В рамках программы информирования читателей:
На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] «Вилка» для Зеленского, «пустые полки» для Трампа, большие перспективы для российской нефти
В тексте:
- Специфический риск-менеджмент в исполнении Зеленского (и, вероятно, Б. Джонсона) оказывает большую услугу Владимиру Путину и, возможно, даже российским нефтяникам;
- На что намекает «вилка» для Зеленского, которую ему предложили после провала лондонских переговоров;
- Индикаторы хорошего аппаратного веса господина Силуанова;
- Перспективы российской нефти в условиях тарифных войн Трампа, а также удивительный нефтяной шок-контент, извлечённый из прогнозной модели американского правительства;
- «Пустые полки» в США и другие причины волатильности американского президентского курса;
- Трещины в «американской исключительности», на которые жалуются западные банки + китайская «позиция силы»;
- «Мама всех стагфляций» как политическая платформа Белого дома.
В качестве бонус-трека:
Маленькое техническое уточнение на тему «чего купить» для того маловероятного (но возможного) случая, в котором «договорняк» с Трампом происходит максимально быстро, а испытывать боль от упущенной выгоды не хочется.
Приятного чтения!
На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] «Вилка» для Зеленского, «пустые полки» для Трампа, большие перспективы для российской нефти
В тексте:
- Специфический риск-менеджмент в исполнении Зеленского (и, вероятно, Б. Джонсона) оказывает большую услугу Владимиру Путину и, возможно, даже российским нефтяникам;
- На что намекает «вилка» для Зеленского, которую ему предложили после провала лондонских переговоров;
- Индикаторы хорошего аппаратного веса господина Силуанова;
- Перспективы российской нефти в условиях тарифных войн Трампа, а также удивительный нефтяной шок-контент, извлечённый из прогнозной модели американского правительства;
- «Пустые полки» в США и другие причины волатильности американского президентского курса;
- Трещины в «американской исключительности», на которые жалуются западные банки + китайская «позиция силы»;
- «Мама всех стагфляций» как политическая платформа Белого дома.
В качестве бонус-трека:
Маленькое техническое уточнение на тему «чего купить» для того маловероятного (но возможного) случая, в котором «договорняк» с Трампом происходит максимально быстро, а испытывать боль от упущенной выгоды не хочется.
Приятного чтения!
Sponsr
[Новостной деск] «Вилка» для Зеленского, «пустые полки» для Трампа, большие перспективы для российской нефти | CrimsonAlter – Analytics
Sponsr.ru — платформа для продажи контента по подписке
$10 000, вложенных ~20 лет назад в:
1. Золото (берём самый известный золотой ETF/ЗПИФ -> GLD - SPDR Gold Shares) с 2004 по 2025 превратились в ~ $69 000.
2. Американские государственные облигации (берём самый известный фонд облигаций -> iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) с 2004 по 2025 превратились в ~$18 700, и это если реинвестировались все купоны, полученные от облигаций.
(расчёт произведен через DRIP Returns Calculator от Dividend Channel)
С учётом того, что у трежериз теперь ещё и ярко выраженный риск (а) заморозки по политическим причинам и (б) введения налогов на иностранных владельцев и/или запрета на движение капитала... Есть серьёзные причины (не считая тупо перформанса по цене) для того, чтобы статус «самого надёжного актива планеты Земля» вернулся к его законному владельцу — т. е. к золоту, а действия текущей администрации Белого дома этому всемерно способствуют, причём трежериз уже продают не только «враги», но и инвесторы из «стран-союзников» США. Например, соавторами распродажи американских облигаций, которая вызвала панику в Белом доме и капитуляцию по теме тарифов, оказались не китайцы (как многие думали), а японцы.
С такими друзьями никаких китайцев не надо для хорошего мини-кризиса на рынке американского госдолга.
1. Золото (берём самый известный золотой ETF/ЗПИФ -> GLD - SPDR Gold Shares) с 2004 по 2025 превратились в ~ $69 000.
2. Американские государственные облигации (берём самый известный фонд облигаций -> iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) с 2004 по 2025 превратились в ~$18 700, и это если реинвестировались все купоны, полученные от облигаций.
(расчёт произведен через DRIP Returns Calculator от Dividend Channel)
С учётом того, что у трежериз теперь ещё и ярко выраженный риск (а) заморозки по политическим причинам и (б) введения налогов на иностранных владельцев и/или запрета на движение капитала... Есть серьёзные причины (не считая тупо перформанса по цене) для того, чтобы статус «самого надёжного актива планеты Земля» вернулся к его законному владельцу — т. е. к золоту, а действия текущей администрации Белого дома этому всемерно способствуют, причём трежериз уже продают не только «враги», но и инвесторы из «стран-союзников» США. Например, соавторами распродажи американских облигаций, которая вызвала панику в Белом доме и капитуляцию по теме тарифов, оказались не китайцы (как многие думали), а японцы.
С такими друзьями никаких китайцев не надо для хорошего мини-кризиса на рынке американского госдолга.
Заметка на полях ситуации с майским перемирием, заявлениями Белого дома об «усталости» от Путина и Зеленского одновременно и т. д.
Несмотря на большое количество инфоповодов, заявлений, вбросов, инсайдов, встреч и т. д., на самом деле, на принципиальном уровне, обсуждать особо нечего. Вообще нечего. Да и перемирие тоже нет смысла обсуждать. По одной простой причине.
Единственный фактор, который определит, по какому сценарию пойдёт развитие событий, находится сейчас в Белом доме, и там очень простая дилемма. Два варианта:
1. Победа «плана Келлога» (Рубио и прочих «системных» республиканцев-дипстейтовцев).
2. Победа «плана Уиткоффа» и примкнувшего «южного Уолл-стрита» (Сакса и т. д.).
Всё. У каждого варианта есть диапазон жёсткости в плане (иногда значимых) деталей реализации, но не более того.
Если побеждают «системные» республиканцы, мы получаем продолжение политики Байдена (с криками «Путин сорвал переговоры») и продление СВО до полного исчерпания биологических ресурсов Украины.
Если побеждает Уиткофф + «южный Уолл-стрит» (не путать с условным Блэкрок), то мы получаем «формулу Сакса» -> «Зеленский недоговороспособен, пусть сам расхлёбывает последствия», т. е. США выходят из мирного процесса, (опционально) влепляют нам зубастые (или беззубые, тут как повезёт) «прощальные» санкции, а военное содействие киевскому режиму или минимизируют (и переводят на европейское финансирование), или (если нам сильно повезёт) просто обнуляют, со всеми вытекающими последствиями для Киева.
Решение вообще не наше. А вот судить о том, насколько эффективно Кремль подталкивает Белый дом к правильному решению, — задача принципиально невыполнимая в силу того, что (а) ни у одного из комментаторов нет «внутрянки» по украинскому кейсу в плане дискуссий администрации Трампа и (б) ни у одного из комментаторов нет «внутрянки» по фактуре, которая доступна Кремлю по пункту (а).
Все, кто сейчас бегают по потолку и что-то орут (типа «анализируют» и/или «возмущаются») про перемирие и т. д., просто выражают или своё эмоциональное недержание (что по сути глупость), или пытаются монетизировать свою аудиторию через индуцированный психоз (что по сути скотство). Всё.
Несмотря на большое количество инфоповодов, заявлений, вбросов, инсайдов, встреч и т. д., на самом деле, на принципиальном уровне, обсуждать особо нечего. Вообще нечего. Да и перемирие тоже нет смысла обсуждать. По одной простой причине.
Единственный фактор, который определит, по какому сценарию пойдёт развитие событий, находится сейчас в Белом доме, и там очень простая дилемма. Два варианта:
1. Победа «плана Келлога» (Рубио и прочих «системных» республиканцев-дипстейтовцев).
2. Победа «плана Уиткоффа» и примкнувшего «южного Уолл-стрита» (Сакса и т. д.).
Всё. У каждого варианта есть диапазон жёсткости в плане (иногда значимых) деталей реализации, но не более того.
Если побеждают «системные» республиканцы, мы получаем продолжение политики Байдена (с криками «Путин сорвал переговоры») и продление СВО до полного исчерпания биологических ресурсов Украины.
Если побеждает Уиткофф + «южный Уолл-стрит» (не путать с условным Блэкрок), то мы получаем «формулу Сакса» -> «Зеленский недоговороспособен, пусть сам расхлёбывает последствия», т. е. США выходят из мирного процесса, (опционально) влепляют нам зубастые (или беззубые, тут как повезёт) «прощальные» санкции, а военное содействие киевскому режиму или минимизируют (и переводят на европейское финансирование), или (если нам сильно повезёт) просто обнуляют, со всеми вытекающими последствиями для Киева.
Решение вообще не наше. А вот судить о том, насколько эффективно Кремль подталкивает Белый дом к правильному решению, — задача принципиально невыполнимая в силу того, что (а) ни у одного из комментаторов нет «внутрянки» по украинскому кейсу в плане дискуссий администрации Трампа и (б) ни у одного из комментаторов нет «внутрянки» по фактуре, которая доступна Кремлю по пункту (а).
Все, кто сейчас бегают по потолку и что-то орут (типа «анализируют» и/или «возмущаются») про перемирие и т. д., просто выражают или своё эмоциональное недержание (что по сути глупость), или пытаются монетизировать свою аудиторию через индуцированный психоз (что по сути скотство). Всё.
Quartz
How Florida and Texas became the Wall Street of the south
Sun Belt states lured financial services giants in with lower taxes, attractive labor pools, and more opportunities for expansion
Было:
Трамп поставит Китай на колени, Трамп сломает китайскую экономику, Трамп перетащит всю индустриальную базу западных компаний из Китая в США, Китай заплатит за всё!
Стало:
Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений с КНР и удовлетворился тарифами в 30%, которые будут оплачивать американские потребители, т. е. просто повысил налоги на американцев (не китайцев!).
Как можно выкрутиться из такого позора? Легко. Объявить о полной победе и делать «морду кирпичом», заодно нахваливая себя за рост американского фондового рынка.
Что нам делать? Учиться, учиться и ещё раз учиться. Учиться пиарному делу надлежащим образом!
Ну и благодарить Трампа за более дорогую нефть.
Трамп поставит Китай на колени, Трамп сломает китайскую экономику, Трамп перетащит всю индустриальную базу западных компаний из Китая в США, Китай заплатит за всё!
Стало:
Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений с КНР и удовлетворился тарифами в 30%, которые будут оплачивать американские потребители, т. е. просто повысил налоги на американцев (не китайцев!).
Как можно выкрутиться из такого позора? Легко. Объявить о полной победе и делать «морду кирпичом», заодно нахваливая себя за рост американского фондового рынка.
Что нам делать? Учиться, учиться и ещё раз учиться. Учиться пиарному делу надлежащим образом!
Ну и благодарить Трампа за более дорогую нефть.
В рамках программы информирования читателей:
На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] Хуситские симптомы Трампа, эпилог Специальной Ковбойской Операции, сколько продержится Украина (по версии «мозга» дипстейта США) и поучительное камео от JP Morgan.
В тексте:
1. Разбор «капитуляции хуситов» перед Дональдом Трампом, а также примерка «хуситской схемы» на подходы Белого дома к украинскому кризису и воздействию на Россию.
2. Небольшой пост-мортем или эпилог для первого этапа Специальной Ковбойской Операции Трампа против КНР. Выводы, последствия, определение реального счёта на табло и выяснение ответа на философский вопрос «кто тут лох?».
3. Заметки на полях вайба Путина на встрече с «Деловой Россией» и «перевод на человеческий» его обещания бизнесменам.
4. «Мозг дипстейта» (и большой специалист по украинскому кейсу) рассказывает американскому профессору-подкастеру, когда конкретно Украина «выдохнется» в военном плане, а также оценивает перспективы «спасения» Украины силами милитаризированного Евросоюза.
В качестве бонус-трека:
Распределитель капиталов самых состоятельных клиентов банка JP Morgan показывает критерий, при выполнении которого он готов «не глядя на риски и макроэкономику» покупать акции на рынках Китая, Европы или Индии. В качестве интеллектуального упражнения примеряем его простой и понятный критерий на несколько российских «голубых фишек».
Приятного чтения.
На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст [Новостной деск] Хуситские симптомы Трампа, эпилог Специальной Ковбойской Операции, сколько продержится Украина (по версии «мозга» дипстейта США) и поучительное камео от JP Morgan.
В тексте:
1. Разбор «капитуляции хуситов» перед Дональдом Трампом, а также примерка «хуситской схемы» на подходы Белого дома к украинскому кризису и воздействию на Россию.
2. Небольшой пост-мортем или эпилог для первого этапа Специальной Ковбойской Операции Трампа против КНР. Выводы, последствия, определение реального счёта на табло и выяснение ответа на философский вопрос «кто тут лох?».
3. Заметки на полях вайба Путина на встрече с «Деловой Россией» и «перевод на человеческий» его обещания бизнесменам.
4. «Мозг дипстейта» (и большой специалист по украинскому кейсу) рассказывает американскому профессору-подкастеру, когда конкретно Украина «выдохнется» в военном плане, а также оценивает перспективы «спасения» Украины силами милитаризированного Евросоюза.
В качестве бонус-трека:
Распределитель капиталов самых состоятельных клиентов банка JP Morgan показывает критерий, при выполнении которого он готов «не глядя на риски и макроэкономику» покупать акции на рынках Китая, Европы или Индии. В качестве интеллектуального упражнения примеряем его простой и понятный критерий на несколько российских «голубых фишек».
Приятного чтения.
Sponsr
[Новостной деск] Хуситские симптомы Трампа, эпилог Специальной Ковбойской Операции, сколько продержится Украина (по версии «мозга»…
Sponsr.ru — платформа для продажи контента по подписке
На всякий случай, сценарный анализ результатов переговоров Трамп — Путин:
50% — «Nothingburger». Тягомотина с переговорами продолжается, ничего не изменилось;
45% — «Костеразламывающие санкции». Самое худшее, что может произойти с фундаментально привлекательными российскими акциями, заключается в том, что они на некоторое время станут ещё более привлекательными. По «критерию JP Morgan» многие российские бумаги (опять) окажутся в категории «покупать и пофиг, все риски уже в дисконте».
4% — Мы выиграли в лотерею приз «Договорнячок». «Газпром» — to the moon. Миллионы россиян будут некоторое время радоваться ещё более дорогому рублю и дешёвым импортным айфонам.
1% — «Мы попадём в рай, а они просто сдохнут».
Лучшая инструкция в плане отношения к происходящему — на картинке.
50% — «Nothingburger». Тягомотина с переговорами продолжается, ничего не изменилось;
45% — «Костеразламывающие санкции». Самое худшее, что может произойти с фундаментально привлекательными российскими акциями, заключается в том, что они на некоторое время станут ещё более привлекательными. По «критерию JP Morgan» многие российские бумаги (опять) окажутся в категории «покупать и пофиг, все риски уже в дисконте».
4% — Мы выиграли в лотерею приз «Договорнячок». «Газпром» — to the moon. Миллионы россиян будут некоторое время радоваться ещё более дорогому рублю и дешёвым импортным айфонам.
1% — «Мы попадём в рай, а они просто сдохнут».
Лучшая инструкция в плане отношения к происходящему — на картинке.
Сегодня магистр Мараховский отвлёкся от вопросов прикладной философии и выдал по старой памяти мастер-класс политологического и медийно-технологического анализа действий российской элиты. Ценителям циничной и практичной (не морализаторской, не прескриптивной, «чисто для понимания и для своих») политологии — рекомендую.
Если вас (по любым причинам) интересовал и волновал вопрос о том, зачем и почему российская власть продвигает в информационном пространстве некоторое количество «околосталинских» инфоповодов (горельеф в метро, аэропорт и т. д.), то однозначно стоит вдумчиво ознакомиться.
P. S. Читать, возможно, будет неприятно (с непривычки даже первые, вполне невинные, технические тезисы про «брендирование» Сталина могут сильно долбить по эмоциям), но точно полезно для понимания реальности, тем более что автор (чьими словами с вами периодически разговаривали люди с высоких трибун) справедливо указал на кейсы, когда аналогичный «фильм» уже был на наших экранах. Полтора десятилетия вдумчивой работы в системе — это большое аналитическое преимущество.
Если вас (по любым причинам) интересовал и волновал вопрос о том, зачем и почему российская власть продвигает в информационном пространстве некоторое количество «околосталинских» инфоповодов (горельеф в метро, аэропорт и т. д.), то однозначно стоит вдумчиво ознакомиться.
P. S. Читать, возможно, будет неприятно (с непривычки даже первые, вполне невинные, технические тезисы про «брендирование» Сталина могут сильно долбить по эмоциям), но точно полезно для понимания реальности, тем более что автор (чьими словами с вами периодически разговаривали люди с высоких трибун) справедливо указал на кейсы, когда аналогичный «фильм» уже был на наших экранах. Полтора десятилетия вдумчивой работы в системе — это большое аналитическое преимущество.
Sponsr
Циничные банкиры и культовый негр объясняют возвращение Сталина | Marahovsky
Sponsr.ru — платформа для продажи контента по подписке
В рамках программы информирования читателей:
На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст «[Новостной деск] Выпуск апдейтов: Водка, дизель, удобрения и белые халаты (плюс камео от Goldman Sachs и Bank of America)»
В тексте:
1. Чем Газпромнефть похожа на любимую нефтегазовую компанию «кальмар-вампиров» из Goldman Sachs, и что интересного можно подсмотреть из дискуссий голдманов с её директорами (немного прямо лютой и неожиданной базы от эквити отдела американского банка).
2. Заметки на полях квартального отчёта Фосагро.
3. Разбор (буквально «на салфетке» и «по заветам JP Morgan») недавней сделки MD Medical.
4. Обзор и заметки на полях «Стратегии 2025-2029» Белуга Групп (Novabev), с циничными политологическими замечаниями по поводу рисков и перспектив онлайн торговли алкоголем.
В качестве бонус-треков:
1. Дональд Трамп написал, что Владимир Путин «совершенно ДВИНУЛСЯ», и Ваш покорный слуга в восторге, потому что (в отличие от большей части рынка) считает это ХОРОШИМ политическим индикатором. Для такой оценки есть вполне прямолинейная политическая логика.
2. С помощью графика акций Bear Stearns можно наглядно объяснить, почему СВО не продлится 118 лет, как утверждают некоторые несознательные граждане.
Приятного чтения.
На флагманском проекте CrimsonAnalytics опубликован монстр-текст «[Новостной деск] Выпуск апдейтов: Водка, дизель, удобрения и белые халаты (плюс камео от Goldman Sachs и Bank of America)»
В тексте:
1. Чем Газпромнефть похожа на любимую нефтегазовую компанию «кальмар-вампиров» из Goldman Sachs, и что интересного можно подсмотреть из дискуссий голдманов с её директорами (немного прямо лютой и неожиданной базы от эквити отдела американского банка).
2. Заметки на полях квартального отчёта Фосагро.
3. Разбор (буквально «на салфетке» и «по заветам JP Morgan») недавней сделки MD Medical.
4. Обзор и заметки на полях «Стратегии 2025-2029» Белуга Групп (Novabev), с циничными политологическими замечаниями по поводу рисков и перспектив онлайн торговли алкоголем.
В качестве бонус-треков:
1. Дональд Трамп написал, что Владимир Путин «совершенно ДВИНУЛСЯ», и Ваш покорный слуга в восторге, потому что (в отличие от большей части рынка) считает это ХОРОШИМ политическим индикатором. Для такой оценки есть вполне прямолинейная политическая логика.
2. С помощью графика акций Bear Stearns можно наглядно объяснить, почему СВО не продлится 118 лет, как утверждают некоторые несознательные граждане.
Приятного чтения.
Sponsr
[Новостной деск] Выпуск апдейтов: Водка, дизель, удобрения и белые халаты (плюс камео от Goldman Sachs и Bank of America) | CrimsonAlter…
Sponsr.ru — платформа для продажи контента по подписке
Несмотря на то, что в это мало кто верит, но у администрации Трампа есть довольно чёткая экономическая программа, которую называют «3-3-3» в честь лозунга, провозглашённого министром финансов Бессентом. Лозунг звучит так: «3% роста экономики, 3 миллиона баррелей в день роста нефтедобычи, дефицит бюджета [снизить] до 3%».
Снижением дефицита бюджета до уровня, который хотя бы отдалённо напоминает мирное время (а не период Вьетнамской войны), занимались в администрации Трампа некто Э. Маск (говорят, гений современности) и сам Бессент. И даже министр торговли Говард Латник (Лютник) старался внести лепту в снижение дефицита за счёт торговли «золотыми паспортами» США. А теперь это всё должен был отполировать и зафиксировать на долгие годы Большой Прекрасный Билль (так его Трамп называет), который устанавливает налоговые льготы и другие финансовые ништяки, которые Трамп обещал своим спонсорам и избирателям.
Билль (после долгих усилий, взяток и уступок) смогли протащить через Конгресс и, скорее всего, протащат через Сенат. Результат на картинке: первичный дефицит бюджета (проекция на 2027 год) +92%, расходы на обслуживание госдолга +34%. Сокращение видите? Нет. А оно (говорят) есть. Что самое смешное, администрация Трампа нашла просто гениальную отмазку: цифры по дефициту правильные, но Бессент утверждает, что на самом деле (если считать в %) дефицит снизится из-за того, что в ближайшее время на фоне просто невероятного роста американской экономике при Трампе доходы бюджета вырастут так сильно, что перекроют всё увеличение расходов. Ну окей, посмотрим, а Маск тем временем аккуратно слился из администрации Трампа и заявил о концентрации на бизнесе. У него хороший политический нюх, лучше, чем у Дурова.
Снижением дефицита бюджета до уровня, который хотя бы отдалённо напоминает мирное время (а не период Вьетнамской войны), занимались в администрации Трампа некто Э. Маск (говорят, гений современности) и сам Бессент. И даже министр торговли Говард Латник (Лютник) старался внести лепту в снижение дефицита за счёт торговли «золотыми паспортами» США. А теперь это всё должен был отполировать и зафиксировать на долгие годы Большой Прекрасный Билль (так его Трамп называет), который устанавливает налоговые льготы и другие финансовые ништяки, которые Трамп обещал своим спонсорам и избирателям.
Билль (после долгих усилий, взяток и уступок) смогли протащить через Конгресс и, скорее всего, протащат через Сенат. Результат на картинке: первичный дефицит бюджета (проекция на 2027 год) +92%, расходы на обслуживание госдолга +34%. Сокращение видите? Нет. А оно (говорят) есть. Что самое смешное, администрация Трампа нашла просто гениальную отмазку: цифры по дефициту правильные, но Бессент утверждает, что на самом деле (если считать в %) дефицит снизится из-за того, что в ближайшее время на фоне просто невероятного роста американской экономике при Трампе доходы бюджета вырастут так сильно, что перекроют всё увеличение расходов. Ну окей, посмотрим, а Маск тем временем аккуратно слился из администрации Трампа и заявил о концентрации на бизнесе. У него хороший политический нюх, лучше, чем у Дурова.