6 сделок уничтожили 35% прибыли за 3 года. Разбор моих худших ошибок

В начале этого года я провел очень большую работу — проанализировал все свои долгосрочные сделки, начиная с 2022 года. Взял последние три года и разобрал каждую позицию. За это время накопился достаточный массив данных — репрезентативная выборка из 67 сделок, которая позволила оценить долгосрочные тенденции и закономерности в своих решениях.

Результаты этого анализа произвели на меня неизгладимое впечатление, особенно в контексте отступления от торговой стратегии.

📊 Цифры, которые говорят сами за себя

Из этих 67 сделок было всего 6 надуманных — сделанных не по стратегии, а под влиянием общей эйфории или паники рынка. Когда все кричали "покупать по любым ценам" или наоборот "всё пропало".

Итоги этих 6 сделок:
- Прибыльных: 1 из 6 (всего +3%)
- Убыточных: 5 из 6
- Средний убыток: -31,5% с каждой надуманной сделки

Суммарные потери от этих шести сделок ухудшили мой результат за три года более чем на 35%😱.

▶️ Вдумайтесь: всего 6 сделок из 67 — менее 9% от общего количества — нанесли такой урон доходности.

Я хорошо усвоил этот урок

И когда в начале 2025 года рынок был на хаях и все твердили "Газпром улетит", "Сбербанк на 500", "надо брать по любым ценам", я полностью воздерживался от покупок. Мне писали клиенты: "Ты ничего не понимаешь! На таком не падают!"

Но я помнил результаты своего анализа. Говорил себе "нет" и не открывал никаких сделок, которые противоречили бы моей торговой стратегии. Более того, на хаях еще и распродал часть акций — что вызвало бурю негодования.

Как итог? Мы видим сейчас, что жесткое следование стратегии и полное игнорирование общественного настроения дает колоссальное преимущество.

⏩️ Главный вывод

Толпа всегда не права. Стратегия должна быть, и этой стратегии нужно жестко следовать — не настроениям толпы, не сиюминутными новостями, а своему четкому плану.

Именно поэтому я так часто твержу про стратегию и про то, что она должна быть. Без нее вы обречены на провал🤷‍♂️.

На дистанции именно это дает колоссальный результат и защищает от эмоциональных ошибок, которые способны уничтожить годы работы всего за несколько неправильных решений.

ГК Самолет

Тут в комментах спрашивают мое мнение по Самолету. Если коротко: там все очень плохо.

Аккурат на уровне исторического минимума сформирован недельный треугольник на падение, что уже по дефолту дает статистическую вероятность в 67% на обновление декабрьского лоя. Цель фигуры 371. Я думаю, что основное ускорение цена получит при уходе ниже 821. Даунсайд -65%.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/j3cnlxfu/

Спекулятивно ситуация выглядит очень перспективной. Поэтому буду искать точку входа для открытия шорта. Если такая появится - напишу в сервисе по подписке.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ЮГК (Южуралзолото)

Реализуется мой прогноз от 19 марта. Акции ЮГК продолжают падать (также, кстати, как и акции других золотодобытчиков), невзирая на рост стоимости золота и удивление простых обывателей.

Еще одно наглядное доказательство того, о чем мы с вами уже много говорили: Акции золотодобытчиков 🅰️золото.

Именно поэтому я инвестировал и продолжаю инвестировать непосредственно в само золото. С января 2024 года оно принесло мне уже +42% прибыли. А вот акции ЮГК с января 2024 года -5%, Селигдар -35% (!) и только Полюс Золото +51%.

Данный тезис касается и других расхожих параллелей типа: нефть и акции нефтяных компаний, нефть и российский рынок и так далее. Связь между всеми этими вещами бесспорно присутствует, но она совсем нелинейная, а самое главное, помимо нее на актив еще влияет огромное количество других факторов, которые зачастую перевешивают.

Возвращаясь к ЮГК, на данный момент исхожу из того, что формируется начальная диагональ в составе волны 🆎of🆎. Поэтому с текущих жду продолжения снижения в рамках подволны 🆎 в район 0,55. Далее уход в коррекции, после чего снова вниз.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/zKxd1rxQ/

Шортовых возможностей здесь не предвидится, ибо движение идет в рамках коррекции, а значит много шума, сложно прогнозировать и велик шанс выбивания по стоп-лосс. В долгосрочный портфель актив также не рассматриваю - сидеть непосредственно в золоте мне как-то спокойнее)).

