Новостная повестка фондового рынка по итогам прошлой недели – в свежей подборке #ОколоРынка
◻️В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить правовой статус долговых ЦФА, которыми, согласно документу, признаются активы, «включающие исключительно денежные требования в размере цены приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске и в размере сумм периодических выплат».
◻️Банк России надеется закрепить в законе обязательность дивидендной политики и маркировку ценных бумаг компаний, которые не полностью раскрываются.
◻️Мосбиржа выразила согласие с инициативой ЦБ сделать ключевые информационные документы обязательными для всех инструментов. По мнению биржи, это поможет защитить доверчивых инвесторов, которые не всегда изучают сложные эмиссионные документы.
◻️Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов на дополнительных сессиях в выходные дни. Речь идет об увеличении продолжительности вечерних часов.
◻️В 2026 году сохранятся повышенные кредитные риски, говорится в обзоре долгового рынка от «Эксперт РА». В наиболее уязвимом положении по мнению агентства окажутся эмитенты облигаций с рейтингами «BBB+» – «B». Среди секторальных выделены риски у оптовой торговли, строительства и девелопмента, тяжелой промышленности, целлюлозно-бумажной отрасли. А в своем обзоре цифровых финансовых активов компания отмечает, что согласно прогнозам операторов инвестиционных платформ в 2026 году число дефолтов на рынке ЦФА вырастет до 25.
◻️Госкомпания «Дом.РФ» планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб. в рамках IPO и вывести на рынок около 10% акций. Ожидается, что компания проведет размещение в конце ноября и будет ориентироваться на стоимость Сбербанка с дисконтом по показателю P/BV (Price/Book Value).
◻️23 октября девелопер ПАО «Глоракс» объявил о начале приема заявок на участие в IPO на Мосбирже: заявки принимаются по 64 руб. за акцию (капитализация - 16 млрд руб.), размер IPO - 2 млрд руб., cash-in. Компания предлагает безотзывную оферту для тех, кто продержит бумаги один год с даты IPO без перерывов.
◻️Positive Technologies рассматривает вариант создания отдельных дочерних предприятий из разных направлений своего бизнеса и последующего проведения их IPO. Основатель компании Юрий Максимов заявил дословно что «верит в маленькие и средние компании и их правильную кооперацию».
@uniservicecapital
#ОколоРынка
◻️В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить правовой статус долговых ЦФА, которыми, согласно документу, признаются активы, «включающие исключительно денежные требования в размере цены приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске и в размере сумм периодических выплат».
◻️Банк России надеется закрепить в законе обязательность дивидендной политики и маркировку ценных бумаг компаний, которые не полностью раскрываются.
◻️Мосбиржа выразила согласие с инициативой ЦБ сделать ключевые информационные документы обязательными для всех инструментов. По мнению биржи, это поможет защитить доверчивых инвесторов, которые не всегда изучают сложные эмиссионные документы.
◻️Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов на дополнительных сессиях в выходные дни. Речь идет об увеличении продолжительности вечерних часов.
◻️В 2026 году сохранятся повышенные кредитные риски, говорится в обзоре долгового рынка от «Эксперт РА». В наиболее уязвимом положении по мнению агентства окажутся эмитенты облигаций с рейтингами «BBB+» – «B». Среди секторальных выделены риски у оптовой торговли, строительства и девелопмента, тяжелой промышленности, целлюлозно-бумажной отрасли. А в своем обзоре цифровых финансовых активов компания отмечает, что согласно прогнозам операторов инвестиционных платформ в 2026 году число дефолтов на рынке ЦФА вырастет до 25.
◻️Госкомпания «Дом.РФ» планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб. в рамках IPO и вывести на рынок около 10% акций. Ожидается, что компания проведет размещение в конце ноября и будет ориентироваться на стоимость Сбербанка с дисконтом по показателю P/BV (Price/Book Value).
◻️23 октября девелопер ПАО «Глоракс» объявил о начале приема заявок на участие в IPO на Мосбирже: заявки принимаются по 64 руб. за акцию (капитализация - 16 млрд руб.), размер IPO - 2 млрд руб., cash-in. Компания предлагает безотзывную оферту для тех, кто продержит бумаги один год с даты IPO без перерывов.
◻️Positive Technologies рассматривает вариант создания отдельных дочерних предприятий из разных направлений своего бизнеса и последующего проведения их IPO. Основатель компании Юрий Максимов заявил дословно что «верит в маленькие и средние компании и их правильную кооперацию».
@uniservicecapital
#ОколоРынка
👍2🔥1
По облигациям Транс Миссия-БО-01 назначено частичное досрочное погашение в объёме 3% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 30 руб., на все облигации в обращении — 2 366 040 рублей.
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔️СМАК-БО-П02
✔️Хромос Инжиниринг-БО-02
✔️НЗРМ-БО-01
✔️Транс Миссия-БО-01
✔️Чистая Планета-БО-01
✔️Сибстекло-БО-01
✔️СДЭК-Глобал-БО-П01
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍2
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
Голосование в рамках ОСВО для владельцев облигаций Нафтатранс плюс-БО-07 продолжается.
Как сообщали ранее инвесторы в комментариях, у клиентов некоторых брокеров были сложности с голосованием через сервис https://www.e-vote.ru/.
По нашей информации голосование через https://www.e-vote.ru/ на сегодня доступно для клиентов всех самых популярных брокеров, в числе которых ВТБ, Альфа, Сбер , Газпромбанк, Т-Банк, БКС, Финам и другие (при условии, что клиенты являются держателями бумаг Нафтатранс плюс-БО-07, конечно).
⚡️ Пробуйте и пишите в комментариях с указанием брокера, получилось ли у вас проголосовать.
Также напоминаем, что принять участие в ОСВО можно и с помощью других способов:
◽️ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍 для инвесторов из Cибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍 для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
◽️ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Подробнее о том, как принять участие в голосовании писали ранее. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрывало инструкцию на своей странице на сайте «Интерфакс».
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Как сообщали ранее инвесторы в комментариях, у клиентов некоторых брокеров были сложности с голосованием через сервис https://www.e-vote.ru/.
По нашей информации голосование через https://www.e-vote.ru/ на сегодня доступно для клиентов всех самых популярных брокеров, в числе которых ВТБ, Альфа, Сбер , Газпромбанк, Т-Банк, БКС, Финам и другие (при условии, что клиенты являются держателями бумаг Нафтатранс плюс-БО-07, конечно).
⚡️ Пробуйте и пишите в комментариях с указанием брокера, получилось ли у вас проголосовать.
Также напоминаем, что принять участие в ОСВО можно и с помощью других способов:
◽️ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍 для инвесторов из Cибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍 для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
◽️ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Подробнее о том, как принять участие в голосовании писали ранее. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрывало инструкцию на своей странице на сайте «Интерфакс».
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
❤3👍2
В течение прошлой недели рынок ВДО пополнился 3 новыми выпусками, на 2 из которых фиксировался уверенный спрос:
◻️АйДи Коллект-001P-06: 1,25 млрд руб. (100%) за 1 день;
◻️ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 165 млн руб. (100%) за 2 дня;
◻️РДВ Технолоджи-001Р-02: размещено 26 млн руб. из 250 млн руб. (10%) за 2 дня.
Еще один более ранний выпуск завершил размещение:
◻️ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. (100%) за 6 торговых дней.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – АйДи Коллект-001P-06: 5 253 сделки на 1,25 млрд руб.; ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 1 942 сделки на 165 млн руб.; Главснаб-БО-01: 230 сделок на 89,57 млн руб.; ЦКТ Векус-БО-01: 825 сделок на 64,87 млн руб.
◻️Наименьший – Квазар Лизинг-БО-01: 32 сделки на 194,4 тыс. руб.; Талк лизинг-002P-01: 4 сделки на 24 тыс. руб.; Нижегородец Восток-БО-01: 5 сделок на 16 тыс. руб.; Пионер-лизинг-03: 1 сделка на 15 тыс. руб.
Общий объем торгов на прошлой неделе составил 1,66 млрд руб., из которых более 75% приходится на выпуск АйДи Коллект-001P-06.
На текущей неделе на рынке ВДО анонсировано три новых размещения:
◻️Вератек-БО-02: 2 млрд руб. на 3 года, ориентир ставки купона 26% (YTM 29,33%). Предусмотрена амортизация в 12, 24, 30, 36 к.п. по 25% и call-опцион в 18 к.п. Рейтинг ВВ+, размещение 28.10.2025, выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️Энергоника-001Р-07: 300 млн руб. на 5 лет, ориентир ставки купона 23% (YTM 25,58%), предусмотрена амортизация в 17, 19, 52, 56, 58, 60 к.п. по 10% и в 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53 к.п по 5%, call-опцион в 30 к.п. Рейтинг BBB, размещение 31.10.2025, книга 28.10.2025.
◻️Воксис МКАО-001P-01: 300 млн руб. на 2 года, ориентир ставки купона 21,5% (YTM 23,75%), рейтинг BBB+, размещение 01.11.2025, книга 29.10.2025.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Гаренской Еленой.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
◻️АйДи Коллект-001P-06: 1,25 млрд руб. (100%) за 1 день;
◻️ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 165 млн руб. (100%) за 2 дня;
◻️РДВ Технолоджи-001Р-02: размещено 26 млн руб. из 250 млн руб. (10%) за 2 дня.
Еще один более ранний выпуск завершил размещение:
◻️ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. (100%) за 6 торговых дней.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – АйДи Коллект-001P-06: 5 253 сделки на 1,25 млрд руб.; ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 1 942 сделки на 165 млн руб.; Главснаб-БО-01: 230 сделок на 89,57 млн руб.; ЦКТ Векус-БО-01: 825 сделок на 64,87 млн руб.
◻️Наименьший – Квазар Лизинг-БО-01: 32 сделки на 194,4 тыс. руб.; Талк лизинг-002P-01: 4 сделки на 24 тыс. руб.; Нижегородец Восток-БО-01: 5 сделок на 16 тыс. руб.; Пионер-лизинг-03: 1 сделка на 15 тыс. руб.
Общий объем торгов на прошлой неделе составил 1,66 млрд руб., из которых более 75% приходится на выпуск АйДи Коллект-001P-06.
На текущей неделе на рынке ВДО анонсировано три новых размещения:
◻️Вератек-БО-02: 2 млрд руб. на 3 года, ориентир ставки купона 26% (YTM 29,33%). Предусмотрена амортизация в 12, 24, 30, 36 к.п. по 25% и call-опцион в 18 к.п. Рейтинг ВВ+, размещение 28.10.2025, выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️Энергоника-001Р-07: 300 млн руб. на 5 лет, ориентир ставки купона 23% (YTM 25,58%), предусмотрена амортизация в 17, 19, 52, 56, 58, 60 к.п. по 10% и в 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53 к.п по 5%, call-опцион в 30 к.п. Рейтинг BBB, размещение 31.10.2025, книга 28.10.2025.
◻️Воксис МКАО-001P-01: 300 млн руб. на 2 года, ориентир ставки купона 21,5% (YTM 23,75%), рейтинг BBB+, размещение 01.11.2025, книга 29.10.2025.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Гаренской Еленой.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
👍5❤3
Роль IR-активности эмитентов – одна из центральных тем прошедшего в Москве VI форума «Будущее облигационного рынка».
Как отмечалось, IR-услуги становятся все более востребованными, и «портрет» эмитента сегодня – это еще и грамотно выстроенная работа с инвесторами, которая позволяет компаниям привлечь внимание к своим ценным бумагам и заявить о себе.
Роли IR-активности эмитентов в успешном размещении на облигационном рынке был посвящен доклад директора департамента DCM ИК «Юнисервис Капитал» Николая Запрягаева «Как выйти на биржу и говорить на языке инвестора».
Тезисно:
▶️ выбор эмитента со стороны инвестора стал более осознанным;
▶️ к эмитентам предъявляются все более жесткие требования по раскрытию достаточного количества информации о финансовом состоянии и планах компании;
▶️ эмитенты ВДО в полной мере не привыкли к таким требованиям.
– подчеркнул Николай Запрягаев.
С презентацией спикера можно ознакомиться по ссылке.
Как отмечалось, IR-услуги становятся все более востребованными, и «портрет» эмитента сегодня – это еще и грамотно выстроенная работа с инвесторами, которая позволяет компаниям привлечь внимание к своим ценным бумагам и заявить о себе.
Роли IR-активности эмитентов в успешном размещении на облигационном рынке был посвящен доклад директора департамента DCM ИК «Юнисервис Капитал» Николая Запрягаева «Как выйти на биржу и говорить на языке инвестора».
Тезисно:
В итоге мы получаем две формулы: или эмитент раскрывает о себе достаточно информации, проводит честные и открытые коммуникации с инвесторами и дает хорошую премию в ставке купона, или с высокой вероятностью имеет проблемы с размещением, даже при условии высокой ставки,
– подчеркнул Николай Запрягаев.
С презентацией спикера можно ознакомиться по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤3
Выпуск Сибстекло-БО-03 размещён практически наполовину: 97,7 млн руб. находятся в обращении. Первичные торги по облигациям продолжаются, бумаги доступны для квалифицированных инвесторов по коду Z0.
По выпуску Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. предусмотрена ставка в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. (YTP к оферте — 27,14%). Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Итоговые параметры выпуска представлены на иллюстрации.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
🔹Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
🔹Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
🔹Цена: 100
🔹Код расчетов: Z0
🔹Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
🔹Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
🔹Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
🔹ISIN-код: RU000A10D2N9
Сегодня и во все последующие дни до конца размещения время проведения торгов будет следующим:
⏰Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
⏰Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Напомним, что больше информации об эмитенте можно найти в презентации инвесторам и в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года. Также доступна запись видеоинтервью с участием генерального директора «Сибстекла» Антона Мора и директора по финансам Екатерины Нестеренко. На прошлой неделе специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили аналитику первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
@uniservicecapital
#Сибстекло
По выпуску Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. предусмотрена ставка в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. (YTP к оферте — 27,14%). Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Итоговые параметры выпуска представлены на иллюстрации.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
🔹Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
🔹Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
🔹Цена: 100
🔹Код расчетов: Z0
🔹Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
🔹Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
🔹Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
🔹ISIN-код: RU000A10D2N9
Сегодня и во все последующие дни до конца размещения время проведения торгов будет следующим:
⏰Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
⏰Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Напомним, что больше информации об эмитенте можно найти в презентации инвесторам и в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года. Также доступна запись видеоинтервью с участием генерального директора «Сибстекла» Антона Мора и директора по финансам Екатерины Нестеренко. На прошлой неделе специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили аналитику первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
@uniservicecapital
#Сибстекло
👍4🔥1
Общий объем активов на счетах инвесторов «Юнисервис Капитал» вырос почти на 300 млн руб. с начала 2025 года.
По состоянию на 30 сентября 2025 г. общая сумма средств на счетах инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» составила 1 986,5 млн руб. Из них 424,5 млн руб. – активы в доверительном управлении, и 1 562 млн руб. – на брокерских счетах компании.
В четвертом квартале мы не ожидаем активного роста рынка, однако видим инвестиционный потенциал в покупке ценных бумаг крупных российских компаний, просевших в моменте под давлением негативных факторов.
Курс доллара вырос на 5,4%, что может быть началом цикла девальвации рубля, поэтому мы по-прежнему считаем перспективной торговой идеей приобретение валютных облигаций для хеджирования соответствующих рисков.
Не наблюдаем предпосылок к резкому снижению ключевой ставки на горизонте до конца текущего года, но в случае более решительного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ рекомендуем увеличение в портфеле доли ОФЗ с длинными сроками погашения.
Напоминаем, что узнать больше об услугах брокерского обслуживания от «Юнисервис Капитал», а так же подобрать индивидуальную стратегию в рамках доверительного управления можно в соответствующих разделах нашего сайта.
@uniservicecapital
#Юнисервис
По состоянию на 30 сентября 2025 г. общая сумма средств на счетах инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» составила 1 986,5 млн руб. Из них 424,5 млн руб. – активы в доверительном управлении, и 1 562 млн руб. – на брокерских счетах компании.
В четвертом квартале мы не ожидаем активного роста рынка, однако видим инвестиционный потенциал в покупке ценных бумаг крупных российских компаний, просевших в моменте под давлением негативных факторов.
Курс доллара вырос на 5,4%, что может быть началом цикла девальвации рубля, поэтому мы по-прежнему считаем перспективной торговой идеей приобретение валютных облигаций для хеджирования соответствующих рисков.
Не наблюдаем предпосылок к резкому снижению ключевой ставки на горизонте до конца текущего года, но в случае более решительного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ рекомендуем увеличение в портфеле доли ОФЗ с длинными сроками погашения.
Напоминаем, что узнать больше об услугах брокерского обслуживания от «Юнисервис Капитал», а так же подобрать индивидуальную стратегию в рамках доверительного управления можно в соответствующих разделах нашего сайта.
@uniservicecapital
#Юнисервис
👍4🔥3
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
Подробно об условиях, которые ООО ТК «Нафтатранс плюс» предложило по выпуску БО-07
Получив несколько вопросов о разнице между новацией и графиком купонных и амортизационных выплат, поясняем ключевые детали.
По выпуску Нафтатранс плюс-БО-07 эмитент намерен выплачивать в пользу инвесторов:
◽️ Купонный доход и частичные погашения номинальной стоимости бумаг (амортизационные выплаты) по графику, который представлен по ссылке.
◽️ Купонный доход за периоды, в течение которых эмитент находился в дефолте (с июня 2025 г. по февраль 2026 г.), а также проценты за пользование чужими средствами, которые ООО ТК «Нафтатранс плюс» обязано выплатить. График для этих платежей представлен в соглашении о новации.
Также в открытом доступе размещены изменения эмиссионных документов.
Соответственно, в бюллетени на голосовании вынесено 3 вопроса:
1️⃣ О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков, начиная с февраля 2026 г.
2️⃣ Об отказе от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план был исполним и не мог быть обжалован в процессе его исполнения. Однако, если эмитент нарушит условия и снова уйдет в дефолт после 2026 года – все основания требовать досрочного погашения у инвесторов будут.
3️⃣ О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте.
Предложенные эмитентом графики будут приняты при условии успешного ОСВО (общего собрания владельцев облигаций). Принять в нём участие держатели бумаг Нафтатранс плюс-БО-07 могут одним из трёх способов:
◽️ Электронное голосование через сервис https://www.e-vote.ru/
◽️ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍 для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
◽️ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Подробнее о том, как принять участие в голосовании писали ранее. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрывало инструкцию на своей странице на сайте «Интерфакс».
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Получив несколько вопросов о разнице между новацией и графиком купонных и амортизационных выплат, поясняем ключевые детали.
По выпуску Нафтатранс плюс-БО-07 эмитент намерен выплачивать в пользу инвесторов:
◽️ Купонный доход и частичные погашения номинальной стоимости бумаг (амортизационные выплаты) по графику, который представлен по ссылке.
◽️ Купонный доход за периоды, в течение которых эмитент находился в дефолте (с июня 2025 г. по февраль 2026 г.), а также проценты за пользование чужими средствами, которые ООО ТК «Нафтатранс плюс» обязано выплатить. График для этих платежей представлен в соглашении о новации.
Также в открытом доступе размещены изменения эмиссионных документов.
Соответственно, в бюллетени на голосовании вынесено 3 вопроса:
1️⃣ О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков, начиная с февраля 2026 г.
2️⃣ Об отказе от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план был исполним и не мог быть обжалован в процессе его исполнения. Однако, если эмитент нарушит условия и снова уйдет в дефолт после 2026 года – все основания требовать досрочного погашения у инвесторов будут.
3️⃣ О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте.
Предложенные эмитентом графики будут приняты при условии успешного ОСВО (общего собрания владельцев облигаций). Принять в нём участие держатели бумаг Нафтатранс плюс-БО-07 могут одним из трёх способов:
◽️ Электронное голосование через сервис https://www.e-vote.ru/
◽️ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍 для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
◽️ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Подробнее о том, как принять участие в голосовании писали ранее. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрывало инструкцию на своей странице на сайте «Интерфакс».
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
👍4🔥3
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍2