‼️مخاطبین عزیز کانال کریپتوکوآنت فارسی؛
پست‌هایی که با هشتگ #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی منتشر می‌شود نظرات نویسندگان رسمی مجموعه کریپتوکوآنت است و از آنجایی که تحلیلگران مختلف، با هر سبک تحلیلی و پایبندی به هر داده اعم از تکنیکال، آنچین، داده‌های کلان اقتصادی و ... ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به بازار و روند آن داشته باشند، لذا انتشار این تحلیل‌ها صرفا ارائه دیدگاه دیگران نسبت به بازار است و موضع رسمی این مجموعه نیست. از طرفی ممکن است تحلیلگران نظراتی کاملا مخالف یکدیگر داشته باشند.
با تشکر
@CryptoQuant_FA
پست‌هایی که با هشتگ #تحلیل_نویسنده‌های_رسمی منتشر می‌شود نظرات نویسندگان رسمی مجموعه کریپتوکوآنت است و از آنجایی که تحلیلگران مختلف، با هر سبک تحلیلی و پایبندی به هر داده اعم از تکنیکال، آنچین، داده‌های کلان اقتصادی و ... ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به بازار و روند آن داشته باشند، لذا انتشار این تحلیل‌ها صرفا ارائه دیدگاه دیگران نسبت به بازار است و موضع رسمی این مجموعه نیست. از طرفی ممکن است تحلیلگران نظراتی کاملا مخالف یکدیگر داشته باشند.
با تشکر
@CryptoQuant_FA
🔰 نشانه‌هایی از آغاز روند جدید بیتکوین در پنج اندیکاتور آنچین
🔸اولین اندیکاتور به جریان تبادلات میان صرافیها مربوط می‌شود. زمانی که کوین‌ها از صرافی‌های Spot به صرافی‌های مشتقات منتقل می‌شوند، این تحرکات یعنی سرمایه‌گذاران برای افزایش سودآوری خود ریسک‌پذیرتر شده‌اند و برای انجام معاملات اهرمی، دارایی خود را به صرافی‌های مشتقات می‌فرستند.
🔸دومین معیار MVRV Ratio است که از نسبت میان قیمت و Market Cap بیتکوین حاصل می‌شود و از این طریق نشان میدهد که دارایی بیش از ارزش عادلانه خود قیمت دارد و یا بالاتر از آن. در حال حاضر معیار MVRV بالای عدد ۱ قرار گرفته و در نزدیکی میانگین سالانه خود (خط زرد رنگ) قرار دارد که نشان میدهد احتمال آغاز روند جدید برای بیتکوین ایجاد شده است.
🔸سومین معیار NUPL است که از اختلاف میان Market Cap و Realized Cap حاصل می‌شود؛ به عبارتی اختلاف میان سود و یا ضرری که سرمایه‌گذاران در اختیار دارند و هنوز آن را نقد نکرده‌اند. این معیار نیز مانند معیار MVRV Ratio به میانگین سالانه(خط نارنجی رنگ)خود نزدیک شده است که احتمالاً نشانه‌ی آغاز روند جدید باشد
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
🔸اولین اندیکاتور به جریان تبادلات میان صرافیها مربوط می‌شود. زمانی که کوین‌ها از صرافی‌های Spot به صرافی‌های مشتقات منتقل می‌شوند، این تحرکات یعنی سرمایه‌گذاران برای افزایش سودآوری خود ریسک‌پذیرتر شده‌اند و برای انجام معاملات اهرمی، دارایی خود را به صرافی‌های مشتقات می‌فرستند.
🔸دومین معیار MVRV Ratio است که از نسبت میان قیمت و Market Cap بیتکوین حاصل می‌شود و از این طریق نشان میدهد که دارایی بیش از ارزش عادلانه خود قیمت دارد و یا بالاتر از آن. در حال حاضر معیار MVRV بالای عدد ۱ قرار گرفته و در نزدیکی میانگین سالانه خود (خط زرد رنگ) قرار دارد که نشان میدهد احتمال آغاز روند جدید برای بیتکوین ایجاد شده است.
🔸سومین معیار NUPL است که از اختلاف میان Market Cap و Realized Cap حاصل می‌شود؛ به عبارتی اختلاف میان سود و یا ضرری که سرمایه‌گذاران در اختیار دارند و هنوز آن را نقد نکرده‌اند. این معیار نیز مانند معیار MVRV Ratio به میانگین سالانه(خط نارنجی رنگ)خود نزدیک شده است که احتمالاً نشانه‌ی آغاز روند جدید باشد
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
On-chain Farsi
🔰 نشانه‌هایی از آغاز روند جدید بیتکوین در پنج اندیکاتور آنچین 🔸اولین اندیکاتور به جریان تبادلات میان صرافیها مربوط می‌شود. زمانی که کوین‌ها از صرافی‌های Spot به صرافی‌های مشتقات منتقل می‌شوند، این تحرکات یعنی سرمایه‌گذاران برای افزایش سودآوری خود ریسک‌پذیرتر…
🔸 چهارمین معیار Puell Multiple است که ارزش دلاری بیتکوینهایی که به صورت روزانه تولید می‌شوند، نسبت به میانگین سالانه آن محاسبه می‌کند. در حال حاضر این معیار از میانگین سالانه خود عبور کرده است و این تغییر بسیار مثبتی به شمار می‌رود، زیرا از نوامبر سال ۲۰۲۰ نتوانسته بود با قدرت از این ناحیه عبور کند.
🔸آخرین مورد P&L Index، یکی از معیارهای اختصاصی CryptoQuant است که از ترکیب معیارهای MVRV Ratio, NUPL و LTH/STH SOPR تشکیل می‌شود. زمانی که index (خط بنفش پررنگ) از میانگین سالانه خود (خط بنفش کمرنگ ) به سمت بالا عبور کند، یعنی سیگنال خرید این اندیکاتور فعال شده است. در حال حاضر این معیار در نزدیکی سیگنال خرید قرار دارد اما با این حال بیتکوین به دلیل افزایش قیمت سریع خود، در دیدگاه کوتاه‌مدت گران به نظر می‌رسد و امکان Pullback قیمت وجود دارد.
لینک نمودارها و تصاویر مربوطه
@CryptoQuant_FA
🔸آخرین مورد P&L Index، یکی از معیارهای اختصاصی CryptoQuant است که از ترکیب معیارهای MVRV Ratio, NUPL و LTH/STH SOPR تشکیل می‌شود. زمانی که index (خط بنفش پررنگ) از میانگین سالانه خود (خط بنفش کمرنگ ) به سمت بالا عبور کند، یعنی سیگنال خرید این اندیکاتور فعال شده است. در حال حاضر این معیار در نزدیکی سیگنال خرید قرار دارد اما با این حال بیتکوین به دلیل افزایش قیمت سریع خود، در دیدگاه کوتاه‌مدت گران به نظر می‌رسد و امکان Pullback قیمت وجود دارد.
لینک نمودارها و تصاویر مربوطه
@CryptoQuant_FA
🧵 خلاصه‌ای از معیارهای بازار مشتقات
✔️صعود بی‌وقفه بیتکوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ باعث شده است دوباره توجهات به بازار کریپتو جلب شود. بسیاری از معیارها و شاخص‌ها از حالت رِنج خود خارج شده‌اند.
✔️در ادامه‌ای نگاهی کوتاه به شاخص‌های بازار مشتقات که توسط کریپتوکوآنت آماده شده است، خواهیم انداخت.
⬆️فاندینگ ریت (Funding Rate): این شاخص در حال حاضر مثبت است و نشان میدهد که پوزیشن‌های لانگ بر بازار مسلط هستند و به پوزیشن‌های شورت فی پرداخت می‌کنند.
⬆️شاخص Taker Buy/Sell Ratio: در حال حاضر به سطوح بالایی رسیده است و نشان میدهد که اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها (Taker) پُر می‌شود.
⬆️اوپن اینترست (Open Interest): در ۷ روز گذشته مثبت بوده است که نشان میدهد پوزیشن‌های زیادی در بازار مشتقات باز شده است (شورت و لانگ)
⬆️لیکوییدیشن: مقادیر زیادی پوزیشن‌های شورت لیکویید شده است که در حال حاضر نشان میدهد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸۷ میلیون دلار بوده است.
لینک بخش خلاصه معیارهای بازار
@CryptoQuant_FA
✔️صعود بی‌وقفه بیتکوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ باعث شده است دوباره توجهات به بازار کریپتو جلب شود. بسیاری از معیارها و شاخص‌ها از حالت رِنج خود خارج شده‌اند.
✔️در ادامه‌ای نگاهی کوتاه به شاخص‌های بازار مشتقات که توسط کریپتوکوآنت آماده شده است، خواهیم انداخت.
⬆️فاندینگ ریت (Funding Rate): این شاخص در حال حاضر مثبت است و نشان میدهد که پوزیشن‌های لانگ بر بازار مسلط هستند و به پوزیشن‌های شورت فی پرداخت می‌کنند.
⬆️شاخص Taker Buy/Sell Ratio: در حال حاضر به سطوح بالایی رسیده است و نشان میدهد که اردرهای خرید بیشتری توسط تیکرها (Taker) پُر می‌شود.
⬆️اوپن اینترست (Open Interest): در ۷ روز گذشته مثبت بوده است که نشان میدهد پوزیشن‌های زیادی در بازار مشتقات باز شده است (شورت و لانگ)
⬆️لیکوییدیشن: مقادیر زیادی پوزیشن‌های شورت لیکویید شده است که در حال حاضر نشان میدهد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۸۷ میلیون دلار بوده است.
لینک بخش خلاصه معیارهای بازار
@CryptoQuant_FA
🔰 معیار سالیانه Puell Multiple از ناحیه فاز خرسی خارج شد
یکی از معیارها برای شناسایی چرخه‌های بیتکوین، معیار Puell Multiple است که بر اساس توانایی ماینرها برای استخراج بیتکوین محاسبه می‌شود. این معیار در میان مدت و بلندمدت به تغییرات بازار واکنش قوی‌تری نشان میدهد. با مشاهده نمونه سالانه این معیار می‌توان در میان‌مدت تا بلندمدت دیدگاه بهتری نسبت به مراحل بازار داشت و کف قیمتی، اواسط چرخه و سقف قیمتی را بهتر بررسی کرد.
این معیار اخیراً از ناحیه فاز نزولی خود عبور کرده است و این حرکت یکی از مراحل اولیه برای ورود به فاز جدید بازار شناخته می‌شود.
البته برای اینکه مشخص شود دقیقاً در کدام مرحله از این چرخه قرار داریم، به حرکات قیمتی بیشتری نیاز داریم. با این حال حرکت صعودی و گذر از ناحیه فاز خرسی در این معیار به این معناست که احتمالاً از عمیق‌ترین مرحله فاز خرسی عبور کرده‌ایم.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
@CryptoQuant_FA
یکی از معیارها برای شناسایی چرخه‌های بیتکوین، معیار Puell Multiple است که بر اساس توانایی ماینرها برای استخراج بیتکوین محاسبه می‌شود. این معیار در میان مدت و بلندمدت به تغییرات بازار واکنش قوی‌تری نشان میدهد. با مشاهده نمونه سالانه این معیار می‌توان در میان‌مدت تا بلندمدت دیدگاه بهتری نسبت به مراحل بازار داشت و کف قیمتی، اواسط چرخه و سقف قیمتی را بهتر بررسی کرد.
این معیار اخیراً از ناحیه فاز نزولی خود عبور کرده است و این حرکت یکی از مراحل اولیه برای ورود به فاز جدید بازار شناخته می‌شود.
البته برای اینکه مشخص شود دقیقاً در کدام مرحله از این چرخه قرار داریم، به حرکات قیمتی بیشتری نیاز داریم. با این حال حرکت صعودی و گذر از ناحیه فاز خرسی در این معیار به این معناست که احتمالاً از عمیق‌ترین مرحله فاز خرسی عبور کرده‌ایم.
لینک نمودار
نویسنده: caueconomy
@CryptoQuant_FA
🔰 داشبورد مفاهیم ابتدایی عرضه و تقاضا در آنچین
در این داشبورد خواهید آموخت که چگونه از داده‌های آنچین برای ارزیابی مفاهیم عرضه و تقاضای بازار استفاده کنید و نهادهای مهم بازار، مانند صرافیها،ماینرها و نهنگ‌ها را رصد کنید.
بازار بیتکوین دارای سه نهاد (Entity) مهم است. هر کدام از این نهادها دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خود هستند و سرمایه‌گذاران از تحرکات این نهادها تحلیل‌های متفاوتی خواهند داشت. بنابراین باید این نهادها و ویژگی‌های آن‌ها را بشناسیم.
🔹نهاد اول: صرافیها
قیمت بازار به وسیله‌ی انجام معاملات تعیین می‌شود؛به عبارتی صرافیها مکانی هستند که سرمایه‌گذاران در آن روی قیمت به توافق می‌رسند. به وسیله معیارهایی مانند جریان ورودی و خروجی صرافیها که بر اساس مبادلات انجام شده در صرافیها محاسبه می‌شوند، می‌توان معاملات مهم بازار را رصد کرد.
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
در این داشبورد خواهید آموخت که چگونه از داده‌های آنچین برای ارزیابی مفاهیم عرضه و تقاضای بازار استفاده کنید و نهادهای مهم بازار، مانند صرافیها،ماینرها و نهنگ‌ها را رصد کنید.
بازار بیتکوین دارای سه نهاد (Entity) مهم است. هر کدام از این نهادها دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خود هستند و سرمایه‌گذاران از تحرکات این نهادها تحلیل‌های متفاوتی خواهند داشت. بنابراین باید این نهادها و ویژگی‌های آن‌ها را بشناسیم.
🔹نهاد اول: صرافیها
قیمت بازار به وسیله‌ی انجام معاملات تعیین می‌شود؛به عبارتی صرافیها مکانی هستند که سرمایه‌گذاران در آن روی قیمت به توافق می‌رسند. به وسیله معیارهایی مانند جریان ورودی و خروجی صرافیها که بر اساس مبادلات انجام شده در صرافیها محاسبه می‌شوند، می‌توان معاملات مهم بازار را رصد کرد.
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
On-chain Farsi
🔰 داشبورد مفاهیم ابتدایی عرضه و تقاضا در آنچین در این داشبورد خواهید آموخت که چگونه از داده‌های آنچین برای ارزیابی مفاهیم عرضه و تقاضای بازار استفاده کنید و نهادهای مهم بازار، مانند صرافیها،ماینرها و نهنگ‌ها را رصد کنید. بازار بیتکوین دارای سه نهاد (Entity)…
🔹نهاد دوم: ماینرها
ماینرها به وسیله استخراج بلاک‌ها، عرضه بازار را تحت کنترل دارند. برای افزایش سودآوری ماینرها، معمولاً میان استخراج بلاک‌ها و کسب درآمد آن‌ها فاصله زمانی وجود دارد. مشاهده معیارهایی همچون جریان خروجی ماینرها، می‌تواند سیگنال مهمی برای معامله‌گران باشد.
🔹نهاد سوم: نهنگ‌ها
نهنگ‌ها از حرکات بازار بیشترین بهره را می‌برند. این گروه حتی در بازار سهام نهاد بسیار مهمی به شمار می‌روند زیرا قادر به جهت‌دهی بازار هستند. مشاهده حرکات آن‌ها می‌تواند برای جلوگیری از ریسک معاملات مفید باشد.
این داشبورد را در اینجا ببینید
@CryptoQuant_FA
ماینرها به وسیله استخراج بلاک‌ها، عرضه بازار را تحت کنترل دارند. برای افزایش سودآوری ماینرها، معمولاً میان استخراج بلاک‌ها و کسب درآمد آن‌ها فاصله زمانی وجود دارد. مشاهده معیارهایی همچون جریان خروجی ماینرها، می‌تواند سیگنال مهمی برای معامله‌گران باشد.
🔹نهاد سوم: نهنگ‌ها
نهنگ‌ها از حرکات بازار بیشترین بهره را می‌برند. این گروه حتی در بازار سهام نهاد بسیار مهمی به شمار می‌روند زیرا قادر به جهت‌دهی بازار هستند. مشاهده حرکات آن‌ها می‌تواند برای جلوگیری از ریسک معاملات مفید باشد.
این داشبورد را در اینجا ببینید
@CryptoQuant_FA
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎬اضافه شدن بخش داشبوردها (Dashboards) به وبسایت کریپتوکوآنت
✔️وبسایت کریپتوکوآنت با اضافه کردن این بخش به پلتفرم خود گامی دیگر در جهت ارائه تحلیل‌ها و داده‌های بهتر به کاربران خود برداشته است.
✔️در این قسمت شما می‌توانید داشبوردهای مجموعه کریپتوکوآنت، نویسندگان رسمی و کاربران مختلف را با موضوعات متنوع مشاهده کنید.
✔️این باعث می‌شود که پیگیری و دنبال کردن یک موضوع راحت‌تر شود و همچنین با روش‌های تحلیلی دیگران نیز آشنا شوید.
📎صفحه داشبوردها را در اینجا ببینید
@CryptoQuant_FA
✔️وبسایت کریپتوکوآنت با اضافه کردن این بخش به پلتفرم خود گامی دیگر در جهت ارائه تحلیل‌ها و داده‌های بهتر به کاربران خود برداشته است.
✔️در این قسمت شما می‌توانید داشبوردهای مجموعه کریپتوکوآنت، نویسندگان رسمی و کاربران مختلف را با موضوعات متنوع مشاهده کنید.
✔️این باعث می‌شود که پیگیری و دنبال کردن یک موضوع راحت‌تر شود و همچنین با روش‌های تحلیلی دیگران نیز آشنا شوید.
📎صفحه داشبوردها را در اینجا ببینید
@CryptoQuant_FA
🔰احتمال آغاز روند صعودی در معیار PnL index
در معیار PnL index زمانی که Index (خط آبی رنگ) از میانگین سالیانه (خط بنفش کمرنگ) به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید بیتکوین در این معیار فعال می‌شود. اگر چه ممکن است که خط Index دوباره روندی نزولی پیدا کند، اما معمولاً هر زمانی که از میانگین سالیانه عبور کرده، به نشانه‌ی آغاز روند صعودی جدید ظاهر شده است.
بر خلاف اینکه به نظر می‌رسد بازار به روند جدید خود نزدیک شده باشد، جریان ورودی بیتکوین به صرافیها همچنان در سطح معمولی قرار دارد. نهنگ‌ها (افرادی که دارای بیش از ۱۰۰۰ بیتکوین هستند ) هنوز میزان قابل توجهی از کوین‌های خود را به صرافیها انتقال نداده‌اند. همچنین زمانی که بیتکوین از قیمت ۲۱ هزار دلار عبور می‌کرد، سرمایه‌گذاران بلندمدتی که سن دارایی آن‌ها بین ۱۲ تا ۱۸ ماه بود، کوین‌های خود را با سرعت بیشتری به صرافیها انتقال دادند (در ۱۸ ژانویه ۳,۳۹۰ بیتکوین به صرافیها منتقل شد ). ماینرها نیز با عبور قیمت از ۲۰ هزار دلار بیتکوین‌های بیشتری به صرافی انتقال دادند (در ۱۹ ژانویه ۵,۵۹۲ بیتکوین به صرافیها منتقل شد).
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
در معیار PnL index زمانی که Index (خط آبی رنگ) از میانگین سالیانه (خط بنفش کمرنگ) به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید بیتکوین در این معیار فعال می‌شود. اگر چه ممکن است که خط Index دوباره روندی نزولی پیدا کند، اما معمولاً هر زمانی که از میانگین سالیانه عبور کرده، به نشانه‌ی آغاز روند صعودی جدید ظاهر شده است.
بر خلاف اینکه به نظر می‌رسد بازار به روند جدید خود نزدیک شده باشد، جریان ورودی بیتکوین به صرافیها همچنان در سطح معمولی قرار دارد. نهنگ‌ها (افرادی که دارای بیش از ۱۰۰۰ بیتکوین هستند ) هنوز میزان قابل توجهی از کوین‌های خود را به صرافیها انتقال نداده‌اند. همچنین زمانی که بیتکوین از قیمت ۲۱ هزار دلار عبور می‌کرد، سرمایه‌گذاران بلندمدتی که سن دارایی آن‌ها بین ۱۲ تا ۱۸ ماه بود، کوین‌های خود را با سرعت بیشتری به صرافیها انتقال دادند (در ۱۸ ژانویه ۳,۳۹۰ بیتکوین به صرافیها منتقل شد ). ماینرها نیز با عبور قیمت از ۲۰ هزار دلار بیتکوین‌های بیشتری به صرافی انتقال دادند (در ۱۹ ژانویه ۵,۵۹۲ بیتکوین به صرافیها منتقل شد).
ادامه در پایین ...
@CryptoQuant_FA
On-chain Farsi
🔰احتمال آغاز روند صعودی در معیار PnL index در معیار PnL index زمانی که Index (خط آبی رنگ) از میانگین سالیانه (خط بنفش کمرنگ) به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید بیتکوین در این معیار فعال می‌شود. اگر چه ممکن است که خط Index دوباره روندی نزولی پیدا کند، اما…
در رابطه با اتریوم باید گفت که با افزایش فعالیت در شبکه اتریوم، پاداش استیکینگ نیز افزایش پیدا کرده است. تعداد اتریوم‌های استیک‌شده به رکورد جدید ۱۵.۹ میلیون اتریوم رسیده است که ۱۳ درصد تمام موجودی اتریوم را تشکیل میدهد.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰سال ۲۰۲۳، مرحله آماد‌ه‌سازی بازار برای فاز صعودی
از طریق تحرکات بیتکوین‌های بین ۱ هفته تا ۱ ماهه، میزان فعالیت افراد بازار روشن خواهد شد. زمانی که بازار برای مدتی طولانی در روند نزولی قرار گرفته باشد و یا با شوکی ناگهانی به کف قیمتی خود نزدیک شود، درصد بیتکوینهایی که عمر آن‌ها بین ۱ هفته تا ۱ ماه است، ناگهان از نواحی پایین این معیار (محدوده زرد رنگ) افزایش پیدا می‌کند و قیمت بیتکوین برای مدتی در محدوده آبی رنگ حرکت می‌کند.معمولاً بعد از این مرحله، فاز صعودی آغاز می‌شود و مجدداً تعداد بیتکوین‌های این گروه سنی به سرعت افزایش می‌یابد ( محدوده سبز رنگ).
در حال حاضر مدت زمان تشکیل کامل کف قیمتی مشخص نیست؛ اما در سال جاری هر زمانی که قیمت ریزش قابل توجهی داشته باشد، خرید پله‌ای بیتکوین بهترین استراتژی خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
از طریق تحرکات بیتکوین‌های بین ۱ هفته تا ۱ ماهه، میزان فعالیت افراد بازار روشن خواهد شد. زمانی که بازار برای مدتی طولانی در روند نزولی قرار گرفته باشد و یا با شوکی ناگهانی به کف قیمتی خود نزدیک شود، درصد بیتکوینهایی که عمر آن‌ها بین ۱ هفته تا ۱ ماه است، ناگهان از نواحی پایین این معیار (محدوده زرد رنگ) افزایش پیدا می‌کند و قیمت بیتکوین برای مدتی در محدوده آبی رنگ حرکت می‌کند.معمولاً بعد از این مرحله، فاز صعودی آغاز می‌شود و مجدداً تعداد بیتکوین‌های این گروه سنی به سرعت افزایش می‌یابد ( محدوده سبز رنگ).
در حال حاضر مدت زمان تشکیل کامل کف قیمتی مشخص نیست؛ اما در سال جاری هر زمانی که قیمت ریزش قابل توجهی داشته باشد، خرید پله‌ای بیتکوین بهترین استراتژی خواهد بود.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🔰افزایش مهم حجم معاملات باز فیوچرز در سه ماه اخیر
حرکت قیمتی دیروز به دلیل افزایش معاملات باز فیوچرز رخ داد. حجم معاملات باز با جهش ۸.۶ درصدی،تا حدود ۷۰۰ میلیون دلار افزایش داشت. افزایش معاملات باز فیوچرز یعنی افراد به سرعت وارد معاملات اهرمی شده و روی کاهش/افزایش قیمت شرط‌بندی می‌کنند.
افزایش حجم معاملات باز فیوچرز به این دلیل اهمیت دارد که رشد قیمت بیتکوین از ۱۶ هزار دلار تا ۲۳.۷ هزار دلار عمدتاً به دلیل لیکویید شدن معاملات شورت اهرمی رخ داده است.
طبق نمودار در دوازدهم ژانویه، حجم معاملات باز افزایش پیدا کرده (کندل قرمز) و سپس در ۱۳ ژانویه کاهش پیدا کرده است (کندل سبز بزرگ) که نشان میدهد معاملاگران شورت به اجبار از پوزیشن‌های خود خارج شدند.
از طرفی حجم معاملات باز پس از چند هفته چنین افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین احتمال وقوع نوسانات بالای قیمتی وجود دارد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
حرکت قیمتی دیروز به دلیل افزایش معاملات باز فیوچرز رخ داد. حجم معاملات باز با جهش ۸.۶ درصدی،تا حدود ۷۰۰ میلیون دلار افزایش داشت. افزایش معاملات باز فیوچرز یعنی افراد به سرعت وارد معاملات اهرمی شده و روی کاهش/افزایش قیمت شرط‌بندی می‌کنند.
افزایش حجم معاملات باز فیوچرز به این دلیل اهمیت دارد که رشد قیمت بیتکوین از ۱۶ هزار دلار تا ۲۳.۷ هزار دلار عمدتاً به دلیل لیکویید شدن معاملات شورت اهرمی رخ داده است.
طبق نمودار در دوازدهم ژانویه، حجم معاملات باز افزایش پیدا کرده (کندل قرمز) و سپس در ۱۳ ژانویه کاهش پیدا کرده است (کندل سبز بزرگ) که نشان میدهد معاملاگران شورت به اجبار از پوزیشن‌های خود خارج شدند.
از طرفی حجم معاملات باز پس از چند هفته چنین افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین احتمال وقوع نوسانات بالای قیمتی وجود دارد.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🔰خطر عدم افزایش موجودی استیبل‌کوین‌ها
استیبل‌کوین‌ها نقدینگی بازار کریپتو هستند.
بعد از شیوع Covid در سال ۲۰۲۰، افزایش انفجاری میزان موجودی استیبل‌کوین‌ها موجب ایجاد فاز صعودی قدرتمند شد و در فوریه ۲۰۲۲ هنگامی که موجودی استیبل‌کوین‌ها کاهش پیدا کرد، فاز نزولی بازار آغاز شد.
افزایش انفجاری موجودی استیبل‌کوین‌ها سبب جهش قیمتی اخیر بوده است؛ اما امکان کاهش ناگهانی آن نیز وجود دارد.
بنابراین در صورتی که شاهد افزایش بیشتر موجودی استیبل‌کوین‌های بازار نباشیم، نمی‌توان به روند صعودی جدید امید داشت.
لینک نمودار
نویسنده: Crypto Sunmoon
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
استیبل‌کوین‌ها نقدینگی بازار کریپتو هستند.
بعد از شیوع Covid در سال ۲۰۲۰، افزایش انفجاری میزان موجودی استیبل‌کوین‌ها موجب ایجاد فاز صعودی قدرتمند شد و در فوریه ۲۰۲۲ هنگامی که موجودی استیبل‌کوین‌ها کاهش پیدا کرد، فاز نزولی بازار آغاز شد.
افزایش انفجاری موجودی استیبل‌کوین‌ها سبب جهش قیمتی اخیر بوده است؛ اما امکان کاهش ناگهانی آن نیز وجود دارد.
بنابراین در صورتی که شاهد افزایش بیشتر موجودی استیبل‌کوین‌های بازار نباشیم، نمی‌توان به روند صعودی جدید امید داشت.
لینک نمودار
نویسنده: Crypto Sunmoon
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🔰 افزایش فعالیت نهنگ‌ها در صرافیها، رشد معیار Liveliness و وضعیت شبکه اتریوم
قبل از رشد اخیر قیمت بیتکوین، میزان فعالیت نهنگ‌ها در صرافیها به کف سالانه خود رسیده بود؛ اما در دو هفته اخیر دوباره فعالیت خود را افزایش دادند و این فعالیت مجدد نهنگ‌ها ممکن است باعث ایجاد فشار فروش بیشتر در صرافیها شود.
قبل از اجلاس فدرال رزرو برای اعلام نرخ بهره آمریکا ، معیار CDD بیشترین جهش خود را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرد؛ به عبارتی در آن روز بیشترین میزان روز-کوین در طول سال جاری خرج شد. اما فعلاً اثری از این تراکنش‌ها در صرافیها مشاهده نمی‌‌شود.
میانگین آخرین قیمت خرید/جابه‌جایی سرمایه‌گذاران ۳ تا ۶ ماهه حدود قیمت ۲۰.۴ هزار دلار است. در صورتی که بازار دچار فشار فروش شود، این ناحیه به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند و در صورتی که با رشد مجدد قیمت مواجه شویم، قیمت خرید سرمایه‌گذاران ۶ تا ۱۲ ماهه در سطح ۳۲ هزار دلار، به عنوان ناحیه مقاومتی شناخته می‌شود.
ادامه مطلب در پست بعدی 👇
@CryptoQuant_FA
قبل از رشد اخیر قیمت بیتکوین، میزان فعالیت نهنگ‌ها در صرافیها به کف سالانه خود رسیده بود؛ اما در دو هفته اخیر دوباره فعالیت خود را افزایش دادند و این فعالیت مجدد نهنگ‌ها ممکن است باعث ایجاد فشار فروش بیشتر در صرافیها شود.
قبل از اجلاس فدرال رزرو برای اعلام نرخ بهره آمریکا ، معیار CDD بیشترین جهش خود را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرد؛ به عبارتی در آن روز بیشترین میزان روز-کوین در طول سال جاری خرج شد. اما فعلاً اثری از این تراکنش‌ها در صرافیها مشاهده نمی‌‌شود.
میانگین آخرین قیمت خرید/جابه‌جایی سرمایه‌گذاران ۳ تا ۶ ماهه حدود قیمت ۲۰.۴ هزار دلار است. در صورتی که بازار دچار فشار فروش شود، این ناحیه به عنوان سطح حمایتی عمل می‌کند و در صورتی که با رشد مجدد قیمت مواجه شویم، قیمت خرید سرمایه‌گذاران ۶ تا ۱۲ ماهه در سطح ۳۲ هزار دلار، به عنوان ناحیه مقاومتی شناخته می‌شود.
ادامه مطلب در پست بعدی 👇
@CryptoQuant_FA
On-chain Farsi
🔰 افزایش فعالیت نهنگ‌ها در صرافیها، رشد معیار Liveliness و وضعیت شبکه اتریوم قبل از رشد اخیر قیمت بیتکوین، میزان فعالیت نهنگ‌ها در صرافیها به کف سالانه خود رسیده بود؛ اما در دو هفته اخیر دوباره فعالیت خود را افزایش دادند و این فعالیت مجدد نهنگ‌ها ممکن…
در شبکه اتریوم نشانه‌های مثبتی از افزایش فعالیت در شبکه مشاهده می‌کنیم.
تعداد تراکنش‌های شبکه اتریوم هم‌اکنون به نواحی ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ رسیده و به نسبت قبل رشد داشته است. میزان تعاملات میان قراردادهای هوشمند نیز سقف جدیدی را ثبت کرده است؛ اما تعداد آدرس‌های فعال شبکه اتریوم باید همچنان رشد بیشتری پیدا کند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
تعداد تراکنش‌های شبکه اتریوم هم‌اکنون به نواحی ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ رسیده و به نسبت قبل رشد داشته است. میزان تعاملات میان قراردادهای هوشمند نیز سقف جدیدی را ثبت کرده است؛ اما تعداد آدرس‌های فعال شبکه اتریوم باید همچنان رشد بیشتری پیدا کند.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
🔰حرکت بعدی نهنگ‌ها چیست؟
در رالی صعودی اخیر تعداد تراکنش‌های بیتکوین تقریباً به میزان تعداد تراکنش‌های فاز صعودی ۲۰۲۱ افزایش داشت.
اما از آنجایی که تعداد آدرس‌های فعال شبکه افزایش قابل‌توجهی نداشته است، به نظر می‌رسد که صرفاً تعداد کمی از نهنگ‌ها بر حرکات بازار تاثیرگذار بودند.
صعود اخیر قیمت در این فاز نزولی بسیار پرقدرت بود اما از آنجایی که حرکات نهنگ‌ها معمولاً غیر منتظره است، پس از گذشت مدتی حرکت بعدی آن‌ها مشخص خواهد شد.
از آنجایی که دنیا منتظر وقوع رکود اقتصادی است بهتر است کمی محتاط‌تر عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQaunt_FA
در رالی صعودی اخیر تعداد تراکنش‌های بیتکوین تقریباً به میزان تعداد تراکنش‌های فاز صعودی ۲۰۲۱ افزایش داشت.
اما از آنجایی که تعداد آدرس‌های فعال شبکه افزایش قابل‌توجهی نداشته است، به نظر می‌رسد که صرفاً تعداد کمی از نهنگ‌ها بر حرکات بازار تاثیرگذار بودند.
صعود اخیر قیمت در این فاز نزولی بسیار پرقدرت بود اما از آنجایی که حرکات نهنگ‌ها معمولاً غیر منتظره است، پس از گذشت مدتی حرکت بعدی آن‌ها مشخص خواهد شد.
از آنجایی که دنیا منتظر وقوع رکود اقتصادی است بهتر است کمی محتاط‌تر عمل کرد.
لینک نمودار
نویسنده: Dan Lim
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQaunt_FA
CryptoQ.pdf
7.3 MB
🗞شماره دوم ماهنامه کریپتوکوآنت فارسی
✍️بیتکوین: بازگشت روند یا تله گاوی؟
✔️در دومین شماره این ماهنامه با استفاده از داده‌های آنچین به بررسی روند صعودی پرداختیم که از ابتدای سال ۲۰۲۳ شروع شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
✔️این شماره توسط تحلیلگران رسمی این مجموعه - گریزلی و کریپتوآن‌چین - نوشته شده است.
✔️در تیم کریپتوکوآنت فارسی در تلاش هستیم تا داده‌ها و معیارهای این حوزه را به ساده‌ترین شکل به صورت پست نوشتاری و ویدیو در پلتفرم‌های مختلف، در اختیار کاربران فارسی زبان قرار دهیم.
@CryptoQuant_FA
✍️بیتکوین: بازگشت روند یا تله گاوی؟
✔️در دومین شماره این ماهنامه با استفاده از داده‌های آنچین به بررسی روند صعودی پرداختیم که از ابتدای سال ۲۰۲۳ شروع شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
✔️این شماره توسط تحلیلگران رسمی این مجموعه - گریزلی و کریپتوآن‌چین - نوشته شده است.
✔️در تیم کریپتوکوآنت فارسی در تلاش هستیم تا داده‌ها و معیارهای این حوزه را به ساده‌ترین شکل به صورت پست نوشتاری و ویدیو در پلتفرم‌های مختلف، در اختیار کاربران فارسی زبان قرار دهیم.
@CryptoQuant_FA
🔰بررسی معیار Puell Multiple ,NUPL و SOPR برای بیتکوین
معمولاً با توجه به سابقه نمودار Puell Multiple زمانی که این معیار در نواحی کمتر از ۰.۵ حرکت کند، یعنی سودآوری بازار ۵۰ درصد پایین‌تر از میانگین سالیانه است. بهترین نقطه خرید از دیدگاه این معیار در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ در نواحی قیمت ۱۸ هزار دلار فعال شد.
همچنین در مورد معیار NUPL، اولین نقاط صعودی این معیار نیز سال گذشته، حدود قیمت ۱۸ هزار دلار مشاهده شد.
اکنون معیار SOPR نیز پس از چندین ماه دوباره به حالت سودآور بازگشته است(باکس قرمز) زیرا از سطح ۱ عبور کرده است و بسیاری از افراد تمایل به خرید بیتکوین دارند. اگر این معیار دوباره به زیر ناحیه ۱ برسد، یعنی در هیجانات بازار تغییر مهمی شکل گرفته است و اغلب معامله‌گران حاضرند بیتکوین‌های خود را در زیان بفروشند.
در حال حاضر باید منتظر جهش صعودی معیار SOPR از سطح ۱ باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Professor Satoshi
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
معمولاً با توجه به سابقه نمودار Puell Multiple زمانی که این معیار در نواحی کمتر از ۰.۵ حرکت کند، یعنی سودآوری بازار ۵۰ درصد پایین‌تر از میانگین سالیانه است. بهترین نقطه خرید از دیدگاه این معیار در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ در نواحی قیمت ۱۸ هزار دلار فعال شد.
همچنین در مورد معیار NUPL، اولین نقاط صعودی این معیار نیز سال گذشته، حدود قیمت ۱۸ هزار دلار مشاهده شد.
اکنون معیار SOPR نیز پس از چندین ماه دوباره به حالت سودآور بازگشته است(باکس قرمز) زیرا از سطح ۱ عبور کرده است و بسیاری از افراد تمایل به خرید بیتکوین دارند. اگر این معیار دوباره به زیر ناحیه ۱ برسد، یعنی در هیجانات بازار تغییر مهمی شکل گرفته است و اغلب معامله‌گران حاضرند بیتکوین‌های خود را در زیان بفروشند.
در حال حاضر باید منتظر جهش صعودی معیار SOPR از سطح ۱ باشیم.
لینک نمودار
نویسنده: Professor Satoshi
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🔰معیار جدید: نسبت انباشت صرافیها
معیار Exchange Whale Ratio، یکی از ابزارهای محبوب کریپتوکوانت است. این معیار حجم ۱۰ تراکنش بزرگ ورودی به صرافی را نسبت به حجم تمام تراکنش‌های ورودی صرافی در نظر می‌گیرد.
اکنون می‌توانیم در معیاری جدید (Exchange Accumulation Ratio )، به جای حجم ورودی صرافی، حجم خروجی صرافی را در نظر بگیریم. به عبارتی حجم ۱۰ تراکنش بزرگ خروجی از صرافی را نسبت به حجم تمام خروجی‌های صرافی محاسبه کنیم.
از این روش درصد حجم خروجی نهنگ‌ها از صرافیها و میزان انباشت بهتر مشخص می‌شود.
اگر این معیار بالای سطح ۵۳ حرکت کند، نشانه‌ی مثبتی برای بازار است و اگر به پایین‌تر از سطح ۴۶ برسد، نشانه منفی برای بازار به شمار می‌رود.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
معیار Exchange Whale Ratio، یکی از ابزارهای محبوب کریپتوکوانت است. این معیار حجم ۱۰ تراکنش بزرگ ورودی به صرافی را نسبت به حجم تمام تراکنش‌های ورودی صرافی در نظر می‌گیرد.
اکنون می‌توانیم در معیاری جدید (Exchange Accumulation Ratio )، به جای حجم ورودی صرافی، حجم خروجی صرافی را در نظر بگیریم. به عبارتی حجم ۱۰ تراکنش بزرگ خروجی از صرافی را نسبت به حجم تمام خروجی‌های صرافی محاسبه کنیم.
از این روش درصد حجم خروجی نهنگ‌ها از صرافیها و میزان انباشت بهتر مشخص می‌شود.
اگر این معیار بالای سطح ۵۳ حرکت کند، نشانه‌ی مثبتی برای بازار است و اگر به پایین‌تر از سطح ۴۶ برسد، نشانه منفی برای بازار به شمار می‌رود.
لینک نمودار
نویسنده: maartunn
#تحلیل_نویسنده‌های_رسمی
@CryptoQuant_FA
🔰ذخیره NFT در شبکه بیتکوین و افزایش بی‌سابقه میزان فعالیت شبکه در طول دو سال اخیر
اخیراً فعالیت در شبکه بیتکوین از ماه می ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسیده است. تعداد تراکنش‌های روزانه به ۳۴۵ هزار بیتکوین رسیده و باعث افزایش میزان فعالیت کاربران شده است.
با بررسی دقیق‌تر تراکنش‌ها، متوجه افزایش تراکنش‌های Taproot می‌شویم. آپدیت Taproot در نوامبر ۲۰۲۱ در شبکه فعال شد و اکنون از این طریق می‌توان در تراکنش‌های شبکه NFT ذخیره کرد. از آنجایی که اخیراً NFTهای بیشتری در شبکه مینت شده‌اند، حجم تراکنش‌های روزانه به بالاترین مقدار خود رسید؛ به طوری که حجم برخی از بلاک‌ها از ۴ مگابایت عبور کرده و سنگین‌ترین حجم را به ثبت رسانده است.
کارمزد تراکنش‌ها نیز اندکی افزایش داشته است. از آنجایی که NFTها باعث افزایش کاربرد مالی شبکه بیتکوین خواهند شد و تقاضای بیشتری برای بلاک‌های بیتکوین ایجاد خواهد کرد، بنابراین سهم کارمزد ماینرها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و موجب رشد پایدار آن‌ها خواهد شد. از طرف دیگر ، ذخیره اطلاعاتی از قبیل NFTها در شبکه بیتکوین ممکن است برای حریم خصوصی افراد مشکل‌ساز شود.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA
اخیراً فعالیت در شبکه بیتکوین از ماه می ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود رسیده است. تعداد تراکنش‌های روزانه به ۳۴۵ هزار بیتکوین رسیده و باعث افزایش میزان فعالیت کاربران شده است.
با بررسی دقیق‌تر تراکنش‌ها، متوجه افزایش تراکنش‌های Taproot می‌شویم. آپدیت Taproot در نوامبر ۲۰۲۱ در شبکه فعال شد و اکنون از این طریق می‌توان در تراکنش‌های شبکه NFT ذخیره کرد. از آنجایی که اخیراً NFTهای بیشتری در شبکه مینت شده‌اند، حجم تراکنش‌های روزانه به بالاترین مقدار خود رسید؛ به طوری که حجم برخی از بلاک‌ها از ۴ مگابایت عبور کرده و سنگین‌ترین حجم را به ثبت رسانده است.
کارمزد تراکنش‌ها نیز اندکی افزایش داشته است. از آنجایی که NFTها باعث افزایش کاربرد مالی شبکه بیتکوین خواهند شد و تقاضای بیشتری برای بلاک‌های بیتکوین ایجاد خواهد کرد، بنابراین سهم کارمزد ماینرها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و موجب رشد پایدار آن‌ها خواهد شد. از طرف دیگر ، ذخیره اطلاعاتی از قبیل NFTها در شبکه بیتکوین ممکن است برای حریم خصوصی افراد مشکل‌ساز شود.
لینک نمودار
@CryptoQuant_FA