорчено менее 5% акций.
7. Целевая (справедливая) цена +20% от текущей.
8. P/E ниже 10 (только у одной - 24).
9. Коэффициент Forward P/E - положительный
10. Коэффициент PEG ниже 1 (Питер Линч бы взял 😁)
11. Коэффициент P/S - ниже 2.
12. Рост EPS на ближайшие 5 лет, минимум 10% в год.
13. Рост EPS на следующий год - положительный.
14. Рост EPS на текущий год - положительный.
15. Долгосрочный тренд - растущий.
16. Хорошие залежи кэша (налички).
17. Рекомендация аналитиков - BUY.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Каждую сделку совершайте через призму своей аналитики и своего риск-профиля.
🗞 В данной отрасли всего 22 компании из которых 19 имеют прибыль в настоящий момент. Применив в скринере остальные критерии описанные выше, мы получили подборку из 7 компаний. На самом деле я вижу, что данная отрасль свалилась с начала года (YTD) на -18,72% (сильнее всех отраслей в секторе потребительский цикличный). Вижу, что все мультипликатору у компаний довольно низкие, возможно сейчас интересный момент для разбора как раз этой отрасли. Возможно кто-то давно присматривался к компаниям вовлеченным в постройку жилья...
Вы уже знакомы с какой-нибудь компанией из отрасли строительство жилья? Имеет ли эта отрасль перспективы? Держите какие-нибудь компании из данной отрасли? Поделитесь, пожалуйста в чате. #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
Сейчас идет разбор перспективных отраслей из сектора - «Потребительский цикличный». В потребительском цикличном секторе находится 23 отрасли. Какие отрасли входят в данный сектор можете посмотреть тут.
💤 Исходные посты и уже пройденные отрасли:
✔️ Самые перспективные сектора и отрасли.
✔️ Производители автомобилей
✔️ Автозапчасти
✔️ Отрасль интернет торговли.
📈 Интересные компании из отрасли жилое строительство.
1. D.R. Horton, Inc. (DHI).
2. Lennar Corporation. (LEN).
3. PulteGroup, Inc. (PHM).
4. Toll Brothers, Inc. (TOL).
5. Meritage Homes Corp. (MTH).
6. Cavco Industries, Inc. (CVCO)
7. M/I Homes, Inc. (MHO)
📑 Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.
💲Все компании подбрились на основе метода finviz. Отбирал компании, по следующим критериям:
1. Капитализация от $300 млн.
2. Маржа прибыли более 5% (от выручки).
3. Положительная чистая прибыль.
4. Невысокая долговая нагрузка.
5. ROA; ROI; ROE минимум 5%.
6. Зашорчено менее 5% акций.
7. Целевая (справедливая) цена +20% от текущей.
8. P/E ниже 10 (только у одной - 24).
9. Коэффициент Forward P/E - положительный
10. Коэффициент PEG ниже 1 (Питер Линч бы взял 😁)
11. Коэффициент P/S - ниже 2.
12. Рост EPS на ближайшие 5 лет, минимум 10% в год.
13. Рост EPS на следующий год - положительный.
14. Рост EPS на текущий год - положительный.
15. Долгосрочный тренд - растущий.
16. Хорошие залежи кэша (налички).
17. Рекомендация аналитиков - BUY.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Каждую сделку совершайте через призму своей аналитики и своего риск-профиля.
🗞 В данной отрасли всего 22 компании из которых 19 имеют прибыль в настоящий момент. Применив в скринере остальные критерии описанные выше, мы получили подборку из 7 компаний. На самом деле я вижу, что данная отрасль свалилась с начала года (YTD) на -18,72% (сильнее всех отраслей в секторе потребительский цикличный). Вижу, что все мультипликатору у компаний довольно низкие, возможно сейчас интересный момент для разбора как раз этой отрасли. Возможно кто-то давно присматривался к компаниям вовлеченным в постройку жилья...
Вы уже знакомы с какой-нибудь компанией из отрасли строительство жилья? Имеет ли эта отрасль перспективы? Держите какие-нибудь компании из данной отрасли? Поделитесь, пожалуйста в чате. #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Фонд Сороса купил акции Rivian (NASD: RIVN) на $2 млрд и снизил долю в бигтехах. Подробнее (кстати, у RIVIAN P/S - 58368 🤓)
▪️2. Инфляция в США в январе достигла нового рекорда - 7,5%. Это рекордная инфляция в США за 40 лет. Подробнее
▪️3. Как эффективнее накопить на старость: сдавая квартиру или покупая фонды? Подробнее
▪️4. Американские акции сильно пострадали в ходе январской коррекции. Оценка цена/прибыль (P/E) у акций США упала до допандемийного уровня. Подробнее
▪️5. Банк России повысил ключевую ставку в восьмой раз подряд, с 8,5 до 9,5%. Подробнее
▪️6. В Goldman Sachs спрогнозировали семь повышений ставки ФРС до конца года. Подробнее
▪️7. Twitter (NYSE: TWTR) объявил о выкупе своих акций (buyback) на $4 млрд. Подробнее
▪️8. Нефтяные компании на отчетностях чувствуют себя прекрасно, платят долги и кайфуют от рекордных прибылей: XOM; CVX; BP; SHEL и другие. Мультипликаторы - "позеленели". Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Фонд Сороса купил акции Rivian (NASD: RIVN) на $2 млрд и снизил долю в бигтехах. Подробнее (кстати, у RIVIAN P/S - 58368 🤓)
▪️2. Инфляция в США в январе достигла нового рекорда - 7,5%. Это рекордная инфляция в США за 40 лет. Подробнее
▪️3. Как эффективнее накопить на старость: сдавая квартиру или покупая фонды? Подробнее
▪️4. Американские акции сильно пострадали в ходе январской коррекции. Оценка цена/прибыль (P/E) у акций США упала до допандемийного уровня. Подробнее
▪️5. Банк России повысил ключевую ставку в восьмой раз подряд, с 8,5 до 9,5%. Подробнее
▪️6. В Goldman Sachs спрогнозировали семь повышений ставки ФРС до конца года. Подробнее
▪️7. Twitter (NYSE: TWTR) объявил о выкупе своих акций (buyback) на $4 млрд. Подробнее
▪️8. Нефтяные компании на отчетностях чувствуют себя прекрасно, платят долги и кайфуют от рекордных прибылей: XOM; CVX; BP; SHEL и другие. Мультипликаторы - "позеленели". Подробнее
#Новостинедели
🏗🏘 👩👩👧👦 D.R. Horton, Inc. (DHI).
Исходный пост: Отрасль - строительство жилья
Основанная в 1978 году компания D.R. Horton, Inc. — жилищно-строительная компания, которая занимается строительством и продажей домов. Имеет целый портфель брендов: D.R. Horton, Emerald Homes, Express Homes, DHI Mortgage и Freedom Homes.
С 2002 года является крупнейшим по объемам жилищным строителем в Соединенных Штатах. Horton работает на 98 рынках в 31 штатах США. На момент написание поста DHI имеет самую большую капитализацию в отрасли "строительство жилья" - 29.67 млрд.
Дома построенные DHI продаются по цене от $150 000 до более чем $1 000 000. За 2021 год они закрыли 81 965 сделок по продаже домов со средней ценой закрытия $323 300.
В 2018 году DHI приобрела 75% находящихся в обращении акций Forestar Group Inc. (NYSE: FOR) - компания по застройке жилых участков.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1992.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - строительство жилья.
▪️Капитализация - $29,67 млрд
▪️Стоимость акции - $82,95
▪️P/E - 6.65
▪️Forward P/E - 4.97
▪️P/S - 1.03
▪️Profit Margin 15.70%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +7.18%
📈Рост котировок за 5 лет +177.40%
▪️EPS growth next 5 year 10.95%
▪️Кэш - $5.26 млрд (+15.22%г/г)
▪️Долги - $5.41 млрд (+26.36%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:
📈Выручка выросла с $12,15 млрд до $27,77 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,88 млрд до $4,17 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2021:
▪️Продажи дома - $26,50 млрд
▪️Финансовые услуги - $0,82 млрд
▪️Аренда недвижимости - $0,23 млрд
▪️Продажа земли - $0,21 млрд
💤 Мои мысли.
Как я уже говорил в прошлых постах, вся эта отрасль сильно откорректировалась сначала года -18,76% (сильнее всех упала в секторе потребительский цикличный). Что касается самого DHI, то -21.78% (YTD), причем такое падение никак не связано с падением выручки или чистой прибыли, наоборот за 2021 год выручка и прибыль выросли на +36.74% и +75.92% соответственно.
На сегодняшний день мультипликатор P/E упал на очень низкие уровни - 6.65, а Forward P/E еще меньше - 4.97. Компания состоит в индексе S&P500, имеет небольшие долги, хорошую маржу прибыли 15.70%, и другие мультипликаторы выглядят привлекательно, в общем на данный момент компанию можно назвать недооценённой.
Такое падение данной компании и отрасли в общем, может быть связано с опасением инвесторов по повышению ставок ФРС. Последние года ставка была на уровне 0.25%, что способствовало взятию ипотек в большом объеме, сейчас при повышении ставки ипотеки подорожают и покупка жилья может замедлится.
📈 Прогнозная цена акции - $119.17 (+41,43%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
Исходный пост: Отрасль - строительство жилья
Основанная в 1978 году компания D.R. Horton, Inc. — жилищно-строительная компания, которая занимается строительством и продажей домов. Имеет целый портфель брендов: D.R. Horton, Emerald Homes, Express Homes, DHI Mortgage и Freedom Homes.
С 2002 года является крупнейшим по объемам жилищным строителем в Соединенных Штатах. Horton работает на 98 рынках в 31 штатах США. На момент написание поста DHI имеет самую большую капитализацию в отрасли "строительство жилья" - 29.67 млрд.
Дома построенные DHI продаются по цене от $150 000 до более чем $1 000 000. За 2021 год они закрыли 81 965 сделок по продаже домов со средней ценой закрытия $323 300.
В 2018 году DHI приобрела 75% находящихся в обращении акций Forestar Group Inc. (NYSE: FOR) - компания по застройке жилых участков.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1992.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - строительство жилья.
▪️Капитализация - $29,67 млрд
▪️Стоимость акции - $82,95
▪️P/E - 6.65
▪️Forward P/E - 4.97
▪️P/S - 1.03
▪️Profit Margin 15.70%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +7.18%
📈Рост котировок за 5 лет +177.40%
▪️EPS growth next 5 year 10.95%
▪️Кэш - $5.26 млрд (+15.22%г/г)
▪️Долги - $5.41 млрд (+26.36%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:
📈Выручка выросла с $12,15 млрд до $27,77 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,88 млрд до $4,17 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2021:
▪️Продажи дома - $26,50 млрд
▪️Финансовые услуги - $0,82 млрд
▪️Аренда недвижимости - $0,23 млрд
▪️Продажа земли - $0,21 млрд
💤 Мои мысли.
Как я уже говорил в прошлых постах, вся эта отрасль сильно откорректировалась сначала года -18,76% (сильнее всех упала в секторе потребительский цикличный). Что касается самого DHI, то -21.78% (YTD), причем такое падение никак не связано с падением выручки или чистой прибыли, наоборот за 2021 год выручка и прибыль выросли на +36.74% и +75.92% соответственно.
На сегодняшний день мультипликатор P/E упал на очень низкие уровни - 6.65, а Forward P/E еще меньше - 4.97. Компания состоит в индексе S&P500, имеет небольшие долги, хорошую маржу прибыли 15.70%, и другие мультипликаторы выглядят привлекательно, в общем на данный момент компанию можно назвать недооценённой.
Такое падение данной компании и отрасли в общем, может быть связано с опасением инвесторов по повышению ставок ФРС. Последние года ставка была на уровне 0.25%, что способствовало взятию ипотек в большом объеме, сейчас при повышении ставки ипотеки подорожают и покупка жилья может замедлится.
📈 Прогнозная цена акции - $119.17 (+41,43%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
🏗🏘 Lennar Corporation. (LEN).
Исходный пост: Отрасль - строительство жилья
Компания по строительству жилья, была основана в 1954, а в 1971 году провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Их деятельность по жилищному строительству включает строительство и продажу рядных и отдельно стоящих домов на одну семью, а также покупку и продажу земли под жилую застройку.
Lennar построила и продала 59 825 в 2021 году (по сравнению с 52 925 в 2020 году и 51 491 в 2019 году). Средняя цена продажи в 2021 году составила $424 000 (по сравнению с $395 000 в 2020 году и $400 000 в 2019 году).
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1971.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - строительство жилья.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $27,07 млрд
▪️Стоимость акции - $90,78
▪️P/E - 6.43
▪️Forward P/E - 5.38
▪️P/S - 1.00
▪️Profit Margin 16.10%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +4.02%
📈Рост котировок за 5 лет +98.69%
▪️EPS growth next 5 year 23.70%
▪️Кэш - $2.64 млрд (+33.66%г/г)
▪️Долги - $5.54 млрд (-22.81%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:
📈Выручка выросла с $10,95 млрд до $27,13 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,90 млрд до $4,43 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2021:
▪️Строительство домов - $25,54 млрд
▪️Финансовые услуги - $0,89 млрд
▪️Многоквартирные дома - $0,67 млрд
▪️Другое - $0,22 млрд
💤 Мои мысли.
Lennar (LEN) - это, как родной брат D. R. Horton (DHI), их бизнесы очень похожи и их графики постоянно коррелируют (внизу прикреплю скриншот). В разное время одна сменяет другую по капитализации (в настоящее время Lennar занимает второе место в списке самых крупных компаний по строительству недвижимости в США, сразу после DHI), выручка и прибыль довольно похожи.
Если сравнивать эти две компании, то у DHI больше наличных денег, меньше долгов, в рамках последних лет рост LEN более слабый, чем у DHI, но с другой стороны рентабельность LEN выше, а прогнозы по ней лучше. По большому счету эти компании очень похожи друг на друга.
Сегодня в чате искали обратную корреляцию со ставкой ФРС, и можно сказать нашли ее, хоть и не отчетливую, но тем не менее она имеет влияние на рост или падение компаний из отрасли - строители жилья. Не исключено, что компании откорректируются сильнее с реальным повышением ставки ФРС, хотя на данный момент кажется, что корректироваться уже некуда и так P/E "ниже плинтуса" - 7. Хотя, если ставка ФРС повлияет на стагнацию ипотечного кредитования, то и прибыли компаний из этой отрасли могут упасть, а там уже и P/E покажется не таким низким.
Не смотря на риски по повышению ставки ФРС, эта отрасль сейчас кажется очень недооцененной и привлекательной.
📈 Прогнозная цена акции - $128.59 (+41,67%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
Исходный пост: Отрасль - строительство жилья
Компания по строительству жилья, была основана в 1954, а в 1971 году провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Их деятельность по жилищному строительству включает строительство и продажу рядных и отдельно стоящих домов на одну семью, а также покупку и продажу земли под жилую застройку.
Lennar построила и продала 59 825 в 2021 году (по сравнению с 52 925 в 2020 году и 51 491 в 2019 году). Средняя цена продажи в 2021 году составила $424 000 (по сравнению с $395 000 в 2020 году и $400 000 в 2019 году).
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1971.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - строительство жилья.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $27,07 млрд
▪️Стоимость акции - $90,78
▪️P/E - 6.43
▪️Forward P/E - 5.38
▪️P/S - 1.00
▪️Profit Margin 16.10%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +4.02%
📈Рост котировок за 5 лет +98.69%
▪️EPS growth next 5 year 23.70%
▪️Кэш - $2.64 млрд (+33.66%г/г)
▪️Долги - $5.54 млрд (-22.81%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:
📈Выручка выросла с $10,95 млрд до $27,13 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,90 млрд до $4,43 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2021:
▪️Строительство домов - $25,54 млрд
▪️Финансовые услуги - $0,89 млрд
▪️Многоквартирные дома - $0,67 млрд
▪️Другое - $0,22 млрд
💤 Мои мысли.
Lennar (LEN) - это, как родной брат D. R. Horton (DHI), их бизнесы очень похожи и их графики постоянно коррелируют (внизу прикреплю скриншот). В разное время одна сменяет другую по капитализации (в настоящее время Lennar занимает второе место в списке самых крупных компаний по строительству недвижимости в США, сразу после DHI), выручка и прибыль довольно похожи.
Если сравнивать эти две компании, то у DHI больше наличных денег, меньше долгов, в рамках последних лет рост LEN более слабый, чем у DHI, но с другой стороны рентабельность LEN выше, а прогнозы по ней лучше. По большому счету эти компании очень похожи друг на друга.
Сегодня в чате искали обратную корреляцию со ставкой ФРС, и можно сказать нашли ее, хоть и не отчетливую, но тем не менее она имеет влияние на рост или падение компаний из отрасли - строители жилья. Не исключено, что компании откорректируются сильнее с реальным повышением ставки ФРС, хотя на данный момент кажется, что корректироваться уже некуда и так P/E "ниже плинтуса" - 7. Хотя, если ставка ФРС повлияет на стагнацию ипотечного кредитования, то и прибыли компаний из этой отрасли могут упасть, а там уже и P/E покажется не таким низким.
Не смотря на риски по повышению ставки ФРС, эта отрасль сейчас кажется очень недооцененной и привлекательной.
📈 Прогнозная цена акции - $128.59 (+41,67%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Акции, каких компаний могут попасть в топ-10 по капитализации к 2035 году? Подробнее
▪️2. Intel (NASD: INTC) сообщил о покупке Tower Semiconductor (NASD: TSEM) за $5,4 млрд. Подробнее
▪️3. Intel (NASD: INTC) запустит чип для майнинга криптовалют в конце 2022 года. Подробнее
▪️4. Баффет опроверг слухи об инсайдерской торговле акциями Activision Blizzard (NASD: ATVI). Подробнее
▪️5. Цена за унцию золота превысила $1900. Подробнее
▪️6. В США планируют запустить ETF для защиты от стагфляции. Подробнее
▪️7. 98-летний Чарли Мангер инвестировал с плечом вопреки своим же советам. Подробнее
▪️8. Cisco (NASD: CSCO) проведет байбэк на $18 млрд. Подробнее
▪️9. Advanced Micro Devices (NASD: AMD) закрыла сделку по покупке производителя микросхем Xilinx за $50 млрд. Подробнее
А вы что думаете о инсайдерской торговле Баффета? 😁#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Акции, каких компаний могут попасть в топ-10 по капитализации к 2035 году? Подробнее
▪️2. Intel (NASD: INTC) сообщил о покупке Tower Semiconductor (NASD: TSEM) за $5,4 млрд. Подробнее
▪️3. Intel (NASD: INTC) запустит чип для майнинга криптовалют в конце 2022 года. Подробнее
▪️4. Баффет опроверг слухи об инсайдерской торговле акциями Activision Blizzard (NASD: ATVI). Подробнее
▪️5. Цена за унцию золота превысила $1900. Подробнее
▪️6. В США планируют запустить ETF для защиты от стагфляции. Подробнее
▪️7. 98-летний Чарли Мангер инвестировал с плечом вопреки своим же советам. Подробнее
▪️8. Cisco (NASD: CSCO) проведет байбэк на $18 млрд. Подробнее
▪️9. Advanced Micro Devices (NASD: AMD) закрыла сделку по покупке производителя микросхем Xilinx за $50 млрд. Подробнее
А вы что думаете о инсайдерской торговле Баффета? 😁#Новостинедели
🇷🇺 Как инвестировать в Российский рынок (ETF) и что там вообще происходит?
В связи с текущим положением дел между Россией и Украиной, считаю, что можно немного отвлечься от разбора компании из отрасли строительство жилья (продолжим завтра-послезавтра, на подходе компания PulteGroup, Inc).
Вы, наверно, и так уже все знаете, но я все-таки кратко пробегусь по ключевым событиям, которые повлияли на ?коррекцию? на Российском рынке.
Сначала года ситуация на границе России и Украины в районе ЛНР и ДНР накалилась, собрались войска с обеих сторон. Украина хочет забрать себе обратно ЛНР и ДНР, а они хотят независимости и спокойной жизни. Вчера Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР (до этого они были не признаны ни Россией, ни Европой), Российский рынок отреагировал самым сильным падением с 2014 года. Теперь Россия будет помогать ДНР и ЛНР и ?возможно? развяжется война (надеюсь не глобальная).
Я пацифист и, конечно, же не хочу никакой войны, хочу мира во всем мире и чтобы люди не гибли из-за политических споров. Но мое дело маленькое, надо использовать такие возможности для инвестирования, если все урегулируется, то рынок отрастет обратно быстро, если не урегулируется, то тоже отрастет, но, возможно не так быстро. Тем не менее считаю, что сейчас на Российском рынке хорошие цены и я скорее всего на открытии рынка возьму несколько паев ERUS.
Сегодня я разберу парочку интересных фондов нацеленных на рынок России, но сами фонды не Российские. В мою подборку попало 2 фонда: ERUS и RUSL (двойное плечо = повышенный риск). Если вас интересуют Российские фонды на Российский рынок, то оставлю ссылку специально для вас.
В данные фонды (ERUS и RUSL) можно инвестировать через американского брокера Interactive Brokers и зарубежного Freedom24.
1️⃣ iShares MSCI Russia ETF - ERUS.
В фонд входят основные российские компании, взвешенные по капитализации. Большая часть компаний приходится на сектор энергетики. Индекс перебалансируется ежеквартально. Платит высокие дивиденды, а коэффициент расходов в % соотношении ниже, чем у российских фондов. Грамотный фонд для долгосрочного инвестирования. Есть еще похожий фонд - RSX, но его разбирать не буду, иначе все не поместится в один пост.
▪️Активы под управлением – $536.49 млн
▪️Коэффициент расходов – 0.57%/год
▪️Дивиденды – 5.79%
▪️Цена одной акции фонда – $31.20
▪️Компаний внутри – 28
▪️Эмитент – Blackrock
▪️Доходность за 1 год: -3.31%
▪️Доходность с пиковых значений: -29.39% (на открытии рынка США общее падение будет еще больше)
▪️Подробнее на ETF.com
2️⃣ Direxion Daily Russia Bull 2X Shares - RUSL.
Данный фонд может быть интересен более рисковым инвесторам и спекулянтам, он отображает двойные доходность/убытки фонда RSX, который отслеживает 29 топовых компаний России. Я бы никому не рекомендовал инвестировать в данный фонд, но познакомить вас с ним хочу. Данный фонд не для долгосрочного инвестирования, а для краткосрочных спекуляций, удержание данного фонда могут принести дополнительные убытки. Торгуется с х2 плечом, имеет повышенный риск.
▪️Активы под управлением – $59.59 млн
▪️Коэффициент расходов – 1.23%/год
▪️Цена одной акции фонда – $13.60
▪️Компаний внутри – 29
▪️Эмитент – Direction
▪️Доходность за 1 год: -17.34%
▪️Доходность с пиковых значений: -50.12% (на открытии рынка США общее падение будет еще больше)
▪️Подробнее на ETF.com
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Ну, что ребята? Как вы думаете, как будут разворачиваться события в ближайшем будущем? Расскажите, докупаете ли вы просевшие российские бумаги? #ETF
В связи с текущим положением дел между Россией и Украиной, считаю, что можно немного отвлечься от разбора компании из отрасли строительство жилья (продолжим завтра-послезавтра, на подходе компания PulteGroup, Inc).
Вы, наверно, и так уже все знаете, но я все-таки кратко пробегусь по ключевым событиям, которые повлияли на ?коррекцию? на Российском рынке.
Сначала года ситуация на границе России и Украины в районе ЛНР и ДНР накалилась, собрались войска с обеих сторон. Украина хочет забрать себе обратно ЛНР и ДНР, а они хотят независимости и спокойной жизни. Вчера Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР (до этого они были не признаны ни Россией, ни Европой), Российский рынок отреагировал самым сильным падением с 2014 года. Теперь Россия будет помогать ДНР и ЛНР и ?возможно? развяжется война (надеюсь не глобальная).
Я пацифист и, конечно, же не хочу никакой войны, хочу мира во всем мире и чтобы люди не гибли из-за политических споров. Но мое дело маленькое, надо использовать такие возможности для инвестирования, если все урегулируется, то рынок отрастет обратно быстро, если не урегулируется, то тоже отрастет, но, возможно не так быстро. Тем не менее считаю, что сейчас на Российском рынке хорошие цены и я скорее всего на открытии рынка возьму несколько паев ERUS.
Сегодня я разберу парочку интересных фондов нацеленных на рынок России, но сами фонды не Российские. В мою подборку попало 2 фонда: ERUS и RUSL (двойное плечо = повышенный риск). Если вас интересуют Российские фонды на Российский рынок, то оставлю ссылку специально для вас.
В данные фонды (ERUS и RUSL) можно инвестировать через американского брокера Interactive Brokers и зарубежного Freedom24.
1️⃣ iShares MSCI Russia ETF - ERUS.
В фонд входят основные российские компании, взвешенные по капитализации. Большая часть компаний приходится на сектор энергетики. Индекс перебалансируется ежеквартально. Платит высокие дивиденды, а коэффициент расходов в % соотношении ниже, чем у российских фондов. Грамотный фонд для долгосрочного инвестирования. Есть еще похожий фонд - RSX, но его разбирать не буду, иначе все не поместится в один пост.
▪️Активы под управлением – $536.49 млн
▪️Коэффициент расходов – 0.57%/год
▪️Дивиденды – 5.79%
▪️Цена одной акции фонда – $31.20
▪️Компаний внутри – 28
▪️Эмитент – Blackrock
▪️Доходность за 1 год: -3.31%
▪️Доходность с пиковых значений: -29.39% (на открытии рынка США общее падение будет еще больше)
▪️Подробнее на ETF.com
2️⃣ Direxion Daily Russia Bull 2X Shares - RUSL.
Данный фонд может быть интересен более рисковым инвесторам и спекулянтам, он отображает двойные доходность/убытки фонда RSX, который отслеживает 29 топовых компаний России. Я бы никому не рекомендовал инвестировать в данный фонд, но познакомить вас с ним хочу. Данный фонд не для долгосрочного инвестирования, а для краткосрочных спекуляций, удержание данного фонда могут принести дополнительные убытки. Торгуется с х2 плечом, имеет повышенный риск.
▪️Активы под управлением – $59.59 млн
▪️Коэффициент расходов – 1.23%/год
▪️Цена одной акции фонда – $13.60
▪️Компаний внутри – 29
▪️Эмитент – Direction
▪️Доходность за 1 год: -17.34%
▪️Доходность с пиковых значений: -50.12% (на открытии рынка США общее падение будет еще больше)
▪️Подробнее на ETF.com
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Ну, что ребята? Как вы думаете, как будут разворачиваться события в ближайшем будущем? Расскажите, докупаете ли вы просевшие российские бумаги? #ETF
🗞 Серьезные новости прошедшей недели, которые повлияли/повлияют на российскую экономику:
Сегодня не будет отчетностей США, сегодня будут в основном новости по России и пару слов о наболевшем.
Хотел бы немножко высказаться по ситуации на Украине, а точнее о влиянии данной ситуации на русскоязычных людей. Я далек от конфликта на Украине и от Российской политики, но даже я, живя в Эстонии чувствую некоторое давление и напряженность из-за сложившейся ситуации. Почти во всем мире врагом №1 стал - русский. Основные санкции бьют по обыкновенным людям, а не по политической верхушке. Идет информационная интернет-война, весь мир душит русскоязычное население и винит его во всех бедах, хотя очевидно большинство русскоязычных людей оказались заложниками обстоятельств и не имеют практически никакого влияния на сложившуюся ситуацию.
Очень обидно от всего происходящего. Особенно обидно от того, что воюют братские народы, которые должны дружить, любить и поддерживать друг друга во все времена. Хочу выразить огромную поддержку Украинскому народу и всем тем, кто так или иначе страдает от боевых действий. Я очень переживаю за вас. Пусть с вами и с вашими близкими все будет хорошо! ❤️ #ДаМиру
▪️1. Индекс российского госдолга обрушился до минимума с августа 2015 года. Подробнее
▪️2. Американский брокер Interactive Brokers предупредил о рисках блокировки счетов россиян. Подробнее
▪️3. Российские банки отключат от SWIFT: чем это грозит банкам, их пользователям и бизнесу, а также какие есть альтернативы? Подробнее
▪️4. AMD, Intel и TCSM приостановили поставки своей продукции в Россию. Подробнее
▪️5. British Petroleum (NYSE: BP) распродает всю свою долю равную 19,75% в «Роснефти». Подробнее
▪️6. ЦБ запретил исполнять заявки иностранных инвесторов на продажу бумаг РФ. Подробнее
▪️7. Цена нефти Brent превысила $100 за баррель. Подробнее
▪️8. Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Подробнее
▪️9. Курс доллара упал ниже ₽100 после начала переговоров России и Украины. Подробнее
▪️10. Как акции России вели себя после катаклизмов. статистика за 25 лет. Подробнее
#Новостинедели
Сегодня не будет отчетностей США, сегодня будут в основном новости по России и пару слов о наболевшем.
Хотел бы немножко высказаться по ситуации на Украине, а точнее о влиянии данной ситуации на русскоязычных людей. Я далек от конфликта на Украине и от Российской политики, но даже я, живя в Эстонии чувствую некоторое давление и напряженность из-за сложившейся ситуации. Почти во всем мире врагом №1 стал - русский. Основные санкции бьют по обыкновенным людям, а не по политической верхушке. Идет информационная интернет-война, весь мир душит русскоязычное население и винит его во всех бедах, хотя очевидно большинство русскоязычных людей оказались заложниками обстоятельств и не имеют практически никакого влияния на сложившуюся ситуацию.
Очень обидно от всего происходящего. Особенно обидно от того, что воюют братские народы, которые должны дружить, любить и поддерживать друг друга во все времена. Хочу выразить огромную поддержку Украинскому народу и всем тем, кто так или иначе страдает от боевых действий. Я очень переживаю за вас. Пусть с вами и с вашими близкими все будет хорошо! ❤️ #ДаМиру
▪️1. Индекс российского госдолга обрушился до минимума с августа 2015 года. Подробнее
▪️2. Американский брокер Interactive Brokers предупредил о рисках блокировки счетов россиян. Подробнее
▪️3. Российские банки отключат от SWIFT: чем это грозит банкам, их пользователям и бизнесу, а также какие есть альтернативы? Подробнее
▪️4. AMD, Intel и TCSM приостановили поставки своей продукции в Россию. Подробнее
▪️5. British Petroleum (NYSE: BP) распродает всю свою долю равную 19,75% в «Роснефти». Подробнее
▪️6. ЦБ запретил исполнять заявки иностранных инвесторов на продажу бумаг РФ. Подробнее
▪️7. Цена нефти Brent превысила $100 за баррель. Подробнее
▪️8. Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Подробнее
▪️9. Курс доллара упал ниже ₽100 после начала переговоров России и Украины. Подробнее
▪️10. Как акции России вели себя после катаклизмов. статистика за 25 лет. Подробнее
#Новостинедели
🏗🏘 PulteGroup, Inc. (PHM).
Исходный пост: Отрасль - строительство жилья
Знаю, что в это непростое время у многих мысли совсем не здесь, но лучшее, что я могу сделать, это продолжать работать в штатном режиме, поэтому продолжаем разбор компаний из отрасли - строительство жилья. Сегодня разбираем компанию PulteGroup, Inc. (PHM).
Компания по строительству домов, базирующаяся в Атланте, штат Джорджия, США. На данный момент компания является 4-й крупнейшей строительной компанией в США по капитализации ($11.70 млрд) и 3-й по продаже домам. Компания работает в 23 штатах. С момента своего основания 70 лет назад, PulteGroup построила почти 750 000 домов.
За пятилетний период с 2015 по 2019 год компания инвестировала около 13 миллиардов долларов США в приобретение и развитие земли, а также вернула акционерам 3,1 миллиарда долларов США в виде дивидендов и выкупа акций.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1972.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - строительство жилья.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $11,70 млрд
▪️Стоимость акции - $49,10
▪️P/E - 6.55
▪️Forward P/E - 4.31
▪️P/S - 0.84
▪️Profit Margin 13.90%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +6.30%
📈Рост котировок за 5 лет +118.42%
▪️EPS growth next 5 year 23.70%
▪️Кэш - $1.83 млрд (+30.34%г/г)
▪️Долги - $2.03 млрд (-26.28%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:
📈Выручка выросла с $7,67 млрд до $13,93 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,60 млрд до $1,93 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2021:
▪️Продажа домов домов - $13,37 млрд
▪️Продажа земли - $0.16 млрд
▪️Финансовые услуги - $0,39 млрд
💤 Мои мысли.
Компания в текущее время выглядит очень недооцененной, но как мы уже обсуждали, это происходит по причине опасений инвесторов из-за планируемого поднятия ключевой ставки ФРС.
При текущей цене компании, ее P/E равен - 6.55, а прогнозный Forward P/E с учетом прогнозной будущей прибыли - 4.31, для рынка США это считай даром. Текущий P/S ниже 1, это говорит о том, что компания за последние 12 месяцев напродавала на сумму, которая больше текущей капитализации на данный момент (выручка - 13 млрд, капитализация 11 млрд).
Долговая нагрузка не высокая, неплохое наличие кэша. Компания также платит небольшие дивиденды, но уже 4 года подряд повышает их, в 2021 году дивиденды были повышены на 14%.
Вообще смотря на PHM, DHI и LEN, можно увидеть много общего, от структуры выручки, до типовых домов, которые строят все эти компании.
Не смотря на риски по повышению ставки ФРС, эта отрасль сейчас кажется очень недооцененной и привлекательной.
📈 Прогнозная цена акции - $66.67 (+35,78%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
Исходный пост: Отрасль - строительство жилья
Знаю, что в это непростое время у многих мысли совсем не здесь, но лучшее, что я могу сделать, это продолжать работать в штатном режиме, поэтому продолжаем разбор компаний из отрасли - строительство жилья. Сегодня разбираем компанию PulteGroup, Inc. (PHM).
Компания по строительству домов, базирующаяся в Атланте, штат Джорджия, США. На данный момент компания является 4-й крупнейшей строительной компанией в США по капитализации ($11.70 млрд) и 3-й по продаже домам. Компания работает в 23 штатах. С момента своего основания 70 лет назад, PulteGroup построила почти 750 000 домов.
