🔥Новое видео уже на YouTube канале!
Проанализировал ключевые заявления Дж. Пауэлла и их влияние на финансовые рынки. Узнайте, как можно заработать на движениях в индексах, нефти, золоте, трежерях, серебре и Биткоине. Все детали и прогнозы — в видео!
📺 https://youtu.be/EcQfI9nSNaI
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях о том, какую тему вы хотели бы увидеть в следующем видео!
Проанализировал ключевые заявления Дж. Пауэлла и их влияние на финансовые рынки. Узнайте, как можно заработать на движениях в индексах, нефти, золоте, трежерях, серебре и Биткоине. Все детали и прогнозы — в видео!
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях о том, какую тему вы хотели бы увидеть в следующем видео!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Не Пропустите! Пауэлл Намекнул на Глобальные Изменения!
Полезные ссылки:
📌Телеграм канал: https://www.tg-me.com/yivashchenko/2387
📌IVASCO Premium: https://ivasco.io/subscription
📌Криптобиржа: https://bingx.com/invite/GYUVX3ER
📌Биржевой брокер: https://exante.eu/p/24599/
____________
Сегодня в эфире:
Не пропустите…
📌Телеграм канал: https://www.tg-me.com/yivashchenko/2387
📌IVASCO Premium: https://ivasco.io/subscription
📌Криптобиржа: https://bingx.com/invite/GYUVX3ER
📌Биржевой брокер: https://exante.eu/p/24599/
____________
Сегодня в эфире:
Не пропустите…
👍150🔥23❤10👎2⚡1👏1
#Макро
🇺🇸Non-farm payrolls:
▫️114K (прогноз 175K, пред. значение 179K)
🇺🇸Unemployment rate:
▫️4.3% (прогноз 4.1%, пред. значение 4.1%)
🔸Экономика США добавила 114 тыс. рабочих мест в июле 2024 года, что значительно ниже пересмотренных в сторону понижения 179 тыс. в июне и прогнозов в 175 тыс. Это также самый низкий уровень за три месяца, ниже среднего ежемесячного прироста в 215 тыс. за последние 12 месяцев, что указывает на замедление рынка труда.
🔸Уровень безработицы в США в июле 2024 года вырос до 4.3% с 4.1% в предыдущем месяце, достигнув максимума с октября 2021 года и превысив ожидания рынка, согласно которым он должен был остаться на уровне 4.1%.
🔹Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки закладывают 73% вероятность снижения ставки в сентябре СРАЗУ на ❗️0.50% и ожидают снижение ставки на 1.00% до конца года (т.е. еще два снижения в ноябре и декабре по 0.25%).
🔹 Инвесторы обеспокоены риском рецессии, что вызывает взрывную волатильность и распродажи в рисковых активах. Криптовалюты пока держатся, но, вероятно, на локальном отрезке не удастся избежать еще одного пролива. Защитные активы, такие как трежеря, йена и швейцарский франк, демонстрируют рост. Даже несмотря на геополитическую напряженность, нефть, которая крайне чувствительна к экономическим изменениям, не смогла удержаться на высоких уровнях, и WTI уверенно направляется к отметке $70 за баррель.
🔹Отчет по рынку труда стал сюрпризом даже для меня. С одной стороны, такой сценарий позитивен для рисковых активов в долгосрочном забеге, так как подобные изменения в монетарной политике регулятора приведут к снижению стоимости финансирования и существенному увеличению ликвидности в системе. С другой стороны, ситуация в краткосрочных трейдах изменилась: лонг в индексах закрылся по стопу; попытка откупить крипту после ложного пробоя закрыл в ноль после NFP; но лонг в бондах и валютной корзине (против доллара США) хорошо наливает и его пока держу. Сейчас пытаюсь внутридня шортить индексы (пару импульсов уже словил) и если дадут медвежий импульс в Bitcoin, то также открою шорт в расчете на быструю сделку. В общем, пока все идет к тому, что S&P500 направляется на тест 5200, Nasdaq на 18000, а Bitcoin на тест 60000. Пока implied volatility не снизится, буду краткосрочно шортить с короткими стопами.
🇺🇸Non-farm payrolls:
▫️114K (прогноз 175K, пред. значение 179K)
🇺🇸Unemployment rate:
▫️4.3% (прогноз 4.1%, пред. значение 4.1%)
🔸Экономика США добавила 114 тыс. рабочих мест в июле 2024 года, что значительно ниже пересмотренных в сторону понижения 179 тыс. в июне и прогнозов в 175 тыс. Это также самый низкий уровень за три месяца, ниже среднего ежемесячного прироста в 215 тыс. за последние 12 месяцев, что указывает на замедление рынка труда.
🔸Уровень безработицы в США в июле 2024 года вырос до 4.3% с 4.1% в предыдущем месяце, достигнув максимума с октября 2021 года и превысив ожидания рынка, согласно которым он должен был остаться на уровне 4.1%.
🔹Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки закладывают 73% вероятность снижения ставки в сентябре СРАЗУ на ❗️0.50% и ожидают снижение ставки на 1.00% до конца года (т.е. еще два снижения в ноябре и декабре по 0.25%).
🔹 Инвесторы обеспокоены риском рецессии, что вызывает взрывную волатильность и распродажи в рисковых активах. Криптовалюты пока держатся, но, вероятно, на локальном отрезке не удастся избежать еще одного пролива. Защитные активы, такие как трежеря, йена и швейцарский франк, демонстрируют рост. Даже несмотря на геополитическую напряженность, нефть, которая крайне чувствительна к экономическим изменениям, не смогла удержаться на высоких уровнях, и WTI уверенно направляется к отметке $70 за баррель.
🔹Отчет по рынку труда стал сюрпризом даже для меня. С одной стороны, такой сценарий позитивен для рисковых активов в долгосрочном забеге, так как подобные изменения в монетарной политике регулятора приведут к снижению стоимости финансирования и существенному увеличению ликвидности в системе. С другой стороны, ситуация в краткосрочных трейдах изменилась: лонг в индексах закрылся по стопу; попытка откупить крипту после ложного пробоя закрыл в ноль после NFP; но лонг в бондах и валютной корзине (против доллара США) хорошо наливает и его пока держу. Сейчас пытаюсь внутридня шортить индексы (пару импульсов уже словил) и если дадут медвежий импульс в Bitcoin, то также открою шорт в расчете на быструю сделку. В общем, пока все идет к тому, что S&P500 направляется на тест 5200, Nasdaq на 18000, а Bitcoin на тест 60000. Пока implied volatility не снизится, буду краткосрочно шортить с короткими стопами.
👍145🙈33👎17🔥11😁7❤6⚡1👏1
🔥Новое видео уже на YouTube канале!
Детально разобрал причины слива рисковых активов и объяснил как защитить инвестиционный портфель в текущей ситуации. Также обновил среднесрочный прогноз по фондовому и крипто рынках, показал стоп-лосс в индексах по трейдингу и поделился планом по новым сделкам. Все детали и прогнозы — в видео!
📺 https://youtu.be/frXrGzCWrKA
Детально разобрал причины слива рисковых активов и объяснил как защитить инвестиционный портфель в текущей ситуации. Также обновил среднесрочный прогноз по фондовому и крипто рынках, показал стоп-лосс в индексах по трейдингу и поделился планом по новым сделкам. Все детали и прогнозы — в видео!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Рецессия Застала Рынки Врасплох: Что Дальше?
Полезные ссылки:
📌Телеграм канал:
https://www.tg-me.com/yivashchenko
📌IVASCO Premium:
https://ivasco.io/subscription
📌Криптобиржа:
https://bingx.com/invite/GYUVX3ER
📌Биржевой брокер:
https://exante.eu/p/24599/
____________
Сегодня в эфире:
Детально…
📌Телеграм канал:
https://www.tg-me.com/yivashchenko
📌IVASCO Premium:
https://ivasco.io/subscription
📌Криптобиржа:
https://bingx.com/invite/GYUVX3ER
📌Биржевой брокер:
https://exante.eu/p/24599/
____________
Сегодня в эфире:
Детально…
👍131🔥13🐳7❤4🥱4🙈3👎1👏1🗿1
Торговать криптой и токенами на товары, валюты и индексы с нашим партнерским рибейтом и денежным бонусом тут -> BingX
Сейчас на рынке наблюдается panic sell и колоссальные объемы торгов (и ликвидации) на установленных минимумах. Обычно такие ситуации случаются на кульминации движения. К тому же ходят слухи, что ФРС вскоре вмешается и поможет стабилизировать ситуацию. Обсуждаются два варианта:
а) экстренное заседание для значительного снижения ставки (на что, думаю, шансы не очень высокие, и ставки начнут снижать в сентябре); или
б) регулятор зальет рынки ликвидностью, как это было при "банкопаде" в марте 2023. В такой ситуации продавцам будет сложно удерживать агрессивное предложение по текущим ценам, учитывая консенсус инвесторов относительно действий регулятора.
Конечно, возможно, что минимумы еще будут пробиты на более низких объемах торгов, но опустить котировки значительно ниже уже не получится. Поэтому пока на рынках "льется кровь," можно начинать инвестировать кэш и постепенно подбирать активы по выгодным ценам в портфель. Кроме того, такая волатильность создает много возможностей для внутридневных сделок, но это уже другая история.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍170👎25🔥19❤16😁9🤔6🙈5👏3🥱2
Виталик потихоньку начинает пампить экосистему, и я согласен, что покупка 💰 эфира сейчас выглядит очень привлекательно. Ожидаю, что доходность в течение следующих 6-9 месяцев будет просто потрясающей. Также стоит обратить внимание и на L2-решения, такие как Arbitrum (ARB) и Optimism (OP). Цены на них с марта просели на 70%-80%, но они выглядят фундаментально очень сильно и имеют мощную институциональную поддержку. Думаю, что на длинной дистанции в текущем цикле эти проекты могут показать минимум десятикратный рост (10Х) с текущих уровней, поэтому с удовольствием добавил их в портфель.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍166🔥23🐳11👎6🦄5😁4💯3🙈3❤2
Вы обратили внимание, как вчера прорвало волатильность?
Последний раз такое наблюдалось во время ковидного обвала...
Кэрри-трейды и хэджирующие путы в бумагах, которые сильно заехали в деньги и привели к гамма-сквизу, создали каскад распродаж и настоящую панику на рынке. Толпа сильно испугалась и продавала свои бумаги по низам smart money. На минимумах в моменте наблюдалась очень сильная разгрузка ликвидности, потому что когда твой хэджирующий опцион пут вне денег настолько сильно залетает в деньги при взрыве волатильности - ты всегда хочешь его сразу закрыть. Это и произошло, что и остановило дикий гамма-сквиз у маркет-мейкеров, и даже позволило им снять удавку с горла и начать крыть хеджирующие шорты в БА под проданные рынку путы. При этом пожар в кэрри-трейдах также погасили, и ситуация стабилизировалась.
Обычно именно на такой панике и взрыве волатильности заканчиваются обвалы, причем откупы обычно бывают весьма бодрыми. Поэтому, как и писал вам вчера, вероятно, дно уже установлено (хотя, конечно, могут еще оформить ложный пробой минимума на обострении ситуации на Ближнем Востоке, но даже это сейчас не утащит котировки значительно ниже). Можно подбирать качественные бумаги по очень вкусным ценам. Я этим и занимаюсь в портфеле (я не жадный, поэтому была доля кэша плюс bond fraction), а параллельно еще активно жму спекулятивные кнопки на другом счете, так как рынок сейчас отлично подходит для трейдинга.
Последний раз такое наблюдалось во время ковидного обвала...
Кэрри-трейды и хэджирующие путы в бумагах, которые сильно заехали в деньги и привели к гамма-сквизу, создали каскад распродаж и настоящую панику на рынке. Толпа сильно испугалась и продавала свои бумаги по низам smart money. На минимумах в моменте наблюдалась очень сильная разгрузка ликвидности, потому что когда твой хэджирующий опцион пут вне денег настолько сильно залетает в деньги при взрыве волатильности - ты всегда хочешь его сразу закрыть. Это и произошло, что и остановило дикий гамма-сквиз у маркет-мейкеров, и даже позволило им снять удавку с горла и начать крыть хеджирующие шорты в БА под проданные рынку путы. При этом пожар в кэрри-трейдах также погасили, и ситуация стабилизировалась.
Обычно именно на такой панике и взрыве волатильности заканчиваются обвалы, причем откупы обычно бывают весьма бодрыми. Поэтому, как и писал вам вчера, вероятно, дно уже установлено (хотя, конечно, могут еще оформить ложный пробой минимума на обострении ситуации на Ближнем Востоке, но даже это сейчас не утащит котировки значительно ниже). Можно подбирать качественные бумаги по очень вкусным ценам. Я этим и занимаюсь в портфеле (я не жадный, поэтому была доля кэша плюс bond fraction), а параллельно еще активно жму спекулятивные кнопки на другом счете, так как рынок сейчас отлично подходит для трейдинга.
👍188👏19❤8🔥7😁7🐳6🙈3👀2🗿1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Рынок сейчас полон перспективных возможностей! Но важно быть не только проницательным, но и сохранять баланс между жадностью и осмотрительностью😉
😁97👍21🙈8👎5🔥5🗿5❤2💯1🦄1
После сильной разгрузки продавцов остается мало, и спрос восстанавливается. В последние дни мы видим:
a) выход розничных инвесторов, которые продают свои бумаги smart money по низким ценам;
b) закрытие коротких позиций с прибылью, так как дальнейшего пролива нет и цена начинает восстанавливаться;
c) выход участников рынка с опционов пут с прибылью, что приводит к закрытию хеджей маркет-мейкеров, которые продавали им эти опционы. Напомню, что при проданных путах, быстро залетающих в деньги, маркет-мейкеры вынуждены хеджироваться шортами в базовых активах, то есть индексах и акциях. Сейчас они закрывают эти шорты, поскольку рынок закрывает свои путы.
Сама по себе статистика не может работать, но если её добавить в торговую систему, то результаты могут значительно улучшиться. Вариантов торговых систем много, но я работаю только с рыночными данными, которые показывают ситуацию со спросом и предложением в моменте (цена, объем, дельта, открытый интерес и т. д.), а не с индикаторами, которые запаздывают и показывают "что было". Важно всегда помнить про «марковское свойство»: если мы знаем значение, полученное случайным процессом в заданный момент времени, то не получим никакой дополнительной информации о будущем поведении процесса, собирая другие сведения о его прошлом.
Поэтому статистика и разметка рынка - это больше как карта ожиданий поведения участников торгов. Для непосредственного входа в сделку всегда учитывайте динамику спроса и предложения в моменте, опираясь на актуальные данные, а не на исторические индикаторы. Это поможет вам принимать более обоснованные решения и получить тот самый edge.
#Обучение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍212❤22🔥18🤔6🐳4🦄4🙈3👏2
IVASCO | Иващенко Юрий
Вчера я объяснял теоретическую основу статистической неэффективности рынка, а сегодня показываю результаты на практике! Как и предполагал, давление продавцов на активной американской сессии в индексах сменяется бычьим отскоком в период overnight. Вчера на закрытии я увидел отличную возможность купить индексы с коротким стопом и воспользовался ей. На скриншоте показана сделка по токенам на европейский индекс DAX с криптобиржи BingX, но основная торговля у меня велась с фьючерсами на СМЕ - SP500 (ES) и Nasdaq (NQ).
Кстати, если вы хотите диверсифицировать свой портфель и добавить торговлю токенами на индексы, товары, металлы и валюты, то криптобиржа BingX отлично подойдет. В этом году мы решили отдать всю нашу партнерскую комиссию подписчикам, поэтому, регистрируясь по нашему партнерскому линку, вы получите приятный бонус — максимальный рибейт вашей торговой комиссии!
Кстати, если вы хотите диверсифицировать свой портфель и добавить торговлю токенами на индексы, товары, металлы и валюты, то криптобиржа BingX отлично подойдет. В этом году мы решили отдать всю нашу партнерскую комиссию подписчикам, поэтому, регистрируясь по нашему партнерскому линку, вы получите приятный бонус — максимальный рибейт вашей торговой комиссии!
👍70🔥9❤8👎8🙈4🥱3👏2
2024-08-08_18h30_56.png
208.1 KB
А тут еще и позитивный сигнал для всего рынка подоспел от Ripple - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-08/cryptocurrencies-inch-upwards-again-as-ripple-xrp-ruling-lifts-mood. Теперь начались активные обсуждения возможного Ripple ETF, и аппетит инвесторов к риску вновь просыпается. Учитывая, что многих "смыло" с рынка в последнее время (и они на FOMO явно захотят вернуться в позицию), и все еще присутствуют шортисты, топлива для импульсного роста предостаточно. В общем, я только "за", тем более что лонги уже начали наливать довольно хорошо. Сейчас сложно найти значительное сопротивление, где продавцы могли бы активизироваться. Много ликвидности продавцов было расторговано в зоне 64k, но пока я не увижу реакции рынка на этих уровнях, точно сказать, остался ли там интерес продавцов, невозможно. Поэтому ситуация такова, что снизу у нас бетонные плиты реальных поддержек спроса (а не воображаемых линий), а на дороге вверх преград пока не видно. Думаю, не стоит говорить куда цене проще идти и какой флоу сейчас на рынке😉
Жмакните 🐳, если мы с вами на одной волне!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐳463👍69🔥19❤8🙈8😁7👎3🤔1🥱1
Недавно на email
Разрешение на публикацию этого письма я получил.
Это поучительная история, из которой можно сделать важные, хоть и очевидные выводы.
🔹Во-первых, всегда нужно стараться поддерживать размер долга и стоимость его обслуживания на уровне, который вам под силу (хотя я понимаю, что жизненные ситуации бывают разные). Но лучше вообще избегать долгов.
🔹Во-вторых, нельзя поддаваться эмоциям и пытаться быстро отыграться или закрыть долг через игру в казино (в этом случае это больше напоминает рулетку, а не трейдинг, что само по себе недопустимо, но мы видим, что человек осознает риск, но все равно идет на него). Если бы ставка не сыграла, результат мог бы быть плачевным.
🔹В-третьих, для успешного трейдинга важно не только уметь прогнозировать движение цены, но и грамотно управлять рисками. Риски нужно рассчитывать так, чтобы даже в исторически самый плохой период в вашей торговле, умноженный на два, ваш торговый счет оставался на плаву. Это позволит вам пережить периоды просадок (а они случаются часто) и стабильно получать результаты на длинной дистанции.
Идеальная кривая эквити торгового счета — это два шага вперед, один назад... и на этом шаге назад очень важно не споткнуться.
#Обучение
[email protected] получил вот такое письмо от подписчика.Разрешение на публикацию этого письма я получил.
Это поучительная история, из которой можно сделать важные, хоть и очевидные выводы.
🔹Во-первых, всегда нужно стараться поддерживать размер долга и стоимость его обслуживания на уровне, который вам под силу (хотя я понимаю, что жизненные ситуации бывают разные). Но лучше вообще избегать долгов.
🔹Во-вторых, нельзя поддаваться эмоциям и пытаться быстро отыграться или закрыть долг через игру в казино (в этом случае это больше напоминает рулетку, а не трейдинг, что само по себе недопустимо, но мы видим, что человек осознает риск, но все равно идет на него). Если бы ставка не сыграла, результат мог бы быть плачевным.
🔹В-третьих, для успешного трейдинга важно не только уметь прогнозировать движение цены, но и грамотно управлять рисками. Риски нужно рассчитывать так, чтобы даже в исторически самый плохой период в вашей торговле, умноженный на два, ваш торговый счет оставался на плаву. Это позволит вам пережить периоды просадок (а они случаются часто) и стабильно получать результаты на длинной дистанции.
Идеальная кривая эквити торгового счета — это два шага вперед, один назад... и на этом шаге назад очень важно не споткнуться.
#Обучение
👍211🗿22👎17❤16😁12🙈11🤯9🐳6👏2
🔥Новое видео уже на YouTube канале!
В этом видео разобрал последствия недавнего panic sell на рынках и рассмотрел, к чему стоит готовиться дальше. Подробно проанализировал текущие тренды на американских индексах, таких как S&P 500 и NASDAQ, а также сделал прогнозы по криптовалютам, включая Bitcoin и Ethereum.
📺 https://youtu.be/MkxhwKQVYJ8
В этом видео разобрал последствия недавнего panic sell на рынках и рассмотрел, к чему стоит готовиться дальше. Подробно проанализировал текущие тренды на американских индексах, таких как S&P 500 и NASDAQ, а также сделал прогнозы по криптовалютам, включая Bitcoin и Ethereum.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Что Делать После Panic Sell? Советы и Стратегии
Полезные ссылки:
📌Телеграм канал:
https://www.tg-me.com/yivashchenko
📌IVASCO Premium:
https://ivasco.io/subscription
📌Криптобиржа:
https://bingx.com/invite/GYUVX3ER
📌Биржевой брокер:
https://exante.eu/p/24599/
____________
Сегодня в эфире:
В этом…
📌Телеграм канал:
https://www.tg-me.com/yivashchenko
📌IVASCO Premium:
https://ivasco.io/subscription
📌Криптобиржа:
https://bingx.com/invite/GYUVX3ER
📌Биржевой брокер:
https://exante.eu/p/24599/
____________
Сегодня в эфире:
В этом…
👍137🔥22❤11👎6👀6🐳4🥱3🙈2👏1
Инфляция снижается, но реакция рынка уже не та...
#Макро
Вчера были опубликованы данные по инфляции в США
US CPI (YoY):
▫️2.9% (прогноз 3.0%, пред. значение 3.0%)
US Core CPI (YoY):
▫️3.2% (прогноз 3.2%, пред. значение 3.3%)
Годовой уровень инфляции в США замедлился четвертый месяц подряд и составил 2.9% в июле 2024 года, что является самым низким показателем с марта 2021 года, по сравнению с 3.0% в июне и ниже прогнозируемых 3.0%. При этом важно помнить, что впереди август и сентябрь, когда в прошлом году инфляция суммарно выросла на 0.9%. Когда эти месяцы выйдут из 12-месячной выборки, инфляция будет уже совсем близка к целевому уровню регулятора в 2.0%.
Заметно и весьма логично, что рынки уже не воспринимают данные по инфляции как основной фактор, определяющий рыночный консенсус. Эту "болячку" рынки уже переварили и не видят в ней угрозы. Однако текущие позитивные данные по инфляции все-таки немного подбодрили рынки. Недавно, когда многие начали паниковать из-за обвала рынка и ожидали двойного снижения ставки регулятора в сентябре, а также внепланового заседания ФРС, появился реальный риск того, что ставку начнут резать слишком быстро. И если инфляция при этом не снизится, то может возникнуть самая неприятная ситуация — дефляция. Простыми словами, это когда экономика ослабла, её нужно спасать вливанием ликвидности и снижением ставки, а цены при этом продолжают расти, и инфляционная спираль раскручивается ещё сильнее из-за стимулирующей монетарной политики.
Поэтому, как только рынок увидел хорошие цифры по инфляции, он успокоился, так как угроза дефляции отодвинулась в дальний ящик консенсуса. Однако со временем рынки будут всё меньше обращать внимание на инфляцию, пока она снова не выйдет за пределы целевых значений, и регулятор не начнёт с ней бороться.
По рынку я точно спрогнозировал дно и сейчас мы идем точно по прогнозу (клик_1 и клик_2) - S&P500 уже на уровне 5530 и до максимума осталось менее 3%. При этом buying pressure только усиливается, и помимо причин, о которых я писал здесь, сейчас на рынке есть еще один мощный фактор в пользу быков!
Дайте 🔥, если интересно, что будет драйвить покупки на рынке в ближайшие дни.
#Макро
Вчера были опубликованы данные по инфляции в США
US CPI (YoY):
▫️2.9% (прогноз 3.0%, пред. значение 3.0%)
US Core CPI (YoY):
▫️3.2% (прогноз 3.2%, пред. значение 3.3%)
Годовой уровень инфляции в США замедлился четвертый месяц подряд и составил 2.9% в июле 2024 года, что является самым низким показателем с марта 2021 года, по сравнению с 3.0% в июне и ниже прогнозируемых 3.0%. При этом важно помнить, что впереди август и сентябрь, когда в прошлом году инфляция суммарно выросла на 0.9%. Когда эти месяцы выйдут из 12-месячной выборки, инфляция будет уже совсем близка к целевому уровню регулятора в 2.0%.
Заметно и весьма логично, что рынки уже не воспринимают данные по инфляции как основной фактор, определяющий рыночный консенсус. Эту "болячку" рынки уже переварили и не видят в ней угрозы. Однако текущие позитивные данные по инфляции все-таки немного подбодрили рынки. Недавно, когда многие начали паниковать из-за обвала рынка и ожидали двойного снижения ставки регулятора в сентябре, а также внепланового заседания ФРС, появился реальный риск того, что ставку начнут резать слишком быстро. И если инфляция при этом не снизится, то может возникнуть самая неприятная ситуация — дефляция. Простыми словами, это когда экономика ослабла, её нужно спасать вливанием ликвидности и снижением ставки, а цены при этом продолжают расти, и инфляционная спираль раскручивается ещё сильнее из-за стимулирующей монетарной политики.
Поэтому, как только рынок увидел хорошие цифры по инфляции, он успокоился, так как угроза дефляции отодвинулась в дальний ящик консенсуса. Однако со временем рынки будут всё меньше обращать внимание на инфляцию, пока она снова не выйдет за пределы целевых значений, и регулятор не начнёт с ней бороться.
По рынку я точно спрогнозировал дно и сейчас мы идем точно по прогнозу (клик_1 и клик_2) - S&P500 уже на уровне 5530 и до максимума осталось менее 3%. При этом buying pressure только усиливается, и помимо причин, о которых я писал здесь, сейчас на рынке есть еще один мощный фактор в пользу быков!
Дайте 🔥, если интересно, что будет драйвить покупки на рынке в ближайшие дни.
🔥472👍19🙈11❤5💯4😁2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔥128👍63❤13🙈2👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👍147🔥27❤11🤯2🙈2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👍156🔥24❤10🐳7🙈7
IVASCO | Иващенко Юрий
Инфляция снижается, но реакция рынка уже не та... #Макро Вчера были опубликованы данные по инфляции в США US CPI (YoY): ▫️2.9% (прогноз 3.0%, пред. значение 3.0%) US Core CPI (YoY): ▫️3.2% (прогноз 3.2%, пред. значение 3.3%) Годовой уровень инфляции…
В продолжение прошлого поста хочу поделиться своими мыслями о том, почему сейчас наблюдается такой высокий buying pressure и почему, вероятно, он сохранится в ближайшие дни.
Вся суть в ежемесячной экспирации опционов на акции и индексы, которая состоится в эту пятницу. Эта экспирация примечательна тем, что значительное количество пут-опционов оказалось "в деньгах" (в основном это старые хеджи, плюс спекулянты, покупавшие краткосрочные путы во время падения, хотя они, вероятно, уже закрыли свои позиции, в то время как многие хеджи всё еще остаются открытыми). В результате маркет-мейкеры, продавшие эти путы, столкнулись с минусовой гаммой, которую они хеджировали продажей базового актива (акций и индексов). Теперь, по мере приближения экспирации и быстрого отскока цены рисковых активов от дна, их гамма-риск снижается, и они откупают свои хеджирующие шорты, что и поддерживает текущий отскок, усиливая buying pressure.
Не буду углубляться в детали, но помимо buying pressure со стороны опционных маркет-мейкеров, сейчас на изломе коррекционных линий тенденции и ключевых сопротивлений (с высокой концентрацией внимания рыночных участников), в движение набивается все больше краткосрочных игроков с бычьими настроениями. Это также заставляет капитулировать даже самых заядлых шортистов, которые вынуждены откупать свои короткие позиции. В общем, сейчас игра идёт от лонга, поэтому следуем денежному флоу и не лезем против поезда пока не закончится топливо.
Вся суть в ежемесячной экспирации опционов на акции и индексы, которая состоится в эту пятницу. Эта экспирация примечательна тем, что значительное количество пут-опционов оказалось "в деньгах" (в основном это старые хеджи, плюс спекулянты, покупавшие краткосрочные путы во время падения, хотя они, вероятно, уже закрыли свои позиции, в то время как многие хеджи всё еще остаются открытыми). В результате маркет-мейкеры, продавшие эти путы, столкнулись с минусовой гаммой, которую они хеджировали продажей базового актива (акций и индексов). Теперь, по мере приближения экспирации и быстрого отскока цены рисковых активов от дна, их гамма-риск снижается, и они откупают свои хеджирующие шорты, что и поддерживает текущий отскок, усиливая buying pressure.
Не буду углубляться в детали, но помимо buying pressure со стороны опционных маркет-мейкеров, сейчас на изломе коррекционных линий тенденции и ключевых сопротивлений (с высокой концентрацией внимания рыночных участников), в движение набивается все больше краткосрочных игроков с бычьими настроениями. Это также заставляет капитулировать даже самых заядлых шортистов, которые вынуждены откупать свои короткие позиции. В общем, сейчас игра идёт от лонга, поэтому следуем денежному флоу и не лезем против поезда пока не закончится топливо.
👍184❤20🔥14👎2😁2🐳2🙈2
Хочу поделиться с вами интересным наблюдением по Биткоину из закрытого канала. Действительно все отскоки в этом году формировались по одинаковому поведенческому паттерну рынка.
Жмакните 🐳, если согласны, что в этот раз будет также
Жмакните 🐳, если согласны, что в этот раз будет также
6🐳417👍55😁22👎19🙈15🔥10❤5🤯2
🔥Рынки фронтранят предстоящее выступление Пауэлла на Симпозиуме в Джексон-Хоул!
Инвесторы надеются, что глава ФРС даст четкий сигнал о предстоящем смягчении монетарной политики в сентябре и развеет опасения по поводу роста рецессионных рисков.
Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки закладывают 100% вероятность снижения ставки в сентябре (68% вероятность снижения на 25 б.п. и 32% вероятность снижения на 50 б.п.).
Мой бычий прогноз отлично отрабатывается, и пока не вижу смысла что-то менять. Я откупал акции и индексы прямо со дна, о чем в последнее время неоднократно писал и говорил в видео. Сейчас, когда первые цели достигнуты, частично забираю профит, чтобы снизить риск. Слушаем Пауэлла, а далее уже можно будет вносить коррективы в позиции и прогнозы, если это будет необходимо.
Если нужно отдельное мнение только по крипте для вашего спокойствия, то тапните🐳 или 🌟
Инвесторы надеются, что глава ФРС даст четкий сигнал о предстоящем смягчении монетарной политики в сентябре и развеет опасения по поводу роста рецессионных рисков.
Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки закладывают 100% вероятность снижения ставки в сентябре (68% вероятность снижения на 25 б.п. и 32% вероятность снижения на 50 б.п.).
Мой бычий прогноз отлично отрабатывается, и пока не вижу смысла что-то менять. Я откупал акции и индексы прямо со дна, о чем в последнее время неоднократно писал и говорил в видео. Сейчас, когда первые цели достигнуты, частично забираю профит, чтобы снизить риск. Слушаем Пауэлла, а далее уже можно будет вносить коррективы в позиции и прогнозы, если это будет необходимо.
Если нужно отдельное мнение только по крипте для вашего спокойствия, то тапните
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
82🐳452👍44🔥10👎6❤4🙈2💯1
🔹Закрытый канал с топовой аналитикой и моими сделками: @ivascopremiumbot
20👍32❤7🙈7🔥4