🇷🇺Пресс-конференция

ЦБ РФ идёт полным ходом, и вот самое главное, что я услышал. Резюмировал ряд тезисов Эльвиры Сахипзадовны, перевёл с экономического на человеческий:

❗️ЦБ РФ переходит к политике удержания ключевой ставки ❗️

В своём заявлении, глава Центробанка явно указала нам на то, что экономика уже достаточно остыла, а монетарная политика уж очень жёсткая. Также, провела разделение между мерами банковского регулирования и монетарной политики, и прочими инструментами. Явно намекает, что у них ещё есть и другие инструменты, чтобы обуздать инфляцию.

Многое сегодня я услышал как будто бы из речей главы ФРС, J.Powell, в момент остановки повышения ключевой ставки. Крайне похожие формулировки😎

Что ж, теперь это действительно большой позитив для рынка. Портфели пробили свои ATH, растём уже на 5,21% по дню 🚀

#Истории_людей

🎩Продолжаем историю жизни Джона Полсона.

Несколько интересных фактов из его биографии:

- Он вырос в семье иммигрантов. Отец был из Эквадора, а мать — из Литвы;

- Свой первый миллион Полсон заработал по знакомству. Джим Кох, бывший сосед Полсона по кубиклу в Boston Consulting Group, в 1984 году основал пивоваренную компанию Boston Beer. Инвестиции в свою фирму Кох привлекал, опрашивая коллег и однокашников по Гарвардской школе бизнеса. В их числе был и Полсон. Он вложил в предприятие Коха $25 тыс., которые десятилетие спустя превратились в несколько миллионов 🚀;

- Джон пожертвовал 400 миллионов долларов Школе инженерии и прикладных наук Гарвардского университета (SEAS). 💰Это стало крупнейшим подарком в истории университета. После пожертвования инженерная школа была переименована в Гарвардскую школу инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона;

- Джон был основным спонсором президентских кампаний Дональда Трампа. Он поддерживал его на выборах 2016, 2020 и 2024 годов 🫡;

Если человек успешен, то он успешен во всём 😎

#Элементы_анализа

Технический анализ, что ты такое?

📊Основы технического анализа включают три ключевых постулата:

1️⃣По теории Доу Джонса - в цене заложено всё. Все факторы, влияющие на цену, уже учтены в спросе и предложении. Поэтому важно только само изменение цены;

2️⃣Движение цен подчинено тенденциям (трендам). Отдельное изменение цен может быть случайно, однако их совокупность за определённый промежуток времени способна создать тенденцию — направление, в котором какое-то время будет двигаться рынок.

3️⃣История повторяется. На основе анализа исторических данных можно спрогнозировать динамику изменения цен, поскольку модели поведения игроков на рынке могут повторяться.

📈Некоторые инструменты технического анализа:

- Уровни поддержки и сопротивления. Это цена или диапазон цен, при достижении которых цена с большой вероятностью может развернуть направление своего движения;

- Тренд. Общее направление движения цены. Тренды могут быть восходящими, нисходящими и боковыми📈;

- Индикаторы. Дополнительные графики, которые добавляются на график цены актива или под него. Они могут отображать дополнительные уровни поддержки и сопротивления или давать сигналы о покупке или продаже;

- Свечные паттерны. Комбинации свечей, на основании которых можно делать вывод о дальнейшем росте или падении цены🕯;

- Фигуры технического анализа (паттерны). Шаблонные движения цены, на основе которых можно сделать предположение о её дальнейшем росте или падении.

❗️Важно помнить, что прогнозы, построенные на индикаторах, фигурах и других инструментах технического анализа, сбываются не в 100% случаев. Это лишь часть вашей торговой системы. Риск есть всегда ❗️

📖История Джона Полсона очень удивляет насыщенностью событий. Главное, можно подумать что лишь один случай определяет успех всей жизни. Но так ли это?

Лично я отметил у Джона три важных аспекта:

- Он родился в семье простых людей, но смог достичь больших высот. Труд это его второе имя;

- Благотворительность является важной чертой всех успешных людей. Полсон тут тоже не исключение;

- Он спонсировал Трампа, а значит, он общается с ним. Хочешь добиться успеха, общайся с успешными людьми, войди в их круг общения;

А что вы думаете об истории его жизни? 🫵

#Обзор_рынка

🇷🇺Российский рынок

Сегодня больше напоминает ракету из криптовалютного рынка, чем что-то скучное и будничное из мира классического фондового рынка.

Постарался коротко и понятно описать происходящие события в рамках очередной статьи на Смартлаб.

#Обзор_рынка

🇺🇸Американский рынок

Сегодня показывает пугающую коррекцию на фоне выступления регулятора. Стоит ли присоединиться сегодня к продажам, или встать в старый тренд на покупку?

Постарался ответить на этот вопрос, и указать на все текущие риски, в очередной статье на Investing.

#аналитика

🇺🇸Уоррен Баффет

Занимает осторожную и выжидательную позицию на рынке - 30% капитализации Berkshire лежит сегодня в деньгах.

Очередной тревожный звоночек на фоне всего прочего. Будьте осторожны, тотализатор не будет бесконечно долго одаривать вас прибылями 😉

#аналитика

🚀Рынок криптовалют

Сегодня находится в сложном положении - с одной стороны он всё также привлекателен, а с другой стороны точка входа не очень приятная.

На прошлой неделе объём ликвидаций был на очень высоких отметках - участников рынка знатно потрясло вверх ногами. Всё до последней копейки собрали🎢

Согласно индикатору от Fundstrat, на этом рынке хорошая точка входа, т.к. участники рынка сильно боятся, а биточек перепродан.

А у вас как с этим рынком? Держите позиции?🫵

#Истории_людей

🎩Джордж Сорос: история жизни одного из самых известных финансистов

Ранние годы

Джордж Сорос (настоящее имя — Дьёрдь Шварц) родился 12 августа 1930 года в Будапеште, в еврейской семье среднего достатка. Его отец, Тивадар Шварц, был адвокатом и старался дать детям хорошее образование. Мать, Элизабет Шварц, была домохозяйкой и поддерживала мужа во всех начинаниях 👨‍👩‍👧‍👦

Образование и начало карьеры

После окончания школы Джордж поступил в Лондонскую школу экономики, где изучал экономику и политологию. Во время учёбы он активно участвовал в студенческой жизни, был членом дискуссионного клуба и принимал участие в политических дебатах 📣

После окончания университета Джордж работал в различных финансовых компаниях, где набирался опыта и знаний. Он также изучал работы известных экономистов, таких как Адам Смит и Джон Мейнард Кейнс, которые оказали большое влияние на его взгляды на экономику ✍️

Карьера в финансах

В 1963 году Джордж Сорос основал свой первый инвестиционный фонд, который занимался торговлей валютами. Он быстро добился успеха и стал одним из самых успешных инвесторов своего времени 📈

В 1970 году Джордж основал свой собственный инвестиционный фонд, который получил название Quantum Fund. Этот фонд стал одним из самых успешных в мире, и Джордж Сорос стал одним из самых богатых людей на планете 💰

Известные события

Самым известным событием...

Об этом мы поговорим в следующий раз. История этого человека имеет много тёмных страниц 😎

#аналитика

🇷🇺Регулятор продолжает

Гнуть позитивную линию для российских корпораций. Вчера сделали заявление о том, что текущие условия являются достаточными для начала процесса дезинфляции.

Но, отмечают все ещё высокое инфляционное давление.

В общем, прижали наконец ЦБ РФ. Может действительно получится перейти от бесполезного сценария бесконечного повышения ключевой ставки к развитию промышленности 📈

#Интерактив

🕯Торговых и инвестиционных

Стратегий на фондовом рынке очень много - кто-то торгует активно акции, кто-то фьючерсы. Кому-то страшно сидеть в позиции больше одного дня, а кто-то не понимает зачем ему нужно платить огромные комиссионные своему брокеру💱

Лично я применяю стратегию, которую многие из вас знают под названием Asset Allocation. Если коротко, этот подход основан на постоянном перемещении активов из актуальных на сегодня рыночных секторов/типов активов. Т.е. ваш капитал привязан к макропоказателям/геополитике/бизнес и финансовым циклам. Вы можете как сидеть в позициях по полгода, так и бегать неделю от недели в разные активы. Главная цель стратегии - быть там, где есть или сейчас будет рост 🔼

А как вы ведёте свою инвестиционную/торговую деятельность на рынке? Как ищете свою Альфу?* 🫵

Альфа - преимущество, получаемое трейдером/инвестором над динамикой основного индекса его рынка✍️

#аналитика

🚀 Статистические

Выкладки показывают нам что
главная криптовалюта стоит на пороге второй фазы роста.

В целом, соглашусь с ними отчасти. Только вот прилично пугает высокая зависимость от американского фондового рынка. Конец января можете переломить текущий тренд 📉

#Истории_людей

🎩Несколько ярких фактов из жизни Джорджа Сороса:

1️⃣Во время гитлеровской оккупации еврейской семье Сороса удалось выжить и избежать отправки в концентрационный лагерь благодаря тому, что отец подделал документы 🛂;

2️⃣16 сентября 1992 года Сорос решил сыграть на падении фунта стерлингов. Этот день вошёл в историю современной Англии как «чёрная среда». Благодаря этому за сутки Сорос заработал около 1 миллиарда долларов💰;

3️⃣В 1997–1998 годах Сорос провернул схожую схему в Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах. Каждый раз обрушение национальной валюты приводило к серьёзному экономическому кризису в отдельно взятой стране📉;

4️⃣В октябре 1973 года между Египтом и Израилем вспыхнула «война Судного дня». Тогда Сорос купил акции американских производителей оружия — вскоре власти США увеличили финансирование своей военной промышленности. Акции подорожали, Сорос заработал миллионы долларов 📈;

5️⃣В 1979 году Сорос начал заниматься благотворительностью. Он предоставлял стипендии тёмнокожим студентам из ЮАР, спонсировал поездки учёных из Венгрии на Запад, а в 1992 году основал Центрально-Европейский университет.

Это лишь часть фактов из его жизни. Из приведённого выше становится понятно, что этот человек не обращал внимания на простых людей и их чаяния.

Для нашей страны, как и для многих прочих, этот человек не имеет доброго имени по многим причинам, но в своеобразный зал славы финансового мира он успел войти благодаря своим невероятным по дерзости и доходностям сделкам🚀

#Мир_финансов

🏦Одно из ярких событий на фондовом рынке в период Рождества — рождественское ралли.

Это сезонный тренд, при котором акции демонстрируют рост в последнюю неделю уходящего года и в первые две сессии наступившего ✍️

🕯Самое знаменитое ралли произошло в 2008 году — в период мирового финансового кризиса. Индекс S&P500 вырос на 7,4%. Этому способствовал мощный рыночный импульс и программа государственной поддержки.

Некоторые причины рождественского ралли:

1️⃣Рост активности покупателей в предпраздничный период. Именно перед Рождеством и Новым годом ритейлеры получают около 30% годовой выручки;

2️⃣Снижение количества сделок институциональных инвесторов. Большинство крупных игроков рынка уходят в отпуск перед наступлением праздников;

3️⃣Выплаты премий сотрудникам. Последние могут использовать полученные средства для инвестиций;

4️⃣Позитивные настроения инвесторов в предпраздничный период. Оптимизм участников торгов положительным образом отражается на динамике рынка;

Рождество и новый год, хоть у католиков, хоть у православных, это праздники семейные - отвлекайтесь от мира финансов в эти дни. Ничего важнее кроме наших с вами родных и близких в этой жизни нет 💯

#аналитика

🇷🇺Прозрение случилось

С главой Минфина, Антоном Силуановым.

В своем последнем интервью он сказал о том, что фондовый рынок является хорошим инструментом для финансирования экономики РФ.

❗️Сегодня 60% капитализации фондового рынка приходится лишь на 10 компаний ❗️

Именно об этом я недавно говорил на финансовой конференции в ГУУ, наряду с Сергеем Юрьевичем Глазьевым - российскому бизнесу жизненно-важен, необходим этот инструмент для привлечения капитала 💰

#Элементы_анализа

📊Фундаментальный анализ акций

Это метод оценки компаний и их ценных бумаг на основе анализа финансовой и бухгалтерской отчётностей и других факторов, влияющих на стоимость бизнеса☝️

✅Суть фундаментального анализа заключается в определении справедливой стоимости ценных бумаг. Если актив недооценен рынком, инвестору выгодно вложить в него деньги, так как у бумаг есть потенциал роста. Если же актив переоценен, значит, его котировки в ближайшее время начнут падать и инвестировать в него не стоит.

❗️Основная цель фундаментального анализа для частных инвесторов — выбор ценных бумаг, которые вырастут в цене или по которым эмитенты будут платить стабильно высокие дивиденды. Основная цель фундаментального анализа для крупных инвесторов — выбор компаний, которые будут стабильно приносить прибыль в будущем❗️

Позже обсудим некоторые методы фундаментального анализа 📉

#Элементы_анализа

📊Некоторые методы фундаментального анализа:

1️⃣Корреляция. С её помощью измеряют взаимосвязь между двумя компаниями. Если корреляция около 0, зависимость отсутствует. Когда значение приближено к 1, стоимости акций компаний движутся в одном направлении. Когда коэффициент близится к -1, динамика акций компаний движется в противоположных направлениях.

2️⃣Индукция и дедукция. Основная цель индукции — обобщение. Инвестор переходит от частного к общему. Метод формирует общую картину, схожие показатели компаний можно перенести на отрасль в целом. При дедуктивном методе, наоборот, переходят от общего к частному — отраслевые характеристики распространяются на выбранные компании.

3️⃣Сравнение. Организация сравнивается с конкурентами в отрасли. Приём применяют при изучении финансовых мультипликаторов.

4️⃣Сезонность. В течение года множество отраслей демонстрируют закономерные изменения показателей. Например, показатели аграрного сектора снижаются зимой, а цены на энергоносители растут к отопительному сезону.

5️⃣SWOT-анализ. Метод оценивает сильные и слабые стороны компании, угрозы для выявления ключевых рисков и возможностей. При таком анализе составляют матрицу для лучшего понимания информации, чтобы структурировать факты об организации, сопоставить финансовые данные, выявить незаметные связи.

Позже мы обязательно рассмотрим некоторые частные случаи описанных выше подходов ☝️

#аналитика

🚀Большая экспирация

Опционов произойдет сегодня на самой крупной площадке по торговле ими, на бирже Deribit.

В такие моменты обычно происходит смена текущего консенсуса или направления. Организаторам торгов нужно формировать новые позиции, что требует от них покупки/продажи активов в больших объёмах.

Как думаете - рынок поедет вниз, или вверх? 🎢

👍 - вверх
👎 - вниз