За пятилетний период с 2015 по 2019 год компания инвестировала около 13 миллиардов долларов США в приобретение и развитие земли, а также вернула акционерам 3,1 миллиарда долларов США в виде дивидендов и выкупа акций.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1972.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - строительство жилья.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $11,70 млрд
▪️Стоимость акции - $49,10
▪️P/E - 6.55
▪️Forward P/E - 4.31
▪️P/S - 0.84
▪️Profit Margin 13.90%
▪️Подробнее
📈Рост котировок за 1 год +6.30%
📈Рост котировок за 5 лет +118.42%
▪️EPS growth next 5 year 23.70%
▪️Кэш - $1.83 млрд (+30.34%г/г)
▪️Долги - $2.03 млрд (-26.28%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:
📈Выручка выросла с $7,67 млрд до $13,93 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,60 млрд до $1,93 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2021:
▪️Продажа домов домов - $13,37 млрд
▪️Продажа земли - $0.16 млрд
▪️Финансовые услуги - $0,39 млрд
💤 Мои мысли.
Компания в текущее время выглядит очень недооцененной, но как мы уже обсуждали, это происходит по причине опасений инвесторов из-за планируемого поднятия ключевой ставки ФРС.
При текущей цене компании, ее P/E равен - 6.55, а прогнозный Forward P/E с учетом прогнозной будущей прибыли - 4.31, для рынка США это считай даром. Текущий P/S ниже 1, это говорит о том, что компания за последние 12 месяцев напродавала на сумму, которая больше текущей капитализации на данный момент (выручка - 13 млрд, капитализация 11 млрд).
Долговая нагрузка не высокая, неплохое наличие кэша. Компания также платит небольшие дивиденды, но уже 4 года подряд повышает их, в 2021 году дивиденды были повышены на 14%.
Вообще смотря на PHM, DHI и LEN, можно увидеть много общего, от структуры выручки, до типовых домов, которые строят все эти компании.
Не смотря на риски по повышению ставки ФРС, эта отрасль сейчас кажется очень недооцененной и привлекательной.
📈 Прогнозная цена акции - $66.67 (+35,78%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Подборкаакций #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
🏘 Что мы будем делать с отраслью строительство жилья?
Привет друзья! Последнее время мы разбирали компании из отрасли - строительство жилья. В изначальной подборке было 7 компаний. После разбора 3-х крупнейших из них (DHI; LEN; PHM), мне стало казаться это каким-то скучным, все они практически одинаковые: однотипные дома, одинаковая структура выручки, одинаковые заниженные мультипликаторы, не вижу никакой изюминки. Вы можете посмотреть компании в скринере самостоятельно.
Их текущие заниженные мультипликаторы P/E говорят о том, что инвесторы опасаются повышения ставок ФРС. Последнее время ставка была на уровне 0.00%-0.25%, что способствовало активному набиранию ипотек, а сейчас при повышении ставки, ипотеки подорожают и активность на рынке жилья может замедлится.
Средний P/E по данной отрасли - 7.03, это самый низкий показатель среди всех отраслей из сектора потребительский цикличный (а в этом секторе 23 отрасли). Но не забывайте, что низкий P/E также говорит о том, что у инвесторов отсутствует желание покупать эти компании из-за мутных перспектив 🤷🏻♂️. То есть низкий P/E - это не всегда супер выгодная сделка и profit, но если вы всегда мечтали купить что-то из этой отрасли на долгосрок, то сейчас самое время.
Я создам опрос ниже и вы решите, продолжаем разбирать одинаковые компании из этой отрасли или переходим к следующей.
Завтра напишу интересный пост на тему: Что сейчас растет на рынке США? Надеюсь, вам понравится и перейдем к разборам более интересных компаний. #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
Привет друзья! Последнее время мы разбирали компании из отрасли - строительство жилья. В изначальной подборке было 7 компаний. После разбора 3-х крупнейших из них (DHI; LEN; PHM), мне стало казаться это каким-то скучным, все они практически одинаковые: однотипные дома, одинаковая структура выручки, одинаковые заниженные мультипликаторы, не вижу никакой изюминки. Вы можете посмотреть компании в скринере самостоятельно.
Их текущие заниженные мультипликаторы P/E говорят о том, что инвесторы опасаются повышения ставок ФРС. Последнее время ставка была на уровне 0.00%-0.25%, что способствовало активному набиранию ипотек, а сейчас при повышении ставки, ипотеки подорожают и активность на рынке жилья может замедлится.
Средний P/E по данной отрасли - 7.03, это самый низкий показатель среди всех отраслей из сектора потребительский цикличный (а в этом секторе 23 отрасли). Но не забывайте, что низкий P/E также говорит о том, что у инвесторов отсутствует желание покупать эти компании из-за мутных перспектив 🤷🏻♂️. То есть низкий P/E - это не всегда супер выгодная сделка и profit, но если вы всегда мечтали купить что-то из этой отрасли на долгосрок, то сейчас самое время.
Я создам опрос ниже и вы решите, продолжаем разбирать одинаковые компании из этой отрасли или переходим к следующей.
Завтра напишу интересный пост на тему: Что сейчас растет на рынке США? Надеюсь, вам понравится и перейдем к разборам более интересных компаний. #Потребительскийцикличный #СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction