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🥺 Точность прогнозов не имеет ключевого значения

Каждый раз, когда я ошибаюсь в своих прогнозах, в комментах начинается вой и упреки, как будто я провидец, у меня есть хрустальный шар и я ясно вижу будущее, а тут вдруг "осечка"!

Я, конечно, понимаю, что многие всерьез тешат надежду найти тот самый суперметод или мегааналитика, который видит будущее и предсказывает движение цен со стопроцентной точностью.

Но это полнейший бред.

Более того! Погоня за точностью прогнозов — самое глупое, что вы можете делать на фондовом рынке.

⚡️ Подумайте сами: даже прогноз погоды никто не может сделать со стопроцентной точностью. В век искусственного интеллекта и супертехнологий простейшую вещь — погоду — предсказать точно не получается. Завтра-послезавтра еще более-менее, но что будет через неделю или месяц? Уже 50/50.

А что говорить о ценах на акции, облигации, золото? На них влияют тысячи, десятки тысяч факторов: чьи-то заявления, геополитика, отчеты компаний, инфляция, настроения инвесторов... Миллионы просто разных переменных.

О какой высокой точности в прогнозе того, как все эти факторы отразятся на цене, можно говорить? Это же бред. Просто полнейший бред.

➖ Но вот что интересно: для успеха на фондовом рынке высокая точность и не нужна.

💡 Достаточно быть примерно правым по основным моментам и жестко контролировать риски — этого будет с головой достаточно, чтобы превзойти подавляющее большинство участников рынка.

А толпа действует ровно наоборот. Частные инвесторы пытаются получить какую-то сверхточность, найти гуру, который "точно знает, куда пойдет цена". Доверяются ему, ставят все на один исход, а потом удивляются: "А что ж так получилось? Почему мы опять столько денег потеряли?"

Потому что приоритеты не те. Подход абсолютно неверный.

Профессионалы думают не о точности прогнозов, а о:
- Управлении рисками
- Диверсификации портфеля
- Вероятностном мышлении
- Сохранении капитала

Когда я говорю, что у индекса Мосбиржи вероятность падения 67%, я не пытаюсь поставить все на один исход. Я оцениваю вероятности и готовлюсь к любому сценарию. То есть я заранее думаю о том, что я буду делать, если окажусь не прав.

Помните: рынок — это не казино, где нужно угадать число. Это среда, где выигрывают те, кто умеет принимать решения в условиях неопределенности.

Новатэк

Никак Новатэк не хочет расти. Я с мая ищу возможность, сигнал к его покупке, но каждый раз "лонговые сценарии" не получают подтверждения. И сейчас снова "нет": весь отскок от минимума снова приобрёл форму "тройки", то есть всего лишь коррекции нисходящего тренда.

Сейчас как основной сценарий рассматриваю формирование конечной диагонали в составе волны 🆎. Исходя из этого вариант вниз не хватает финального рывка на обновление минимума июня.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/EVKGTKFb/

При этом, если цена уйдет слишком низко и обновит апрельский минимум, то это сломает эту локальную разметку. Поэтому пытаться ловить дно я тут не планирую - слишком большие риски и слишком много неопределенности.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Банк ВТБ

Мой прошлый прогноз не реализовался. Цена возобновила рост и я был вынужден пересмотреть свою волновую разметку.

Сейчас все больше склоняюсь к формированию конечной диагонали в составе волны 🆎. Тогда с текущих стоит ждать обновления апрельского максимума и временный период роста в сторону 120.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/TxmSpYeu/

При этом сигналов к долгосрочному развороту я не вижу никаких. И после завершения локального роста жду возврат к нисходящему тренду. Поэтому никаких покупок я тут не рассматриваю.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

☑️ Умение сохранять голову холодной и не поддаваться эмоциям - ключевые навыки успеха на рынке.

Это пожалуй даже важнее Стратегии и умения прогнозировать цены. Ибо, если вы не в состоянии совладать со своими страстями, то все остальное теряет смысл - вы будете отступать от торговой стратегии, насколько бы она не была хороша и вы будете игнорировать любые прогнозы, которые противоречат вашей открытой позиции.

▶️Но проблема заключается в том, что, когда у вас нет опыта и на вас постоянно льется новостной поток и большое количество разношёрстной аналитики, вы не в состоянии отличить важное от несущественного. Из-за чего вы впадаете в состояние тревоги или наоборот эйфории и начинаете принимать импульсивные решения, когда нужно просто остановиться...

И вот одна из ключевых задач сервиса по подписке - дать возможность человеку, далекому от финансов, отличить важное от неважного. То есть польза заключается не только в том, что вы делаете, но и в том, что вы не делаете, благодаря подписке. А не делать порой намного важнее, чем делать.

Благодаря сервису вы получаете осознанность в своих решениях и, как следствие, спокойствие и уверенность. По крайней мере, это первое, что нам пишут клиенты, когда мы собираем обратную связь.

Корпоративный центр ИКС 5

Все идет по плану. Цена сломала линию параллельности фигуры на падение. тем самым отменив даже потенциальный негативный сценарий. Дальше по активу жду возврат к восходящему тренду либо прям с текущих, либо после периода боковика (который может сформироваться на общем падении рынка).

Обновления апрельских минимумов по бумаге не жду. Так что наш добор в сервисе по подписке по 3240,5 получился в районе долгосрочного минимума, что меня очень радует и с чем собственно поздравляю.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/5eCSxSkk/

При возврате к восходящему тренду прям с текущих, минимальная цель 4148 (апсайд +18%), наиболее вероятная 4800 (апсайд +36%).

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#дайджест

🧯🅰️🚗🧯⏰🪫✂️🖍️

Самые интересные посты за июнь:

▶️ Если бы я торговал, как большинство

▶️ Об эффективности моего подхода

▶️ Эфир «Как сохранять голову, когда рынок сходит с ума?»

▶️ Опасные параллели или критическая ошибка большинства инвесторов

▶️ Ответ на вопрос подписчика «На чем будем зарабатывать?»

▶️ Подскаст «Ключевой элемент успеха на рынке»

▶️ 6 сделок уничтожили 35% прибыли за 3 года. Разбор моих худших ошибок

▶️ Точность прогнозов не имеет ключевого значения

▶️ Умение сохранять голову холодной - ключевой навык успеха на рынке

Также на канале каждый день выходят аналитические прогнозы.

Ставь уведомление 🔔, чтобы не пропустить важные сигналы.

АФК Система

Вчера утром пришлось закрывать остаток шорта по Системе (итоговая прибыль составила +3,17%). Цена пробила дневной ЕМА14, ознаменовав начало "перерисовки" фигур на падение.

На данный момент моим рабочим вариантом разметки по АФК Системе является такой. Исхожу из того, что сейчас идет рост в составе подволны 🆎of🆎of🆎 большого сужающегося треугольника. Поэтому локально жду продолжения роста в сторону 16.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/c24OgXDw/

Глобально же это ничего не меняет: бумага продолжает смотреть вниз. Поэтому после завершения "перерисовки паттерна" буду искать новую точку входа в шорт.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Индекс облигаций РФ

Индекс RGBI подтверждает начало цикла снижения ключевой ставки. С точки зрения волн, актив находится в восходящем тренде в рамках подволны 🆎of🆎of🆎. С текущих жду продолжения роста с возможной остановкой в районе 116,37-116,64.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/s70T0P30/

Если покупали и удерживаете длинные облигации, то нужно держать дальше. Я же, повторюсь, остаюсь в стороне от этой идеи, так как считают соотношение риск/доходность неприемлемыми для себя.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ЮГК (Южуралзолото)

Ну вот и реализовался мой негативный прогноз по ЮГК. И дело не в том, что повезло и мой прогноз просто совпал с обысками в компании и изъятием ее акций в пользу государства. Паттерны, которые я интерпретирую всегда формируются под влиянием действий (покупок и продаж) либо толпы, либо крупных игроков. И очевидно, что те фигуры на падение, которые были сформированы по ЮГК, были всего лишь графическим отражением выхода из бумаги какого-то крупного игрока (который видимо знал куда ветер дует).

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/RHkUEYeM/

В текущей ситуации я настоятельно не рекомендую пытаться ловить дно. Бумага обновила свой исторический минимум и внизу теперь нет никаких опор - падать можем долго. С точки зрения волн, также развивается только подволна 🆎of🆎двойного зигзага, так что после отката есть большой риск продолжения падения. Основной ориентир по цели - 0,3.

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Пока писал пост про ЮГК вспомнил переписку в комментах с одним из подписчиков канала, которого сильно оскорбил мой прогноз о предстоящем падении акций ЮГК (о чем я еще писал почти год назад).

Тогда он очень агрессивно отстаивал позицию о том, что технический и волновой анализ - это полная чушь, что он сделал хороший фундаментальный анализ и там ситуация однозначная - только вверх. Он не мог даже допустить мысль о том, что он может быть не прав. Фундаментальный анализ он считал чем-то очень надежным, а вот все остальное какой-то ерундой. В конечном счете, мне пришлось его даже забанить и удалить значимую часть переписки из-за множества оскорблений и прочего.

К чему я это? Да к тому, что это наглядный пример того, к чему приводит излишняя самоуверенность на рынке.

▶️ Нельзя думать, что ты точно знаешь куда пойдет цена. Эта вещь тебя гарантированно убьет. Рано или поздно.

И совершенно неважно какой метод анализа вы используете: фундаментальный, волновой, технический, количественный и т.д. В основе любого метода всегда лежит работа с вероятностями и закономерностями, а значит любой ваш прогноз имеет только вероятность реализации, а не 100% исход.

Я, делая прогноз или открывая сделку, всегда исхожу из того, что я могу быть не прав. Я заранее думаю о том, что я буду делать, если цена пойдет против меня. И я никогда не пытаюсь спорить ни с рынком, ни с подписчиками о том, куда должен идти рынок.

Почему системный подход к инвестициям важнее гонки за быстрыми деньгами?

У тех, кто гонится за быстрыми деньгами на фондовом рынке, есть две ключевые проблемы, которые гарантированно приводят к фиаско:

Первая проблема — в погоне за быстрой доходностью они полностью упускают общую картину. Не видят за деревьями леса. Упускают глобальные тренды, и любые события становятся черными лебедями, которые застают врасплох и приводят к колоссальным потерям.

Вторая проблема — полностью игнорируют возникающие риски. Весь фокус только на том, сколько заработаю. При этом абсолютно не думают о том, какие риски возникают и что делать при их реализации.

Но время от времени риски гарантированно реализуются и застают этих людей врасплох, приводя к катастрофическим потерям.

Особенно ярко это видно, когда рынок растет — как в 2023 году. Растущий рынок прощает практически любые ошибки. Складывается иллюзия, что деньги зарабатывать легко и просто. Но это всегда заканчивается очень резко, когда фаза рынка меняется.

За восемь лет существования канала я таких историй видел огромное множество. Вспомните начало этого года — после звонка Трампа люди тарились на самых хаях, не задумываясь о рисках. Чем закончилось? Фиаско.

💡Погоня за быстрыми деньгами — это всегда про азарт и казино.

Настоящие взрослые инвестиции — это про системный подход, стратегическое видение и оценку рисков.

Например, мне без разницы, какой результат у портфеля будет в следующую неделю или месяц. Мой горизонт планирования — от 2-3 лет. Соответственно, всю свою стратегию я строю исходя из длительного горизонта и оценки глобальных рисков.

☑️ Что такое системный подход и стратегия?

Это четкие критерии для каждого решения: при каких условиях покупать, продавать, как распределять капитал, реагировать на просадки, управлять рисками.

Системный инвестор следует выверенному плану без эмоций и желания оказаться правым.

Деньги на рынке от любителей быстрой наживы всегда перетекают к людям терпеливым. От тех, кто гонится за сиюминутную прибыль, к тем, кто мыслит стратегически.

Например, в сервисе по подписке за три года у нас никогда не было места эмоциям. Всегда холодный рациональный расчет. Поэтому, когда одни впадали в эйфорию - мы продавали. Когда другие ставили на конкретный исход, мы готовились к разным сценариям и хеджировали риски.

➖ Это дает максимальное спокойствие за результат. Без спешки, эмоций, неадекватных рисков.

Сервис — это про глубокое понимание рынка, дисциплину и системность. Когда все кричат "покупать" или "продавать", я говорю: "Блин, ребят, спокойно"😁.

И эти моменты, когда я вовремя могу людей остановить от крайне ошибочных импульсивных решений, зачастую намного важнее и сохраняют намного больше денег, которые люди бы просто потеряли из-за сиюминутных эмоций и импульсивных решений на новостях.

Вот про что сервис по подписке.

АЛРОСА

В комментах много спрашивают про Алросу. В целом, все развивается в соответствии с моим прогнозом от 21 мая. Волновая разметка немного изменилась, но суть от этого не поменялась. С текущих жду движения вниз с первой и минимальной целью 42,88, от туда возможен разворот. При этом ловить дно настоятельно не рекомендую, ибо падение может легко ускориться в район 40 и ниже.

👁️‍🗨️Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/mgpDPD46/

Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.